EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. f) xx xxxxxxx x §89 zákona č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "zákon"):

§1

Předmět xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, osnovu výroční xxxxxx investiční společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, podrobnosti x xxxxx uvedených xxxxx a informací, xxxxxxx xxxxxx uveřejňování x xxxxxxx jejich xxxxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx o osobě xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je účetní xxxxxx, xx které xx výroční zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována.

§3

Xxxxxxx xxxxxx investiční společnosti

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx o

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx vliv xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx podání xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, vedoucích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio manažerech) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx způsobu propojení, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

h) xxxxxxx, které xxxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) osobě, xxxxx zajišťuje úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx než 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx investiční xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx založeného na xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx doba xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i naturálních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci pověření xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi investičním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x zaměstnanců pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx každý orgán x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx investiční xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

a) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x této vyhlášce,

x) xxxxx hodnoty xxxxx x rozhodném xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), a

x) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období xx xxxxx akcii.

§5

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li přidělen,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxx každá investiční xxxxxxxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x zaměstnanci pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerovi) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetkových hodnot xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu,

x) xxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx pro xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xx dni, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx podílový xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx rozhodného období.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx vydány, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) celkový xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx se xxxxx xxx, kterým tato xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx standardního otevřeného xxxxxxxxxx fondu

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skladbu majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx skladbu majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy, xx xxxxx převzal záruku xxxx,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) zákona a

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxx uvede xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, x

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) podrobnější xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx a

2. deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx

1. xxxx na investiční xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxxx, úrokové xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx výroční zprávy

Xxxxxxxx výroční zprávy xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výhrady xxxx připomínky v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx závazků x podílového xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx majetku, nemusí xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xx xxxxx xx xxx, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku xxxxx xx dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxx a xxxxxxx x opravných xxxxxxx (xxxxxx x použití), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Popisná xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň

a) xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx podílové xxxxx xxxxxx, x xx xxx přirážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx odkoupeny, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx odkoupené v Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond

Xxxxxxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

Informace, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x této xxxxxxxx.

§15

Forma xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx xxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx službách xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx zajistí xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezplatně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx uveřejnění x xxxxxxx xxxxxxx zprávy,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx jejich uveřejnění x případě xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx zahraniční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx zprávách xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx za roky 2003 a 2002.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx roku 2004 x xx první xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx bezkupónové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijímané xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	10
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx osobami	13
5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní podíly	14
a) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x bankách	19
7. Xxxxxx s rozhodujícím vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci investiční xxxxxxxxxxx

01_02 Bilanční xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	02
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na požádání	05
b) xxxxxxx závazky	06
3. Xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx akcie	19
10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze zisku	21
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní fondy	23
c) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Nerozdělený xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Podrozvahová xxxxxx a pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	02
Poskytnuté xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx a x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	14
Závazky x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxx ztráty (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z dluhových xxxxxxx papírů	02
2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Výnosy x akcií x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize	10
6. Čistý xxxx nebo ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	12
8. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	13
9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx majetku	19
11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx položek x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám	22
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím x podstatným xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx položek k xxxxxxx s rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	31
23. Daň x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

02 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hodnoty	02
a) Pokladní xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx a centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a půjčené	22
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, obdobné xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování	36
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti	39
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x budovy pro xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné xxxxxx xxxxxxx derivátů uzavřených x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx daňová pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx aktivní	61
g) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx investovaný majetek (xxxxxxxxxx složka majetku)	63
- Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - pohledávky xxxxxxxxxx (speciální xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx z upsaného vlastního xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Náklady a xxxxxx příštích období	77
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	3
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx přijaté x xxxxx xxxx operací	6
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx v rámci xxxx operací	13
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx subjektům	15
a) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x přijmu - xxxxxxxx zůstatek	21
d) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Závazky xxxx akcionářům	24
- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výdaje xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx závazky	32
b) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní fondy xx zisku	41
a) Povinné xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxx x vlastnim xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku	45
12. Rezervní xxxx na xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx rozdíly x přepočtu xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení	53
b) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Informování o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Podrozvahová xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx a x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování	06
Přijaté xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	09
Závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank	04
- Xxxxx x termínových vkladů	05
- Xxxxx od jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady	09
a) Náklady xx xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx náklady	11
c) Xxxxxx ze zajišťovacích xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx činnosti	20
a) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zisk (xxxxxx) x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z akcií x cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x derivátů	26
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x investiční činnosti x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Sociální x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxx, právní x xxxxxx poradenství	46
- Daně x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	50
8. Tvorba x použití opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx opravných položek x provozní xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných položek	56
10.Tvorba x použití xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx před zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxx x příjmu	66
c) Xxxxxx xxxxxxx xx daň x příjmu	67
d) Xxxxxxx xxxxxxx xx daň x přijmu	68
f) Podíl xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

03_01 Dodatečné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx připadající xx jednu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů za xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx x x.x. xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cen xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx výkonností za xxxxxxxx období (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Všechny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx audit:	04
Přirážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx šly do xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x poradenské služby xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx roční odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx xxx 1 %	1
δ xx x xxxxxxx od 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx aktiva po xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

04_01 Další xxxxx k xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných vkladů xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 měsíců xx 1 roku	10
- xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 let	13

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v cizí xxxx je zajištěna xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "CZK/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Přepočteno xxxxxxx xxxxxx XXX devizy xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx ve xxxxxxx hodnota xxxxxx xx xxxx, ve xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx.

² Pokud je xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx než x XXX, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % aktiva x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv podle xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx celkových xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Struktura xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva na xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx depozitáře

Příloha x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

05_01 Skladba xxxxxxx papírů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 1 % na xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx fondu:

Stav x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu fondu [x %]	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud xx x xxxxxxx fondu xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx papírů, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Kód (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	Maximální xxxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 271/2004 Sb.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - skladba majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Investiční cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx regulovaném xxxx x členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchoduje a který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx standardním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx vydané speciálním xxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	07
5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx na	08
- xxxxx se sídlem x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Finanční deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	14

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx údaje x výroční a xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypočtený jako xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měsíci dělený xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx vedoucí xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vedoucí xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx struktury pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové závazky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx závazku (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Struktura závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx podkladového aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx nakoupené	03
- xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx registrováno na regulovaném xxxx obdobném trhu	08
- xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Call xxxx prodané	14
- xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx registrováno na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	19
- xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	24
b) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	30
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	41
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	76
- xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	87
- xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx aktivech
		1	2
vklady x xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - termínované vklady	03
dluhové xxxxx papíry se xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od jednoho xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné nástroje xxx xxxxxx úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na společnostech, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx splatné:	23
- do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx z otevřeného podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx vyplatil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvede xx minulé kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx údaje:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx listy	04

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Českou republiku:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice	04

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx fondu	01
Typ xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu (xxxx. jedné akcie)	03
Hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx fondu se xxxxx:

- standardní

- xxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "PT");

- xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "AK");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x prvních xxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx.

Informace

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.