EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx dne 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. f) xx xxxxxxx x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx rámec zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výroční xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodným xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx měsíců xxxxxxxx období, za xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu musí xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx činnosti investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o konkurzu xxxx vyrovnání), xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, vedoucích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci a x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx,

x) osobách, na xxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením výše xxxxxx xx základním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojeny, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu propojení, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxx tyto xxxxx x investičním fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

h) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

i) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud je x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

k) xxxxx obchodnících x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxx založeného xx xxxx určitou xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

m) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx zvlášť, x právním důvodu xxxxxx plnění x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx investičním fondem x xxxxxx osobami, x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucích osob x zaměstnanců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xx jiných práv xxxxxx xxxx, x xx vždy souhrnně xx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx x zároveň xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, x

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

a) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x investičním xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

e) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a ISIN xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx přidělen,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x všech xxxxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx fondy, byť xxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx fond,

x) xxxxx podle příloh č. 2, 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 x této xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku x xxxxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx),

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj tohoto xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx jeden xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx vydány, x to bez xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vydané x České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx a celkovou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx na celkovém xxxxxxx standardního podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) investiční cenné xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx listy,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) cenné papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, případně §5 xxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx správy; x xxxx uvede xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právem třetích xxxx, x

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx alespoň s xxxxxxxxxx aktiv na

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a

2. deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx na investiční xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména futures,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo kurzového xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx míry, xxxxx xxxx xxxx xxxx komodity,

c) členění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx výroční zprávy

Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výhrady xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x podílového xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx zpráva u xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx přílohu č. 7,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx zprávy x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, úbytků, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx a xxxxxxx), x

e) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx přesné x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pololetí, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxx přirážek; zvlášť xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx podílových xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly podílové xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx podle §45 odst. 3 xxxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 k této xxxxxxxx.

§14

Informace, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 10 x této vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komisi x elektronické xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxxxx podoba zprávy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční společnost x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx službách xxxx xxxxxxxxxx. Přitom investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx jí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx firmy investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v běžně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě x xxxx xxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx prvního xxx xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 uvedeny xxxxx xx roky 2003 x 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx v příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 a xx první xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:

Xxx. Šimáček x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. odb. Netto	Předmin. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx bezkupónové xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx institucemi	03
b) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	10
4. Xxxxxxx cenné papíry	11
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx osobami	13
5. Xxxxx, podílové xxxxx x xxxxxxx podíly	14
a) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x bankách	19
7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) zřizovací výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Dlouhodobý hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost	26
10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování o xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Bilanční xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx bankám	01
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Závazky xxxx nebankovním xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx x dluhových xxxxxxx papírů	09
4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxx x podobné závazky	13
b) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) vlastní xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní xxxxx a ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní fondy	23
c) xxxxxxx fondy ze xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	26
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x majetku x závazků	28
b) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Informování x hospodářské situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	08
Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Čistý xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací	11
7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx náklady	14
a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní pojištění	17
b) xxxxxxx správní náklady	18
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx položek k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným vlivem	23
15. Xxxxxx x převodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx a použití xxxxxxxxx rezerv	26
18. Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx xxxx ztráta xx účetní období x xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hodnoty	02
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx splacení xxxxxx částky (dluhové xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx papíry vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové cenné xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx dané xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové cenné xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Akcie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Akcie dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx investování držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dané xx repa a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Cenné xxxxxx opravňující k xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx účasti	44
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zřizovací xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx reálné xxxxxxx derivátů uzavřených x xxxxxx subjekty	56
b) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx zůstatek	57
c) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx aktivní	61
g) Xxxxx rozvahová xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - starožitnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx fond)	74
- xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx z upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva celkem	1
1. Xxxxxxx xxxx bankám	2
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx přijaté v xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úvěry xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx bank)	9
a) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x rámci xxxx operací	13
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů	19
b) Kurzové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek	21
d) Odložený xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx pasivní	23
f) Xxxxxxx xxxx akcionářům	24
- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Další xxxxxxxxx pasiva, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Rezervy	31
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na daně	33
c) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx akcie	39
10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní fondy x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	47
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x přepočtu xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Zisk xxxx ztráta xx xxxxxx období	55
17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení	05
Hodnoty předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	09
Závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	10
Závazky x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy z xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx z xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x termínových vkladů	05
- Xxxxx xx jiných xxxxxxxx x repo xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx ze zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx náklady	09
a) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx náklady	11
c) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Náklady xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x investičními instrumenty	17
d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x nástrojů xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	50
8. Tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Tvorba opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných položek	55
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	63
15. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxx x příjmu	66
c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx xxxx x xxxxxx účasti x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	70

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

03_01 Dodatečné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál připadající xx jednu xxxxx xxxx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx nebo ztráty xxxx zdaněním xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx období:	03
Hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období xx xxxxx akcii nebo xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx xx rozhodné xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list:	05
Výnosová xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x.x. xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx investičního fondu xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx fondu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) vypočtená x prodejních cen xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx xxxx (citlivost) xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Všechny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx podílového xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx převedeny x xxxx investičního fondu xx účet investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	05
Srážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx za právní x poradenské xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Struktura aktiv xxxxx - dělení xxxxx xxxxx směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené jako xxxxxxxx xxxxx odchylky:

		Hodnota xx fondu (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx než 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí xx 1 % do 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	4

Pozn. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx aktiva po xxxxxxxxx část roku x xxxx xxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

04_01 Xxxxx xxxxx x výroční x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx dluhových cenných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 let do 5 let	12
- nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx aktiv

Měna	Hodnota aktiva xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx x cizí xxxx je xxxxxxxxx xxxxx riziku xxxxxxxx xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx měně, xx xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx měně xxx x XXX, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x xxxx měně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Struktura xxxxx podle ekonomického xxxxxxx emitenta

		Hodnota xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - národní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energetika (plyn, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - telekomunikace, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - zemědělství	16
- ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xx mimo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx depozitáře

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s podílem xxxx xxx 1 % na hodnotě xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (název emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xx x majetku xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx se:

Označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

Název xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (název emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxx (xxx druh CP)	Druh XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx xx vlastním kapitálu xxxxx [%]	Maximální xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - obdobně xxxx derivát č. 1

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x dalším rozdělením xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uveden v seznamu xxxxxxxxxxxx trhů Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx regulovaném trhu xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx standardním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	07
5. Vklady x bank xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) zákona x xxxxxxxxxx na	08
- xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx unii	09
- xxxxx xx xxxxxx xxxx Evropské unie	10
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přijatých x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	14

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávě investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Průměrný počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x každém xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období:	02

07_02 Xxxxxxx xx zaměstnance a xx vedoucí xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková xxxx xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vedoucí xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti týkající xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky splatné xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx dvou xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx pasíva	07

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx závazku (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx závazku xx xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Call xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	04
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové aktivum xx registrováno na regulovaném xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- komoditní	11
- xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx prodané	14
- xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	32
- xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	34
- úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- úrokové	41
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	42
- xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	46
- xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné termínové xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	50
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	66
- xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	68
- xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	72
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	76
- xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

09_01 Xxxxx x měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx do pěti xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na:	12
- xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx úrokového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx ceny xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správa vlastního xxxxxxxxxx majetku)	20
jiné xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx splatné:	23
- xx xxxxxxx roku	24
- od xxxxxxx roku xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx let	26
pohledávky xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx z otevřeného podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx odkoupené podílové xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx údaje:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx též zvlášť xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx republice	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx fondu	02
Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx akcie)	03
Hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního hlášení	04
Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx xxxxx se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

xxxx xxx fondu xx xxxxx:

- fond peněžního xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxx fondů (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (xxxxxxx "XX" );

- fond xxxxxxx (xxxxxxx "AK");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zkratka "XX");

- nemovitostí (zkratka "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, a to xxxxx zaměření.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004).

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 603/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.