Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 660 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 271/2004 Sb.

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy ČR
  3. Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 30.12.2006.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška
Předmět úpravy §1
Vymezení některých pojmů §2
Výroční zpráva investiční společnosti §3
Výroční zpráva investičního fondu §4
Výroční zpráva podílového fondu §5
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6
Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7
Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8
Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9
Další náležitosti výroční zprávy §10
Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11
Zahraniční standardní fond §12
Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14
Forma zpráv a způsob zasílání informací §15
Způsob uveřejňování informací §16 §17
Přechodné ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva
Příloha č. 9
Příloha č. 10
INFORMACE
271
XXXXXXXX
xx dne 7. xxxxx 2004
x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. f) xx spojení x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x formě uvedených xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich uveřejňování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise").
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx o osobě xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.
(2) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období, za xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni šestého xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 a 7 x této xxxxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o
a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období, x návrzích na xxxxx změn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podané x rozhodném xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxx xxxxxx nebo zahájení xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxx účinnosti jmenování xxxxxx xxxx,
e) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výše xxxxxx xx investičním fondu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základním xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované,
x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojeny, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investičním fondem xx shodě x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,
x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx investiční fond, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými papíry xxx investiční fond,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx založeného na xxxx určitou xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, které xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažeři) xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to za xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x zároveň za xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (portfolio xxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxx osob, x xx vždy souhrnně xx každý orgán x vedoucí osoby x xxxxxxx za xxxxxx xxxxx zvlášť,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx investiční xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx období, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x této vyhlášce,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy x. 5 xxxx xxxxxxxx,
x) identifikaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx období a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx), a
e) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx.
§5
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat alespoň
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ISIN xxxx SIN podílového xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerovi) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,
x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx datu rozhodného xxxxxx,
x) údaje x xxxxx obchodnících x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx xxxx,
h) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx týkající se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx a emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),
l) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede se x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx,
x) xxxx o xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxx x soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx k xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx.
(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále obsahovat
x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§6
Výroční xxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu
Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx standardního podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.
§7
Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx
Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním vyjádření x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx listy,
d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x
x) ostatní aktiva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.
§8
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx následující struktury:
x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxx uvede budovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxxxxx xxxx, a
b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9
Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:
a) podrobnější xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx alespoň s xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx xx investiční xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. swapy,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úrokové míry, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.
§10
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx též xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx znění.
§11
Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,
x) u fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx hodnota xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,
x) u xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx instrumentů xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, pokud xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,
d) u xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x oprávky x opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x
e) xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň
a) xxxxx stavu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx, xx xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pololetím předchozího xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a celkovou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx, x to xxx přirážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za podílové xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
§12
Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx
Informace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 3 xxxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.
§13
Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 k této xxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxx, xxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.
§15
Forma xxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx
Informace, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle zákona, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx1) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba zprávy xxxx být opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem2) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.3)

§16
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uveřejní investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) způsobem, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx omezení xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v běžně xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x beze změny xx dobu

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx uveřejnění v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx jednoho xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx xx prvního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17
Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování platí xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx zprávách za xxx 2004 a 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 a 2002.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx v příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx pololetí xxxx 2003 x xx xxxxx pololetí xxxx 2002.
§19
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxxxxxxx společnosti
01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx Brutto
  
Korekce
  
Hodnota Xxxxx
 &xxxx;
Xxx. xx. odb. Xxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
 &xxxx;
5
&xxxx;
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou k refinancování
  
02
  
 
 
 
 
 
a) xxxxxx vládními institucemi
  
03
  
 
 
 
 
 
b) xxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Pohledávky xx xxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx na xxxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) podílové xxxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx podíly
  
17
  
 
 
 
 
 
6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxxxx
 &xxxx;
19
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x xxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
23
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxx
 &xxxx;
24
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost
  
26
  
 
 
 
 
 
10. Xxxxxxx aktiva
  
27
  
 
 
 
 
 
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12. Náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
30
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
01_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxx. xxxx.xxxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx. účet. období
 
A
  
B
  
1
  
2
  
3
 
1. Xxxxxxx vůči xxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx na požádání
  
02
  
 
 
 
b) xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx na xxxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) emitované dluhové xxxxx xxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Ostatní xxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxx x xxxxxx příštích období
  
11
  
 
 
 
6. Xxxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky
  
13
  
 
 
 
b) xx xxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Xxxxxxxxx závazky
  
16
  
 
 
 
9. Xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) vlastní xxxxx
 &xxxx;
19
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10. Xxxxxx xxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové fondy
  
22
  
 
 
 
b) xxxxxxx rezervní fondy
  
23
  
 
 
 
c) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
 &xxxx;
24
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13. Xxxxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
27
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) z majetku x xxxxxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xx xxxxxxxxxxxxx derivátů
  
29
  
 
 
 
c) z xxxxxxxx účastí
  
30
  
 
 
 
15. Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období
  
31
  
 
 
 
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období
  
32
  
 
 
 
Vlastní xxxxxxx
 &xxxx;
33
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
34
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
01 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x tis. Kč)
 
Popis
  
 
Hodnota
  
Min. xx. období
  
Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx x xxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx zástavy x xxxxxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
01 Xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxx. xx. xxx.
 &xxxx;
Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
&xxxx;
1. Výnosy z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů
  
04
  
 
 
 
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) výnosy z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4 Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxxx xx poplatky x provize
  
10
  
 
 
 
6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx operací
  
11
  
 
 
 
7. Xxxxxxx provozní xxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9. Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx x platy
  
16
  
 
 
 
- xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění
  
17
  
 
 
 
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10. Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku
  
19
  
 
 
 
11. Xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným vlivem
  
23
  
 
 
 
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem
  
24
  
 
 
 
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
17. Xxxxxx a použití xxxxxxxxx rezerv
  
26
  
 
 
 
18. Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
27
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním
  
28
  
 
 
 
20. Mimořádné xxxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
21. Xxxxxxxxx náklady
  
30
  
 
 
 
22. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
31
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
23. Xxx x xxxxxx
 &xxxx;
32
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění
  
33
  
 
 
 

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx Xxxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx Xxxxx
 &xxxx;
Xxx. úč. xxx. Xxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
 &xxxx;
5
&xxxx;
Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1. Xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Termínové xxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- jednodenní termínové xxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- ostatní xxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Jiné pohledávky xx bankami
  
11
  
 
 
 
 
 
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxx pohledávek investičních)
  
12
  
 
 
 
 
 
a) Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx s xxxxxxx
xxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Ostatní xxxxxxxxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx papíry)
  
19
  
 
 
 
 
 
a) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx
 &xxxx;
23
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxx
 &xxxx;
24
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
 &xxxx;
27
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxx, obdobné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Akcie xxxx xx xxxx x xxxxxxx
 &xxxx;
30
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Ostatní xxxxx
 &xxxx;
31
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
32
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6. Xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
33
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Cenné xxxxxx vydané fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxx
 &xxxx;
34
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx
x xxxxxxx
 &xxxx;
35
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Ostatní xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
36
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Xxxxxxxx peněžního xxxx
 &xxxx;
37
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
38
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
39
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dané xx repa x xxxxxxx
 &xxxx;
40
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
41
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx
 &xxxx;
42
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9. Xxxxxxxx
 &xxxx;
43
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10. Xxxxxxxxx účasti
  
44
  
 
 
 
 
 
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)
 &xxxx;
45
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxxx výdaje
  
46
  
 
 
 
 
 
b) Xxxxxxxx
 &xxxx;
47
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
48
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
49
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
50
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
51
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavené
  
52
  
 
 
 
 
 
- Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
53
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx hmotný xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
 &xxxx;
54
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
55
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřených x xxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
56
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx zůstatek
  
57
  
 
 
 
 
 
c) Xxxxxxx xxx x příjmu - xxxxxxx zůstatek
  
58
  
 
 
 
 
 
d) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx
 &xxxx;
59
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx
 &xxxx;
60
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
61
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxx rozvahová xxxxxx
 &xxxx;
62
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx investovaný majetek (xxxxxxxxxx složka majetku)
  
63
  
 
 
 
 
 
- Xxxxxxxxx práva
  
64
  
 
 
 
 
 
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
65
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
 &xxxx;
66
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- drahé kovy
  
67
  
 
 
 
 
 
- xxxxxxx xxxx
 &xxxx;
68
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
69
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
70
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
71
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- starožitnosti x xxxxxxxx předměty
  
72
  
 
 
 
 
 
- doplňkový xxxxxxxx majetek
  
73
  
 
 
 
 
 
- pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)
 &xxxx;
74
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx majetkové xxxxxxx
 &xxxx;
75
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
76
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
15. Náklady a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
77
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxx období
  
78
  
 
 
 
 
 
b) Xxxxxx příštích xxxxxx
 &xxxx;
79
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
02_02 Bilanční xxxxxx (x tis. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxx. xxxx. xxxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
1
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx
 &xxxx;
2
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx na xxxxxxxx
 &xxxx;
3
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
4
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx
 &xxxx;
5
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx
 &xxxx;
6
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx úvěry přijaté
  
7
  
 
 
 
- Xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
8
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx xxxx)
 &xxxx;
9
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Úvěry xxxxxxx x xxxxx xxxx operací
  
13
  
 
 
 
- Jiné xxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů
  
19
  
 
 
 
b) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Odložený xxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
23
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Závazky xxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
24
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Závazky xxxx akcionářům x xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Další xxxxxxxxx pasiva, která xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx pasiv rozvahových
  
27
  
 
 
 
5. Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
30
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6. Rezervy
  
31
  
 
 
 
a) Xxxxxxx na důchody x xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
32
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xx daně
  
33
  
 
 
 
c) Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
34
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Podřízené xxxxxxx
 &xxxx;
35
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Základní xxxxxxx
 &xxxx;
36
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx
 &xxxx;
37
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál
  
38
  
 
 
 
9. Xxxxxxx akcie
  
39
  
 
 
 
10. Xxxxxx xxxx
 &xxxx;
40
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
 &xxxx;
41
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy
  
42
  
 
 
 
b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx
 &xxxx;
43
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
44
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Ostatní xxxxx xx zisku
  
45
  
 
 
 
12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
46
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13. Kapitálové xxxxx
 &xxxx;
47
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14. Xxxxxxxxx rozdíly
  
48
  
 
 
 
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z majetku x závazků
  
49
  
 
 
 
b) Oceňovací xxxxxxx ze zajišťovacích xxxxxxxx
 &xxxx;
50
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účasti
  
51
  
 
 
 
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.
 &xxxx;
52
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
 &xxxx;
53
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx řízení
  
54
  
 
 
 
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období
  
55
  
 
 
 
17. Vlastní xxxxxxx
 &xxxx;
56
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
02_03 Podrozvahová xxxxxx x pasiva (x xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxx. xx. xxxxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx. úč. xxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací
  
01
  
 
 
 
Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací
  
02
  
 
 
 
Pohledávky x opcí
  
03
  
 
 
 
Odepsané xxxxxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx přísliby x xxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x zajištění
  
08
  
 
 
 
Závazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací
  
10
  
 
 
 
Závazky x xxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
02_04 Xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxx ztráty (x xxx. Xx)
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
Xxx. xx. obd.
  
Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
&xxxx;
1. Výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Úroky x xxxxxxx xxxx x xxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx úroky
  
07
  
 
 
 
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxxxx cenných xxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)
  
13
  
 
 
 
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Poplatky xx xxxxxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxxx operace
  
18
  
 
 
 
e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
19
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx činnosti
  
20
  
 
 
 
a) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Zisk (xxxxxx) z akcií x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxx podíl)
  
23
  
 
 
 
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
24
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Zisk (xxxxxx) x cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu
  
27
  
 
 
 
- Xxxx (xxxxxx) x jiných xxxxxxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Zisk (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (ztráta) x xxxxxxx x xxxxx
 &xxxx;
30
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx práv
  
31
  
 
 
 
- Xxxx (ztráta) x xxxxxxx
 &xxxx;
32
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
33
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx
 &xxxx;
34
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx
 &xxxx;
35
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
36
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
37
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxx x xxxxx
 &xxxx;
38
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Sociální x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
39
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
40
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
41
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx
 &xxxx;
42
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
43
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
44
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
45
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
46
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Daně x xxxxxxxx
 &xxxx;
47
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
48
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
49
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
50
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
51
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
52
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
53
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
9. Tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
54
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxx xxxxxxxxx položek
  
55
  
 
 
 
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
56
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
57
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxx rezerv
  
58
  
 
 
 
- Použití xxxxxx
 &xxxx;
59
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11. Xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním
  
60
  
 
 
 
12. Xxxxxxxxx výnosy
  
61
  
 
 
 
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
62
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14. Xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním
  
63
  
 
 
 
15. Xxx x přijmu
  
64
  
 
 
 
a) Xxxxxxx xxx x xxxxxx
 &xxxx;
65
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Odložená daň x příjmu
  
66
  
 
 
 
c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x příjmu
  
67
  
 
 
 
d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x přijmu
  
68
  
 
 
 
f) Xxxxx xx dani z xxxxxx účasti x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx
 &xxxx;
69
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
16. Xxxx nebo xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
70
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
03_01 Dodatečné xxxxx x výroční xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jeden podílový xxxx:
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu:
  
02
  
 
Hodnota xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xx jeden xxxxxxxx list za xxxxxxxx xxxxxx:
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx investičního fondu xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx x x.x. xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodejní xxxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx rozhodného období (%):
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx rozhodné xxxxxx (podíl objemu xxxxxxxxx xx fondu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u XXX a xxxx. xxxxxxxxxxxxx hrubé xxxxxx xxxx dividendy vyplacené xxxxxxxxxx nebo akcionářům:
  
08
  
 
Směrodatná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx výkonností xx xxxxxxxx xxxxxx (x %):
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
03_02 Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:
  
01
  
 
 
Další xxxxxxx částky, xxxxx xxxx převedeny z xxxx investičního fondu xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx propojených x xxxxxxxxxx společností:
  
02
  
 
 
Úplata xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxx:
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx investiční společnosti:
  
05
  
 
 
Srážky, xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:
  
06
  
 
 
Veškeré xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobám xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- Xxxxxxx:
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx fondu xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx roční odchylky:
 
 
 
Hodnota xx fondu (xxx. Xx)
 &xxxx;
Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
 
 
 
1
  
2
 
δ xx menší než 1 %
  
1
  
 
 
δ xx x xxxxxxx od 1 % xx 5 % (xxxxxx)
 &xxxx;
2
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)
 &xxxx;
3
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
δ xx xxx 20 %
  
4
  
 
 
Pozn. Xxxxx x průběhu xxxx xxxxx x výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx část roku x xxxx částka.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.
04_01 Další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
% xxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- do 24 xxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od 24 xxxxx xx 3 xxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od 3 xxxxxx xx 1 xxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx 1 xxxx xx 2 xxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od 2 xxx xx 5 xxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxx 5 xxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx dluhových cenných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx 3 xxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od 3 xxxxxx xx 1 xxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx 1 xxxx do 2 xxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od 2 let do 5 xxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxx 5 xxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx xxxx měny x XXX1
 &xxxx;
% podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
Xxxxx % xxxxxx v xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "XXX/ cizí xxxx“2
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX devizy xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měně, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
2 Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx měně než x XXX, xxxxx xx xx sloupci, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".
04_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxx (xxxxx emitenta):
 
Země
  
 
Hodnota xxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
Xxxxx aktiva xx celkových xxxxxxxx (%)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx Hospodářské x xxxxxx unie xxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
04_04 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- místní vládní xxxxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx peněžního trhu
  
07
  
 
 
- xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxx (xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx)
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- energetika (xxxx, xxxx, xxxxxxx)
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
13
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- telekomunikace, xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- zemědělství
  
16
  
 
 
- ostatní
  
17
  
 
 
04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (xxx. Xx)
 &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxx majetku fondu, xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx depozitáře
  
 
 

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.
05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x podílem xxxx než 1 % na xxxxxxx xxxxxxx
XX:
Xxxxx fondu:
Stav k:
 
 
Název XX (název xxxxxxxx)
 &xxxx;
XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)
 &xxxx;
Xxxxxxxxxx CP
  
Sídlo xxxxxxxx
 &xxxx;
Xxx (xxx xxxx XX)
 &xxxx;
Xxxx XX
 &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]
 &xxxx;
Xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu emitenta [x %]
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
 &xxxx;
5
 &xxxx;
6
 &xxxx;
7
 &xxxx;
8
&xxxx;
01.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
02.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
03.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
04.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
05.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
06.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
08.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
09.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
10.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
11.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
12.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
13.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
14.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
15.
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xx:
Xxxxxxxx derivátu xxxxxx identifikace maximálních xxxxxx všech investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx získat xx xxxxxxxxx xxxxx
05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1:
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
XXXX (Xxxxxxxxxxxx derivátu)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název XX (xxxxx emitenta)
  
ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)
 &xxxx;
Xxxxxxxxxx XX
 &xxxx;
Xxx (xxx xxxx CP)
  
Druh XX
 &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx [%]
 &xxxx;
Xxxxxxxxx možný xxxxx xx základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
 &xxxx;
5
 &xxxx;
6
 &xxxx;
7
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx x. 2 a xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.
06_01 Xxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování - xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů
Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- obchodované na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx
xxxxxxx dozorovým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx kterém xx xxxxxxxxxx obchoduje x
xxxxx xx přístupný xxxxxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx burzy cenných xxxxxx nebo xx xxxxx regulovaném
trhu ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4. Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxx x xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx na
  
08
  
 
 
- xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx se sídlem xxxx Xxxxxxxx unie
  
10
  
 
 
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8. Xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona
  
13
  
 
 
9. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
07_01 Průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx konečného xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx měsíců v xxxxxxxxx xxxxxx:
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
07_02 Náklady xx zaměstnance a xx xxxxxxx zaměstnance
 
 
 
Hodnota (xxxx)
 &xxxx;
% podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxx výše xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx k výroční x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx struktury pasív:
07_03 Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx (měna)
  
% xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxx kapitál
  
01
  
 
 
Celkové xxxxxxx, x xxxx členění xxxxxxx xx:
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- závazky xxxxxxx xx xxx měsíců xx jednoho xxxx (xxxxx IS)
  
04
  
 
 
- xxxxxxx xxxxxxx od jednoho xxxx do dvou xxx (xxxxx XX)
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx splatné nad xxx xxxx (xxxxx XX)
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx (Kč)
  
Podíl xxxxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)
&xxxx;
Xxxx
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele
 
Země
  
 
Hodnota xxxxxxx (xxxx)
 &xxxx;
Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1
 &xxxx;
2
&xxxx;
Xxxxxxx xx xxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx závazky
  
03
  
 
 

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
XX
 &xxxx;
Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
 &xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
 &xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
  
Splatnost xxx 5 let (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
X
 &xxxx;
X
 &xxxx;
1
 &xxxx;
2
 &xxxx;
3
 &xxxx;
4
&xxxx;
1.Xxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxx xxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- ostatní
  
06
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
09
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- jiné
  
13
  
 
 
 
 
ii) Xxxx xxxx prodané
  
14
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu
  
19
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- komoditní
  
22
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
23
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- jiné
  
24
  
 
 
 
 
b) Put xxxx
 &xxxx;
25
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- akciové
  
27
  
 
 
 
 
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je registrováno xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
30
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
31
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
32
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
33
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
34
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
35
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx
 &xxxx;
36
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xx) Put xxxx xxxxxxx
 &xxxx;
37
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
38
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
39
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- ostatní
  
40
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
41
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu
  
42
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
43
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
44
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- komoditní
  
45
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
46
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx
 &xxxx;
47
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
48
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
 &xxxx;
49
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
50
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx
 &xxxx;
51
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- ostatní
  
52
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
53
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na
regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu
  
54
  
 
 
 
 
- xxxxxxx
 &xxxx;
55
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
56
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
57
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- úvěrové
  
58
  
 
 
 
 
- xxxx
 &xxxx;
59
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx
 &xxxx;
60
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- akciové
  
61
  
 
 
 
 
- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
62
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
63
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
64
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu
  
65
  
 
 
 
 
- ostatní
  
66
  
 
 
 
 
- xxxxxx
 &xxxx;
67
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
68
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- úvěrové
  
69
  
 
 
 
 
- xxxx
 &xxxx;
70
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
 &xxxx;
71
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
72
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx
 &xxxx;
73
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
74
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- úrokové
  
75
  
 
 
 
 
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx
 &xxxx;
76
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- ostatní
  
77
  
 
 
 
 
- xxxxxx
 &xxxx;
78
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
79
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
80
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx
 &xxxx;
81
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo na xxxxxxxxxx v penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
82
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
83
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxx
 &xxxx;
84
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxx
 &xxxx;
85
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx
 &xxxx;
86
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- úvěrové
  
87
  
 
 
 
 
- xxxx
 &xxxx;
88
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.
09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
 
 
 
Hodnota (xxxx)
 &xxxx;
% podíl xx xxxxxxxxx aktivech
 
 
 
1
  
2
 
vklady x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- splatné xx xxxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxxxx vklady
  
03
  
 
 
dluhové xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx jednoho xxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx xxxxxxx xxxx xx pěti xxx
 &xxxx;
06
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxx xxx xxx
 &xxxx;
07
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx
 &xxxx;
08
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
  
09
  
 
 
nástroje peněžního xxxx
 &xxxx;
10
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx papíry opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
11
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:
 &xxxx;
12
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje,
  
13
  
 
 
- xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
14
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx
 &xxxx;
15
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxx
 &xxxx;
16
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx,
 &xxxx;
17
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx,
 &xxxx;
18
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na vypořádání x penězích x
xxxxxxx xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx míry, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
 &xxxx;
19
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)
 &xxxx;
20
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
21
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx
 &xxxx;
22
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx xxxxxxx:
 &xxxx;
23
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- xx xxxxxxx roku
  
24
  
 
 
- xx xxxxxxx xxxx do xxxx let
  
25
  
 
 
- nad xxx xxx
 &xxxx;
26
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx:
 &xxxx;
27
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- do xxxxxxx xxxx
 &xxxx;
28
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
- od jednoho xxxx
 &xxxx;
29
 &xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
09_02 Otevřený podílový xxxx xxx xxxxx xx minulý měsíc:
 
 
 
Hodnota
 
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fundu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podílového xxxxx
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx, xxxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též uvede xx minulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx jednotky
  
03
  
 
Částka, kterou xxxxxxxxxx standardní jednotka xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx listy
  
04
  
 
09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xx minulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zvlášť xxxxx Českou xxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
01
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydané podílové xxxxx x České xxxxxxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice
  
03
  
 
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.
10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxx fondu
  
01
  
 
Typ xxxxx
 &xxxx;
02
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxx xxxxx)
 &xxxx;
03
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx vyplacená investorům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
 &xxxx;
04
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
 &xxxx;
05
 &xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxx:
xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx:
- xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxx
xxxx xxx fondu se xxxxx:
- fond peněžního xxxx (xxxxxxx "XX");
- xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");
- fond xxxxx (xxxxxxx "XX" );
- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX" );
- fond xxxxxxx (zkratka "XX");
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zkratka "XX");
- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");
- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");
- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");
- smíšený (xxxxxxx "XX").
xxx speciální xxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx pěti xxxx, x to xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2006.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.