EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx dne 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx spojení x §89 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsobu jejich xxxxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx o xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(2) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx je výroční xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x xxxxxxxxxx xxx šestého xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx období, za xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx výroční zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x této xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx změn do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) každé investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy a xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, které mají xxxxxxxx vliv na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx vyrovnání), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerech) x poslednímu xxx xxxxxxxxxx období, jejich xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci x x xxxx, xxx xxxxxx účinnosti jmenování xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výše xxxxxx xx investičním xxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx a hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx období x investičním xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx s investičním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % majetkových hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx investiční xxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, které přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucí xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xx xxxxxx osobu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx nebo osobami xxxxxxxxxx investičním xxxxxx x těmito osobami, x xx souhrnně xx xxxxx orgán x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, vedoucích osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx vždy souhrnně xx xxxxx orgán x xxxxxxx osoby x xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního fondu x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

a) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x této vyhlášce,

x) xxxxx hodnoty xxxxx x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx se x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické podobě,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx souhrn hodnot xxxxxxx z těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x ISIN xxxx XXX podílového xxxxx, byl-li přidělen,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx fondy, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x uvedením xxxx, xx xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx fond,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xx dni, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového listu x rozhodném xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) údaj o xxxxxx, xxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obsahovat

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx listy vydané x Xxxxx xxxxxxxxx, x

b) xxxxxxx xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx podílové listy xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx standardního xxxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx struktury xxxx přílohou č. 6.

§7

Výroční xxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx na celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx převzal záruku xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vydané centrální xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx následující struktury:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx; z xxxx xxxxx xxxxxx x pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, x

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Výroční zpráva speciálního xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně na

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. swapy,

5. rozdílové xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, úrokové xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx komodity,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx auditora x xxxx výhrady xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x investiční xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 1 a 7 x xxxx vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 k xxxx vyhlášce. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx přílohu č. 7,

c) u xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních instrumentů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, úbytků, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x oprávky x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

e) popisnou xxxx.

(2) Popisná xxxx pololetní zprávy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je nezbytný xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, alespoň

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, x

c) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx otevřeného podílového xxxxx musí xxxx xxxxxxxxx

a) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx počet podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx beze srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Informace, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Měsíční xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Informace, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Forma xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Způsob xxxxxxxxxxxx informací

Informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx zákona uveřejnit xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx) xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx veřejnosti xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx internet x xxx jí xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx firmy investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx změny xx dobu

1. xxxxxxx xxxx let xx xxxxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výroční xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx dne xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx pololetní xxxxxx,

3. nejméně xxx xxxx od xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2004 x 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx roky 2003 x 2002.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x za xxxxx xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx pololetí xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:

Xxx. Šimáček x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

01 Informování x hospodářské situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Bilanční xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. odb. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijímané xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	10
4. Xxxxxxx cenné papíry	11
a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem	18
v bankách	19
7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx a budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx xxxx bankám	01
a) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované xxxxxxx xxxxx papíry	08
b) xxxxxxx xxxxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx akcie	19
10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx přísliby x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, výnosy a xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Výnosy x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx výnosy x akcií x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx na poplatky x provize	10
6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx operací	11
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	13
9. Xxxxxxx náklady	14
a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx x platy	16
- xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku	19
11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a zárukám, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek	21
13. Odpisy, xxxxxx x použití xxxxxxxxx položek a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx x převodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx období x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Mimořádné náklady	30
22. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x příjmů	32
Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pohledávky xx xxxxxxx splatné na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pohledávky	16
- Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na splacení xxxxxx částky (xxxxxxx xxxxx papíry)	19
a) Dluhové xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní správní xxxxxxxxx a centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové cenné xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx papíry xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané do xxxx x půjčené	35
- Ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	41
8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Majetkové xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavené	52
- Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezastavené	53
c) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými subjekty	56
b) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx zůstatek	57
c) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx majetku)	63
- Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předměty	72
- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx fond)	74
- xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích období	78
b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční pasiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry	5
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo operací	6
- Xxxxxxx xxxxx přijaté	7
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx z xxxxxx obchodování s xxxxxxx papíry	12
- Úvěry xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kurzové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx závazek	22
e) Xxxxxxx xxxx pasivní	23
f) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx akcionářům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům	26
g) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx a výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobné závazky	32
b) Xxxxxxx na daně	33
c) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Podřízené xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx akcie	39
10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Povinné xxxxxxxx fondy	42
b) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx roku ve xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	55
17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových operací	02
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	04
Hodnoty xxxxxxx do úschovy, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x opcí	11

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx z xxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x xxxxxxx účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx od jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx náklady	09
a) Náklady xx úroky x xxxxxxxxx cenných papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (xxxxxx) x úrokových xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty	17
d) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx činnosti	20
a) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x nástrojů xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot	35
5. Xxxxxxx náklady	36
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x platy	38
- Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nájemné	42
- Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx náklady	50
8. Tvorba x použití opravných xxxxxxx x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxxx činnosti	54
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z běžné xxxxxxxx před zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	63
15. Xxx x přijmu	64
a) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená daň x příjmu	66
c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x příjmu	67
d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x přijmu	68
f) Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Dodatečné xxxxx x výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx podílového fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx kapitál xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx hodnota akcie xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx na jednu xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx list:	05
Výnosová xxxx na jednu xxxxx investičního xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx v p.a. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x posledního xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxxx (%) vypočtená x prodejních xxx xx konci kalendářního xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x příp. xxxxxxxxxxxxx hrubé xxxxxx xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx výkonností za xxxxxxxx období (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (citlivost) xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, zejména:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx případně xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx do xxxxxxx investiční společnosti:	05
Srážky, xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Struktura xxxxx xxxxx - dělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv xxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odchylky:

		Hodnota xx xxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx (xxxx. dividendy a xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) připočítá xx x xxxxxxx xxxxxx aktiva po xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato xxxxxx.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

04_01 Další xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx podrobnější struktury xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 roku xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx do 5 let	12
- nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v cizí xxxx xx zajištěna xxxxx riziku xxxxxxxx xxxxx "CZK/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Přepočteno platným xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxx období. Xxxxx xx xxxx denominován x xxxx xxxx xxx v CZK, xxxxx se ve xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxx, ve xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx sloupci, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx zajištěna xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxx (xxxxx emitenta):

Země		Hodnota xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx depozitáře

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx papírů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 1 % na xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	Podíl na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx získat xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx derivát č. 1

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

06_01 Standardní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - skladba majetku xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxx regulovaném xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxx xx xxxxxxxxx veřejnosti	03
- xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxx cenných xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x rozdělením na	08
- xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx unii	09
- xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx spojeno xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx deriváty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry podle §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo investiční xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x každém xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx měsíců v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše nákladů xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové závazky, x xxxx členění xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx tří xxxxxx xx jednoho xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx nad xxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Měnová xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (měna)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx za ostatními xxxxxxxxxx institucemi	02
Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx opce	02
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17
- xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	46
- xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	54
- ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	77
- xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx investiční xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v penězích x jejichž hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	86
- xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - termínované xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry fondu xxxxxxxxxxxx investování	09
nástroje peněžního xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje,	13
- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné nástroje, xx kterých vyplývá xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indexu, xxxxxxx míry, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku do xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx minulý měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx z otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx též uvede xx minulé kalendářní xxxxxxxxx celkové údaje:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxx Xxxxxx republiku:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní jednotka xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice	04

Příloha x. 10 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx vyplacená xxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu	05

Poznámka:

jako xxxx xxxxx se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- speciální

jako xxx xxxxx xx xxxxx:

- fond xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx kapitálu (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- xxxxxxx (xxxxxxx "SI").

pro xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, a to xxxxx xxxxxxxx.

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. x účinností xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

2) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.