EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xx spojení x §89 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxx kolektivního investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uveřejňování x xxxxxxx jejich xxxxxxxx Komisi pro xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx rozumí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx uváděny x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Údaje x xxxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx zpráva vypracována. Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti stanoví přílohy č. 1 x 7 x této xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx změn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podané x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x poslednímu dni xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci x x xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxx osob,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl investiční xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx osoby x investičním fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

h) xxxxxxx, které jednaly x xxxxxxxxx období x investičním fondem xx xxxxx a xxxxxx s investičním xxxxxx majetkově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

i) xxxxx depozitářích investičního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými papíry xxx investiční xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

m) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažeři) xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx plnění x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x zároveň za xxxxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx (portfolio xxxxxxxx), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx osobu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx vyhlášce,

x) vývoj hodnoty xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vázána na xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x investičním xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx období, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx období x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (tvorba x xxxxxxx), x

x) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx obdrželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rámec zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx a XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx u této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

g) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxx přílohy č. 7 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, podle přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny na xxxxxxx období, přírůstků, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (tvorba a xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, x

n) xxxx o soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx částku, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx listy xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, kterým xxxx xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx struktury xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxx, za xxxxx převzal xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx vklady x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx následující struktury:

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx; z xxxx uvede budovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x

b) xxxxxx xx právnické xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx nemovitostí.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx derivátů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

a) podrobnější xxxxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na

1. xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx futures,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,

7. xxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání v xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxx podle podkladového xxxxxx podle přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx též údaje x xxxxx auditora xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx výhrady xxxx připomínky x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x této vyhlášce,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx vyhlášce. Xxxxx xx xxxxxxx závazků x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

d) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, úbytků, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na konci xxxxxxxx x xxxxxxx x opravných xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) musí xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x pololetí, xx které xx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx fond

Informace, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za dva xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým podpisem²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací

Informace x podklady, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezplatně x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podobu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dostupné nepřetržitě x xxxx xxxxx xx dobu

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx jednoho xxxx xx prvního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pololetní xxxxxx,

3. nejméně xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx zahraniční fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2004 a 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx za roky 2003 x 2002.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx roku 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx pololetí xxxx 2003 a xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Šimáček x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Netto	Předmin. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní bezkupónové xxxxxxxxx a ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou k refinancování	02
a) xxxxxx xxxxxxxx institucemi	03
b) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx xxxx bankám	01
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům	04
a) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	09
4. Ostatní xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Výnosy x xxxxxx xxxxxxxx období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxx x podobné xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní	15
8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx akcie	19
10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx a ostatní xxxxx xx zisku	21
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy	22
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx fond xx nové xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxx x závazků	28
b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx nebo xxxxxx xx účetní období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_04 Xxxxxxx, výnosy a xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady	03
náklady xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxx x akcií x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy x xxxxxx s podstatným xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx x akcií x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize	10
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x finančních operací	11
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) náklady xx zaměstnance	15
- xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx náklady	18
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Odpisy, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám	22
14. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným vlivem	23
15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím x podstatným xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem	27
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx náklady	30
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x mimořádné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Příloha č. 2 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx investičních)	12
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s cennými papíry	14
- Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx nebo obdobné xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní správní xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	22
- Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na společnosti	28
a) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního investování	36
7. Xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dané xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx opravňující x xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx investiční xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx výdaje	46
b) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx hmotný majetek (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x příjmu - xxxxxxx zůstatek	58
d) Xxxxxxxx daňová pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty aktivní	61
g) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva	62
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx kovy	67
- xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - starožitnosti a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - pohledávky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx vůči xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na požádání	3
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x titulu obchodování x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx operací	6
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky z xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry	12
- Úvěry xxxxxxx x xxxxx xxxx operací	13
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kurzové xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dohadné xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy xxxxxxxx období	29
b) Výdaje xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní kapitál	36
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx akcie	39
10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy	42
b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací rozdíly x přepočtu xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Nerozdělený xxxx nebo neuhrazená xxxxxx xx schválení	53
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztráty (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x dluhových xxxxxxx papírů	02
b) Ostatní xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x xxxxxxx účtů x bank	04
- Xxxxx x termínových vkladů	05
- Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní úroky	07
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady	09
a) Náklady xx xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx náklady	11
c) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	13
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na operace x investičními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx nástrojů držených xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x finančních xxxxxxxx ostatních	22
- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx a xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) xx starožitných a xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x pohledávek	34
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištěni	39
- Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenství	46
- Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Ostatní xxxxxxxx náklady	50
8. Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx z investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx opravných xxxxxxx x provozní činnosti	54
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx položek	56
10.Tvorba x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	63
15. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x příjmu	66
c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx daň x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx dani z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx období:	03
Hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období na xxxxx akcii xxxx xx jeden podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx investičního fondu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx x x.x. xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podílového listu xxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx fondu x měsíční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x prodejních xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx započteny xxxxxxxx xxxxxxx přirážky x XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx proti stanovenému xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Všechny xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx částky, xxxxx xxxx převedeny x xxxx investičního xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx audit:	04
Přirážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	06
Veškeré xxxxxxxx za právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx:	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx poplatky:	11
Ostatní správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Xxxxx x xxxxxxx roku xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx) připočítá xx k xxxxxxx xxxxxx aktiva po xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

04_01 Další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv:

		Hodnota (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx splatností:	08
- xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 měsíců do 1 roku	10
- xx 1 roku do 2 let	11
- xx 2 xxx do 5 let	12
- xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx měny x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx riziku xxxxxxxx xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx denominován x jiné xxxx xxx x XXX, xxxxx se ve xxxxxxx hodnota xxxxxx xx xxxx, ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx než x CZK, uvede xx xx sloupci, xxxxx % xxxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx proti xxxxxx kolísání xxxxx "xxxxxxxxxxxx měna/cizí xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl aktiva xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	07
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	17

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku fondu, xxxxx je xxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 1 % xx hodnotě xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx kapitálu fondu [x %]	&xxxx; Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud xx x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx maximálních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx získat do xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx možný podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování - skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx rozdělením xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx kterém xx xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx xxxxxx standardním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	06
4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx sídlem x Evropské xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie	10
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Nástroje xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) zákona	14

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx:

07_01 Průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx vypočtený jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx počtem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx počet vedoucích xxxx vypočtený jako xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období:	02

07_02 Náklady xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx zaměstnance

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Celková výše xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx vedoucí osoby:	02

Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx pasiv

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx splatné xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx podkladového xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx opce	02
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno na regulovaném xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Call xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	15
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	24
b) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	41
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	74
- úrokové	75
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx investiční xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	87
- xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Údaje x měsíční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
vklady x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - termínované xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx opravňující x nabytí cenných xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - opce xx investiční xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx xxxxxxx) na xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx nástroje, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x penězích x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, indexu, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku do xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx let	26
pohledávky xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx podílový xxxx xxx xxxxx xx minulý xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem	01
Částka xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fundu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou otevřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkové xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx listy	04

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx minulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 10 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx fondu	01
Typ xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx podílového listu (xxxx. xxxxx xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx fondu se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

xxxx xxx fondu xx xxxxx:

- fond xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- xxxxxxx (xxxxxxx "XX").

xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxxxxx.

Informace

Xxxxxx předpis č. 271/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 603/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.