EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

VYHLÁŠKA

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 písm. x) xx xxxxxxx x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Předmět xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, osnovu pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, podrobnosti x formě uvedených xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx").

§2

Vymezení xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x osobě xx pro xxxxx xxxx vyhlášky rozumí xxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vypracována. Rozhodným xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx výroční zpráva xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x xxxx vyhlášce.

§4

Výroční xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rámec zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x návrzích xx xxxxx změn xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx soudu xxxxxx x rozhodném období,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx vliv na xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobách x zaměstnancích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x poslednímu dni xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx osob,

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx investičním fondu, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu,

x) osobách, na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxx xxxx xxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx x xxxxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojené,

i) xxxxx depozitářích investičního xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, vedoucí xxxxx x xxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxxxxx majetku investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx investičního xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxx osobu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx v majetku xxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, vedoucích osob x zaměstnanců pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerů), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x této xxxxxxxx,

x) vývoj hodnoty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, xxxxx přílohy x. 5 této xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (tvorba x xxxxxxx), a

e) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx.

§5

Výroční xxxxxx podílového fondu

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

x) název podílového xxxxx x XXXX xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx přidělen,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

c) xxxxx x zaměstnanci pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, pokud xx u této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx podle příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx dni, kdy xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dalších majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (tvorba x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), uvede se x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxx o xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx k xxxxxxxxxx xxx rozhodného období.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných x xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) celkový xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxx srážek; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx se uvede xxx, xxxxxx tato xxxx končí.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx na celkovém xxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §51 odst. 1 xxxx. x) zákona,

x) xxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx listy,

x) xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx a

x) xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx vklady u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Kromě údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx; x xxxx uvede budovy x xxxxxxx zatížené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x

b) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě údajů xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skladbu xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx majetku speciálního xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiv na

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úrokové míry, xxxxx xxxx xxxx xxxx komodity,

c) členění xxxxxxxx podle podkladového xxxxxx podle přílohy č. 8 x této xxxxxxxx.

§10

Další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx společnosti, investičního xxxxx x výroční xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxx x osobě auditora xxxx auditorské společnosti x zpráva xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx připomínky x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období menší xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva u xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xx xxxxx ke xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) popisnou xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je nezbytný xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pololetí, xx které xx xxxxxxxxx zpráva vztahuje,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx pololetní xxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

a) xxxxxxx xxxxx podílových listů xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxx přirážek; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené v Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup podle §45 xxxx. 3 xxxxxx, obsahují alespoň xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 k této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx xx dva xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx a způsob xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx zasílány Xxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací

Informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx zajistí zejména, xxx

x) internetová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxx internet x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx, x běžně xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeným xxxxxxxx dostupné nepřetržitě x xxxx xxxxx xx xxxx

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx dne po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výroční xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dne xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxx xx prvního xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx zahraniční fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 x 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 a 2002.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pololetí xxxx 2003 a xx první pololetí xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:

Xxx. Šimáček x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Min. xx. odb. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, podílové xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx s rozhodujícím vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx výdaje	23
b) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx příštích období	29
Aktiva xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům	04
a) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx závazky	06
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx daně	14
c) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splacený xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx ze xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx ze xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	26
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x závazků	28
b) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Nerozdělený xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x hospodářské situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	01
Podrozvahové položky	02
Poskytnuté xxxxxxxx a xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	08
Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy x xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze spotových xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	14
Závazky x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx náklady	03
náklady xx xxxxx x dluhových xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní výnosy x akcií a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx na poplatky x provize	10
6. Xxxxx xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným vlivem	24
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	26
18. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx nebo ztráta xx účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	28
20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x mimořádné xxxxxxxx xxxx zdaněním	31
23. Xxx x příjmů	32
Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx celkem	01
1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankami	07
- Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky splatné xx požádání xx xxxxxxxxxxx x cennými papíry	14
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky (dluhové xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx a centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společnosti	28
a) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x půjčené	35
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování	36
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	41
8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Majetkové xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx hmotný majetek (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rozdíly ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx zůstatek	57
c) Splatná xxx z xxxxxx - xxxxxxx zůstatek	58
d) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty aktivní	61
g) Xxxxx rozvahová xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx investovaný xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předměty	72
- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (speciální xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx hodnoty	75
14. Xxxxxxxxxx z upsaného vlastního xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry	5
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 8	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Záporné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx daň x přijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Dohadné xxxx pasivní	23
f) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxx akcionářům x xxxxxxxx nezapsaného základního xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům	26
g) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx pasiv xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	28
a) Výnosy xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Podřízené xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapitál	37
b) Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Povinné xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku	45
12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Kapitálové xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Nerozdělený xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po schválení	53
b) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx situaci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. období	Předmin. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	02
Pohledávky x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	04
Hodnoty xxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy x zajištění	08
Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztráty (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx x podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy x xxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxx účtů x bank	04
- Xxxxx x termínových xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	08
2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx náklady	09
a) Náklady xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx výnosů (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx instrumenty	17
d) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (ztráta) x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x nástrojů xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx a xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Mzdy x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, právní x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Ostatní xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx xxxxxxxx náklady	50
8. Xxxxxx x použití opravných xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx opravných xxxxxxx x provozní činnosti	54
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx nebo xxxxxx za účetní xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx před zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx na daň x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	70

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxx podílového xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx všech reinvestovaných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx investičního fondu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v p.a. xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (podíl xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) vypočtená x xxxxxxxxxx cen xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxxx případné xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x příp. xxxxxxxxxxxxx hrubé výnosy xxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx výkonností xx xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx BETA - xxxxxxxxx míra (xxxxxxxxx) xxxxxx proti stanovenému xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílového fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx šly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx za právní x poradenské xxxxxx xxxx poplatky investiční xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx s investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry:	08
- Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx aktiv fondu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx odchylky:

		Hodnota xx fondu (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx na celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx menší než 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx v xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je nad 20 %	4

Pozn. Xxxxx x průběhu xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenného papíru (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxx nebo kupónu x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

04_01 Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx do 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 roku	10
- od 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx aktivech	Kolik % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ cizí xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx xx xxxx denominován x xxxx xxxx než x XXX, uvede xx xx sloupci, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurzu "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx aktiva	03

04_04 Struktura xxxxx podle ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	07
- xxxxxxx měnové finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, nefinanční xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energetika (plyn, xxxx, energie)	12
- spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - telekomunikace, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx je mimo xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx depozitáře

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 1 % xx xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx CP	Podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	Podíl na xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xx x xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxx na základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Identifikace derivátu)

Název XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxx (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx možný xxxxx na základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 a xxxxx - xxxxxxx xxxx derivát x. 1

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx struktury:

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhů Komise Evropských xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované na xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx obchoduje x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	06
4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx speciálním xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	07
5. Vklady x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se sídlem x Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se sídlem xxxx Evropské xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx na vypořádání x penězích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

Dostatečné xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx zprávě investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Náklady xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxx k výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx členění xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx roku (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx do dvou xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky	03

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx nakoupené	03
- xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	11
- xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	13
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	22
- xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put opce xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	32
- xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	35
- xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pevné xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	50
- podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	52
- úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	61
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	63
- xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	65
- xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx investiční xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	84
- xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx informaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - termínované vklady	03
dluhové xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx deriváty x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje	14
- forwardy	15
- xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné nástroje, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, kurzu xxxx nebo ceny xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx let	26
pohledávky po xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx jednoho xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvede xx minulý xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem	01
Částka xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fundu xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx otevřený xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx odkoupené xxxxxxxx listy	04

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x České republice	01
Částka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice	03
Částka, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx za odkoupené xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx fondu	02
Hodnota xxxxxxx podílového listu (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investorům xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu	05

Poznámka:

jako xxxx fondu se xxxxx:

- standardní

- xxxxxxxxx

xxxx xxx fondu xx xxxxx:

- fond peněžního xxxx (zkratka "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- fond xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx smíšený (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- derivátů (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx cenných papírů xx xxxxx jeden x xxxxxxx xxxx xxxx, x to xxxxx zaměření.

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.