EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx dne 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) xx spojení x §89 xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x formě uvedených xxxxx a informací, xxxxxxx xxxxxx uveřejňování x způsobu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(2) Xxxxx xx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vypracována. Rozhodným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x pololetní zprávě xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obdobím je xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx je pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxx změn do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx soudu podané x xxxxxxxxx období,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (například xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dozorčí xxxx, vedoucích xxxxxxx x zaměstnancích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio xxxxxxxxxx) x poslednímu dni xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kvalifikaci x x datu, kdy xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx osob,

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto osob, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx fondem xx shodě a xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx depozitářích xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

j) xxxxx, xxxxx zajišťuje úschovu xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou den, xxxxxx xxxx doba xxxxx,

m) xxxxx xxxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx investičního xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to za xxxxxx osobu zvlášť, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby x zároveň za xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v majetku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx jiných xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx každý orgán x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 a 7 x této xxxxxxxx,

x) vývoj hodnoty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v grafické xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx tohoto xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické podobě,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx jejich hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx pořizovací xxxx xx konci xxxxxxxx období x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), a

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ISIN xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx každá investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

c) xxxxx x zaměstnanci pověřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxx uvedení xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx souhrn hodnot xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku x xxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné grafické xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodném xxxxxx, x

x) xxxx x soudních xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jménem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vydané x Xxxxx xxxxxxxxx, x

b) celkový xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx tato xxxx xxxxx.

§6

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu

Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Výroční xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx podle §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. a) zákona,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy, za xxxxx převzal xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

d) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bankou,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 písm. x) zákona a

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx vklady x xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Kromě údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx nebo xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx; z xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zatížené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xx právnické xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě údajů xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §54 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

1. xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx termínové xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika,

7. xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá právo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejichž xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx míry, xxxxx měny xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podkladového xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx vyhlášce.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičního xxxxx a výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx auditora x xxxx výhrady xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx fondu obsahovat přílohu č. 7,

c) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

d) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx xx začátku xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx ceny xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x oprávky x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

e) xxxxxxxx xxxx.

(2) Popisná xxxx pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx vývoje xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, alespoň

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v pololetí, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx otevřeného podílového xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx beze xxxxxx; xxxxxx xx uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odkoupené x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Zahraniční xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 k této xxxxxxxx.

§14

Informace, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dva xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x této xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x elektronické podobě xx xxxxx datové xxxxxx¹⁾ podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxx být opatřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem²⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací

Informace x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fond xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx na své xxxxxxxxxxx adrese (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx zajistí zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx snadno obvyklým xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx firmy investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vhodného xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx

1. nejméně xxxx xxx od xxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výroční xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx prvního dne xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx zprávách za xxx 2004 a 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 x 2002.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2004 x xx první xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx první xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Netto	Předmin. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx cenné xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx ostatními xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx listy	16
c) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Dlouhodobý nehmotný xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx vůči bankám	01
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	03
2. Závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry	08
b) ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Ostatní xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní	15
8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx akcie	19
10. Xxxxxx xxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zisku	21
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové xxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx fondy	23
c) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Rezervní xxxx xx xxxx ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x závazků	28
b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z předchozích období	31
16. Xxxx xxxx ztráta xx účetní období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. období	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx pohledávky	08
Hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx a k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx přísliby x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx ze spotových xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
2. Náklady xx xxxxx x xxxxxxx náklady	03
náklady xx xxxxx x dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Výnosy x xxxxx a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Čistý xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx operací	11
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx provozní náklady	13
9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění	17
b) xxxxxxx xxxxxxx náklady	18
10. Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x použití xxxxxx x opravných xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx položek k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx účastí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Mimořádné náklady	30
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x mimořádné činnosti xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Daň x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění	33

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pohledávky za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Termínové xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jednodenní termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pohledávky xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinými xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní správní xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové xxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx dané xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové cenné xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Dluhové cenné xxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Akcie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Akcie xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné papíry xxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx peněžního trhu	37
- Xxxxxxxx peněžního trhu x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti	39
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	41
8. Cenné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx účasti	44
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x příjmu - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx investovaný majetek (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx práva	64
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- zemědělské xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energie	70
- xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (speciální fond)	74
- xxxx xxxxxxxxx hodnoty	75
14. Xxxxxxxxxx z upsaného vlastního xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx příštích období	78
b) Xxxxxx příštích období	79

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx celkem	1
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x titulu obchodování x cennými papíry	5
- Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky z xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úvěry xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů	19
b) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x přijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložený xxxxxx závazek	22
e) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx akcionářům	24
- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx xxxxx rozvahových	27
5. Xxxxxx x výdaje xxxxxxxx období	28
a) Xxxxxx xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervy	34
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx základní kapitál	38
9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx fondy x ostatní fondy xx zisku	41
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x závazků	49
b) Xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací rozdíly x přepočtu xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování	06
Přijaté xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x opcí	11

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Výnosy z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	02
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x běžných xxxx x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Úroky x termínových xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx úroky a xxxxxxx náklady	09
a) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx zajišťovacích xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Poplatky x xxxxxxx na operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (ztráta) x investiční činnosti	20
a) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostatních	22
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x cenných papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx podíl)	23
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	27
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) x investiční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x majetkových xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předmětů	33
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot	35
5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx zaměstnance	37
- Xxxx x xxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Sociální x zdravotní pojištěni	39
- Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx správní xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Spotřeba xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x poplatky	47
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Ostatní xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x provozní činnosti	54
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z běžné xxxxxxxx před zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx na daň x příjmu	67
d) Použití xxxxxxx na xxx x přijmu	68
f) Podíl xx dani z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

03_01 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu:

		Hodnota (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxx nebo xx jeden podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx x x.x. xx rozhodné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx mezi prodejní xxxxxxxx podílového xxxxx xxxx tržní ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx za rozhodné xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve fondu x měsíční průměrné xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (%) vypočtená x xxxxxxxxxx cen xx konci kalendářního xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přirážky u XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx výkonností xx xxxxxxxx období (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (citlivost) xxxxxx proti stanovenému xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílového fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, které xxxx převedeny z xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x investiční společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx audit:	04
Přirážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	05
Srážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční společnosti:	06
Veškeré xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx papíry:	08
- Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx směrodatné xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx na celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí xx 1 % xx 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx xxxxx x výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. dividendy x xxxxx xxxx xxxxxx x dluhopisu) připočítá xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx částka.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

04_01 Další xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx termínovaných xxxxxx xxxxx doby zbytkové xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 24 xxxxx do 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx splatností:	08
- xx 3 měsíců	09
- xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 1 roku do 2 xxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Měnová xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx aktiva xxxx měny x XXX¹	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "CZK/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx platným xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx fond xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxx x CZK, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx měně, ve xxxxx xx fond xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx aktiv podle xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl aktiva xx celkových aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x xxxxxx unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx podle ekonomického xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - místní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx instituce	05
- xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, nefinanční xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energetika (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - spotřební xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xx mimo xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx depozitáře

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 1 % na xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx k:

	Název XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (pro druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 5 zákona xxxxx xx:

Xxxxxxxx derivátu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx fondu

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Kód (xxx xxxx CP)	Druh XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na základním xxxxxxxx emitenta [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 1

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx x nástroje xxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované na xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx trhů Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované xx xxxxx regulovaném trhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx dozorovým xxxxxx xxxxxxxxx státu x xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxx na xxxxx regulovaném trhu ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	06
4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Vklady x xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx unii	09
- xxxxx xx sídlem xxxx Evropské xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx deriváty včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx je spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu podle xxxxxxxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx regulovaném trhu xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočtený xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx osob x xxxxxx měsíci xxxxxx xxxxxx měsíců x xxxxxxxxx období:	02

07_02 Náklady xx xxxxxxxxxxx x xx vedoucí xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vynaložená xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx výše nákladů xx xxxxxxx osoby:	02

Dodatečné xxxxx k xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx struktury xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky, x toho členění xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx (pouze XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx roky (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Měnová xxxxxxxxx závazků

Měna	Hodnota závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (měna)	Podíl xxxxxxx xx celkových xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky za xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

08_01 Členění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx opce	02
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	08
- xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	13
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	24
b) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	34
- xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	45
- xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	52
- úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	55
- xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	68
- xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	83
- xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

		Hodnota (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx vklady	03
dluhové xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x nabytí cenných xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx deriváty x xxxxxxxxxx na:	12
- opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx futures) xx xxxxxxxxxx nástroje	14
- xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - rozdílové xxxxxxx x obdobné nástroje xxx přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x penězích a jejichž xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx, kurzu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx věci (xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx roku	24
- od xxxxxxx roku do xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx xxx xxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od jednoho xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx též uvede xx minulý xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem	01
Částka xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx vydané podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx též uvede xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

10_01 Dvoutýdenní xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (xxxx. jedné akcie)	03
Hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hlášení	04
Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx xxxxx se xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

xxxx xxx fondu se xxxxx:

- fond xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- fond xxxxxxx (xxxxxxx "AK");

- xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxxx "XX");

- nemovitostí (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- zvláštního xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxx (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xx uvede xxxxx x xxxxxxx pěti xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 271/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. s účinností xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.