EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Komise x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx veřejných trzích x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) informování Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx xxx tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně po xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx nebo výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne cislo	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Makleri (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni utvar	Xxxxxx	Specializace (X, XX, B, XX, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX IT, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Hodnota	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx porizene v xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017

a) Pohledavky xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx zakaznikum v xxxxx repo xxxxxxx 022

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

obchodnikum x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, XX) 038

xx obchodniky s xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx vydane vladnimi

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx xx repa x xxxxxxx 063

Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x prodeji xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x prodeji vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx x pujcene 102

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie k xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 115

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v pojistovnach 131

- Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Pozemky x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx papiru 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx k umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx zavazky (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx v ramci repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi nastroji 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx urokove xxxxxxxx 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx komoditni xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Rezervy xx dane 090

x) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx standardni uvery 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx instiuci

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx na nove xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci rozdily xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schvaleni 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx obdobi 124

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky ze xxxx. operaci celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx spotovych operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x opci na xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy a x ulozeni 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx komoditni nastroje -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky z xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx zaruky xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx na menove xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036

d) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Prodane opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky nebo xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - vlastni prostredky 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx operaci 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx na uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky zakaznikum x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x podilu (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, spravu x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx operace x cennymi xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na platební xxxx 038

x) Poplatky x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a provize xx operace x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx z prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x prevodu pohledavek xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 085

b) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x pohledavkam x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx OP x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x vybranym podrozvahovym xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP porizenych x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Tvorba xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozh. x podat vlivem, xxxxxx x pouziti

XX (r.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujicim

x xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx rezervy xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii na xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx styku u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x refinancovaní 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim bankam 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP jin.bank xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku xx xxx. uctech ostatních xxxxxxx 040

b) Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x pujc. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do splat.vyd.vl.inst. xxxx xx repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx repa x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx vydane. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy drzene xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Smenky xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do splat.dane xx repa a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x obchodovaní dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni listy x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v pojistovnach 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx x bankach 131

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich institucích 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 153

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx pristich období 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim bankam 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Jine xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx klientum 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - kreditni zust. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci klientum 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Terminove xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx operaci 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne reakce xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. nastrojí 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx urokove xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky z xxxxxx hodnot nez xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx zust. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx obdobi 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx a vklady xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx fondy k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni fondy 119

Xxxxxxx fond xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove oceneni 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx a zavazku 126

x) Ocenovaci rozdíly xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x pevnych termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx ostatni zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

d) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymí xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx na akciove xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene opce 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx obch. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od jinych xxxx 007

Uroky od xxxxxx bank z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Uroky od xxxxxxxx instituci bez xxxxx x repo xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx instituci z xxxx obchodu 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx na uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx na xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky ostatním xxxxxxxx x beznych xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich listu 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x derivatu pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx a ulozeni xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x CP a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x CP x prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podilum 089

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Xxxxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx majetku 132

Xxxxxx goodwillu 133

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho majetku 134

Xxxxxx oprav. xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Tvorba rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 161

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxx x rozhod. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx ztrate xxxxxx x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx s podstatnym xxxxxx 171

Podily na xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx z primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx pokynu xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych obchodech

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Repo operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove listy x Instrumenty penezniho xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

i) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

d) Komoditni 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_06 Objem obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Penzijni xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx nastroje penezniho xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Put xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Swapy 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

b) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů zákazníků x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x všech xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provadeni pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani a xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X ma xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x stavu zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu	004

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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