EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x cennými xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) K listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx uveřejní Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, informování x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x elektronické xxxxxx informuje Komisi x skutečnosti, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx národní bance; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x všech případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

K §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, BD, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX XX, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Rozvahova aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

centralni xxxxxx k refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

a) Pohledavky xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum v xxxxx repo opreaci 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci repo xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

obchodnikum x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx obchodniky s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za jinymi xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (r. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi dane xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x prodeji vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(r. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane do xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane

do xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Ucasti x podstatnym vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v ostatnich xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Kladne xxxxxx hodnoty opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 165

- Kladne realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

x) Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

j) Pohledavky x obchodovani x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) splatne xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx pozadani 008

x) ostatní zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx financnich instituci 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx cennych papiru (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove nastroje 062

- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx xxx z prijmu - kreditni xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx zaslanych k inkasu 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy na xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

c) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (r. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od jinych xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x ostatní fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Rezervni xxxx na nove xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a zavazku 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

a) Prijate xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxx zaruky xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (r. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 035

c) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx k obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx termin. operaci x menovymi nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x pevnych termin. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x uverovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z opci xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx na menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papini 002

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx operaci 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx oatatnim xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 016

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a podilu (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x podstatnym vlivem 022

x) Vynosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z akcii x podílu 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx a provize xx uverove cinnosti 037

x) Poplatky x xxxxxxx na platební xxxx 038

c) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Cisty zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x financni xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Zisk (xxxxxx) x čennych papiru x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x ostatnim podilum 067

- Rozpusteni opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru drzenych xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x prodeje cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Vynosy x prevodu hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x dlouhodobemu xxxx. a

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti rezerv x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x pohledavkam x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx podrozvahove nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx polozek k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

h) Xxxxxxx opravnych polozek x CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozh. x podat vlivem, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujicim

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx ztrate ucasti x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx na ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x prijmu 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

d) Xxxxxxx rezervy na xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx pro nepotrebnost 158

x) Podii xx xxxx z prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha č. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x xxxxxxxxxxx bank 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 hodin x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. prijimane centr.bankami 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Pohledavky xx bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx do 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Dluhove XX xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx do repa x xxxx. 066

Dluhove XX kupon.k prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x puj. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. vydane xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx repa a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Kuponove dluhopisy x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx splat.dane xx repa x xxxx. 099

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx spiat xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Smenky drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a pujcene 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x bankach 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 124

Xxxxxx x podst.vlivem x subjektech kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

c) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Kladne realne xxxxxxx pevnych terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx pokladni hodnoty 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního kapitatu 186

13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Jine xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx papíry 054

b) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Odlozeny danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Zavazky vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Nesplaceny xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 118

c) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx nove oceneni 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx a zavazku 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x nerezidenti celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Poskytnute xxxxxx xx smenek 007

Poskytnuta xxxxxxx srnenek 008

Poskytnute xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Opce 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx zaruky a xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Prijate xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Zavazky xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditními nastrojí 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate do xxxxxxx, spravy a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x opci na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx z xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky xx xxxxx. xxxx z xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Uroky od xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obch. 008

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x repo xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx ostatnich xxxxxxx x xxxx obchodu 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx na xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Uroky xxxxx bankam 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx obchodu 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x uverovych cinnosti 045

Xxxxxxxx a provize x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x derivatu pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx a ulozeni xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky x xxxxxxx xx operace x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x derivatu jinych xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx k prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. xxx. xxx. xx splatn. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych nez x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx XX x rezerv x xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k hmot xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv k xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot majetku 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x rozh.a podst.vlivem,tvorba x pouz. XX 159

Xxxxxx z prevodu xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Podily xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x rozh. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily na xxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Odlozena dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Zisk nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Mena	Stav	Makler 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. a) až x) dle zákona x cennych xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx obchodu	Trh Reali- zovany	Počet xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Cas	Zobchodovani Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Cas	Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx komisionarskeho nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo operace 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx cenne papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody prevod 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 034

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

i) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put opce xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove xxxxx x instrumenty penezního xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Informovani o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx na xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Příloha x. 6 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x o obchodech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled trhu x osob, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve skupine (X ma kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (A)	Dorucovaci xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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