EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější pravidla xxx postup obchodníka x cennými xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo obstaral, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované podle xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) X listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, informování x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x své ekonomické xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x skutečnosti, xx xxxxx o ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx nebo výhodách, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služeb, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx a xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí o xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, X, BD, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Telefon	XXX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Bilancni xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota	Hodnota	Hodnota
		Brutto	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x ostatní cenne xxxxxx prijimane

centralni xxxxxx k refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx obchodniky x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k obchodovani 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx k obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx centralnich bank x obchodování

xxxx xx repa a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a pujcene 102

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

b) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 120

- Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x obchodnicich x cennymi xxxxxx 121

- Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

c) Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

h) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

j) Pohledavky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx k umisteni xx verejnosti 180

k) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

ostatnich aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Prijmy xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituci

(krome xxxx v ramci repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (krome xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich subjektu x xxxxx repo operaci 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych term. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx cennych papiru 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych papiru xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078

x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ostatnich

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

b) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx prijate od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (r. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane pohledavky 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Prijate xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Zavazky x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x menovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

1. Vynosy x uroku x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x repo operaci 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

b) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx prodeju dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx z ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx obhospodarovani hodnot 032

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx operace x cennymi xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x financnimi xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Zisk (xxxxxx) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx pohledavek xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Xxxxxx x zdravotni pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv a XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravnych xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 110

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Vynosy z xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxxx k

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx k pohledavkam 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x podat vlivem, xxxxxx x pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x ucastem x rozhodujicim

a xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x prijmu 154

b) Xxxxxxxx xxx z xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx rezervy xx dan z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx bankam xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x obchod. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx jinymi xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Pochybne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxx. vydane vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Dluh. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 073

b) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx papiry k xxxxxxxxxxx vydane xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane do xxxx a pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ost.subjekty 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do splat.dane xx repa x xxxx. 099

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat dane xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Smenky drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x obchodovaní xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich institucích 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Pozemky x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Upsane xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx k xxxxxx prijate od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx s tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Pohledavky z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx jinych xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 hodin xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx klientum 019

a) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate uvery 033

Xxxxxxx uvery od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx xxxx ostatnim xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Vlastni xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Emitovane dlouhodobe xxxxxxx cenné papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci korespondentum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx x zavazky - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx x vklady xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Povinne xxxxxxxx fondy 117

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena xxxxxx x predchozich obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky z xxxx xx akciové xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx ostatni zastavy 018

x) Prijate kolateraly 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx bank x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx z xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx ze zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Uroky centralnim xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx repo xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx za uschovu, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za obhospodarovani xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x provize 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x CP x xxxxxxxx pro zakazniky 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x financnich xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii k xxxxxxxxxxx 068

Zisk (ztrata)z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych cennych xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx zajistovacich akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x prevodu ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx jinych nez x obchodovani 102

Xxxx xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx provozní naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Naklady xx zamestnance 109

Mzdy x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Naklady xx reklamu 117

Xxxxxxx xx audit, pravni x danove poradenstvi 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Rozpusteni XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx k hmot xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti rezerv x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. k obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX poriz.v primar.emisich xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx na zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Odlozena xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaraných xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

Makler 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Cas	Prijeti xxxxxx Způsob	Prijeti xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine cenne xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

x) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- obchody na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu dni xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Investicni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx papir 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

i) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx penezniho trhu 016

4. Opce 017

a) Xxxx opce 018

i) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Put opce xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

b) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

e) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 rok xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx využívaných xxx přijímání a xxxxxxxxx pokynů zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x osob, kterym xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx na B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 8 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného zákaznického xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (operace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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