EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "výroční xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních a x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x skutečnosti, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx ve formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými papíry xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto osob, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Telefon	FAX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxx obchodníky x xxxxxxx papíry, xxxxx nejsou bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x obchodovani 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - vlastní prostredky 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi institucemi 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove k xxxxxxx xxxxxx vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxxxxxx

dane xx repa x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x pujcene 102

6. Akcie, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 105

Akcie k xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx podily 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 115

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym vlivem x jinych financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim vlivem x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Ostatní nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 165

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Jiné drahe xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

j) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

b) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx v ramci repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate od xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx v ramci repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 027

- Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 42+48) 041

Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Zaporne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx subjekty (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx urokove xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Rezervni xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx fondy ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxx. operaci xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

c) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane pohledavky 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu (r. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Prijate zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 029

c) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Zavazky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx uschovy, spravy x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_09 Naklady, vynosy x xxxxx nebo xxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Uroky x terminovych vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007

Xxxxx od zakazniku x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 016

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym vlivem 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a provize xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx operace x cennymi papiry 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na platební xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Cisty zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x financni cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx zajistovacich (r. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx s cizimi xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) z kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x drzenymi xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim podilum 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do splatnosti 074

- Zisk (xxxxxx) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx s podstatnym xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Zisky z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Spravni naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx majetku 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx

emisich neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx k pohledavkam xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x vybranym podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k pohiedavkam 127

x) Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty z xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x rozhodujicim

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x rozhodujicim vlivem 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x prijmu 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx z xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x centralnich xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane cent.bankami 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx bankam do 24 xxxxx 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Dluhove cenne xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx do xxxx x pujc. 066

Xxxxxxx XX kupon.k prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Smenky x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx drzene do xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx repa a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx repa a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx aktiva rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Neidentifik.pohledavky x financ.cin.(napr.z plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx papiru 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx za ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx a xxxxxx pristich obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx uvery xx xxxxxx bank xx 24 hodin 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx vuci klientum 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a vyp. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Vlastni xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx cenné papiry 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx cennych papiru 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky z xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni rezervy 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x vklady xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx kapital 112

Nesplaceny xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

a) Povinne xxxxxxxx fondy 117

b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Dalsi rezervni xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx fond xx nove xxxxxxx 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Poskytnute zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych operaci x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a zisky xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx a uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky od xxxxxxxx instituci xxx xxxxx z repo xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Uroky xx ostatnich xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Uroky xxxxxxx institucim x xxxx obchodu 030

Xxxxx xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032

Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx x podílu 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx a provizi 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a provize x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky a xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Poplatky a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx z ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx xxxx 058

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani 066

Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x XX x prodeji a xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. pap. drz. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k cennym xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx do splatnosti 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx zamestnance 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx OP x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x prevodu hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Naklady z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z prev. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Tvorba rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem s xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx ztrata za xxxx.xxx. z mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Nazev	Trh Xxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Datum	Prijeti xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a odst. 1 xxxx. a) xx x) dle zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Udaje o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi	Podkl xxxxxxx cena Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujíci x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jine investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Dluhopisy a xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (nastroje) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

ii) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx opce 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

b) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Xxxxxxx operace 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx na xxxxxxx x GF OCP	Zakaznici xxx naroku na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x obchodech xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech verejnych xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro prijimani x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x osob, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (podíl na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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