EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"),

x) informování Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro přijímání x provádění pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 zákona

§2

Podoba, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě ve xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které uzavřel xxxx obstaral, ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x všech veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, x všech případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 7 zákona

§5

Informování Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.

§6

Účinnost

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx ridici (SO, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne cislo	Xxxxxx Ulice	Adresa Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Fax (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni predpoklady (XX, XX, RI, XX XX, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne cislo	Xxxxxxxx firma/jmeno	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove vklady - vlastní prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx opreaci 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papriy 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Dluhove cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 056

- Dluhove XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx vladnimi institucemi 062

- Dluhove CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do repa x pujcene 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 080

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Akcie k xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 107

Podilove listy x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx k prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx podily 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x bankach 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym vlivem x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (IS, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim vlivem x obchodnicich x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich institucich 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

c) Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ucet 175

Marze xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Prijmy xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) splatne xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx zavazky (x. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx operaci 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní uvery xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx od financnich xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx repo operaci 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe smenky 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych dluhopisu 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

uzavrenych se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

f) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Rezervy xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

b) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Emisni azio 109

10. Rezervni fondy x xxxxxxx fondy xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx schvaleni 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (v xxx. Kc)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx (x. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy a x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Prijate zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

c) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

d) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx na menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane opce 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku z xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx operaci 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

c) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033

x) Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x provize xx uverove cinnosti 037

x) Poplatky x xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x akcii x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x cennym papirum xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Vynosy x financniho leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Naklady na xxxxxxxxxxx 095

Naklady na xxxxxxx 096

Xxxxxxx na xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Odpisy, xxxxxx x pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx k pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x odpisu pohledavek 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozh. x podat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym vlivem 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti s xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 147

d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x prijmu 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx x centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x obchod. 027

Uvery xxxxxxxxxx centralnim bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Jine xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x jinych bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 052

Sledovane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k prodeji xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx repa x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx xx xxxx x puj. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

b) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. bank x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. dane do xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx dane xx repa a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do splat.dane xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni listy x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 116

Podilove xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v bankach 131

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x rozhodujicim vlivem xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx vlastni ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx zakazniky 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Zavazky xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx jinych bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni zavazky xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx nad 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx vuci klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Terminove xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Jine zavazky 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term. xxxxxxx s urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky z xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086

Ostatni ucelove xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx vuci ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx dane 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx fond xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

d) Ostatni xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Kapitalove fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x minulého xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Podrozvahova aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x urokovymi nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z opci xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Hodnoty predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nastroji 024

c) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditními nastrojí 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx menove nestroje 035

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastrgji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Nakoupene opce 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx urokove vynosy 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. bank x xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx xxxx x repo obchodu 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx klientu x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obchodu 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z beznych xxxx 033

Uroky ostatním xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx urokove vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky a xxxxxxx z xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x provize xx obstaraní XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx z ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx na xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani 066

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru k xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. xxx. drz. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x prevodu xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx zamestnance 109

Xxxx x platy 110

Socialni x zdravotni pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx reklamu 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Xxxxxxxxxx OP x rezerv x xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x xxxxxx majetku xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x oprav.pol. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho majetku 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Odpisy,tvorba x pouz.OP x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX por.v primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. OP 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhod. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx na xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181

Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil na xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Nazev	Trh Xxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a odst. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

CR	Kod Derivatu	ID	Nazev	Ticker	Druh	Podkl xxxxxxx ID	Podkl aktivum Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Custody prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx v

penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx operace 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx papír 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Call xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Put opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Akcie x xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci dluhopisu xxxx obdobnych xx 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny papir 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zejména

mezibankovních depozit x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx penezniho xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Put opce xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Repo operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 rok xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Informovani x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx nahradu x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx zákazníků

06 Prehled x všech xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Informovani x xxxxx osobach x kvalifikovanou ucasti

07_01 Xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx ve xxxxxxx (X ma kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Garancniho xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.