Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
63/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2
Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3
Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4
Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5
Účinnost §6
Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona
Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků
Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry
Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku
63
XXXXXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx podle §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "výroční xxxxxx")1) xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx cenné papíry (xxxx xxx "Xxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, faktorech, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx,
e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.
K §47c xxxx. 1 xxxxxx
§2
Podoba, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.3)
(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx.5)
(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. internet).
X §47c xxxx. 3 zákona
§3
Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona, informování x ekonomické situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx
(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona oznamuje xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy2) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx ekonomické xxxxxxx též tím, xx x elektronické xxxxxx informuje Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů České xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx těchto osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.
(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
K §47c xxxx. 4 xxxxxx
§4
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
X §47c xxxx. 7 xxxxxx
§5
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
Xxx. Jakub x. r.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx
01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Jmeno | Xxxxxxxx | Rodne xxxxx | Xxxxxx Ulice | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx XXX | Xxxxxxx (xxxxxxx) | Fax (xxxxxxx) | E-mail (xxxxxxx) | Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx) | Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (cj.) | Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
01 Xxxxxxxx zmen xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona
01_02 Xxxxxxx (XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Město | Xxxxxx XXX | Xxxxxxx (kontakt) | Xxx (xxxxxxx) | X-xxxx (xxxxxxx) | Organizacni xxxxx | Xxxxxx | Specializace (X, XX, X, XX, X) | Maklerska xxxxxxx (xxxxx) | Xxxxxxxxx licence (xx.) |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX) | Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
016 | 017 | 018 | 019 |
01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, ML, XX, XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx | Prijmeni | XXX/XX | Telefon | FAX | X-xxxx | Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Poznamka |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
001 | |||||||||||||
002 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx nejsou bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
Brutto | Xxxxxxx | Xxxxx | ||
X | X | 001 | 002 | 003 |
Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx
(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001
1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005
3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006
a) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007
Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.
- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008
Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.
- xxxxxxxxxx zakazniku 009
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010
Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011
Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo xxxxxxx 012
Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013
Xxxxxxxxx vklady - vlastní prostredky 014
Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx zakazniku 015
Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxx 016
4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018
x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020
- Dluhove xxxxx papiry zakazniku xxxxxxxx x primarnich
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024
Pohledavky za xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025
- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx
(r. 28+29+30+31) 027
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029
xxxxxxxxxxx 030
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031
- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032
xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033
xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034
xxxxxxxxxxx 035
xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036
- Jiné xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038
xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039
xx xxxxxxxxxxxx 040
xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041
Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich
emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043
- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 044
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046
Xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047
- Dluhove cenne xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx x
primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048
- Uvery xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049
- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052
x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053
Xxxxxxx cenne xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 55+56+57+58) 054
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 055
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovane xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 056
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 60+61+62+63) 059
- Dluhove XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 061
- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062
- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi
xxxx xx repa x xxxxxxx 063
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti
(x. 65+66+67+68) 064
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx institucemi 065
- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066
- Xxxxxxx CP kuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 068
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069
Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx
xxxx xx repa x xxxxxxx 072
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx
vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074
- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 076
- Smenky k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx do repa x xxxxxxx 080
Dluhove xxxxx papiry x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx
(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxx xxxx
xx repa x xxxxxxx 083
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 085
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087
- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088
- Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089
- Xxxxx xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxx 090
- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091
Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx x pujcene 094
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane
ostatnimi xxxxxxxx 095
- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti dane
xx xxxx a xxxxxxx 096
- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 098
- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099
- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 100
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 101
- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx x xxxxxxx 102
6. Xxxxx, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103
x) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105
Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 106
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108
b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
(x. 110+111+112+113+114+115) 109
Akcie, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110
Akcie, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111
Podilove xxxxx x xxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113
Xxxxxxx xxxxxx 114
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115
7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116
x) Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxxx 117
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118
Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx
(x. 120+121+122+123) 119
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120
- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122
- Ucasti x podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx institucich 124
8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126
x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx
(x. 129+130+131+132) 128
- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (IS, XX) 129
- Ucasti x rozhodujicim xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 130
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131
- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134
x) Zrizovaci xxxxxx 135
x) Xxxxxxxx 136
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (x. 139+140) 138
x) Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+
181+182+183+184+185) 141
x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142
Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx
xx zakaznikem (r. 144+145+146+147+148) 143
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145
- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych
xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych
xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149
- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 152
- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154
b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx
(x. 156+162) 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 158
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxx nastroji 159
- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160
- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx
(r. 163+164+165+166+167) 162
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 163
- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 164
- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx akciove xxxxxxxx 165
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 167
c) Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168
x) Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 169
x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170
f) Xxxxx 171
x) Jiné xxxxx xxxx 172
h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173
x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175
Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176
x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177
Pohledavky za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od zakazniku 181
x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182
x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
x) Xxxxxx 184
o) Xxxxx rozvahova aktiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187
x) Naklady pristich xxxxxx 188
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci
02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001
1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003
x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004
Xxxxx prijate xx bank x xxxxx xxxx operaci 005
Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006
2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007
x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008
x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituci
(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012
- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013
- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014
- pojistoven 015
- jinych financnich xxxxxxxxx 016
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)
(x. 18+19+20+21) 017
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019
- pojistoven 020
- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022
Xxxxxxx uvery prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025
Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030
Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031
- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx dluhopisy 032
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 034
- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036
x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 38+39) 037
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038
Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039
4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx zakazniky (x. 42+48) 041
Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx
xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042
- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045
- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
(r. 49+50+51+52+53) 048
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 050
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty
(x. 55+61) 054
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. operaci xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060
Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx
(r. 62+63+64+65+66) 061
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 062
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065
- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066
x) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067
x) Xxxxxxx dan z prijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx 068
x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070
x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072
x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073
Xxxxxxx xxxx xxxx cennych xxxxxx 074
Xxxxxxx xxxx prikazcum 075
Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076
x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077
x) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078
x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079
m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081
Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 083
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx 084
5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086
x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087
6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088
x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089
x) Xxxxxxx xx xxxx 090
x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093
Xxxxx rezervy 094
7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095
x) Podrizene xxxxx prijate od xxxx s kvalifikovanou xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx 096
x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx
(r. 98+99+100+101+102) 097
xxxx 098
subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100
xxxxxxxxxx 101
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102
x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103
x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104
8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105
a) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107
x) Xxxxxxx akcie 108
9. Xxxxxx xxxx 109
10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111
x) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112
x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113
x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114
11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115
12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118
x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120
14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.
(r. 122+123) 121
x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve schvalovacim xxxxxx 123
15. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 124
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (v xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002
x) Poskytnute xxxxxxxx 003
x) Poskytnute xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxxx zaruky x uverovych derivatu 005
Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010
d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014
x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017
d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Pohledavky ze xxxx. operaci xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019
a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020
b) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x menovymi nastroji 021
x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022
d) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Pohledavky x pev. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
b) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026
c) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030
x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031
x) Pohledavky x xxxx na menove xxxxxxxx 032
c) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 035
7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038
02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci
02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx nastrojí
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí
- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Futures 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x komoditnimi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Swapy 016
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017
Forwardy 018
Futures 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx opce 003
Pohledavky x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxx opce 005
Prodane xxxx 006
Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Prodane opce 009
Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Hodnota |
X | X | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001
1. Prijate xxxxxxxx x zaruky (r. 3+4+7+11) 002
x) Prijate xxxxxxxx 003
b) Prijate xxxxxx a ruceni (x. 5+6) 004
Prijate xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Prijate xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Prijata prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009
Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010
x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx akreditivu 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Prijate zastavy - xxxxx xxxxxx 017
x) Prijate ostatni xxxxxxx 018
e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023
x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 028
x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029
c) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 030
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033
x} Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036
d) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Zavazky x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038
6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039
7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Futures 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s komoditními xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x uverovymi nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky x xxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Prodane xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Prodane xxxx . 006
Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx opce 009
Xxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (r. 11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Prodane opce 015
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001
x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003
Xxxxx x beznych xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004
Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005
Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007
Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009
x) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010
2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011
x) Xxxxxxx na uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012
x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013
c) Xxxxxxx urokove naktady (x.15+16+17+18) 014
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015
Xxxxx oatatnim subjektum x xxxx xxxxxxx 016
Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx zakazniku 017
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od ostatních xxxxxxxx 018
d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019
Ciste urokove xxxxxx (r: 1+11) 020
3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021
x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022
x) Vynosy z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023
c) Ostatní xxxxxx x akcii x xxxxxx 024
4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025
x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027
c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x operaci x XX a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
(x. 30+31+32+33) 029
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033
x) Poplatky x xxxxxxx za poradenskou xxxxxxx 034
f) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035
5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038
x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx s cennymi xxxxxx 039
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040
x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx s XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041
í) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042
Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043
6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044
x) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(x. 46+50+56+60) 045
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046
- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053
- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054
- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055
Xxxx (xxxxxx) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057
- Xxxx (xxxxxx) z kurzovych xxxxxxx 058
- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059
Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 060
x) Zisk (xxxxxx) x financni cinnosti x XX k xxxxxxx x drzenymi xx splatnosti
(x. 62+71) 061
Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062
- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063
- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065
- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx splatnosti (r. 72+73+74+75) 071
- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 072
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073
- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074
- Zisk (ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075
7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077
x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078
c) Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079
x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080
x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081
x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082
x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083
8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084
x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085
b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086
9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087
x) Xxxxxxx na zamestnance (x. 89+90+91) 088
Mzdy x platy 089
Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090
Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092
Najemne 093
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094
Naklady xx xxxxxxxxxxx 095
Xxxxxxx xx xxxxxxx 096
Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097
Xxxx x xxxxxxxx 098
Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099
10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxx (r. 101+102+103) 100
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102
c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx 103
11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx rezerv x XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x
nehmot. xxxxxxx (x. 105+111) 104
x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti rezerv x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx
(x. 106+107+108+109+110) 105
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 107
Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110
x) Odpisy, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 112+113+114+115+116) 111
Xxxxxx xxxxxxxxx 112
Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116
12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx k pohledavkam x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(x. 118+119+120+121+122) 117
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118
x) Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119
c) Xxxxxxxxxx xxxxxx k pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120
x) Xxxxxxxxxx rezerv na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121
x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122
13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxxx k
xxxxxxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124
b) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125
x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126
x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127
x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128
x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx
neurcenych x xxxxxxxxxxx 129
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích
neurcenych x xxxxxxxxxxx 130
h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich
xxxxxxxxxx k obchodovani 131
x) Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132
j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx vlivem 134
15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx s rozh. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx
XX (r.136+137+138+139) 135
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136
b) Ztraty x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137
x) Tvorba opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujicim
a xxxxxxxxxx vlivem 138
x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxx xxxxxx 139
16. Rozpusteni xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141
x) Tvorba ostatnich xxxxxx 142
b) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143
18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx podst. xxxxxx
(r.145+146+147+148) 144
x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s rozhodujlcim xxxxxx 145
x) Podíly xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146
x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147
x) Xxxxxx na ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148
19. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx
x xxxxx cinnosti pred xxxxxxxx -
(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123
+134+135+140+141+144) 149
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi z xxxxxxxxx
xxxxxxxx pred xxxxxxxx (r. 150+151) 152
23. Xxx z xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153
x) Splatna dan x xxxxxx 154
x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155
c) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x pnjmu 156
d) Xxxxxxx rezervy na xxx z prijmu 157
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158
x) Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160
Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)
03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
|
|
A
|
B
|
001
|
Rozvahova aktiva xxxxxx 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxxx xxxxxxxx 003
Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004
Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005
Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin x centralnich bank 006
2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007
x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008
Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010
Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011
Xxxxxx kupon.dluhopisy x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013
Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016
Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017
Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018
3. Pohledavky xx xxxxxxx 019
x) Pohledavky xx bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx 020
Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021
Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022
Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 xxxxx 024
b) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025
Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026
Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028
*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029
Xxxx xxxxxxxxxx za cntralnimi xxxxxxx 030
Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 031
Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032
Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033
Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034
Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035
*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx xxxxxx bankami 036
4. Pohledavky xx xxxxxxx 037
a) Xxxxxxxxxx xx klienty splatne xx pozadani 038
Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042
Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043
Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044
*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045
Pohledavky xx ostatnimi xxxxxxx 046
Xxxxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048
Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049
Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050
Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 052
Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx xxxxxxx 054
Pochybne xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056
5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058
Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059
Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060
XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061
Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062
XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. vlad.inst. dane xx xxxx a xxxx. 063
Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064
Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065
Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx do repa x xxxx. 066
Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067
Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x pujc. 068
Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069
Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070
XXxx.XX bezkup.drz.do splat.vyd.vl.inst. xxxx xx xxxx x xxx. 071
Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072
XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 073
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x obchodovani 076
Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 077
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078
Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 079
Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 081
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082
Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084
Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087
Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 088
Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089
Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 090
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094
Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k prodeji 095
Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx repa a xxxxxxx 096
Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098
Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx splat.dane xx repa a xxxx. 099
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100
Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. dane do xxxx a xxxxxxx 101
Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102
Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103
Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104
Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 105
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106
Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do splat.dane xx xxxx a xxxxxxx 107
6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108
x) Akcie, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110
Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa x xxxxxxx 113
x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115
Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 117
Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 118
Xxxxxxx xxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 120
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich institucích 124
Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125
Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x obchodnicich x cennymi xxxxxx 126
Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127
Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128
Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx institucích 129
8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 130
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131
x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx financnich institucích 133
Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136
Xxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137
Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138
9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxxxx vydaje 140
x) Xxxxxxxx 141
x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148
Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150
Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151
Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152
Kladna realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158
Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 159
Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160
Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162
Zlato 163
Xxxx xxxxx xxxx 164
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165
Xxxxx burzovnich derivatu xx xxxxxxx xxxx 166
Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168
Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxxxxxx xx prikazci 171
Upsane xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172
Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173
Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174
Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175
Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176
Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178
Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179
Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182
Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184
Xxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního kapitatu 186
13. Xxxxxxx a xxxxxx pristich xxxxxx 187
Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189
03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001
1. Xxxxxxx xxxx bankam 002
x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 004
*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005
Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007
Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin xxxxxx xxxx 008
Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009
x) Xxxxxxx zavazky xxxx bankam 010
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012
Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx centralnich xxxx 013
Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015
Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018
2. Zavazky xxxx klientum 019
a) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020
Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zust. 022
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023
x) Ostatni xxxxxxx xxxx klientum 024
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026
Terminove xxxxxx se xxxxxxxxxx 027
Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028
Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030
Term. xxxxxx x vyp. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032
Xxxxxxx xxxxx 033
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035
Xxxx xxxxxxx 036
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037
Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040
Xxxxxxx xxxxx 041
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043
Emitovane kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 044
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 049
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050
Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papíry 054
x) Xxxxxxx zavazky z xxxxxxxxx cennych papiru 055
Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx prodeje 058
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057
4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060
Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. xxxxxxxx 062
Zaporne xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064
Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065
Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066
Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx urokove xxxxxxxx 067
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068
Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 070
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxxxxx rozdíly xx spotovych xxxxxxx - kreditni xxxxxxxx 072
Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073
Odlozeny danovy xxxxxxx 074
Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075
Zavazky x xxxxx - xxxxxx prodeje 076
Zavazky x xxxxxxxxxx listu - kratke xxxxxxx 077
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079
Zavazky vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082
Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083
Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 085
Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086
Ostatni ucelove xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087
Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088
Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - vysl.kreditni zust. 089
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092
Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093
Zavaz. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096
5. Xxxxxx a vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099
6. Xxxxxxx 100
a) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101
b) Xxxxxxx na dane 102
x) Ostatni xxxxxxx 103
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104
Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105
Xxxxx rezervy 106
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxxxx xxxxx a vklady xxxxxxx xx bank 108
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 109
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110
8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113
3. Xxxxxxx xxxxx 114
10. Xxxxxx xxxx 115
11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116
a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117
b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118
c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119
Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120
Dalsi rezervni xxxxx 121
d) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122
12. Rezervní fond xx xxxx oceneni 123
13. Kapitalove xxxxx 124
14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125
x) Xxxxxxxxx rozdily z xxxxxxx x xxxxxxx 126
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127
x) Ocenovaci rozdily x prepoctu xxxxxx 128
15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxxxxxxx obdobi 129
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx 130
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx schvalovacím xxxxxx 131
18. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Ostatni poskytnute xxxxxx x ruceni 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Poskytnute xxxxxxx - cenne papiry 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019
a) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 020
x) Pohledavky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
d) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x komoditnimi nastroji 023
4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 024
x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 025
x) PohIedavky x xxxxxxx termin. operaci x menovymi nastroji 026
x) Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030
x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx nastroje 031
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx akciové xxxxxxxx 033
d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 035
7. Xxxxxxxx pohledavky 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001
Forwardy 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Swapy 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_05 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx opce 003
Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx opce 006
Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx opce 012
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Prodane xxxx 015
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Xxxxxxx prisliby x zaruky 002
x) Xxxxxxx prisliby 003
b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004
Prijate xxxxxx x uverovych derivatu 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007
Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017
d) Xxxxxxx ostatni zastavy 018
x) Xxxxxxx kolateraly 019
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Zavazky xx spotovych operaci xxxxxx 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci a xxxxxxxx xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastrojí 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x akciovymi xxxxxxxx 030
x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci x komodit.nastroji 031
x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033
x) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037
x) Xxxxxxx z opci xx uverove xxxxxxxx 038
X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039
7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Zavazky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastrojí
- Pevne xxxxxxxxx operace 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017
Forwardy 018
Xxxxxxx 019
Swapy 020
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)
03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Xxxxxxx opce 006
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007
Nakoupene opce 008
Xxxxxxx opce 009
Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx opce 012
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013
Nakoupene opce 014
Xxxxxxx opce 015
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (VIS_10_01)
|
Popis
|
CR
|
Hodnota
|
|
A
|
B
|
001
|
1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy 001
x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx urokove vynosy 003
Xxxxx xx centralnich xxxx 004
Uroky xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 005
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006
Xxxxx od xxxxxx xxxx 007
Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 008
Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010
Xxxxx xx xxxxxxxx instituci bez xxxxx z repo xxxxxxx 011
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx obchodu 012
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015
Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016
2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017
x) Naklady na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018
x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019
Ostatni urokove xxxxxxx 020
Xxxxx centralnim xxxxxx 021
Xxxxx xxxxx. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx bez xxxxx x repo xxxx. 022
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x repo xxxxxxx 023
Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024
Xxxxx xxxxx xxxxxx 025
Xxxxx xxxxx bankam x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx obchodu 026
Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027
Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028
Uroky xxxxxxx instit. z xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 029
Xxxxx xxxxxxx institucim z xxxx xxxxxxx 030
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031
Uroky xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z beznych xxxx 033
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z uspornych xxxxxx 035
Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036
Xxxxx x vkladnich xxxxx 037
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038
Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040
Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042
3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 043
4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044
Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 045
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046
Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047
Xxxxxxxx x xxxxxxx z devizovych xxxxxxx 048
Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní CP x derivatu xxx xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051
Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 053
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054
Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055
5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059
Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x CP x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061
Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062
Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx 063
6. Cisty xxxx nebo xxxxxx x financnich xxxxxxx 064
Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065
Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067
Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068
Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069
Zisk (ztrata) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 074
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 075
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078
Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k obchodovani 080
Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082
Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083
Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085
Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich akciovych xxxxxxxx 086
Tvorba opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087
Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089
Zisk (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090
Xxxx (ztrata) z xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091
Tvorba xxxxx. polozek k xxxxxx papirum drzenym xx splatnosti 092
Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093
Pouziti xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094
Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095
7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096
Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099
Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a nehmotneho xxxxxxx 100
Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102
Jine xxxxxxxx vynosy 103
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104
Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106
Jine provozni xxxxxxx 107
9. Xxxxxxx xxxxxxx 108
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109
Xxxx x platy 110
Socialni x zdravotni xxxxxxxxx 111
Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113
Xxxxxxx 114
Xxxxxxxx materialu 115
Naklady xx xxxxxxxxxxx 116
Xxxxxxx xx xxxxxxx 117
Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 118
Xxxx x poplatky 119
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120
10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121
Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124
11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x XX x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125
Odpisy, tvorba x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126
Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127
Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128
Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131
Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132
Xxxxxx goodwillu 133
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 135
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. majetku 137
12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139
Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140
Rozpusteni rezerv x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143
13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145
Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146
Xxxxx xxxxxxxxxx xx bankami 147
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152
Xxxxxx z prev. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 153
Xxxxxx opr.pol. k XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 154
Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157
14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158
15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. OP 159
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162
Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxx x xxxxxx. a podst.vtivem 163
16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164
17. Tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165
Xxxxxx ostatnich rezerv 166
Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167
18. Podily xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169
Xxxxxx xx ztrate ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx cinnosti pred xxxxxxxx 173
20. Mimoradne xxxxxx 174
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175
22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176
23. Xxx x xxxxxx 177
Xxxxxxx dan z xxxxxx 178
Odlozena xxx x prijmu 179
Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181
Rozpusteni xxxxxxx na dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182
Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaraných xxxxxxxxx
04_ Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx
04_01 Xxxxx o xxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx pokynu xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxxx ISIN
|
Inv xxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Způsob
|
Prijeti xxxxxx Xxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Poznamka
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Mena
|
Smer
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Lhuta
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Uplata OCP
|
Uplata XXX Mena
|
Stav
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Makler 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
&xxxx;
027
|
&xxxx;
028
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| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech
04_02 Xxxxx x xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Cislo xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
Xxxxx-
xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Kurz
|
Predani xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Cas
|
Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx treti xxxxx Mena
|
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A
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001
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002
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003
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004
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005
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006
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007
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008
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009
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010
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001
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002
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…
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04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_03 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
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|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
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|
Trh
|
Ucet
|
Prijeti xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Způsob
|
Prijeti xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
| &xxxx;
001
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| &xxxx;
002
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| &xxxx;
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|
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Xxxx
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Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX
|
&xxxx;
Xxxxxx OCP Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
Makler 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
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&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
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&xxxx;
023
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&xxxx;
024
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&xxxx;
025
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&xxxx;
026
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| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_04 Xxxxx x xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
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Xxxx
|
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Xxxx Xxxxx
|
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Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Datum
|
Predani xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxx datum
|
Uplata treti xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
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&xxxx;
001
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&xxxx;
002
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&xxxx;
003
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&xxxx;
004
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&xxxx;
005
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&xxxx;
006
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&xxxx;
007
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&xxxx;
008
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009
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&xxxx;
010
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&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
| &xxxx;
001
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
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| &xxxx;
…
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04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx
04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
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Xxxxx xxxxxxx ID
|
Podkl xxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx aktivum Mnozstvi
|
Podkl xxxxxxx cena Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
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&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
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&xxxx;
007
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&xxxx;
008
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&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
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&xxxx;
011
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&xxxx;
012
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| &xxxx;
001
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_06 Xxxxx o xxxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
XX/XX
|
&xxxx;
Xxxxx/Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Repo xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Xxxxxxx prevod 011
- Xxxx operace 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Tuzemsky cenny xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022
- Xxxxxxx operace 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx operace 025
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026
- xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Podilove listy 031
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032
11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru 034
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039
Xxxxxxx . 040
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Repo xxxxxxx 044
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych sluzeb
05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu
|
Popis
|
CR
|
Celkem (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
003
|
1.Xxxx 001
a) Xxxx xxxx 002
1) Call xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatni 006
- xxxxxxx 007
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- uverove 012
ii) Xxxx xxxx prodane 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015
-xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- komoditni 021
- xxxxxxx 022
x) Xxx xxxx 023
i) Xxx xxxx nakoupena 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029
- xxxxxxx 030
-xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx opce xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036
- ostatni 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039
- xxxxxxx 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050
- ostatní 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070
- xxxxxxx 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- uverove 074
3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx v
penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
b) Urokove 077
x) Menove 078
d) Xxxxxxxxx 079
e) Uverove 080
x) Ostatni 081
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (celkovy obrat)
|
Prodej (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001
Banka 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006
Xxxxxxxxxx fond 007
Xxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010
Ostatní xxxxxxxx 011
Derivaty (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Pojistovna 014
Investicni xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017
Investicni xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Ostatni xxxxxxxx 022
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
i) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx prevod 018
- Repo xxxxxxx 019
Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020
- Ostatní 021
xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Repo xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026
- Ostatní 027
c) Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx
xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030
2. Xxxxxxxx xxxxx 031
1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx prevod 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039
- Ostatní 040
xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Custody xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Ostatní 046
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxx 001
a) Call xxxx 002
x) Xxxx xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatní 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- komoditni 011
- xxxxxxx 012
ii) Xxxx xxxx prodane 013
- akciove 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018
- ostatni 019
- menove 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Put xxxx 023
x) Xxx opce xxxxxxxxx 024
- akciove 025
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029
- xxxxxxx 030
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- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
xx) Put xxxx xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036
- xxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 039
- xxxxxxx 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- ostatní 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050
-xxxxxxx 051
- menove 052
- komoditni 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- ostatní 061
- menove 062
- xxxxxxxxx 063
- uverove 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 070
- ostatní 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx vyporadani
v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu
podkladoveho xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Urokove 077
x) Xxxxxx 078
x) Komoditni 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,
x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx spolecnost 004
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx xx xxxx podilovych fondu 006
Xxxxxxxxxx fond 007
Penzijni xxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxxxxx (nebankovni) 010
Xxxxxxx xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017
Investicni xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx zalozna 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Xxxxxxx xxxxxxxx 022
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych sluzeb
05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx instrumentu
|
|
A
|
B
|
|
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx) 001
x) Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004
x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005
i) Xxxxxxxx xxxxx papír 006
xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008
1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
ii) Zahranicni xxxxx papir 010
2. Xxxxxxxx listy 011
i) Xxxxxxxx cenny papir 012
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014
x) Xxxxxxxx nastroje penezniho xxxx 015
xx) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016
4. Xxxx 017
x) Xxxx xxxx 018
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019
- xxxxxxx 020
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021
- xxxxxxx 022
- urokove 023
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024
- ostatní 025
- xxxxxx 026
- xxxxxxxxx 027
- uverove 028
xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031
- xxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxx 036
- xxxxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
b)Put xxxx 039
x) Put opce xxxxxxxxx 040
- akciove 041
- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042
- xxxxxxx 043
- xxxxxxx 044
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxx 047
- xxxxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052
- xxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxx 057
- xxxxxxxxx 058
- uverove 059
5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060
x) Xxxxxxx 061
- xxxxxxx 062
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 063
- ostatní 064
- xxxxxxx 065
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066
- xxxxxxx 067
- xxxxxx 068
- xxxxxxxxx 069
- xxxxxxx 070
b) Xxxxxxxx 071
- akciove 072
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073
- xxxxxxx 074
- urokove 075
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076
- xxxxxxx 077
- xxxxxx 078
- xxxxxxxxx 079
- xxxxxxx 080
X) Swapy 081
- akciove 082
- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083
- xxxxxxx 084
- xxxxxxx 085
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086
- ostatní 087
- xxxxxx 088
- xxxxxxxxx 089
- xxxxxxx 090
6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091
x) Xxxxxxx 092
x) Xxxxxxx 093
x) Xxxxxx 094
x) Xxxxxxxxx 095
x) Xxxxxxx 096
x) Ostatni 097
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099
b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe
|
Popis
|
CR
|
Nakup (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002
1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx prevod 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x jine cenne xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020
- Xxxxxxx 021
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Custody prevod 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
ii) Xxxxxxxxxx ceny papír 030
2. Xxxxxxxx listy 031
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035
- Spotova xxxxxxx 036
- Custody xxxxxx. 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx operace 042
- Custody prevod 043
- Xxxx operace 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx
05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx podkla-
doveho aktiva)
|
Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla-
doveho xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
1.Opce 001
x) Xxxx opce 002
x) Xxxx xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 005
- xxxxxxx 006
- urokove 007
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018
- xxxxxxx 019
- menove 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
b) Xxx xxxx 023
x) Pul xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx opce xxxxxxx 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036
- xxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039
- ostatni 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- urokove 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050
- ostatni 051
- menove 052
- xxxxxxxxx 053
- uverove 054
x) Xxxxxxxx 055
-xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- urokove 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- komoditní 063
- xxxxxxx 064
c) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067
- ostatni 068
- urokove 069
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- ostatní 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
x penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Xxxxxxx 077
X) Menove 078
x) Xxxxxxxxx 079
e) Xxxxxxx 080
x) Ostatní 081
05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx x GF XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx zakaznici
|
Zahranicni xxxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx celkem
|
001
|
|||||||
|
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
003
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx vztahu
|
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.
Přehled x xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby
|
IC (XX) xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)
|
Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
06 Xxxxxxx o xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku
06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou prijimany xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx firma (jmeno) xxxxx
|
&xxxx;
XX (XX) xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x xxx odpovidajici xx (nakup-celkovy obrat)
|
Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx a xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxx podkladove aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
|
016
|
017
|
018
|
019
|
020
|
021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.
Informování x xxxxx osobách s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
07 Informovani x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti
07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx B)
|
|
Obchodni xxxxx/xxxxx (A)
|
Prijmeni (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (A)
|
Adresa XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx stat (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)
|
Dorucovaci xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx (B)
|
IC/RC (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (B)
|
Adresa xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx PSC (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx stat (B)
|
Dorucovaci xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
|
|
012
|
013
|
014
|
015
|
016
|
017
|
018
|
019
|
020
|
021
|
022
|
|
Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx vzniku
|
Datum zaniku
|
Poznamka
|
|
023
|
024
|
025
|
026
|
027
|
|
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|
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|
|
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|
|
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Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku
08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)
|
Popis
|
CR
|
Nazev xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx pasiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku
08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
|
Popis
|
CR
|
Nazev xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_05 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx
08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku
08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx prumer zustatku xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx fondu
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
|
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v podrozvaze
|
002
|
|||||
|
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
003
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
004
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.