Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
63/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2
Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3
Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4
Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5
Účinnost §6
Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona
Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků
Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry
Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku
63
XXXXXXXX
xx xxx 21. xxxxx 2004,
xxxxxx xx stanoví pravidla xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx postup obchodníka x xxxxxxx papíry xxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")1) obchodníkem x xxxxxxx papíry Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),
x) oznamování změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx pro přijímání x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x
f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
K §47c xxxx. 1 xxxxxx
§2
Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx předkládání xxxxxxx zprávy
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, na záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.3)
(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx4) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx.5)
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).
K §47c xxxx. 3 xxxxxx
§3
Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx v elektronické xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx a osobách, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx jejich prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.
(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.
X §47c xxxx. 4 xxxxxx
§4
Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.
X §47c xxxx. 7 xxxxxx
§5
Informování Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx datové zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
Xxx. Jakub x. r.
Příloha č. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx
01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx skutecnotech uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona
01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Jmeno | Xxxxxxxx | Rodne xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx XXX | Xxxxxxx (xxxxxxx) | Fax (xxxxxxx) | X-xxxx (xxxxxxx) | Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx) | Rozhodnutí x xxxxxxxxx (cj.) | Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx zmeny | Xxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
01 Xxxxxxxx zmen xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona
01_02 Xxxxxxx (XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Rodne xxxxx | Xxxxxx Ulice | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx XXX | Xxxxxxx (kontakt) | Xxx (kontakt) | X-xxxx (xxxxxxx) | Organizacni xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X) | Maklerska xxxxxxx (xxxxx) | Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.) |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV) | Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Poznamka |
016 | 017 | 018 | 019 |
01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona
01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, XX)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx | Xxxxxxxx | XXX/XX | Telefon | XXX | X-xxxx | Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
001 | |||||||||||||
002 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx
02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | ||
X | X | 001 | 002 | 003 |
Rozvahova xxxxxx xxxxxx
(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001
1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002
x) Xxxxxxx prostredky 003
b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005
3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.
- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008
Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx porizene v xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 011
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013
Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx prostredky 014
Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016
4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018
x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019
Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich
xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo opreaci 022
- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023
- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (r. 26+27+32+37) 025
- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x
primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x ramci xxxx xxxxxxx
(x. 28+29+30+31) 027
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028
xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 029
xxxxxxxxxxx 030
jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031
- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033
xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034
xxxxxxxxxxx 035
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
- Jiné xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038
xx obchodniky x xxxxxxx papriy 039
xx xxxxxxxxxxxx 040
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx xx vladnimi institucemi (x. 43+44+45+46) 042
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 044
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045
- Jiné pohledavky xx vladnimi institucemi 046
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048
- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050
- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052
x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053
Dluhove xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi
(x. 55+56+57+58) 054
- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055
- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 056
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 057
- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx
vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 058
Xxxxxxx cenne papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 60+61+62+63) 059
- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062
- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi
xxxx xx repa x pujcene 063
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
(r. 65+66+67+68) 064
- Xxxxxxx XX bezkuponove drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065
- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 066
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068
x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069
Xxxxxxx CP k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx
(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070
- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
xxxx xx repa x xxxxxxx 072
- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx
vydane ostatnimi xxxxxxxx 073
- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 074
- Kuponove dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076
- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077
- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx repa a xxxxxxx 078
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx repa x pujcene 080
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081
- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx
xx xxxx x xxxxxxx 083
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 087
- Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088
- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089
- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090
- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091
Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 093
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
dane do xxxx a pujcene 094
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx 095
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx splatnosti xxxx
xx xxxx x xxxxxxx 096
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 098
- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 099
- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 100
- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxx x pujcene 102
6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní podily (x. 104+109) 103
a) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104
Akcie k xxxxxxxxxxx 105
Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 106
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107
Podilove xxxxx x obchodovani dane xx repa x xxxxxxx 108
b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx
(x. 110+111+112+113+114+115) 109
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110
Akcie, xxxxx. xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113
Xxxxxxx xxxxxx 114
Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 115
7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116
x) Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 117
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118
Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(r. 120+121+122+123) 119
- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 120
- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 121
- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122
- Ucasti x podstatnym vlivem x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123
Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx institucich 124
8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126
x) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 129+130+131+132) 128
- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129
- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134
x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135
x) Xxxxxxxx 136
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138
x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139
x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 140
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+
181+182+183+184+185) 141
x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142
Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 146
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nastroji 147
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149
- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154
x) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 156+162) 155
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx term. xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158
- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx
(x. 163+164+165+166+167) 162
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 165
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167
x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168
x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169
x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170
x) Xxxxx 171
x) Jiné xxxxx xxxx 172
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173
x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174
Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175
Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176
x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177
Xxxxxxxxxx xx xxxxx cennych papiru 178
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179
Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx k xxxxxxxx xx verejnosti 180
x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx od xxxxxxxxx 181
x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx dluzniky 182
x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
x) Xxxxxx 184
o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci
02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Hodnota |
A | X | 001 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003
b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004
Xxxxx xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx 005
Ostatní xxxxx xxxxxxx od xxxx 006
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007
x) xxxxxxx xx pozadani 008
x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009
Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010
Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011
Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(krome xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014
- xxxxxxxxxx 015
- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)
(x. 18+19+20+21) 017
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019
- xxxxxxxxxx 020
- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021
Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxx 022
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 030
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032
- Xxxxxxxxx hypoteční zastavni xxxxx 033
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035
- Vlastní xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036
x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037
Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038
Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041
Zaporne realne xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043
- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx
(x. 49+50+51+52+53) 048
- Zaporne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053
x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 55+61) 054
Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty
(x. 62+63+64+65+66) 061
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 063
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064
- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx komoditni xxxxxxxx 065
- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066
x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067
d) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx zůstatek 068
x) Odlozeny danovy xxxxxxx 069
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070
x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073
Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074
Xxxxxxx vuci prikazcum 075
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076
x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077
k) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078
x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081
Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083
x) Xxxxx rozvahova pasiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx 084
5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086
x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087
6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088
x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089
x) Xxxxxxx xx dane 090
x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091
Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093
Xxxxx rezervy 094
7. Xxxxxxxxx zavazky (r. 96+97+103+104) 095
x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti
xx obchodnikovi 096
b) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 98+99+100+101+102) 097
xxxx 098
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099
xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100
xxxxxxxxxx 101
xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102
x) Podrizene uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103
x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104
8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106
x) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107
x) Xxxxxxx xxxxx 108
9. Emisni xxxx 109
10. Rezervni fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110
a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112
c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113
x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114
11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115
12. Kapitalove xxxxx 116
13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117
x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxx rozdily xx zajistovacich xxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120
14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.
(x. 122+123) 121
x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx schvaleni 122
x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123
15. Zisk xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002
x) Poskytnute prisliby 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005
Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010
x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014
x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016
c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019
x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020
x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024
x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026
c) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
d) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028
e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030
a) Xxxxxxxxxx z xxxx xx urokove nastroje 031
x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032
c) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. operací x urokovymi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013
Xxxxxxxx 014
Futures 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017
Forwardy 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001
Xxxxxxxxx opce 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxx opce 005
Prodane xxxx 006
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx opce 009
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx xxxx 015
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci
02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001
1. Prijate prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
b) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005
Ostatni prijate xxxxxx x xxxxxx 006
x) Prijate xxxxxx xx smenek (x. 8+9+10) 007
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Prijate xxxxxx x akreditivu (x. 12+13) 011
Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013
2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016
x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019
Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027
a) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 030
d) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033
x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Zavazky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx nastroje 036
d) Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038
6. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, xxxxxx x x xxxxxxx 040
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Hodnota |
X | X | 001 |
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Futures 007
Swapy 008
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Futures 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017
Xxxxxxxx 018
Futures 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci
02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx xxxx . 006
Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007
Nakoupene xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx - Opce (r. 11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx opce 012
Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx
02_09 Naklady, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001
x) Vynosy x uroku z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Ostatni xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003
Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004
Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005
Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 006
Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo operaci 007
Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009
x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010
2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011
x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012
x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013
x) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015
Xxxxx oatatnim xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016
Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017
Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018
x) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020
3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021
a) Xxxxxx x ucasti x podstatnym xxxxxx 022
x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023
x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x podílu 024
4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026
b) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027
c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028
x) Poplatky a xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
(x. 30+31+32+33) 029
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 030
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx operace x xxxxxxx papiry 033
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034
x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035
5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036
x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Poplatky a xxxxxxx na platební xxxx 038
x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039
d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041
í) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042
Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+38) 043
6. Xxxxx zisk xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044
x) Xxxx(xxxxxx) x financni cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani
(x. 46+50+56+60) 045
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x obchodovani (r. 47+48+49) 046
- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x obchodovani 048
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050
- Zisk (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 051
- Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055
Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056
- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057
- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058
- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060
x) Zisk (xxxxxx) x financni cinnosti x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
(x. 62+71) 061
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063
- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065
- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066
- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 067
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068
- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071
- Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 072
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx splatnosti xxx nepotrebnost 073
- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych do xxxxxxxxxx 075
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076
x) Xxxxxx x financniho xxxxxxxx 077
x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 078
x) Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079
x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080
x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081
f) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082
x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083
8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084
a) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 085
x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086
9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087
a) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088
Xxxx x platy 089
Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090
Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091
x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092
Xxxxxxx 093
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095
Xxxxxxx na xxxxxxx 096
Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 097
Xxxx x poplatky 098
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099
10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx (x. 101+102+103) 100
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102
x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx
xxxxxxxxxxxx 103
11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxx x XX k dlouhodobemu xxxx. x
xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104
x) Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x opravnych polozek x xxxx. xxxxxxx
(x. 106+107+108+109+110) 105
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106
Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110
x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 112+113+114+115+116) 111
Xxxxxx xxxxxxxxx 112
Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113
Xxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114
Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116
12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek
(x. 118+119+120+121+122) 117
a) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118
x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
emisich neurcenych x xxxxxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx nepotrebnost 120
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122
13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX x xxxxxx x
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124
x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127
x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128
x) Ztraty x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129
x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx
neurcenych x xxxxxxxxxxx 130
h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX porizenych x primamich emisich
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131
x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132
x) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx nastroje 133
14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím a
xxxxxxxxxx vlivem 134
15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x xxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx
XX (x.136+137+138+139) 135
x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137
x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx 138
x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxx xxxxxx 139
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140
17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143
18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx
(r.145+146+147+148) 144
x) Xxxxxx na zisku xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145
x) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146
x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147
d) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148
19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -
(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123
+134+135+140+141+144) 149
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152
23. Xxx x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153
x) Splatna dan x xxxxxx 154
b) Xxxxxxxx dan z xxxxxx 155
x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156
d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx nepotrebnost 158
x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)
03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx bank 002
Xxxxxxxx xxxxxxxx 003
Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004
Bezne xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x centralnich bank 006
2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007
x) XX vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010
Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011
Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012
Statní kuponove xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013
Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016
Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017
Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019
x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020
Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022
Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x jinych xxxx 023
Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026
Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028
*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bank 029
Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030
Xxxxxxx pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031
Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034
Xxxx pohledavky za xxxxxx xxxxxxx 035
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036
4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037
a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038
Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx bez. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 042
Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043
Standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046
Xxxxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 047
Standardni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049
Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050
Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051
*Sledovane a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 054
Pochybne xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055
Ztratove xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 056
5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057
x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058
Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059
Dluhove XX xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060
DIuh.CP bezkup. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x pujc. 061
Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062
XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 063
Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064
Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065
Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x pujc. 066
Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067
Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 068
Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069
Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070
XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x puj. 071
Dluhove XX xxxxx. xxx. xx xxx. vydane xxxx. institucemi 072
DIuh.CP xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 073
x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074
Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx k xxxxxxxxxxx 076
Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane do xxxx a xxxxxxx 077
Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078
Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a xxxxxxx 079
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081
Smenky x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 083
Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084
Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi subjekty 086
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087
Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 088
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089
Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091
Xxxxxxxx dluhopisy x prodeji dane xx repa x xxxxxxx 092
Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 094
Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095
Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 096
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098
Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100
Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. xxxx xx xxxx x pujcene 101
Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx splatnosti vydane xxx.xxxx. 102
Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103
Xxxxxx drzene xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105
Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106
Cen.papiry xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107
6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108
a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110
Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112
Podilove xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa a xxxxxxx 113
x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx k prodeji 114
Xxxxx, zatimni listy x xxxxxxx 115
Xxxxx, xxxxx.xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116
Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117
Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118
Xxxxxxx podily 119
Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 120
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx institucích 124
Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128
Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129
8. Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133
Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134
Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 136
Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140
x) Xxxxxxxx 141
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144
x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149
Kladne xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x menovymi xxxxxxxx 150
Xxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151
Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152
Kladna realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
Kladne xxxxxx xxxxxxx opci 154
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na komoditni xxxxxxxx 158
Xxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160
Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162
Xxxxx 163
Xxxx xxxxx xxxx 164
Xxxxxxx pokladni hodnoty 165
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni ucet 166
Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z plateb.styku) 168
Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 169
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171
Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172
Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173
Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174
Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175
Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176
Xxxxxxxxx s tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178
Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179
Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181
Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182
Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184
Xxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187
Xxxxxxx pristich xxxxxx 188
Xxxxxx pristich období 189
03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001
1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003
Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx pozadani 004
*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005
Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006
Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 007
Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin jinych xxxx 008
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009
x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxx 010
Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011
Prijate xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012
Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013
Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015
Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016
Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017
Xxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 018
2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019
x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxx 021
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022
Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024
Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx splatnosti 025
Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026
Terminove xxxxxx xx splatnosti 027
Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientu 029
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030
Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031
Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032
Prijate xxxxx 033
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034
Prijate xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035
Jine zavazky 036
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037
Xxxx xxxxxxx xxxx ostatnim xxxxxxxx 038
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039
Vkladove xxxxxxxxxxx 040
Xxxxxxx listy 041
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 044
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054
b) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055
Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058
Xxxxxxx xx splatnych emitovanych xxxxxxxxx 057
4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061
Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. xxxxxxxx 062
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 066
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 068
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx nastroje 070
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 071
Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx zustatek 072
Xxxxxxx dan z xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075
Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 077
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078
Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079
Zavazky vuci xxxx cennych xxxxxx 080
Xxxxxxx xxxx prikazcum 081
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082
Zavazky xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083
Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085
Zavazky xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086
Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 087
Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088
Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090
Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091
Dohadne xxxx xxxxxxx 092
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093
Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094
Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095
Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096
5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098
Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099
6. Xxxxxxx 100
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101
b) Xxxxxxx na xxxx 102
x) Ostatni xxxxxxx 103
Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104
Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105
Xxxxx xxxxxxx 106
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx bank 108
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110
8. Xxxxxxxx kapital 111
Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113
3. Xxxxxxx xxxxx 114
10. Xxxxxx xxxx 115
11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116
x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117
b) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119
Xxxxxxx fond xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120
Xxxxx rezervni xxxxx 121
d) Ostatni xxxxx xx xxxxx 122
12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 123
13. Xxxxxxxxxx fondy 124
14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125
a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129
Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131
18. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132
03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Poskytnute prisliby 003
x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008
Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Poskytnute xxxxxxx 014
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 019
a) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi nastroji 020
x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Pohledavky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024
x) Xxxxxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) PohIedavky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi nastroji 027
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030
x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 031
x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033
d) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7. Xxxxxxxx pohledavky 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_05)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)
03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (RIS_15_06)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx xxxx 006
Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxxxxx x xxxx na komoditni xxxxxxxx -Opce 010
Nakoupene xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013
Nakoupene xxxx 014
Prodane xxxx 015
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Xxxxxxx prisliby x zaruky 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004
Prijate zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x xxxxxx 006
c) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx zastavy 014
x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Prijate xxxxxxx zastavy 016
x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018
x) Prijate xxxxxxxxxx 019
Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021
3. Zavazky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi xxxxxxxx 023
x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025
d) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027
a) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029
x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí 030
x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033
x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nestroje 034
b) Xxxxxxx x opci xx menove nestroje 035
x) Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx 036
x) Zavazky x opci na xxxxxxxxx nastroje 037
e) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 038
X. Hodnoty prevzate x obhospodarovani 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_08)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx terminove xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx terminove xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (XXX_15_09)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Nakoupene opce 005
Xxxxxxx xxxx 006
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007
Xxxxxxxxx opce 008
Xxxxxxx xxxx 009
Zavazky x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013
Xxxxxxxxx opce 014
Xxxxxxx xxxx 015
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx vynosy 001
x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003
Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004
Uroky od xxxxx. xxxx x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005
Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006
Xxxxx xx jinych xxxx 007
Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx obch. 008
Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009
Xxxxx od vladnich xxxxxxxxx 010
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011
Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012
Xxxxx xx ostatnich klientu 013
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014
Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015
Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016
2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017
x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018
x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019
Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021
Uroky xxxxx. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x repo xxxxxxx 023
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024
Uroky xxxxx bankam 025
Uroky xxxxx bankam x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026
Xxxxx xxxxx bankam x xxxx obchodu 027
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 029
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 032
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033
Uroky ostatním xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034
Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036
Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx 040
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041
Xxxxx xxxxxxx vynosy 042
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043
4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044
Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047
Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048
Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxx x xxxxxxx za uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055
5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056
Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx xxxxxxxx 057
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059
Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x CP x xxxxxxxx pro zakazniky 061
Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062
Ciste vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 063
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064
Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065
Zisk.(ztrata) x cennych papiru x obchodovani 066
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 067
Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068
Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070
Zisk (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074
Zisk (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078
Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079
Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080
Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x xxxxxxx a xxxxxxxx do splatnosti 081
Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082
Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji. 083
Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085
Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087
Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089
Zisk (xxxxxx) z ostatnich xxxxxx x prodeji 090
Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091
Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 092
Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. pap. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093
Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094
Zisk(ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095
7. Ostatni provozni xxxxxx 096
Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097
Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098
Zisky x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099
Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a nehmotneho xxxxxxx 100
Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101
Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102
Jine xxxxxxxx xxxxxx 103
8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104
Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx vkladu 105
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106
Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107
9. Spravni xxxxxxx 108
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109
Xxxx x xxxxx 110
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113
Xxxxxxx 114
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115
Naklady xx outsourcing 116
Xxxxxxx xx xxxxxxx 117
Xxxxxxx xx audit, pravni x danove xxxxxxxxxxx 118
Xxxx a xxxxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120
10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121
Rozpusteni xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122
Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124
11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x XX x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125
Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 128
Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130
Pouziti rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 131
Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx majetku 132
Xxxxxx xxxxxxxxx 133
Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136
Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137
12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139
Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140
Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141
Rozpusteni xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 142
Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143
13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146
Odpis xxxxxxxxxx za bankami 147
Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148
Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149
Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151
Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152
Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v primar.emisich xxxxx. x obchod. 153
Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 154
Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155
Tvorba rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156
Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157
14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158
15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160
Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161
Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x podst. xxxxxx 162
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vtivem 163
16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164
17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166
Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167
18. Xxxxxx xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168
Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169
Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 170
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171
Podily na xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx 173
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174
21. Mimoradne xxxxxxx 175
22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176
23. Xxx x prijmu 177
Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178
Xxxxxxxx xxx x prijmu 179
Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180
Xxxxxxx xxxxxxx na dan x prijmu 181
Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182
Podil na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x podstat. xxxxxx 183
24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 184
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_01 Udaje x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx pokynu xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
IC/RC Investor
|
IC/RC Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx instrument XXXX
|
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxxx Nazev
|
Trh Xxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Místo
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
013
|
|
001
|
|||||||||||||
|
002
|
|||||||||||||
|
…
|
|||||||||||||
|
Počet xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
Makler 4
|
| &xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
&xxxx;
027
|
&xxxx;
028
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_02 Udaje x xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a odst. 1 xxxx. a) xx x) dle zákona x xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Cislo xxxxxx obchodu
|
Trh
Reali-
zovany
|
Počet xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Skut. datum
|
Uplata xxxxx osoby
|
Uplata xxxxx xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_03 Udaje o xxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx pokynu xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
IC/RC Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Způsob
|
Prijeti xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx kontraktu
|
Objem
|
Cena
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
013
|
014
|
|
001
|
||||||||||||||
|
002
|
||||||||||||||
|
…
|
||||||||||||||
|
Cena Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx OCP
|
Uplata XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_04 Xxxxx o xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Cislo xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Datum
|
Predani xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Datum
|
Zobchodovani Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx
04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až g) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx ID
|
Podkl xxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx
04_06 Xxxxx o xxxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
XX/XX
|
&xxxx;
Xxxxx/Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Custody xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Xxxxxxx prevod 011
- Repo xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Custody xxxxxx 018
- Repo xxxxxxx 019
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Custody prevod 024
- Repo operace 025
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026
- xxxxxxx 027
x) Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujíci x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028
x) Tuzemsky xxxxx papir 029
ii) Xxxxxxxxxx cenny papír 030
2. Xxxxxxxx xxxxx 031
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032
11) Zahanicni xxxxx papir 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039
Xxxxxxx . 040
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Spotova operace 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Repo xxxxxxx 044
- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx komisionarskeho nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla-
doveho xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
003
|
1.Xxxx 001
x) Xxxx xxxx 002
1) Call xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008
- ostatní 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015
-xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018
- ostatni 019
- xxxxxx 020
- komoditni 021
- xxxxxxx 022
x) Xxx xxxx 023
i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029
- xxxxxxx 030
-xxxxxx 031
- komoditni 032
- uverove 033
xx) Xxx opce prodane 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044
a) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- akciove 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- menove 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- urokove 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
b) Xxxxxxx 077
x) Xxxxxx 078
x) Xxxxxxxxx 079
e) Xxxxxxx 080
x) Ostatni 081
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
Investicni xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx spolecnost 004
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx xx xxxx podilovych fondu 006
Xxxxxxxxxx fond 007
Penzijní xxxx 008
Druzstevni xxxxxxx 009
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010
Ostatní xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (celkem) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Investicni xxxxxxxxxx 015
- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016
- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx fondu 017
Xxxxxxxxxx xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Ostatni xxxxxxxx 022
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Custody prevod 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015
i) Xxxxxxxx xxxx papír 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Repo xxxxxxx 019
Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020
- Ostatní 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022
- Spotova xxxxxxx 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Xxxxxxxx xxxxx 031
1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 034
i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx prevod 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx podkla-
doveho xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxx 001
x) Xxxx xxxx 002
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatní 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008
- ostatní 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Xxxx opce xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- ostatni 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Put opce 023
x) Xxx opce xxxxxxxxx 024
- akciove 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
ii) Xxx xxxx prodane 034
- xxxxxxx 035
- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 036
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- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchhodovano xx verejnem trhu 039
- ostatní 040
- xxxxxx 041
- komoditni 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050
-xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- uverove 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- ostatní 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070
- xxxxxxx 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx investicni nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Urokove 077
x) Xxxxxx 078
x) Komoditni 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x instrumenty penezního xxxx,
x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006
Xxxxxxxxxx xxxx 007
Penzijni xxxx 008
Xxxxxxxxxx zalozna 009
Xxxxxxxxx (nebankovni) 010
Xxxxxxx xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017
Xxxxxxxxxx xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx zalozna 020
Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021
Xxxxxxx zakaznik 022
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (nastroje) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
|
|
A
|
B
|
|
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004
x) Xxxxxxxxx a jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005
i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006
xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007
x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii
ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008
1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010
2. Xxxxxxxx listy 011
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012
xx) Zahranicni cenny xxxxx 013
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014
i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015
xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 016
4. Xxxx 017
x) Xxxx xxxx 018
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019
- akciove 020
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021
- ostatni 022
- xxxxxxx 023
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024
- ostatní 025
- xxxxxx 026
- xxxxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
xx) Call opce xxxxxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 031
- xxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034
- xxxxxxx 035
- menove 036
- xxxxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
x)Xxx xxxx 039
x) Put xxxx xxxxxxxxx 040
- akciove 041
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042
- xxxxxxx 043
- xxxxxxx 044
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxx 047
- komoditni 048
- xxxxxxx 049
ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052
- ostatni 053
- xxxxxxx 054
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxx 057
- komoditni 058
- xxxxxxx 059
5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060
x) Xxxxxxx 061
- xxxxxxx 062
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 063
- xxxxxxx 064
- xxxxxxx 065
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066
- ostatni 067
- xxxxxx 068
- xxxxxxxxx 069
- xxxxxxx 070
b) Xxxxxxxx 071
- akciove 072
- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 073
- xxxxxxx 074
- xxxxxxx 075
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 076
- xxxxxxx 077
- xxxxxx 078
- komoditni 079
- xxxxxxx 080
X) Swapy 081
- xxxxxxx 082
- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083
- xxxxxxx 084
- xxxxxxx 085
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086
- ostatní 087
- xxxxxx 088
- xxxxxxxxx 089
- xxxxxxx 090
6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana z xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091
x) Xxxxxxx 092
b) Urokove 093
x) Xxxxxx 094
x) Xxxxxxxxx 095
e) Uverove 096
x) Xxxxxxx 097
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx sebe
|
Popis
|
CR
|
Nakup (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001
a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002
1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Repo xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Repo xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020
- Ostatní 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxxx
xx xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028
i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030
2. Xxxxxxxx xxxxx 031
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena
mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Spotova xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx. 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039
- Ostatní 040
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Repo xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx podkla-
doveho aktiva)
|
Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
1.Xxxx 001
x) Xxxx opce 002
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- menove 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Call xxxx xxxxxx 013
- akciove 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
b) Put xxxx 023
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029
- ostatni 030
- xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx opce xxxxxxx 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 036
- ostatní 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039
- xxxxxxx 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044
a) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050
- xxxxxxx 051
- menove 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Forwardy 055
-xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- urokove 059
- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- komoditní 063
- xxxxxxx 064
c) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- uverove 074
3. Jina investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
a) Xxxxxxx 076
x) Xxxxxxx 077
X) Xxxxxx 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku
|
Popis
|
CR
|
Celkem
|
Aktivm xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx nahradu x GF OCP
|
Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx zakaznici
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Pocst xxxxxxxxx celkem
|
001
|
|||||||
|
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu
|
002
|
|||||||
|
Pocet zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
003
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
06 Prehled x všech xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny
|
CR
|
Obchodni xxxxx (xxxxx) osoby
|
IC (XX) osoby
|
Sidlo xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy obrat)
|
Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)
|
Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Instrumenty xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x osobach xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx
06_02 Xxxxxxx osob, od xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx
|
&xxxx;
XX (XX) osoby
|
Sidlo xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobách s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry
07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
07_01 Xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx X)
| &xxxx;
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (A)
|
Prijmeni (A)
|
IC/RC (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)
|
Dorucovaci xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (B)
|
Dorucovaci xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)
|
Dorucovaci xxxxxx XXX (B)
|
Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
|
| &xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxx xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - HP)
|
Hodnota xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
&xxxx;
027
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku
08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku
08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pasiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_09 Predpokladany xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze
|
001
|
|
|
|
|
|
|
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze
|
002
|
|||||
|
Pojisteny xxxxxxx celkem
|
003
|
|||||
|
Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
004
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2001 Xx.
4) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Sb.
5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.