EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx stanoví xxxxxxxx xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx být připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx xxx xxx, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x skutečnosti, xx xxxxx o ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx obdržel xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Komise x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. r.

Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Fax (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Telefon	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery poskytnute xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum v xxxxx repo xxxxxxx 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX kuponove x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x pujcene 063

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 074

- Kuponove dluhopisy x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x prodeji dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji dane xx xxxx a xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 100

- Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx a pujcene 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich s xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v pojistovnach 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

k) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Pohledavky za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

b) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx nebankovnim subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní uvery xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(krome xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- jinych financnich xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx hypoteční zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (r. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx z podilovych listu - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Zavazky z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (r. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy k vlastnim xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve schvalovacim xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Opce (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane opce 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni akreditivu 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxx penezni zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx spotovych operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx spotovych operaci x akciovymí nastroji 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Hodnoty prevzate xx xxxxxxx, spravy x k ulozeni 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx z opci xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Zavazky z xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Vynosy x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx papiry 027

c) Xxxxxxxx a xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x provize xx uschovu, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX a derivaty xxx xxxxxxxxx 041

í) Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x financnimi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym papirum xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych do xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Zisky z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

f) Zisky x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na zamestnance (x. 89+90+91) 088

Mzdy x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 091

x) Ostatni xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x hmotnemu majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Odpisy, xxxxxx x pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX porizenych v xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozh. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Ztraty x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna dan x prijmu 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

x) Xxxxxxx rezervy na xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx u centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx u jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. uctech ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x obchod.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Dluh. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x puj. 071

Xxxxxxx XX kupon. drz. xx spi. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do splat.dane xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx xxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx repa a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x podstatným xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx zakazniky 167

Neidentifik.pohledavky x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Ostat.ucel.pohledavky x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Zavazky vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx uvery xx xxxxxx bank xx 24 hodin 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin centralnich xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx klientum 019

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx pev.term.operaci s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od zahr.pob.a xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z upsaneho xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx a vklady xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

c) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx fond ke xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi rezervni xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Podrozvahova xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx a zaruky 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x akciovymi nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

e) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Hodnoty predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx na komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx kolateraly 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx nastroji 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x menovymí xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxx x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx x xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych papiru 018

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx obchodu 026

Uroky xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z beznych xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez repo xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x provize x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x poplatku a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x financnich operaci 064

Xxxx (ztrata) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. pol. x xxx. pap. drz. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x prevodu xxxxxx x podstatnym vlivem 099

Xxxxxx z prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x obchodovani 102

Jine xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx do Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Rozpusteni XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetku 132

Xxxxxx goodwillu 133

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych polozek x ucastem s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Xxxxxx na xxxxx (ztrate) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z prijmu 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180

Pouziti xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx z primmu xxxxxx x xxxxxx. x podstat. vlivem 183

24. Xxxx nebo xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx c) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) dle xxxxxx x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx obchodu	Trh Reali- zovany	Počet kusu	Cena	Mena	Mena Xxxxx	&xxxx; Xxxx Kurz	Predani xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx ID

Podkl xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Futures 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx v

penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx cenny papir 003

- Xxxxxxx operace 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx operace 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp 028

i) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Call xxxx 002

x) Call xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx opce 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych vyplyva xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx z kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x instrumenty penezního xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x poslednimu dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx opce 018

x) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

e) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x jine cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova operace 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Pul xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, kterym xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx verejnych trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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