EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx postup xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "výroční xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Komise"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, náležitosti x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x cennými papíry xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx též tím, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx a osoby xxxxxxxx ridici (SO, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Fax (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (cj.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Město	Adresa XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx prostredky 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 hod.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

b) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne papiry xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Pohledavky za xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx financni institucich xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

obchodnikum x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, XX) 038

xx obchodniky x xxxxxxx papriy 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x primarnich

emisich xxxxxxxx x obchodovani 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim osobam x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 056

- Dluhove XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x prodeji vydane xxxxxxxx institucemi

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x prodeji xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx do repa x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a pujcene 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x bankach 117

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x ostatnich subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x pojistovnach 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx cinnost 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Ostatní aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. operaci uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

operaci x akciovymi nastroji 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - debitni zustatek 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k umisteni xx xxxxxxxxxx 180

k) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x prijmy pristich xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx prijate xx xxxx x xxxxx xxxx operaci 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na pozadani 008

x) ostatní zavazky ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci repo xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych papiru (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

b) Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke xxxxxxx 072

x) Zavazky z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych papiru 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx prijate od xxxx s kvalifikovanou ucasti

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx a xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx od jinych xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

a) Splaceny xxxxxxxx kapital 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schvaleni 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Informovani o xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x tis. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

c) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_08 Podrozvahova pasiva - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Opce (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Uroky xx xxxxxxxxx subjektu x repo xxxxxxx 007

Xxxxx od zakazniku x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx z poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky zakaznikum x repo xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x provize xx ostatni financni xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x ostatnim xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z ostatních xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx splatnosti xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx z prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx naklady (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x pohledavkam x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy z xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx OP x xxxxxx x

pohledavkam x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx na vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x prijmu 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Podii na xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) XX vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x refinancovaní 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx pozadani 020

Xxxxx xxxx u jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim bankam 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x ohrozene pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. uctech xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. vydane xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Smenky x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Smenky drzene xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx k prodeji 114

Xxxxx, zatimni listy x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucích 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143

x) Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Splatna dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni hodnoty 165

Xxxxx burzovnich derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich obdobi 187

Xxxxxxx pristich obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx jinych bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xxxxxx xxxx 008

Prijate xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx pozadani 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. vklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x vyp. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Prijate uvery 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx zavazky vuci xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx s urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - kreditni xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Zavazky vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx z xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx a zavazky - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx z upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx dane 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx fondy k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi rezervni xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7. Odepsane pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Prijate xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx zaruky a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx zaruky ze xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymí nastroji 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

a) Zavazky x opci xx xxxxxxx nestroje 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx obch. 005

Xxxxx xx centralnich xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx bank z xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych xxxx x xxxx obchodu 009

Xxxxx od vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x repo obchodu 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x vkladu x uveru xxx xxxxx z repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx bankam 025

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx instit. z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove vynosy 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx a provize x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x derivatu pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x provize 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x obchodovani 066

Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni provozni xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Zisky x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x obchodovani 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Prispevky xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni opr. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x nehmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Odpisy xxxxxxxx majetku 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Pouziti xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX poriz.v primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Ztraty z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem x xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo ztrata xx ucet.obd. x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu 180

Pouziti xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Mena	Stav	Makler 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) dle xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Cas	Zobchodovani Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. datum	Uplata xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Způsob

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Kod Derivatu

Nazev

Ticker

Druh

Podkl xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Spot

Podkle xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova operace 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti akcii xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v

penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx ceny papír 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

i) Call xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych vyplyva xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx penezního xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni spolecnosti 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane cenne xxxxxx opravnujici k xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 008

1) Tuzemsky cenny xxxxx 009

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx prostredky na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x osob, kterym xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) osoby	Sidlo osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (nakup-celkovy obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx jsou prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx vykazany v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.