EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem s xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) oznamování změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, náležitosti x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx předkládá Komisi xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. internet).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx v elektronické xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx stanovené zákonem Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, které uzavřel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Xxxxxx x všech osobách x kvalifikovanou účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 zákona

§5

Informování Komise x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Účinnost

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, II, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o ekonomické xxxxxxx xxx obchodníky x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x tis. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Hodnota	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx x refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028

obchodnikum x cennymi papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx obchodniky s xxxxxxx papriy 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

emisich xxxxxxxx x obchodovani 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx centralnich xxxx x prodeji xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x pujcene 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatní xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Pozemky x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Jiné xxxxx xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Pohledavky za xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx k umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx od zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx rozvahova aktiva, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx bankam (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank v ramci xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx pozadani 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych listu - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní zavazky xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Rezervy k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx instiuci

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schvaleni 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (x. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. celkem (r. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024

c) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
A	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku z xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx operaci 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x repo operaci 016

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx z xxxxx a podilu (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

c) Xxxxxxxx x provize x devizovych operaci 028

x) Poplatky a xxxxxxx x operaci x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

c) Poplatky x provize xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x CP k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx splatnosti (r. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx papirum drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Vynosy x xxxxxxx hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Mzdy x platy 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx naklady (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady na xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x poplatky 098

Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

nehmot. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109

Pouziti rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx nepotrebnost 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX porizenych x primamich emisich

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k ucastem x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx a pouziti

XX (r.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

a podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Podíly xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Podíly na xxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx na dan x xxxxx 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx z prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin x centralnich xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx do 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx a ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 063

Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx do xxxx x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx a xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071

Dluhove XX xxxxx. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane do xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa x pujcene 081

Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane do xxxx a pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx xxxxx dane xx repa x xxxxxxx 103

Smenky drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne papiry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x obchodovaní xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna realna xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Zavazky vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bank xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin centralnich xxxx 013

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove vklady xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Jine xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Emitovane dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne realne xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Kurzove rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni zustatek 072

Xxxxxxx xxx z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (napr. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx cennych xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi papiry 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody a xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akciím 118

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx ze zisku 122

12. Rezervní xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky z xxxxxxx termin. operaci x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z opci xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate kolateraly 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

d) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Vynosy z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 005

Uroky xx centralnich bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky od xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodu 015

Xxxx ze zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne naklady 017

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Uroky centralnim xxxxxx z repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 026

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxx obchodu 027

Uroky xxxxxxx institucím 028

Uroky xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uveru 038

Uroky xxxxxxxx kilentum z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Ztrata ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z devizovych xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x financnich xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (ztrata) x derivatu jinych xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x CP x prodeji x xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx k prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxx papirum drzenym xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Naklady xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Rozpusteni OP x rezerv k xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z prev. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Podily na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx dan z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx na dan x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx po zdanerni 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a obstaraných xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

Makler 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Kurz	Predani xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni cenne xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Dluhopisy a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Zahranicni cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Put xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

d) Komoditni 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx penezního xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x jine xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejména

mezibankovních depozit x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx opce 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

b) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

ii) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Objem obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

b) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx na nahradu x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v jinem xxxxxxxx vztahu

Příloha č. 6 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x všech verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, kterym xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach vyuzivanych xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx odpovidajici xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim odpovidajici xx (prodej-celkovy obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky majetek (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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