Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxxxxx 2018

x evidenci xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §32 xxxx. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., o dluhopisech, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloků.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx bloků,

b) xxxxxxxx informace x xxxxxx krytém xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku, xxxxx je xxxxxx x kódem, kterým xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX bodu 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, x platném xxxxx, (xxxx xxx "kód"),

2. xxxx krytých dluhopisů x xxxxxx xxxxx xxxxx §28b zákona x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx blok xxxxxxxx kryté xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx označení "XXX",

4. limity nad xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx stanovené emisními xxxxxxxxxx xxx xxxxx §28a xx 28c xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

5. xxxx, xx xxxxx xx evidence vede (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

7. souhrnnou xxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) seznamy podle §32 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

3. evidenci xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx.

§3

Rejstřík xxxxxxx aktiv

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x rejstříku krycích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx uvedením xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx údajů,

b) xxxx krycího xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx, (dále jen "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx nebo měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx o dluhopisech x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx,

x) xxxx krycího xxxxxx x členění xxxxx xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x krycí xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx o dluhopisech,

c) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, datum xxxxxxxx, datum xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx splatnosti xxxxxx x derivátu a xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x nezápornou xxxxxxx hodnotu, v xxxx, ve které xx evidence vede,

g) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a zákona x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vedena xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx související x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx xxxxxx xx krycímu aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) xxxx, zda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, ve xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) reálnou hodnotu xxxxxxxxx podle písmene x) x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Evidence xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dluhů x krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) datum xxxxx,

x) splatnost xxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx které xxxx xx xxxxxxx byl xxxx sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x měně, xx které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx toto krycí xxxxxxxxx slouží, v xxxx, ve které xx evidence vede.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxx, xx xxxxx xxxx xx kterých xxx xxxx sjednán,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx vede, xxxxxx jde x xxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx záporná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx derivátu.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx nucený správce xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x pravomoc xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx až do xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení každé xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx případných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx všechny jednotlivé xxxxx xxxxxxx osoby x průběžně ji xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx každý xxxxx blok určí xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx přepočtu. Xxx xxxxx x měnách, xxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx devizového trhu, xx xxxxxxx přepočet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x obsah x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí vyhláškou č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy povinná xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx považovány xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

§9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x informačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx krytých xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §7 odst. 3 xxxx. j) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 392/2017 Xx.