Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze dne 21. xxxxxxxx 2018

x evidenci xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx krytých xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krytém bloku, x xx

1. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx krytého xxxxx xxxxxxx s xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxx XVII bodu 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. druh xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx blok zahrnuje xxxxx dluhopisy, xxxxx xx xxxx názvu xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx emitent xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x krytých xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

7. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx v měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

8. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x dluhopisech x xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa odst. 1 xxxxxx x dluhopisech,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x krytého bloku xx dobu xxxxxxxxxxxxx 180 dnů xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

12. xxxxxxxx pro struktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx x xxxxxxxxxxx, pokud emitent xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx každému xxxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx o dluhopisech.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pod xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci úvěru, x to xxxxxxxx xxxxx smlouvy nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na úvěrové xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx jde x krycí xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech,

c) informaci, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx které xxxx xx kterých xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx o xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěru.

(3) Xxxxxxxxx x věci x xxxxxxxxx krycích xxxxx, jiné xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva v xxxxxxx podle čl. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx jde x krycí aktiva xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 zákona x dluhopisech,

c) informaci, xxx xx dlužník x selhání podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx účinnosti, datum xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx derivátu,

e) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxx, x případě xxxxxxxx x nezápornou xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx u

1. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx,

2. aktiv podle §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx typ xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28xx zákona x xxxxxxxxxxx.

§4

Evidence věcí xxxxxxxxxxxxx x krycími aktivy

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxx související x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx krycímu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) údaj, zda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx nebo ve xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

§5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Evidence xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x evidenci dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) datum xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx nebo xxxx, ve xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx naběhlého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slouží, v xxxx, xx xxxxx xx evidence vede.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x dluhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a odst. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhu,

b) xxxx xxxxx podle §31a odst. 4 xxxxxx x dluhopisech,

c) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu v xxxx, xx xxxxx xx evidence vede, xxxxxx jde o xxxx x derivátu; x xxxxxxx derivátu xx xxxxxxx xxxx xxxx záporná xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx evidence

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků (dále xxx "povinná xxxxx") xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede evidenci, xxxx až xx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, spolehlivé a xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo dluhu xx krytého xxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx dodatků, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 10 a 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx v xxxx, kterou xxx xxxxx krytý blok xxxx xxxxxxx osoba. Xxx přepočet xxxxx xx příslušné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx xxx přepočtu. Xxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, náležitosti x způsob vedení xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx řídí xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx, xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 2/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2/2019 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. j) xxxxxxxx č. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxx, spořitelních x úvěrních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Sb.