Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxxxxx 2018

o xxxxxxxx xxxxxxx bloků

Česká národní xxxxx xxxxxxx podle §32 odst. 6 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Náležitosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx krytých xxxxx (xxxx xxx "evidence") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx informace o xxxxxx krytém xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx institucí xxx účely xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. xxxx xxxxxxx dluhopisů v xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. informaci, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "CRR", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

7. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx v měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx povinnosti xxxxx §28a odst. 2 xxxxxx x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx rezervy pro xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 180 xxx pro xxxxx xxxxx podle §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx pro struktury xxxxxxxxxxxxxx splatnosti xxxxx §28ab zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

c) seznamy xxxxx §32 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx,

3. xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vedený xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci úvěru, x to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxx x dlužníka, xxxxxxxx xxxxxxx údajů,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxxxxxxxx x úvěru x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx o dluhopisech x xxxx, ve xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x věci x rejstříku krycích xxxxx, jiné xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 129 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x krycí aktiva xxxxx §31 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a zákona x dluhopisech v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx vede.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 až 12 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx expozice,

b) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28xx zákona x xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Informace x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s krycím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx zohlednit xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx.

§5

Evidence xxxxx x xxxxxxx dluhopisů

(1) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx emise,

b) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx nebo xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx výnosu x xxxxx v oběhu x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx k vymezení xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), jsou-li xxxxx xxxxxxxx podle §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx.

§6

Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx podle §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede, xxxxxx jde x xxxx z xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "povinná xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xx do xxxxxx členů řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxx nebo emise xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x další xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Povinná xxxxx xxxx evidenci xx xxxxxxx příslušných xxxxxxx x pravidel prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatků, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxx dohledat a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) bodů 10 x 11 xxxxx xxxxxx aktualizace x xxxxxxxx na xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxx přepočet xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx přepočtu. Xxx xxxxx x xxxxxx, xxx které Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx a xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, xxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx považovány xx kryté dluhopisy xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x informačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se zrušuje.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx krytých xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §7 odst. 3 xxxx. j) xxxxxxxx č. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 392/2017 Sb.