Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2018

o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx krytých xxxxx (xxxx jen "evidence") xx tyto náležitosti:

a) xxxxxxx krytých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krytém xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytého xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxx XXXX bodu 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx institucí xxx účely xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "kód"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx bloku xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. informaci, xxx xxxxx xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx dluhopis (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx stanovené emisními xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx které xx evidence xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §28a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

10. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dobu následujících 180 dnů xxx xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx krytému xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dluhopisů,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§3

Rejstřík xxxxxxx aktiv

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného krytého xxxxx.

(2) Informace o xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx, které jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx krycího xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx"), pokud xxx x krycí aktiva xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x selhání podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx které nebo xx kterých byla xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx,

x) zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně, xx xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x věci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx podle xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 nařízení,

d) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx,

x) měnu xxxx měny, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx likviditní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx §28aa odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. aktiv xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o dluhopisech xx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx podle §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx typ xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věci xxx xxxxx §28xx xxxxxx x dluhopisech.

§4

Xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj, zda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) měnu xxxx měny, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x měně, xx které se xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxx v xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx naběhlého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx v xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x vymezení xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slouží, x xxxx, ve které xx evidence xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), jsou-li xxxxx xxxxxxxx podle §31a xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx.

§6

Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(2) Informace x xxxxx v xxxxxxxx souvisejících dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci dluhu,

b) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx x dluhopisech,

c) xxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xx kterých byl xxxx sjednán,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu x xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede, xxxxxx xxx x xxxx x derivátu; x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "povinná osoba") xxxxxxx, xx působnost x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx členů řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx je poskytování xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx svá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxx evidenci na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxx nebo dluhu xx xxxxxxx bloku. Xxx zejména x xxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x průběžně xx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx vede x xxxx, kterou xxx xxxxx krytý xxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxx xxxxxxxx údajů xx příslušné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx den xxxxxxxx. Xxx údaje x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytí hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx a xxxxxx plnění informační xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyhláškou č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx do xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x evidenci krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Sb., x xxxxxxxx krytých xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.