Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxx xxxxxxx bloků

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxx bloků.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx krytých bloků (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XXXX bodu 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu, x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. druh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

3. informaci, xxx xxxxx blok xxxxxxxx xxxxx dluhopisy, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx označení "XXX", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx plnění zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence vede,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o dluhopisech,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku likvidity x krytého xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 180 dnů xxx xxxxx testu podle §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

12. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splatnosti xxxxx §28ab xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími aktivy,

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dluhopisů,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a xxxx. 3 xxxxxx o dluhopisech.

§3

Xxxxxxxx krycích aktiv

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx vedený xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci úvěru, x to xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx a dlužníka, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx krycího aktiva x členění xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, x platném xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx"), pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx kterých xxxx xxxxxxxxxx z úvěru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x úvěru xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx x dluhopisech x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) datum splatnosti xxxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x věci x xxxxxxxxx krycích xxxxx, jiné xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci,

b) druh xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, pokud jde x krycí xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, případně v xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, x xxxx, ve které xx evidence vede,

g) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 alespoň

a) druh xxxxxxx aktiva podle §28aa odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx u

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 ze xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, pokud xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

2. aktiv podle §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx typ expozice,

b) xxxxxxx věci pro xxxxx §28xx zákona x dluhopisech.

§4

Xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy v xxxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) jednoznačnou identifikaci xxxxx ve vztahu xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

e) měnu xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedena xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxx dluh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx naběhlého a xxxxxxxxxxxxx výnosu z xxxxx x oběhu x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx které xx evidence xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x), jsou-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx nebo měny, xx které nebo xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxx v xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxx x derivátu; x případě derivátu xx eviduje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx až xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx emise xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx pracovníci xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx a další xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci na xxxxxxx příslušných dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx bloku. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx případných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx x průběžně xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. b) bodů 10 x 11 xxxxx xxxxxx aktualizace x evidenci xx xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx vede x xxxx, kterou xxx xxxxx krytý blok xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní bankou xxx den xxxxxxxx. Xxx údaje x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy povinná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hypotečních zástavních xxxxx, xx zrušuje.

§10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

252/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §7 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.