Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2018

o evidenci xxxxxxx bloků

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §32 xxxx. 6 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx krytých xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx bloků,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx bloku, x xx

1. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx krytého bloku xxxxxxx x kódem, xxxxxx xx identifikátor xxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX bodu 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "kód"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "CRR", "xxxxxxxx krytý xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. limity x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx emitent pro xxxxx plnění zákona x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede (§7 odst. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

7. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx účely plnění xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 zákona x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx evidence vede,

9. xxxxxxxxx hodnotu krycích xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

11. xxxxxxx maximálního kumulativního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bloku xx xxxx následujících 180 xxx xxx xxxxx xxxxx podle §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxx struktury xxxxxxxxxxxxxx splatnosti xxxxx §28ab xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx krytému xxxxx, x to

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx krycích aktiv xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx krycích xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx aktiva xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z úvěru x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx z úvěru.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) druh xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle čl. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx aktiva xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx x nezápornou xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx o majetkové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, která xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xx. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, pokud xxx x požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx,

2. aktiv xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx expozice,

b) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28xx zákona x xxxxxxxxxxx.

§4

Evidence xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími aktivy xx vedena xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci věci xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) jednoznačnou identifikaci xxxxx xx vztahu xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj, xxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) v xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx.

§5

Evidence xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Evidence xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, ve které xxxx xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, xx které xx evidence vede,

f) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx výnosu x xxxxx x oběhu x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slouží, v xxxx, ve které xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx údaje xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x), xxxx-xx dluhy xxxxxxxx podle §31a xxxx. 2 zákona x dluhopisech určením xxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů

(1) Xxxxxxxx souvisejících dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x dluhu v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx sjednán,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx jde x xxxx z derivátu; x případě xxxxxxxx xx eviduje dluh xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto derivátu.

§7

Vedení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx působnost x xxxxxxxx útvaru, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx emise xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pracovníci xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pro svá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nebo dluhu xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxx případných dodatků, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentaci prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx nemovité věci x pravidla xxx xxxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) bodů 10 x 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx v xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx povinná osoba. Xxx přepočet xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx v xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxx devizového xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně takových xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy povinná xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx tak, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x evidenci krytí xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se zrušuje.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2022 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. j) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 392/2017 Sb.