Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2018

o evidenci xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx stanoví xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 307/2018 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx krytých bloků (xxxx jen "xxxxxxxx") xx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx bloků,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krytém bloku, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytého bloku xxxxxxx s xxxxx, xxxxxx je identifikátor xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XXXX xxxx 5.2.1 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "kód"),

2. druh xxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx názvu xxxxxxxx označení "XXX", "xxxxxxxx krytý xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. limity x xxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx emitent xxx xxxxx xxxxxx zákona x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

8. souhrnnou xxxxxxx krycích xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 180 xxx xxx xxxxx testu podle §28aa odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx pro struktury xxxxxxxxxxxxxx splatnosti podle §28ab zákona x xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) seznamy xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx dluhopisů,

4. evidenci xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx vedený xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx uvedením xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, které jednoznačně xxxxxxxxxxxx smluvní vztah xxxxx x dlužníka, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v platném xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx jde x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x dluhopisech,

c) xxxxxxxxx, xxx je dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx nebo měny, xx které nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx o xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx krycích xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx alespoň

a) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx věci,

b) druh xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx a x xxxxxxx derivátu xxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx derivátu,

e) měnu xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx ve xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

g) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx povinností xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence vede.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxxxx o dluhopisech, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx o dluhopisech xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013, pokud xxx x požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

2. aktiv podle §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věci pro xxxxx §28xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy xx xxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Informace o xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj, zda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

e) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxx dluh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výnosu z xxxxx x oběhu x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx slouží, x xxxx, xx xxxxx xx evidence vede.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx určením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xx vedena xxx xxxxx příslušného xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících dluhů xxxxx §31a odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci dluhu,

b) xxxx dluhu xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx x xxxx x derivátu; x případě xxxxxxxx xx eviduje dluh xxxx záporná xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

§7

Vedení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx působnost x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx evidenci, xxxx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ odděleny xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo emise xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx o zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxx evidenci na xxxxxxx příslušných dokladů x pravidel prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx nemovité xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx aktualizace x evidenci xx xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx vede x xxxx, kterou pro xxxxx krytý blok xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx přepočet xxxxx xx příslušné xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den xxxxxxxx. Xxx údaje x xxxxxx, pro xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§10

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.