Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2018

x evidenci xxxxxxx bloků

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 307/2018 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloků.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "evidence") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx krytých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx krytém xxxxx, x to

1. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx krytého xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx portfolia příslušného xxxxxxx bloku xxxxx xxxxxxx XVII xxxx 5.2.1 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. xxxx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxx xxxxx §28b zákona x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx blok zahrnuje xxxxx dluhopisy, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx dluhopis (xxxxxxxx),

4. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nad xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx stanovené emisními xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx (§7 odst. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x krytých xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti podle §28a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

10. souhrnnou hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 180 xxx xxx xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

12. xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splatnosti xxxxx §28ab zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu xx každému xxxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§3

Rejstřík xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvní vztah xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx krycího aktiva x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) zástavní hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) druh xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x krycí xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx i nezápornou xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x dluhopisech x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 alespoň

a) xxxx xxxxxxx aktiva podle §28aa xxxx. 3 xxxxxx o dluhopisech, xxxxxxx u

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 písm. x) xxxxxx x dluhopisech xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx,

2. aktiv xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx expozice,

b) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28aa xxxxxx x dluhopisech.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími aktivy

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pod xxxxx příslušného krytého xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx s krycím xxxxxxx,

x) jednoznačnou identifikaci xxxxx xx vztahu xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) xxxx, zda xxx xxxxxxxxx zohlednit xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) reálnou hodnotu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx, xx které xx xxxxxxxx vede.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Evidence xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx je vedena xxx kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x evidenci dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x oběhu x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x x), jsou-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx vedena xxx xxxxx příslušného xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxxx x dluhu v xxxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci dluhu,

b) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx o xxxx x xxxxxxxx; x případě xxxxxxxx xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Vedení evidence

(1) Xxxxxxx xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "povinná osoba") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x pravomoc xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx členů řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a pravomoci xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxx xxxx emise xxxxxxx dluhopisů, x xx xxxxxxxxxx útvaru, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx evidence, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci na xxxxxxx příslušných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx dluhu xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvu včetně xxxxx xxxxxxxxxx dodatků, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavní hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx všechny jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(4) Evidence xx xxxx x xxxx, kterou pro xxxxx xxxxx blok xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx přepočet xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx použije kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx údaje v xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Přechodné ustanovení

Obsah, xxxxxxxxxxx x způsob vedení xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí vyhláškou č. 164/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx do xxx, xxx povinná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx hypoteční zástavní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x informačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

252/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx krytých xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.