Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxxxxx 2018

x evidenci xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 307/2018 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "evidence") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytého bloku xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxx 5.2.1 prováděcího nařízení Xxxxxx (EU) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx účely dohledu, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (dále xxx "xxx"),

2. druh xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx bloku xxxxx §28b xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

3. informaci, zda xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "CRR", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx plnění zákona x xxxxxxxxxxx zavázal,

5. xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx krycích xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 zákona x dluhopisech x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity x xxxxxxx xxxxx xx xxxx následujících 180 xxx xxx xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxxxx s těmito xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dluhopisů,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiv

(1) Xxxxxxxx krycích aktiv xx xxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx krycího aktiva x xxxxxxx xxxxx xx. 129 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, x platném xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx aktiva xxxxx §31 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech,

c) xxxxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxx podle xx. 178 nařízení,

d) xxxx nebo xxxx, xx které xxxx xx kterých xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x měně, xx xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx věci,

b) xxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx jde x krycí xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x dluhopisech,

c) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx sjednání, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx derivátu,

e) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx které xx evidence xxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §28aa odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x dluhopisech xx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 až 12 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013, pokud xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, v platném xxxxx,

2. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx typ expozice,

b) xxxxxxx xxxx pro xxxxx §28aa xxxxxx x dluhopisech.

§4

Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vedena pod xxxxx příslušného krytého xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx aktivy v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx krycímu xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x měně, xx které se xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx z krytých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxx,

x) měnu nebo xxxx, xx které xxxx xx xxxxxxx xxx dluh sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx emise x oběhu x xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx toto krycí xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 neobsahuje údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), xxxx-xx dluhy xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxx.

§6

Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx vedena xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci dluhu,

b) xxxx xxxxx podle §31a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx které nebo xx xxxxxxx byl xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx o xxxx x xxxxxxxx; x případě derivátu xx eviduje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx derivátu.

§7

Vedení xxxxxxxx

(1) Emitent xxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x pravomoc útvaru, xxxxx xxxx evidenci, xxxx až xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxx xxxx emise xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx pracovníci útvaru, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xxx svá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do evidence, xxxxxxxx položek z xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušných xxxxxxx x pravidel prokazujících xxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxx xxxx dluhu xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx z katastru xxxxxxxxxxx, dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavní hodnoty xxxxxxxxx nemovité věci x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx všechny jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci na xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxx krytý blok xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx krytí hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx vyhláškou č. 164/2014 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, až xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx změní xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

§9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2/2019 Xx., x evidenci xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. j) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 392/2017 Sb.