Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2018

o evidenci xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx stanoví podle §32 xxxx. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krytých xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "evidence") xx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx krytém bloku, x xx

1. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxxxxx s xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XVII xxxx 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu, x xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí nařízení (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. informaci, xxx xxxxx blok xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx označení "XXX", "xxxxxxxx krytý xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nad xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx emitent xxx xxxxx plnění zákona x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, ve xxxxx xx evidence vede (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx vede,

7. souhrnnou xxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

8. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence vede,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx testu xxxxx §28aa odst. 1 xxxxxx x dluhopisech,

11. xxxxxxx maximálního kumulativního xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx 180 xxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx krycích xxxxx

(1) Xxxxxxxx krycích xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného krytého xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, x xx uvedením xxxxx smlouvy xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x členění xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxx x měně, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x věci x rejstříku krycích xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x krycí xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 nařízení,

d) xxx, xxxxx sjednání, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxx plnění povinností xxxxx §28a zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx likviditní xxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) druh xxxxxxx xxxxxx podle §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

2. aktiv podle §28aa xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx x dluhopisech se xxxxx typ xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věci xxx xxxxx §28aa xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími aktivy

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) jednoznačnou identifikaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, zda xxx zajištění xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx je vedena xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x evidenci dluhů x xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emise,

b) datum xxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx xxxxx,

x) měnu nebo xxxx, xx které xxxx xx kterých xxx dluh sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx emise, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx slouží, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) a x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx určením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x dluhu x xxxxxxxx souvisejících dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx dluhu xxxxx §31a odst. 4 xxxxxx o dluhopisech,

c) xxxx xxxx xxxx, xx které nebo xx xxxxxxx byl xxxx sjednán,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx evidence vede, xxxxxx xxx o xxxx z derivátu; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Vedení evidence

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "povinná xxxxx") xxxxxxx, že xxxxxxxxx x pravomoc útvaru, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dluhopisů, a xx xxxxxxxxxx útvaru, xxxxx xxxx evidenci, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do evidence, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každé xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxx smlouvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx aktualizace x evidenci xx xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx blok xxxx povinná xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx použije kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx den xxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx x xxxxxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx xx řídí xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx změní emisní xxxxxxxx tak, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx budou považovány xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx, xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 392/2017 Sb.