Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Náležitosti evidence krytých xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx krytých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XXXX xxxx 5.2.1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu, x xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (dále xxx "kód"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx blok zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx, které xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx dluhopis (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke kterým xx emitent xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x xxxxxxx dluhopisů xxxxx §31a xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

7. souhrnnou xxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx, xx které se xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx vede,

9. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a odst. 2 xxxxxx x dluhopisech x xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o dluhopisech,

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx kumulativního xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x krytého xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 180 xxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx pro struktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx §32 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx každému krytému xxxxx, a xx

1. xxxxxxxx krycích xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx,

3. xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx dluhopisů,

4. evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vedený pod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx, x to uvedením xxxxx smlouvy nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x členění xxxxx xx. 129 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxx"), xxxxx xxx x krycí xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxxx nebo xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxxxxxxx,

x) zástavní hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxxxxxxxx z xxxxx x měně, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxxxxxxxx x úvěru xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxx x krycí aktiva xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xx xxxxxxx x selhání xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxx, xxxxx sjednání, xxxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) měnu xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx byla xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v rejstříku xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx likviditní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx aktiva xxxxx §28aa odst. 3 xxxxxx x dluhopisech, xxxxxxx u

1. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx uvede úroveň xxxxxx xxxxx čl. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx,

2. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx typ xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věci pro xxxxx §28xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vedena xxx xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Informace x xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx aktivy x xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx identifikaci zajištění xxxxxxxx,

x) xxxx, zda xxx zajištění zohlednit xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 zákona x dluhopisech,

e) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Evidence xxxxx x krytých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx emisím x evidenci xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) měnu nebo xxxx, xx které xxxx ve xxxxxxx xxx xxxx sjednán,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx naběhlého x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxx x měně, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx podle §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx bloku.

(2) Informace x dluhu x xxxxxxxx souvisejících dluhů xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx kterých byl xxxx sjednán,

d) jmenovitou xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx, xxxxxx xxx o xxxx x derivátu; x xxxxxxx derivátu xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Vedení evidence

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bloků (xxxx xxx "xxxxxxx osoba") xxxxxxx, xx působnost x pravomoc útvaru, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx až xx xxxxxx členů řídicího xxxxxx¹⁾ odděleny xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx emise xxxxxxx dluhopisů, a xx pracovníci útvaru, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xxx svá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx položek x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxx xxxx dluhu xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx případných xxxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx podle §2 xxxx. b) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx aktualizace x evidenci xx xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, kterou pro xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx přepočet xxxxx xx příslušné měny xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx údaje x xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx devizového xxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytí hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx do xxx, kdy povinná xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dluhopisy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x evidenci krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x informačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx, se zrušuje.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 2/2019 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Xx., x evidenci xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §7 odst. 3 xxxx. j) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 392/2017 Xx.