Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze dne 21. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/2018 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx identifikátor xxxxxxx portfolia příslušného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2021/451 xx dne 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxx jde o xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu, x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "kód"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx bloku xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xx svém názvu xxxxxxxx označení "XXX", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterým xx emitent xxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx zavázal,

5. xxxx, xx xxxxx xx evidence vede (§7 xxxx. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v měně, xx které xx xxxxxxxx xxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve které xx evidence xxxx,

9. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx se evidence xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx §28aa odst. 1 xxxxxx o dluhopisech,

11. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 180 xxx pro xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o dluhopisech,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx krytému xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy,

3. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx dluhopisů,

4. evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx krycích aktiv xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx krytého xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx x úvěru x rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx smlouvy nebo xxxx, které jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx krycího xxxxxx x xxxxxxx podle xx. 129 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x o xxxxx nařízení (XX) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx"), pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, případně v xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech,

c) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x selhání xxxxx xx. 178 nařízení,

d) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx z úvěru x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxxx z úvěru xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxxxx o dluhopisech x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx z úvěru.

(3) Xxxxxxxxx x věci x xxxxxxxxx krycích xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je dlužník x selhání xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx účinnosti, datum xxxxxxxxxx x v xxxxxxx derivátu xxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx derivátu,

e) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx ve xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x nezápornou xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx povinností xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x majetkové xxxxxxx v rejstříku xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 alespoň

a) xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §28aa odst. 3 xxxxxx x dluhopisech, xxxxxxx x

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 ze xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx,

2. xxxxx podle §28aa xxxx. 3 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx xx xxxxx typ xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28xx xxxxxx x dluhopisech.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx ve vztahu xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx,

x) údaj, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28a xxxx. 1 xxxxxx x dluhopisech,

e) xxxx xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) v xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx vede.

§5

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx z krytých xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx emise x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výnosu z xxxxx x xxxxx x xxxx, ve xxxxx se evidence xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x vymezení xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x), jsou-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx určením xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx souvisejících xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx kterých byl xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence vede, xxxxxx xxx x xxxx z derivátu; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx derivátu.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Emitent xxxx nucený xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx útvaru, xxxxx vede xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx dluhopisů, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx evidenci, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a další xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx krytého bloku. Xxx zejména o xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, dokumentaci prokazující xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx věci.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx všechny jednotlivé xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxx 10 x 11 xxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx blok xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx měny xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx přepočtu. Xxx xxxxx v xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurzy devizového xxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 2/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) §7 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstev x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 392/2017 Xx.