Plné znění - 84/2014 Sb.

Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis ČR, 2014 – 2027, VAR % 

84/2014 Sb. 

Sdělení Ministerstva financí

Příloha č. 1 - Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu

Příloha č. 2 - Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby

INFORMACE

84

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze dne 2. xxxxxx 2014,

jímž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2014-2027, XXX %

Ministerstvo xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx zaknihované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx x určuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx&xxxx;§26&xxxx;xxxxxx x. 190/2004 Xx., o dluhopisech, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxx podmínky podrobněji xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2027, XXX % (xxxx xxxx jen "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2027, XXX % Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX %, 27

Pořadové číslo xxxxx: 90.

Xxxxxxxxx hodnota: 10&xxxx;000 Kč (slovy: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx papír xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: státní xxxxxxxx

Xxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx česká (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 14.5.2014

Datum xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxx: 20.10.2027

Xxxxx xxxxx: 19.5.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 19.11.2027

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou

Zdaňování xxxxxx xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004105

2. Dluhopisy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;§25&xxxx;xxxx. 2 zákona x dluhopisech xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry x x xxxx emise xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x souladu x&xxxx;§92&xxxx;xxxx. 2 zákona č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x.x., se sídlem Xxxxx 14, 110 05 Praha 1, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 4308, IČ: 25081489, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx centrální xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx evidenci xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak emitent.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "investoři").

5. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 20.10. x xxxx 2014 x k xxxxx 19.4. x 20.10. xxxxxxxx rokem 2015 x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx&xxxx;přílohy č. 1&xxxx;xxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxx (včetně xxxxxx xxx) xx 19.11.2014 (xxxxx den vyjímaje) xx osoba, která xx oprávněna vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x datu 20.10.2014. Převoditelnost xxxxxxxxx xx po datu 20.10.2027 vylučuje.

6. Výnos xxxxxxxxx xx určen xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxx minus marže xx xxxx 0,10 % x. a. (xxx xxxxx). Takto xxxxxxxxx úroková xxxxx xx uveřejní x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazby xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dní dle přílohy č. 2 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx tímto xxxx xx den xxxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxx&xxxx;xxxxx xxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxx desetinných xxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Referenční úrokovou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xx xx xxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx 6X XXXXXX, který xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx p. a. xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx mezibankovních xxxxxxx, xxxxx xx uveřejňována xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx dluhopisů xxxxxx xx základě příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxx vypláceny dvakrát xxxxx, a xx xxxx x xxxx 19.5. x 19.11. xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx xxxxx výnosu xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx na výnos xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výnosovému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx x dva xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxx je dnem xxxxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxx sazby xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx pracovních xxx xxx&xxxx;přílohy č. 2&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx 6X XXXXXX, bude x xxxxxx den xx xxxxxx stanovení průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx emitentem xxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx zaokrouhlený na xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx CZK xxxxxxxxxxxxxx depozit pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx 11.00 (xxxxx: xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na XXX xxxxxxxxxxxxx trhu dle xxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové sazby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úroková xxxxx 6X XXXXXX, která xx xxxxxxxx dni xxxxxxxx.

8. Xxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x případě, xx x důsledku xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 6X PRIBOR xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxxxx depozit xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové sazby xxx xxxx 6 x 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx namísto 6X XXXXXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Změna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx platnými xx xxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx od 19.5. (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 19.11. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx x od 19.11. (včetně xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx roku xx 19.5. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx&xxxx;přílohy č. 1&xxxx;xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xx 19.5.2014 (xxxxxx xxxxxx xxx) do 19.11.2014 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xx xxxxxxx od 19.11.2014 (xxxxxx xxxxxx xxx) do 19.5.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxx výnosu a xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx probíhá xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx roku x 360 (slovy: tři xxx xxxxxxxx) xxxxx x skutečného počtu xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xx něž xx výnos nebo xxxxxxx výnos dluhopisu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx "XXX/360"). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx započítává xx xxxx xxxxx, xxxx. xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xx data xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x rámci xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx postupně xx xxxxxxx (v xxxxxxxx).

11. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx dosaženým x xxxxx.

12. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx&xxxx;§26&xxxx;xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx dávají xx xxxxxxx na xxxxxxxxx trhu prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x místo upisování xxxxxxxxx, způsob a xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx upisovatelům a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se uveřejňují xx internetových xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx formou aukcí. Xxxxxxx místem xx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxx pouze xxxxx xxxxxx emitentem (xxxx xxx "primární dealer") xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §15 odst. 4 xxxxxx x dluhopisech x xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxx po datu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx podmínek určených xxxxxxxxxxxxx. Vlastní dluhopisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx prodá, či xxx rozhodne xxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 14.5.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X vydávání x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxx tranší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emitent x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

14. Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xx 80 000 000 000 Xx (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx&xxxx;§7&xxxx;xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx dluhopisů. Xxxxx xxxxxx zvětšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxxxxxxx miliard xxxxx xxxxxxx).

15. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě x xxxx 19.11.2027. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx 20.10.2027. Xxxxxxxx-xx xxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx těchto emisních xxxxxxxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonnou xxxxx České republiky. Xx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx instrukcí xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisem. Platebním xxxxxx je Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx určení xxxxxx emisních podmínek xxxxxxxxx společností Xxxxxxxx &xxx; Xxxx'x je xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Moody's na xxxxxx A1 x xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx XX-.

18. Xxxxxxxxx xxxx přímými, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx na xxxxxx úrovni xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisy se x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx&xxxx;§42&xxxx;xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx ode dne, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx emitent xxxxxxxxxx informace x xxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx.

21. Xxxx emisní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx česká.

Ministr:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxx č. 1

Přehled xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx souvisejících x xxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx

* včetně tohoto xxx&xxxx;

** xxxxx xxx xxxxxxxx

Příloha x. 2

Xxxxxxx xxx uveřejnění 6M XXXXXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 84/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.5.2014.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.