Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 18.08.2013.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování ČNB
358/2010 Sb.
Předmět úpravy §1
Vykazující subjekty §2
Vymezení pojmů §3
Výkazy investiční společnosti §4
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Společná ustanovení pro sestavování výkazů §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy a změny ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Výroční zpráva §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných fondem kolektivního investování a investiční společnosti České národní bance
358
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxxxxxx 2010
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx informací investiční xxxxxxxxxxx a fondem xxxxxxxxxxxx investování Xxxxx xxxxxxx xxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a
x) způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního xxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx subjekt") Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Vykazující xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx, xxxxx předkládají Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx vytvořený xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejnosti xx xxxx, pokud xxxx uzavřenou smlouvu x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) až x) se xxxxxx x xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x České xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) kontaktní osobou xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jménem vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x datové xxxxxx a které xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx označující xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx, x
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.
§4
Výkazy xxxxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 písm. a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 35 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 4. xxxxxxxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:
a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx kolektivního investování" x
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx investování".
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxxxxxxxxxxx xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxx x předkládá xx 55 kalendářních xxx xx skončení 4. xxxxxxxxx, k xxxxx xx vztahuje, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) x d) xxxxxxxxx:
x) k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 kalendářních xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování",
x) x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 35 kalendářních xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 4. xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x
2. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti/fondu kolektivního xxxxxxxxxxx",
c) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xx 40 kalendářních xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 55 xxxxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx 4. čtvrtletí, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování".
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 55 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 4. xxxxxxxxx, x xxxxx se vztahuje, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
(3) Vykazující xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. d) x x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xx 40 kalendářních xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 55 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 4. čtvrtletí, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti/investičního xxxxx".
(4) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx §2 xxxx. x), e) a x) sestavuje:
x) xx xxxxxxxx každých 6 xxxxxx účetního xxxxxx a předkládá xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 13-02 "Xxxxx x fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx",
x) k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx:
1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x
2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §4 x 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx stavu xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx se vztahují, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně x xxxxxx povaze x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) xxxx x mezinárodními xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx4).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx přepočítává xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, pokud xx to xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a platným xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx stavu xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
§7
Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §4 x 5 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx dostupné prostřednictvím:
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která je xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předání xxxxxx xxxxxx služby Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat (SDNS-WS).
(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem5) xxxxxxxxx na kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb.
(3) Datové zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx.
§8
Xxxxxx x změny xx xxxxxxxx
(1) Je-li xx předložení xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx údaji Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx časovým xxxxxxx, xxxxxx vykazující subjekt xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx výkazy.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke změně xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s opravenými xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxx účetní závěrky. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxx xxxx navazující výkazy.
(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx a důvodu xxxxxx.
§9
Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x příjmení kontaktních xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxx osob,
x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x identifikačního čísla xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§10
Výroční xxxxxx
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx o digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) xx xxxxxx elektronické xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím datové xxxxxxxx. Informace xxxxxxxxxxx xx adresu elektronické xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zaručeným elektronickým xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx kontaktní osoby.
(2) Pokud velikost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zašle vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx technickém xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
§11
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2011.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 358/2010 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx
OFZ (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, závazků x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Xx.").
XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx a výsledcích xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou vykazovány xx xxxxxxx roku xx xxxxx sledovaného xxxxxx.
XXX (ČNB) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx ve stejném xxxxxxx jako v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., počty x objemy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx rizika x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pozice xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx (XxX).
OFZ (XXX) 13-02 Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 1 % xx xxxxxxx fondu x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikačních x klasifikačních údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vazby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x legislativu x xxxx kvantitativní xxxxx, tj. jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x cenných papírů xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx emitentem. Xxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papíru.
XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx navazujících xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
OFZ (XXX) 40-04 Xxxxx x nemovitostech
Xxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx x nemovitosti x majetku nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx cash flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx.
OFZ (XXX) 50-04 Hlášení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu, x řídících a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondech. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x podílem xx základním kapitálu xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx o velikosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2010 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. s účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.
1) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 437/2003 Xx.
2) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2009 Xx.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
6) §2 xxxxxxxx č. 562/2006 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x převedenými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx listin (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx).