44
Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx politiky xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxx x finančních xxxxx xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx x je xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx rozvojem. X xxxxx duchu Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu je xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx zahraničí.
Nové x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxx 2006. Aktivitou xx rozumí xxxxxxxx xx primárním x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zasílají xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na základě xxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx o aktivitě, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx eurozóny Evropské xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Economic xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Xx skončení xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx aukcích, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx formou, xxx xxxx reverzní aukce.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ISDA xxxxxxx xxxxxx Dodatku x souladu s Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx pravidelného kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.
Sekce XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu státních xxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx pro xxx xxxxxxxxx, umísťují xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Odpovídají za xx, že jimi xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx blízko xxxx obchodovaným cenám, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uje xxxxxx dluhopisy a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finálních xxxxxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx dohodnout s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, buy&sell x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx zpráv x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x podepsány pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidního trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle kvantitativních xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx standardů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx hodnocení aktivity xxxxxx xxxxx xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x každý xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx x nákupem xxxx xxx 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl korektního xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt a xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx opatření
Jmenování primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej střednědobých x dlouhodobých dluhopisů xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx formou Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě na xxxxxxxxxxx trhu (xxx "X") do 15 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.
náměstek xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
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||
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
|
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Xxxx:
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||
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX INVESTORS1
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Kindly xxxx xx the Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX million
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
Xxxxx:
1 Primary market xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
BOND 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Debt
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Central Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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|
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-
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1000,0
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1000,0
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|
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Xxxxxxx
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+
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1000,0
|
1000,0
|
|
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-
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0,0
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Xxxxxxx
|
+
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1000,0
|
1000,0
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|
-
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0,0
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxx
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0,0
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-
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx of xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: tottal electronic + total non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
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XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, buy xxx sell, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx prodeje a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx do splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do splatnosti (Xxxxxxxxx Life to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx obchod x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Norsko, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, LATAM (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer účastnící xx přímo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx a pasiv xxxxx (XXX), který xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) vyčleněná xxxxxxxx jednotka primárního xxxxxxx v xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx a předkládajícího xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu přímo x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx x aukcích x prostřednictvím syndikátů xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx other Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s organizacemi xxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx obchody s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx protistrana vykázána xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x ostatními banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx nejsou xxxxxxxx pod Retail.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 and x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including central xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx xxx reporting XX, (iii) companies xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx the xxxx management office xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx under item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX is xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD, unless xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx other xxxxx xxxxxx the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD and xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx country on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx this caption xxxxx x include xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx & Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxx government xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xx-/ xxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "pension xxxx" xxxxx item 9.
11 Fund Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx including investments xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and private xxxxxx banks12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx brokers xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x coun- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx inter-dealer xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX involves xxx xxxxxxxx sales xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "reporting PD" xxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxx. Xxx reporting XX does xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx the xxxx, or its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx and xxxxxx in xxx xxx xxxx xx xxxxx xx preserve xxx anonymity xx xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx only xx xx intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, the xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly between xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sheet xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities investment xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is that xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx banks xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx rationale xxx xxx reporting xx xxxxxx done xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxx are trades xxxxxxxx for xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx if (x) xx xx not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, back xxxxx, xxxxxxx, swap, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx trading, xxx (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx as xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX department xxxxxxx xx xxxxxx xxxx with x xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X company xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx the xxxx xxxxx of xxxxxxxxx if xx xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx of xxx xxxxxxxxx PD.
7) Xxxxx internal xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the reporting XX. Xxx xxxxxxxxx XX also xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxx PD xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx xx xxxx xxxx is xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the counterpart xx another reporting XX. In xxx xxxx xx a "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x PD xxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x customer), the xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx security xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx back xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx under items 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX with x.x., xx affiliated asset xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx country xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x private xxxxxxx arm xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking license xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx xx which xx xx xxxxxx xxxxx held by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".