44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. R. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidního xxxxxxxx xxxx státních dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x s xxxx xxxxxx rozvojem. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Strategií xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí.
Nové x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx zasílají primární xxxxxxx, ze struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx primárních dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx přístup xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx ve třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx dosaženou x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx včetně Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti na xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx financí konzultuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeby x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x celkového nominálního xxxxxx těchto dluhopisů xxxxxxxxxx do xxxxx xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx xxxx x benchmarkových emisí xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, umísťují xx xxx obrazovky indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx odesílané xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx umís uje xxxxxx dluhopisy x xxxxxx státních xxxxxxxxx x finálních investorů x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx dohodnout s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce, čtvrtletní xxxxxx o xxxxxxxx xx sekundárním trhu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance nebo Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x digitálním podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podle xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxx Ministerstva financí xx zaměřením především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí hodnotí xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx zakotvené x "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinností na xxxxxxxxx x sekundárním xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní praxe x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na webové xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nadprůměrnou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (kategorie "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx státního xxxxx xx sekundárním trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej střednědobých x dlouhodobých dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting transakcí xxxxxxx formou Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, a Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky ke xxxxxxxxxx Zpráv o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x originálu xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
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Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
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Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
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(XXX xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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0
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Japan
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0
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0
|
0
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|
Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
|
Xxxxx:
1 Primary xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
3 New EU: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Czech Republic)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
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Xxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
|
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-
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1000,0
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1000,0
|
|
|
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|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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|
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-
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0,0
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Xxxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxx
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0,0
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0,0
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Xxxxx
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
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Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx of xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako strana X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX PORTUGAL
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX turnover xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB & Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx a poznámky xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x aktivitě primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx druhu:
- Hlášení xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, že transakce xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté prodeje xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) se xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Švýcarsko, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové XX xxxx (kromě XX), XXX, Xxxxxx, LATAM (Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx primárním xxxx XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx a předkládajícího xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Debt Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx státního dluhu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx soukromými penzijními xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepatří xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx of which xxx reporting PD xx xxxx of, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx the same xxxxx of companies6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx applicable) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx management office xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx identified xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx (i) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx PD, (iii) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx management xxxxxx of the xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx secondary xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market transactions (xxxxxxxx, taps, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx backs.
08 Xxxxxxx Xxxxx & Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx xxxxxxxx acting xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx can be xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx fund xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx xxxxxxxxx investments xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx divisions xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx that may xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx xxx, x.x. trade without xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and its xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxxx.
2) "reporting PD" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx of xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The specificity xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx interface xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx its xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx an xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) The "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is xxxx xxxx XXX departments xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX xx xxxxx xxxx xxxx trades xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx rationale xxx xxx xxxxxxxxx of xxxxxx done xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx if (i) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx within the xxxxxxxxx PD’s trading xxxxx, x.x., government xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, option, xxx xxxxxx trading xxxxx, (ii) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx as xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX department xxxxxxx to xxxxxx xxxx with x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx xx xx a branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Other xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading units xx the xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX also does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX department xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting PD xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx xx a "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x PD xxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD (= transaction xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx done by x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx corresponding xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller of xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. A back xx xxxx transaction xx reportable xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx the ultimate xxxxx xx xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx when xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx country xx the debt xxxxxxxxxx office xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx EFC’s xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades done xx the xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" means xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx the principal xxxxxxxx xx xxxxx xx xx manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. If xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Manager".