44
Zásady spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. R. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy střednědobé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx poukázky. Xxxxxx x podpora xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx politiky xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx z hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s operacemi xx xxxxxxxxx trhu x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx duchu Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x návrhem xxxxxx x státním rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx skupiny primárních xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu zasílají xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx aukci xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx o aktivitě, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx reportingu xxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx EFC (Economic xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí syndikátů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer má xxxxxxxxxx přístup x xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x primárními dealery x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společná xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx x aukcích xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx primární prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou".
2. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x poptávky xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, umísťují xx xxx obrazovky indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, že xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx blízko xxxx obchodovaným cenám, xxx xx to xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finálních xxxxxxxxx x České republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx x zaslány x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších standardů xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zakotvené x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x sekundárním xxxx a xxx xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. X úvahu jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční x obchodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast primárních xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zveřejňovány xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x nákupem xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Geografická distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sekundárním trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx vyměněných x Ministerstvem financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů nebo xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx formou Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Hlášení x aktivitě na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
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||
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
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Xxxxxx xxxx xx the Ministry xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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Germany
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Italy
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lreland
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UK
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Schwitzerland
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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Xxx EU3
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USA
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Canada
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LATAM
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Japan
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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Xxxxx
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 New EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Czech Republic)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
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(XXX millions)
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Debt
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Central Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Dealer
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Daelaers
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Entity
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX xxxxx xx counterpart
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (CZK millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per electronic xxxxxxxx of xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx electronic + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX & Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Building society
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx aukci - typ "A" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, půjčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, že transakce xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx uváděny x Xx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté prodeje xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx do splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Primary Dealer)
i) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka primárního xxxxxxx v případě, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx spojené do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx skupinách xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zejména se xxxxx o dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní investory xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx země. Xxxxxxxxxx xxxxxx x aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx soukromými penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze identifikovat Xxxxx fond; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x ostatními banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Broker
Non- sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x non-name xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and (x) the XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx of which xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) companies xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx relevant xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the EFC xxx- xxxx10.
04 Bank - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx than those xxxxxxxxxx under item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx other xxxxx unless xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx management xxxxxx xx the xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx the reporting XX xxx private xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" under item 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx private xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx client divisions xx xxxxxxxxx PDs xxx agency xxxxxxx xx individuals if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, industrial &xxx; xxxxxxx companies xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx internal xxxxx xxxx xx xxx, x.x. trade xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. The xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, its branches, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx and x seller xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx clients. Xx xx Inter Dealer Xxxxxx intervenes only xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx the xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx reporting PD xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sheet xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx that xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx which xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxxxx of xxxxxx done for xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx category.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx is not xxxxxxxxxxxx within the xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (ii) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX department xxxxxxx xx trades xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx PD.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx it xx a branch, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx company of xxx xxxxxxxxx XX.
7) Other xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx between xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX department xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx units, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting PD xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx xx xx xxxxx double counting xx xxx counterpart xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx xx a "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX xxx x company xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. a xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x customer), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxx xx reported xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X back xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. In xxx xxxxx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx under item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, trades xxxx xx the reporting XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx the reporting XX submits its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx the xxxxxx cannot be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx the reporting XX with x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" means any xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx arm xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx to manage xxxxx held xx xxxxxxx individuals. If xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".