44
Zásady spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx střednědobé x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx efektivního x likvidního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx se od xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxx čtvrtletí.
Na základě xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Financial Committee), xxxxxxxxxx pro Trhy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pět xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx přímými účastníky xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx xx právo xxxxxxx nabídky do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx přístup xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx aukcích, za xxxxxxxxx xxxx dosaženou x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních aukcí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a výměn xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx reverzní aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx ISDA xxxxxxx xxxxxx Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx xxxxx potřeby x vývoje xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.
Sekce XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % objemu státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Odpovídají xx xx, xx jimi xxxxxxx ceny jsou x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx odesílané xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx to xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx sekundárním xxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx operace xx xx zpráv o xxxxxxxx nezapočítávají. Zprávy xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se chovají xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí hodnotí xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx financí. X úvahu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a dodržování xxxxx xxxxxxxxx finanční x obchodní xxxxx x etického xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx dluhopisů vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx národní bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x podobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx xxxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx xx nadprůměrnou xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x dlouhodobých státních xxxxxxxxx
X2 Geografická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (včetně xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Podíl na xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů xxxxxxxxx nebo vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární dealer xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx za xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formou Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Hlášení x aktivitě xx xxxxxxxxxxx trhu (typ "X") do 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. r.
náměstek ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx hlášení aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
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Xxxxxxxx:
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XXXXX CZ
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CZ XX3.75/2021
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Xxxx:
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||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX million
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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XX
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Xxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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XXXXX
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 New EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
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(XXX xxxxxxxx)
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Xxxxxxx
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+
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1000,0
|
1000,0
|
|
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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1000,0
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1000,0
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|
-
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0,0
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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Xxxxxx
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+
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-
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Xxxxx
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-
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxx
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0,0
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 accession countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY BY XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx MTS turnover xxxxxxxx above
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + total non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX & Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
|
Difference
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|
0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - typ "B" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx sell, xxxxxx x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, že transakce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) se xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (kromě XX), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Dealer Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Primary Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a předkládajícího xxxxxxx o xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx jeho mateřskou xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního majetku Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního dluhu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx primárním xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx fond; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Society)
Obchody xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepatří do xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx z výše xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, electronic and xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting PD xx part xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx management xxxxxx xx xxx relevant xxxxxxx9 and identified xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx of xxxxx xxx reporting XX is xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades are xxxxxxxxxx under items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx person assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx secondary market. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x include xxxxxxx market transactions (xxxxxxxx, taps, syndications) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks & Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unless such xxxxxx xxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Pension Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and private xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx item 9.
11 Fund Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx companies, xxxxxx xxxxx, real xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx location xx determined xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx distinction xxxxxxx inter-dealer and xxxxxxxx is based xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx internal xxxxx xxxx or xxx, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and its xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (margin) on xxx xxxxx.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx the government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. Xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx an Inter Xxxxxx Broker xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x seller and xxxxxx in xxx xxx name in xxxxx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx clients. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, the xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx balance sheet xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX in xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx be xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx reporting xx xxxxxx done for xxx bank's xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx are xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx is xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, i.e., government xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (ii) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale as xxx the reporting xx xxxxxx with xxx XXX department xxxxxxx xx trades xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) A xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx it xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx or xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx and xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx XX also xxxx xxx xxxxxx trades xxxx by the XXX department of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, xxx xxxxxxxx, subsidiaries and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx a counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx counterpart xx xxxxxxx reporting XX. Xx xxx xxxx of a "xxxx to xxxx xxxxxxxxxxx" done between x XX and x xxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx back xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. In the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx country xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reporting XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) The XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, trades done xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking license xxx xxx principal xxxxxxxx of which xx to manage xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx of those xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, the counterparty xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".