44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora efektivního x likvidního domácího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxx x finančních xxxxx dluhového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x s jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxxx finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx Strategií xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx v souladu x návrhem xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xx primárním x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx a finanční xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát reportingu xxx eurozónu byl xxxxxxxx v rámci xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx své webové xxxxxxx. Na základě xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými účastníky xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx dealer právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní přístup xx xxxxxxxxxx aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx střednědobými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx včetně Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x primárními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do aukcí xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % objemu státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x poptávky xx xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx obrazovky indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx ceny xxxx x souladu x xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx umís xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx dealeři poskytují xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx trhu státních xxxxxxxxx XX xxxx xxx konsistentní x xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx udržování výkonného x likvidního xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. X úvahu jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx standardů finanční x xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou".
Výsledky xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x kompetitivní aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx výdajů za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Geografická distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kotování
C5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx nebo vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx dealer xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x poznámky xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx A-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ GB3.75/2021
|
|
Date:
|
||
|
ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly send xx xxx Xxxxxxxx xx Finance xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxx
|
Xxxxxxxxxx
|
xx Other
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Total
|
Organisation
|
Public Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxx EU3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
USA
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Canada
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
LATAM
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Japan
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Asia (excl. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx includig those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY XXXX XXX LOCATION:
|
Out xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx of the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx electronic + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX MATURITY
|
|
|
BOND3
|
BOND4
|
Check
|
|
|
|
CTP Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x obchodech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx a prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx sell, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, xx transakce xxxxx do relevantního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxx x dluhopisem efektivně xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Japonsko, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxxx je xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx skupinách zákazníků (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx obchodními jednotkami xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxx konkrétní investory xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obchody s xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Pension Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage xx x xxx-xxxx give xx basis3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx (x) the ALM xxxxxxxxxx4 of the xxxx of which xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) companies xx the same xxxxx xx companies6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting PDs (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx applicable) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx management xxxxxx xx the relevant xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank xx xxxxx the reporting XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx of the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxxx the xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx person assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD and xxx xxxx management xxxxxx of the xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx market. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx xxxx caption xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx buy backs.
08 Xxxxxxx Banks &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx acting xx fund managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx can xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx government xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx companies, mutual xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx hedge xxxxx where identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting PDs xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx item 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx counterparty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is based xx whether xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx or xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx can xx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary trading xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx provides xxx interface xxxxxxx x xxxxx xxx x seller and xxxxxx in its xxx xxxx in xxxxx xx preserve xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, the trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx that xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx that xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX in xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, i.e., xxxxxxxxxx xxxxx, back books, xxxxxxx, swap, option, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (ii) xxxx xxx report xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the reporting xx xxxxxx xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx PD.
6) A xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx the xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx or xxxxxx xxxxxxx of xxx reporting XX.
7) Xxxxx internal xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx done between xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by xxx XXX department of xxx xxxx, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx reporting PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx in this xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx of x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX xxx x xxxxxxx xx xxx xxxx group xx companies xx xxx xxxxxxxxx PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done by x.x. x branch xx subsidiary with x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx corresponding xx xxx ultimate buyer xx seller xx xxx security xxxxxx xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx under item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx the debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX submits its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. If xxxxxx of xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Manager".