44
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidního domácího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx minimalizace ekonomických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx portfolia x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx rozvojem. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx Strategií xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx trh státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx primárním x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx do 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx pro Trhy xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních dealerů, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx primární dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx současně přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních xxxxx xxx odkupech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Primární dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxx, že x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřenou ISDA xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konzultuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx stanovení benchmarkových xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřeby x vývoje xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx společná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x konkurenční části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených do xxxxx.
3. Primární dealeři xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx x poptávky na xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxx ceny jsou x souladu x xxxxxx na trhu. Xxxxx xx, aby xxxx odesílané xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx státních dluhopisů x xxxxxxxxx investorů x Xxxxx republice x x zahraničí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx trhu xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, reverzní xxxx, buy&sell a xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxx xx udržování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění aktivity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí hodnotí xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx plnění xxxxxx povinností na xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxx xxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx se také xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky jsou xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera xx xxxxxxxx aukční xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nadprůměrnou xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x nákupem xxxx než 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Geografická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx dealer xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formou Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx days xxxxx auction
|
(CZK million
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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0
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0
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Austria
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0
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0
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0
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Belgium
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0
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0
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0
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Finland
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0
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0
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France
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0
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0
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Germany
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0
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0
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0
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Greece
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0
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0
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Italy
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0
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0
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0
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lreland
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0
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0
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0
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Luxemburg
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0
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0
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Netherlands
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0
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0
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Spain
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0
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0
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0
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Portugal
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0
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0
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0
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UK
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0
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0
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0
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Schwitzerland
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0
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0
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0
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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Canada
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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Japan
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0
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0
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0
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|
Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Primary xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx on the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
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Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
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Company
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Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Belgium
|
+
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1000,0
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1000,0
|
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-
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|
0,0
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|
|
|
|
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Finland
|
+
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1000,0
|
1000,0
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|
-
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0,0
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France
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+
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0,0
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-
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0,0
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Germany
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+
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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+
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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+
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0,0
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-
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0,0
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lreland
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+
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0,0
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-
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0,0
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Luxemburg
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+
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0,0
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-
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0,0
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Netherlands
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-
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0,0
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Spain
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-
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0,0
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Portugal
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+
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-
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0,0
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Out xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY TYPE XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
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|
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Bank
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
Other Xxxxxx Xxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Fund
|
+
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0,0
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0,0
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OK
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|
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Insurance
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
Company
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Fund Xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
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XX
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
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-
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0,0
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0,0
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OK
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> 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX TURNOVER
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BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
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4000,0
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4000,0
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OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodech uzavřených xx sekundárním xxxx - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx sell, půjčky x xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx uváděny x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx xx splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx se obchod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx ČR), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx primárnímu dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x případě, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx uvedené xx skupinách xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx iv), xxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx v xxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x zpětné odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s organizacemi xxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod konkrétními xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx fond; x xxxxxxx nejistoty je xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Manager.
2.8 Domácnosti x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Fund Manager.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx pobočky.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx mateřské banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Broker
Non- sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x non-name xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx which xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of companies6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx reportable xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank of xxxxx xxx reporting XX is xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, taps, syndications) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx government pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" under item 9.
11 Fund Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx companies, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx xxxxx xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The country xx xxxxx incorporation xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx necessarily be xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal xxxxxx, xxx counterparty location xx xxxxxxxxxx xx xxx country of xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is based xx whether the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx not, x.x. trade xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx xxx be xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx the interface xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx) on xxx trade.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x buyer and x seller xxx xxxxxx xx its xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx anonymity xx xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx intervenes xxxx xx xx intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx reporting xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx xx reported. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx of xxxxxx xxxx xxx xxx bank's xxx xxxxxxx is xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx are xxxxxx xxxxxxxx for this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx if (x) xx is not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, i.e., government xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, option, xxx credit trading xxxxx, (ii) xxxx xxx report xxxx xxx xxxx of xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the reporting xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx considered to xxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx xx xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx company xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx internal xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx and xxxxxx trading units xx the xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX also does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx the XXX department xx xxx bank, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx a counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx in xxxx xxxx is to xxxxx xxxxxx counting xx the xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx xx x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x company of xxx xxxx group xx companies xx xxx xxxxxxxxx XX (= transaction xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. a xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx back xxxxxxxxxxx xx reportable xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx the xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx under item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "relevant country" xxxxx xxx xxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx the reporting XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) The EFC’s xxxxxxx is accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx arm xxx xxxxxxxxxxxx xxxx hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx held xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx counterparty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".