44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx politika xxxxxx státního xxxxx xxxxx a je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx do Evropské xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "X" xx aukci xx 5 xxxxxxxxxx xxx x Hlášení "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx EFC (Economic xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými účastníky xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx přístup xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx účastnit xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx formou, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobými xxxxxxxx xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Řízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x souladu s Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx financí konzultuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx x primárními xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. Účast x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se účastní xxxxx pravidelně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx nominálního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx celkovém xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tvůrců xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxx xx xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx obrazovky xxxxxxxxxxx xxxx. Odpovídají xx xx, xx jimi xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx obchodovaným xxxxx, xxx xx to xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx dohodnout x xxxxxxxxxx dealery na xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx sekundárním trhu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx zpráv o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx aktivity x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx průměrné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % objemu)
A6 Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (kategorie "Order")
C3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxx kotování
C5 Procentní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu na xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Xxxxxxx x aktivitě na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1 - Xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx the Ministry xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
|
|
Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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|
0
|
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
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0
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|
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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|
|
0
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0
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|
Xxxxxxxx
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|
0
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0
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0
|
|
XX
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0
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|
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0
|
0
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|
Xxxxxxxxxxxxx
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0
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|
|
|
|
0
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0
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|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
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0
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|
|
0
|
0
|
|
XXX
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0
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|
|
0
|
0
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|
Xxxxxx
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0
|
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|
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0
|
0
|
|
XXXXX
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0
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|
0
|
0
|
|
Xxxxx
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
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|
Xxxxx
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|
0
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|
0
|
0
|
|
XXXXX
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0
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|
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|
0
|
0
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x aktivitě primárních xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
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|
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Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
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xxxxxxx
|
+
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0,0
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|
-
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|
0,0
|
|
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
|
0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
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Total -
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0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New EU: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX XXXXXX INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx above
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na šířku xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
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0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
|
0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
|
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Building xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
7 - 10
|
+
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3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
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1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
> 15
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
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XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxx x aktivitě xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - typ "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundárním xxxx - typ "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, stripování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření xxxxxxx (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx na xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx automaticky generována.
V xxxxx primary dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx ji xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx prodeje a xxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající doby xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx dne, xxx se obchod x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, LATAM (Xxxxx a Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 INTER DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx primárnímu xxxxxxxxx xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přímo aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx skupinách xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx primárním xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x jiné veřejné xxxxxxxxx (Central Banks xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obchody x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx fondy, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx nejistoty xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Customer)
Obchody uzavřené x ostatními banky, xxxxx nepatří xx xxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zařadit xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Originální vysvětlivky XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 and a xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage on x xxx-xxxx give xx basis3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 xx the xxxx xx which xxx xxxxxxxxx XX xx part xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx reporting XX, (iii) companies xx xxx same xxxxx xx companies6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, unless xxxx xxxxxx xxx reportable xxxxx items 09 - 148.
03 Bank - Primary Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx management xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx banks xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx under xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx reportable xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx market. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx caption xxxxx t include xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, taps, syndications) xxx buy backs.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Pension Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "pension xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx companies, xxxxxx xxxxx, real estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx private xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx client xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx xxxxxx brokers xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx reporting PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx companies xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx may xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx office.
NOTES
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx the xxxxxxxxx PD involves xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx or not, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or by xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx government xxxx, back xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxx. Xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of the xxxx, or xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it provides xxx interface xxxxxxx x buyer xxx x seller xxx xxxxxx in xxx xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx the xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sheet xx the xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx be reported. Xxx rationale for xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX with the xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx category.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" is xxxxxxxxxx xx (x) xx is xxx xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx lines from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale as xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx with xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) A xxxxxxx xx considered to xxxxxx to xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD.
7) Other internal xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. Xxxx includes xxxxxx xxxx between xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx trading units xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX also xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by the XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx than xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx is xx xxxxx double xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another reporting XX. In xxx xxxx xx x "xxxx to back xxxxxxxxxxx" done xxxxxxx x XX xxx x xxxxxxx of xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx meant xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx by x.x. x xxxxxx xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx only xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx xxx identifiable, xxx trade is xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx xxxx hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx reportable under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".