44
Zásady spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé státní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a finančních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx politika xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx duchu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxx, která je xx roku 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu. K xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx do 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na základě xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaného v xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aukcí státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx exklusivní přístup xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Po skončení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx dealer právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx aukcích, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx státních dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x výměn xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx reverzní aukce.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx střednědobými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ISDA xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s primárními xxxxxxx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.
Sekce XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx v aukcích xxxx upraveny "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx části xxxxx činí 50 % xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na domácím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celkovém xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trhu x benchmarkových emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx obrazovky indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxx xx trhu. Xxxxx se, xxx xxxx odesílané ceny xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podle potřeby x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast primárních xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x každý xxx se také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x podobě xxxxxx xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx prodaných střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx částech aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s nákupem xxxx než 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx prodaných státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Sekundární xxx domácích státních xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu (úsporový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních dealerů xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Hlášení x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Zpráv o xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Finance xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx auction.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Czech Republic)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou rozděleny)
|
BOND 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
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|
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
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Xxxx
|
|
|
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Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
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0,0
|
|
|
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|
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-
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1000,0
|
1000,0
|
|
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|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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+
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx of xxx Eurozone
|
(CZK millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 accession countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx above
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Central Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx society
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Mortgage Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
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XXXX4
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Xxxxx
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XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX TURNOVER
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BOND1/2
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SYSTEMS
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4000,0
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4000,0
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OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x aktivitě primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé aukci - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundárním trhu - typ "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, buy xxx xxxx, půjčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx uváděny x Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx automaticky generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x opatří xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté prodeje xxxxxx (Xxxxx Net Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx splatnosti x geografického xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- rity) se xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové XX xxxx (kromě XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 INTER DEALER
1.1 Xxxxx Dealer Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx primárnímu xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Primary Dealer)
i) xxxxxxxx dealer účastnící xx xxxxx aukcí xx primárním trhu XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx spojené do xxxxxx skupiny jako xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx uvedené xx skupinách xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx iv), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Zejména se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx majetku Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x příslušnou institucí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx země. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx primárním xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x jiné veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx soukromými xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Manager)
Obchody s xxxxxxxxxxxx fondy, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x výše xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 and x xxx-xxxx regulated financial xxxxxxxxxxxx, including central xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx brokerage on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx part of, (xx) a segregated xxxxxxxxxxx trading unit5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) companies xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx identified xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx bank of xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and private xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "pension xxxx" under item 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx companies, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx such xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx distinction xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is based xx whether xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx the reporting XX and xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, option xxx credit xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx is xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x seller xxx xxxxxx xx xxx xxx name xx xxxxx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx clients. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between two xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) The "ALM xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx balance xxxxx xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx and refinancing xxxxx, xxx the xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx reporting the xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx the reporting XX xx xxxxx xxxx xxxx trades xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx for xxx reporting xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx executed xx the reporting XX xxxx the xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" is xxxxxxxxxx xx (x) xx xx not xxxxxxxxxxxx within the xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, i.e., government xxxxx, back xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (ii) xxxx xxx report xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the reporting xx trades with xxx XXX department xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) A company xx considered xx xxxxxx to the xxxx group of xxxxxxxxx if xx xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Other internal xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx government bond, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx units xx the reporting XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx report trades xxxx by the XXX department xx xxx bank, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx the xxxx xx x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x xxxxxxx of xxx same group xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx done xx x.x. a xxxxxx xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx corresponding to xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller xx xxx security xxxxxx xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reporting XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) The XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx and xxxxxxxxxxxx xxxx hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx the principal xxxxxxxx of which xx to xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx of those xxxxxxxxxxxx is not xxxxxxxxx, the counterparty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".