44
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx x souladu xx Xxxxxxxxx financování x řízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx do Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x souladu x návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx aukci xx 5 xxxxxxxxxx dnů x Xxxxxxx "B" xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o aktivitě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx EFC (Economic xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Trhy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx dealer právo xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
5. Xxxxxxxx dealer má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x výměn xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx střednědobými x dlouhodobými státními xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřenou XXXX xxxxxxx včetně Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxx xxxx vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x sekundárním xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konzultuje x primárními xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společná xxxxxxx s primárními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se účastní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx části xxxxx činí 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky xx xxxx pro své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx odesílané ceny xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx investorů x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Primární xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na primárním xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx zpráv x xxxxxxxx nezapočítávají. Zprávy xxxx xxx zkontrolovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx primárních dealerů xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx udržování výkonného x likvidního trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx aktivity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Ministerstvem financí. X úvahu xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x kompetitivní aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních Dluhopisů (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (spread, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx tvůrce ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, zejména může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Hejduk, x. x.
xxxxxxxx ministra
Příloha 1 - Xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx A-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx send xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
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|
||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxx
|
Xxxxxxxxxx
|
xx Xxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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|
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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|
0
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|
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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|
Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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0
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0
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Austria
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0
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0
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0
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Belgium
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0
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0
|
0
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Finland
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0
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0
|
0
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France
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0
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0
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0
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Germany
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0
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0
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0
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Greece
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0
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0
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0
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Italy
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0
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0
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0
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lreland
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0
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0
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0
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Luxemburg
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0
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0
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0
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Netherlands
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0
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0
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0
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Spain
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0
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0
|
0
|
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Portugal
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0
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0
|
0
|
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UK
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0
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0
|
0
|
|
Schwitzerland
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0
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|
0
|
0
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|
Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
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0
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|
0
|
0
|
|
XXX
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0
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0
|
0
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Xxxxxx
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0
|
|
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0
|
0
|
|
XXXXX
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0
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|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
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0
|
|
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|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (excl. Xxxxx)
|
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0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
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0
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0
|
0
|
|
XXXXX
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0
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|
0
|
0
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
BOND 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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|
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xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
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|
|
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Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
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|
-
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|
0,0
|
|
|
|
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Xxxxxxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
|
|
|
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|
-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
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|
-
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|
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0,0
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|
|
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
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Total -
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0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Hedge Xxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
|
|
-
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0,0
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
|
|
-
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0,0
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Xxxx
|
+
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0,0
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Xxxxxxxx
|
-
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0,0
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|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
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0,0
|
|
-
|
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|
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0,0
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Xxxxx
|
+
|
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|
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0,0
|
|
-
|
|
|
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|
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0,0
|
|
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Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
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Xxxxx -
|
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0,0
|
0,0
|
0,0
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0,0
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|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
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|
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
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|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
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Xxxxx Xxx Xxxxx
|
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION AND XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
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Xxxxx
|
+
|
|
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1000,0
|
|
|
1000,0
|
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|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
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0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
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1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
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|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
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|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
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|
|
|
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0,0
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|
-
|
|
|
|
|
|
|
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0,0
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Xxxxxx
|
+
|
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0,0
|
|
-
|
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|
0,0
|
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Xxxxx
|
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|
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0,0
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|
-
|
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0,0
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Xxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
-
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|
0,0
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Xxxxxxxxx
|
+
|
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0,0
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-
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|
|
|
|
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0,0
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|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
|
+
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0,0
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-
|
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|
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0,0
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XX
|
+
|
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|
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0,0
|
|
-
|
|
|
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|
|
|
0,0
|
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|
XX
|
+
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|
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0,0
|
|
-
|
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|
|
|
|
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0,0
|
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Xxxxxxxxxxx
|
+
|
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|
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|
|
|
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0,0
|
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(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
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0,0
|
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Xxx XX
|
+
|
|
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|
0,0
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|
-
|
|
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|
|
0,0
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|
XXX
|
+
|
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|
|
|
|
|
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0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
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0,0
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|
-
|
|
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|
|
0,0
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XXXXX
|
+
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0,0
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|
-
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|
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0,0
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Xxxxx
|
+
|
|
|
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|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
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|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
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Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
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1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
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Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
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|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
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Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
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2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
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XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
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XXXXXXXXX
|
0,0
|
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|
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|
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0,0
|
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XXXX
|
0,0
|
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|
|
0,0
|
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XXX
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0,0
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0,0
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XXXXX
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0,0
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|
|
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0,0
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0,0
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0,0
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XXXXX INTER XXXXXX
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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XXXXXXXXX
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3000,0
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0,0
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XXXXXXX
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0,0
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XXXXXXXX
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0,0
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XXXXX XXXXXXXX
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0,0
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0,0
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XXXXX XXXXXXXX
|
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|
0,0
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0,0
|
0,0
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0,0
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0,0
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XXXXX XXXXXXXXXX
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
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|
|
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XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
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|
|
|
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XXXXXXXXX
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XXX*
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XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
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XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
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XXXXX
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XXXXXXX
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XXXXXXX
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0,0
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0,0
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0,0
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|
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0,0
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XXX XXXXXX MARKET
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0,0
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0,0
|
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MTS XXXXXXX
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
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XXX XXXXXXXX
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|
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0,0
|
|
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* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx xx the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
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XXXX1/2
|
XXXX4
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XXXXX
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XXX XXXX
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+
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0,0
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XX
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-
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|
1000,0
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Xxxxxxx
|
+
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-
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0,0
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0,0
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Xxxxxxx
|
+
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1000.0
|
1000,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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Xxxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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Xxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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Xxxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XX
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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|
XX
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+
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0,0
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0,0
|
XX
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|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
XXXXX
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
|
XX
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|
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-
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0,0
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0,0
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Xxxx
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+
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0,0
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0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
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XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
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XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
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|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
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|
|
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|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxx
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
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0,0
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OK
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
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0,0
|
0,0
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XX
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
Company
|
-
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0,0
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0,0
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OK
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|
Fund Xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
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XXXX4
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Xxxxx
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XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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OK
|
|
5 - 7
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
|
XX
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|
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
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-
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0,0
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0,0
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OK
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> 15
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx xxxx, půjčky x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx na xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo settlement, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Total Net Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x geografického xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Švýcarsko, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, LATAM (Xxxxx a Střední Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx primárnímu xxxxxxxxx xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx přímo xxxxx xx xxxxxxxxx trhu XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci primárního xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx iv), xxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Zejména se xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx země. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx other Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sektoru působícími xxxx manažeři fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a nadnárodními xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Pension Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient banky (Xxxx Customer)
Obchody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepatří do xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud nejsou xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx z výše xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 xxx a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage xx x non-name xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting PD xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx companies6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx than those xxxxxxxxxx under xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx reporting XX xxx (x) the XXX department xx xxx bank xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx is reportable xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD and xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx market. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks & Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx such xxxxxx can xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, real xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx agency brokers xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx investment xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx inter-dealer xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx internal xxxxx xxxx xx xxx, x.x. xxxxx without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx be xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx the reporting XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or xx xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, back xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx credit xxxxxxx xxxxx of the xxxx. Xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx provides xxx interface xxxxxxx x buyer and x xxxxxx and xxxxxx in xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx an xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx which xxxx xxxx xxxxxx xxxxx be reported. Xxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxxxx of xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x own xxxxxxx is xxxx xxxx xxxxxx executed xx xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxx are trades xxxxxxxx for this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx xx (i) xx is xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, i.e., government xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx report into xxx xxxx of xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, and (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale xx xxx xxx xxxxxxxxx xx trades xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X company xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx between xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading units xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx companies xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx to xxxxx xxxxxx counting xx xxx counterpart xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx xx a "xxxx to xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX xxx x company of xxx xxxx group xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx done xx x.x. a xxxxxx xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or seller xx not identifiable, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx under item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, trades done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx PD’s private xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx that hold x banking license xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx xx manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".