44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy střednědobé x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx domácího xxxx státních xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dluhového portfolia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx finančním xxxx x x xxxx xxxxxx rozvojem. X xxxxx duchu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx národní xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xx xx roku 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, pravidelně schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při řízení xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx trhu zasílají xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxx unie vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými účastníky xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx současně přímým xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx aukcích, xx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x aukci. Primární xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx do nekonkurenčního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx exklusivní xxxxxxx xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup k xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí konzultuje x xxxxxxxxxx dealery x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x předpoklady pro xxxxx v aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % objemu státních xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, že xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, aby xxxx odesílané ceny xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx se xx xxxxxx možné.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx dohodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx o aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po skončení xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx operace xx xx zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a zaslány x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx potřeby x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx udržování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění xxxxxxxx x hodnocení primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu jsou xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx účast primárních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x podobě xxxxxx xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x kompetitivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxx
X2 Geografická distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (kategorie "Order")
C3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kotování
C5 Procentní xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. r.
náměstek xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Ministry xx Xxxxxxx in 5 business xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
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1. xxxx tabulky
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Inter Dealer
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Investor Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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0
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0
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|
Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx market xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
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|
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Xxxxx
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Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
|
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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|
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-
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1000,0
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1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
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|
|
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|
Xxxxxx
|
+
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0,0
|
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
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|
-
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0,0
|
|
|
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|
|
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Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
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|
-
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|
0,0
|
|
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Xxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx šířku xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal electronic + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
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-
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0,0
|
0,0
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OK
|
|
DMO
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+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Bank
|
+
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
|
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
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XXXX4
|
Xxxxx
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XXX Type
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Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
|
|
|
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XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o aktivitě xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x obchodech uzavřených xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx x Xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo settlement, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x dluhopisem efektivně xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (kromě ČR), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx specializovaným xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (ALM), xxxxx xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x případě, xx tato xx xxxxxxxx od útvaru xxxxxxxxxxxxx funkci primárního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ii) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zejména se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního dluhu xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx obchody s xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s životními x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx privátních klientů; x případě xxxxxxxxx xx protistrana vykázána xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Society)
Obchody xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Customer)
Obchody xxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zařadit xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 and x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx which xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx the reporting XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx xx xxx xxxx management xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- xxxx10.
04 Bank - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx of xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, unless xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx this xxxxxxx xxxxx x include xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, taps, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx unless such xxxxxx xxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Pension Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx as "pension xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxx xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx where identifiable, xxxxxxxxx reported xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx brokers xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx their investment xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx such xx xxxxxxxx xxxx may xxx xxxxxxxxxxx be xxxxxxxxxxxx as x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The distinction xxxxxxx inter-dealer xxx xxxxxxxx is xxxxx xx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx internal sales xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx be xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx its xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a sales xxxxxx (margin) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx reporting XX xxxx not xxxxxxx the ALM xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx its xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The specificity xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it provides xxx interface between x xxxxx xxx x seller and xxxxxx in its xxx name xx xxxxx xx preserve xxx anonymity xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx balance xxxxx xx xxx xxxx, x.x., manages xxx xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX in xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx be xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx for xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx trades executed xx the xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, i.e., xxxxxxxxxx xxxxx, back xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (ii) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ALM department xxxxxxx xx trades xxxx with a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx the xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx xx xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate or xxxxxx company xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx are not xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx trading units xx xxx reporting XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx xxxxxx trades xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx companies of xxx xxxxxxxxx PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx to xxxxx double xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx of x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x company xx xxx xxxx group xx companies as xxx xxxxxxxxx XX (= transaction meant xx match a xxxxxxxxxxx xxxx by x.x. x branch xx xxxxxxxxxx xxxx x customer), the xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx security xxxxxx xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx transaction xx reportable xxxx xxxx. In the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated asset xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "relevant country" xxxxx xxx xxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX submits its xxxxxx.
10) The XXX’x xxxxxxx is accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when xxx xxxxxx cannot be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx XX’x private xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x banking xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. If xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".