44
Zásady spolupráce a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx střednědobé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozvoj x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx domácího xxxx státních dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx minimalizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxx dluhového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxxx finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x souladu xx Strategií xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx do Evropské xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx rozumí působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu. K xxxxxxxxx aktivity na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx xxxxx do 5 pracovních dnů x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x aktivitě, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí syndikátů xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx nekonkurenčního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx formou, než xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx střednědobými x dlouhodobými státními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřenou XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x primárními xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další konzultace xxxxxxxxx podle potřeby x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl celkové xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x konkurenční části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tvůrců xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x souladu s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx se, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx umís uje xxxxxx dluhopisy a xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx primárním xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxx. Repa, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx být xxxxxxxxxxxxx x podepsány pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x digitálním podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle potřeby x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidního trhu.
Sekce XXX Ocenění aktivity x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. X úvahu xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní praxe x etického chování. Xxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v aukcích xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x souladu s "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zveřejňovány xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx xxxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x nákupem xxxx než 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Geografická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, denní xxxx)
X Xxxxxxxxxx trh xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (kategorie "Order")
C3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Procentní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyměněných x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních dluhopisů" xx za xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, a Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx v xxxxxxx k tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx A-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
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Date:
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||
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ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Finance xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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0
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Japan
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0
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|
0
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0
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|
Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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|
0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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|
0
|
0
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx EU: 10 accession countries (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Xxxxxxx Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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|
Xxxxx
|
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Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
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Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
|
Broker
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Dealer
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Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
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Manager
|
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Austria
|
+
|
|
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0,0
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|
|
|
|
|
|
|
-
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1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Belgium
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finland
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
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|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Germany
|
+
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Italy
|
+
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lreland
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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|
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Luxemburg
|
+
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
0,0
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|
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|
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Netherlands
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+
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0,0
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|
|
|
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|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
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|
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|
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Spain
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+
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|
|
0,0
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|
|
|
|
|
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-
|
|
|
0,0
|
|
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|
|
|
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Portugal
|
+
|
|
|
0,0
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|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
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|
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|
|
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|
|
|
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX xxxxx xx counterpart
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx of xxx xxxxxx XXX turnover xxxxxxxx above
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
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XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
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|
|
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XXX Type
|
Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
|
OK
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|
1 - 3
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
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1000,0
|
1000,0
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XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
&xx; 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
|
|
|
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XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x aktivitě primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx místo. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti a xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) se xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Japonsko, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Primary Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx xxxxx xxxxx xx primárním trhu XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx a předkládajícího xxxxxxx o xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí nebo x příslušnou institucí xxxxxx státního dluhu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx z výše xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx x. 4 - Originální vysvětlivky XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 and a xxx-xxxx regulated financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx brokerage xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx of xxxxx xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the same xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, unless such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx office xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx identified xx xxx XXX xxx- site10.
04 Xxxx - Inter Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx under xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx (x) the XXX department xx xxx bank xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, unless xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx other xxxxx unless the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx management xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx backs.
08 Xxxxxxx Banks &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx acting xx xxxx managers. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx can xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx unless clearly xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx private xxxxxx banks12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx that xxx xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx not, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx be xxxxxxxx either by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, option xxx xxxxxx trading xxxxx xx the xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Broker is xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x buyer xxx x seller and xxxxxx in its xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx an xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, the xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx reporting XX xx xxxxx xxxx such trades xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx for xxx reporting of xxxxxx done xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX with xxx xxxxxx are xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx category.
5) A "proprietary xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (i) xx xx not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx into xxx xxxx of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines xxxx xxx xxxxxxxxx PD.
The xxxx xxxxxxxxx as xxx xxx reporting xx trades with xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx with x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx if xx xx a branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting PD.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. The reporting XX also xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx in this xxxx is xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. Xx the xxxx of x "xxxx to back xxxxxxxxxxx" done xxxxxxx x XX xxx x company xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx done by x.x. x branch xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx xx xxx security xxxxxx xx reported xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. In xxx xxxxx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx xx not identifiable, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx the xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx done xx the reporting XX with x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking license xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".