44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, tel.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora efektivního x xxxxxxxxxx domácího xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x s jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx národní xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která je xx roku 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních dealerů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x zahraničních státních xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx aktivity na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx aukci xx 5 pracovních xxx x Hlášení "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x aktivitě, xxxxx zasílají primární xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx eurozónu byl xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Economic xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx xxxx členy xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx xxxx exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx aukcích, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do nekonkurenčního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx přístup x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobými xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle potřeby x vývoje xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx povinen xxxxx xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do aukcí xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x konkurenční xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na domácím xxxxxxxxxxx trhu státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx xxxxxx trhu x benchmarkových xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx ceny nabídky x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, umísťují xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, že xxxx xxxxxxx ceny xxxx x souladu s xxxxxx na trhu. Xxxxx se, xxx xxxx odesílané ceny xxxx tak blízko xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx investorů x České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x podepsány pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxx státních xxxxxxxxx XX musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidního trhu.
Sekce XXX Ocenění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na plnění xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx jsou xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx účast primárních xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx a každý xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nadprůměrnou xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx v aukci
A5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx částech aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných státních xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, denní xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Procentní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx za xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxxxx Hlášení x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ GB3.75/2021
|
|
Date:
|
||
|
ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Ministry xx Xxxxxxx in 5 business xxxx xxxxx auction
|
(CZK xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxx
|
Xxxxxxxxxx
|
xx Other
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Total
|
Organisation
|
Public Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Republic
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Austria
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Belgium
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Finland
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
France
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Germany
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Greece
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Italy
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
lreland
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Luxemburg
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Netherlands
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Spain
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Portugal
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Schwitzerland
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxx EU3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
USA
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Canada
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
LATAM
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Japan
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Asia (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (excl. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Czech Xxxxxxxx)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from counterpart
- = XX xxxxx xx counterpart
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx above
** Total xxxxxxxx: tottal electronic + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB & Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
|
Difference
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx druhu:
- Hlášení xx xxxxx aukci - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x obchodech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx uváděny x Xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx splatnosti a xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- rity) xx xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx xxxxxxxx, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), nové EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx přímo aukcí xx primárním trhu XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x případě, xx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákazníků (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami ii) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Instituce xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x xxxx veřejné xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx other Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx obchody x xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx fond; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Society)
Obchody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepatří do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between the xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx which xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx the reporting XX, (xxx) companies xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx recognised dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx relevant xxxxxxx9 and identified xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx banks xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX department xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx xx reportable xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx secondary xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x include xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx can xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Pension Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxx government pension xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx fund xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and hedge xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx PDs xxx xxxxxx brokers xx individuals if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; holding companies xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx as part xx xxxxx investment xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx item 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx that may xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx office.
NOTES
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX involves xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx or not, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. The sales xxxx xxx be xxxxxxxx either by xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx the government xxxx, back xxxxx, xxxxxxx, swap, option xxx credit xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx and affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Inter Xxxxxx Broker is xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x seller and xxxxxx in its xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Inter Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx the xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx balance xxxxx xx xxx bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, and xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx reporting xxx xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx that xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx also trading xxxx banks xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx for xxx bank's own xxxxxxx is that xxxx trades xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with xxx xxxxxx are trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx xx not xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, x.x., government xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx xxxx xxx head of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx as xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx to trades xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X company xx considered xx xxxxxx to xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx if it xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. Xxxx includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx reporting XX. The reporting XX xxxx xxxx xxx report xxxxxx xxxx xx the XXX department xx xxx bank, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxx PD xxxx x counterparty xxxxx than the xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx to xxxxx double xxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx xx another reporting XX. Xx xxx xxxx xx a "xxxx to xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX xxx x company of xxx same group xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx match a xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx reported xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx only xxxx. In the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx country xx the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx when xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking license xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx which xx to manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".