44
Zásady spolupráce a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. R. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 ze xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidního xxxxxxxx xxxx státních dluhopisů xx xxxxxxxx politiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dluhového xxxxxxxxx x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu zasílají xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx pět institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx primární dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx dealer xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx formou, než xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státního dluhu xx podmínky, že x Ministerstvem financí xxxx uzavřenou XXXX xxxxxxx včetně Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další konzultace xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx účastní xxxxx pravidelně x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x konkurenční části xxxxx činí 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených do xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx na celkovém xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx tvůrců xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxx na xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx na trhu. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v zahraničí. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Primární xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx nezapočítávají. Zprávy xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a zaslány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx konsistentní x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx aktivity x hodnocení primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantitativních xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. X xxxxx jsou xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx standardů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx účast primárních xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx x každý xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx prodaných střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na celkových xxxxxxxx v aukci
A5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Sekundární xxx domácích státních xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční kotovaný xxx/xxxxx spread
C4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kotování
C5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting transakcí xxxxxxx formou Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (typ "X") do 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky orientované x originálu xxxx xxxxxx A-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Finance in 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
|
(XXX million
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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|
Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx market after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
3 New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu jako xxxxxx X-4 xx xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
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0,0
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|
|
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-
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1000,0
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1000,0
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|
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|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
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|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Total -
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0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
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Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
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|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
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|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New EU: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New EU: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
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|
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XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - typ "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze přímé xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, půjčky x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, xx transakce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx automaticky generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří ji xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) představují souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx splatnosti x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x geografického členění.
Zbývající xxxx xx splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- rity) se xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), nové EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato je xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx přímo uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), případně xxxxxxx, se do xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx primárního dealera xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x jiné veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx nejistoty je xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Manager.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx protistrana vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx a xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x non-name give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx of xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx part xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) companies xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx identified xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx XX xxx (i) xxx XXX department of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and other xxxxx xxxxxx xxx xxxxx is reportable xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx market. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx this xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Entity
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx entities acting xx fund xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 or 14.
09 Pension Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx private xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xx-/ xxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and hedge xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx private xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting PDs xxx agency brokers xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx their investment xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx incorporation xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx is xxxxx xx whether xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx xxx government xxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx between x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx its xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx anonymity of xxx clients. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx intervenes only xx an intermediary xxx arranges xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx xxxxx xx the bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx by xxx reporting PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx the reporting XX in xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx rationale xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx trades xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx if (i) xx is not xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (xx) does xxx report xxxx xxx head of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx reporting xx trades xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of xxx xxxxxxxxx PD.
6) X company xx considered xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx if xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx internal xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx done between xxx government xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx XX xxxx does xxx report xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx bank, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx companies xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx is to xxxxx xxxxxx counting xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx xx a "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x PD xxx x company xx xxx xxxx group xx companies xx xxx xxxxxxxxx XX (= transaction xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx corresponding to xxx ultimate xxxxx xx seller of xxx security should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx only xxxx. Xx xxx xxxxx the ultimate xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX with e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx country xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx the xxxxxx cannot xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx affiliated asset xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. If xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, xxx counterparty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".