44
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. R. Xxxxxxx, tel.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx poukázky. Rozvoj x podpora efektivního x likvidního xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx s operacemi xx finančním trhu x s jeho xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery se xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny primárních xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx trh státních xxxxxxxxx vzdálený přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx působení xx primárním x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx a finanční xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "X" xx aukci do 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx o aktivitě, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Trhy xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení jsou xxxx jiné exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx cenu dosaženou x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech a xxxxxxxx státních dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formou, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx nebo ostatním xxxxxxxx se střednědobými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx, že x Ministerstvem xxxxxxx xxxx uzavřenou ISDA xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, x xxxxxxx xx prováděn market xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle potřeby x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně jednou xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x konkurenční části xxxxx činí 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených do xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na domácím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x benchmarkových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxx xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx ceny jsou x xxxxxxx s xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx odesílané xxxx xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx umís uje xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Ministerstva xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Primární xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxx ČR musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva financí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx spolupráce a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxe x etického xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Výsledky xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxx xxxxxx xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx prodaných střednědobých x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx za nadprůměrnou xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx s nákupem xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx trh xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Procentní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
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Xxxxxxxxx xxxx:
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX INVESTORS1
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Kindly send xx the Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 business xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX million
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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Xxx XX3
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XXX
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0
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Xxxxxx
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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XXXXX
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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Japan
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0
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0
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx on the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
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Xxxxx Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
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Entity
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Organisation
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Entity
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Fund
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Company
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Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Belgium
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Finland
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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+
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0,0
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-
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0,0
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Germany
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+
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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+
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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+
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0,0
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-
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0,0
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lreland
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+
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0,0
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-
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0,0
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Luxemburg
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+
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0,0
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-
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0,0
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Netherlands
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0,0
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-
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0,0
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Spain
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+
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-
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0,0
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Portugal
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+
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-
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0,0
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx of xxx Eurozone
|
(CZK millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx electronic + xxxxx non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
|
Difference
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx zpracovávání Xxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x zpětné sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx transakce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx uváděny x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx splatnosti x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) se xxxxxx xxx dne, xxx xx obchod x dluhopisem efektivně xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě ČR), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx xxxxx xxxxx xx primárním trhu XX,
xx) útvar řízení xxxxx x pasiv xxxxx (ALM), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx v případě, xx xxxx je xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx funkci primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ii) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xxxx jeho mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx v aukcích x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx other Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx soukromými xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx s bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Society)
Obchody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Customer)
Obchody xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx nepatří do xxxxxxx mateřské banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Broker
Non- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage xx x xxx-xxxx xxxx xx basis3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx of xxxxx xxx reporting PD xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading unit5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and identified xx the EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Entity
Sales person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX department of xxx bank xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (ii) a xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx of the xxxxxxxxx PD, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx this xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx xxxxxxxx acting xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx xxxxxx such xxxxxx can xx xxxxxxxx under items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx private xxxxxx banks12 and xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx PDs xxx xxxxxx xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx investment xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx incorporation xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx such as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx of the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx distinction xxxxxxx inter-dealer xxx xxxxxxxx xx based xx whether xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx internal sales xxxx xx xxx, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx be xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or by xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx credit xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. Xxx reporting XX does not xxxxxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx is xxxx xx provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx and x xxxxxx and xxxxxx xx its xxx xxxx xx xxxxx to preserve xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx only xx an intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, the xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx balance xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, and the xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx be reported. Xxx rationale for xxx reporting of xxxxxx xxxx for xxx xxxx'x own xxxxxxx is that xxxx trades xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx if (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, i.e., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx as xxx the xxxxxxxxx xx trades with xxx ALM department xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx the xxxx group xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Other internal xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx xxxxxx trades xxxx xx xxx XXX department of xxx bank, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting PD xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx in this xxxx xx xx xxxxx double xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx of x "xxxx to back xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX and x xxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx reporting XX (= transaction xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx done by x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. X back xx back xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant xxxxxxx" xxxxx the country xx xxx xxxx xxxxxxxxxx office to xxxxx xxx reporting XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx when the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx held by xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Manager".