44
Xxxxxx spolupráce a xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 ze dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx domácího xxxx státních xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x s jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx duchu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery se xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx aukci do 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx dealerů (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx xxx webové xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve třech xxxxxxxxxx aukcích, za xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx státních dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx uzavřenou ISDA xxxxxxx xxxxxx Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x sekundárním xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí konzultuje x primárními xxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle xxxxxxx x vývoje na xxxxxxxxxxx trhu.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx společná xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx kalendářní rok.
Sekce XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají povinnost xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxx trhu x benchmarkových emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx na trhu. Xxxxx se, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx státních dluhopisů x finálních investorů x České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dohodnout s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx primárním xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx x aktivitě xx sekundárním xxxx xx 15 pracovních xxx po skončení xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, buy&sell x xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx potřeby x xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx konsistentní x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx jsou xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx standardů xxxxxxxx x xxxxxxxx praxe x etického xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x každý xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx primárního dealera
A3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, denní xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x pozice xxxxxxxx xxxx (kategorie "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx kotování
C5 Procentní xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxx státního dluhu xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx na xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx základě splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární dealer xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formou Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, a Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx čtvrtletí. Vzory xxxxxxx xxxx v xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Zpráv o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.
náměstek xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
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Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
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Date:
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ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Ministry xx Xxxxxxx in 5 business xxxx xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx market after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Czech Xxxxxxxx)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Xxxxxxx
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
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+
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-
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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+
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Xxxxx
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+
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Xxxxxxxx
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0,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (2/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY TYPE XXX LOCATION:
|
Out of xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX turnover xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Fund
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Retail
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Corporate
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Building xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
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4000,0
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4000,0
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OK
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx zpracovávání Zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx aukci - typ "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx transakce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx x Xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Check Totals) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- rity) se xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Švýcarsko, Skandinávie xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové EU xxxx (xxxxx ČR), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Dealer Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (ALM), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka primárního xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx je xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xx skupinách zákazníků (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ii) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx země. Nezahrnuje xxxxxx v aukcích x prostřednictvím xxxxxxxxx xx primárním xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Banks xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondy, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx fond; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepatří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Broker
Non- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx on x non-name xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX and (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx of xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of companies6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are reportable xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx recognised dealers, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX and xxxxx xxxxx than those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX is xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx PD, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, unless xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx under items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX and xxxxx xxxxx unless the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks & Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 or 14.
09 Pension Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx private xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx re-/ xxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Fund Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx including investments xxxxx e.g., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, real estate xxxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and private xxxxxx banks12 and xxxxxxx xxxxxx divisions xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx as x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx location xx determined xx xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx inter-dealer xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx or xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (margin) on xxx xxxxx.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. The xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and affiliated xxxxxxxxx.
3) The xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx between x buyer xxx x seller and xxxxxx xx its xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx counterparty.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx that manages xxx balance xxxxx xx xxx xxxx, x.x., manages xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx the xxxx'x xxxxxxxxxx investment xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx reporting XX in which xxxx xxxx trades xxxxx be reported. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx is xxx xxxxxxxxxxxx within the xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option, xxx xxxxxx trading xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale xx xxx xxx xxxxxxxxx xx trades xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx considered xx xxxxxx to xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x branch, xxxxxxxxxx, affiliate or xxxxxx company xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Other internal xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. This includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx reporting XX. Xxx reporting XX xxxx does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by xxx XXX department of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx units, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxx XX xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx than xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx counting xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx the xxxx xx x "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x xxxxxxx of xxx same group xx xxxxxxxxx as xxx reporting PD (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx only xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx when the xxxxxx cannot xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx license xxx the principal xxxxxxxx xx xxxxx xx xx manage xxxxx held by xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is not xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".