44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx střednědobé x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora xxxxxxxxxxx x likvidního domácího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx součástí politiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx minimalizace ekonomických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx portfolia x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx finančním xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx bankou x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx spolupráce s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Strategií xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx, která je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem zákona x státním xxxxxxxx xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se od xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí působení xx primárním x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "X" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Hlášení "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx eurozónu xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx EFC (Economic xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxxxx primárních dealerů, xx své xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí syndikátů xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx primárních dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx dealer může xxx současně přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx exklusivní přístup xx konkurenčního kola xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na základě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx dosaženou x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má exklusivní xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx přístup x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí prostřednictvím xxxxxx Řízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxx s finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konzultuje x primárními xxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok.
Sekce XX - Povinnosti xxxxxxxxxx dealerů
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x předpoklady xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx upraveny "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se účastní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx nominálního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x konkurenční xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx ceny nabídky x poptávky xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Odpovídají xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx se, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se to xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finálních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx operace se xx zpráv x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x digitálním podpisem.
7. Xxxxxxxx dealeři poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx potřeby x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Primární xxxxxxx se chovají xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxx xx udržování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotí xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx zakotvené x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx povinností na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí. X xxxxx jsou xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx primárních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí x podobě xxxxxx xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx průměrné aukční xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx výdajů xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Sekundární xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární trh xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném objemu x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu (úsporový xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx základě splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx pro primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx skupině xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx být ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx formou Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EFC k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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||
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX INVESTORS1
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Kindly xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
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(XXX xxxxxxx
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1. xxxx tabulky
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Inter Dealer
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Investor Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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Japan
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0
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0
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0
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|
Asia (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
Xxxxx:
1 Primary xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx EU: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Czech Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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-
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1000,0
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1000,0
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
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|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
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|
|
|
|
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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+
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0,0
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-
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx counterpart
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New EU: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY XXXX XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION AND XXXXXXXX (CZK millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + xxxxx non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Building xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekundárním trhu - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx x xxxxx protistrany,
- podle zbývající xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx a Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x ostatní.
Vysvětlivky typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přímo uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho mateřskou xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxx xxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Xxxx Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Českou republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x jiné veřejné xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sektoru xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx obchody s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx fond; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx s privátními xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx privátních xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Building Society)
Obchody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x výše xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx č. 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person assisted xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, unless xxxx xxxxxx are reportable xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx reporting PDs (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx by xxx xxxx management xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- site10.
04 Bank - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and banks xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX department of xxx bank of xxxxx the reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, unless xxxx trades xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx other xxxxx xxxxxx xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx of the xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX xxx all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx can be xxxxxxxx under items 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxx government xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx the reporting XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Fund Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxx xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and hedge xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx reported xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx agency xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; holding companies xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a coun- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. For xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx be xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxx of the xxxx office.
NOTES
1) The distinction xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx based xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx internal sales xxxx or xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. The sales xxxx xxx xx xxxxxxxx either by xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx xxxxx.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx government xxxx, back books, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx its xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) The xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx in xxx xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx anonymity xx xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx counterparty.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., manages xxx xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, and xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx reporting xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx reported. Xxx rationale xxx xxx xxxxxxxxx of xxxxxx done for xxx bank's own xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx executed xx xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx if (i) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, i.e., government xxxxx, back books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (ii) does xxx xxxxxx into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx trading, and (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx to trades xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx or xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading units xx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx XX also does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, subsidiaries and xxxxxxxxxx companies xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx is xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the counterpart xx another xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx of a "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX and x xxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx companies as xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx ultimate buyer xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. A back xx back xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or seller xx xxx identifiable, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx EFC’s xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx affiliated asset xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx license xxx xxx principal xxxxxxxx xx which xx xx manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".