44
Zásady spolupráce x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxx x finančních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x s xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery se xxxxxxx v souladu xx Strategií financování x řízení xxxxxxxx xxxxx, která je xx roku 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx aukci xx 5 pracovních dnů x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx primární xxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx přístup xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na základě xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx cenu dosaženou x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nekonkurenčního xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx exklusivní přístup xx reverzních aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer má xxxxx účastnit se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx dealer má xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x Ministerstvem financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx včetně Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x primárními dealery x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx upraveny "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x celkového nominálního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podíl primárního xxxxxxx xx celkovém xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že jimi xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx na trhu. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx to xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x v zahraničí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx primárním xxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxx. Repa, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx operace se xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění aktivity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x při xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí. X xxxxx xxxx xxxxx také kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx finanční x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x podobě xxxxxx xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x kompetitivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních Dluhopisů (xxxxxx primární aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet hodin xxxxxxx kotování
C5 Procentní xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx nebo vyměněných x Ministerstvem financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce jmenován Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx za xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx pozastavena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Hlášení x aktivitě xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x poznámky xx xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x originálu jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx send xx the Ministry xx Xxxxxxx xx 5 business days xxxxx xxxxxxx
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(XXX xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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|
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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0
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0
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|
Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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0
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Japan
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0
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0
|
0
|
|
Asia (xxxx. Xxxxx)
|
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
|
0
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|
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|
|
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|
|
|
Xxxxx:
1 Primary xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx market after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Vzor Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na sekundárním xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
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|
|
Xxxxx
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|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
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Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxx
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Xxxxxxx
|
Xxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
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Xxxx
|
|
|
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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|
-
|
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1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
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|
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Xxxxxxx
|
+
|
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0,0
|
|
|
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|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
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0,0
|
|
|
|
|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxx
|
+
|
|
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0,0
|
|
|
|
|
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|
-
|
|
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0,0
|
|
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xxxxxxx
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+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
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Total -
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0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 accession countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Building xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
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|
|
|
XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
7 - 10
|
+
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3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx dvojího druhu:
- Hlášení xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, buy xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Calendar Date) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx relevantního xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx x Xx na jedno xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x opatří xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté xxxxxxx xxxxxx (Total Net Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákupu primárního xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx a xxxxx protistrany,
- podle zbývající xxxx do splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé členské xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx ČR), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Japonsko, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným xxxxxxxxxxx, xxx primárnímu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) útvar xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (ALM), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka primárního xxxxxxx x případě, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xx skupinách zákazníků (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx xxxx; x xxxxxxx nejistoty je xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx privátních xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Customer)
Obchody uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx pod Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, které xxxxx zařadit xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Originální vysvětlivky XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including central xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx xx x non-name give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the same xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx recognised dealers, xx applicable) as xxxxxxxxx by the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- site10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx reporting PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (ii) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx other xxxxx xxxxxx the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Management Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx market. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx fund managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx such xxxxxx xxx be xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Fund Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx fund xxxxxxxx including investments xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx private xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx PDs xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx companies xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx distinction xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx is xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx xxx, x.x. trade xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx can xx xxxxxxxx either by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx of the xxxx, or its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx name xx xxxxx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx balance xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, and xxx xxxx'x xxxxxxxxxx investment xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx the reporting XX in xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx reported. Xxx rationale for xxx reporting xx xxxxxx done for xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx for this xxxxxxxxxxxx category.
5) X "proprietary xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx if (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx PD’s trading xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting PD.
The xxxx xxxxxxxxx as xxx xxx xxxxxxxxx xx trades xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xxxxxxx to trades xxxx with x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx PD.
6) A xxxxxxx xx considered xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx it xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx company xx xxx reporting PD.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, primary, xxxx, option xxx xxxxxx trading units xx xxx reporting XX. Xxx reporting XX xxxx xxxx xxx report xxxxxx xxxx by xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx bank, or xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx companies xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx to xxxxx double xxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx reporting XX. Xx xxx xxxx xx x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" done xxxxxxx x XX and x xxxxxxx of xxx xxxx group xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x customer), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx corresponding to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx of xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx transaction xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx not identifiable, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx the debt xxxxxxxxxx office xx xxxxx the reporting XX submits xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx to xxxxxx xxxxx held by xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx of xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".