44
Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 ze xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky. Rozvoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx politika xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančním trhu x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x řízení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x návrhem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx skupiny primárních xxxxxxx se xx xxxx 2004 staly xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx vzdálený přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trhu domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx zasílají xxxxxxxx dealeři Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx x Hlášení "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx po skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají primární xxxxxxx, ze struktury xxxxxxxxxx používaného v xxxxxx eurozóny Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXX (Economic xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pět xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx jiné exklusivně xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx určité množství, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx reverzních xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer má xxxxx účastnit xx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx formou, xxx xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx podmínky, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx včetně Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovení benchmarkových xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pravidelně x xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx nominálního xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx podíl celkové xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x konkurenční části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky xx xxxx pro své xxxxxxxxx, umísťují na xxx obrazovky indikativní xxxx. Odpovídají za xx, že xxxx xxxxxxx ceny jsou x souladu x xxxxxx na xxxx. Xxxxx se, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx tak blízko xxxx obchodovaným xxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís xxx xxxxxx dluhopisy a xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na primárním xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, buy&sell a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx podle xxxxxxx x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxx ČR xxxx xxx konsistentní x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x likvidního xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí hodnotí xxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Ministerstvem xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a dodržování xxxxx standardů finanční x xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x každý xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx na celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s nákupem xxxx než 1,5 % objemu)
A6 Podíl xx prodaných státních xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Sekundární xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném objemu x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet hodin xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Podíl na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx dealer xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě na xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Zpráv o xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
|
|
Date:
|
||
|
ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Finance xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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|
Xxxxx
|
|
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
|
Xxx
|
Xxxxxxxxxx
|
xx Other
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Pension
|
Insurance
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Fund
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Broker
|
Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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|
0
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Xxxxxxx
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|
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0
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|
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Xxxxxxx
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0
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|
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Xxxxxx
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|
|
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0
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|
|
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Xxxxxxx
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0
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|
|
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|
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Xxxxxx
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0
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|
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|
Xxxxx
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|
0
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|
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xxxxxxx
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|
0
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|
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Xxxxxxxxx
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0
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|
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|
|
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|
Xxxxxxxxxxx
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|
|
0
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|
|
|
|
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Xxxxx
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|
0
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|
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|
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Xxxxxxxx
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0
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|
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|
|
XX
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0
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|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
|
|
|
|
0
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|
|
|
|
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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|
Xxx
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XXXXX
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|
|
Xxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
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|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
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|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
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|
|
0
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|
|
|
|
0
|
0
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
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|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
BOND 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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|
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|
-
|
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|
0,0
|
|
|
|
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Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
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|
|
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|
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|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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Xxxxx
|
+
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|
|
0,0
|
|
|
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|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxx +
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|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx counterpart
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 accession countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
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0,0
|
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Xxxxx Xxxx
|
+
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0,0
|
|
-
|
|
|
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|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
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|
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|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
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|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
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|
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0,0
|
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Customer
|
-
|
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|
|
|
|
|
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0,0
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
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XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
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|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal electronic + xxxxx non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK XXXXXXXXX
|
|
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XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
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Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
XX
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+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
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-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
XX
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+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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XXX
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Bank
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+
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0,0
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OK
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Other Xxxxxx Xxxxxx
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-
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
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-
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
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+
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0,0
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XX
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-
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxx
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+
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxx
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+
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0,0
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XX
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-
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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XX
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-
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
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+
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XX
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-
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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XX
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-
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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OK
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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XX
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&xx; 15
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+
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX TURNOVER
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BOND1/2
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SYSTEMS
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4000,0
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4000,0
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OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x aktivitě xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé aukci - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zpětné sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření xxxxxxx (Xxxxx Calendar Date) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx místo. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) představují souhrn xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající doby xx xxxxxxxxxx a xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx dne, xxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Dealer Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x případě, xx xxxx xx xxxxxxxx od útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx země. Nezahrnuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x jiné veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Banks xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.8 Domácnosti x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx s privátními xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx privátních klientů; x případě xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD and (x) the ALM xxxxxxxxxx4 of the xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx PD xx xxxx of, (xx) x segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of companies6 xx the reporting XX.7, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx applicable) as xxxxxxxxx by the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- site10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx (x) xxx XXX department of xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX is xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx group xx xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and other xxxxx unless the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx secondary market. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx this caption xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx acting xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx unless such xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 xx 14.
09 Pension Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx private xxx government pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx unless clearly xxxxxxxxxxxx xx "pension xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx divisions xx reporting XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. For xxxxxxxx such as xxxxxxxx xxxx may xxx necessarily be xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx counterparty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx of the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx not, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx can xx xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "reporting PD" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading xxxxx of xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The specificity xx an Xxxxx Xxxxxx Broker xx xxxx xx xxxxxxxx xxx interface xxxxxxx x xxxxx and x xxxxxx and xxxxxx in xxx xxx xxxx xx xxxxx xx preserve xxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx only xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges the xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting PD xxxx its counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx that xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx reporting xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx its ALM xxxxxxxxxx xx that xxxx XXX departments xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx of xxxxxx done xxx xxx xxxx'x own xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX with the xxxxxx xxx trades xxxxxxxx for xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx if (i) xx is xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx credit trading xxxxx, (ii) does xxx xxxxxx xxxx xxx head xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX.
6) X company xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx if xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate or xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX xxxx does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by the XXX department xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx reporting PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx than the xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. Xx the xxxx xx a "xxxx to back xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX and x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x customer), the xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx corresponding xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx reported xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X back xx xxxx xxxxxxxxxxx xx reportable xxxx xxxx. In xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx xxx identifiable, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under item "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx EFC’s xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades done xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx the principal xxxxxxxx xx xxxxx xx to manage xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".