44
Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy střednědobé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx poukázky. Xxxxxx x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx minimalizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx se politika xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s operacemi xx xxxxxxxxx xxxx x s xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, pravidelně schvalována xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx v souladu x návrhem xxxxxx x státním rozpočtu xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny primárních xxxxxxx se od xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený přístup xx zahraničí.
Nové a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx do 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zasílají primární xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx webové xxxxxxx. Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx dealer xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konkurenčního kola xxxxx.
3. Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx má exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní přístup xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx účastnit se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formou, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Ministerstvem financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery x Českou národní xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx x primárními xxxxxxx minimálně xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx mají povinnost xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxxxx trhu. Účast x předpoklady pro xxxxx x aukcích xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx primární prodej xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx xx účastní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených do xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obratu všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx tvůrců xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx x poptávky xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, umísťují na xxx obrazovky xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís uje xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finálních investorů x Xxxxx republice x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dohodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx primárním xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv o xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx standardů xxxxxxxx x obchodní xxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx účast primárních xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x podobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x kompetitivní aukční xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (spread, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx trh xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx včetně schopnosti xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních dealerů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx pozastavena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být ze xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx čtvrtletí. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky ke xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
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||
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
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Xxxxxx send xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX million
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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Xxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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Xxxxxx
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
3 New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
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(XXX millions)
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
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Entity
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Organisation
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Entity
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Fund
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Company
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Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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Belgium
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Finland
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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-
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Germany
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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-
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0,0
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lreland
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-
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0,0
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Luxemburg
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-
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Netherlands
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Spain
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-
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0,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 accession countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx of the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: tottal xxxxxxxxxx + total non xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB & Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Own Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího druhu:
- Hlášení xx každé xxxxx - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů k xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x zpětné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx do relevantního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx automaticky generována.
V xxxxx xxxxxxx dealera xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Net Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x geografického xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti (Xxxxxxxxx Life to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx se obchod x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxx (ALM), xxxxx xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx xx xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx funkci primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Vnější xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Debt Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx other Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx manažeři fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Pension Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx s privátními xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klientů; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, které xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Broker
Non- sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 and x xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage xx x xxx-xxxx xxxx xx basis3.
02 +03 Xxxx Primary Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx by xxx xxxx management xxxxxx xx xxx relevant xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Dealer
Non-sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx under xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as the xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxxxx the xxxxx xx reportable xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx xxxxxxx on xxx secondary xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx market transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx can xx xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "pension xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Manager
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx hedge xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless reported xxxxx item 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx such xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx based xx whether xxx xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx or xxx, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx credit xxxxxxx xxxxx of xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx xxx ALM xxxxxxxxxx of the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary trading xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Broker xx xxxx it provides xxx xxxxxxxxx between x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx its xxx xxxx xx xxxxx to xxxxxxxx xxx anonymity of xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx intermediary xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx sheet xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx the xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx reporting xxx xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx is xxxx xxxx XXX departments xxx xxxx trading xxxx banks xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX in which xxxx such xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx reporting xx xxxxxx xxxx xxx xxx bank's xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx executed xx the xxxxxxxxx XX with xxx xxxxxx are trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx unit" is xxxxxxxxxx if (x) xx xx not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, back books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (ii) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx head of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines xxxx xxx xxxxxxxxx PD.
The xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX department xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx to the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx if it xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx government bond, xxxx xxxxx, primary, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxxxxxxx XX. The reporting XX xxxx xxxx xxx report xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx is xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another reporting XX. Xx xxx xxxx xx x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x PD xxx x company of xxx xxxx xxxxx xx companies as xxx xxxxxxxxx XX (= transaction meant xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx by x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx of xxx xxxxxxxx should xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx transaction xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx the xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated asset xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) The EFC’s xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx when the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx e.g., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx hold x xxxxxxx license xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx individuals. If xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is not xxxxxxxxx, the counterparty xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Manager".