44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavního xxxx minimalizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x s jeho xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx financování x řízení xxxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxx 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, pravidelně schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu je xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí.
Nové a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxx 2006. Aktivitou xx rozumí xxxxxxxx xx primárním a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx aktivity na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx aukci do 5 xxxxxxxxxx xxx x Hlášení "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx o aktivitě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx reportingu xxx eurozónu xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx XXX (Economic xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiné exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx dealer xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx exklusivní xxxxxxx xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dealer právo xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx aukcí xxx odkupech x xxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Řízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx ISDA xxxxxxx včetně Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného kvantitativního x kvalitativního hodnocení xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konzultuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx xxxxx potřeby x vývoje xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x předpoklady xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx účastní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx ceny xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, umísťují xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Odpovídají xx xx, xx jimi xxxxxxx ceny xxxx x souladu s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx umís xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx o aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xx skončení xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, buy&sell x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx být xxxxxxxxxxxxx x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance nebo Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x digitálním podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Primární xxxxxxx xx chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxx státních xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxx jsou xxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx standardů xxxxxxxx x obchodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a každý xxx se také xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx pořadí xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x kompetitivní aukční xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx nadprůměrnou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Geografická distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu (úsporový xxxxx xxxxxx schopnosti xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní bankou" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej střednědobých x dlouhodobých dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
|
xx Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx EU3
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0
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USA
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0
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Canada
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0
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LATAM
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0
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Japan
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0
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Asia (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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Canada
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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0
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Japan
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0
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0
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0
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Asia (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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|
XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Czech Xxxxxxxx)
Primary Dealer:
Period:
Příloha 2 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
BOND 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
|
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|
|
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|
Belgium
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
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Finland
|
+
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|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
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|
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France
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+
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0,0
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|
-
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|
|
0,0
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|
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|
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Germany
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+
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0,0
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|
|
|
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|
|
-
|
|
|
0,0
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|
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Greece
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+
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|
0,0
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|
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|
|
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|
-
|
|
|
0,0
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|
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|
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Italy
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+
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0,0
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|
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|
|
|
-
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|
|
0,0
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lreland
|
+
|
|
|
0,0
|
|
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|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
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|
|
|
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Luxemburg
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+
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0,0
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|
|
-
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0,0
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Netherlands
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+
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0,0
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-
|
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|
0,0
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Spain
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+
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0,0
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-
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|
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0,0
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Portugal
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+
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0,0
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|
|
|
|
-
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|
|
0,0
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx of xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: xxxxxx electronic + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB & Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx druhu:
- Hlášení xx xxxxx aukci - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx xxxx, půjčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Date) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- rity) xx xxxxxx ode xxx, xxx xx obchod x xxxxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě ČR), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx dealer účastnící xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu XX,
xx) útvar řízení xxxxx a xxxxx xxxxx (ALM), který xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) vyčleněná xxxxxxxx jednotka primárního xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního dluhu (Xxxxx Debt Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx země. Nezahrnuje xxxxxx x aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx soukromými penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx s privátními xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx privátních xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Fund Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod Retail.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxx z xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 and a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx brokerage on x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx PD and (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx of xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) companies xx xxx same xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx reportable xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx applicable) as xxxxxxxxx xx xxx xxxx management xxxxxx xx the relevant xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx the EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales person xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx XX xxx (i) xxx XXX department xx xxx xxxx of xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of the xxxxxxxxx PD, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx group of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx unless xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx xxxx caption xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx such xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx re-/ xxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investments xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx where identifiable, xxxxxxxxx reported under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx brokers xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx companies xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The country xx legal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx location xx xxxxxxxxxx by xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx whether the xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx be xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx the interface xxxxxxx xxx reporting XX and its xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx xxxxx.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx, back books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx is xxxx it provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x buyer xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx its xxx xxxx xx xxxxx to preserve xxx anonymity xx xxx clients. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sheet xx the xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, and xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx reporting the xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX departments xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX in xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx rationale for xxx reporting of xxxxxx done xxx xxx xxxx'x own xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx executed xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx category.
5) X "proprietary xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (i) xx xx not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx credit trading xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx lines from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx with xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trades xxxx with x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx considered xx xxxxxx xx the xxxx group xx xxxxxxxxx xx it xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate or xxxxxx xxxxxxx of xxx reporting XX.
7) Xxxxx internal xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the reporting XX. Xxx reporting XX xxxx does xxx xxxxxx trades xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank, or xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, its xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx x counterparty xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx is xx xxxxx xxxxxx counting xx xxx counterpart xx another xxxxxxxxx XX. In the xxxx xx x "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx companies xx xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx meant xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x customer), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx back xxxxxxxxxxx xx reportable xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx under items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx country xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" means any xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx and xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx of which xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".