44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. R. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx x hlavního xxxx minimalizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxx xxxxxxxxx portfolia x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx do Evropské xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční banky, xxxxx mají xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a finanční xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "X" xx xxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx eurozóny Evropské xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své webové xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně přímým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx má právo xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x výměn xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx nebo ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobými xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx dealeři xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x primárními xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá společná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx dealerů
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do aukcí xx kalendářní rok. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx tvůrců xxxx x benchmarkových xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x poptávky na xxxx pro své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx na trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxx x finálních xxxxxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce, čtvrtletní xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po skončení xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, buy&sell a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx konsistentní s xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením především xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění aktivity x hodnocení primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx na plnění xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx operacích uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní praxe x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zveřejňovány xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx x každý xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx aktivity primárního xxxxxxx. Výsledky xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxx střednědobých x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx primárního dealera
A3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Operace x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxx státního xxxxx xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx základě splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx jmenován Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx dealer xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Hejduk, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx send xx the Ministry xx Finance xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
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(XXX xxxxxxx
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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Xxx XX3
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx includig those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 New XX: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
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(XXX millions)
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Debt
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Central Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
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Entity
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Organisation
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Entity
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Austria
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1000,0
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1000,0
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Finland
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 accession countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX MATURITY (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX PORTUGAL
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx MTS turnover xxxxxxxx above
** Total xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX & Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
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|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
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0,0
|
0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Building xxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
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XX
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|
|
|
|
|
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
|
XXXX4
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Xxxxx
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|
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XXX Type
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Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
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|
1 - 3
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x aktivitě primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx aukci - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x obchodech uzavřených xx xxxxxxxxxxx xxxx - typ "B" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, buy xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx relevantního xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx kontrola xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x geografického členění.
Zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Norsko, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x ostatní.
Vysvětlivky typu xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Dealer Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Primary Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx (ALM), xxxxx xx součástí banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer pokud xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), případně xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obchodními jednotkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx státního dluhu x xxxxxxxxxx majetku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx země. Xxxxxxxxxx xxxxxx x aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx obchody x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody s xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx fond; x xxxxxxx nejistoty xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx privátních xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, které xxxxx zařadit do xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX k protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Broker
Non- xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 xxx x xxx-xxxx regulated financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx applicable) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx banks xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx (x) xxx XXX department xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX is xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx the xxxx group xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx unless the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Debt Management Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx backs.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx entities acting xx fund managers. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pension xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxx insurance/pension fund xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "pension xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx fund xxxxxxxx including investments xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxxxxx banks12 and xxxxxxx xxxxxx divisions xx reporting XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx commercial, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx legal incorporation xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx such xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx a xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx office.
NOTES
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx whether the xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx not, x.x. trade without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx the interface xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx its xxxxxxxxxxxx or by xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx PD" xxxxx the government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. The xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx and xxxxxx xx xxx xxx name xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Inter Xxxxxx Xxxxxx intervenes only xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, the xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx XX xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX in which xxxx xxxx xxxxxx xxxxx be xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx reporting of xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is xxxx xxxx trades executed xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx category.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx if (i) xx is xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., government xxxxx, back books, xxxxxxx, swap, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (ii) xxxx xxx report into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx separate xxxxxxxxx lines xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx rationale as xxx xxx xxxxxxxxx xx trades xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) A xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx to xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx it xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx company of xxx xxxxxxxxx PD.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX xxxx xxxx xxx xxxxxx trades xxxx xx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx a counterparty xxxxx than the xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx double counting xx the xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx reporting XX. Xx xxx xxxx of a "xxxx to back xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX and x company xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx done xx x.x. a xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx corresponding xx xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X back xx back transaction xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx the xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx the xxxxxx cannot be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "relevant xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 to 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx license xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx which xx to xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx of xxxxx xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".