44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 ze xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx střednědobé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozvoj x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém horizontu. Xxxxx se politika xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx a je xxxxxxxxxxxx s operacemi xx finančním xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx spolupráce s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx zákona x státním rozpočtu xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx působení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraničních státních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "X" xx xxxxx xx 5 pracovních dnů x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx EFC (Economic xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pět xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx primární xxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníky xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxx aukce xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx na základě xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx reverzních aukcí xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx reverzní xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, zápůjčním xxxxxxxxx nebo ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx státního xxxxx xx podmínky, xx x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou národní xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle potřeby x vývoje na xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Účast x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pravidelně x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx povinen xxxxx xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl celkové xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx primárního xxxxxxx na celkovém xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx obrazovky xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx ceny xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx to xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorů x České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní informační xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx na primárním xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx potřeby x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších standardů xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva financí xx xxxxxxxxx především xx udržování výkonného x likvidního xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx aktivity x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí hodnotí xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména spolupráce, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x souladu s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zveřejňovány xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva financí x xxxxxx xxxxxx xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh domácích xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x kompetitivní aukční xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx průměrné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Geografická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx tvůrce ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx příjemce xxxx (kategorie "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx včetně schopnosti xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla pro xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" nebo "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních dealerů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx pozastavena xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xx xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx formou Hlášení x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
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Xxxxxxxxx xxxx:
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX GB3.75/2021
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Date:
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ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
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Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx
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Xxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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Xxxxxx
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XXXXX
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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0
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
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XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
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(XXX xxxxxxxx)
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
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Entity
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Organisation
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Entity
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Fund
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Company
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Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Belgium
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Finland
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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+
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0,0
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-
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0,0
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Germany
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+
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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+
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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+
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0,0
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-
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0,0
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lreland
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+
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0,0
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-
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0,0
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Luxemburg
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0,0
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-
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Netherlands
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-
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Spain
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0,0
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Portugal
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+
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-
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0,0
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = PD sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX AND XXXXXXXX (XXX millions)
|
Country
|
|
Maturity
|
(years)
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL NON XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
XX
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|
|
|
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
|
-
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
5 - 7
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
7 - 10
|
+
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3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
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-
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1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
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-
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0,0
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0,0
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XX
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|
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|
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XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího druhu:
- Hlášení xx xxxxx aukci - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce)
- Čtvrtletní hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Calendar Date) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx relevantního xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx uváděny x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Totals) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Net Xxxxx) představují souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx typem xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti a xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx ode dne, xxx xx obchod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx členské xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě XX), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Primary Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx a xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předkládajícího xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přímo uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx o dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investory xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Xxxx Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu přímo x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx x xxxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Central Xxxxx xxx other Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manažeři fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Pension Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s bankovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klientů; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Customer)
Obchody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx banky x pokud nejsou xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx regulated financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between the xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx which xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x segregated xxxxxxxxxxx trading unit5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of companies6 xx the reporting XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx applicable) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the relevant xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and banks xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx under xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank xx xxxxx xxx reporting XX is part xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxxxx the xxxxx is reportable xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx management xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx secondary market. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x include xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks &xxx; Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx such xxxxxx can be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, real xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx hedge xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxxxxx banks12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx agency brokers xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades between xxx xxxxxxxxx PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx as xxxx xx their investment xxxxxxxxxx xxxxxx reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx legal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x coun- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx be xxxxxxxxxxxx as x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx determined xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx internal xxxxx xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, or xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx branches, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx is xxxx it provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx and x seller and xxxxxx in xxx xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx intermediary xxx arranges the xxxxxxx between two xxxxxxxxxxxxxx, the trade xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) The "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx balance xxxxx xx the bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The xxxxxx xxx reporting xxx xxxxxx xxxx by xxx reporting XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx that xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx banks xxxxx xxxx xxx reporting XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx done xxx xxx xxxx'x own xxxxxxx xx that xxxx trades xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX with xxx xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx if (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (ii) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) has separate xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD.
The xxxx rationale xx xxx xxx reporting xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx considered to xxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx xxxxxxx of xxx reporting XX.
7) Other xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx units xx the xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx XX xxxx does xxx report xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx xx this xxxx xx xx xxxxx xxxxxx counting xx the counterpart xx another xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx xx a "xxxx to xxxx xxxxxxxxxxx" done xxxxxxx x PD xxx x xxxxxxx of xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX (= xxxxxxxxxxx meant xx match x xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx with x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller of xxx security xxxxxx xx reported xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx items 9 to 14. Xxxx, xxxxxx done xx the reporting XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx EFC’s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx under items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x banking xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx to xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, the xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".