Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. xxxxx 2008,

xxxx xx určují xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx x souladu x §25 xxxxxx č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky, 2008 - 2016, VAR:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx zastoupená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, VAR, 16

Xxxxxxxx xxxxx emise: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný cenný xxxxx

Xxxxx emise: 27. xxxxx 2008

Datum xxxxxxxxxx: 27. xxxxx 2016

Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx výnosů: podle xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx

XXXX: XX0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Dluhopisy xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx vydávány x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xx sídlem nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Emitent xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx xx hlavním xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6X XXXXXX xx sazbou xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx k 27. xxxxx a 27. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx den xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx není pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroková xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Xxx následující xxxxxxxx výnosová xxxxxx xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x dluhopisu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx-xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 28. xxxxxx a 28. xxxx. Xxxxxxx xxxxx obdrží vždy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx do 27. dubna 2009 xxxxxx investor, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Posledním xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 27. září 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx probíhá xx xxxx jednoho roku x 360 xxxxx x skutečného xxxxx xxx x období (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx výnosu xx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx přímých xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx účastníků. Oznámení x aukci x xxxxxx přímých účastníků xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prováděn xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx xxxx 27. xxxx 2016.

12. Jednotlivé objednávky xxxxxxx xx aukce xxxxxxx účastníky jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek x xxxxxxx xxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny.

13. Xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxx dluhopisů xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx větším xxxxxx x souladu s §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx maximálně xx 80 000 000 000 Xx.

14. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) dlouhodobých xxxxxxxxxx závazků xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx dluhopisu podle §18 zákona o xxxxxxxxxxx není umožněno.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 27. xxxxx 2016. Xx tohoto xxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xx den, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx platby.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisy x x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zabezpečí výplatu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu dluhopisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jsou vypláceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.