Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. xxxxx 2008,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu s §25 zákona č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx") x určuje xxxxxx podmínky Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR

Zkrácený xxxxx: XX, XXX, 16

Xxxxxxxx xxxxx emise: 55.

Xxxxxxxxx hodnota: Kč 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx cenný xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Datum xxxxxxxxxx: 27. xxxxx 2016

Úrokový xxxxx: kupon s xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou

Zdanění xxxxxxxxx výnosů: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Dluhopisy xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx vydávány x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Emitent xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx Xxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, a. x.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Referenční sazbou xx 6X XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 měsíců, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx příslušného xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx den xxx xxxxxx na výnos xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxx xxxxx xxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxx úroková xxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxx. Xxx následující xxxxxxxx výnosová xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxx xxx výplatu xxxxxx x dluhopisu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx splatnosti xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu x xx xxxxxxxxx xx 28. xxxxxx x 28. xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx výnos za xxxxx období od xxxx xxxxxx xx 27. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisu 27. března 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx dluhopisů ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, kdy bude xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 27. září 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx probíhá na xxxx jednoho xxxx x 360 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Primární xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx aukce pořádané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx skupinu přímých xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků. Oznámení x xxxxx a xxxxxx přímých xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxx xxxxx končí xxxx 27. září 2016.

12. Jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx xx aukce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx objem xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxx objednávky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny.

13. Xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx objemu x xxxxxxx x §11 zákona o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx úrovni X+, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx úrovni A1.

15. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx financí prohlašuje, xx xxxxx každému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě xx xxx 27. xxxxx 2016. Od xxxxxx xxx xxxxx úročení xxxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx splátky jistiny xx xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx za xxxx odsunutí xxxxxx.

17. Xxxxxxx práva spojená x dluhopisy x x xxxxxx x xxx vydanými xx xx smyslu §42 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx xxx dne, xxx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xx zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx výnosů z xxxxxxxxx x splatí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx a jistiny xxxxxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxxxxxxx převodem, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vlastníka dluhopisu. Xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx kuponu a xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx závazky České xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx úrovni xx všemi ostatními xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deníku, xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx cizích xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.