Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. října 2008,

jímž xx určují xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §25 zákona č. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "zákon o xxxxxxxxxxx") a určuje xxxxxx podmínky Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí

Název: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR

Zkrácený xxxxx: XX, VAR, 16

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 55.

Xxxxxxxxx hodnota: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx cenný xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Xxxxx xxxxxxxxxx: 27. xxxxx 2016

Xxxxxxx xxxxx: kupon s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx.

3. Dluhopisy znějí xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Středisko xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Emitent xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x.

6. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pohyblivou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx sazbou xx 6X XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxxxx xxx jedno xxxxxxxx xxxxxx. Úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ročně, a xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx den xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den bez xxxxxx na xxxxx xx xxxx odsunutí xxxxxx.

7. Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Xxx následující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, x den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozhodný xxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx dnu xxxxxxxxxx xxxxxx z dluhopisu. Xxxxx ex-kupon je xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu a xx stanoveno xx 28. xxxxxx a 28. září. Úrokový xxxxx obdrží xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx od xxxx xxxxxx xx 27. dubna 2009 xxxxxx xxxxxxxx, který xx vlastníkem xxxxxxxxx 27. března 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxx připsání xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xx 27. září 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxx xxxx x 360 dnech x skutečného počtu xxx v období (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxx xx data xxxxx.

11. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tranších). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x aukci a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx prodej xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 27. září 2016.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx postupně xx xxxxxxxx nabízené ceny. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek x xxxxxxx nabízenou cenou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx objednávky x touto nabízenou xxxxx xxxxxxxxxx pouze x částečném xxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou prodávány xx xxxxxxxx ceny.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx je 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxxx xxxxx být vydány x xxxxxx xxxx xx větším xxxxxx x xxxxxxx x §11 zákona o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bude odpovídat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxxx emise xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 80 000 000 000 Kč.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xx xxx xxxxxx těchto xxxxxxxx podmínek provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx na úrovni X+, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dluhopisu xxxxx §18 zákona x xxxxxxxxxxx není umožněno.

16. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě ke xxx 27. říjnu 2016. Od tohoto xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena investorovi, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx dne 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx splátky jistiny xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisy a x kupony k xxx vydanými xx xx smyslu §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx a splatí xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxx majitelům xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx x jistiny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx kuponu x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx zaměřeném xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

21. Tyto emisní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do cizích xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Kalousek x. x.