Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. xxxxx 2008,

jímž xx xxxxxx emisní xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní dluhopisy x souladu x §25 xxxxxx x. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX, 16

Xxxxxxxx číslo xxxxx: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na doručitele

Podoba xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx cenný xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Xxxxx splatnosti: 27. xxxxx 2016

Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx státních dluhopisů xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Středisko xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat právnické x fyzické osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx. Repatriace xxxxxx x splacené xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Emitent xxxxxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x.

6. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6M XXXXXX xx sazbou fixovanou xx 6 xxxxxx, xxxxxxx pro jedno xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ročně, x xx k 27. xxxxx x 27. xxxxx příslušného xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx den, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den bez xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Pro xxxxx xxxxxxxx výnosové období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v den xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroková sazba xxxxxxxxx 2 pracovní xxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx období, x xxx stanovení xxxx zveřejněna.

8. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx splatnosti xxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxx ex-kupon xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx stanoveno na 28. xxxxxx a 28. xxxx. Úrokový xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisu 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx výnos xx xxxxx období xx xxxx vydání xx 27. dubna 2009 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x převodům xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx Středisku xxxxxxx xxxxxx, xx 27. xxxx 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx probíhá na xxxx xxxxxxx xxxx x 360 dnech x skutečného počtu xxx x xxxxxx (XXX - standard xxx/360). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. tranše xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx přímých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx lhůta končí xxxx 27. xxxx 2016.

12. Jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nabízené xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx rozsahu. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objem xxxxx dluhopisů xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Dluhopisy xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx maximálně xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (rating) dlouhodobých xxxxxxxxxx závazků xx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 27. xxxxx 2016. Xx tohoto xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena investorovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx splátky xxxxxxx xx den, který xxxx pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxx práva xxxxxxx x dluhopisy x x xxxxxx x xxx vydanými xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deseti xxx ode xxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxx poprvé.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx zabezpečí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majitelům xxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx úrovni xx všemi ostatními xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dostupném v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.