Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 3. xxxxx 2008,

xxxx xx určují xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §25 xxxxxx x. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx zastoupená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX, 16

Xxxxxxxx číslo emise: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Kč 10&xxxx;000

Xxxxx dluhopisu: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Xxxxx splatnosti: 27. října 2016

Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx.

3. Dluhopisy znějí xx doručitele a xxxx vydávány v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxx xxxx Středisko xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x.

6. Dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6X PRIBOR xx xxxxxx fixovanou xx 6 měsíců, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx příslušného xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx výplaty xxxxxx na xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, bude xxxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Pro xxxxx xxxxxxxx výnosové xxxxxx xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx x den xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroková xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozhodný xxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeden xxxxx dnu splatnosti xxxxxx x dluhopisu. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx následující xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 28. března a 28. xxxx. Úrokový xxxxx obdrží xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisu 27. xxxxxx x 27. xxxx xxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx od xxxx vydání xx 27. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. března 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx připsání xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 27. xxxx 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho roku x 360 dnech x skutečného počtu xxx v období (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od data xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Primární xxxxxx 1. tranše xxxx proveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx přímých xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x aukci x xxxxxx přímých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxxx bude xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 27. xxxx 2016.

12. Jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx nabízenou cenou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x touto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objem xxxxx dluhopisů xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx být vydány x xxxxxx xxxx xx xxxxxx objemu x souladu x §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx odpovídat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxxx xxxxx může xxx zvýšen maximálně xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

14. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xx xxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Standard Xxxx'x xx na xxxxxx X+, společností Xxxxx'x xx úrovni X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx podle §18 zákona x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. říjnu 2016. Xx xxxxxx xxx končí úročení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investorovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx xxxxxxx xxxxxxx xx den, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxx následující pracovní xxx bez xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxxxxx x x xxxxxx k xxx xxxxxxxx se xx xxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ode xxx, xxx mohla být xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majitelům podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x hotovosti, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx všemi ostatními xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx dluhopisů budou xxxxxxxxxxx x Hospodářských xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx zaměřeném xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Kalousek x. r.