Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. října 2008,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu České xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxxxx č. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX:

1. Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, VAR, 16

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Datum xxxxxxxxxx: 27. října 2016

Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou

Zdanění xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001002331

2. Xxxxxxxxx xxxx xx smyslu §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx vydávány x xxxxxxxxxxx podobě. Evidenci xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx cenných xxxxxx Praha, x. x.

6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6X XXXXXX xx xxxxxx fixovanou xx 6 xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ročně, x xx k 27. xxxxx x 27. xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Pro první xxxxxxxx výnosové období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroková xxxxx xxxxxxxxx 2 pracovní xxx před xxxxxxxx xxxxxx výnosového období, x xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x dluhopisu xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z dluhopisu. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 28. xxxxxx a 28. xxxx. Úrokový xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx a 27. xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx 27. xxxxx 2009 xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xx 27. září 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx jednoho xxxx x 360 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxx xx data xxxxx.

11. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tranších). Primární xxxxxx 1. xxxxxx xxxx proveden xxxxxx xxxxxxxx aukce pořádané Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx přímých xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx končí xxxx 27. xxxx 2016.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx nabízenou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx, xxxx objednávky x xxxxx nabízenou xxxxx uspokojeny xxxxx x částečném xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx je 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx objemu x xxxxxxx x §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhu. Xxxxx emise xxxx xxx zvýšen xxxxxxxxx xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (rating) dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx úrovni X+, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dluhopisu xxxxx §18 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx spláceny ve xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 27. xxxxx 2016. Xx xxxxxx xxx xxxxx úročení xxxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investorovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27. xxxx 2016. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx odsunutí xxxxxx.

17. Xxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx x x kupony x xxx vydanými se xx smyslu §42 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx deseti xxx xxx dne, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx x jistiny xxxxxxxxx jsou vypláceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakým budou xxxxxxx kuponu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx všemi ostatními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx týkající se xxxxxx dluhopisů budou xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deníku, xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxx do cizích xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi emisních xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.