Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 3. října 2008,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisy x souladu x §25 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx") x určuje xxxxxx podmínky Xxxxxxxxx Xxxxx republiky, 2008 - 2016, XXX:

1. Xxxxxxxx charakteristika xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx zastoupená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX, 16

Xxxxxxxx xxxxx emise: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx: 27. xxxxx 2008

Xxxxx xxxxxxxxxx: 27. října 2016

Úrokový xxxxx: kupon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001002331

2. Dluhopisy xxxx ve smyslu §25 odst. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx.

3. Dluhopisy xxxxx xx doručitele x xxxx vydávány x xxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Dluhopisy xxxxx nabývat právnické x xxxxxxx xxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx i x zahraničí. Repatriace xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Burzy cenných xxxxxx Xxxxx, x. x.

6. Dluhopisy jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6M XXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx den xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx.

7. Pro první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úroková xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeden xxxxx dnu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu x xx stanoveno xx 28. xxxxxx a 28. xxxx. Úrokový xxxxx obdrží vždy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27. xxxxxx a 27. xxxx každého xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx do 27. xxxxx 2009 xxxxxx investor, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx 27. xxxxxx 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xx 27. xxxx 2016.

10. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxx roku x 360 xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu xx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

11. Dluhopisy budou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. tranše xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx skupinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxx xxxxxx zveřejněny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 27. xxxx 2016.

12. Jednotlivé objednávky xxxxxxx xx aukce xxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxxxx postupně xx xxxxxxxx nabízené xxxx. Xxxxx xxx postupném xxxxxxxxxxxx objednávek s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uspokojený objem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uspokojeny pouze x částečném rozsahu. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny.

13. Xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxx dluhopisů je 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §11 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx zvýšen xxxxxxxxx xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

14. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx na xxxxxx X+, společností Xxxxx'x xx xxxxxx A1.

15. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx umožněno.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 27. xxxxx 2016. Xx xxxxxx xxx končí úročení xxxxxxxxx. Jmenovitá hodnota xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investorovi, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Xxxxxxxx-xx xxx splátky xxxxxxx xx den, který xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx provedena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx platby.

17. Xxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Ministerstvo xxxxxxx xx zavazuje, xx zabezpečí výplatu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x splatí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majitelům xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx místem xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx kuponu x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx úrovni xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx x Hospodářských xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

21. Tyto emisní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx cizích xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bude rozhodující xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.