Plné znění - 375/2008 Sb.

375

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 3. xxxxx 2008,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §25 xxxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxx") a určuje xxxxxx xxxxxxxx Dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, VAR:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2016, XXX

Xxxxxxxx xxxxx: XX, XXX, 16

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 55.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx emise: 27. xxxxx 2008

Xxxxx xxxxxxxxxx: 27. října 2016

Xxxxxxx xxxxx: kupon x xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx výnosů: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001002331

2. Dluhopisy xxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx znějí xx doručitele x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx republiky.

5. Emitent xxxxxxxx návrh na xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x.

6. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pohyblivou úrokovou xxxxxx. Xxxxxxxxxx sazbou xx 6M PRIBOR xx xxxxxx fixovanou xx 6 xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Úrokové xxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxx ročně, x xx x 27. xxxxx x 27. xxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx na výnos xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxx první xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx x xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxxxxxxx období, x den xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8. Rozhodný xxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx. Xxxxx ex-kupon xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu x xx xxxxxxxxx xx 28. března x 28. xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx dluhopisu 27. xxxxxx x 27. xxxx každého roku. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx vydání xx 27. xxxxx 2009 xxxxxx investor, který xx xxxxxxxxxx dluhopisu 27. xxxxxx 2009.

9. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx dnem připsání xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve Středisku xxxxxxx xxxxxx, je 27. xxxx 2016.

10. Xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxx probíhá xx xxxx jednoho xxxx x 360 xxxxx x skutečného počtu xxx x xxxxxx (XXX - xxxxxxxx xxx/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx výnosu xx xx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx (tranších). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx proveden xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 22. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámení x aukci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx končí xxxx 27. xxxx 2016.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nabízené xxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uspokojeny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

13. Xxxxxxx předpokládaný objem xxxxx xxxxxxxxx xx 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Dluhopisy xxxxx xxx xxxxxx x menším xxxx xx xxxxxx objemu x souladu x §11 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 80&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx xx xxxxxx X+, společností Moody's xx úrovni X1.

15. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 zákona o xxxxxxxxxxx xxxx umožněno.

16. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2016. Od xxxxxx xxx končí úročení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx xxx 27. xxxx 2016. Připadne-li xxx xxxxxxx jistiny xx xxx, který xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx výplata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx platby.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx vydanými xx xx xxxxxx §42 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ode xxx, xxx mohla být xxxxxxxxx poprvé.

18. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxxxxxxx převodem, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx. Xxxxxxxx místo zveřejní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx.

19. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx deníku, xxxxx dostupném x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

21. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. r.