Plné znění - 97/2007 Sb.

97

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze dne 25. dubna 2007,

jímž xx xxxxxx emisní xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2007 - 2017, 4,00 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x dluhopisech") x xxxxxx xxxxxx podmínky Xxxxxxxxx České republiky, 2007 - 2017, 4,00 %:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx zastoupená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2007 - 2017, 4,00 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 4,00 %, 17

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 51.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10 000

Forma xxxxxxxxx: xxxxx papír xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx papír

Datum xxxxx: 30. xxxxx 2007

Xxxxx xxxxxxxxxx: 11. dubna 2017

Xxxxxxx výnos: kupon x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4,00 % x. x.

Xxxxxxx úrokových xxxxxx: podle právních xxxxxxxx České xxxxxxxxx

XXXX: XX0001001903

Xxxxx x. 1 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701198

Xxxxx x. 2 odtržený, XXXX: XX0000701206

Xxxxx x. 3 odtržený, XXXX: XX0000701214

Xxxxx x. 4 xxxxxxxx, ISIN: XX0000701222

Xxxxx x. 5 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701230

Xxxxx x. 6 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701248

Xxxxx x. 7 xxxxxxxx, ISIN: XX0000701255

Xxxxx x. 8 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701263

Xxxxx x. 9 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701271

Xxxxx x. 10 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701289

Xxxxxxx xxxxxxxx, XXXX: XX0000701297

2. Xxxxxxxxx jsou xx xxxxxx §25 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxx vydávány na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňují.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x zaknihované xxxxxx. Xxxxxxxx vlastníků xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx přijetí xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx papírů Praha, x. s.

6. Xxxxxxxxx xxxx úročeny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 4,00 % x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxx ročně, a xx k 11. xxxxx příslušného xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx výplaty xxxxxx xx den, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx první následující xxxxxxxx den xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx odsunutí xxxxxx.

7. Xxxxxxxx den xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Datum xx-xxxxx je den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 12. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11. xxxxxx xxxxxxx roku, počínaje xxxxx 2008. Xxxxxxx xxxxx za první xxxxxx xx xxxx xxxxxx 30. xxxxx 2007 do 11. xxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11. xxxxxx 2008.

8. Převoditelnost xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxx připsání dluhopisů xx účty xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na účtech xx Středisku cenných xxxxxx, xx 11. xxxxxx 2017.

9. Výpočet xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx x 360 xxxxx x 12 xxxxxx xx 30 xxxxx (BCK - standard 30E/360). Xxxxxxx xxxx úrokového xxxxxx je do xxxx xxxxxxxxx započítávána xx xxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. tranše bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přímých účastníků xxx 25. dubna 2007. Xxxxx investoři xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx účastníků budou xxxxxx xxxxxxxxxx. Primární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prováděn xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 11. března 2017.

11. Xxxxxxxxxx objednávky xxxxxxx xx xxxxx přímými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny. Pokud xxx postupném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny.

12. Celkový xxxxxxxxxxxxx objem xxxxx xxxxxxxxx xx 60 000 000 000 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxxxx x dluhopisech x xxxxxxx, xxxxx xxxx odpovídat vývoji x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx maximálně na 95&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

13. Platné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Poor's xx xx úrovni X, xxxxxxxxxxx Moody's na xxxxxx X1.

14. Oddělení xxxxx xx výnos xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jmenovitou hodnotu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2017. Xx tohoto xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx investorovi, který xx vlastníkem dluhopisu xxx 11. xxxxxx 2017. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx jistiny xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx nároku na xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx.

16. Veškerá xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x s xxxxxx k nim xxxxxxxx xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx promlčují xxxxxxxxx deseti xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x splatí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx x jistiny dluhopisů xxxx vypláceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Platební xxxxx xxxxxxxx způsob, xxxxx xxxxx výplata xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxx přímými, xxxxxxxxxxxxx a nepodřízenými xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx budou publikována x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, běžně xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxxxxxxxx verze xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.