Plné znění - 38/2014 Sb.

38

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2014,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx pro Státní xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2014-2018, 0,85 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") vydává xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx emisní xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §26 zákona x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x dluhopisech"). Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Základní xxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 0,85 %, 18

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 88.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10&xxxx;000 Xx (xxxxx: deset xxxxx korun xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: koruna xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro upisování xxxxx: 12.3.2014

Datum xxxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 15.2.2018

Datum emise: 17.3.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 17.3.2018

Výnos xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbou 0,85 % x. a.

Zdaňování xxxxxx xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001004246

Oddělená xxxxxxx - XXXX: XX0000702964

Xxxxx x. 1 - XXXX: CZ0000702972

Kupon x. 2 - ISIN: XX0000702980

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000702998

Kupon x. 4 - XXXX: CZ0000703004

2. Xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních zákonů.

3. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Centrální depozitář xxxxxxx xxxxxx, a.s., xx sídlem Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Praze, xxxxx B, xxxxxx 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "centrální xxxxxxxxx") x osoby xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxx nebo bydlištěm xx území Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx (xxxx také xxx "investor", případně "xxxxxxxxx").

5. Právo xx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx 15.2. xxxxxxxx xxxxx 2015. X xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x datu 16.2. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx emise (xxxxxx xxxxxx xxx) do 17.3.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x dluhopisem k xxxx 15.2.2015. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se po xxxx 15.2.2018 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx ve výši 0,85 % x. x. Výnosy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx k datu 17.3. xxxxxxxx rokem 2015. Připadne-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx bez nároku xx výnos za xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx xxxx od 17.3. (včetně xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx roku xx 17.3. (xxxxx xxx xxxxxxxx) roku xxxxxxxxxxxxx. První xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx od 17.3.2014 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.3.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x poměrného xxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x roce x xxxxxxxxxx xxxxx dnů x xxxxxxxxxx výnosovém xxxxxx (xxxxxxxx ACT/ACT XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx, xx data xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx emise postupně xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

10. Dluhopisy xx xxxxxxxx x xxxxx x České xxxxxxxxx veřejně a xxx §26 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxx xxxxxxxx emisního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstva. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx místem xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Účastnit xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "primární xxxxxx") xxxx xxxxxxx. Xxxxx investoři xx xxxxx aukce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxx dle ustanovení §15 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dluhopisy xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odkupování xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Vlastní xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxx xxxx datem jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x je xx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xx ponechá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx první tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 12.3.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx příslušných xxxxx. Xxxxxxxx x aukci xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx konání xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Předpokládaná xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx dluhopisů je 50&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč (xxxxx: xxxxxxx miliard korun xxxxxxx). Xxxxxxxxx mohou xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota emise xxxxxxxxx. Xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx činí 30 000 000 000 Xx (xxxxx: třicet xxxxxxx xxxxx českých).

13. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 17.3.2018. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 15.2.2018. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx výnos xx xxxx odložení.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek vyplacení xxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx osobám, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splacena x xxxxxx dluhopisů xxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x datu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxx vykonávat práva xxxxxxx s dluhopisem. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxx dluhopisů.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx korunových xxxxxxx x xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx provedené společností Xxxxxxxx & Xxxx'x xx xx xxxxxx XX, společností Xxxxx'x xx úrovni A1 x společností Xxxxx Xxxxxxx xx úrovni XX-.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Veškerá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx v xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li k xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.