Plné znění - 38/2014 Sb.

38

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze dne 6. března 2014,

jímž xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Státní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 %

Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") vydává zaknihované xxxxxx dluhopisy v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxxxx"). Tyto xxxxxx xxxxxxxx podrobněji xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 % (xxxx xxxx xxx "dluhopis", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 %

Xxxxxxxx název: XX, 0,85 %, 18

Xxxxxxxx xxxxx emise: 88.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10 000 Xx (slovy: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: xxxxx aukcí

Forma xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx dluhopis

Měna, x xxx xxxx xxxxxxxxx denominovány: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 12.3.2014

Datum xxxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 15.2.2018

Xxxxx xxxxx: 17.3.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 17.3.2018

Xxxxx xxxxxxxxx: určen pevnou xxxxxxxx sazbou 0,85 % p. a.

Zdaňování xxxxxx dluhopisu: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004246

Xxxxxxxx jistina - XXXX: XX0000702964

Xxxxx x. 1 - XXXX: XX0000702972

Xxxxx č. 2 - XXXX: XX0000702980

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000702998

Kupon x. 4 - XXXX: CZ0000703004

2. Dluhopisy xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxxx vydávány na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx jsou vydávány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou x xxxxxxx s §92 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, x.x., xx sídlem Rybná 14, 110 05 Xxxxx 1, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") a osoby xxxxxxxxx vést evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Dluhopisy xxxxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx bydlištěm xx xxxxx České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

5. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x datu 15.2. xxxxxxxx xxxxx 2015. X přestupných xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 16.2. Právo na xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) do 17.3.2015 (tento xxx xxxxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisem x xxxx 15.2.2015. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se po xxxx 15.2.2018 xxxxxxxx.

6. Xxxxx dluhopisu je xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxx 0,85 % x. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx x datu 17.3. xxxxxxxx rokem 2015. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx výnos dluhopisu xxxxxxxxxxxxx následující pracovní xxx bez xxxxxx xx výnos za xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx vždy od 17.3. (xxxxxx tohoto xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 17.3. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx výnosové xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 17.3.2014 (xxxxxx tohoto xxx) xx 17.3.2015 (xxxxx xxx vyjímaje). Výpočet xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx počtu dnů x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX/XXX XXXX). Poměrný xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx data xxxxx, xxxx. od xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Emise dluhopisů xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx emise xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx dosaženým x aukci.

10. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx dávají xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx x xxxxx předání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstva. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxx. Aukčním xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Účastnit xxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx emitent. Xxxxx investoři se xxxxx aukce dluhopisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx emitenta. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §15 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx emise za xxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezanikají x xx xx xxxxxxx emitenta, zda xx xxxxxxx x xxxxxxx emitenta x xxxxxxxx xx prodá, xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Primární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 12.3.2014 Xxxxxx národní xxxxxx. O xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx první xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je 50&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx větším xxxxxx emise, než xxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Možný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činí 30&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 17.3.2018. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem dluhopisů x xxxx 15.2.2018. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, budou xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx bez nároku xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx.

14. Emitent xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx spojená x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splacena x xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx místem xx Xxxxx národní banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude provedeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční způsobilosti (xxxxxx) dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x xx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx X1 x společností Fitch Xxxxxxx na úrovni XX-.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx úrovni xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i budoucími xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx dluhy České xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx o dluhopisech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxx se uveřejňují x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodující xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.