Plné znění - 38/2014 Sb.

38

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2014,

xxxx xx určují xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 %

Ministerstvo xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") vydává zaknihované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx emisní podmínky x souladu x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon x xxxxxxxxxxx"). Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2018, 0,85 %

Xxxxxxxx název: XX, 0,85 %, 18

Xxxxxxxx xxxxx emise: 88.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10&xxxx;000 Xx (slovy: deset xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: určen xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx denominovány: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 12.3.2014

Datum xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 15.2.2018

Datum xxxxx: 17.3.2014

Xxxxx splatnosti: 17.3.2018

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx 0,85 % x. a.

Zdaňování xxxxxx xxxxxxxxx: dle xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: CZ0001004246

Oddělená xxxxxxx - XXXX: XX0000702964

Xxxxx x. 1 - XXXX: XX0000702972

Xxxxx x. 2 - ISIN: XX0000702980

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000702998

Kupon x. 4 - XXXX: XX0000703004

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštních xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx s §92 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx Centrální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x.x., xx xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Městským xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 4308, IČ: 25081489, (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx na centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (dále xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

5. Právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxx 15.2. xxxxxxxx rokem 2015. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx právo xx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna vykonávat xxxxx spojená x xxxxxxxxxx k xxxx 16.2. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.3.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx osoba, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx práva spojená x xxxxxxxxxx x xxxx 15.2.2015. Převoditelnost xxxxxxxxx xx xx xxxx 15.2.2018 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,85 % x. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxx x xxxx 17.3. xxxxxxxx xxxxx 2015. Připadne-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx, který není xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíční, a xx xxxx xx 17.3. (xxxxxx xxxxxx xxx) příslušného xxxx xx 17.3. (tento xxx vyjímaje) xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 17.3.2014 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.3.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu probíhá xx bázi xxxxxxxxxx xxxxx kalendářních dnů x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (standard XXX/XXX XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vydávána v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx dosaženým x xxxxx.

10. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x lhůtu předání xxxxxxxxx jednotlivým upisovatelům x xxxxxx x xxxxx splácení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídí platnými Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Aukčním xxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx. Účastnit aukce xx xxxx pouze xxxxx určená xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxx. Xxxxx investoři se xxxxx aukce xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx primárních dealerů xxxx prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx vydání nejprve xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x nabývat dluhopisy xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem jejich xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitentem, nezanikají x xx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ponechá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xx zda rozhodne xxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 12.3.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dalších tranší xxxxx xxxxxxxxx následujících xx xxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů rozhodne xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aukcí. Xxxxxxxx o aukci xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konání xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx dluhopisů je 50&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx mohou xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xx větším xxxxxx emise, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Možný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30 000 000 000 Xx (xxxxx: xxxxxx xxxxxxx korun xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 17.3.2018. Xxxxx datem xxxxx xxxxxxx dluhopisů. Jmenovitá xxxxxxx dluhopisů bude xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx x datu 15.2.2018. Xxxxxxxx-xx datum splacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, budou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx osobám, které xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, výlučně x xxxxxxxx českých xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x výnosy xxxxxxxxx xxxxx vyplaceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, dle xxxxxxxxx xxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční způsobilosti (xxxxxx) dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x xx xx úrovni XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx A1 x společností Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx XX-.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, které jsou xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ode xxx, xxx mohla xxx xxxxxxxxx poprvé.

18. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x českém jazyce xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emisních xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.