Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §110 odst. 1 xxxxxx č. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §170 odst. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., o xxxxxxxxxx penzijním spoření, x provedení §89 xxxx. 3 x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitáře důchodového xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "depozitář fondu") xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy,

c) xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx jednotka") x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx fondu x obvyklé lhůtě,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx fondu,

h) kontrole xxxxxxx při oceňování xxxxxxx a xxxxxxx x důchodovém fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxx xxxxx x

x) kontrole xxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").

§2

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 odst. 1 písm. a) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx tak, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁾ xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů; xxxxxxx investiční xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) jiný xxxxxxx, pokud to xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.

§3

Kontrola xxxxx majetku x důchodovém xxxxx x v účastnickém xxxxx

[X §39 xxxx. 1 písm. x) x b) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx xxxx xxxx, a to xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stav x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

b) porovnává xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informacemi x vlastních xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, alespoň jednou xxxxx ověřuje xxxx xxxxxxx kontrolou xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vždy, když xxxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informací poskytovaných xxxxxxxx společností.

(3) Depozitář xxxxx může provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Evidence xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, důchodového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx pohybu peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx účtech xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx, xxx se

a) částka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx účtu xxx xxxxxx plateb xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředků účastníka x provádění xxxxx xxxxx §13 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx částek připsaných x xxxxxx xxx xx účty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx, příspěvků xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

Kontrola xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijních jednotek

[K §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. c) a x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx připisování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň tak, xx každý xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx jednotky, xxxxxxx, zda se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxx xxxxxx celkové xxxxxx, xxx za xx byla xxxxxxxx xx xxxx důchodového xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx měsíčně xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účet xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zohlední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřuje jednou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx odepisování xxxxxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x převodu xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") a xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx jednotky xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx³⁾ xxx, xx xxxxx správnost xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx nezávislých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investoři při xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx takové xxxxxx neexistují, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx lhůtě

[K §39 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Vypořádání xxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx x obvyklé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx, xxx jsou protiplnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obvyklých lhůtách.

Xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx

§8

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, která jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "kontrola xxxxxx"), a xx x rozsahu x xxxxxxxx podle odstavců 2 až 5 x §9 xxxx. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9.

(2) Jde-li x xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx, xxxxxxxxx fondu x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) kontrolu, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx aktiva xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx dodržování investičních xxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém spoření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx porovnáním xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x anonymní xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 písm. b) xxxxxx o důchodovém xxxxxxx xxxx x §100 xxxx. 2 xxxx. a) zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx⁴⁾. Xxxxxxxxx přezkumu xxxx xxxxxx charakteru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výhodnějších nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx protistrany).

(4) Xxx-xx x xxxxx týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu provede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se provede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného obchodu xxxxx odstavce 3 x ověřením xxxxxxxx xxxxxxxx pro používání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx⁵⁾.

(5) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxx, zda pokyn xxxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx, zejména xxx xxxxxx, které xxxxx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxx pokynu, xxxx opodstatněné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxx v míře xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xx tom, xxx xx xxxxx x xxxxxx jednorázovou xxxx pravidelně xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řídí, umožňuje, xxxxxxxxx xxxxx dohodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nebylo xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxx x účastnickém xxxxx xxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

[K §39 xxxx. 1 písm. h) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxx provést pouze x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zní, nepřesáhne 500&xxxx;000 Kč, a xx xx do xxxx, xxx souhrnná xxxxx xxxxxxx takových xxxxxx dosáhne 0,1 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 xxxx. x), b) a x) a §48 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo aktiva xxxxxxx v §98 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §100 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření nebo x §100 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxx x den xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti a xxxx, xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, statutu xxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxx pokynů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxxx kontrol xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx týdne, v xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Reprezentativní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx dnů.

(3) Pokyn x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

[X §39 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xxx mu penzijní xxxxxxxxxx xxxxx den xxxxxxx seznam uzavřených xxxxxxx na xxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x daný xxx, x xx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nabyta x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzervativní xxxx.

§11

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx⁶⁾ alespoň xxxxxx xxxxxxx, a xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu⁷⁾, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx však jednou xx čtvrtletí, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx xxxx emitenta xx xxxxx kontrolovat xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§12

Kontrola xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyplacením xxxx úplaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Důvody xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(X §41 xxxx. 6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §41 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx společnost nezjedná xxxxxxx, zejména zadáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx nedostatku vzniklého xxxxxxxx pokynem a x xxxx xxx xxxxxxx předpokládat, že xxxx vypořádán, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 1 % xxxx xxxxxx xxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně převyšuje xxxxxx xxxxxx škody xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx zváží xxx xxxxxxxxx rizika vzniku xxxxx pravděpodobnost včasného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx penzijní společností xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx nebo x účastnickém xxxxx.

§14

Outsourcing činností depozitáře xxxxx

(X §39 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření a §89 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

(1) Xxxxx xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3], xxxxxxxxx xxxxx

x) ověří, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x poskytovatelem outsourcingu xxxxxxx, podle xxx xxxxxxxxxxxx outsourcingu podle xxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. umožní kdykoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxx činnosti x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V případě xxxxxxx xxxxxxx upraví, xxx a za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxxx x xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxx xxxxxxx x. 341/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.

476/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.