Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §170 odst. 1 zákona x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §89 xxxx. 3 a §91 xxxx. 6 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (dále xxx "depozitář xxxxx") xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx vylučuje svěření xxxxxxx xx úschovy,

c) xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx důchodových jednotek xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "penzijní xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijní jednotky,

f) xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu x obvyklé xxxxx,

x) xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu,

h) kontrole xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxx xxxxx x

x) kontrole xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx fondu, a

b) xxxxxxxx případy, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "outsourcing").

§2

Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Úschovu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů¹⁾ xxxx xx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx umožňuje, vede x xxxxxxxxxx evidenci²⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fyzicky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx úschovu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx x důchodovém spoření x §89 odst. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxxxx hodnotě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2, xxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxxx tak, že

a) xxxxxxxx kontroluje stav x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, x

x) porovnává xxxxxxxxx od penzijní xxxxxxxxxxx x informacemi x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx ověří stav xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Depozitář xxxxx může provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.

§4

Evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, důchodového xxxxx x účastnického fondu

[K §39 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář fondu xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vede, xxxxxxxx pohybu peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že každý xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx se

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrad xxxxx §13 zákona x důchodovém spoření x případě, xx xxxxxxxxxxx z účtu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx částek připsaných x xxxxxx xxx xx účty všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předcházejícím xxx xx účtech xxx přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxx x xxxxxx účastnického xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx částek připsaných x xxxxxx xxx xx účty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

Kontrola xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx x penzijních xxxxxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. c) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. c) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň xxx, xx každý den, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotky x penzijní jednotky, xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxx podílu xxxxxxx xxxxxx, jež xx xx xxxx xxxxxxxx xx účet důchodového xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnoty důchodové xxxxxxxx a penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbám x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxxx xxxxx přitom zohlední xxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednotek v xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxx formou kontrol xxxxxxxxxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx důchodového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") a xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6

Kontrola xxxxxxx aktuální xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx spoření x §89 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uveřejněním této xxxxxxx³⁾ tak, že xxxxx xxxxxxxxx údajů x této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nezávislých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxxx neexistují, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x majetkem v xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. f) zákona x důchodovém xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření]

Vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém fondu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxx, xx

x) umožní xxxxxxxxx x aktivy x důchodovém xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx, která má x xxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxxxxx xx vyžadován jeho xxxxxxx, x

x) kontroluje, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stranou x obvyklých xxxxxxx.

Xxxxxxxx nakládání s xxxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx

§8

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx (xxxx xxx "kontrola xxxxxx"), x to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 x §9 xxxx. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9.

(2) Xxx-xx o xxxxx x nabytí xxxxxx do majetku x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx jsou do xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx nabývány xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx zjevný, xxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx aktiva a

b) xxxxxxxx dodržování investičních xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx porovnáním xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx dostupnými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém fondu xx dni, xxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o pokyn x xxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx místě xxxxxxxx x §48 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x §100 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výhodnost xxxxxxx⁴⁾. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx výnos x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx sjednán za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx konkurenčních xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx protistrany).

(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného obchodu xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx⁵⁾.

(5) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx x majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4, xxxxxxxxx fondu x xxxxx kontroly xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx penzijní společnost x xxxxxx xxxxxx, xxxx opodstatněné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x míře xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xx tom, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx, umožňuje, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx xxx souhlasu depozitáře xxxxx platně nakládat.

§9

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. h) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Kontrolu xxxxxx xx xx xxxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx provést xxxxx x případech, xxx

x) xxxxxx, na kterou xxxxx zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx až do xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosáhne 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx, nebo

b) předmětem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 písm. x), b) a x) x §48 xxxx. 1 písm. x) a c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v §98 xxxx. 1 xxxx. x), b) a x) a §100 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx

1. způsob obchodování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření nebo x §100 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x depozitářské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pokynů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx provádět xxxxxx xxxxxxx reprezentativního xxxxxx plateb do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx došlo. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybere xx xxxxxx nejdéle 30 xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spoluautorizuje. Xx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádacích systémů.

§10

[X §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu zajistí, xxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uzavřených xxxxxxx na xxxx xxxxx xx obhospodařovaných xxxxxxxxxxxx x důchodových xxxxx x xxxx xxx, x to x členění podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkontroluje, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zcizena v xxxxxxx x poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx⁶⁾ alespoň jednou xxxxxxx, a xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) limitů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾, x xx xx základě xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx čtvrtletí, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx jeho emitenta xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při sjednání xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx výpočtu xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x v xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(K §41 xxxx. 6 zákona x důchodovém xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření)

Důvodem xxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitářem xxxxx podle §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xx xxxxxx, kdy

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zadáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx lze xxxxxxx předpokládat, že xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx provedením xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření nebo xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxx 1 % xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx fondu xxx zváží xxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx činností depozitáře xxxxx

(X §39 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3], xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti,

b) uzavře x poskytovatelem outsourcingu xxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxxxxxx outsourcingu podle xxxxxx věci

1. nevydá xxxxxxx v důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx majetku xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. vyhoví xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx další xxxxx x výjimkou xxxxx odstavce 2,

5. xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxx, aby byly xxxx činnosti x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx další osoby; xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxx xxxxxxx x. 341/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2013.

476/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.