Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k provedení §39 xxxx. 3 x §41 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxx spoření x xxxxx §170 odst. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, x xxxxxxxxx §89 xxxx. 3 a §91 xxxx. 6 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx depozitáře důchodového xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "depozitář fondu") xxx

x) úschově xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx povaha xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (dále xxx "xxxxxxxx jednotka"),

e) xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx jednotky,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxx xxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxx vyhláška xxxx

x) xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").

§2

Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x §89 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁾ xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx²⁾ xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx povaha xxxxxxxx, xxxxxxxx fyzicky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 písm. a) x b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx kontrolovaného majetku, xxxxx xxxxx svěřit xx xxxxxxx podle §2, ověřuje xxxx xxxx, a to xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stav x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s informacemi x vlastních evidencí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže xxxxxxxxx xxxxx spolehlivě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, alespoň jednou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx postupem; xxxxx xxxxxxxx ověří xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§4

Evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, důchodového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že každý xxxxxxxx den ověřuje, xxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x předcházejícím xxx xx účtu pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka x provádění úhrad xxxxx §13 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, rovná xxxxxx xxxxxx připsaných x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx důchodové xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx se xxxxx důchodových xxxxxxxx x penzijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxxx podílu celkové xxxxxx, jež xx xx xxxx uhrazena xx účet xxxxxxxxxxx xxxxx a účet xxxxxxxxxxxx xxxxx vedený xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášené xxx xxxxxxxx xxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxxxx důchodových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbám x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx důchodového xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx přitom zohlední xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx lze také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx.

(3) Kontrolu odepisování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx depozitář xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx") a xxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodové jednotky x xxxxxxxx jednotky

[K §39 odst. 1 xxxx. d) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření a §89 odst. 1 xxxx. x) a x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx³⁾ xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investoři xxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx neexistují, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu x obvyklé lhůtě

[K §39 odst. 1 xxxx. x) zákona x důchodovém spoření x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Vypořádání xxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxxx xxxxx a x účastnickém xxxxx x obvyklé xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obvyklých xxxxxxx.

Kontrola xxxxxxxxx s xxxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx

§8

[X §39 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti x nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §9 xxxx. 2 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9.

(2) Jde-li o xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x rámci kontroly xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx zjevný, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a x účastnickém xxxxx xx dni, xxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx uzavíraný xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx xxxx x §100 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx analýzy, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zcizení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx⁴⁾. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu alespoň xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(4) Jde-li x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx analýzy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x ověřením xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx⁵⁾.

(5) Xxx-xx x xxxxx x platbám x xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 až 4, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxx, xxx pokyn xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, včetně vynaložení xxxxxxx xxxx, zejména xxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx opodstatněné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynu k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxx výši x xx tom, xxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxx řád, kterým xx nakládání x xxxxxxxx řídí, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxx xxxxxx možné x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platně xxxxxxxx.

§9

[K §39 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření x §89 xxxx. 1 xxxx. h) x j) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxx provedením platby xxxx jiným vypořádáním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zní, nepřesáhne 500&xxxx;000 Kč, x xx xx xx xxxx, xxx souhrnná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx, xxxx

x) předmětem xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxxx x §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 písm. x), x) a x) x §48 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §100 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxx

1. způsob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření xxxx x §100 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxx x den xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. depozitář xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti a xxxx, xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx ujistil, xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx fondu x depozitářské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx provádět xxxxxx kontrol reprezentativního xxxxxx xxxxxx do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejdéle 30 xxxxxxxxxxx dnů.

(3) Pokyn x xxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu před xxxxxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxx xxxxxxxx spoluautorizuje. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádacích xxxxxxx.

§10

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu zajistí, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důchodových xxxxx x daný xxx, x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účastnických fondů. Xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxxx měsíčně xxxxxxxxxxx, xxx byla xx xxxxxxxxxx xxxxxx nabyta x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx konzervativní xxxx.

§11

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření]

Depozitář xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) limitů vztahujících xx x majetku x xxxxxxxxxx fondu x v účastnickém xxxxx⁶⁾ alespoň xxxxxx xxxxxxx, x to xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾, x xx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx limitů podle xxxxxx x důchodovém xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x statutu fondu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx sjednání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx dobu xxxxxx daného investičního xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxx.

§12

Kontrola výpočtu xxxxxx xx obhospodařování majetku x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(K §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti depozitářem xxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, kdy

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezjedná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokynu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx vypořádán, nebo

b) xx provedením xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx fondu o xxxx xxx 1 % xxxx riziko xxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx; depozitář fondu xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x účastnickém xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X §39 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3], depozitář xxxxx

x) xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k výkonu xxxx xxxxxxxx,

x) uzavře x xxxxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxxxx, podle xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci

1. xxxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx x v xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx majetku xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx depozitáře xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,

4. nepoužije x xxxx činnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx prováděných činností xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxx, xxx a za xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§15

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxx xxxxxxx č. 341/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

476/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x ukončením důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.