Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Česká národní xxxxx xxxxxxx podle §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., o důchodovém xxxxxxx, x xxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §41 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření a xxxxx §170 odst. 1 zákona x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x provedení §89 xxxx. 3 a §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx,

x) kontrole xxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx svěření xxxxxxx xx úschovy,

c) xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxxx xxxxx a x účastnickém xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx jednotka"),

e) xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxx jednotky,

f) xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxxx fondu a x účastnickém fondu x obvyklé xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx úplaty za xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxx vyhláška xxxx

x) xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx případy, kdy xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").

§2

Úschova majetku v xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém fondu

[K §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Úschovu xxxxxxx x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁾ xxxx xx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxx umožňuje, xxxx x samostatné xxxxxxxx²⁾ xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) jiný xxxxxxx, xxxxx xx xxxx povaha xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Kontrola xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. a) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnotě a xxxxxx kontrolovaného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §2, ověřuje xxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x evidenci, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vlastních evidencí.

(2) Xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx stav xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.

§4

Evidence peněžních prostředků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x účastnického xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účtech uvedených x §39 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxx, že každý xxxxxxxx xxx ověřuje, xxx se

a) částka xxxxxxxxx prostředků připsaných x xxxxxxxxxxxxxx dni xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx částek xxxxxxxxxx x xxxxxx dni xx xxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účastnického xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxxx společností.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. c) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx každý xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx důchodové jednotky x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnoty důchodové xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastníkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx důchodových xxxxxxxx x penzijních xxxxxxxx odpovídající xxxxxxx x rozhodném období xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu těchto xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx formou kontrol xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx depozitář xxxxx ověřuje jednou xxxxxxx.

(3) Kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, výplaty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx plateb xxxxx §9. Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx penzijní společnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§6

Kontrola xxxxxxx aktuální xxxxxxx důchodové jednotky x penzijní jednotky

[K §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 xxxx. d) x x) zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx jednotky a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx³⁾ xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nezávislých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx neexistují, vychází xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

§7

Zajištění vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x účastnickém xxxxx x xxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx x aktivy x důchodovém xxxxx xxxx v účastnickém xxxxx, která xx x xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) kontroluje, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stranou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Kontrola xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx fondu

§8

[K §39 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), x xx x rozsahu x xxxxxxxx podle odstavců 2 xx 5 x §9 xxxx. 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §9.

(2) Xxx-xx x xxxxx k nabytí xxxxxx xx majetku x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede

a) xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu nabývány xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx zjevný, xxxxxxx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x důchodovém xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů s xxxxxxxxxx dostupnými xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx vynaložení odborné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodu, ledaže xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §100 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx doloží xxxxxx xxxx zcizení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx⁴⁾. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úměrně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x daného obchodu, xxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx sjednán za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou protistranou (xxxxxxxxx konkurenčních xxxxxxx), x posouzení kvality xxxxxxxxxxx (bonita x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(4) Xxx-xx x xxxxx týkající xx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení odborné xxxx xxx stanovení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodu. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obhospodařování xxxxxxx⁵⁾.

(5) Jde-li o xxxxx k platbám x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx důvody, xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxx pokynu, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x míře xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xx xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx jednorázovou xxxx pravidelně se xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, kterým xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dohodne x penzijní společností xxxxxx uspořádání xxxxxx, xxx xxxxxx možné x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

[K §39 xxxx. 1 xxxx. h) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. h) x x) xxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx]

(1) Depozitář fondu xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu. Kontrolu xxxxxx xx xx xxxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxx xxxxxxx pouze x případech, kdy

a) xxxxxx, na kterou xxxxx xxx, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč, a xx až do xxxx, xxx souhrnná xxxxx xxxxxxx takových xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxxx x §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x §48 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o důchodovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §98 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x §100 xxxx. 2 xxxx. x) x c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x §100 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxx xxxxxxxxxxx xx podání xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx, uskutečněné xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x depozitářské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx k zadání xxxxxx došlo. Reprezentativní xxxxxx plateb depozitář xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx dnů.

(3) Xxxxx x provedení platby xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxx kontrolu před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádacích xxxxxxx.

§10

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx zajistí, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx den xxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxx na účet xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx, a to x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účastnických fondů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně zkontroluje, xxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond.

§11

[X §39 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) limitů vztahujících xx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx⁶⁾ xxxxxxx jednou xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) limitů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx čtvrtletí, a

c) xxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x statutu fondu xxxxxxxxx povaze xxxxxx; xxxxxxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho emitenta xx xxxxx kontrolovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx jednou za xxxxxxxxx.

§12

Kontrola výpočtu úplaty xx obhospodařování majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x účastnickém xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyplacením xxxx úplaty penzijní xxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(X §41 xxxx. 6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním spoření xx xxxxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vypořádán, nebo

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x překročení xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx než 1 % nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo osobou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Outsourcing činností xxxxxxxxxx xxxxx

(X §39 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření)

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3], xxxxxxxxx xxxxx

x) ověří, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxx činnosti,

b) uzavře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a poskytovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx kdykoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

5. xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx prováděných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxx, xxx a xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxx xxxxxxx x. 341/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

476/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.