Plné znění - 248/2023 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2032, 4,50 %

248/2023 Sb.
 

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

248

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 30. xxxxxx 2023,

xxxx xx určují xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, 2023 - 2032, 4,50 %
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxxx jen "xxxxxxxxxxxx" xxxx "emitent") xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x informace x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2023 - 2032, 4,50 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx"). Dluhopisy xxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §25 x 26 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon x xxxxxxxxxxx"), §35 xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") a xx základě xxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxx zejména xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákonem x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx dokumentace").

1. Xxxxxxxx xxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2023 - 2032, 4,50 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 4,50 %, 32

Pořadové xxxxx xxxxx: 154.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10 000 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxx českých)

Kategorie xxxxxxxxx: státní dluhopis

Měna, x xxx xxxx xxxxxxxxx denominovány: koruna xxxxx (CZK)

Datum počátku xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 9.8.2023

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 12.10.2032

Xxxxx xxxxx: 11.8.2023

Xxxxx splatnosti: 11.11.2032

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx 4,50 % x. x.

Xxxxxx xxx: ACT/ACT (XXXX)

XXXX: XX0001007033

Xxxxxxxx xxxxxxx - XXXX: XX0000705413

Xxxxx x. 1 - ISIN: XX0000705421

Xxxxx x. 2 - XXXX: CZ0000705439

Kupón x. 3 - XXXX: XX0000705447

Xxxxx č. 4 - XXXX: XX0000705454

Xxxxx č. 5 - XXXX: XX0000705462

Xxxxx x. 6 - XXXX: CZ0000705470

Kupón x. 7 - XXXX: XX0000705488

Xxxxx č. 8 - XXXX: XX0000705496

Xxxxx x. 9 - XXXX: CZ0000705504

2. Xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx o dluhopisech xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx pravidel.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x k xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů, xxxxxx v xxxxxxx x §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, x.x., se xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 4308, XX: 25081489 (dále xxx "centrální xxxxxxxxx"). Xxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx.

4. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "upisovatelé").

5. Xxxxx na vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx 12.10. xxxxxxxx xxxxx 2024. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx data xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 11.11.2024 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxx 12.10.2024. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zřídit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx 12.10.2032 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx ve xxxx 4,50 % p. x. Xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx k datu 11.11. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2024. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx není pracovním xxxx, vyplatí se xxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx výnosové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu se xxxxxxx xx 11.8.2023 (xxxxxx xxxxxx dne) xx 11.11.2024 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx roční, x xx xxxx xx 11.11. (xxxxxx xxxxxx dne) xxxxxxxxxxx xxxx xx 11.11. (xxxxx den xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx počínaje xxxxx 2024. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxx [standard XXX/XXX (ICMA)]. Poměrný xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx od xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx postupně po xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženým x xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx emisní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 100 % jmenovité hodnoty.

10. Xxxxxxxxx xx nabízejí x xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §26 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů, xxxxxx x xxxxx upisování xxxxxxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům a xxxxxx a xxxxx xxxxxx emisního kurzu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx obsažená ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxxxx aukce xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx zúčastnit xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx emitenta. Emitent xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx emitenta xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx odkupování xxxxxxxxx xxxxxxx po datu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezanikají x xx xx uvážení xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx jinak.

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pořádané xxx 9.8.2023 Českou xxxxxxx bankou podle Xxxxxxxx pro primární xxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po první xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emitent x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxx xxx x souladu x ustanovením §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x menší xxxx ve xxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rozsah xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů xxxx 50 000 000 000 Xx (xxxxx: padesát xxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě x xxxx 11.11.2032. Xxxxx xxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx posledního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 12.10.2032. Xxxxxxxx-xx xxxxx splacení xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx tyto platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx s dluhopisem, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx bude x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a ministerstvo, x xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osob. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a výnosy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x datu xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx emitentem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků x xxxx určení xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx S&P Xxxxxx Xxxxxxx xx na xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x na xxxxxx Xx3, společností Fitch Xxxxxxx xx xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Japan Xxxxxx Rating Agency xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx xxxxxx AA-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx XX- x xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxx AA.

16. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x nepodřízenými xxxxx Xxxxx republiky.

17. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx promlčuje ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Xxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společně s xxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x jím vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se uveřejňují xxxx xxxxxxxx případná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx.

19. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxx.

20. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx cizích xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

21. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výnosu dluhopisu xx v České xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx emisních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x jsou xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxxx kolizních xxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 248/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 11.8.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.