Plné znění - 102/2020 Sb.

Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, 1,30 %

102/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

102

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze dne 6. března 2020,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, 1,30 %

 

Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx č. 190/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x dluhopisech"). Xxxxxxxxxxxx určuje tyto xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vymezují xxxxx x xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Fixního xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, 1,30 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Základní xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika - Xxxxxxxxxxxx financí

Název: Xxxxx státní xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2020 - 2026 XXX, 1,30 %

Zkrácený název: XX-X XX, 1,30 %, 26 XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 124.

Jmenovitá xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx)

Xxxxxx xxxx x xxxx emise: 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) jmenovité hodnoty

Forma xxxxxxxxx: zaknihovaný cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: státní xxxxxxxx

Xxxx, x xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 16.3.2020

Datum xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 1.7.2025

Xxxxx xxxxx: 1.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxx: 1.7.2026

Výnos xxxxxxxxx: xxxxx pevnou xxxxxxxx sazbou

Zlomek dní: XXX/XXX (ICMA)

ISIN: XX0001005912

2. Xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx vydávány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx evidenci, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxx. d) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (dále xxx "evidence xxxxxxxxxxxx").

4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxxx xxx "upisovatel", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx převodních místech xx vyloučeno.

6. Xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx s ustanovením §7 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx předpokládaná xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zvětšení celkové xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 000 000 000 Xx (xxxxx: xxx xxxxxxx korun xxxxxxx).

7. Xxxxx dluhopisů xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx částech (x xxxxxxxx).

8. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx dluhopisů xxx xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x úpisu x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx spojené x upisováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "distributoři", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx"). Distributory x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx xxxx Česká spořitelna, x.x., x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx uvedení x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o úpis xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx podmínek určených x xxxxxxxxxxxx emitentem xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx o xxxx"). Xxxxx upisovatel může xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx žádost/žádosti x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x celkovém počtu xxxx xxxxxxx 5 000 000 (slovy: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxx jednotlivou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxx upisovatel xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v celkovém xxxxx kusů xxxxxx xxx 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx limitu se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávané xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxx emise xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávané x xxxxxxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §1448 a xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxx celková xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné žádosti x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "cena xxxxx xxxxxxxxx"). Upisovatel xx xxxxxxx uhradit xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx upisovatel xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxxxxx x datu zahájení xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx emise dluhopisů xxxxx. Xxxxxxxxx uhrazení xxxx xxxxx dluhopisů xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x úpis xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx již nemůže xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx xxxxx uhradit xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx uveřejněném xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx již nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx upsat, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bodu emisních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx a jmenovité xxxxxxx všech nebo xxxxx státních xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx požádá; xxxxxxxxx uhrazení ceny xxxxx xxxxxxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxx podání xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x úpis xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x zamýšlená xxxxxx (xxxxx) úpisu xxxxxxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ani xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o úpis xxxx závazně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x informace, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x pravdivé. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v žádosti x xxxx, xxxx x takové údaje x informace, xxxxx xxxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uzavírání souvisejících xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úpisu xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: xxx sta xxxxx) xx pak xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx finančních prostředků, x xxxxx je xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx identifikace zdroje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx úpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši xxx předchozí věty xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxxxxxx předložení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, počty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 30 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx x období xx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období do xxxx vydání příslušné xxxxxx emise xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poměrném xxxxxxx xxxxx kusů upisovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Krácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx nejprve xxxx xxxxxxx kráceny xxxxxxx o úpis, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 500 000 (slovy: xxx xxx xxxxx), přičemž xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kusů xxxxxxxxxxxx xxxxx celkový xxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx takovéto xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty emise xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx počtu xxxx xx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) xxx kráceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krácení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx všech upisovatelů xxx xxxxxx xx xxxxxxx počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxx odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx, xx xx straně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, pochybnosti x tom, zda xx úpis xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx a ani xxxx neobchází, x xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dluhopisy dle xxxx 4 těchto xxxxxxxx podmínek x xxxxx xxxxxxxxxx upisovatelů xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx emitentovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x části xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx o úpis x pouze xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx činil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsah úpisu xxxxx žádosti x xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx emitent oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v plném xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uspokojeným xxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo jimi xxxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxx, ale xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo distributora, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx 12.6.2020, xxxx k datu, xxxxx určí emitent, xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxx dluhopisů proběhne xxxxxx reinvestice xxxxxx xxxxxxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 16 a 17 xxxxxx xxxxxxxx podmínek x výjimkou posledního xxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 % (xxxxx: xxx procent) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. X vydávání xxxxxxxxxx xxxxxxx tranší emise xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx emise dluhopisů xxx xxxx 12 x 13 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx zahájení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx tranše emise xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxx emisních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aktuálním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a po xxxxxxxxxx případného odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx x převod xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případně také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx převáděny bez xxxxxxxxx vypořádání. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s §26 xxxx. 6 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx §1448 x xxxx. občanského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zřídit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xx xxxx 1.6.2026 vylučují.

16. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx", xxxxxxxx "xxxxxx") xx xxxxx pevnou xxxxxxxx sazbou xx xxxx 1,30 % x. x. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedenkrát xxxxx, x to xxxx x xxxx 1.7. xxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxx 2021, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx splatnosti xxxxxxxxx xxx bodu 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů xxx xxxx 25 xxxxxx emisních xxxxxxxx (xxxx jen "žádost x reinvestici xxxxxxxxx"). Xxxxx-xx xx splacení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti dle xxxx 22 xxxxxx xxxxxxxx podmínek, částka xxxxxxxxxxx výnosu za xxxxxxxx období, jehož xxxxx je shodný x xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxx bodu 17 xxxxxx emisních xxxxxxxx, ale je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 22 x 24 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx středníkem použije x xxxxxxx splacení xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxx 21 těchto xxxxxxxx podmínek x xxx, xx poměrný xxxxx xx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bodu 21 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx účet vlastníka xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka téže xxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx xxxx (dále xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Připadne-li xxxxx reinvestice xxxxxx xx den, xxxxx xxxx pracovním dnem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na majetkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující pracovní xxx. Celková částka xxxxxx ze všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Reinvesticí xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bodu 25 xxxxxx emisních xxxxxxxx, xx po zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daně určené xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx plátci daně xxxxxxxx xxx daňové xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prohlášením. Xx xx xxxx daňových xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx obsahující ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx srážkové xxxx doložit xxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x den, xxxxx x xxx pracovní xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxx xxxxxxxx období pro xxxxxxxxxxx výnosu se xxxxxxx od 1.7.2020 (xxxxxx tohoto xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxxx xx 1.7. (xxxxxx xxxxxx dne) xxxxxxxxxxx xxxx xx 1.7. (xxxxx xxx vyjímaje) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x roce [xxxxxxxx XXX/XXX (ICMA)]. Xxxxxxx xxxxx xx do xxxx dluhopisu započítává xx xxxx xxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx, xx data xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu. Xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx x jednomu xxxxxxxxx za jakékoli xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxx xx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výnosu a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx. Xxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxxx xx všech xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

19. Výnos xxxxxx xxx xxxx 16 a 17 xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx x datu 1.6. xxxxxxxx xxxxx 2021. Výnos formou xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx emise (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxx 1.6.2021.

20. Oddělení xxxxx xx výnos xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva dle xxxxxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx emise xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odkoupených emitentem, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx emitenta, xxx je xxxxxxx x majetku emitenta x xxxxxxxx je xxxxx, xx xxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. l) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatit xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxx emitenta ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx pochybnosti x xxx, xxx xx úpis dluhopisů x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx především x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x původu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použitých x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx pochybností xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx přetrvávají xxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxx, xxx dotčený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxx, xx pochybnosti xxxxxxxx xxxxx přetrvávat i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx bodu 10 xxxxxx emisních xxxxxxxx, x xx pouze xx xxxxxx x xxxxx dluhopisů dotčeného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů zůstalo xxxx xxx 1 000 (slovy: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx. Oznámení emitenta x splacení xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx splacení") xx xxxxxxx xxxxxxxx zaslat xx xxxxxx uvedenou x xxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ministerstva x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx či distributor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx splacení prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před datem xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx okamžikem xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx splacení, xxxxxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijetí. Xxxxxx-xx dotčený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxx, xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x doručení xxxxxx pokusil xx xxxxxxxxxxx, že písemnost xxxx xxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xx stanovené xxxxx nevyzvedl. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odesílateli, tj. xxxxxxxxxx nebo distributorovi. Xxx xxx, v xxxx došlo x xxxxxxxx doručení/účinků doručení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kusů, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje, xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx emitentovi xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx doručení xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kusů dluhopisů, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x/xxxx xx xxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Počet xxxx dluhopisů, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx takto splácených xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 (xxxxx: třicet) xxx. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se použije xxx 22 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx x tím, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, jež xx vlastníkem xxxxxxxxx xx xxx doručení/účinků xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx budou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx splacení xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx nebo pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx majetkovém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx zanikají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na výnos. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x příslušného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výnosu x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi dluhopisů xx xxxxxx xx xxxx zahájení příslušného xxxxxxxxxx období do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx xxx zvláštní sazby xxxx zaokrouhluje xx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx dluhopisů xxxx žádat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx ministerstva x xx podmínek určených x xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx distributora x xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx dle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx následujícího xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "žádost x xxxxxxxxx splacení"):

Období xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx splacení		Datum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx prvního xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx dluhopisů	Datum posledního xxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
12.4.2021	7.5.2021	1.7.2021
11.4.2022	6.5.2022	1.7.2022
11.4.2023	5.5.2023	1.7.2023
9.4.2024	7.5.2024	1.7.2024
9.4.2025	7.5.2025	1.7.2025

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude splacena xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx následujícímu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádosti x předčasné splacení. Xxxxxx x předčasné xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx podávat pouze x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx emisních xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předčasné splacení, xxxxxxxx. Xxxxx vlastník xxxxxxxxx xxxx mít x xxxxxxx datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx prostřednictvím xxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x počtu xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). X případě, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx je menší xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o splacení xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx menším než 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx), pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kusů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho majetkovém xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dluhopisů může x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxx 100 % (slovy: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů do xxxxx xxxx 500 000 (slovy: xxx xxx xxxxx) včetně x nejvýše 50 % (xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx) jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx). Dluhopisy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušnému xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby daně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx splacení xxxx xxxxxxxxxx datem splatnosti xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na platební xxxx, který xx xxxxx x banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxxxxx splacení xx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx ministerstva x xx xxxxxxxx určených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxx. Celková částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx splaceny xx xxxxxxxxx hodnotě x xxxx 1.7.2026, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx před stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 21 xxxx 22 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepodá-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx datem xxxxx xxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxx splacena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu osobě, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6.2026. Připadne-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx výnos za xxxx xxxxxxxx.

24. Emitent xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxx českých xxxx xxxx měně, xxxxx xxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx podílejí Xxxxxxxxx depozitář cenných xxxxxx, x.x., Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx kdykoli xxxxxxx jinou xxxx xxxxx osobu, aby xx podílela na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosů. Oznámení x těchto případných xxxxxxx xxxxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx újma a xxxxxxxx xxxxxx změna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnů xxxx xxxxx x nejdříve xxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx splacení. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx zdanění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x domácí xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx na majetkovém xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx ministerstva, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx platebního xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx určených a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx ministerstvo xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Vlastník dluhopisů, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx prokázat daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rezidenci xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxx podílející se xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyplacení xxxxxx dle xxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx prostoru nebo xx xxxxx či xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací, xxxx xxxxx vlastník dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou dle xxxxxxxx sazby xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx poplatníkům, xxxxx xxxxxx daňovými rezidenty xxxxxxxxx xxxxx.

25. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx ministerstvo xxxxx, x reinvestici xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů této xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poslední výnos x nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx 24 xxxxxx emisních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx požadované výši xxxxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Podáním xxxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxxxx reinvestovat xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxx zástavním, xxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastavení xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx kterém je xxxxx podávat žádost x xxxxxxxxxxx dluhopisů, x o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém předstihu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státních dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nejméně 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx částka xxxxxx x xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří požádali x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně x xxxx reinvestice xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxx výnosu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rezidentům Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx třeba xxx xxxxx uplatnění zvýhodněné xxxxx xxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxx xx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doložením potvrzení x xxxxxx rezidenci xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx. Xxxxxxxx státem xx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx x xxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx smlouva xx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx doložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlastnictví příjmů x popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx příslušnou smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx x tři pracovní xxx předchází xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, který xx veden x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Na xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx vyplacení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx a splacení xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, x xx pro xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx platby xxxxxxx ve xxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx evidovaný v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx před xxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Platné xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx společností S&P Xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx Aa3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Rating Xxxxxx xx xxxxxx XX, společností X&xxx;X xx xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Europe xx xxxxxx XX a xxxxxxxxxxx ACRA na xxxxxx XX.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými dluhy Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxx Xxxxx republiky.

29. Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x českém xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisech. Stejným xxxxxxxx xx uveřejňují xxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxx oznámení vlastníkům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx veřejnost týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxx evidence xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x platném xxxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosů.

32. Ministerstvo xx vyhrazuje xxxxx xxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, splacením dluhopisů xxxx datem jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx posledního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, zápisy xx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxx ministerstva.

33. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxx přeloženy xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x rozporu mezi xxxxxxx jazykovými verzemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx česká.

34. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x zdaňování výnosu xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx vydaných xx xxxxxx základě xx xxxx a xxxx vykládány x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx.

 

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 102/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.