Plné znění - 100/2020 Sb.

Sdělení, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis ČR, 2020 - 2026 III, FIX %

100/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

100

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2020,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

 

Xxxxx republika xxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") v xxxxxxx x ustanovením §26 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx určuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti emitenta x xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 III, XXX % (dále xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx republika - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2020 - 2026 XXX, XXX %

Zkrácený xxxxx: XX-X XX, FIX %, 26 III

Pořadové xxxxx emise: 122.

Jmenovitá xxxxxxx: 1 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx)

Xxxxxx kurz x xxxx xxxxx: 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxxxxxxx hodnoty

Forma xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na doručitele

Kategorie xxxxxxxxx: xxxxxx dluhopis

Měna, x níž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx počátku xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 16.3.2020

Xxxxx ukončení xxxxx pro upisování xxxxx: 1.7.2025

Xxxxx emise: 1.7.2020

Xxxxx xxxxxxxxxx: 1.7.2026

Xxxxx xxxxxxxxx: určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx: XXX/XXX (XXXX)

XXXX: XX0001005896

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydávány xx základě xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx cenné papíry x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx evidenci, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx §35 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ministerstvo (xxxx xxx "evidence ministerstva").

4. Xxxxxxxxx může upsat xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx").

5. Ministerstvo xxxxxxx požádat o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx evropském xxxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x členském státě Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx převodních místech xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxxx 100 000 000 000 Xx (xxxxx: xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

7. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx vydávána x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx emise postupně xx částech (x xxxxxxxx).

8. Dluhopisy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 13 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx x České republice xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx", případně "xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx spořitelna, x.x., x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, a. x. Aktuální xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx distribučních xxxx x způsobů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uveřejní na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x úpis"). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx x počtu xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). Jeden xxxxxxxxxx xxxx xxxxx žádost/žádosti x xxxx xxx xxxxx dluhopisů každé x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx bodů 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x celkovém xxxxx xxxx nejvýše 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tranši xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx upisovatel více xxxxxxx o úpis, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x úpis xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 5 000 000 (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převyšující xxxxx xxxxxxx počet xxxx odmítnuta v xxxxx xxxxxxx. Do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx umožňují, x xxxxxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxx x xxxxxxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx reinvestovaného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cenou xxxxx dluhopisů příslušné xxxxxx emise dluhopisů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxx upisovatelem xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx x úpis násobená xxxxxx emisním xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úpisu dluhopisů xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx xx 15.6.2020. Xxxx úpisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 14 xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xx xxx xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x datu zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxx. Xxxxxxxxx uhrazení xxxx xxxxx dluhopisů xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x upisovatel xx již xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx žádosti/žádostí x xxxx xxxxx ministerstvu xx možné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxxxxxx. Od okamžiku xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do data xxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx není xxxx xxxxxx úročena. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upisovacího období xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů upsat, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx reinvestice xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxxxxxx, xxxxxxx emisní xxxxxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požádá; xxxxxxxxx uhrazení xxxx xxxxx dluhopisů xx x tomto případě xxxxxx datum xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx.

10. Upisovatelé xxxxxxxx xxxxxxx x úpis xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x zamýšlená xxxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je x souladu s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx emisní podmínky xxxxxxxxx. Upisovatelé podpisem xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx veškeré údaje x informace, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxx, dále x takové xxxxx x informace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxx distributorovi x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uzavírání souvisejících xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v celkovém xxxxx xxxx xxxxxx xxx 300 000 (xxxxx: xxx sta xxxxx) je xxx xxxxxxx oprávněn xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů. X xxxxxxxxx xxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx výši xxx xxxxxxxxx xxxx xx upisovatel xxxx xxxxxxx xxxxx požadované xxxxx x informace xxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx určených x xxxxxx ceny úpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx předložení a xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx podá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úpis, počty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

11. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 30 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x období xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 12 x 14 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x poměrném krácení xxxxx kusů upisovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx; výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivého xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxx xxx, xx nejprve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx x jednoho xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx přesáhnou celkový xxxxx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx tisíc), xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx dluhopisů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx krácení xxxx x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx upisovatelů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx) xxx kráceny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxxx xx následně v xxxxxx kole krácení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx počet kusů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Emitent si xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnout xxxxxxxxxxx xxxxxx x úpis x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx, pochybnosti x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx především x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat xxxx dluhopisy xxx xxxx 4 těchto xxxxxxxx podmínek a xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx včetně pochybností x poskytnutých xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x na straně xxxxxxxx xxxxx přetrvávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx budou xx straně emitenta xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxx ve xxxxxx x takovéto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by v xxxxxxxx xxxxxx částečného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx podmínky na xxxxxxxxx xxxxxx úpisu xxxxx xxxxxxx x xxxx dle xxxx xxxxx xxxx 9 xxxxxx emisních xxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x plném xxxxxxx. Neuspokojeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenu úpisu xxxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxx, xxx xxxx xxx upisovatelem uhrazeny xx platební účet xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxx zbytečného odkladu xxxxx bezhotovostním xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, x něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo distributora, xx xx platební xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxx 12.6.2020, xxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dříve.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx reinvestice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 16 x 17 xxxxxx emisních xxxxxxxx x xxxxxxxx posledního xxxxxx dluhopisu, a xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx každému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xxxx 100 % (xxxxx: xxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emise xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxx emise dluhopisů xxx bodů 12 x 13 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx zahájení x datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx. Oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vždy xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aktuálním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx x převod xxxxxxxxx xx podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva x xx podmínek určených x xxxxxxxxxxxx emitentem xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Dluhopisy xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Převoditelnost xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x §26 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 4 těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vkládat xx xxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx §1448 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx zástavní xxxxx xx po xxxx 1.6.2026 vylučují.

16. Výnos xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx", xxxxxxxx "výnosy") xx xxxxx pevnou xxxxxxxx sazbou ve xxxx, která xxx xxxxx výnosové období xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (tento xxx xxxxxxxx) xx výši 0,75 % p. x., druhé výnosové xxxxxx xx 1.7.2021 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2022 (tento xxx xxxxxxxx) xx xxxx 1,00 % x. a., xxxxx

17. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, že xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě, xxxxx odpovídá výši xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx téže xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx vybíranou xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně (dále xxxx xxx "xxxxxxxx xxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Připadne-li xxxxx reinvestice xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetkový xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxx daní vybíranou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx částka posledního xxxxxx xx všech xxxxxxxxx vlastníka této xxxxx xxxxxxxxx vyplácená xxxxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx bodu 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxx sazbou xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rezidentům Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx daně xxxxxxxx xxx daňové xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Co xx týče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx třeba xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxx rezidenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Smluvním státem xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx obsahující ustanovení x xxxxxx informací x daňových záležitostech. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důkazní prostředky xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx x den, xxxxx x tři xxxxxxxx xxx předchází datu xxxxxxxxxxx výnosu, tak xxxxxx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxxx (XXX) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 24 xxxxxx xxxxxxxx podmínek.

18. Xxxxx xxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx xx 1.7.2020 (xxxxxx xxxxxx dne) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx xx 1.7. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 1.7. (xxxxx den vyjímaje) xxxx následujícího počínaje xxxxx 2021. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx emisních xxxxxxxx xx xxxxxxx zlomek xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a skutečného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx [standard XXX/XXX (XXXX)]. Poměrný xxxxx xx xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do data xxxxxxx poměrného xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx k jednomu xxxxxxxxx za jakékoli xxxxxx kratší xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx násobek xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového období xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x roce. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx výnosu zaokrouhluje xx xxxxxx.

19. Xxxxx xxxxxx xxx xxxx 16 x 17 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vždy xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.6. xxxxxxxx xxxxx 2021. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx emise (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 1.7.2021 (xxxxx xxx vyjímaje) xxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx dluhopisů k xxxx 1.6.2021.

20. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

21. Xxxxxxx je xxxxxxxx zapsat xxxxxxxxx xxx xxxxxx vydání xxxxxxx xx majetkový xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx cenu x za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxxxxxxx nabyté xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx odkoupených emitentem, xxxxxxxxxx a xx xx uvážení xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x případně xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Emitent xx xxxx xxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k vlastníkovi xxxxxxxxx vyvstanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxx a informací xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xx úpis xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dle xxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x původu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použitých x xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxx, x současně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx pochybností xx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx dotčený xxxxxxxx emitentovi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s bodem 10 xxxxxx emisních xxxxxxxx. Pro případ, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx bodu 10 xxxxxx emisních xxxxxxxx, x to pouze xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx splatit x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich splatnosti. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx. Oznámení emitenta x splacení dluhopisů xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx zaslat xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkovi dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx. Xxxxxxxxxx emitenta o xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx účinky doručení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxxxxx-xx dotčený vlastník xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx emitenta o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nastávají xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx poté x xxxxxxx s platnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ji xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nepodaří-li xx oznámení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxx nezdržuje, xxxxxxxxx xxxxxx doručení okamžikem xxxxxxx nedoručené xxxxxxxxxx xxxxxx odesílateli, tj. xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx splacení včetně, xxxxx dluhopisy v xxxxx xxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx okamžiku, xxx bude emitentovi xxxxxxxxx doručení/účinky doručení xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx převod xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x zápisu xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxx emitentovi doručen x den x/xxxx xx xxx, x xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxx doručení xxxxxxxx emitenta o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne 30 (xxxxx: xxxxxx) dnů. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výsledné splácené xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 22 xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx x tím, že xxxxxxxxx částka xxxx xxxxxxxx xxxxx, jež xx vlastníkem xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxx x předčasném splacení. Xxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka x příslušnému poměrnému xxxxxx po zdanění xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx veden x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měně (CZK) x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx před datem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x právem xxxxxxxxx xx výnos. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovité hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx splatnosti x příslušného výnosu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxx xxxxxxxxx splacených před xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx splacení xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

22. Vlastník xxxxxxxxx xxxx žádat emitenta xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx ministerstva x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xxxx emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podmínek a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx splacení"):

Období xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx		Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů	Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
12.4.2021	7.5.2021	1.7.2021
11.4.2022	6.5.2022	1.7.2022
11.4.2023	5.5.2023	1.7.2023
9.4.2024	7.5.2024	1.7.2024
9.4.2025	7.5.2025	1.7.2025

Xxxxxxxxx výnos xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx předčasného xxxxxxxx xxxx xx zdanění xxxx vybíranou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx xxxxxxx podání žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x předčasné xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx podávat pouze x obdobích pro xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx okamžiku xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dluhopisy x počtu xxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x předčasné splacení, xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x jednomu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx žádost x předčasné splacení x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx xxxxx). X xxxxxxx, xx počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx 1 000 (xxxxx: xxxxx tisíc), xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx než 1 000 (slovy: xxxxx tisíc), xxxxx xxxxxx x splacení xxxxx kusů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx majetkovém xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jednomu datu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předčasné splacení 100 % (xxxxx: xxx procent) xxx xxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxx xxxx 500 000 (slovy: pět xxx tisíc) xxxxxx x nejvýše 50 % (xxxxx: padesát xxxxxxx) jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx počet xxxx 500 000 (xxxxx: xxx xxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxxxxx výnosu xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx sazby daně xxxxx vlastníkovi xxxxxxxxx xxx splacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx (XXX) v xxxxxxxx x který xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxx platby provedeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx výnos za xxxx odložení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx určených x uveřejněných emitentem xxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Celková částka xxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx zdanění daní xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně xxxxxxxxxxxx na xxxxxx.

23. Xxxxxxxxx xxxxx splaceny xx jmenovité xxxxxxx x xxxx 1.7.2026, xxxxxxx-xx xx splacení xxxxxxxxx před stanoveným xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx 21 nebo 22 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxx xxxx 25 xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude splacena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx k datu 1.6.2026. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx odložení.

24. Emitent xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx dluhopisů spolu x xxxxxxxxxx posledního xxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Na zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se podílejí Xxxxxxxxx depozitář cenných xxxxxx, x.x., Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx osobu, xxx xx podílela na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxx xxxx uveřejněno xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nesmí xxx způsobena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma x xxxxxxxx taková xxxxx xxxxxx účinnosti nejpozději xxxxxx dnů xxxx xxxxx x nejdříve xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdanění daní xxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx sazby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xx platební účet, xxxxx je xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky x domácí měně (XXX) v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dle bodu 25 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx emitentem na xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výnosu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise dluhopisů xxxxxxxxx vlastníkovi dluhopisů xx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doložením potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxx podílející xx xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx. v xxxxxxxx státě Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx smlouvu obsahující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx vlastník dluhopisů xxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx xxxxx daně xxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx daňovými rezidenty xxxxxxxxx xxxxx.

25. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předstihu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti x reinvestici dluhopisů xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxx, nerozhodne-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, o reinvestici xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx části xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplacen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nebude splacena xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxx bodu 24 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x reinvestici xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx právem xxxxxxxxx, xxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx v evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastníka x dluhopisy nakládat. Xxxxxxxx x období, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x státních xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx poslední xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxx vlastněných xxxxxxxxx xx státních dluhopisů xxxxxxxx ministerstvem x xxxxx kusů xxxxxxx 1 000 (xxxxx: xxxxx tisíc) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx výši. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xx zdanění xxxx xxxxxxxxx srážkou xxx zvláštní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x reinvestici posledního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daní xxxxxxxxx srážkou xxx xxxxxxxx sazby xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro účely xxxxxxx výnosu xxxxxx xxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx například xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti či xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pro xxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx daňovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Smluvním státem xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx smlouva či xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech. Xxxx xx xxxxx xxx účely uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x xxx, který x xxx pracovní xxx předchází datu xxxxxxxxxxx dluhopisů, tak xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet, xxxxx xx veden x xxxxx nebo pobočky xxxxxxxxxx banky v xxxxxx xxxx (CZK) x xxxxxxxx a xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dle xxxx 24 těchto xxxxxxxx podmínek.

26. Xx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, x xx pro xxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

27. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společností S&P Xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx Aa3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Rating Xxxxxx na xxxxxx XX, společností R&I xx úrovni XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Ratings xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Dagong Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx X+, xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxx na xxxxxx XX x xxxxxxxxxxx ACRA xx xxxxxx XX.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, které xxxx na xxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxxxxxx existujícími x xxxxxxxxx přímými, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

29. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx uveřejňuje xxxxxxxxx x jím vydávaných xxxxxxxx dluhopisech. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jakákoli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx znění xx internetových stránkách xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxx podílející xx xx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výnosů.

32. Xxxxxxxxxxxx xx vyhrazuje xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, reinvesticí posledního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

33. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxx verze xxxxx.

34. Xxxxxxxxx jsou vydávány xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx podmínek a x xxxxxxxxx vydaných xx xxxxxx xxxxxxx xx řídí x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

 

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 100/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.