19
XXXXXXXX
xx způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx za rok 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude doplněna xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx:
X. Tabulka pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční společnosti, xxxxxx)
5. Depozitář (název, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Základní xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Kč
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku na 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx v Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - xxxxx papíry - termínované vklady - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x tis. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx prodaných PL xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky se xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx jednom xxxxxxxx xxxx má přednost xxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů - xxxxxx. Kurz x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx trhu, xxxx se neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, a xx nejen xxxxx xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ceně prodeje x x xxxx xxxxxx (bez přirážek x xxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx xxxxxx xxx Středisko cenných xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je nutno xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx na xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, zašle se Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.