19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx bude doplněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního fondu (xxxxx investiční společnosti, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx)
6. Rok založení
Tabulková xxxx
7. Základní xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Vlastní xxxxx x tis. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. poukázky - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Kč
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx sledovaném období x tis. Kč
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 podíl v Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy a xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx různých xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx burze xxxxxxx papírů - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Pokud xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx před xxxxxx sledovaného xxxxxx xx žádném xxxx, xxxx se neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejen údaje xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (pokud existují),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxx x ceně xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx vyhotoveních (x xxxx jedno xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.