19
XXXXXXXX
xx způsobu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude doplněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx investiční společnosti, xxxxxx)
5. Depozitář (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx a peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx celkem x tis. Kč
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx vklady - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x ř. 14) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - ostatní dluhopisy - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx pro otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x tis. Kč
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - na 1 podíl v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na různých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx xx přednost xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx se x cenným papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx žádném trhu, xxxx se xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx i údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx prodeje x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx určeno xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je nutno xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.