19
OPATŘENÍ
ke způsobu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
Č. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního fondu (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Aktiva xxxxxx x tis. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x tis. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx na 1 akcii x Xx
13. Hospodářský výsledek xx účetní xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx uzavřené podílové xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx v Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - xxxxxx v xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx s podílem xxxx xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx v Xx (z x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x podílem xxxx xxx 3 % xx hodnotě majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vykazovaného xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx různých xxxxxxxxx trzích, popř. xx jednom xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx neuvádí,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx sloupcích, a xx nejen údaje xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x otevřených podílových xxxxx xx částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ceně xxxxxxx x v ceně xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx se předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, že xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.