19
OPATŘENÍ
ke způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx x Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx období x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 akcii v Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx emitentů s xxxxxxx xxxx než 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx emise XX v tis. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx v tis. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx majetku na 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy a xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx hodnotě majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx na burze xxxxxxx papírů - xxxxxx. Kurz x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více než 3 xxxxxx před xxxxxx sledovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx údaje xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx se částka xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx prodeje x x ceně xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí ve xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx jedno xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. do xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx a roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců po xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx papírů.