19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za rok 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Rozvaha x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Depozitář (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Kč
9. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx na 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx emitentů x xxxxxxx více xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Kč - xx 1 podíl x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - termínované xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x ř. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx PL v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x tis. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 podíl v Xx (z ř. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx sledovaném xxxxxx v tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - na 1 podíl v Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx cenných xxxxxx podle emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx vykazovaného xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx několika xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více než 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx údaje xx xxx 1995, xxx i údaje xx předchozí xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx prodeje x x ceně xxxxxx (xxx přirážek x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx se předkládá Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx nutno xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx tří xxxxxx po skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 se xxxx xxxx tak, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo financí, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.