19
OPATŘENÍ
ke způsobu x xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 bude zpracována xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Rozvaha x Výkaz xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Depozitář (název, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx (z x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - na 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - xxxxxx v xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % na hodnotě xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Kč
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx sledovaném xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx účetní období x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (z x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci několika xxxxx xx různých xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Pokud xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádném xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejen xxxxx xx rok 1995, xxx i údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. do tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném v Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.