19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx zveřejňování informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. IČO
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 akcii (x x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více xxx 3 % na xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - celkem x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - ostatní
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx pro otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x adresa spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx majetku xx 1 podíl v Xx (z ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - na 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx v příslušných xxxxxxx tabulky se xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vykazovaného xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx několika xxxxx xx různých xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Pokud xx x cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 měsíce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx i xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx období xxxxx x xxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx (xxx přirážek x xxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí ve xxxx vyhotoveních (x xxxx xxxxx určeno xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx termín pro xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo financí, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.