19
OPATŘENÍ
ke způsobu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx xx xxx 1995 xxxx zpracována xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Depozitář (název, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Základní xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Kč
9. Aktiva xxxxxx x tis. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx v Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Tabulka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx emise XX v xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx v Xx
7. Aktiva celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění v xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx papírů x % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x adresa spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX ve sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx v příslušných xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Pokud xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, a xx xxxxx údaje xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x ceně xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx přirážek x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyhotoveních (z xxxx xxxxx xxxxxx xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. do tří xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx nebude xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku zpracován xxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Středisku xxxxxxx papírů.