19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
Č. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x ztrát se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. IČO
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Základní xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Kč
9. Aktiva xxxxxx v tis. Xx
10. Vlastní jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku na 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá hodnota 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxx jmění v xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - celkem x xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Kč
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - akcie - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxx fondu
2. Název x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx PL x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Kč
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Vlastní jmění x tis. Xx
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx v Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx xxxxxxxxxx období x tis. Xx
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Kurz x xxxxxxxxx obchodů se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 měsíce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trhu, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx xxxxxx xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx. Xxxxx nebude xx stanovené xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 se text xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.