19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních společností, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx výkazy Rozvaha x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka pro xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního fondu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Kurz na 1 xxxxx v Xx
13. Hospodářský výsledek xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (z x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx více xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx x tis. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx v Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v tis. Xx
12. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x ř. 14) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x adresa spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX v xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x tis. Kč
9. Xxxxxxx majetku na 1 podíl v Xx (z x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku v % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx přednost xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx nejen xxxxx xx xxx 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x v ceně xxxxxx (xxx přirážek x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx určeno xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Je nutno xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. do xxx xxxxxx po skončení xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx roku zpracován xxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Středisku xxxxxxx xxxxxx.