Plné znění - 32025R1003

(1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx účastníkům trhu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8x xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;21 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

(2)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx umožnit účastníkům xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx XXX xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že uvedou, xxx XXX derivát xxxxxxxx na xxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a příslušným xxxxxxx xxxxxxxx OTC xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxx je XXX xxxxxxx swap, opce xxxx forward.

(4)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX úrokové swapy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx základě xxxxx XXX 10962 (XXX) 2021 xxxxxx, xxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxx swapem x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, swapem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s proměnlivými sazbami.

(5)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx účastníkům xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxx, xxx xx XXX xxxxxxx swap denominován x&xxxx;xxxxxxx xx čtyř xxx xxxxxxxxx v čl. 8a xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, x&xxxx;xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx příslušné měny x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx ISO 4217.

(6)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx z hlediska xxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx XXX 10962 (XXX) 2021, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx je XXX xxxxxxx swap xxxxxxxxx (xxxxxxx) nebo nedodatelný (xxxxxxxxxx).

(7)

Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pomyslných xxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XXX 10962 (CFI) 2021, aby bylo xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo individuální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zohledňovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxxxx v revidovaných xxxxxxxxxxx pokynech pro xxxxxxxx datové xxxxx Xxxxxx xxx regulatorní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx standardizované, xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx regulatorní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx: x)&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx plateb, xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

Xxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbami, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx konvence xxxxxx na obchodní xxx, xxxxxxxx fixace, xxxxxxxxx xxxxxx a toho, xx smlouva xxxxxxxxxx xxxxx dodatečné platby.

(11)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx umožnit xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx, že se xxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxxxx, měsících xxxx xxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx měly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xx XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 8a odst. 2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;600/2014. X&xxxx;xxxxxxx, xx je XXX úrokový swap xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx vyjádřenou xxxxx xxxxxx a uvést xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotku.

(14)

Identifikační xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx určit, xxx xx OTC xxxxxxx swap xxxxxxx, xx. nabývá účinnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, že smlouva x&xxxx;XXX úrokovém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k jinému xxxxxxx xxxxxxxxxxx počátečnímu xxxx.

(15)

Xxxxxxxxxxxxx referenční údaje xx měly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a příslušným xxxxxxx určit, zda XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxxxxx referenční údaje xxx XXX úrokové xxxxx xx neměly xxxxxxxxx denní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx úrokového xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx brání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cen OTC xxxxxxxxx xxxxx.

(17)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (UPI) xxxxx xxxxx XXX 4914 je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx identifikační xxxxxxx xxx XXX xxxxxxx swapy x&xxxx;XXX xxxxx úvěrového xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;XXX deriváty. Xxxxx ISO 4914 (XXX) pro XXX xxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxx identifikační xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 8a xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx 10 x&xxxx;21 xxxxxxxx (EU) č. 600/2014. Xxxxx xx xxxx xxx norma XXX 4914 (UPI) xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx identifikační xxxxxxxxxx údaje. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014 Evropský xxxxx pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (ESMA) x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxx xxxx upřesní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx poskytování údajů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zahrnují xxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx uváděny xxxx součást xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(18)

Xxx bylo xxxxx xxxxxx xxxx nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx orgány xxxx dostatek xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx referenční xxxxx, xxxx xx xxx XXX úrokové xxxxx a OTC xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxx&xxxx;2026.

(19)

Xxxxx xx.&xxxx;27xx odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx orgán XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a nejdříve xxxx měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jmenování xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podkategorie OTC xxxxxxxx, mělo xx xx xxxx nařízení xxxxx používat ode xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx,