XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2019/363
ze dne 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č. 1247/2012, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o transparentnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování a opětovného xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx čl. 4 odst. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (2), x xxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („SFT“) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Evropskému orgánu xxx cenné xxxxxx x xxxx („xxxxx ESMA“), xx měly xxx xxxxxxxxxxx v harmonizovaném formátu, xxx xx usnadnilo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a srovnávání xxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykazující xxxxxxx xxxxxx by měl xxx formát xxx XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, a standardizuje xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxx xx xx finančním xxxxxxx široce xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Jelikož xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprávě xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx. Xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx systém XXX xxxxxxxxx, xxxx xx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx jejího XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a považováno xx xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, xxx xx xxx k identifikaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ISO xxxx, xx které xx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx. |
|
(3) |
Vyvíjí xx xxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („UTI“) xxx xxxxx identifikace SFT. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx zpráv x XXX x xxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx, xxx by xxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx XXX, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxx 4x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (3) obsahuje xxxxxx xxx určení xxxxxxxx příslušného xxx xxxxxxxxx UTI, xxxxx xxx o vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušném xxx vytvoření UTI xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx derivátových smluv x XXX, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
X xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx stojí xxxxxxx xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxx tržní postup. Proto xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx XXX xxx předložit xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx xxxx xx sobě následujících xxxx. Aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXX a každý SFT xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pochopeny, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k oznamovaným xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
X xxxxx zmenšení xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx by xxx xxxx xxxxx vykazovány xx stavu na xxxxx každého xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx vypůjčených cenných xxxxxx by xxxx xxx vykazována xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx. Podobně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx by tak xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx ESMA x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx a trhů xxxxxxxx xxxxx článku 37 xxxxxxxx (EU) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikační x xxxx kódy, xxxxx xx mají používat xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxx xx vhodné pro xxxxx podávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nařízení používání xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxx xxxxx XXX 10692 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx XXXX podle xxxxx ISO 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. K zajištění xxxxxx jistoty, xxxxx xxx x xxxxxx postup xxx xxxxx požadavků xx vykazování derivátových xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxx xxxxx na požadavky, xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxx xxxxxx x XXX
Xxxxxxxx xxxxx x XXX ve xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365, xxxx xxx poskytnuty x xxxxxxx x xxxxxxx a formáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx formě x xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou; |
|
x) |
xxxxxxx; |
|
x) |
ústřední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 648/2012; |
|
d) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
f) |
účastníka xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx repa; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprávu; |
|
x) |
emitenta cenného xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx SFT. |
2. Xxxxxxx xxxxxx XXX zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxx normy XXX 17442 obnoveny x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z akreditovaných xxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
3. Xxxxx xx SFT xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 1 xxx uvedený x xxxx 7 x x xxxx 8 tabulky 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx („XXX“), na xxxx se xxxxxxx xxxxxx dohodly, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 tabulky 2 xxxxxxx I.
2. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx odpovědném za xxxxxxxxx XXX obchodu, xxxxx xx být xxxxxx přidělen, určí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vytvoření XXX v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx UTI xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další XXX xxxxxxx vytvoří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx svého xxxxx; |
|
x) |
u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx clearingového xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx. Xxxxx UTI obchodu xxxxxxx člen clearingového xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
u obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx ústřední xxxxxxxx, xxxxxxx XXX obchodu xxxxxxxxx potvrzení obchodu x xxxxxxxx potvrzení; |
|
x) |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v písmenech x) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx oznámí xxxxxxx XXX obchodu xxxxx smluvní straně xxxx, xxx tato xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx strany x XXX xxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 přílohy X xx určí x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxx strana, která xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx nebo zaručená xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx komodit při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx za stanovenou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx složce xxxxxxx, xx identifikována xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaručená práva xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 přílohy I.
3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx komodity xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budoucímu datu xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx strana, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx maržových xxxxxxx xx xxxxxxx, xx. xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Poskytovatel úvěru, xx. smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx identifikován xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx x XXX
1. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxx čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx k oznámeným xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx maržovém xxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxx strany kladná.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx I s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx zajištění“. Xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxx pozměněné podrobné xxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx neoznámí xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxx neoznámí xxxxxxxxx XXX s druhem činnosti „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxx nesplaceného SFT xxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx v poli 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx činnosti „aktualizace xxxxxxx“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx ukončení XXX, xxxx xxxxx neoznámí xxxxxxxxx SFT x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX, x xxxxx xxx proveden xxxxxxxx, xx stavu xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 až 19 tabulky 3 xxxxxxx I s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx marže“ xxxx, xx poprvé xxxxxx xxxxxxxx složenou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
6. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 14 xxxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „nové“.
Xxxxxx 6
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 xx xxxx takto:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx xxxx xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x se xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx: „1. Zpráva xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ |
|
3) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1247/2012 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/356 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování (XXX), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx věstníku).
XXXXXXX I
Formáty, které xxxx xxx použity xxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Údaje x xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx ISO 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
X – xxxxxxxx xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strany |
Taxonomie xxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx: „XXXX“ – úvěrová xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(2) xxxx xxxxxxx x třetí země, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(3) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxx „XXXX“ – pojišťovna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(4) („Xxxxxxxxxxx XX“) nebo xxxxxxx z xxxxx xxxx, který by xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/ES (6) xxxx xxxxxxx x xxxxx země, který xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx právním xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx protistrana x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 (7) nebo xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx aktem „REIN“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx XX“ xxxx subjekt x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014&xxxx;(8) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx registraci x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx kategorie odpovídají xxxxxxx oddílům statistické xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(10) X – Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x klimatizovaného xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x sanacemi F – Xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; opravy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx x komunikační technologie K – Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti L – Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx X – Odborné, xxxxxxx x technické xxxxxxxx X – Administrativní x xxxxxxxx xxxxxxxx X – Veřejná xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení P – Xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx X – Xxxxxxxx, zábavní x xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxx X – Činnosti domácností xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – REIT „OTHR“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – příjemce xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx znaků). |
|
14 |
Trojstranný xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 alfanumerických znacích |
|
15 |
Makléř |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
16 |
Člen xxxxxxxxxxxxx systému |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
17 |
Účastník xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx („xxxxxxxxx depozitář“) |
Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx půjčky |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI) |
Kód x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích včetně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx speciálních xxxxx: xxxx povoleny xxxxx xxxxx písmena A – X včetně x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
4 |
Xxxx XXX |
„XXXX“ – půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx se xxxxxxxxx sjednáním zpětného xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koupě „REPO“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxxx proveden |
„Ano“ „Ne“ |
|
6 |
Časové xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
7 |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) podle xxxxx ISO 10383 x čtyřech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentové xxxx MIC, xxxxxxx xx segmentový xxx XXX. |
|
9 |
Xxx rámcové xxxxxx |
„XXXX“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Master Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxx Repurchase Agreement „CARA“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx of Xxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Transaction Xxxxxxxxx „XXXX“ – Convention-Cadre Relative xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Livrees, „CHRA“ – Xxxxx Master Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx the Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx „XXXX“ – Contrato Xxxxx xx compraventa x Xxxxxxx xx xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Securities Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Gilt Xxxxx Stock Lending Xxxxxxxxx (GESLA) „KRSL“ – Xxxxxx Securities Lending Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Australian Xxxxxxx Securities Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Transaction xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Master Xxxxxxxxx xx the Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx depozitáři xxxxxxx xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx typ xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx formátu XXXX |
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
15 |
Xxxxx ukončení |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
16 |
Minimální výpovědní xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx požadovat splacení |
Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
18 |
Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („delivery xx xxxxx“) |
„Xxx“ „Xx“ |
|
20 |
Xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx atributy xxxxxxx x xxxxxx 23 – 34 xxxxxxx x xxxxxxxx xxx každou měnu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx sazba |
Maximálně 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
24 |
Xxxxxx počítání xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx metodu xxxxxxxx dní: „A001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – XX30365 „X003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Xxxxxx365Xxxxx „X006“ – ActualActualICMA „A007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dní xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – EURIBOR „EUUS“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
27 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, jak xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx smluvní strany xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx znaků. |
|
33 |
Množství měny xxxxxxx x maržovým xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx maržových xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxx 35 – 36 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znovu. |
||
|
35 |
Upravená xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
36 |
Datum xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx valuty |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
38 |
Částka xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity |
|
41 |
Identifikační xxx xxxxxxx papíru |
Kód XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx zapůjčena xxxx xxxxxxxxx komodita, uvede xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 43, 44 a 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx produkt |
Jsou povoleny xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
44 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sloupci „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny pouze xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
46 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – kilogram, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xxxx), „METR“ – xxxxx (metr), „XXXX“ – inch (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – centimetre (xxxxxxxxx), „SMET“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – foot (xxxxx), „MILE“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (palec xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „GBOU“ – GBOunce (britská xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – GBPint (xxxxxxx pinta), „USPI“ – XXXxxx (americká xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – kilometre (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „ACRE“ – xxxx (akr), „XXXX“ – are (xx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareCentimetre (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „HECT“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – SquareKilometre (xxxxxxxx čtvereční), „MILI“ – XxxxxXxxxx (mililitr), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „PUND“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda stop xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (certifikované xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (tuna ušetřených xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „ENVC“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – EnvironmentalOffset (kompenzace xxx xxxxxxxxxx účely), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxx, „MWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattHoursCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWMC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattminutách), „MMOC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „TONE“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx barelů), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (trojská xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „IPNT“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (jistina xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
49 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodity |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst, xx-xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx vyjádřena xxxx procentní podíl xx výnos. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
51 |
Kvalita xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 alpha-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx cenné xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané nefinančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx hlavního xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – ostatní akcie (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů) „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx úvěru |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx sazba xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx není referenční xxxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
64 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx často xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
66 |
Spread xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxx |
Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
70 |
Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx krátkých xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
74 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx pole 75 xx 94 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx (xxxxx u xxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx použita hotovost, xxxxx se xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
78 |
Identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx zajištění |
Kód xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx ve sloupci „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
81 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
84 |
Měrná xxxxxxxx zajištění |
„KILO“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (kus), „TONS“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „GBGA“ – GBGallon (xxxxxxx xxxxx), „GRAM“ – xxxx, „CMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareMetre (metr xxxxxxxxx), „FOOT“ – xxxx (stopa), „XXXX“ – xxxx (míle), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „SQFO“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (míle xxxxxxxxx), „XXXX“ – GBOunce (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (americký kvart), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx galon), „MMET“ – xxxxxxxxxx (milimetr), „XXXX“ – kilometre (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „ARES“ – xxx (ar), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (milimetr xxxxxxxxx), „SCMT“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (centimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – MilliLitre (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (centilitr), „LITR“ – xxxxx (litr), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (barel), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx čtverečních), „BDFT“ – BoardFeet (desková xxxxx), „BUSL“ – xxxxxxx (bušel), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (certifikované xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (den), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (suchá xxxxxxxx xxxx), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „KWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (kilowatthodiny), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (xxxxxxxx x kilowattměsících), „XXXX“ – KilowattYearCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattDayCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MetricTons (xxxxxxxx xxxx), „MIBA“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – USHundredweight (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx bod), „PWRD“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (tuna xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx nominální xxxxxx zajištění |
Kód měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
87 |
Xxxx za xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cena xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx či výnos. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
88 |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx nebo xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx zajištění |
„INVG“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx se |
|
91 |
Datum splatnosti xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
93 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – státní xxxxx papíry „SUNS“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx agentur „FIDE“ – xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx dluhopisů) vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx produkty (xxxxxx XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní xxxxxx (xxxxxx akcií ve xxxxxxxxxx fondech) |
|
95 |
Možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
Xxxxx je xxxxxx koš xxxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxx 96. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí SFT xxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x polích 75 xx 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 xxxx „XXXX“ (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) |
|
97 |
Xxx portfolia |
Kód x 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
98 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – aktualizace xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – ukončení/předčasné xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – transakce „PSTN“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx razítko xxxxxx zprávy |
Datum podle xxxxx ISO 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx konci xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
10 |
Poskytnutá xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
11 |
Měna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
12 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění |
Kód xxxx podle XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
19 |
Xxxx obdrženého xxxxxxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx financování
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx XXX, xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
Xxxx 6 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplní xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx zajištění |
„SECU“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxx xxxxx xxxxx papír vyplní xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x reinvestic |
Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx jako „100“. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x každou xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x xxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplní xxxxxxx xxxxxx xxxx 15, 16 a 17 xxxxx pro xxxxx xxxxx financování x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu. |
||
|
15 |
Zdroje xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx nebo XXX (koupě se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – hotovostní xxxxxxxxx x půjčky xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx kredity „CSHS“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx výpůjčky „OTHR“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx hodnota zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx není možné, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Klasifikace xxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx boby „CORN“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – rýže „OTHR“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – káva Robusta „WHSG“ – xxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – olivový xxxx |
„XXXX“ – „xxxxxxxxxx“ „XXXX“ – jiné |
|
|
„DIRY“ – xxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx zvířata |
||
|
„GRIN“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx xx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dodávka 24 xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx práva „PKLD“ – xxxxxxx ve xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx xxxx |
„XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – Xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx NX „CNDA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – kondenzát „DSEL“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Dubai „ESPO“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx olej „GOIL“ – xxxxxxx olej „GSLN“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (XXX) „XXXX“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – NGL „TAPI“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – WTI „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – uhlí „INRG“ – xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – jednotka xxxxxxx xxxxx (ERU) „EUAE“ – xxxxxx kvóta (EUA) „EUAA“ – xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – uhlíkové „OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – vlhký |
„TNKR“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – suchý |
„DBCR“ – lodě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – kontejnerové lodě |
||
|
„OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – DAP (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – síra „UREA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx a dusičnan xxxxxx) „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – průmyslové xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – xxxx než xxxxxx |
„XXXX“ – hliník „ALUA“ – hliníková xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – olovo „MOLY“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – nikl „STEL“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„PRME“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – stříbro „PTNM“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx exotické |
||
|
„PAPR“ – xxxxx |
„XXXX“ – vlnitá xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – sběrný papír „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – umělá xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„INFL“ – xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – jiné C10 xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10.1 xxxxxx 10 xxxxxxx III nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/583 (11) |
||
|
„OTHR“ – xxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX ze dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x přístupu x xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost II) (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX ze xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dohledu nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(7) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX derivátech, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx obchodních údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 909/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).
(10) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/583 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxx x investiční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx nahrazuje zněním xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní strany |
||
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
3 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXX“ pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
5 |
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Taxonomie xxx xxxxxxxx protistrany: A = xxxxxxx pojišťovna s xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1) X = xxxxxxx xxxxxxxxx s povolením x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2) X = investiční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/39/ES (3) I = xxxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/&xxxx;(4) X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění ve xxxxxx xx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx s povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx protistrany Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, lesnictví a xxxxxxxxx 2 = xxxxx x xxxxxxxx 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x klimatizovaného xxxxxxx 5 = xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx 6 = xxxxxxxxxxxx 7 = xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 8 = xxxxxxx x skladování 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pohostinství 10 = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 12 = xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 13 = xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti 15 = xxxxxxx xxxxxx x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x sociální péče 18 = kulturní, xxxxxxx x rekreační činnosti 19 = ostatní xxxxxxxx 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobky x xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx-xx se více xxx jedna činnost, xxxxxx xxxxxx kódů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících činností x xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“. Nevyplňujte x xxxxxxx xxxxxxxxxx protistran x xxxxxx typů xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = finanční xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxx protistrana C = ústřední protistrana O = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx makléře |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických znacích |
|
9 |
Identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx clearingového xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
„XXX“ xxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy ISO 17442 „XXX“ xxx kód xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx xxxxxxx X = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3a |
|
15 |
Přímá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
X = xxx prahovou xxxxxxxx X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný znak xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx xxxxx xx uvedena hodnota |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
19 |
Časové xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx normy XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx ocenění O = xxxxxxx xxxxxx modelu C = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = částečně xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx jednostranně FC = xxxx zajištěno Vyplněno x souladu x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
23 |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 alfanumerických znaků xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
28 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
30 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
32 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
34 |
Obdržené xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
35 |
Xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx smluv |
|
|
Oddíl 2x – Xxxx smlouvy |
Všechny xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx XX = dohody x xxxxxxx xxxxxxx sazbě FU = futures FW = xxxxxxxx XX = opce SB = sázka xx xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = měnové xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = úrokové xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx klasifikace xxxxxxxx |
X = XXX |
|
|
4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx uplatňovanou xxxxxxxxxxxx: X = ISIN A = XXX |
|
|
6 |
Xxxxxxxxxxxx produktu |
Pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 o 12 alfanumerických xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx A: úplný xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXXX X = XXX X = xxx X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx I: xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 x 12 alfanumerických xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx A: úplný xxx XXX X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxxxxxx jednotlivé xxxxxx identifikace ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxx xxx AII. Identifikační xxxx jednotlivých xxxxxx xxxx xxx odděleny xxxxxxxx „–“. X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx přidělený poskytovatelem xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx měna 1 |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx xxxx 2 |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx o xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Speciální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Maximálně 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx složek komplexního xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 znaků x xxxxxxxxxxxxxx poli. |
|
|
15 |
Místo xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx X = smlouva xxxxxxxxx x komprese |
|
|
17 |
Cena/kurz |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cena vykázána x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“ |
|
|
18 |
Xxxxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx cena |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
21 |
Cenový xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx včetně desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx předem |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxxx, xx platba byla xxxxxxxxx, x ne xxxxxxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx použito, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
24 |
Druh xxxxxx |
X = hotovost P = xxxxxxx X = xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx třetí xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
28 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx vypořádání |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
30 |
Typ xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxx x maximálně 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx existuje. |
|
|
31 |
Verze xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx RRRR |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování |
Všechny xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
|
36 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy ISO 8601 x koordinovaném xxxxxxxx čase UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
|
Xxxxx 2f – Xxxxxxx sazby |
Úrokové deriváty |
||
|
39 |
Pevná xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx složky 2 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
41 |
Počet xxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Čitatel/jmenovatel, xxx xxxxxxx x jmenovatel xxxx číselné znaky xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
42 |
Počet xxx xxxxx xxxxx složky 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak často xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
44 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
45 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
47 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor období xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
50 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
51 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu nastavují xxxxxxxxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
53 |
Četnost znovunastavení xxxxxxxxx sazby xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx indexu pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – EONIA SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Pfandbriefe „TIBO“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného seznamu |
|
|
56 |
Referenční xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
58 |
Pohyblivá xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – PRIBOR „TLBO“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
|
59 |
Referenční období xxxxxxxxx sazby složky 2 – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
Oddíl 2 x – Devizový xxx |
Xxxxxx deriváty |
||
|
61 |
Měna xxxxxx 2 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
63 |
Forwardový xxxxxx kurz |
Maximálně 10 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
64 |
Základ xxxxxxxx kurzu |
Dva xxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. První xxx měny označuje xxxxxxxx xxxx x xxxxx kód měny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx emisní xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x xxxxxxx nákladní xxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx, olejnatá xxxxxx XX = mléko x xxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx zvířata FO = xxxxxxxx produkty SO = xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxx XX = xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xxxx XX = uhlí EL = xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxx XX = ostatní Kovy PR = drahé xxxx XX = xxxxx xxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxx XX = ostatní |
|
|
Energetické |
|||
|
67 |
Místo xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx XXX o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
68 |
Xxxxxxxxxxx xxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
69 |
Typ xxxxxxx |
XX = dodávka 24 xxxxx XX = xxxxxxx xx xxxxxx XX = dodávka mimo xxxxxx XX = dodávka x hodinách/blokových xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxx XX = ostatní |
|
|
Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x xxx zahájení xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba trvání |
N = minuty H = xxxxxx X = xxx X = týden M = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = xxxxxxx |
|
|
74 |
Xxx x xxxxx |
XX = xxxxxxxx xxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = úterý WE = xxxxxx XX = čtvrtek FR = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxx Xxxx xxxxxx oddělených lomítkem „/“ xx xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Znaménko xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx interval |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = prodejní C = kupní O = xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx (kupní xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
80 |
Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v procentních xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = výnos |
|
|
82 |
Datum xxxxxxxxxx podkladového nástroje |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxxxx deriváty |
|||
|
83 |
Seniorita |
SNDB = xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (korporace/finanční xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx x xxxx měně (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. podřízený xxxx xxxx dluhové xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (banky), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálu Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxx deriváty |
|
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166 xxxx xxx xxxx x dvou xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ a kód xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx znacích nebo Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 alfanumerických znacích |
|
|
85 |
Četnost xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx číselné znaky xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx pole x maximálně 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
89 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx bod |
Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx oddělovač se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
92 |
Uvolňující xxx |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2k - Xxxxx smlouvy |
|||
|
93 |
Druh xxxxxxxx |
X = xxxx xxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = komprese V = xxxxxxxxxxx ocenění P = xxxxx xxxxxx |
|
|
94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním dohledu xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX x o xxxxxxx směrnice Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních investičních xxxxx x o xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX ze dne 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady (EHS) x. 3037/90 a xxxxxxx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).