XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2019/363
ze xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx s nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx s významem xxx EHP)
XXXXXXXX KOMISE,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně nařízení (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX derivátech, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (2), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Podrobné xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („SFT“) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx („orgán ESMA“), xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx obchodních údajů. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx měl xxx formát xxx XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předepsaným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 648/2012. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx vykázána, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ISO, xxxxx xx xx finančním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Jelikož xx nyní xxxx xxxxxxx globální xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), měla xx xxxxx smluvní xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprávě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Aby smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx jejího LEI xxxx obnovovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx emitenta XXX (xxxxxx provozní xxxxxxxx). V současné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Než xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx, měl xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxx XXX xxxx, xx xxxxx xx pobočka, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx. |
|
(3) |
Vyvíjí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („UTI“) xxx xxxxx identifikace XXX. Xxx bude xxxxx xxxxxxxx systém UTI xxxxxxxx a považován za xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx UTI, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly. |
|
(4) |
Xxxxxx 4x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1247/2012 (3) obsahuje xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx derivátových xxxxx u situací, kdy xx smluvní strany xx xxxxxxxx příslušném xxx vytvoření XXX xxxxxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx soudržnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxx by xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx v SFT, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx jediný SFT xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX dozná xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se XXX x xxxxx XXX xxxx xxxxx budou xxxxxxx pochopeny, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxx při vykazování xxxxx xxxxxxxxx hodnot, x xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnuté xxxx obdržené xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx by xxx xxxx xxxxx vykazovány xx xxxxx xx xxxxx každého xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Podrobné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx hotovostní xxxxx xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxx xxx vykazována ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dne. Xxxxxxx xxxxx, xx pokud xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx hodnotu zajištění, xxxx by xxx xxxxxx xx stavu xx konci xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předložených Xxxxxx xxxxxxx ESMA x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1095/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx cenné xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náklady a přínosy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a trhů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x XXX jsou doposud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx kódy, které xx xxxx xxxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 bude odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxx používání xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxx xxxxx XXX 10692 xx klasifikaci derivátů, x xxxxx xxxx k dispozici xxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 xxx alternativní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x xxxxxxxxx specifického xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a SFT xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 mělo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx zprávy platí. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx a formáty xxxxx xxx zprávy x XXX
Podrobné xxxxx o SFT xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365, musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx X. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čitelné xxxxx x xx xxxxxxxx šabloně XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx subjektů
1. Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
oprávněnou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou; |
|
b) |
xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (XX) x. 648/2012; |
|
d) |
člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zprostředkovatele xxxxxx; |
|
x) |
účastníka xxxxxxxxxxx depozitáře cenných xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx; |
|
h) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
i) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
j) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxx SFT. |
2. Xxxxxxx strana XXX xxxxxxx, aby xxxx referenční údaje xxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxx XXX 17442 xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
3. Pokud xx SFT xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxx uvedený x xxxx 7 x x xxxx 8 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx identifikuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx („XXX“), na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx I.
2. Nedohodnou-li se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx přidělen, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx prováděných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xx člena clearingového xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxx stranu; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx clearingu xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx proveden, xx xxxxx člena; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx clearingového xxxxxxx v okamžiku clearingu. Xxxxx XXX obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzeny xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx ústřední clearing, xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
u veškerých jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX obchodu xxxxxx xxxxxxx XXX obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx strany
1. Postavení xxxxxxx strany x XXX xxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čili xxxxxxx xxxxxx obchodu a souhlasí x xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx budoucímu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodu, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 přílohy I.
3. V případě xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx a půjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx vypůjčitel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx datu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 v příloze X. Xxxxxxx strana, xxxxx xx tyto xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužník, xx. xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajištění, xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. smluvní xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění x xxxx 9 tabulky 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx zpráv x XXX
1. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx údaji x XXX xxxxx xx. 1 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx k oznámeným xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 přílohy I s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx zajištění“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxx pozměněné podrobné xxxxx ve xxxxx xx xxxxx každého xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, nebo xxxxx neoznámí transakci XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx datum.
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx každou xxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxx v poli 57 xxxxxxx 2 přílohy X x xxxxxx činnosti „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxx, dokud xxxxxxxx ukončení SFT, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx xxxxx SFT xxxxxxxxx xxxx splatnosti.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx SFT, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 19 xxxxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx marže“ xxxx, xx poprvé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „nové“.
6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx hotovosti x xxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ xx stavu xx konci xxx x xxxxxx 8 xx 14 xxxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti „xxxx“.
Xxxxxx 6
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012
Prováděcí xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xx xxxx xxxxx:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx mění xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx: „1. Zpráva xx xxxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxxxxxxxxxxx kódem obchodu, xx xxxx xx xxxxxxx protistrany.“ |
|
3) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
PŘÍLOHA X
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 nařízení (EU) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Údaje x xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
X – finanční xxxxxxx xxxxxx X – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX&xxxx;(1) nebo xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/2013&xxxx;(2) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx s povolením xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(3) xxxx subjekt x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – pojišťovna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/ES (4) („Xxxxxxxxxxx II“) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, který by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXX spravovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x povolením xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „ORPI“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx subjekt z xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „CCPS“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolením podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 (7) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx aktem „REIN“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx XX“ xxxx subjekt x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 909/2014&xxxx;(8) nebo xxxxxxx z xxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „UCIT“ – XXXXXX x jeho xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx aktem Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxxxxxx kategorie odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), jak xx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1893/2006 (10) A – Zemědělství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X-Xxxxx a xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, páry x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Zásobování xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; opravy x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxx X – Administrativní x xxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx správa x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx X – Zdravotní x xxxxxxxx xxxx X – Xxxxxxxx, zábavní x xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X – Činnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka xxxx xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná osoba |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
16 |
Člen xxxxxxxxxxxxx systému |
Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účastník centrálního xxxxxxxxxx cenných papírů („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x zajištění
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu (UTI) |
Kód x maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxx o maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmena X – X včetně x číslice 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
4 |
Druh XXX |
„XXXX“ – půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx se xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx nebo prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koupě „REPO“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx obchod |
|
5 |
Clearing xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
7 |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentové xxxx XXX, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx XXX. |
|
9 |
Xxx rámcové xxxxxx |
„XXXX“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – MSLA „GMSL“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – Deutscher Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx „XXXX“ – Xxxxx Bond Xxxxxxxxxx Xxxxxx Agreement „KRRA“ – Korea Financial Xxxxxxxxxx Association (XXXXX) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Agreement „CARA“ – Xxxxxxxxxx Industry Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx of Xxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Agreement „FRFB“ – Xxxxxxxxxx-Xxxxx Relative xxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Master Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx the Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Agreement xx xxx Bonds „ESRA“ – Xxxxxxxx Xxxxx xx compraventa y Xxxxxxx xx valores „OSLA“ – Overseas Securities Xxxxxxx Agreement (OSLA) „MEFI“ – Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx Interest Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Xxxx Xxxxx Xxxxx Lending Xxxxxxxxx (GESLA) „KRSL“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx Xxxxxxx Transaction xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Borrowing xxx Lending Transactions xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX bilateral xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx xxxx uvedeném xxxxx xxxx daný xxx rámcové dohody xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy ISO 8601 xx xxxxxxx XXXX |
|
12 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx valuty (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
16 |
Minimální xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx požadovat xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
18 |
Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („delivery xx value“) |
„Ano“ „Ne“ |
|
20 |
Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva „SICA“ – xxxxxx x xxxxxxxxx zajištění s xxxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x užívacím xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx volby xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v polích 23 – 34 xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx měnu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
24 |
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx: „X001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – IC30365 „A003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Xxxxxx365Xxxxx „X006“ – ActualActualICMA „A007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – XX30X2360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx2 „X013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Actual365NL nebo xxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
25 |
Pohyblivá xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – EONIA XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx do xxxx uvedeného seznamu |
|
26 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
27 |
Referenční xxxxxx pohyblivé sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, jak xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sazbu, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx měny xxxxxxx k maržovým xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx maržových xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxx 35 – 36 xx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx k datu xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
40 |
Druh xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity |
|
41 |
Identifikační xxx cenného papíru |
Kód XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
42 |
Klasifikace cenného xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx klasifikace xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze hodnoty xx xxxxxxx „Podprodukt“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
45 |
Další xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx podprodukt“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
46 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
47 |
Měrná xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – piece (xxx), „XXXX“ – xxx (tuna), „METR“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – inch (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (britský galon), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (míle), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (americká unce), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx pinta), „XXXX“ – USPint (americká xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „USGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „ACRE“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – are (xx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareCentimetre (xxxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „XXXX“ – SquareKilometre (xxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „LITR“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „XXXX“ – allowances (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka xxxx), „XXXX“ – barrels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx stopa), „XXXX“ – bushels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (certifikované xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „CBME“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „ENVC“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (úvěr xxx xxxxxxxxxx účely), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – KilowattDayCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „MWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x megawattměsících), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx barelů), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (trojská xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx „hundredweight“), „IPNT“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „PWRD“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (tuna oxidu xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 o třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
49 |
Cena cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 10 desetinných xxxx, xx-xx cena vyjádřena xxxx procentní podíl xx výnos. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – bez xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
53 |
Jurisdikce xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
54 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx papíru |
„GOVS“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx nadnárodních společností x cenné xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – dluhové xxxxx papíry (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – xxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx konvertibilních dluhopisů) „OEQU“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx aktiva (včetně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný znak xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Kód xxxxxxxxxxxxx index xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – EONIA XXXX „XXXX“ – EURIBOR „EUUS“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – období |
Období, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu slevy. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
66 |
Xxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
67 |
Xxxxxxxx za xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx krátkých pozic |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
Xxxxx x zajištění |
||
|
72 |
Označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx čisté expozice |
„Ano“ „Ne“ |
|
74 |
Datum xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx pole 75 xx 94 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity (xxxxx x xxx, xxxxxx x výpůjček xxxxxxx papírů a xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx byla xxxx xxxxxxxxx použita xxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx užitého xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx zajištění |
Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx této komodity x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Základní xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sloupci „Xxxxxxxx produkt“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x tabulce x xxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
84 |
Měrná xxxxxxxx zajištění |
„KILO“ – xxxxxxxx, „PIEC“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – GBGallon (britský xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „CMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareMetre (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – mile (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx čtvereční), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (míle xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx unce), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – USPint (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „XXXX“ – USGallon (xxxxxxxx galon), „XXXX“ – millimetre (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „SQYA“ – XxxxxxXxxx (xxxx čtvereční), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xx), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „SCMT“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (centimetr čtvereční), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (kilometr čtvereční), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – BillionCubicFeet (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – BoardFeet (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (bušel), „CEER“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí), „XXXX“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „DMET“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „ENVC“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (úvěr xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „KWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattHoursCapacity (xxxxxxxx x kilowatthodinách), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattYearCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – MegawattHours (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattMinuteCapacity (xxxxxxxx x megawattminutách), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MetricTons (xxxxxxxx xxxx), „MIBA“ – MillionBarrels (milion xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx benzínu), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, v níž xx xxxxxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
87 |
Xxxx xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cena vyjádřena x jednotkách. Maximálně 11 xxxxxxxxx znaků včetně xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
88 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx nebo xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx zajištění |
„INVG“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx se |
|
91 |
Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
94 |
Druh xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx bankami a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (včetně xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx produkty (xxxxxx XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx hlavního xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – ostatní xxxxx (xxxxxx konvertibilních xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx opětovného xxxxxxx zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
|
Pokud je xxxxxx xxx zajištění, xxxxx se xx x poli 96. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx oproti seskupení xxxxxxxxx xx případně xxxxx v polích 75 xx 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx „XXXX“ (xxxxx hodnota hmotných xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx kódu. Mezery xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – nové „MODI“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx zajištění „EROR“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – ukončení/předčasné xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx smluvní strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx speciálních znaků: .- _. Xxxxxxxxx znaky nejsou xxxxxxxx na začátku xxx na xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
11 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx marže |
Kód xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
12 |
Xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx variační marže |
Maximálně 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
17 |
Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – chyba „CORR“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx financování
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové razítko xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx ISO 8601 x ve xxxxxxx XXX, xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxx 6 se xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx pro každý xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
9 |
Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
10 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x reinvestic |
Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, vyplní xx xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxxxxx měnu. |
||
|
12 |
Druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu „OCMP“ – xxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x xxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
13 |
Částka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Kód měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pole 15, 16 x 17 xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu. |
||
|
15 |
Zdroje xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – repa nebo XXX (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů „FREE“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakrátko „BSHS“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx výpůjčky „OTHR“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx není xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx „XXXX“ – chyba „CORR“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – semena xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – kakao „ROBU“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – bílý xxxx „XXXX“ – xxxxxx cukr „OTHR“ – jiné |
|
|
„POTA“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx xxxx |
„XXXX“ – „xxxxxxxxxx“ „XXXX“ – jiné |
|
|
„DIRY“ – xxxxxx výrobky |
||
|
„FRST“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – potraviny xxxxxxxx původu |
||
|
„LSTK“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – pšenice xx mletí „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – jiné |
||
|
„NRGY“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx 24 hodin „FITR“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx práva „PKLD“ – dodávka xx xxxxxx „XXXX“ – mimo xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„NGAS“ – zemní xxxx |
„XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – Xxxxxx „XXXX“ – bionafta „BRNT“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx NX „CNDA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (XXX) „XXXX“ – Xxxx „XXXX“ – nafta „NGLO“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Urals „WTIO“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – lehké xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – jiné |
||
|
„ENVR“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – emise |
„CERE“ – xxxxxxxx certifikovaného xxxxxxx emisi (CER) „ERUE“ – jednotka xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxx pro xxxxxxxx dopravu (EUAA) „OTHR“ – jiné |
|
„WTHR“ – xxxxxx „XXXX“ – uhlíkové „OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – vlhký |
„TNKR“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – suchý |
„DBCR“ – xxxx přepravující xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx |
||
|
„XXXX“ – jiné |
||
|
„FRTL“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – amoniak „DAPH“ – XXX (hydrogenfosforečnan xxxxxx) „XXXX“ – potaš „SLPH“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – jiné |
|
|
„INDP“ – xxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – jiné než xxxxxx |
„XXXX“ – hliník „ALUA“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„PRME“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – stříbro „PTNM“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„MCEX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – umělá xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – inflace |
||
|
„OEST“ – xxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx X10 xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10.1 xxxxxx 10 xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).
(2) Nařízení Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx dne 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX xx dne 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX xx dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX ze xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
(8) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 (Xx. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583 xx xxx 14. července 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx transparentnost xxx xxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx x deriváty (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, s. 229).
PŘÍLOHA II
Příloha prováděcího xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x xxxxxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx strany |
||
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 „CLC“ xxx xxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
5 |
Xxxx druhé xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1) X = xxxxxxx xxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX&xxxx;(2) X = xxxxxxxxxx xxxxxx x povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/ES L = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/&xxxx;(4) X = instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/ES (5) R = xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) a xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Následující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = těžba x dobývání 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx 6 = xxxxxxxxxxxx 7 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 = xxxxxxx x skladování 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pohostinství 10 = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 12 = xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx 13 = odborné, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 = administrativní x podpůrné xxxxxxxx 15 = xxxxxxx xxxxxx x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 18 = xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 19 = ostatní činnosti 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro vlastní xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx-xx se xxxx xxx jedna xxxxxxx, xxxxxx seznam kódů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oddělte xx xxxxxxxx „–“. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx ústředních protistran x xxxxxx typů xxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx |
X = finanční xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ pro xxx xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxx kód xxxxxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx xxxxxxx X = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 3x |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
X = xxx prahovou xxxxxxxx X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný znak xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota |
Kód xxxx podle ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx xxxxx ISO 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx ocenění O = xxxxxxx xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX = xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx portfolio |
Y = Xxx X = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 alfanumerických xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
25 |
Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
26 |
Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
28 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
29 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
30 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
32 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
35 |
Xxxx obdrženého nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2a – Xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy FR = xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xx xxxxxxx XX = xxxxx XX = swapce OT = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx aktiv |
CO = xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx XX = úvěrové xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = úrokové xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx klasifikace xxxxxxxx |
X = CFI |
|
|
4 |
Klasifikace xxxxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
|
5 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: X = ISIN A = AII |
|
|
6 |
Identifikace produktu |
Pro xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: úplný xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXXX X = XXX X = koš X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje |
U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: úplný xxx XXX X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 nebo úplný xxx XXX. Identifikační xxxx jednotlivých xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx k dispozici, xxxxx plný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx měna 2 |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxx x obchodu |
Všechny xxxxxxx |
||
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 alfanumerických xxxxxxx xxxxxx čtyř speciálních xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx konci xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x alfanumerickém xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx x souladu s xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx |
|
|
17 |
Xxxx/xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x procentních xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“ |
|
|
18 |
Cenová xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx podíl Y = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx ceny |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
21 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Záporné xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. Znaménko xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
24 |
Xxxx dodání |
C = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = xx xxxxx protistrany xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
26 |
Datum účinnosti |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
27 |
Datum splatnosti |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
28 |
Xxxxx ukončení |
Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
29 |
Datum vypořádání |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
30 |
Typ xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx text, pole x maximálně 50 xxxxx identifikující xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
|
|
31 |
Xxxxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx RRRR |
|
|
Oddíl 2d – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x koordinovaném světovém xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = potvrzeno xxxxxxxxxxxxxx X = nepotvrzeno E = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Ne |
|
|
35 |
Clearing xxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
36 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
38 |
Xxxxxx skupiny |
Y = Xxx X = Xx |
|
|
Xxxxx 2f – Xxxxxxx sazby |
Úrokové xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxxx 1 |
Čitatel/jmenovatel, xxx xxxxxxx i jmenovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
42 |
Počet xxx xxxxx sazby xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x jmenovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
44 |
Četnost plateb xxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období popisujícího, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
45 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx si protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
50 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
53 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného xxxxxxx |
|
|
56 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž se xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx složky 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné znaky. |
|
|
58 |
Pohyblivá xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – PRIBOR „TLBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Termínované xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx referenční sazba xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
59 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
Oddíl 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
||
|
61 |
Xxxx xxxxxx 2 |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
62 |
Měnový xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
64 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Komoditní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx emisní povolenky |
Komoditní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxx dopravy ME = xxxx XX = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí EX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx XX = mléko x xxxxxx výrobky LI = xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx produkty SF = xxxxxx xxxxx XX = xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xxxx XX = xxxx XX = elektřina IE = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = suchá WT = xxxxx XX = xxxxxxx Xxxx XX = xxxxx xxxx XX = běžné kovy V xxxxxxx životního prostředí WE = xxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx xxxxxx dodávek |
Kód XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Opakovatelné pole. |
|
|
68 |
Propojovací xxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
69 |
Typ xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24 hodin PL = xxxxxxx xx špičce OP = xxxxxxx xxxx xxxxxx XX = dodávka x xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x xxx zahájení xxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx normy ISO 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba trvání |
N = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = týden M = xxxxx X = čtvrtletí S = období Y = xxxxx X = xxxxxxx |
|
|
74 |
Xxx x xxxxx |
XX = xxxxxxxx xxx XX = xxxxxx XX = pondělí TU = úterý WE = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxx Xxxx xxxxxx oddělených xxxxxxxx „/“ je xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně desetinných xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx použito, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx časový interval |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2i – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = kupní O = xxxxx-xx určit xxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = americká B = bermudská E = xxxxxxxx X = asijská Více xxx xxxxx hodnota xx povolena |
|
|
80 |
Realizační xxxx (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx vyjádřena xxxx xxxxxxxxx podíl, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Označení xxxxxxxxxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = procentní xxxxx X = výnos |
|
|
82 |
Datum xxxxxxxxxx podkladového nástroje |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx |
|||
|
83 |
Xxxxxxxxx |
XXXX = xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx nezajištěné xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx dluh x xxxx xxxx (xxxxx), XXXX = xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Lower Xxxx 2 (xxxxx), vedlejší xxxxxxxxx dluh nebo xxxxxxx nástroje kapitálu Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = ostatní, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
84 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 3166 nebo kód xxxx x dvou xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, po xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ x xxx xxxxx územní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 alfanumerických xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx pole x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 znaky |
|
|
89 |
Indexový xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 a 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
|
Oddíl 2x - Xxxxx smlouvy |
|||
|
93 |
Druh xxxxxxxx |
X = xxxx xxxxxxx X = xxxxx X = chyba C = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx xxxxxxx X = dílčí xxxxxx |
|
|
94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních investičních xxxxx x o xxxxx xxxxxxx 2003/41/ES x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (EU) x. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX ze xxx 3. června 2003 x činnostech institucí xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).