XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/363
ze xxx 13. xxxxxxxx 2018,
kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx a četnost zpráv x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT) xxxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, a kterým xx xxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o transparentnosti obchodů xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
s ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (2), a zejména xx xx. 9 odst. 6 uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („XXX“) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx („xxxxx XXXX“), xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v harmonizovaném xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxx vykazující smluvní xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx pro XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx má xxx vykázána, a standardizuje xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ISO, xxxxx xx ve finančním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Jelikož xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX), xxxx xx xxxxx smluvní xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx systém XXX xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx emitenta XXX (místní xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI x xxxxx identifikovat pobočky xxxxxxxxxxx xxxx. Než xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx nařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx k identifikaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kód ISO xxxx, xx které xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx obchod XXX uzavírán, xxxxxxx. |
|
(3) |
Vyvíjí xx xxxx globální xxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxxx („XXX“) xxx xxxxx identifikace XXX. Xxx bude xxxxx xxxxxxxx systém UTI xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx, měl xx xxx x xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxx XXX, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxx 4a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1247/2012 (3) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx o vykazování derivátových xxxxx u situací, xxx xx smluvní xxxxxx xx subjektu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx soudržnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, měl xx xxx xxxxxxx podobný xxxxxx pro smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
V současné xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx stojí smluvní xxxxxx x XXX, žádný xxxxxxxx tržní postup. Proto xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx jediný XXX xxx xxxxxxxxx několik xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx více xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, že každá xxxxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pořadí, xx kterém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnot, x xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx stavu xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Podrobné xxxxx o nesplaceném maržovém xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx hotovostní debet xxxx xxxxx xx xxxxx hodnota krátké xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxxx xxx. Podobně xxxxx, xx pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu zajištění, xxxx xx xxx xxxxxx ve stavu xx konci xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx náklady a přínosy x xxxxxxx o stanovisko skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx používat xxx vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxx identifikační a jiné xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx vhodné pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 10692 xx klasifikaci derivátů, x xxxxx není x xxxxxxxxx xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástroje (XXX), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu, na xxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx, k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx změnu požadavků xx vykazování xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX by xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 mělo xxxxxxxxx xxxxx na požadavky, xxxxx v současnosti xxx xxxx xxxxxx platí. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx a formáty xxxxx xxx xxxxxx x XXX
Podrobné xxxxx o SFT xx xxxxxx, která xx xxx předložena xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxx xxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx a formáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx společné šabloně XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx subjektů
1. Ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 s cílem xxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx; |
|
x) |
ústřední smluvní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 648/2012; |
|
x) |
člena xxxxxxxxxxxxx systému; |
|
e) |
zprostředkovatele xxxxxx; |
|
f) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx XXX. |
2. Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx, xxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx se XXX xxxxx normy XXX 17442 xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx některé x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
3. Pokud xx SFT uzavřen xxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 1 kód xxxxxxx x xxxx 7 x x xxxx 8 tabulky 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx („XXX“), xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx X.
2. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoří XXX xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému za xxxx xxxxxxx stranu; |
|
x) |
u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx UTI obchodu xxxxxxxx systém, kde xxx xxxxxx proveden, xx svého člena; |
|
c) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním clearingem xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx clearingového xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx clearingového xxxxxxx za xxxx xxxxxxx stranu; |
|
x) |
u obchodů zajišťujících xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx u nichž xxxxx xxxxxxxx ústřední clearing, xxxxxxx UTI obchodu xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx XXX obchodu xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxx povinnost.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Postavení xxxxxxx strany x XXX xxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit xxx xxxxxxxxxx čili xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v uzavírací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 tabulky 1 x xxxxxxx X. Smluvní xxxxxx, která tyto xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx zaručená xxxxx xxxxxxx, xx identifikována xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění x xxxx 9 xxxxxxx 1 přílohy X.
3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínky, xx vypůjčitel xxxxx x xxxxxxxx budoucímu xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo komodity, xxxxxxxxxxxxxx jako příjemce xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 v příloze X. Xxxxxxx strana, xxxxx xx tyto xxxxx papíry nebo xxxxxxxx vypůjčí, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx. xxxxxxx strana, xxxxx xx úvěr xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx jako poskytovatel xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx úvěru, xx. smluvní xxxxxx, xxxxx poskytuje xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 tabulky 1 xxxxxxx I.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx zpráv o SFT
1. Všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxx čl. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx událostem xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o nesplaceném xxxxxxxx xxxxx ve stavu xx xxxxx každého xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx měně čistý xxxxxxxxxx debet nebo xxxxx xx tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kladná.
3. Xxxxxxx xxxxxx nesplaceného XXX xxxxxx každou změnu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx o zajištění x xxxxxx 75 až 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „aktualizace xxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx neoznámí xxxxxxxx SFT, nebo xxxxx neoznámí transakci XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx dokud XXX xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx každou změnu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx činnosti „aktualizace xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozměněnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 19 tabulky 3 xxxxxxx X x xxxxxx činnosti „xxxxxxxxxxx xxxxx“ poté, xx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx marži s druhem xxxxxxxx „nové“.
6. Smluvní strana xxxxxx každou změnu xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, reinvestované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxx xx konci xxx x xxxxxx 8 xx 14 tabulky 4 xxxxxxx X xxxx, co xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „nové“.
Xxxxxx 6
Xxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 se xxxx xxxxx:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx mění takto:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx: „1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodu, xx němž se xxxxxxx protistrany.“ |
|
3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX tohoto xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx o formát x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;352, 21.12.2012, s. 20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické normy xxxxx xxxxxxxx podrobné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování (XXX), xxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
XXXXXXX X
Xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx s podrobnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 nařízení (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Xxxxx o xxxxxxx straně
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
3 |
Vykazující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxx |
X – finanční xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – úvěrová xxxxxxxxx s povolením xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(2) nebo subjekt x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným právním xxxxx „XXXX“ – investiční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(3) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným právním xxxxx „XXXX“ – pojišťovna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/138/ES (4) („Xxxxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „ORPI“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel mít xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx protistrana x povolením podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 648/2012&xxxx;(7) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx XX“ xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x uvedeným právním xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 909/2014&xxxx;(8) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX a xxxx xxxxxxxxxxx společnost s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností x Xxxxxxxxx společenství (XXXX), jak xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1893/2006 (10) A – Zemědělství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, páry x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x sanacemi F – Xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx X – Informační x xxxxxxxxxxx technologie K – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Administrativní x xxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx správa x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx x xxxxxxxx péče R – Kulturní, xxxxxxx x rekreační činnosti S – Ostatní činnosti T – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx X – Činnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxx země xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
„XXXX“ – příjemce xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
17 |
Účastník xxxx xxxxxxx účastník xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
18 |
Zprostředkovatel xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x zajištění
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Specifický identifikační xxx obchodu (UTI) |
Kód x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích včetně xxxx xxxxxxxxxxx znaků: jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx A – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 včetně. |
|
2 |
Pořadové číslo xxxxxx |
Xxx x maximálně 52 alfanumerických xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
4 |
Druh XXX |
„XXXX“ – xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx obchod |
|
5 |
Clearing xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx systém |
Identifikační xxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentové xxxx XXX, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx XXX. |
|
9 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Agreement „KRRA“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Agreement „CARA“ – Investment Industry Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx of Xxxxxx (XXXXX) Repurchase/Reverse Xxxxxxxxxx Transaction Agreement „FRFB“ – Convention-Cadre Xxxxxxxx xxx Operations de Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx Agreement „JPBR“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx Repurchase Xxxxxxxxx xx the Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Marco xx compraventa y Xxxxxxx xx valores „OSLA“ – Overseas Securities Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Equity xxx Fixed Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Rahmenvertrag xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (AMSLA) „JPBL“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Bonds „JPSL“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx the Borrowing xxx Lending Xxxxxxxxxxxx xx Share Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – bilateral xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx depozitáři xxxxxxx xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 ve xxxxxxx XXXX |
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (UTC), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
15 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx pole x xxxxxxxxx 3 znaky |
|
17 |
Neranější xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
18 |
Ukazatel xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – specifické xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
„Xxx“ „Xx“ |
|
20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x užívacím xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – trvale xxxxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 23 – 34 xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx měnu xxxxxxxx x maržovém xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
24 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxx představující xxxxxx xxxxxxxx xxx: „X001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – XX30365 „X003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Xxxxxx365Xxxxx „X006“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – XX30360XXXXxx30360xxxxxxxxx „X012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 alfanumerických xxxxx, pokud není xxxxxx počítání dní xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx index xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby – období |
Období popisující xxxxxxxxxx období, přičemž xx použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
27 |
Referenční xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxx strany navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – období |
Období, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx nastavují pohyblivou xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
32 |
Rozpětí |
Maximálně 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx maržových xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pole 35 – 36 xx pro xxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
36 |
Datum xxxxxxxxx sazby |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx jistiny x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
38 |
Částka xxxxxxx x datu xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
39 |
Měna částky xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
41 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních znacích. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, uvede xx klasifikace xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Základní produkt“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxx. |
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze hodnoty xx xxxxxxx „Podprodukt“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny pouze xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
46 |
Množství nebo xxxxxxxxx částka |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „TONS“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – inch (xxxxx), „YARD“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – gram, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (metr čtvereční), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „MILE“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx čtvereční), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – USPint (americká xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britský kvart), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „KMET“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xx), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – SquareKilometre (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – MilliLitre (xxxxxxxx), „XXXX“ – centilitre (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – pound (libra), „XXXX“ – allowances (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx stopa), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „CLRT“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx ušetřených xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „ENVC“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxx účely), „ENVO“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx ekologické účely), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattHours (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxx), „MWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattminutách), „MMOC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (metrická xxxx), „MIBA“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx BTU), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – IndexPoint (indexový xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (jistina ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
49 |
Xxxx cenného xxxxxx nebo xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx vyjádřena xxxx procentní xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, v xxx xx uvedena xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
51 |
Kvalita xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – investiční xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx podle ISO 3166-1 alpha-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx cenného xxxxxx |
„XXXX“ – státní cenné xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x cenné papíry xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané nefinančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – ostatní xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxx xx vzájemných xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx úvěru |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Znaménko xxxxx, xx-xx použito, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx index pohyblivé xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – EONIA SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – BBSW „JIBA“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx není referenční xxxxx zahrnuta do xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx často si xxxxxxx strany navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby slevy - multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu slevy. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
66 |
Spread xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx dohody |
„Ano“ „Ne“ |
|
69 |
Nesplacený xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
70 |
Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
71 |
Tržní xxxxxxx krátkých xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
74 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx použito xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx případně xxxx 75 xx 94 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx (xxxxx u xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx x koupí xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zajištění |
Kód XXXX x 12 alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxx jako xxxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použita xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx komodity x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Základní xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx ve sloupci „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
84 |
Měrná xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „PIEC“ – xxxxx (kus), „XXXX“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – GBGallon (britský xxxxx), „GRAM“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareMetre (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „MILE“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (míle xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx unce), „USOU“ – USOunce (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx pinta), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx pinta), „GBQA“ – XXXxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (milimetr), „XXXX“ – kilometre (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „ARES“ – xxx (xx), „XXXX“ – SquareMillimetre (milimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (litr), „XXXX“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (kvóty), „ACCY“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (xxxxx), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – CertifiedEmissionsReduction (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (den), „DMET“ – DryMetricTons (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (úvěr xxx xxxxxxxxxx účely), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattMinuteCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattYearCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattDayCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – MegawattHours (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattMinuteCapacity (xxxxxxxx x megawattminutách), „XXXX“ – MegawattMonthCapacity (xxxxxxxx x megawattměsících), „XXXX“ – MegawattYearCapacity (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MetricTons (xxxxxxxx xxxx), „MIBA“ – MillionBarrels (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „hundredweight“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „PWRD“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
87 |
Xxxx za xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x jednotkách. Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 10 desetinných xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx či výnos. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
88 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx nebo xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx stupeň „NOTR“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
93 |
XXX emitenta |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – státní xxxxx papíry „SUNS“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – podnikové dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané xxxxxxxxxxxx institucemi „SEPR“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – ostatní xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní xxxxxx (xxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx opětovného xxxxxxx zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
|
Pokud je xxxxxx xxx zajištění, xxxxx xx xx x poli 96. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx v polích 75 xx 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 nebo „NTAV“ (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Speciální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – ocenění „COLU“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – transakce „PSTN“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx ISO 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
11 |
Měna xxxxxxx xxxxxxxx marže |
Kód xxxx podle XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
12 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Kód měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
18 |
Obdržené xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
19 |
Xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 4
Údaje x opakovaném použití, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx financování
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x ve xxxxxxx XXX, xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
Xxxx 6 se xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx vyplní xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxx každý xxxxx xxxxx vyplní xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
9 |
Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
10 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx sazba x reinvestic |
Maximálně 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, vyplní xx xxxx 12, 13 x 14 znovu xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxx smíšené xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x xxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxx cenných xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
14 |
Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxxxx xxx xxxxx xxxxx financování x xxxx v xxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxx subjektu. |
||
|
15 |
Zdroje xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxx XXX (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x klientských xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x makléřských xxxxxxx nakrátko „UBOR“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx se poměrná xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxx financování |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
18 |
Druh opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití „EROR“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx podprodukt |
|
„AGRI“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx semena |
„FWHT“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – rýže „OTHR“ – jiné |
|
„SOFT“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx cukr „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx xxxx |
„XXXX“ – „lampantový“ „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxx výrobky |
||
|
„FRST“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxx původu |
||
|
„LSTK“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – pšenice xx mletí „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx 24 xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx převodová xxxxx „XXXX“ – dodávka xx xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„NGAS“ – zemní xxxx |
„XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – XXX „XXXX“ – jiné |
|
|
„OILP“ – ropa |
„BAKK“ – Xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – Brent „BRNX“ – Xxxxx XX „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – kondenzát „DSEL“ – xxxxxxxx nafta „DUBA“ – Xxxxx „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – ethanol „FUEL“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx olej „GOIL“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Light Xxxxxxxxx Xxxxx (LLS) „MARS“ – Xxxx „XXXX“ – nafta „NGLO“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Urals „WTIO“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – meziprodukt „RNNG“ – xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxxxx snížení xxxxx (ERU) „EUAE“ – xxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxx xxx xxxxxxxx dopravu (XXXX) „XXXX“ – jiné |
|
„WTHR“ – xxxxxx „XXXX“ – uhlíkové „OTHR“ – jiné |
||
|
„FRGT“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxx přepravující xxxxx ložený xxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – xxxxxxxxxxxx xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – XXX (hydrogenfosforečnan xxxxxx) „XXXX“ – potaš „SLPH“ – síra „UREA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx a dusičnan xxxxxx) „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – průmyslové xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – kovy |
„NPRM“ – xxxx xxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – hliníková slitina „CBLT“ – xxxxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – železná xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – nikl „STEL“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – zinek „OTHR“ – jiné |
|
„PRME“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„MCEX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – buničina „RCVP“ – xxxxxx papír „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – umělá xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„INFL“ – inflace |
||
|
„OEST“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – jiné X10 xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10.1 oddílu 10 xxxxxxx XXX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – jiné |
(1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX ze xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).
(2) Nařízení Xxxx (XX) x. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 o xxxxxx finančních xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX ze xxx 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, s. 1).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX xx dne 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX ze dne 3. června 2003 x činnostech institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 ze xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými papíry x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. L 257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX xx dne 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/583 xx xxx 14. července 2016, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx x regulační technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx systémy x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, strukturovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx x deriváty (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxxxxxxxx zněním xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx). |
|
5 |
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx podle normy XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx pojišťovna s xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1) X = úvěrová xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2) X = xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/61/&xxxx;(4) X = instituce zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/ES U = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) a xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES (6) Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Následující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství (NACE), xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = těžba x dobývání 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx průmysl 4 = xxxxxxxx elektřiny, plynu, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = xxxxxxxxxx xxxxx, činnosti xxxxxxxxxxx x odpadními vodami, xxxxxx x sanacemi 6 = stavebnictví 7 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 8 = xxxxxxx x skladování 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 10 = xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = xxxxxxxxxxx x pojišťovnictví 12 = xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx 13 = odborné, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti 15 = xxxxxxx xxxxxx x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x sociální xxxx 18 = xxxxxxxx, xxxxxxx x rekreační xxxxxxxx 19 = xxxxxxx činnosti 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxx činnost, xxxxxx seznam xxxx x xxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
F = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = nefinanční protistrana C = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
9 |
Identifikace xxxxxxxx předkládajícího zprávu |
Identifikační xxx právnické osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ xxx kód xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
Identifikační xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických znacích xxxx kód xxxxxxx x maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx činnost A = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = prodávající Vyplněno x xxxxxxx s xxxxxxx 3x |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxxx x obchodní činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx prahová hodnota |
Y = xxx prahovou xxxxxxxx X = pod xxxxxxxx hodnotou |
|
17 |
Hodnota xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx použito, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, ve xxxxx xx uvedena xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
19 |
Časové xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve formátu xxxxx xxxxx ISO 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx ocenění O = xxxxxxx xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = částečně xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX = xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou povoleny. |
|
24 |
Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
28 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
30 |
Obdržená xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
32 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
Tabulka 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx smluv |
|
|
Oddíl 2x – Druh xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx XX = dohody x xxxxxxx xxxxxxx sazbě FU = futures FW = xxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xx xxxxxxx XX = swapy ST = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx aktiv |
CO = xxxxxxxxx deriváty a xxxxxxxx na emisní xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = měnové xxxxxxxx XX = akciové xxxxxxxx XX = úrokové xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXX |
|
|
4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
|
5 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: X = XXXX X = AII |
|
|
6 |
Identifikace xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx I: Xxx XXXX podle normy XXX 6166 x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx X: xxxxx xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXXX X = XXX X = koš X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: xxx XXXX xxxxx normy XXX 6166 x 12 alfanumerických znacích U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: xxxxx xxx AII U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: veškeré xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx úplný xxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
10 |
Jmenovitá měna 2 |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
|
11 |
Xxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povoleny xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou povoleny. |
|
|
13 |
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx komplexního xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) podle normy XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 písm. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx x komprese N = xxxxxxx nevyplývá x komprese |
|
|
17 |
Cena/kurz |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x procentních xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“ |
|
|
18 |
Xxxxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
21 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx, x ne xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Znaménko xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx číselný xxxx nepočítá. |
|
|
24 |
Druh dodání |
C = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
Datum xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
26 |
Xxxxx účinnosti |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
28 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx text, pole x xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx název xxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
|
|
31 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování |
Všechny xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xx formátu podle xxxxx XXX 8601 x koordinovaném světovém xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
33 |
Způsob xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxx elektronicky |
|
|
Oddíl 2x – Clearing |
Všechny xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Xxx X = Ne |
|
|
36 |
Časové xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy ISO 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx protistrana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 xxx x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
38 |
Uvnitř xxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx za xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
40 |
Pevná xxxxx složky 2 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
41 |
Počet xxx pevné sazby xxxxxx 1 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
42 |
Počet dní xxxxx sazby xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx čitatel x jmenovatel xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx výraz „skutečný“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
44 |
Xxxxxxx plateb xxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné znaky. |
|
|
45 |
Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
48 |
Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx často xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
50 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby složky 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
52 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
53 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx indexu xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni XXX „XXXX“ – Pfandbriefe „TIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného seznamu |
|
|
56 |
Referenční xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx popisující referenční xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – EURODOLLAR „EUCH“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – TIBOR „STBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – JIBAR „BUBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – CIBOR „MOSP“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – PRIBOR „TLBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Státní xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční sazba xxxxxxxx do výše xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
59 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 2 – období |
Období xxxxxxxxxx referenční období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
||
|
61 |
Xxxx dodání 2 |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
64 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxx xxxxx normy XXX 4217 oddělené xxxxxxxx „/“. První xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měnu a xxxxx xxx měny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Komoditní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = v xxxxxxx xxxxxxxx dopravy ME = kovy IN = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx XX = xxxxx x xxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx zvířata FO = lesnické xxxxxxxx XX = netrvanlivé produkty SF = mořské plody OT = xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxx X xxxxxxx nákladní xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxxx Xxxx XX = drahé xxxx XX = běžné xxxx X xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx oblast dodávek |
Kód XXX o 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Opakovatelné pole. |
|
|
68 |
Propojovací xxx |
Xxx XXX o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
69 |
Xxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24 xxxxx XX = xxxxxxx xx špičce OP = dodávka mimo xxxxxx XX = xxxxxxx x hodinách/blokových hodinách SH = dodávka xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxx XX = ostatní |
|
|
Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 v koordinovaném xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
73 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = týden M = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = ostatní |
|
|
74 |
Dny x týdnu |
WD = xxxxxxxx dny WN = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = pátek SA = xxxxxx XX = neděle Více xxxxxx xxxxxxxxxx lomítkem „/“ je xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx za číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx časový xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = americká B = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx povolena |
|
|
80 |
Realizační xxxx (xxx/xxxxx sazba) |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = procentní xxxxx X = xxxxx |
|
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje |
Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Úvěrové xxxxxxxx |
|||
|
83 |
Xxxxxxxxx |
XXXX = senioritní, např. xxxxxxxxxx nezajištěné dluhové xxxxx papíry (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx dluh x cizí měně (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) xxxx xxxx úvěrové deriváty |
|
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 3166 xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „–“ a xxx xxxxx územní jednotky xxxx x maximálně 3 alfanumerických xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = měsíčně QURT = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = ročně |
|
|
86 |
Základ xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx pole s xxxxxxxxx 5 znaky |
|
|
89 |
Indexový xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx vyjádřených jako xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
|
Oddíl 2k - Xxxxx xxxxxxx |
|||
|
93 |
Xxxx xxxxxxxx |
X = xxxx xxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx ocenění P = xxxxx xxxxxx |
|
|
94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/138/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx k pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/12/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx NACE Xxxxxx 2 x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).