XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/363
ze dne 13. xxxxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxx a četnost zpráv x xxxxxxxxxx údaji x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x významem xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
s ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (2), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx („XXX“) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné papíry x xxxx („xxxxx XXXX“), xx měly xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formátu, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx by xxx xxx xxxxxx xxx XXX xx nejkonzistentnější x xxxxxxxx předepsaným pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012. Xxxx xxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XXX, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxx xx xxxx plně xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xx xxxxx xxxxxxx strana XXX k identifikaci právnické xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx systém XXX xxxxxxxxx, xxxx xx zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx jejího XXX xxxx obnovovány x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). V současné xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx a považováno za xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx XXX xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx XXX uzavírán, xxxxxxx. |
|
(3) |
Vyvíjí xx také xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („XXX“) xxx xxxxx identifikace XXX. Xxx bude tento xxxxxxxx xxxxxx UTI xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxxxx UTI, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx dohodly. |
|
(4) |
Xxxxxx 4x xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 1247/2012 (3) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx příslušném xxx vytvoření XXX xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx derivátových xxxxx x XXX, měl by xxx zaveden xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které podávají xxxxxx o SFT. |
|
(5) |
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro určení xxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x XXX, žádný xxxxxxxx tržní xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, například xxxxx XXX xxxxx více xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxx XXX xxxx xxxxx budou xxxxxxx pochopeny, xxxx xx xxx zprávy xxxxxxxxxxx v chronologickém xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
V zájmu zmenšení xxxxxx xxx vykazování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podrobných údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdržené marže x x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx by xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx od xxxxx oznámených xxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxx o nesplaceném xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxx xxx vykazována ve xxxxx na xxxxx xxxxxxx dne. Podobně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx každého xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Komisi xxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx XXXX uskutečnil x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx působících v oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010. |
|
(12) |
Stejně xxxx x xxxxxxxx zpráv x XXX xxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx používat xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx. Než xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nařízení (EU) x. 1247/2012 bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx používání xxxx klasifikace finančních xxxxxxxx (CFI) podle xxxxx XXX 10692 xx klasifikaci xxxxxxxx, x xxxxx není x xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxx alternativní xxxxxxxxxxxxx xxx nástroje (XXX), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o vhodný xxxxxx xxx změnu požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a SFT xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx požadavky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx zprávy xxxxx. |
|
(13) |
Prováděcí xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx a formáty xxxxx xxx zprávy o SFT
Podrobné xxxxx o SFT xx xxxxxx, která má xxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a formáty uvedenými x xxxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxx X. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx formě x xx společné xxxxxxx XXX x xxxxxxx s metodikou XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxx v článku 1 se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 s cílem xxxxxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx; |
|
c) |
xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 648/2012; |
|
x) |
člena xxxxxxxxxxxxx systému; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
účastníka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx stranu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx trojstranného xxxx; |
|
i) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
j) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx XXX. |
2. Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se XXX xxxxx normy XXX 17442 obnoveny x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI.
3. Xxxxx xx XXX uzavřen xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xx zprávě xxxxxxx x xxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxx 7 x x xxxx 8 tabulky 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx („XXX“), xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx stanoveném x xxxx 1 tabulky 2 xxxxxxx X.
2. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování s ústředním xxxxxxxxxx vytvoří XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxx xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx svého xxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx smluvní strana xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx. Xxxxx UTI obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
u veškerých jiných xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx d), se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX obchodu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx strany v SFT xxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 přílohy X xx určí v souladu x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětné koupě xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx čili xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx je xxxxx xx stanovenou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v uzavírací neboli xxxxxxxxxx složce xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění x xxxx 9 tabulky 1 xxxxxxx X.
3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužník, xx. xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Poskytovatel xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx zpráv x XXX
1. Všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx údaji x XXX xxxxx xx. 1 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx k oznámeným událostem xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o nesplaceném maržovém xxxxx ve xxxxx xx xxxxx každého xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx debet xxxx xxxxx xx tržní xxxxxxx xxxxxx pozice xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx každou změnu xxxxxxxxxx údajů týkajících xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 přílohy I s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx každého xxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Smluvní xxxxxx nesplaceného SFT xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx 57 xxxxxxx 2 přílohy X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX s druhem xxxxxxxx „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx strana xxxxxx každou změnu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 19 tabulky 3 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx, xx poprvé oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
6. Smluvní xxxxxx xxxxxx každou změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „aktualizace opětovného xxxxxxx“ xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 14 xxxxxxx 4 xxxxxxx X xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „nové“.
Xxxxxx 6
Xxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 se xxxx xxxxx:
|
1) |
Článek 4 xx mění xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x xx xxxxxxxx 1 nahrazuje tímto: „1. Zpráva xx identifikována xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem obchodu, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ |
|
3) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx II tohoto xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/356 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
XXXXXXX X
Xxxxxxx, které xxxx být použity xxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Údaje o xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
X – xxxxxxxx xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
|
5 |
Odvětví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 1024/2013&xxxx;(2) nebo xxxxxxx x xxxxx země, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(3) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/ES (4) („Xxxxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, který xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem „AIFD“ – XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x povolením xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem „ORPI“ – xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrací xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx subjekt z xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx protistrana x povolením xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012&xxxx;(7) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směrnice „Solventnost XX“ nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx by musel xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x povolením xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014 (8) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx oddílům statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(10) X – Zemědělství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vzduchu E – Xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxx X – Velkoobchod x maloobchod; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X – Informační x xxxxxxxxxxx technologie K – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti L – Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx X – Zdravotní x sociální xxxx X – Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti S – Ostatní xxxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – ETF „MMFT“ – XXX „XXXX“ – REIT „OTHR“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka jiné xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx země xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
18 |
Zprostředkovatel xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x zajištění
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI) |
Kód x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx velká xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx speciálních xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X – Z xxxxxx x číslice 0 – 9 včetně. |
|
3 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
4 |
Xxxx XXX |
„XXXX“ – xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit „SBSC“ – xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx obchod |
|
5 |
Clearing xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
7 |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentové xxxx XXX, použije xx xxxxxxxxxx xxx XXX. |
|
9 |
Xxx xxxxxxx dohody |
„MRAA“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Agreement „KRRA“ – Xxxxx Financial Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxx Repurchase Agreement „CARA“ – Xxxxxxxxxx Industry Xxxxxxxxxx Organization xx Xxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Transaction Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Operations de Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Master Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – German Xxxxxx Agreement „JPBR“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Transaction xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Marco xx compraventa x Xxxxxxx xx xxxxxxx „XXXX“ – Overseas Securities Xxxxxxx Xxxxxxxxx (OSLA) „MEFI“ – Master Equity xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Xxxx Xxxxx Stock Lending Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (AMSLA) „JPBL“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Bonds „JPSL“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx xxx Borrowing xxx Lending Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx dohoda) „CSDA“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx) Xxxx „OTHR“, xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxx není xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx dohody |
Datum xxxxx normy XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX |
|
12 |
Xxxxxx razítko provedení |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 a xx xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (UTC), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
16 |
Minimální xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
18 |
Ukazatel xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
„Xxx“ „Xx“ |
|
20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dohoda x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva „SICA“ – dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jistoty „SIUR“ – xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx a užívacím xxxxxx |
|
21 |
Xxxx neurčitá |
„Ano“ „Ne“ |
|
22 |
Možnost volby xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – lze xxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
X případě maržových xxxxxxx xx atributy xxxxxxx v polích 23 – 34 xxxxxxx a vyplňují xxx xxxxxx měnu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
24 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx: „X001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – IC30365 „A003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Xxxxxx365Xxxxx „X006“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – XX30360XXXXxx30360xxxxxxxxx „X012“ – XX30X2360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx2 „X013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Actual365NL nebo xxxxxxxxx 35 alfanumerických xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx dní xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – EONIA XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX XXXX „XXXX“ – ISDAFIX „LIBI“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – období |
Období, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pole 35 – 36 xx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx částky xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
40 |
Druh xxxxxx |
„XXXX“ – cenné xxxxxx „XXXX“ – komodity |
|
41 |
Identifikační xxx xxxxxxx papíru |
Kód XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx podle normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx 43, 44 a 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx produkt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxx produkt“ x tabulce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xx sloupci „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx sloupci „Xxxxx xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
46 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx částka |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – kilogram, „XXXX“ – piece (xxx), „TONS“ – xxx (xxxx), „METR“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – XXXxxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – centimetre (xxxxxxxxx), „SMET“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx čtvereční), „XXXX“ – SquareMile (xxxx čtvereční), „XXXX“ – GBOunce (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „USGA“ – USGallon (americký xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „KMET“ – kilometre (kilometr), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – are (xx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareCentimetre (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – centilitre (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (litr), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka xxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx stop xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (desková stopa), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx snížení xxxxx), „CLRT“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „CBME“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – days (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx metrická xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „ENVO“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx ekologické xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – KilowattDayCapacity (xxxxxxxx x kilowattdnech), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KMOC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „MWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – MegawattHoursCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWMC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattminutách), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „TONE“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „IPNT“ – IndexPoint (xxxxxxxx xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxx x dluhovému xxxxxxxx), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx oxidu xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx částky |
Kód xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
49 |
Xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx až 10 desetinných míst, xx-xx cena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 3166-1 xxxxx-2 o xxxx abecedních xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx cenné xxxxxx „XXXX“ – cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x cenné xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané nefinančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – sekuritizované xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx hlavního xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx akcie (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů) „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx xx vzájemných xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx sazba xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 desetinných míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Muni AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx často si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx - multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx často xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx slevy. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
66 |
Xxxxxx xxxxx slevy |
Maximálně 5 xxxxxxxxx znaků. |
|
67 |
Poplatek xx xxxx |
Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx dohody |
„Ano“ „Ne“ |
|
69 |
Nesplacený xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
70 |
Základní xxxx xxxxxxxxxxxx maržového xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx krátkých xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx čisté expozice |
„Ano“ „Ne“ |
|
74 |
Datum xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění, vyplní xx xxxxxxxx xxxx 75 xx 94 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zajištění. |
||
|
75 |
Typ xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity (xxxxx x xxx, xxxxxx x výpůjček xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje) „CASH“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx se xx x polích 76 x 77. |
||
|
76 |
Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx užitého xxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pokud xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx ve sloupci „Xxxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
84 |
Měrná xxxxxxxx zajištění |
„KILO“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – ton (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „INCH“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „CMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – GBOunce (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx pinta), „XXXX“ – USPint (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – USGallon (xxxxxxxx xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „SQYA“ – XxxxxxXxxx (yard xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (ar), „XXXX“ – SquareMillimetre (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (centimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „SQKI“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (centilitr), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – pound (xxxxx), „ALOW“ – xxxxxxxxxx (kvóty), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx čtverečních), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „BUSL“ – xxxxxxx (bušel), „XXXX“ – CertifiedEmissionsReduction (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – CubicMeters (xxxx xxxxxxxxx), „DAYS“ – xxxx (xxx), „DMET“ – DryMetricTons (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx ekologické účely), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „HUWG“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (kilowatthodiny), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattminutách), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattměsících), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattletech), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattMinuteCapacity (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx tuna), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (milion xxxxxx), „MBTU“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „hundredweight“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx bod), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx nástroji), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx benzínu), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
87 |
Xxxx za xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cena xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
88 |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
89 |
Srážka xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx ratingu „NOAP“ – xxxxxxxxx xx |
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
93 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických znacích |
|
94 |
Druh xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – podnikové dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx produkty (xxxxxx XXX, CMBS, ABCP) „MEQU“ – akcie hlavního xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx akcií ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
Xxxxx xx xxxxxx koš zajištění, xxxxx xx xx x poli 96. Xxxxxxxx přidělení zajištění x transakcí XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx seskupení xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x polích 75 xx 94. |
||
|
96 |
Identifikační xxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166 xxxx „XXXX“ (xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx speciálních xxxxx: .- _. Speciální xxxxx xxxxxx povoleny xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – nové „MODI“ – xxxxx „XXXX“ – ocenění „COLU“ – xxxxxxxxxxx zajištění „EROR“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – transakce „PSTN“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Xxxxx x marži
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx xxxxxxx strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx na konci xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
11 |
Měna xxxxxxx xxxxxxxx marže |
Kód xxxx podle XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
12 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
19 |
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – aktualizace xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – oprava |
Tabulka 4
Xxxxx x opakovaném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx financování
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum podle xxxxx ISO 8601 x ve formátu XXX, tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
Xxxx 6 xx xxx xxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx zajištění |
„SECU“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxx každý xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx zajištění |
Kód XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx opětovné xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx podíl, kde 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. |
|
Xxxxx xxxx hotovostní zajištění xxxxxxxxxxxxx, vyplní se xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx u reinvestované xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu „OCMP“ – xxxx smíšené xxxxxxxx „XXXX“ – trh x xxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
13 |
Částka xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplní xxxxxxx xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxxxx xxx každý xxxxx financování a xxxx x těchto xxxxxx informace xx xxxxxx xxxxxxxx. |
||
|
15 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx nebo XXX (xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů „FREE“ – xxxxxxxxx kredity „CSHS“ – xxxxxx z klientských xxxxxxx nakrátko „BSHS“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakrátko „UBOR“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx není xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx pšenice „SOYB“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – bílý cukr „BRWN“ – surový xxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – olivový xxxx |
„XXXX“ – „lampantový“ „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxx výrobky |
||
|
„FRST“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx xx mletí „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dodávka 24 hodin „FITR“ – xxxxxxxx převodová práva „PKLD“ – dodávka xx xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – zemní plyn |
„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – XXX „XXXX“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – XXX „XXXX“ – jiné |
|
|
„OILP“ – xxxx |
„XXXX“ – Xxxxxx „XXXX“ – bionafta „BRNT“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx XX „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Dubai „ESPO“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx olej „GSLN“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Louisiana Xxxxx (XXX) „XXXX“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Urals „WTIO“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – uhlí „INRG“ – meziprodukt „RNNG“ – xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – lehké xxxxxx „XXXX“ – destiláty „OTHR“ – jiné |
||
|
„ENVR“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – jednotka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxxxx snížení xxxxx (ERU) „EUAE“ – xxxxxx kvóta (EUA) „EUAA“ – kvóta xxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – uhlíkové „OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – vlhký |
„TNKR“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx suchý xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – xxxxxxxxxxxx lodě |
||
|
„OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – DAP (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx výrobky |
„CSTR“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – xxxx xxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – hliníková xxxxxxx „XXXX“ – kobalt „COPR“ – xxx „XXXX“ – železná xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – nikl „STEL“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – buničina „RCVP“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„POLY“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – umělá xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx X10 xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10.1 xxxxxx 10 xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – jiné |
(1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx dne 26. xxxxxx 2013 x přístupu k xxxxxxxx úvěrových institucí x o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Solventnost II) (Xx. věst. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX ze dne 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění x dohledu nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(7) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 ze xxx 4. července 2012 x XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x cennými xxxxxx x Xxxxxxxx unii x centrálních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx zavádí statistická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
XXXXXXX XX
Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx nahrazuje zněním xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x xxxxxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx normy ISO 8601 x xx xxxxxxx koordinovaného světového xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 „XXX“ xxx kód xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
5 |
Xxxx druhé xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX&xxxx;(1) X = úvěrová xxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (2) F = investiční xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/&xxxx;(4) X = xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/ES (5) R = xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x xxxxxx správcovská xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx protistrany Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 (7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = xxxxx x dobývání 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = zásobování xxxxx, činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx 6 = stavebnictví 7 = xxxxxxxxxxx x maloobchod; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 = xxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pohostinství 10 = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = peněžnictví x pojišťovnictví 12 = xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx 13 = xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x podpůrné xxxxxxxx 15 = veřejná správa x obrana; povinné xxxxxxxx zabezpečení 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 18 = xxxxxxxx, zábavní x xxxxxxxxx xxxxxxxx 19 = xxxxxxx xxxxxxxx 20 = činnosti domácností xxxx xxxxxxxxxxxxxx; činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx Xxxxxxxx-xx xx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“. Nevyplňujte v xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = ústřední protistrana O = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
11 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 „XXX“ xxx kód xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx oprávněné osoby |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxx kód klienta x xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx klient xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx činnost A = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 3a |
|
15 |
Přímá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním |
Y = Xxx X = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota |
Y = nad xxxxxxxx xxxxxxxx X = pod xxxxxxxx hodnotou |
|
17 |
Hodnota xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx xxxxx xx uvedena xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x koordinovaném xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx xxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = zajištěno xxxxxxxxxxxx XX = xxxx zajištěno Vyplněno x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx portfolio |
Y = Xxx X = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou povoleny xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx povoleny. |
|
24 |
Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
28 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
30 |
Obdržená xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
32 |
Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
34 |
Obdržené xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Druh xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy FR = xxxxxx o xxxxxxx úrokové xxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = opce SB = xxxxx na xxxxxxx XX = swapy ST = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na emisní xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = úrokové xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXX |
|
|
4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: X = XXXX X = XXX |
|
|
6 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx kód produktu xxxx X: Xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx X: úplný xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXXX X = XXX X = koš X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx I: kód XXXX podle xxxxx XXX 6166 o 12 alfanumerických xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: xxxxx xxx AII U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx ISIN xxxxx xxxxx ISO 6166 xxxx xxxxx xxx AII. Identifikační xxxx jednotlivých xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx k dispozici, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx měna 2 |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
||
|
12 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx speciálních xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povoleny xx xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx normy XXX 10383 x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = smlouva xxxxxxx x xxxxxxxx X = xxxxxxx nevyplývá x xxxxxxxx |
|
|
17 |
Xxxx/xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx znak nepočítá. Pokud xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“ |
|
|
18 |
Cenová notace |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
21 |
Cenový xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
|
22 |
Množství |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
|
23 |
Platba xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx desetinných míst. Záporné xxxxxxxx xx použije x označení skutečnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a ne xxxxxxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
24 |
Druh xxxxxx |
X = hotovost P = xxxxxxx X = na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
28 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx vypořádání |
Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxx identifikující xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
|
|
31 |
Xxxxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx razítko potvrzení |
Datum xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x koordinovaném xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = nepotvrzeno E = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Xxx X = Ne |
|
|
36 |
Časové razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x koordinovaném xxxxxxxx čase UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx protistrana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
38 |
Uvnitř xxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx složky 1 |
Maximálně 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx složky 2 |
Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxxx 1 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
42 |
Xxxxx dní xxxxx sazby xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „skutečný“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
44 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxxx 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx často xx xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
45 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx často si xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = týden D = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx xx protistrany xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx protistrany xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx xx protistrany navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
50 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
53 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – EONIA XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – EuroSwiss „GCFR“ – GCF XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuta xx xxxx uvedeného seznamu |
|
|
56 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx složky 2 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby „EONA“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – LIBID „LIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – JIBAR „BUBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Termínované xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx seznamu |
|
|
59 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby složky 2 – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
Oddíl 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
||
|
61 |
Xxxx xxxxxx 2 |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx kurz |
Maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, se za xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
64 |
Základ xxxxxxxx xxxxx |
Xxx kódy xxx xxxxx normy XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx označuje xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = zemědělské EN = xxxxxxxxxxx XX = v xxxxxxx nákladní xxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = obiloviny, xxxxxxxx xxxxxx XX = xxxxx x xxxxxx xxxxxxx XX = hospodářská zvířata FO = xxxxxxxx produkty SO = xxxxxxxxxxx produkty SF = xxxxxx xxxxx XX = ostatní Energetické OI = xxxx XX = zemní xxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx dopravy DR = suchá WT = xxxxx XX = ostatní Kovy PR = xxxxx kovy NP = xxxxx xxxx X xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = počasí EM = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx oblast xxxxxxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Opakovatelné pole. |
|
|
68 |
Propojovací xxx |
Xxx XXX x 16 alfanumerických znacích |
|
|
69 |
Typ xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24 hodin PL = xxxxxxx xx xxxxxx XX = dodávka xxxx xxxxxx XX = xxxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxxx hodinách SH = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxx XX = ostatní |
|
|
Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx xxxxx XXX 8601 x koordinovaném xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx světovém xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = týden M = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = ostatní |
|
|
74 |
Dny x xxxxx |
XX = xxxxxxxx dny WN = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = čtvrtek FR = pátek SA = xxxxxx XX = xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lomítkem „/“ xx xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx použito, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Znaménko mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2i – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = prodejní C = xxxxx X = xxxxx-xx určit druh xxxx (kupní xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx opcí xxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
80 |
Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měla xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. |
|
|
81 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx podkladového nástroje |
Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Úvěrové deriváty |
|||
|
83 |
Seniorita |
SNDB = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx x xxxx xxxx (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxx Lower Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Tier 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) nebo xxxx úvěrové deriváty |
|
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 xxxx xxx xxxx o dvou xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx následuje xxxxxxx „–“ x xxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxx x maximálně 3 alfanumerických znacích nebo Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = čtvrtletně MIAN = xxxxxxxx XXXX = ročně |
|
|
86 |
Základ xxx výpočet |
Čitatel/jmenovatel, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx číselné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
89 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
90 |
Xxxxxx |
X = tranšovaný U = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx bod |
Maximálně 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
92 |
Uvolňující xxx |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
|
Oddíl 2x - Změny xxxxxxx |
|||
|
93 |
Xxxx xxxxxxxx |
X = nová xxxxxxx X = změna E = chyba C = xxxxxxxxx ukončení R = xxxxxx X = komprese V = xxxxxxxxxxx xxxxxxx X = xxxxx xxxxxx |
|
|
94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx směrnice 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21. xxxxx 2004 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx směrnice Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX x o xxxxxxx směrnice Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxx 2003/41/ES x 2009/65/ES x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) x. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX ze dne 3. června 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění x dohledu xxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Rady (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x specifických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).