XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2019/358
xx xxx 13. prosince 2018,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx shromažďování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o obchodech zajišťujících xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x významem xxx XXX)
EVROPSKÁ KOMISE,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 7 písm. a) x xx. 12 xxxx. 3 xxxx. x) x x) uvedeného xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvalita xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („securities xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx xxx „XXX“) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, logickou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx údaje x XXX xxxxxxxxxx, x xxxxxxx a správnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x XXX. |
|
(2) |
Xx stejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měly sesouhlasovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx údaje x XXX xxxx nemusí xxx xxxxxx kvůli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxx povolit xxxxxx odchylky, xxx xxxxxx rozdíly x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx očekávat, xx xxxxxxxx předkládající xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx oznamování zkvalitňovat, x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx akumulaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx, xx xx xxxxx uplatňovat oznamovací xxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze omezenou xxxx xxxx. |
|
(4) |
Subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2015/2365. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx k určitým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zpráv včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx k informacím x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx proto xxxxx xxxxxxxxxxxx informace, xxxxx xx měl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. |
|
(5) |
X xxxxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x XXX xx xxx xxx přímý a bezprostřední xxxxxxx uvedený x xx. 12 xxxx. 2 nařízení (EU) 2015/2365 xxxxxxxxxx harmonizovaným x xxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, minimalizovat xxxxxxx xxx xxxx odvětví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx formátu XXX a zpracovávat xx xxxxx metodiky, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx široce xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Je xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx v čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxx přístup x xxxxxx x xxxxxx pozic týkajících xx expozic xxxx xxxxx danými smluvními xxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro finanční xxxxxxxxx. |
|
(7) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň transparentnosti xxx xxxxxxxxx ve xxxxxx k SFT, xxxx xx kritéria xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx široká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx XXX, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx podle xx. 12 xxxx. 1 nařízení (EU) 2015/2365 je xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 (2) xxx derivátové xxxxxxx. |
|
(8) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx regulačních technických xxxxx předložených Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 10 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(9) |
Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož i postupů, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx jim xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx soulad mezi xxxxxx ustanoveními x xxx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxx ucelený xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do jediného xxxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx orgánu XXXX xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení (XX) č. 1095/2010, |
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů
1. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx oznámení o SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxx 2 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363 (4); |
|
x) |
to, xx šablona XXX xxxxxxx pro xxxxxxxxxx XXX je v souladu x xxxxxxxxx ISO 20022 xxxxx prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363; |
|
x) |
že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx totožný x xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxx x xxxx 3 tabulky 1 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s výjimkou případu xxxxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365; |
|
d) |
že xxxxxx oznámení o SFT xxxxxx předloženo xxx xxxxx; |
|
x) |
xx oznámení x XXX x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxx k oznámení x XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dříve; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ se xxxxxxxxxx k SFT, xxxxx xxx oznámen xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx „Xxxx“ ve xxxxxx x XXX, který již xxx xxxxxxx; |
|
h) |
že xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx „Složka pozice“ xx vztahu x XXX, xxxxx již xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX xxxx xx xxx xxxxx podrobné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX nemá xx xxx měnit xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx SFT; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x XXX. |
2. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 73 xx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx X prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2019/363 xxx XXX, u xxxxxxx xx x xxxx 72 „Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota „xxxxx“. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 3 xxxxxx nařízení xxxxxxx podávající xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx oznamování, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, a přidělí mu xxxxx z kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 přílohy I xxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a oznamující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x XXX. Xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xx formátu XXX x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ISO 20022. Xxxx výsledky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx registry xxxxxxxxxx údajů
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx SFT xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx provedl xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 x 2; |
|
x) |
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx povinnost; |
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. |
2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kroky, xxxxxxx pro xxxxx xxxx v tabulce 1 xxxxxxx X xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:
|
x) |
registr xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX, xxxxx, zda obdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o SFT x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neobdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX dle xxxxxxx x), xx pokusí xxxxxxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o SFT xxxxxxx, tak, xx xxxxxx všem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX: „Jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, „Xxxxx xxxxxxx strana“ x „Xxx xxxxxxx xxxxxx“; |
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, že odpovídající xxxxxxxx x XXX podle xxxxxxx x) obdržel xxxx xxxxxxx obchodních xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxx o oznámeném XXX xx xxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx XXX 20022; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxx x) bude xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považovat xxxxxxxx SFT za xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznámení x XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx obchodních xxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxx sesouhlasování xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx o úvěrech x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxxx hodnotami xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx každému xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx; |
|
g) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) xx x) tohoto xxxxxxxx xx nejdříve, xxxxx xxxxxx xx 18:00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx daného xxxxxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx sesouhlasit xxxxxxxx údaje tohoto xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dni. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx snažit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX třicet xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx splatnosti daného XXX nebo xxxx, xx xxxxxx zprávu, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx, s typem xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxx „Xxxxxx xxxxxx“. |
3. Xxxxxxx obchodních xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx i subjektu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sesouhlasování, xxxxx xxxxxxx u oznámených SFT. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výsledky xx formátu XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022 včetně xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx
Do xxxxx xxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxx i subjektu xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx XXX x xxxxxxx vytvořené x xxxxxxx x xxxxxxxxx ISO 20022 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příslušných XXX:
|
x) |
XXX xxxxxxxx během xxxxxx dne; |
|
b) |
nejnovější xxxxx xxxxxxxxxxx u SFT, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx provedena oznámení x xxxx xxxxxxxx „Xxxxx“, „Xxxxxxxx“ xxxx „Složka xxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx identifikační xxxx xxxxxxxxx (UTI) těch XXX, u nichž xx x xxxx 72 xxxxxxx 2 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/363 xxxxxxx hodnota „false“, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 73 xx 96 xxxx tabulky xxxxxx dosud oznámeny; |
|
x) |
xxxxxxxx x XXX, xxxxx byla xxxxx xxxxxx dne xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx něž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxx opatření „Xxxxxxxx“ xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xxxx než měsíc xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x XXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxx případů xxxxxxxxxx podle xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx údajům x XXX x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2019/357 (5).
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx použije registr xxxxxxxxxx xxxxx formát XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a přístup x xxx
1. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o úrovni pozic xxxxxxxx se expozic xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxxxx úvěru a zajištění. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx založen xx následujících xxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; |
|
x) |
xxxxx clearingu; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx něj; |
|
x) |
xxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxxx složky; |
|
x) |
třídě xxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx xxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, jimž xxxxxxxxxxx x XXX oznámila xxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxx xxxxxxx x xxxxxx o úrovni xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným v prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/357.
3. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx XXX a v xxxxxxx vytvořené v souladu x xxxxxxxxx XXX 20022.
4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxxxxxxxx xxx nejbližší xxxxx příležitosti, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx x XXX podle xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.
5. Xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx x xx. 12 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise (XX) 2019/357, přičemž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx shromažďování x xxxxxxxxxxx xxxxx o SFT.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zveřejnění
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx jde x xxxx xxxxxxx:
|
x) |
výši jistiny x xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodejů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit a výši xxxxxxxxx úvěrů; |
|
x) |
počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódů xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx SFT; |
|
x) |
xxxxx hodnotu xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xx všechny xxxxxxxx XXX x xxxxx opatření „Xxxx“ xx xxxxxx 00:00:00 UTC xx xxxxx 23:59:59 XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 přílohy II xxxxxx nařízení:
|
x) |
xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX uvedeného x xxxxxxx 3 přílohy I tohoto xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxxx, v němž xxx xxxx XXX xxxxxxx; |
|
x) |
xxxx, zda xxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; |
|
x) |
způsobu, xxxxxx xxxx převedeno xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx indexu použitého xxxx referenční xxxxxxx x XXX obchodovaného v systému xxxxxxxx od „XXXX“, xxx xxxxxxx jmenovitá xxxxxx oznámená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 5 xxxxxxx XXX x xxx existuje xxxxxxx xxxx různých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx. |
3. Registr xxxxxxxxxx údajů seskupí xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxxxxx splatné xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámení s typem xxxxxxxx „Xxxxx“, „Ukončení“ xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxxx 23:59:59 XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kritérií a souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxxxxxx pobočky; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxx sesouhlasení XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 přílohy I xxxxxx xxxxxxxx; |
|
e) |
xxxx systému, x xxxx byl daný XXX xxxxxxx; |
|
x) |
xxxx, xxx xxx u daného XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
h) |
xxxxxxx indexu xxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx x XXX obchodovaného x xxxxxxx xxxxxxxx xx „XXXX“, xxx celková xxxxxxxxx xxxxxx oznámená xxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxx indexu xx xxxxx xxx 5 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx danému xxxxxxxx obchodních xxxxx. |
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx postup pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprav xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s typem xxxxxxxx „Xxxxx“ a pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a opravených xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx vypočtené x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx v poledne x XXX xxxxxxxxx xx 23:59:59 XXX předchozího xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v eurech x xxxxxxx xxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stránce XXX x xxxxx předcházející xxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxx pozicích xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx formátu xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů.
4. Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx internetové xxxxxxx nejméně po xxxx 104 xxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Za Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx a registrech obchodních xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/363 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) 2015/2365, x&xxxx;xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 85 x xxxxx xxxxx Úředního xxxxxxxx).
(5) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/357 xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2365, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx přístup x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (viz xxxxxx 22 v xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
XXXXXXX I
Tabulka 1
Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx odchylek x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x: |
|
Xxxxx o xxxxxxx straně |
Nepoužije xx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xx |
Xxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx (XXX) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Úvěr |
Druh XXX |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. a) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx razítko clearingu |
1 xxxxxx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx i) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
1 xxxxxx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx splatnosti (xxxxx xxxxxxxx) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx i) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Minimální xxxxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. a) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. a) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx sazba |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Referenční období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx iv) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx jistiny k xxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Úvěr |
Částka xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
0,0005 % |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Druh xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. a) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Základní xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx xx) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod i) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx nominální xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx cenného xxxxxx xxxx komodity |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
XXX xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx úvěru |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
0,0005 % |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby slevy – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xx úvěr |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Výhradní xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Nesplacený xxxxxxx xxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx maržového úvěru |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozic |
0,0005 % |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx papírů |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Zajištění xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx i) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru užitého xxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx užitého xxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx produkt |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx jednotka zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) bod x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx zajištění |
0,0005 % |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Srážka xxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Zajištění |
Kvalita zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
XXX emitenta |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Druh xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. a) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x SFT
|
Kategorie xxxxxxxxx |
Xxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|
||
|
Xxxxxxxx |
|
||
|
Xxxxxx |
|
||
|
Xxxxxx |
|
Xxxxxxx 3
Výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
|
Xxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx obě xxxxxxx strany |
Ano/ne |
|
Stav přiřazení |
Přiřazeno/nepřiřazeno |
|
Stav xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx |
|
Xxxx sesouhlasení xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx |
|
Xxxxx úpravy |
Ano/ne |
PŘÍLOHA XX
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxx
|
Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx |
Xxxx XXX |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(1) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxx hodnota zajištění |
|
20161007 |
Registr xxxxxxxxxx xxxxx XX |
Xxxxxxxx XXX |
XXXX |
XXX |
XXX |
Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxx |
XXXX |
… |
… |
||
|
… |
… |
Xxxxxxxxxxxx SFT |
XOFF |
Mimo XXX |
Xxxx XXX |
Xxxxxxxxxxx, úvěr xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sesouhlaseno |
Koupě xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx/Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx |
Xx |
XXXX |
… |
… |
||
|
… |
… |
… |
XXX – XXX |
… |
… |
Xxxxxxxxxxxx XXX, úvěr xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sesouhlaseno |
Půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx |
… |
XXXX |
… |
… |
||
|
… |
… |
… |
Xxxx XXX – MIC |
… |
… |
… |
Maržové xxxxxxx |
… |
… |
… |
|||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 25 xxxxxxx 2 „Xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.