Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání zprávy

Datum x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx kódů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx oznamující smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na tuto xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx oznamována xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) nebo xxxxxxxxxxxx investiční fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx o fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx peněžního xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvíjející xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x realitní xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (EU) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx jeho správce x souladu x xx. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konzistentním xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx

Xxx země, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx sídlo, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx stranou xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx oprávněnou osobu xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx zprostředkovatel

Specifický kód x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx SFT (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx, který vystupuje xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by byl xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. X případě xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx clearingového systému

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, specifický kód x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx jak účastník, xxx xxxxxxx účastník, xxx nepřímého xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx identifikace xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx nemusí oznamovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx protistranami, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx byl SFT xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. X případě xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxx x čl. 3 bodech 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x tom, xxx xxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl u xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx kód ústřední xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX proveden.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx mimoburzovně (XXX) x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejímž xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřely XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx rámcové dohody. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx údaj o xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxxxx pro oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx provedení

Datum x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za zajištění x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx SFT. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u repo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.

A

A

A

N

15

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx stranu o xxxxxxxx obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější datum, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má půjčitel xxxxxxxxx prostředků právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxx půjčeného xxxxxxx xxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění může xxxxx papír, xxxx xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kód „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xx na xxxxxxxxx x rámci XXX xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dohoda x xxxxxxxxx zajištění x poskytnutím jistoty x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx poli primární xxxxxx o xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx na xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výraz „Xxx“ x v xxxxxxx SFT na xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 23 až 34 xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx použitou v xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úvěru, kterou xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá sazba

Údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx sazby, které xx uvedeno x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných nastavení xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 30.

A

N

N

A

32

Rozpětí

Počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx úrokové xxxxx nebo je xx xx odečíst xx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby.

35

Upravená xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx účinná.

A

N

N

N

37

Jistina x xxxx valuty

Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x datu xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx transakce.

A

A

N

N

39

Měna jistiny

Měna xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx aktiva

Údaj x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

Toto xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx této komodity xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Základní produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx v tabulce 5 v příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx komodit.

Toto xxxx xxxxxxxx, aby byl x poli 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX týká.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx komodit jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx jednotka

Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se použije x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx částka, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx cenného xxxxxx xxxx komodity

V xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x komodit xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru.

V xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx

Xxxx, xx které xx denominována xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxx cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx cenného xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u komodit.

N

N

A

N

53

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX emitenta

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx cenného xxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit.

N

N

A

N

58

Pevná xxxxx xxxxx

Xxxxx úroková sazba (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx půjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (kladná xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx sazba xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx použité pro xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx slevy) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx poskytnutého hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx výpůjček x půjček cenných xxxxxx údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x portfoliu cenných xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr

Celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxx známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx expozici.

A

A

A

N

74

Datum valuty xxxxxxxxx

Xxxxxxxx byly obchody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx valuty xxxxxxxx xx xxxxxxx transakcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 se x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x typu složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx použity xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Částka hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako zajištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity se xxxxx v xxxxxx 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx v xxxx 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zajištění

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

V xxxxxxx dluhopisu xxxxxxx xxxxxxxxx částka, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx. Toto xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx nominální xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

87

Xxxx xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx zajištění

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x níž xx xxxxxxx cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx xxxxx

X případě xxxx xxxxxxx x xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx srážky xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx na xxxxxx XXXX, xxxx xx úrovni xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění se xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx aktiv snížená x určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xx účtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx xx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx splatnosti cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

92

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxx xxxxx papíry poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx vyplní x xxxxxxx, xx byl xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx 75 až 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxxx se toto xxxx xxxxx „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu x xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx výměna xxxxx, xxxxxx xx xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, musí být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx činnosti

Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx o tom, xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, které je xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x události xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x je xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace uvedené xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx oznámení jménem xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x souladu s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, specifický kód x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx portfolia

Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx transakcí zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx marže, kterou xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx obdržené xxx portfolio.

A

A

A

N

15

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

19

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx musí obsahovat xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt xxxxxxxxxx zprávu

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

5

Subjekt odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx v souladu x čl. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx zajištění.

6

Typ xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx zopakují x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxx vypočítat xx xxxxxx xxxxxxx XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití zajištění

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznámá xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx finančního nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Banking xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Non-Cash Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx financování, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx x xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx použitého zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 a 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx reinvestované hotovosti

Částka xxxxxxxxxxxxx hotovosti v xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti.

N

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x vyplní xxxx 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx financování a xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx financování

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx maržových xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

A

A

A

A