Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x čas podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx nefinanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii nefinančních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx stranu vztahují.

Pokud xx oznamována xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx se uvedou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (ETF), nebo xxxx peněžního xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nefinanční smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxxxxx, zda xxx x realitní xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Jestliže oznamující xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, zda je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx

Xxxxx xx oznámení xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní strany.

Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, specifický xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx správce x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxx země, xxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx bydliště, xxxxx je druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze smlouvy xxxx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx přiděleným právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana pověřila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Specifický xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu.

Pokud xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx nepřímý účastník, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx půjček

Specifický xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx UTI, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx ústředními xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx clearing XXX.

Xxxxxxxx byl SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx vygenerované xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

3

Datum xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x xxx, xxx xxx proveden xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx clearingu

Čas x datum, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxx proveden xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxx clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a xx xxxxxx x obchodování, xxx XXX „XOFF“.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejímž xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřely XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že je x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx xxxx x xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx rámcová xxxxxx xxxxxxxxxx pro oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx provedení

Datum x čas, xxx xxx XXX proveden.

A

A

A

A

13

Datum xxxxxx (xxxxx zahájení)

Datum xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx zajištění x rámci uzavírací (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.

A

A

A

N

15

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx obchodních xxx), xx xxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx datum, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x obecném zajištění. X xxxxxxx transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „GENE“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx papír, jenž xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx široké xxxxx xxxxxxx xxxxxx splňujících xxxxxx xxxxxxxxx kritéria.

U XXX, xx který xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění, xx xxxxx xxx „XXXX“. Dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, aby xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („delivery xx value“)

Údaj o xxx, zda xxxx xxxxxxxxx vypořádána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx na xxxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právem.

Pokud xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx je XXX xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx dobu xxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx SFT xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx SFT xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby ukončení

Údaj x tom, zda xx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu se xxxx 23 xx 34 zopakují a xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba x jistiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými metodami xxxxxxxx dní.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx sazba

Údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx, které je xxxxxxx v xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, které xx uvedeno x xxxx 28.

A

N

N

A

30

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 30.

A

N

N

A

32

Rozpětí

Počet xxxxxxxxx bodů, xxxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx je xx ní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěru.

A

N

N

A

33

Množství xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx účinnosti xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx valuty

Peněžní hodnota, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx transakce.

A

A

N

N

39

Měna xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx aktiva

Údaj o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx papíru

Identifikace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

Toto xxxx xx nepoužije x komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx vypůjčena xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxxx komodit.

Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x poli 44 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx nominální částka

Množství xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx.

X případě xxxxxxxxx celková nominální xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx jednotka

Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx nominální xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx částka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, v xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, ve xxxxx xx denominována cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx papíru

Kód xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx. X případě xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské společnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx cenného xxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije x komodit.

N

N

A

N

55

Druh xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx půjčených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx sazba (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x referenční úrokové xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kladná xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno v xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx sazby xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní xxxxxx

X xxxxxxx výpůjček x půjček cenných xxxxxx xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x základní měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx nesplaceného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx nesplacených xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx o xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů

Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxx s půjčkou xxxxxxx papírů nezajištěná.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx poskytnuto xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx valuty xxxxxxxxx

Xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, nejpozdější xxxxx xxxxxx obsažené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, a xx xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx zajištění

Údaj x typu složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx

Xxx XXX cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx jako zajištění xxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 a 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx produkt xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt uvedený x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx v xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 81 uveden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx zajištění

Měrná xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx

Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

87

Xxxx xx jednotku

Cena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx uvedena cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx obchodů x xxxxx se současným xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xx případná srážka xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx na případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X případě půjček xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx xxx na xxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnota tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx xxx celé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta.

V xxxxx xxxx xx uvedou xxxxxxxx hodnoty, nikoli xxxxxxxxx xx výchozí xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx splatnosti cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočkou xx xxxxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) emitenta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód pro xxxxxxxxxxx druhu cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx je k xxxxxxxxx podrobné přiřazení xxxxxxxxx u SFT xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v polích 75 až 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx je transakce xxxxxxxxx clearingu a xx součástí portfolia xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu určeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx portfolio xxxxxxxxx zahrnuje také xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx stejný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden z xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozice xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx oznamování na xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x pouze tehdy, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeny danou xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, kdy xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx zprávě. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) odpovídá správcovská xxxxxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx správce x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx označí xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx počáteční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx strany.

V případě, xx xx počáteční xxxxx obdržena pro xxxxxxxxx, uvede xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx obdržené pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strany, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, že je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého nadměrného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

19

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx podání zprávy

Datum x čas xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx smluvní strana, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x typu xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Celková xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxxxx, vypočítá xx xxxxx hodnoty opětovného xxxxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Rady xxx xxxxxxxx stabilitu xx xxx 25. ledna 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Banking xxxx Resilient Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Non-Cash Collateral Xx-Xxx: Measure and Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx v odolné xxxxx xxxxxxxxxxx, Opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajištění: xxxx a xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx x reinvestování xxxxxxxxxxxx zajištění půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx investice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 a 17 pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx financování

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx hodnoty zdrojů xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx činnosti

Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X