Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj o xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany

Jeden xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx finanční smluvní xxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních smluvních xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx na tuto xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx oznamována více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx určující, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení jménem xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, kde xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx země xxxxxxxx, xxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx xxxx smlouvy, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx přiděleným právnickou xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx, xxxxx vystupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx by byl xxx xxxxxxx stranou XXX. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů pojem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx systému

Pokud xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, specifický kód x xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx jak účastník, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x půjčkou xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx se oznámí xxxxxxxxx XXX, tedy XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx protistranami, xxx xxxxxxxx clearing XXX.

Xxxxxxxx byl SFT xxxxxxxx v obchodním xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x tentýž xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

A

4

Druh XXX

Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x čl. 3 bodech 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kód ústřední xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a xx xxxxxx x obchodování, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx SFT uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) a xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, kód MIC „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejímž rámci xxxxxxx strany xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx x xxxx 9 xxxxxxx možnost „XXXX“.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení)

Datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx půjčitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splacení části xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx obchod.

A

N

N

N

18

Ukazatel obecného xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx xx XXX xxxxxxxx dohoda x obecném xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanismus xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splňujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx na xxxxxxxxx x rámci XXX xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx x užívacím xxxxxx.

Xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx použita xxxx xxx xxxxx metoda, xxxxx se v xxxxx poli xxxxxxxx xxxxxx x zajištění.

A

N

A

A

21

Doba xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti), xxxx na xxxx xxxxxxx, tj. se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x v xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx pro každou xxxx použitou x xxxxxxxx úvěru.

23

Pevná sazba

V xxxxxxx xxxx obchodů xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxx dní.

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxx sazba z xxxxxxx úvěru, kterou xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxx se opětovně xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx období popisující xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 30.

A

N

N

A

32

Rozpětí

Počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu

Výše maržového xxxxx x dané xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx sazby

Datum, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx SFT.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (CFI) cenného xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx byla půjčena xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 v xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx x poli 43 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x poli 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx jednotka, xx xxxxx xx xxxxxxxx vyjádřeno. Toto xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky.

N

N

A

N

49

Cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru.

V xxxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx nebo komodity xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx složku xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx papíru

Splatnost cenného xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské společnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx uvedenou v xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx hodnota

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx slevy) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx slevy

Údaj x referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, kterou podle xxxxxx xxxxxxx půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, minus případný xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kladná xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx slevy) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

61

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

63

Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 62.

N

N

A

N

64

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – časové xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx sazby xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx maržový úvěr

Celková xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x základní xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

71

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly na xxxxxxxxx obchodu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx není xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx bylo xxxxxxxxx místo jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx byly obchody xxxxxxxxx xx základě xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx valuty obsažené xx xxxxxxx transakcí xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pole 75 xx 94 se x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x typu složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxx XXX cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx produkt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze I xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Toto pole xxxxxxxx, xxx xxx x poli 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 81 uveden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

V xxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx částka zajištění, xxxx xxxxxxxxx částky.

A

A

A

A

86

Měna, x xxx je xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx jednotku

Cena za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx složky xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého úroku x úročených cenných xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx marže

V xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětného prodeje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podkladového xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o určité xxxxxxxx.

X případě půjček xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx případné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx buď na xxxxxx ISIN, nebo xx xxxxxx portfolia, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx celé xxxxxxxxx zajištění držené xx xxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx.

X tomto xxxx xx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx xx výchozí xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočkou xx xxxxxx jurisdikce nejvyšší xxxxxxxx společnosti, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx opětovného použití xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx vyplní x xxxxxxx, xx byl xxxxxx koš zajištění. Xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX xxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx zajištění, xxxxx xx x xxxxxx 75 xx 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx koš xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx zajištění.

Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx oznamovaný xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx zpráva xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx oznamování na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx podání xxxxxx xx registru obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx zprávě. X případě druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx jménem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický kód x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

7

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012, musí xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

V xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, uvede se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota variační xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx obdržena xxx portfolio, uvede xx x xxxxx xxxx celková hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

A

A

A

N

15

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Měna obdržené xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x xxx podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum události

Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx opětovného použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x identifikaci subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx x čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx papír.

7

Složka xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vypočítá se xxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Non-Cash Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx x odolné xxxxx financování, Opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx a xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx z reinvestování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx zopakují x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx měnu.

12

Druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx reinvestované xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx reinvestované xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 pro xxxxx xxxxx financování x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx financování

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx hodnoty zdrojů xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

A

A

A

A