Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu podávajícího xxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx strana xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x identifikaci oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany

Jeden xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii nefinančních xxxxxxxxx stran, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x pořadí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx odvětvová xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx smluvní stranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx určující, zda xxx o xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (ETF), xxxx xxxx peněžního xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx o realitní xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx x čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, kde xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx bydliště, xxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oprávněná xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx přiděleným xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický kód xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx smluvní xxxxxxx XXX. X případě xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx papírů

Specifický xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx papírů za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x půjčkou xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX, tedy XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx obchodu XXX xxxxxxxxxx v xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxx proveden xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx systém

Specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (OTC) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohody, x xxxxxx rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx typ rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx je x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx dohody

V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, ze kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami pro xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) složky XXX. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta

Minimální xxxxx (počet obchodních xxx), xx xxxxx xxxx jedna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranu o xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možno xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splacení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xx na XXX xxxxxxxx dohoda x obecném xxxxxxxxx. X xxxxxxx transakce x xxxxxxx cenných xxxxxx se xxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx.

X SFT, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxx „GENE“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx papír, xxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená kritéria.

U XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx zajištění, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx mezinárodní identifikační xxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se na xxxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dohoda x xxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx použita xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx primární xxxxxx x xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx je SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx ukončení

Údaj x xxx, zda xx XXX obchodem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 23 až 34 xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx úvěru, kterou xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx sazba

Údaj x xxxxxxxx použité xxxxxxxxxx úrokové sazbě, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v předem xxxxxxxxxxx intervalech ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 28.

A

N

N

A

30

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x poli 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx xx xx xx odečíst xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx použité x xxxxxxxxx obchodu

Výše xxxxxxxxx xxxxx x dané xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 se xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx sazba

Sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx účinnosti xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx účinná.

A

N

N

N

37

Jistina x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx k datu xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina x xxxx splatnosti

Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx jistiny

Měna xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vypůjčena xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 43 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxxxx komodit.

Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx xxxxxxxxx částka

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vyjádřeno. Xxxx xxxx se xxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

48

Měna nominální xxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x komodit xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx hodnoty úvěru.

V xxxxxxx koupě xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx složku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx které xx denominována xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Splatnost xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx nebo nominální xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx uvedenou x xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx půjčených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx úroková sazba (xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx půjčitel xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx půjčiteli (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx sazby xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, minus případný xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx slevy) xx xxxxxxxx poskytnutého hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – multiplikátor

Multiplikátor pro xxxxxx popisující referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

65

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhradní přístup x portfoliu cenných xxxxxx půjčitele.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx nesplaceného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

Údaje x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx expozice

Údaj x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx valuty xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx valuty xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, a xx xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx zajištění

Údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx použity xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Částka hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxx výpůjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx se nepoužije x komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx

Xxx XXX cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx v polích 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

81

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 80 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx v xxxx 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx dluhopisů vynásobený xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx komodit jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx použije x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nominální částky.

A

A

A

A

86

Měna, x níž je xxxxxxx cena

Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx marže

V xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx na případné xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx zajištění, x xx xx xxxxxx XXXX, přičemž xxxxxxx xxxxxx podkladového zajištění xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx případné xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx na xxxxxx XXXX, xxxx xx úrovni portfolia, xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx jako tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx celé xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx se uvedou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx či výchozí xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx zajištění

Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočkou se xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

93

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) emitenta xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód pro xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx příjemce zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx u XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx 75 xx 94.

96

Identifikační xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, musí xxx xxx xxxxxxxxx stejný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx činnosti

Zpráva musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx zpráva xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxx pozice.

Oznamování xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oznamování xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x události xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx ve zprávě. X xxxxxxx druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace uvedené xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx jeho xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx portfolia

Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, xx označí xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x tomto poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Měna obdržené xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého nadměrného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zajištění.

A

A

A

N

19

Měna xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

20

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí obsahovat xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena a xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx ve xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

5

Subjekt xxxxxxxxx xx zprávu

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 a 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, pokud xx xxx vypočítat xx xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ji nelze xxxxxxxxx, vypočítá se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Collateral Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx financování, Opětovné xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx x xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx investice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x vyplní pole 15, 16 x 17 pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx informace na xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx použité k xxxxxxxxxxx maržových úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X