XXXXXXXX KOMISE X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2019/356
xx xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy blíže xxxxxxxx podrobné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx registrům xxxxxxxxxx údajů
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx čl. 4 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (securities financing xxxxxxxxxxxx – xxxx xxx „XXX“) by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o SFT xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (EU) 2015/2365 xxxx být xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 (2). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx o SFT, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
X xxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx různým typům XXX xxxxxxx v nařízení (XX) 2015/2365. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx maržových xxxxxxx, xx účelem xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx stejnému xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakce s půjčkou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, působí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemné xxxxx xx finančních xxxxxx, xxxx xxx, xx přispívají k transformaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx proto zahrnují xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahují maržové xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nezahrnují xxxx xxxxx, jako xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
|
(3) |
Je xxxxxxxx, aby podrobné xxxxx o každém XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx SFT xxxxxxxx x xxx, xxx byl XXX uzavřen, xxxx x xxxxxxxx xxx. |
|
(4) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizovat, jakmile xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx datu xxxxxx daného XXX. |
|
(5) |
Aby xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchodních údajů xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxx jen „ISIN“) xxxxxxx xxxx zajištění, xxxxx používají x xxxxxxxxx XXX, xxxxx tento xxx XXXX xx. |
|
(6) |
Xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx započtení určitého xxxxx SFT xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx XXX často xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na podkladovém xxxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předložených Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 10 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) č. 1095/2010 (3). |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx o těchto návrzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, xxxxxxx xxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxx orgánu XXXX, zřízené xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx údaje x XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxx XXX.
2. Xxx oznamování uzavření XXX uvede xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 přílohy xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xx x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx tohoto nařízení xxxxx xxxxxxxxx druh xxxxxxxx, který xx xx xxxx XXX xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
XXX x xxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. XXX, jehož xxxxxxxx údaje xxx xxxx oznámeny xxxxx xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx clearing xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxx clearingu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxx 98 tabulky 2 přílohy uvede xxxx činnosti „Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx“, a oznámí se xxxx SFT xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. XXX, který je xxxxxxx x xxxxxxxxx systému x xxxxx clearing xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xx oznámí xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxx přijaté xxx XXX, xxxxx je xxxxxxxxx clearingu, oznámí xxxxxxx xxxxxx podrobné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovený x xxxx 20 uvedené xxxxxxx přílohy.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx s půjčkou nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx, xx xxxxxx poskytnuto zajištění, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx x xxxx 72 xxxxxxx 2 přílohy.
2. Je-li xxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx xxxxx XXX poprvé xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu činnosti „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 přílohy.
3. Xx-xx xxxxxxxxx SFT vázáno xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajištění nejsou xxxxxxx straně x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 tabulky 2 přílohy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx valuty xxxxxxxx x xxxx 13 tabulky 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx druh činnosti x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx uvede „Xxxxxxxxxxx zajištění“.
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxxx xxxx XXX xxxxxx xxxx zajištění, xxxxx xx identifikován xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xxxxx xxxx ISIN v poli 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxx x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxx „XXXX“, když xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
6. Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 smluvní strana x xxxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a přesné podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 přílohy, jakmile xxxx xxxx xxxxx xxxxx a nejpozději v pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx uvedeném x xxxx 13 tabulky 2 přílohy.
7. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx několik XXX xx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxx v poli 73 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx „Xxx“. Xxxx smluvní strana x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zajištění“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx uvede úplné x xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 až 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v pracovní den xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v poli 13 tabulky 2 xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx a přesné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxx XXX xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o každém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 11, 12 a 13 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.
V Bruselu xxx 13. prosince 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx o xxxxxxx straně
|
Č. |
Pole |
Údaje, xxxxx xx xxxxx oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x čas podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
A |
|
3 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx strany. |
A |
A |
A |
A |
|
4 |
Povaha oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx, nebo nefinanční xxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
5 |
Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany |
Jeden xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx smluvní xxxxxx vztahují. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx investiční fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvíjející činnost x oblasti peněžnictví x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx určující, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
7 |
Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo příjemcem xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363&xxxx;(1). |
X |
X |
X |
X |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/2365&xxxx;(2), specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho správce x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
Xxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx, xxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx sídlo, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx stranou fyzická xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x identifikaci třetí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx existuje). |
A |
A |
A |
N |
|
15 |
Makléř |
Specifický xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x identifikaci odpovědného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
17 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů za xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu. Pokud xx na obchodu xxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nepřímého xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||||||||||
|
1 |
Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (UTI) |
Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX xxxxxxx dvoustranné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx xxxxxx, které xxxx ústředními xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
3 |
Datum události |
Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx týkající xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Aktualizace zajištění“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
4 |
Druh XXX |
Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
5 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x tom, xxx xxx proveden xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxx byl XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) a xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
9 |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx rámcové xxxxxx, x xxxxxx rámci xxxxxxx xxxxxx uzavřely XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
10 |
Xxxx xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xx x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
11 |
Verze xxxxxxx xxxxxx |
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx, ze kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznamovaný xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx x čas, xxx xxx XXX xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) xxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
14 |
Datum xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx sjednané mezi xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx uzavírací (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxx jedna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranu o xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
17 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je možno xxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx půjčitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x tom, xxx xx na XXX xxxxxxxx dohoda x xxxxxxx zajištění. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx půjčeného cenného xxxxxx. X XXX, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x obecném xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x obecném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx xxxxxx škály xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění, xx uvede xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (XXXX). |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vypořádána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
20 |
Xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx x xxxxxxxx právem. Pokud xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx použita xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx poli xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxx datum splatnosti), xxxx na dobu xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným datem xxxxxxxxxx. X xxxxxxx XXX xx xxxx neurčitou xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxx volby xxxxxxxx |
Xxxx x tom, zda xx SFT obchodem x xxxxxxxxxxxx prodloužením, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx 23 až 34 xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
X xxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jistiny repo xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
24 |
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
25 |
Xxxxxxxxx sazba |
Údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx sazbě. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
26 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 26. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx sazby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 28. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
31 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x poli 30. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
32 |
Rozpětí |
Počet xxxxxxxxx xxxx, které xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu |
Výše maržového xxxxx x xxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
34 |
Xxxx maržového xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx sazby. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Upravená xxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
36 |
Xxxxx účinnosti xxxxx |
Xxxxx, xx kterého je xxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
37 |
Xxxxxxx x xxxx valuty |
Peněžní xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
38 |
Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx hodnota, xxxxx má být xxxxxxxxxx k datu xxxxxxxxxx transakce. |
A |
A |
N |
N |
||||||||||||||||
|
39 |
Měna xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxx aktiva, které xx předmětem SFT. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
41 |
Identifikační xxx cenného xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx SFT. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
42 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx (CFI) cenného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xx nepoužije u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx půjčena xxxx vypůjčena xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 43, 44 x 45. |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Xxxxxxxx produkt |
Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx I prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího nařízení (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x poli 43 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxx podprodukt |
Další podprodukt xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
46 |
Množství xxxx nominální xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx celková nominální xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx jednotka, xx které je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx xxxxxxx x komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
48 |
Měna nominální xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx částka, měna xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
49 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x komodit xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx složku xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje. |
N |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
50 |
Měna, x xxx xx uvedena xxxx |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx cena xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxx cenného xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx není-li xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky. Toto xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
55 |
Druh cenného xxxxxx |
Xxx pro klasifikaci xxxxx cenného xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
57 |
Tržní hodnota |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxxxxx sazba (xxxxx, kterou podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité pro xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx poskytnutého hotovostního xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
61 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx popisující referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 62. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy, které xx uvedeno x xxxx 64. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
66 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
68 |
Výhradní xxxxxx |
X případě xxxxxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Celková xxxxxx maržových úvěrů x xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx nesplaceného xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx měna nesplacených xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice |
Tržní xxxxxxx xxxxxx pozice v xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx s půjčkou xxxxxxx xxxxxx nezajištěná. Toto xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
Údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
74 |
Xxxxx valuty xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx byly obchody xxxxxxxxx xx základě xxxxx expozice, nejpozdější xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxx xx započtením xxxxxxx XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx složku xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
75 |
Xxx složky zajištění |
Údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x polích 76 x 77. |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx jako zajištění x xxxxxxx výpůjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx hotovostního zajištění |
Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
79 |
Klasifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXX cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, klasifikace xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxx produkt |
Základní produkt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 80 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxxxxxx hodnotou. V xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx zajištění |
Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx se oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
86 |
Xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx |
Xxxx, v xxx je uvedena xxxx složky zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
87 |
Cena xx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx složky xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x ocenění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx hodnota zajištění |
Tržní xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxx xxxx marže |
V xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx případná srážka xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx zajištění, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx případné srážky xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, a xx xxx xx xxxxxx ISIN, xxxx xx xxxxxx portfolia, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účtu hlavního xxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, nikoli xxxxxxxxx či výchozí xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx x komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx |
Xxxx x tom, xxx příjemce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
Pole 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, že byl xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx u SFT xxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx zajištění, xxxxx xx v xxxxxx 75 xx 94. |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx |
Xxxxx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxx „NTAV“. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
97 |
Kód xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, označí se xxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
98 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
99 |
Xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx pozice. Oznamování na xxxxxx pozice xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Xxxxxxx 3
Xxxxx x xxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx SFT, xxxxx musí být xxxxxxxx x je xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx ocenění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ a „Xxxxxxxxxxx marže“ datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx zprávě. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této finanční xxxxxxx strany. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx společnosti. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
6 |
Xxxxx xxxxxxx strana |
Specifický xxx k identifikaci xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
7 |
Xxx portfolia |
Portfolio xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Hodnota xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti. V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
12 |
Xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx obdržené počáteční xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Hodnota xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti. V xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx poskytnutého nadměrného xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění |
Měna xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 4
Xxxxx x opětovném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
||||||||
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx údajů. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
2 |
Datum události |
Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx oznámena x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají informace xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
4 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní strana x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní strany. Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 6 xx zopakuje a xxxxxx xxx každou xxxxxx zajištění. |
||||||||||||||
|
6 |
Typ složky xxxxxxxxx |
Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 7, 8, 9 a 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx. |
||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx použitého zajištění |
Celková xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx ji nelze xxxxxxxxx, vypočítá se xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Rady xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Resilient Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure and Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajištění: xxxx a xxxxxxx). |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxx odhadnuté xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx úroková sazba xxxxxxxx x reinvestování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půjčitelem. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx. |
||||||||||||||
|
12 |
Xxxx investice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxx reinvestované xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyplní xxxx 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx financování x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
15 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx použité x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx financování |
Tržní xxxxxxx zdrojů financování xxxxxxxxx v poli 15. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxx financování |
Měna xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2019/363 ze xxx 13. prosince 2018, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, a xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx jde x xxxxxxx kódů xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx (xxx xxxxxx 85 x tomto xxxxx Xxxxxxxx věstníku).
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o transparentnosti xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1).