Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo nefinanční xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxx, které se xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx stranu vztahují.

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx činnost, xxxx xx uvedou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx smluvní stranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxx, zda xxx x xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx (XXX), nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nefinanční smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, zda xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Jestliže oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxxxx tuto pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení xxxxxxx strany

Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kód xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, kde xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx druhou xxxxxxx stranou fyzická xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx stranou xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci třetí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx SFT (xxxxx existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický xxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx jako zprostředkovatel, xxxx by xxx xxx smluvní xxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx papírů pojem xxxxxx nezahrnuje zprostředkovatele xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů za xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účastník, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx UTI, tedy XXX původní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx UTI xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx provedly xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxx proveden x tentýž xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

3

Datum události

Datum, xxx došlo k xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

A

4

Druh XXX

Xxxx obchodu XXX xxxxxxxxxx x xx. 3 bodech 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x xxx, zda xxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxx x datum, xxx xxx proveden xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x identifikaci xxxxxxx, xx kterém byl XXX proveden.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a xx xxxxxx x obchodování, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je x xxxx 9 xxxxxxx možnost „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx razítko provedení

Datum x xxx, xxx xxx SFT xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (datum zahájení)

Datum xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx uzavírací (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx uzavřených na xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předčasného xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta

Minimální xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), ve které xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx stranu x xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx splacení části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xx XXX xxxxxxxx dohoda x obecném xxxxxxxxx. X xxxxxxx transakce x půjčkou xxxxxxx xxxxxx se pole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x obecném xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx škály xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvede kód „XXXX“. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx se xx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx jistoty x xxxxxxxx právem.

Pokud xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx jedna xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění.

A

N

A

A

21

Doba xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx XXX xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx na xxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx neurčitou xx uvede xxxxx „Xxx“ a x xxxxxxx XXX xx xxxx určitou výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx XXX xxxxxxxx x automatickým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 23 xx 34 zopakují a xxxxxx xxx xxxxxx xxxx použitou x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dní.

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx platí půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx sazba

Údaj x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se opětovně xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxx x poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx třeba připočíst x xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx je xx ní xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx použité k xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx maržového xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 se xxxxxxxx x vyplní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx účinnosti xxxxx

Xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx transakce.

A

A

N

N

39

Měna xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx o xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx papíru

Identifikace xxxxxxx papíru, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx se nepoužije x komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx

Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx byla půjčena xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363.

Xxxx pole xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 43 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxxx komodit.

Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, kterých se XXX týká.

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

48

Měna xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo komodity

V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx použitá xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx složku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, x xxx je xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci úvěrového xxxxxx cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx papíru

Splatnost cenného xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx není-li xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

N

N

A

N

57

Tržní xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx sazba xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx slevy) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sazby slevy (xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (kladná xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

N

N

A

N

66

Rozpětí xxxxx xxxxx

Xxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X případě xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna nesplacených xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

Údaje o xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx nezajištěné půjčky xxxxxxx papírů

Údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx xxxxx není xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažené xx skupině transakcí xx započtením xxxxxxx XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 se x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx složku xxxxxxxxx.

75

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x typu složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx byly jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x případě výpůjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity se xxxxx v xxxxxx 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx produkt xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

81

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx použije x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx nominální částky xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky.

A

A

A

A

86

Měna, x xxx je xxxxxxx cena

Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx případné srážky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx buď xx xxxxxx XXXX, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx snížená x xxxxxx procento.

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxx celé xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X tomto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx či výchozí xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx známa, jurisdikce xxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx příjemce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx koš zajištění. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx 75 až 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx číslem ISIN, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx výměna xxxxx, označí se xxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx kódu určeného xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx portfolio xxxxxxxxx zahrnuje také xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx činnosti

Zpráva musí xxxxxxxxx jeden x xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se zpráva xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, nebo na xxxxxx pozice.

Oznamování xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx pouze jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx zprávě. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Aktualizace xxxxxxxxxx použití“ a „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx informace uvedené xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx byla podáním xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxx subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx jeho xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

7

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, se označí xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx derivátové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx podle nařízení (XX) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá počáteční xxxxx

Xxxxxxx počáteční marže, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx variační marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx variační marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx vypořádané hotovosti.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx v xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

20

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x čas podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx oznámení jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o typu xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 a 10 xx zopakují x xxxxxx xxx xxxxx cenný papír.

7

Složka xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ji nelze xxxxxxxxx, vypočítá se xxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Collateral Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx x metriky).

A

A

A

A

10

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx pro každou xxxxxxxxx a pro xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti

Částka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx strana zopakuje x xxxxxx pole 15, 16 a 17 xxx xxxxx xxxxx financování a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu.

15

Zdroje financování

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx zdrojů financování xxxxxxxxx x xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X