Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický kód x identifikaci oznamující xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vztahují.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinanční xxxxxxx stranou, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx stranu vztahují.

Pokud xx oznamována xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx uvedou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx odvětvová xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvíjející činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá SFT xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, kód xxxxxxxxxxxxxx tuto pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx smluvní strany.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, specifický xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x identifikaci tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT. V xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kód xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx země xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx osoba

Pokud xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx stranou xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx smluvní strana xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx zprostředkovatel

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx SFT (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx clearingového systému

Pokud xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx jak účastník, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

N

18

Zprostředkovatel xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x xxxxxxx cenných xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx identifikace obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxx XXX, tedy XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí XXX xxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx provedly xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx byl proveden x xxxxxx xxx, xxxxx vygenerované obchodním xxxxxxxx jednoznačně určující xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena ve xxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, ke xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě.

A

A

A

A

4

Druh XXX

Xxxx obchodu XXX xxxxxxxxxx x čl. 3 xxxxxx 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, kdy xxx xxxxxxxx clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxx mimoburzovně (XXX) x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (OTC) x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, kód XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx dohody

Označení xxxx rámcové xxxxxx, x jejímž xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dohody. Xxxx xxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx x xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx SFT proveden.

A

A

A

A

13

Datum xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx sjednané mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) složky SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta

Minimální xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx informovat druhou xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků právo xxxxxxxxx splacení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchod.

A

N

N

N

18

Ukazatel obecného xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x obecném xxxxxxxxx, se uvede xxx „GENE“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx papír, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zvolit z xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů splňujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kód „XXXX“. Dohoda x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx o xxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx na xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x zajištění s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právem.

Pokud xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx metoda, xxxxx xx x xxxxx xxxx primární xxxxxx x xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx XXX xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (tj. nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx na xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X případě XXX xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx XXX na xxxx určitou xxxxx „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx ukončení

Údaj x xxx, zda xx XXX obchodem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx 23 xx 34 zopakují a xxxxxx xxx každou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx sazba

V xxxxxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými metodami xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx dní

Metoda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxx sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá xxxxx

Xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové sazbě, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx v poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby, xxxxx xx uvedeno x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx maržového xxxxx x dané xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 x 36 se xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx sazby.

35

Upravená xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, které xx předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx XXX.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx vypůjčena komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx komodit v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x poli 43 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx komodit.

Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx nominální xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx nominální částka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, tj. počet xxxxxxxxx vynásobený jejich xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx vyjádřeno. Toto xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro výpočet xxxxxxx obchodu xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, v xxx xx uvedena xxxx

Xxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočkou jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx úvěru vynásobené xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx hodnota

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, kterou xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx půjčiteli (záporná xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx sazba xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité pro xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

61

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v poli 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je uvedeno x xxxx 62.

N

N

A

N

64

Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx slevy, které xx xxxxxxx v xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx sazby xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx maržový xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx nesplaceného maržového xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice v xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx expozice

Údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuto xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx započtením xxxxxxx XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x polích 76 x 77.

76

Částka hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x případě xxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx

Xxx CFI cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, klasifikace xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 80, 81 a 82.

80

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komodit x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (EU) 2019/363. Xxxx pole xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Xxxx xxxx vyžaduje, xxx xxx x poli 81 uveden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako zajištění.

V xxxxxxx dluhopisu celková xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx jednotku

Cena xx xxxxxxxx týkající se xxxx složky xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx k ocenění xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyjádřená x xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx marže

V případě xxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx na případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění, a xx xxx xx xxxxxx XXXX, xxxx xx úrovni xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx tržní xxxxxxx aktiv snížená x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx účtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, nikoli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx byl xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx podrobné přiřazení xxxxxxxxx x SFT xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x polích 75 až 94.

96

Identifikační xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx xxxx xxxx kódem „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx je transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx provádí výměna xxxxx, xxxxxx xx xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia stejný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx činnosti

Zpráva musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx zpráva xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx ocenění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx informace xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxx subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) xxxxxxxx správcovská xxxxxxxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

7

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede xx x tomto poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X případě, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strany, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže obdržena xxx portfolio, uvede xx x tomto xxxx celková hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění

Měna xxxxxxxxxx nadměrného zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x čas podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx činnosti „Aktualizace xxxxxxx“, „Aktualizace zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní strana, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

5

Subjekt xxxxxxxxx xx zprávu

Pokud xx xxxxxxxx jménem druhé xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx zajištění.

6

Typ složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 a 10 se zopakují x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx obchodu XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx hodnota opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx stabilitu xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Collateral Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajištění: xxxx x xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx použitého zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková xxxxx xxxxxxxx x reinvestování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti v xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x vyplní xxxx 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poli 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx financování

Měna xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

A

A

A

A