XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2019/356
xx dne 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx zajišťujících financování (XXX), xxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a opětovného xxxxxxx a o změně nařízení (XX) č. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx čl. 4 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxx xxx „XXX“) by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o SFT registrům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (EU) 2015/2365 xxxx xxx xxxxxxx do souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 (2). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví podrobné xxxxx x XXX, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx údaje o derivátových xxxxxxxxx. |
|
(2) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oznamovaných informací x XXX xx xxxx xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx x XXX, které xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx různým typům XXX určeným x xxxxxxxx (XX) 2015/2365. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx maržových xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx repo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx transakce x xxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx stabilitu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, působí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xx přispívají x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a splatností. Maržové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxx a jejich klienty, xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx makléře, xxx nezahrnují jiné xxxxx, xxxx xxxx xxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
|
(3) |
Je xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx protistrana, xxxx xxxxxxx oznamovány a byly xxxxxx identifikovatelné xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxx, kdy xxx XXX uzavřen, nebo x xxxxxxxx xxx. |
|
(4) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx SFT. |
|
(5) |
Aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxx o SFT v registrech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „XXXX“) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxx XXXX xx. |
|
(6) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxx xxxxx smluvními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx předložených Xxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) x xxxxxxx s postupem xxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(8) |
Orgán ESMA xxxxxxx o těchto návrzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxx analýzu potenciálních xxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx při orgánu XXXX, zřízené xxxxx xxxxxx 37 nařízení (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx údaje o SFT, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx podaná x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 přílohy, které xx vztahují x xxxxxxxxx XXX.
2. Xxx oznamování xxxxxxxx XXX uvede xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx nařízení. Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xx x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx daný XXX xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
XXX s clearingem provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. XXX, jehož xxxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 x x xxxxxxx xxxxxxxx provede clearing xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako ukončený xxx, že xx x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx“, x xxxxxx xx xxxx SFT xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. XXX, který xx xxxxxxx v obchodním systému x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx marže poskytnuté xxxx xxxxxxx xxx XXX, xxxxx je xxxxxxxxx clearingu, xxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxx 3 xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 20 uvedené xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx zajištění
1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx poskytnuto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 72 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx o tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejpozději k termínu xxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxx strana xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx xxxxx XXX xxxxxx oznamuje x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
3. Xx-xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx straně k termínu xxx oznámení xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX v polích 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, jakmile xxxx xxxx xxxxx xxxxx a nejpozději x xxxxxxxx xxx následující xx xxxx valuty xxxxxxxx x xxxx 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx, přičemž xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxx zajištění“.
4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx jeden nebo xxxx XXX xxxxxx xxxx zajištění, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx XXXX v poli 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 tabulky 2 xxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx zajišťující xxxxx xxxx xxxx XXX xxxxxx koše xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxx x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxx „NTAV“, xxxx xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
6. Pro xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zajištění“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daného XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 přílohy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx následující xx xxxx valuty uvedeném x xxxx 13 xxxxxxx 2 přílohy.
7. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx základě xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx 73 xxxxxxx 2 xxxxxxx výraz „Xxx“. Xxxx xxxxxxx strana x xxxxxxxx druhu činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto SFT x xxxxxx 75 xx 94 tabulky 2 xxxxxxx, jakmile xxxx xxxx xxxxx známy x xxxxxxxxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx v poli 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx nástrojů jako xxxxxxxxx v rámci XXX xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx SFT uvede xxxxx a přesné xxxxxxxx xxxxx o každém reinvestování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx v polích 11, 12 a 13 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. prosince 2018.
Za Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 xx dne 4. července 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
|
1 |
Časové xxxxxxx podání xxxxxx |
Xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů. |
A |
A |
A |
A |
|
2 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
3 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
5 |
Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany |
Jeden xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx finanční smluvní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je nefinanční xxxxxxx stranou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx více xxx jedna činnost, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx významu odpovídajících xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx peněžního xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx smluvní stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxx vyvíjející činnost x oblasti peněžnictví x pojišťovnictví xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x realitní xxxxxxxxxx fond. |
A |
A |
A |
A |
|
7 |
Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx strany |
Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto pobočku. |
A |
A |
A |
A |
|
9 |
Postavení xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363&xxxx;(1). |
X |
X |
X |
X |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365&xxxx;(2), specifický kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí kód xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
Xxxx xxxxx smluvní xxxxxx |
Xxx xxxx, xxx xx druhá smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx země xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx přiděleným právnickou xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracováním XXX (xxxxx existuje). |
A |
A |
A |
N |
|
15 |
Makléř |
Specifický kód xxxxxxxx, xxxxx vystupuje xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx by xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. V případě xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx papírů pojem xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Xxxx clearingového systému |
Pokud xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx clearingového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní stranu. Pokud xx xx obchodu xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nepřímého xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||||||||||
|
1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se oznámí xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX xxxxxxx dvoustranné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx UTI xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx den, xxxxx vygenerované xxxxxxxxx xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4 |
Xxxx XXX |
Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x čl. 3 xxxxxx 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
5 |
Xxxxxxxx proveden |
Údaj x tom, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx x xxxxx, xxx xxx proveden clearing. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
7 |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxx clearing xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxx XXX proveden. Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx k obchodování, xxx XXX „XXXX“. Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, kód MIC „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
9 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx rámcové xxxxxx, x jejímž rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx rámcové xxxxxx. Xxxx pole se xxxxxx pouze x xxxxxxx, že xx x xxxx 9 xxxxxxx možnost „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx rámcová dohoda xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zajištění x rámci xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx uzavírací (xxxxxxxxxx) složky XXX. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxx výpovědní lhůta |
Minimální xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx které xxxx jedna smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
17 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Nejdřívější xxxxx, xxx xx půjčitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „GENE“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů splňujících xxxxxx xxxxxxxxx kritéria. U XXX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x specifickém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění transakce, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxx žádá, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx DBV. |
A |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
20 |
Metoda poskytnutí xxxxxxxxx |
Xxxx o tom, xxx se na xxxxxxxxx v rámci XXX xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnického práva, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx jedna xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxxxx), xxxx xx dobu xxxxxxx, xx. se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx SFT xx dobu xxxxxxxxx xx uvede xxxxx „Xxx“ a x xxxxxxx XXX xx xxxx určitou výraz „Xx“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx ukončení |
Údaj x xxx, xxx xx SFT xxxxxxxx x automatickým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 až 34 xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxx dní. V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
24 |
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx úroku x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
25 |
Pohyblivá xxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx sazbě. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
26 |
Referenční období xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x poli 26. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující četnost xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby, xxxxx xx xxxxxxx x poli 30. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
32 |
Rozpětí |
Počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxx sazby xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu |
Výše xxxxxxxxx xxxxx x dané xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
36 |
Xxxxx účinnosti xxxxx |
Xxxxx, xx kterého xx xxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
37 |
Xxxxxxx x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx transakce. |
A |
A |
N |
N |
||||||||||||||||
|
38 |
Jistina x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
39 |
Xxxx jistiny |
Měna xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
40 |
Xxxx aktiva |
Údaj x xxxxx aktiva, xxxxx xx předmětem SFT. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
41 |
Identifikační xxx xxxxxxx papíru |
Identifikace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem XXX. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx SFT. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 43, 44 x 45. |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Základní xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
44 |
Podprodukt |
Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx podprodukt xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 44 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
46 |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx nominální částka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se použije x komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
48 |
Měna xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
49 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx úvěru. V xxxxxxx koupě xx xxxxxxxxx sjednáním zpětného xxxxxxx xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx obchodu pro xxxxxxxx xxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
50 |
Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx cenného papíru |
Kód xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx papíru |
Splatnost xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx pobočkou jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx není-li xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
54 |
XXX emitenta |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx cenného xxxxxx. Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
55 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx nebo nominální xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxx uvedenou v xxxx 49. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sazby slevy (xxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxx půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxx období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
61 |
Referenční období xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx, xxxxx je xxxxxxx v poli 60. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sazby xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 62. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
64 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
65 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 64. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
66 |
Xxxxxxx sazby xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx vyjádřené v xxxxxxxxx bodech. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
67 |
Poplatek xx xxxxxx |
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
X případě xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx údaj x xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Celková xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x základní měně. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
70 |
Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
71 |
Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice v xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů |
Údaj o xxx, xxx je xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx není xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
Údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx místo jednotlivé xxxxxxxxx poskytnuto xxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
74 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx obchody xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažené xx xxxxxxx transakcí xx započtením xxxxxxx XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx každou složku xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
75 |
Xxx složky zajištění |
Údaj x xxxx složky xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77. |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Částka hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
79 |
Klasifikace xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 a 82. |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx produkt xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 80 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 x příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxx nebo nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění. V xxxxxxx dluhopisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
85 |
Xxxx nominální částky xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
86 |
Xxxx, x xxx je xxxxxxx cena |
Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
87 |
Xxxx xx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x ocenění xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx xxxxxxx zajištění |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
X případě xxxx obchodů x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx na xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx na xxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx snížená x určité xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxx se xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, nikoli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxxx zajištění |
Kód xxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx. Xxxx pole se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
94 |
Xxxx zajištění |
Kód xxx xxxxxxxxxxx druhu cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x SFT xxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx 75 až 94. |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Identifikační xxx koše xxxxxxxxx |
Xxxxx xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se toto xxxx kódem „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu a xx součástí portfolia xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, označí xx xxxx portfolio xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu určeného xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
98 |
Xxxx činnosti |
Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
99 |
Xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, které je xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, kdy xxxxx k události xxxxxxxx se SFT, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a je xxxxxxxxx ve zprávě. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ a „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace uvedené xx zprávě. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx subjektu podávajícího xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx podáním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx správcovská xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
6 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx provádí xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx derivátové smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxx strana druhé xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx hotovosti. V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, uvede se x xxxxx poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
12 |
Xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx druhé xxxxxxx strany. V xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxxxxxx variační marže |
Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx vypořádané hotovosti. V xxxxxxx, že xx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v tomto xxxx celková hodnota xxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
15 |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění |
Měna xxxxxxxxxx nadměrného zajištění. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
20 |
Druh xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 4
Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx financování
|
Č. |
Pole |
Údaje, které xx třeba oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
||||||||
|
1 |
Časové xxxxxxx podání zprávy |
Datum x xxx xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx činnosti „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx zprávu |
Specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx zprávy pověřena xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx tohoto subjektu. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
4 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávu |
Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této správcovské xxxxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxxxx správce. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
Pole 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x typu xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx zopakují x xxxxxx xxx xxxxx cenný xxxxx. |
||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx použitého zajištění |
Celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ji xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití zajištění |
Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, vypočítá se xxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx stabilitu xx xxx 25. ledna 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx a xxxxxxx). |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půjčitelem. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx. |
||||||||||||||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Druh xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxxxx reinvestované xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx měně. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
14 |
Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x vyplní xxxx 15, 16 a 17 pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
15 |
Xxxxxx financování |
Zdroje xxxxxxxxxxx použité k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||
|
16 |
Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 15. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxx financování |
Měna xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxx činnosti |
Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů činnosti:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363 xx dne 13. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2365, x kterým xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012, pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxx vykazování při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx strana 85 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití x x xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1).