Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (kód xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx investiční fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx čl. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, v xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, který xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxx xxxxxxxxx pro správce xxxxx peněžního trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX depozitáře xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu CNAV xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx LVNAV

Standardní xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (feeder)

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxxxx xxxxx akcií

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, uveďte xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx znaků

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx fondem, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx definice v xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx likvidní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (čistý xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volatilita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131 a odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx něž je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x xxxxxx, za xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxx proměnných xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x LVNAV xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx uvedených v xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný xxxxx xxxx xxxxx čl. 28 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx xxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx několik xxxxxxxx]

Xxxxxx typ nástrojů xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční papíry xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) nástroje xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů xx xxxxx vybrat x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx EU)

Úvěrová instituce

Jiné xxxxxxxx korporace

Nefinanční korporace

(A.6.8)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru příznivý, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (jak je xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx A.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx malým a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx kolonka A.6.30 x eurech)

(A.6.34)

Celková xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx možnost]

Typy xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle článku 16 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX finančního xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 o xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx sazeb

indexy xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (3)

I = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X identifikace podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx celý název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2 (5)

Kód xxxx podle ISO 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního xxxxxxxxxxxx nástroje

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.57)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k xxxxxxxxx x kód ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód země

(A.6.67)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu)

(v xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondu peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 až A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x kód ISIN xxxx k dispozici) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI protistrany

Identifikační xxx právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace finančního xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – xxx země

(A.6.86)

Kategorie xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možností (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx peněžního trhu xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx k repu xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.95)

Uveďte, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxx (jiné) nástroje xxxxxxxxx xxxx získané xx xxxxxxx reverzního xxxx podle xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxx obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxx x čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx majitelů, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.2)

Složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle statusu xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx definice x xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů/akcií xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx xxxx známi x xx xx xxxxx.

(% xxxxx hodnoty xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx známo

(A.7.4)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté xxxxxxx xxxxx, xxxx –ISO 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx x největším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx jednu možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx xxx měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx je xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx k xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(A.7.8)

Čistá xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, za něž xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx a odkupů) (x xxxxxxxxxx dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (první den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, kdy nastala xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (metoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.,1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění uvedeného x kolonce X.1.1 xx cena aktiva xxxxxxxxx metodou založenou xx naběhlé hodnotě xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za období xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte minimální xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx aktiv (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k datu xxxxxxx uvedenému v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.14)

Čistá xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 xx konstantní xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx čisté xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx období uvedené x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx klesne xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxx peněžního trhu x pokud xxxxx xxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky za xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, podle xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx