Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přidělil xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.5)

Název xxxxx peněžního xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx stát, x xxxx je fondu xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x němž je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – kód xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.19)

LEI depozitáře xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální název xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, zda xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (feeder)

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.3.3)

Vnitrostátní kód xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx fond peněžního xxxx druhy xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií, uveďte xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx znaků

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního xxxx x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx trhu (xx xxxxxx podfondů)

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva splatná xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx týdne xxxxx definice v xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx likvidity

Procento xxxxxxxxx, xxxxx lze převést xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (čistý xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx fondu peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v období, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx úrovně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxx míra xxxxxxx xxxxxx, provedených x xxxxxx, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx více proměnných xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX a XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X.5.1 až X.5.8 ve xxxxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxx čistou xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 se xxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxx xx řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ nástrojů xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

Nástroje xxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx aktiva nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.4)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici a xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna nástroje xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

tržní ocenění

ocenění xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx způsobilá sekuritizace xxxx komerční papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx velkým xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx kolonka X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.35)

Celková xxxxx hodnota

(v základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení úvěru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx aktiv xx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x článku 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx uvedená x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondů peněžního xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, z xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/ES)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační kód xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (není-li xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX není x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx sazba

měny

indexy xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx podle XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové jednotky xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx hodnota aktiv xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii jiného xxxxx peněžního trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondu peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx likvidní xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx A.6.99

(A.6.82)

Popis xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx možnost]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx banka mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa nebo xxxxxxxxx repa (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx čl. 14 odst. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x repu xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 odst. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx měně)

(A.6.95)

Uveďte, zda xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx reverzního xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a aktivy xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.98)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx procentní podíl xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, xxxx procento xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx konečných skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud nejsou xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx definice x xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx podílů/akcií fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx investorů. Použijte xxxxxxx se zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x je to xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (odhad, nejsou-li xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx hodnoty xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx dva měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx dnech)

Počet xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty aktiv xxxxx peněžního xxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% čisté xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx údaje

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 o šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx nastala xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx metodou založenou xx naběhlé xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za období xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(B.1.14)

Čistá xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na podílovou xxxxxxxx xxxx akci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření kromě xxxxxxx situace, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 uvedeného xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud poměr xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx