Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní kód xxxxx peněžního trhu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx je fond xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx fondu xxxxxxxxx trhu uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (ISO 3166 – kód xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, v xxx je uděleno xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx LVNAV

Standardní xxxx xxxxxxxxx trhu VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx možnost]

Řídící fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (feeder)

Je-li xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(A.3.3)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx xxxx peněžního xxxx druhy akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx ISO 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií, uveďte xxxx různých xxxxx xxxxx

Xxx měny podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Pokud xxx fond peněžního xxxx xxxxxxx s xxxxx fondem, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočítaná xxxxx xx. 2 odst. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx likvidity

Procento xxxxxxxxx, xxxxx lze převést xx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (čistý výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (použije-li xx)

%

Xxxxxx

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx provedených x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů orgánu XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kurzů xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX o scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx makrofaktorů xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x LVNAV xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 ve vyjádření xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 28 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 xx xxxxxx xxxxxx vzoru oznámení xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx několik xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx aktiva nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [vyberte xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.8)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx A.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx příští xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx aktivy, vyplňte xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx země

(A.6.24)

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx kolonka A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.35)

Celková xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komerčního xxxxxx zajištěného xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, zda xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení úvěru xxxxxxxx nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 nařízení (XX) 2017/1131.

vklady u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (podle xx. 50 xxxx. 2 směrnice 2009/65/ES)

Je-li xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx ISIN k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx sazba

měny

indexy xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx celý název xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.57)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotka nebo xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx země

(A.6.67)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní hodnota xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako směnný xxxx nejnovější směnný xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (čistá xxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx nebo akcii xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

Kód klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(v xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx revezního repa

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx vybrat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. e) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle čl. 14 odst. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (jiné) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx největší xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx definice x xx. 4 odst. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.3)

Uveďte informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Použijte xxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xx xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx známo

(A.7.4)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté hodnoty xxxxx, xxxx –ISO 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Odkupy investorů

(A.7.5)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx dnech)

Počet dnů

(A.7.7)

Na xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx x xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté hodnoty xxxxx

Xxxxxxxx za likviditu

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Další xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x poslednímu dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení

(v eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx investorům

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Bod

Druh údaje

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (první den, xxx nastala daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx derivátového nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.1, kdy nastala xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (metoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (k datu xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx metodou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx ceny xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.14)

Čistá xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, jak xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vypočtené xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx čisté xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 uvedeného nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů