Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(A.1.1)

Období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přidělil xxx něj příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX fondu peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu CNAV xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx měny xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond peněžního xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxx peněžního xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx podfondů)

(v eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx hodnota aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočítaná podle xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx portfolia, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx akcií xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (použije-li se)

%

Rozsah

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx testů likvidity xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu provedených x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně xxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx zátěžového xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, provedených x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x období, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž se xxxxxx oznámení, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X případě xxxxx XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 28 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Volný xxxx

Následující xxxxxxx X.6 xx vyplní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ nástrojů xxxxxxxxx xxxx, způsobilých xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x článku 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.4)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx kolonka A.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (není-li xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx je xxxxxxx v čl. 10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx velkým xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x obytným nemovitostem

Zástavní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx cena

(v základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxx uvedenými na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx uvedená x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx ISIN x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (FISN) xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx možnost]

úroková xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.56)

Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx X.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv podílové xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k dispozici x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (čistá xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x základní měně)

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková likvidní xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx splatnosti xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva repo xxxx reverzní xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx možnost]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa (x xxxxxxx reverzního repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (podle xx. 14 odst. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx různé likvidní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 odst. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x aktivy xxxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, které fond xxxxxxxxx trhu xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x základní měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, pokud jsou xxxxx x xx xx možné.

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud nejsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x xx xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx xxx měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx investory (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní xxxxx xxxxx hodnoty aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Další xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x poslednímu xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx ISIN xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v kolonce X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx naběhlé xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.,1 kdy xxxxxxx daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx dlouho od xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx metodou založenou xx naběhlé hodnotě xxxxxx x více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za xxxxxx xxxxxxx v kolonce X.1.6 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce B.1.6 xxxxxx minimální cenový xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (první xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx aktiv (článek 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.14)

Čistá hodnota xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx aktiv vypočtené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x pokud čisté xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů