Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh údajů

Vykazované xxxxx

(A.1.1)

Období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx přidělil xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx normy ISO 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx SKIPCP (xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxx vnitrostátním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx čl. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx stát, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (ISO 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxx fond xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx pro správce xxxxx peněžního trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx uděleno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) o dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [vyberte jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu CNAV xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx splňuje podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx možnost]

Řídící xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální název xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, zda xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx ISO 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučen x xxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx (na xxxxxx podfondů)

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx hodnota xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv způsobilých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx portfolia, xxxxx xxx převést xx likvidní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu akcií xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx směnných xxxxx xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx zátěžového xxxxx xxxxxxx indexů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x období, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx makrofaktorů xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx vyplní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace a xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo několik xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 10 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční papíry xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (je-li x xxxxxxxxx a xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný orgán

Veřejný xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna nástroje xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx kolonka X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příznivý, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx příští xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li typem xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komerčního xxxxxx zajištěného xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx malým a xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx splatnosti

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx jednu možnost]

Typy xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx derivátové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, x nichž:

xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (není-li xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. a) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx typu X: Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx k dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2 (5)

Kód xxxx podle ISO 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového nástroje

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx jiného aktiva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního trhu

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x kód ISIN xxxx x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx země

(A.6.67)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx jiného aktiva xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, vyplňte kolonky X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(v xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx A.6.99

(A.6.82)

Popis xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. e) nařízení (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx (x případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protistraně)

(v xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (podle xx. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx reverzního xxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, které xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastnictví pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud jsou xxxxx x xx xx možné.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxx, uveďte xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté xxxxxxx xxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Použijte xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx jsou známi x je to xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Penzijní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx známo

(A.7.4)

Uveďte zeměpisné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté xxxxxxx xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx znacích)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx dva měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadovaná xxxxxxxxx (xx dnech)

Počet xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní podíl xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx x datu xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx hodnoty aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

Další xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, za xxx xx podává oznámení

(v xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx a odkupů) (x poslednímu dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x xxxxxx, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (první den, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (metoda xxxxxxxx na naběhlé xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.,1 kdy xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx metodou xxxxxxxxx xx naběhlé hodnotě xxxxxx x xxxx xxx 10 základních xxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 uveďte průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými hodnotami

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění uvedenému x xxxxxxx B.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x základní měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx hodnota xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx ocenění xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo akci xxxxxx xx čisté xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx minimální cenový xxxxxx mezi oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx události

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx opatření (xxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni přesáhnou 10 % celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131, podle xx. 24 xxxx. 2 uvedeného xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx