Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx je fond xxxxxxxxx xxxx SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx prostřednictvím programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx stát, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, který xxxxxx xxxxx příslušný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx peněžního trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx depozitáře fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx LVNAV

Standardní fond xxxxxxxxx trhu VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond peněžního xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (feeder)

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální název xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx druhy xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu (na xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná splatnost xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxx definice v xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx likvidní prostředky, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (čistý výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu akcií xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volatilita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx testu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx indexů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx něž je xxxxxx xxxxxxx míra xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx makrofaktorů xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X případě xxxxx XXXX x XXXXX xxxxxx výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X.5.1 až X.5.8 xx vyjádření xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxx čistou hodnotou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Následující xxxxxxx X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx několik xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, způsobilých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx ISIN není x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální banka XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx aktivy, vyplňte xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – kód země

(A.6.24)

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Typy xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx uvedená x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (podle xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx derivátový xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (není-li xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.6.44)

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx možnost]

úroková sazba

měny

indexy xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(v eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátovému xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x dispozici xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx k dispozici) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.67)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu (xxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx jednotku xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx)

(x základní xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) o dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxx xxxx xxxxxxxx repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx revezního repa

Kód XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vybrat z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jedná x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx nebo revezního xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa se xxxxx x peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu získané xx xxxxxxx reverzního xxxx xxxxx xx. 15 odst. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x aktivy xxxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.98)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uveďte, zda xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx největší podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx a xx xx xxxxx.

% čisté xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uveďte xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx definice x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x je xx xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx hodnoty xxxxx, xxxx –ISO 3166 – o xxxx xxxxxxx)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o největším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadovaná xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx dnů

(A.7.7)

Na xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx x datu xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Další xxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx něž xx podává oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x poslednímu xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx investorům

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx znacích

(B.1.4)

Cena (čl. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx naběhlé hodnotě xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte průměrný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x kolonce B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx aktiv (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxx vypočtené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx události

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí opatření

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx opatření (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x pokud xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx situace, jsou-li xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, podle xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx