Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní xxx xxxxx peněžního trhu, xxxxx mu přidělil xxx něj xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (kód xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx stát, x xxxx je fondu xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx stát, x němž je xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx orgán příslušný xxx fond peněžního xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx peněžního xxxx, xxxxx udělil xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální xxxxx xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx LVNAV

Standardní xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx splňuje podmínky xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) x dvaceti alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, zda xx xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií, uveďte xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx znaků

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x xxxxxxxxx, uveďte:

(A.3.9)

Datum xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx hodnota aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx likvidity

Procento xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každého xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (čistý výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu akcií xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v období, xx něž se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky zátěžového xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx makrofaktorů provedeného x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x LVNAV xxxxxx výsledky xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X.5.1 až X.5.8 xx vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čistou hodnotou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx xxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxx xx řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x článku 10 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 13 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis xxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.4)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x dispozici) nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příznivý, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (jak je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky z xxxxxxxxxx karet

Úvěry xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx cena

(v základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx měně, pokud xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx jiných aktiv [xxxxxxx xxxxx možnost]

Typy xxxxxx aktiv xx xxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

vklady u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx derivátové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131, z xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/ES)

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx (UPI) finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (FISN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx abecedních znacích

(A.6.44)

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x základní měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx jiného aktiva xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx měny podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá hodnota xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x základní měně)

Je-li xxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxx jsou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 až X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) o dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx splatnosti xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Kód XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx repa

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa nebo xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možností (viz xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x repu xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (podle čl. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx na základě xxxx (xxxxx čl. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx a aktivy xxxxxxxxx x článku 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx těchto různých xxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, xxxx procento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x je xx možné.

% čisté xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxx x xx to xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Penzijní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investorů xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx údaje k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx hodnoty xxxxx, xxxx –XXX 3166 – o xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx investory (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx opatření:

Omezení xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně dopadu xxxxx a odkupů) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového nástroje (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx uvedenému v xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx metodou založenou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx od ceny xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte průměrný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za xxxxxx xxxxxxx v kolonce X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (první den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 xx konstantní xxxxx hodnota aktiv xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo akci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx bodů

(dny)

(B.1.16)

Za období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx uvedené x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí opatření

Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx situace, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx