Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx peněžního trhu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jsou fyzické xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx peněžního xxxx xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.19)

LEI xxxxxxxxxx xxxxx peněžního trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx VNAV

Krátkodobý fond xxxxxxxxx trhu XXXX xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, uveďte, zda xx fond xxxxxxxxx xxxx řídícím xxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (feeder) [xxxxxxx xxxxx možnost]

Řídící xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx fond peněžního xxxx druhy akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx různých xxxxx xxxxx

Xxx měny xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu x likvidaci, uveďte:

(A.3.9)

Datum xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx likvidity

Procento xxxxxxxxx, xxxxx xxx převést xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx provedených v xxxxxx, za xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx v období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených v xxxxxx, za xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx zátěžového xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx míra xxxxxxx papírů, provedených x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx proměnných xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX a LVNAV xxxxxx výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx čistou xxxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx hodnotou xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Následující xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx x článku 10 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení Komise x přenesené pravomoci (XX) 2015/61 (2)

Komerční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx ISIN není x xxxxxxxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů xx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx úroky

(A.6.15)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

tržní xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx A.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – kód země

(A.6.24)

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.30 x eurech)

(A.6.34)

Celková xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedenými xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx uvedená x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, x nichž:

xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 směrnice 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (není-li xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.6.44)

Typ xxxxxxxxxxxx nástroje stanovený x xx. 13 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx měn

(A.6.45)

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Kód ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1 (4)

Kód xxxx podle ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxxxxxxxx derivátovému xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští datum xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx protistrany

(A.6.60)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílovou jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx)

(x základní xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jsou-li xxx xxxxxxxxx likvidní xxxxxx, vyplňte kolonky X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(v xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx vybrat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx možnost]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód měny xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x případě xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 odst. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, které xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se jako xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx s reverzním xxxx uveďte, zda xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx největší podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx procento xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx konečných skutečných xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.2)

Složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx definice x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů/akcií fondu xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x je xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – o xxxx znacích)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx akcií nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o největším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx dva xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx dnech)

Počet xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního xxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté hodnoty xxxxx

Xxxxxxxx xx likviditu

% xxxxx hodnoty aktiv

Další xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, za xxx xx podává oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx dopadu xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx investorům

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 odst. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx na naběhlé xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1 xx xxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx na podílovou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx v kolonce X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, podle xx. 24 odst. 2 uvedeného xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne klesne xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx