XXXXXXXX XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2018/66
ze xxx 29. xxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011, xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx má být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a čistá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx xxx 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a finančních smlouvách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) č. 596/2014 (1), x xxxxxxx xx xx. 20 xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pro klasifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/1011 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů jiných xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx počítaly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Unii, xxx xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Xxx xxxx zajištěna spolehlivost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být tedy xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud jsou x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx přímé odkazy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxx nepřímé odkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx vhodné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx určitou xxxxxxxxxx xxxxxxx, jelikož xxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxx výhradně xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx nepřímého xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby bylo xxxxx ho přímo xxxxxx a měřit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka x xxxxxxx xxxxxxx zmíněná x xxxxxxx 14 xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx derivátů, již xxxxxxx čl. 20 odst. 6 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxxxx 2 v příloze xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx xxxx jmenovitá xxxxxxx xxx uvedená xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx indexových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx indexační faktor xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 v příloze xxxxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2016/1011 xx buď:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX (4): xxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx podniků kolektivního xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx dostupná xxxxx hodnota xxxxx xxxxx xx. 104 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx-xx částky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx celková xxxxxxx zmíněná x xx. 20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx v čl. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a částek xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a zveřejněných xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé.
Xxxxxxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx vypočte celkovou xxxxxx s vynaložením maximálního xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxx.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx oznámení xxxxx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx zveřejňuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot
Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx použita xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx hodnotami xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 20 xxxx. 1 x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 xxx:
|
a) |
xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, referenční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vynásobená xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, pokud je xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. září 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 171, 29.6.2016, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/585 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o finančním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx a příslušné xxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/104 xx dne 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se mění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) x.&xxxx;148/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních údajů, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Úř. xxxx. L 17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (ES) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Xx. xxxx. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).