XXXXXXXX XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2018/66
xx xxx 29. xxxx 2017,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/1011, xxxxx xxx o upřesnění, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvách xxxx k měření výkonnosti xxxxxxxxxxxx fondů, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx xx xx. 20 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx na referenční xxxxxxx je klíčovým xxxxxxxxx xxx klasifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/1011 jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx významem, xxxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx nezbytné, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx počítaly stejným xxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxx a jednotné používání xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx a čistá hodnota xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxx být zohledněny xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx odkazuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odkazování x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hodnotě. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nepřímého xxxxxxxxxx xx xxxxx nutné xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Unii, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx a jednotek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx celková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 14 tabulky 3 x xxxxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx derivátů, již xxxxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, je xxxxxxxxx xxxxxx zmíněná x xxxxxxx 20 tabulky 2 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx derivátů se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx indexační xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2016/1011 xx xxx:
|
a) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/EU (4): xxxxx hodnota xxxxx xx jednotku vykázaná x xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 xxxx. 2 uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx alternativních částek x xxxxxx
Xxxxxx-xx částky xxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 x 3 x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v čl. 20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (EU) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx x xx. 24 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx zástupných xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxx zástupné xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alternativní xxxxxx xx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx čl. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx a hodnoty xxxxx xxxxxx 1, 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx směnného xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 1 a čl. 24 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 buď:
|
x) |
xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci kombinace xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxx stanovena xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vydělená xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kombinace referenčních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxx určena xxx xxxxxx být xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. xxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 171, 29.6.2016, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/585 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o finančním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx a příslušné xxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 xx xxx 19. října 2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) x.&xxxx;148/2013, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx jde o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx minimálních xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx dne 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx o výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled (Xx. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).