XXXXXXXX KOMISE V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2018/66
ze xxx 29. xxxx 2017,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1011, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx derivátů x xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
s ohledem xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1011 xx xxx 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx xx xx. 20 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx hodnota finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/1011 jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx významem, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx derivátů, xxxxxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxx jednotná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a čistá hodnota xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxx xxxxxxx odkazy xx referenční xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx referenčních xxxxxx, xx xxxxxx vzít xxxx vícenásobné odkazování x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx určitou xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx referenční xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx nepřímého odkazování xx xxxxx nutné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx jednotným xxxxxxxx v celé Unii, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a jednotek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka v peněžní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxx 3 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx čl. 20 xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 tabulky 2 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx xxxx jmenovitá xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx rovna absolutní xxxxxxx.
X xxxxxxx indexových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čistou xxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 20 xxxx. 6 písm. x) nařízení (XX) 2016/1011 je xxx:
|
x) |
v případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX (4): xxxxx hodnota xxxxx xx xxxxxxxx vykázaná x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 odst. 2 uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx čl. 104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 x xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xx celková xxxxxxx xxxxxxx x xx. 20 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (EU) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. a) uvedeného xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx hodnot poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejně přístupných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx využívající xxxxxxxxxxxx částky či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí x xxxxx xxxxxxxxxx schopností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 xxxx vyjádřeny x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx denního xxxxxxxxxxxx směnného xxxxx xxxx, xxxxx zveřejňuje Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Je-li xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo hodnotami xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 1 a čl. 24 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2016/1011 xxx:
|
x) |
váha, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, referenční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výší xx xxxxxxxx či průměrnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx stanovena xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx základě jiných xxxxxxxxxx informací; |
|
b) |
celková xxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx hodnota dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxxx x xxxxx kombinace referenčních xxxxxx, pokud xxxx xxxx referenční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. xxxx 2017.
Xx Komisi
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;171, 29.6.2016, x.&xxxx;1.
(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a formáty xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k mechanismům, které xxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/104 xx dne 19. října 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;148/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx minimálních údajů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (Úř. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. xxxx. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx o výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).