XXXXXXXX KOMISE V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (EU) 2018/66
xx xxx 29. září 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/1011, xxxxx jde o upřesnění, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx a čistá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako referenční xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx xxxx k měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a o změně xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx xx xx. 20 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx hodnota finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxxx pro klasifikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/1011 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s kritickým xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx významem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů jiných xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx aktiv investičních xxxxx počítaly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxx jednotná klasifikace xxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, měly xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a čistá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odkazy xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxx nepřímé xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx referenčních hodnot, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, finančních smluv xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx na určitou xxxxxxxxxx hodnotu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx ho xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v celé Xxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx hodnota finančních xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka v peněžní xxxxxxx xxxxxxx v položce 14 xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx derivátů
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, již xxxxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxxxx 2 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx xxxx jmenovitá xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxx, xx jmenovitá xxxxxxx xxxxx absolutní xxxxxxx.
X xxxxxxx indexových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxx indexační faktor xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 20 odst. 6 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 xx xxx:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/EU (4): xxxxx hodnota xxxxx xx xxxxxxxx vykázaná x xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx vynásobená xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx dostupná xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx čl. 104 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxx (XX) x. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx alternativních částek x xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx na referenční xxxxxxx xxxxx článků 1, 2 x 3 x xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hodnot x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx zástupné xxxxx x xxxxxx a hodnoty dostatečně xxxxxxxxxxx a spolehlivé.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a svých xxxxxxxxxx schopností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alternativní xxxxxx xx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx 1, 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx, xxxxx zveřejňuje Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 20 xxxx. 1 x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 xxx:
|
x) |
xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx výší xx xxxxxxxx xx průměrnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. září 2017.
Xx Komisi
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;171, 29.6.2016, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 xx dne 14.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx referenčních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nástroji x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx k mechanismům, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/104 xx xxx 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;148/2013, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx minimálních údajů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. L 17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. věst. X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6) Nařízení Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx dne 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).