XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto komoditních xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx zprávy s úplným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) by xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx strategií, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxx xxxxxx investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty by xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Investiční xxxxxxx xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx obchodní systém xxxxxxxxx týdenní zprávy xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. a) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Provozovatelé obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx instituce |
Obchodní společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy se xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, které xx mají vykazovat xxx každý komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx kterému odkazuje xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise |
Pole xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána zpráva xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě zmenšení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků a o vymezení xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx normy ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx normy ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx pro xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum obchodního xxx oznámené pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx pozice |
Elektronická xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx xxxx může xxx xxxxxxx s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, pokud nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx své mateřské xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v obchodních systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX segmentu xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX kód „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost pozice |
Informace x&xxxx;xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozic v druzích xxxxx EMIS a SRDV „OTHR“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx v komoditním derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou limity xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé prodejní xxxx a krátké xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).