XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx investičních podniků x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve formátu xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo v povolenkách xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx pozice rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními činnostmi, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Formát xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako jediný xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) měly být xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci různých xxxxxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx standardizace. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž toto xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx organizátoři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx zvlášť xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou obchodovány x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx všechny pozice x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx zprávy uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx instituce |
Obchodní společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx smyslu xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, které xx mají xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx úplným názvem xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx na xxxxx xx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení nebo xxxxx dříve předložené xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zpráva xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx jsou vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a vykazují xx xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx počtu xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx zmenšení xxxxxx se xxxxx xxxxxxx jako záporné xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx normy ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX II xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, která xx xxxx vykazovat xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele i přijímající xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámené xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx zprávy, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává xxx xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– držitel xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx podle XXX 10383 pro xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx MIC kód „XXXX“. Xxx kotované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx je pozice xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na druhy XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx pozic v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx jsou limity xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx pole xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx dlouhé xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx a záporným číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 ze dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích finančních xxxxxxxx a o změně směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).