Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093

xx xxx 20. xxxxxx 2017,

xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(Text x xxxxxxxx pro XXX)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 58 xxxx. 5 uvedené směrnice,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xx formátu xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie osob xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, by xxxx xxx pozice rozčleněny xx pozic, které xxxxxxxxxx měřitelným xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek na xxxxx nebo derivátů xxxxxxxxx xx emise.

(2)

Xxxxxx xxxxx xxxxxx s úplným xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx měl xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX.

(3)

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozptylu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx kombinace produktů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx plnění úkolů xx příslušným orgánům x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5)

V zájmu usnadnění xxxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxx právní předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Za xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty by xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX.

(8)

Xxxxx ESMA uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž toto xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 58 odst. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx nebo derivát xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx povolenky xx emise, které xxxx obchodovány v uvedeném xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, x xx xxxxx zprávou o pozicích xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxx

Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním formátu XXX.

Xxxxxx 4

Xxxxx x xxxxxxxx

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.

Xx Xxxxxx

předseda

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).


XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

{Xxxxx xxxxxxxxxx systému}

{Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx}

{Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx}

{Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx}

{Xxx xxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxxx zprávy}

Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy

Ostatní xxxxxxxx instituce

Obchodní společnosti

Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností

Ostatní

Celkem

Procentní xxxxx xxxxxxxxx otevřených pozic

Snížení xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností

Ostatní

Celkem

Počet xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx symbolů xxx tabulku 3

SYMBOL

TYP XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může být xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (xxxxx);

xxxx xxxxxxxxx xxxxx je znaménko „–“ (xxxxx).

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxxxxxxxx xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601

Datum x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„X“ xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ představuje xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx čas XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx).

Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX.

{XXX}

4 alfanumerické xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383

{XXXXXXX-x}

Xxxxxx xx xxxxxxx celé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx.

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xx její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1

XXXX

XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX VYKAZOVÁNÍ

Název xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXX-350}

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému

Pole se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Pokud XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační MIC.

{MIC}

Datum, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx na xxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx derivátu xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx systému.

{ALPHANUM-350}

Kód xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx stejného produktu.

{ALPHANUM-12}

Status xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx o zrušení nebo xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zpráva xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“.

X&xxxx;xxxx xx měla xxx zaslána xxxx xxxxxx se všemi xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“.

„XXXX“– xxxx

„XXXX“– xxxxxxx

„XXXX“– xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta ekvivalent.

{DECIMAL-15/2}

Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

xxxx

{XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva

Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–)

Xxxx se vyplní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx se znaménkem „–“ (xxxxx).

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx.

{XXXXXXX-5/2}

Xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii.

Pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx se vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx).

{XXXXXXX-7}

xxxx

{XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit znaménkem „.“ (xxxxx).


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).


XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x alfanumerických xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (tečka);

před xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx „–“ (xxxxx).

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Formátování xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx v tomto xxxxxxx:

XXXX-XX-XXXxx:xx:xx.xxxxxxX.

„XXXX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„X“ xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (time/čas);

„hh“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ představuje xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx sekundu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx čas XXX (koordinovaný světový xxx).

Xxxx a časy se xxxxx x&xxxx;XXX.

{XXXX}

12 alfanumerických xxxxx

Xxx XXXX ve xxxxxx normy ISO 6166

{XXX}

20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby xxxxx xxxxx ISO 17442.

{XXX}

4 alfanumerické xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxx xxxxx ISO 10383

{XXXXXXXX_XX}

35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků

ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení.

{INTEGER-n}

Celkem xx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty.

Tabulka 2

Xxxxxxx polí, která xx xxxx vykazovat xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2

XXXX

XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx se vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx předána.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým předkladatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele i přijímající xxxxxxxxx xxxxx.

{XXXXXXXX-52}

Xxxxx obchodního xxx oznámené pozice

Pole xx vyplní datem, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním systému.

{DATEFORMAT}

Status xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být zaslána xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“.

X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx zprávy a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by mělo xxx uvedeno „XXXX“.

„XXXX“– xxxx

„XXXX“– zrušení

„AMND“– změna

ID xxxxxxxxxxxx subjektu

Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, jež xxxxxx XXX.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx

XX xxxxxxxx pozice

Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx subjektu“).

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx se xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi.

{ALPHANUM-256}

Mateřský podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx své mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3).

„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

„XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech

Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx.

{XXXX}

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx seskupením smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx MIC.

Pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX kód „XXXX“.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“.

{XXX}

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx je pozice xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy.

„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx na xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem

„FUTR“– Xxxxxxx

„XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty

„SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx.

„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX a SRDV

„OTHR“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou limity xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx.

Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro krátké xxxxxx.

Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice

Toto xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování objemu xxxxx.

„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

{XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách

Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx xxxxxx“.

Xxxx xxxx xx se mělo xxxxxxx kladným xxxxxx xxx xxxxxx kupní xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591.

„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika

„FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika


(1)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxx 2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).