XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Text x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie xxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx emise či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx měly xxx pozice xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových pozic, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) by xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů pozic xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx do různých xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx souhrnně, xxxxxx xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou stanoveny xx směrnici 2014/65/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty xx xx mělo toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx týdenní zprávy xxxxxxx v čl. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, a to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES |
|||||||
|
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
|||
|
Počet pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátu povolenky xx xxxxx, které xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační cenou xx xxxxxxxx produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx se vyplní xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice oproti xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní počtem xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/ES, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx znaky |
Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX MAJÍ VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx a časem, k nimž xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx obchodního xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx zaslána nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Je-li xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vlastní pozice xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se vyplní XXX segmentu podle XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx pro oznámení, xxx je xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx na emise xxxx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx druhy XXXX, XXXX xxxx XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx a jejich deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, nebo xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový xxxxx, xxxxxx pozic v druzích xxxxx XXXX a SRDV „OTHR“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx toto pole xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování objemu xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto pole xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika ve xxxxxx k obchodní činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591. |
„TRUE“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).