XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx na emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx s úplným xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxxx v obchodních systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx měl xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů pozic xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx do různých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx napříč investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx jistoty by xx mělo xxxx xxxxxxxx použít od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxx Xxxxxx předložil orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, a to zvlášť xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, x xx xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx v příloze II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx zprávy uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx systému} {Identifikační kód xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx instituce |
Obchodní xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx smyslu xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají vykazovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx vyplní názvem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx povolenky xx emise, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx systémem při xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx údaji xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a vykazují xx xxxx xxxxx ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx pátku. V případě zmenšení xxxxxx xx počet xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx se xxxx xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx symbolů xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx v článku 6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX MAJÍ VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx oznámené xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx pozice na xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx subjektu“). |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt drží xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského subjektu |
Elektronická xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování |
Informace x&xxxx;xxx, xxx držitel pozice xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky na xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných OTC xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx MIC xxx „XXXX“. Xxx kotované deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx pozice xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/EU (4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole by xx xxxx vyplnit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva „UNIT“– xxxxx xx objem xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx kladným číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické normy xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx orgánům (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).