XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx s xxxxxxxx pro EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve formátu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx kategorie xxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozic, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími účastníky xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním systému, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpis svých xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx systému} {Identifikační kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx každý komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX SE XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Pokud XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, povolenky xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx vyplní názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaslána zpráva xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zvětšení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se počet xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 MiFID XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx znaménkem „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX ze dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx znaky |
Identifikační xxx xxxx ve xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx obchodního dne x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx zprávy, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx mělo xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Je-li xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx pozice |
Elektronická xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx drží xxx vlastní pozice xxxx xxxxxx své xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský xxxxxx xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx nezávislá investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx je xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolenek xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV xxxx XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, nebo xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx jsou limity xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda pozice xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx oznámení, xxx xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích finančních xxxxxxxx a o změně směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).