Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093

ze dne 20. xxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních nástrojů (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx formátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) xx měl xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX.

(3)

Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx limitu.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx příslušným orgánům x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx.

(6)

Xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX.

(8)

Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze I tohoto xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx různými osobami x xxxxx z kategorií uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx zprávy

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx o pozicích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx zpráv

Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 4

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 20. xxxxxx 2017.

Xx Komisi

předseda

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.

(2)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


XXXXXXX I

Formát xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Týdenní zprávy

{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému}

{Datum, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx}

{Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx}

{Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise}

{Kód xxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxxx xxxxxx}

Xxxx o objemu xxxxxx

Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx fondy

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx pozic

Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx od xxxxxxxxx zprávy (+/–)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x alfanumerických xxxxx

Xxxxx text.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (xxxxx);

xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx „–“ (minus).

Hodnoty xx xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxxxxxxxx xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx den;

„T“ xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx sekundu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx čas XXX (xxxxxxxxxxxx světový xxx).

Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX.

{XXX}

4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383

{INTEGER-n}

Celkem xx xxxxxxx celé číslo

Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty.

Tabulka 3

Xxxxxxx xxxx, které xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1

XXXX

XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXX-350}

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému

Pole se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

{XXX}

Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je pozice xxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx na xxxxx

Xxxx xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx emise, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXX-350}

Xxx produktu xxxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve předložené xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“.

X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“.

„XXXX“– xxxx

„XXXX“– xxxxxxx

„XXXX“– xxxxx

Xxxxx pozic

Pole se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva.

Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice

Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

xxxx

{XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva

Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx).

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-5/2}

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx je xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx).

{XXXXXXX-7}

xxxx

{XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx).


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).


PŘÍLOHA XX

Xxxxxx denních xxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 2

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx až xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (tečka);

před xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx „–“ (minus).

Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601

Formátování xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601

Datum x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXX-XX-XXXxx:xx:xx.xxxxxxX.

„XXXX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx den;

„T“ xxxxxxx, že je xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx xxx XXX (koordinovaný světový xxx).

Xxxx a časy xx xxxxx v UTC.

{ISIN}

12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166

{XXX}

20 alfanumerických xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442.

{XXX}

4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxx normy XXX 10383

{XXXXXXXX_XX}

35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-x}

Xxxxxx až xxxxxxx celé číslo

Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2

XXXX

XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT

FORMÁT XXXXXXXXXX

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx předána.

{DATE_TIME_FORMAT}

Pořadové xxxxx zprávy

Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

{XXXXXXXX-52}

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx.

Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“.

X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Status xxxxxx“ xx mělo xxx xxxxxxx „XXXX“.

„XXXX“– xxxx

„XXXX“– zrušení

„AMND“– změna

ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají XXX.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

XX xxxxxxxx pozice

Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx oznamujícího podniku, xx xxxx pole xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává xxx xxxxxxx zprávy.

{LEI}

nebo

{NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby

Elektronická adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

Xxxxxxxx podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3).

„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

„XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech

Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v obchodních systémech.

{ISIN}

Kód xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se vyplní XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC.

Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“.

Xxx kotované deriváty xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu použijte XXX xxx „XOFF“.

{MIC}

Druh xxxxxx

Xxxx xxx oznámení, xxx je pozice xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, komoditních xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx.

„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

„XXXX“– Xxxxxxx

„XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty

„SDRV“– Xxxxxxxxx deriváty vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 písm. c) xxxxxxxx 2014/65/XX

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx.

„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce

Objem xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx objemem pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice

Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx.

„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

{XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva

„UNIT“– xxxxx je objem xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx druh pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“.

Toto pole xx xx mělo xxxxxxx kladným číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591.

„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

„XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika


(1)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).

(4)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).