XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
ze xxx 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, pokud xxx x xxxxxx zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx xx čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx zprávy se xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie osob xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx rozčleněny xx pozic, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic jejich xxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) by xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx obchodů do xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx by xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx zprávou o pozicích xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx všech smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx instituce |
Obchodní xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx symbolů xxx tabulku 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní datem x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx být vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx |
|
Xxxxx xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě zmenšení xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud xx xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx xxx počet xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx se vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX ze dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx směrnice (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx smluv xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx oznámené xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by mělo xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx drží xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezávislá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ pro zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na druhy XXXX, XXXX xxxx XXXX, vyjma produktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx a jejich deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx pozic x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx objemem pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx xxxx limity xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx xxxx xxxxxx držených jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx opce xx „EMIS“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„TRUE“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx limitů pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).