XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
ze dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních nástrojů (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) xx měl xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx příslušným orgánům x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx různými osobami x xxxxx z kategorií uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx o pozicích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, které xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx emise, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve předložené xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Status xxxxxx“ xx mělo xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx oznamujícího podniku, xx xxxx pole xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává xxx xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v obchodních systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se vyplní XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx kotované deriváty xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu použijte XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx je pozice xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, komoditních xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx deriváty vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 písm. c) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx objemem pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva „UNIT“– xxxxx je objem xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto pole xx xx mělo xxxxxxx kladným číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).