XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
ze xxx 20. xxxxxx 2017,
kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve formátu xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozic, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění mezi xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů pozic xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ISIN a pozice x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx v rámci různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx standardizace. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu by xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx použijí ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. a) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx xxxxxxx o pozicích xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
V Bruselu xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas zveřejnění} {Název xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx či xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní datem x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení či xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole xx xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx se počet xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka symbolů xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx normy ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx pro xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje zprávu xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího podniku, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx pozice |
Elektronická xxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. Pozn.: xxxx pole může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx pozice xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ekonomicky rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx mimo systém xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky na xxxxx obchodované na xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní měsíce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU, vyplní xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto pole xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx pozice „XXXX“ nebo xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).