XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2017/1093
ze xxx 20. června 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Text s xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx kategorie osob xxxx v jednotlivých komoditních xxxxxxxxxx nebo v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů pozic xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly být xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx napříč investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími účastníky xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty by xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx xxxxxxx o pozicích xx formátu stanoveném x xxxxxxxxx v příloze II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas zveřejnění} {Název xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční fondy |
Ostatní xxxxxxxx instituce |
Obchodní xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx datem odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se znaménkem „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní podíl xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx normy ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx právnické osoby xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu ve xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX MAJÍ XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx oznámené pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx zprávy, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx zaslána xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, jež nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx pole může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt drží xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx podle XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných OTC xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX kód „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx je opce xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx měsíc, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx limity xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx pole xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé kupní xxxx x&xxxx;xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).