Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093

xx xxx 20. xxxxxx 2017,

kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Ve xxxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto komoditních xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxx zprávy s úplným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) by xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX.

(3)

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx strategií, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu.

(4)

V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxx xxxxxx investičními xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5)

V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty by xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít xx xxxxx data.

(7)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX.

(8)

Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3),

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx zprávy

1.   Investiční xxxxxxx xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx obchodní systém xxxxxxxxx týdenní zprávy xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. a) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx zprávy

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.

Xxxxxx 3

Xxxxxx zpráv

Provozovatelé obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.

Xxxxxx 4

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Jean-Claude XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.

(2)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).


PŘÍLOHA I

Formát xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Týdenní xxxxxx

{Xxxxx xxxxxxxxxx systému}

{Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx}

{Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx}

{Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx}

{Xxx produktu xxxxxxx}

{Xxxxxx xxxxxx}

Xxxx o objemu xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Obchodní společnosti

Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3

SYMBOL

TYP XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část

Numerické xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (tečka);

před xxxxxxxxx xxxxx je znaménko „–“ (xxxxx).

Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxxxxxxxx xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXX-XX-XXXxx:xx:xx.xxxxxxX.

„XXXX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx den;

„T“ xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (time/čas);

„hh“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ představuje xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx sekundu a zlomek xxxxxxx;

„X“ xx xxx XXX (xxxxxxxxxxxx světový xxx).

Xxxx a časy se xxxxx v UTC.

{MIC}

4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383

{XXXXXXX-x}

Xxxxxx až xxxxxxx xxxx číslo

Numerické xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx polí, které xx mají vykazovat xxx každý komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1

XXXX

XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému.

{ALPHANUM-350}

Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

{XXX}

Xxxxx, xx kterému odkazuje xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxx a čas zveřejnění

Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise

Pole xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXX-350}

Xxx produktu xxxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxx.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána zpráva xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být uvedeno „XXXX“.

X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“.

„XXXX“– xxxx

„XXXX“– xxxxxxx

„XXXX“– xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxx xx xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta ekvivalent.

{DECIMAL-15/2}

Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice

Toto xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx.

„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx

xxxx

{XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva

Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–)

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku.

V případě zmenšení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx).

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx

Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-5/2}

Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii.

Pokud je xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka).

{INTEGER-7}

nebo

{ALPHANUM-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx).


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků a o vymezení xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).


XXXXXXX XX

Xxxxxx denních xxxxx

Xxxxxxx 1

Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část

Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx oddělovač xx „.“ (xxxxx);

xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx „–“ (xxxxx).

Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601

Formátování xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR“ xxxxxxxxxxx rok;

„MM“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„X“ xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ představuje minutu;

„ss.dddddd“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx xxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx).

Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC.

{ISIN}

12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN xx xxxxxx normy ISO 6166

{XXX}

20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442.

{XXX}

4 alfanumerické xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx normy ISO 10383

{XXXXXXXX_XX}

35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení.

{INTEGER-n}

Celkem až xxxxxxx celé číslo

Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx pro xxxxx článku 2

POLE

ÚDAJE, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT

FORMÁT XXXXXXXXXX

Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx se xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

{ALPHANUM-52}

Datum obchodního xxx oznámené pozice

Pole xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním systému.

{DATEFORMAT}

Status xxxxxx

Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“.

X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“.

„NEWT“– xxxx

„XXXX“– xxxxxxx

„XXXX“– změna

ID xxxxxxxxxxxx subjektu

Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

XX xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby

Elektronická xxxxxx xxxxxxxx pozice

Elektronická xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx xxxx může xxx xxxxxxx s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, pokud nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx své mateřské xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3).

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx

„XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech

Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v obchodních systémech.

{ISIN}

Kód xxxxxxxx systému

Pole se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se xxxxxx XXX segmentu xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“.

Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX kód „XOFF“.

{MIC}

Druh xxxxxx

Xxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx smlouvy.

„OPTN“– Xxxx, xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem

„FUTR“– Xxxxxxx

„XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxx

„XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu

Splatnost pozice

Informace x&xxxx;xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozic v druzích xxxxx EMIS a SRDV

„OTHR“– xxxxxxx ostatní xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx v komoditním derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou limity xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx krátké xxxxxx.

Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice

Toto xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování objemu xxxxx.

„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

{XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu

Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“.

Xxxx xxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé prodejní xxxx a krátké xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti

Pole xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591.

„TRUE“– pozice xxxxxxx xxxxxx

„XXXXX“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).