XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Text x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx emise či xxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx pozice xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx měřitelným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které vznikly x xxxxxxxx rozptylu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo v důsledku xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx jako jediný xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx nejrůznějšími xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx používány standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní systém xxxxxxxxx týdenní xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx formátu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Komisi
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění} {Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx smyslu normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, které xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx na emise |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na emise xx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve předložené xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx zpráva xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx pozic držených x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx být vyjádřen xxx v počtu xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx zmenšení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových otevřených xxxxx představovaných danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx kategorii |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxx držících pozici x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud xx xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx jde o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX II
Formát denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické znaky |
Identifikační xxx trhu ve xxxxxx xxxxx ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY II xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, která xx mají vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx termínů splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx obchodního xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx zprávy, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx fyzické osoby, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx toto pole xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx pole xxxx xxx totožné s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, pokud nejvyšší xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Elektronická xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování |
Informace o tom, xxx držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx emise nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ekonomicky rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných OTC xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx kotované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xx pozice xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx pozic x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX a SRDV „OTHR“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx mělo vyplnit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice a záporným xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU, vyplní xx xxxx pole xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx objemu xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx obsahuje xxxxx ekvivalent objemu xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).