XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2017/1093
xx dne 20. června 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Formát xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx rozptylu nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx xx různých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx držené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušným orgánům x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry a trhy (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zřízenou podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx v čl. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx rozpis svých xxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, a to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx formátu stanoveném x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx nařízení.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Komisi
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/ES |
|||||||
|
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
|||
|
Počet xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx či její xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx datem odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise |
Pole xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne. Objem xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx a vykazují se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto pole xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě zmenšení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx držících pozici x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud xx xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu ve xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, která xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámené xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice na xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána nová xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem právnické xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. Pozn.: xxxx pole může xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského subjektu |
Elektronická xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování |
Informace x&xxxx;xxx, xxx držitel pozice xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– držitel xxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí |
|
Identifikační xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenky xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx obchodním systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností a realizační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx podle XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx kotované xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, nebo xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Pro spotové x&xxxx;xxxxxxx ostatní xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx pozic v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx xxxx limity xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ nebo xxxx xx „EMIS“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto pole xx xx xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx xxxxxx kupní xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx a krátké kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).