XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx finančních nástrojů (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx povolenek na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek na xxxxx nebo derivátů xxxxxxxxx na xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) by xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx zprávou o pozicích xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx všech xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění} {Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet xxxx xxxxxxxx pozici v každé xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může být xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód trhu xx smyslu xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx MIC segmentu xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Pokud XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx zpráva |
Pole se xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátu povolenky xx emise, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx konci xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jsou vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční smlouvy xxxx zahrnuty do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování počtu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva |
|
Změny xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx se vyplní xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní počtem xxxx držících pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx držících xxxxxx v dané kategorii xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx se pole xx vyplnit znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické znaky |
Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX MAJÍ XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele i přijímající xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum obchodního xxx oznámené xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají LEI. (Xxxx.: Xx-xx pozice xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním kódem xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx xxxx může xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxx xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Elektronická xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx pozice xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– držitel xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel pozice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který činí xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx |
Xxxx se vyplní XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx MIC. Pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodované na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx pro oznámení, xxx je pozice xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX a SRDV „OTHR“– xxxxxxx ostatní měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx v komoditním derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh pozice „XXXX“ xxxx opce xx „EMIS“, xxx xxxx pole obsahuje xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx kupní xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX a 2011/61/EU (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).