XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Text s xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx zprávy se xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx zprávy s úplným xxxxxxxx pozic investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v komoditních derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či derivátech xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx termínů dodání xxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strategií, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx jako jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx trhu xx xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx data. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx na emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx v příloze X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené v odstavci 1 xxxx obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx všechny pozice x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA I
Formát týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění} {Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx na emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx či xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Pokud XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx kterému odkazuje xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátu povolenky xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx a jednoznačným alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem při xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační cenou xx xxxxxxxx produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx předložené xxxxxx, xxxx by xxx zaslána zpráva xx xxxxx údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na konci xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, že limity xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx počtu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zvětšení nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX MAJÍ VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předkladatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx obchodního xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního dne x&xxxx;xxxxxxxx obchodním systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být zaslána xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx mělo xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX držitele pozice |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“). |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID nejvyššího xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský podnik xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezávislá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodním systémem xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx MIC kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx objemem pozice xxxxxxx v komoditním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx v derivátech povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech podle xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx se xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným číslem xxx xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU, pokud xxx x regulační xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).