XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx osob xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se zajistila xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxx článku 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strategií, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx ISIN x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu efektivního x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy (XXXX) měly být xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx nejrůznějšími xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx data. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx týdenní xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx na emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním systému, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx různými osobami x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise, které xxxx obchodovány v uvedeném xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění} {Název xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/ES |
|||||||
|
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
|||
|
Počet xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Pokud XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem při xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx znaménkem „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v každé kategorii |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID XX&xxxx;(1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků a o vymezení xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, která xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámené pozice |
Pole xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx investičního podniku. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx nemají LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxx pozice |
Elektronická adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, který činí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– držitel xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí |
|
Identifikační xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx povolenky na xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx“ pro zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód obchodního xxxxxxx |
Xxxx se vyplní XXX segmentu xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx pozice xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx MIC xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx pro oznámení, xxx xx pozice xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli jiném xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV nebo XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx a jejich deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx EMIS a SRDV „OTHR“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx je pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx „XXXX“– xxxxx je objem xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx pozice „XXXX“ nebo xxxx xx „EMIS“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx xxxxxx kupní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).