XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
ze xxx 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx dne 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx pozicemi, jež xxxxx kategorie xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx nebo v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx rizika přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozic, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx s úplným xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či derivátech xxxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) by xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozptylu nákupních x xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx do různých xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx jako jediný xxxxxxxx nástroj identifikovaný xxxxx ISIN x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx investičními xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx v rámci různých xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx standardizace. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxx by xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA I
Formát týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas zveřejnění} {Název xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx instituce |
Obchodní společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní podíl xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku na xxxxx xx její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX SE XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx zahrnuty do xxxxxxxx a vykazují se xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx jako záporné xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených pozic |
Pole xx vyplní procentním xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob držících xxxxxx v každé kategorii |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx se vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx normy ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů splatnosti xxxxx xxxxx pro xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje zprávu xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprávy, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Status xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx pole xxxx xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího subjektu“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx o tom, xxx držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx pozice xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátech xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující oznámenou xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx limity xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx je pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx druh xxxxxx „XXXX“ nebo xxxx xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným číslem xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx oznámení, zda xxxxxx snižuje rizika x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně směrnic 2002/92/XX a 2011/61/EU (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).