XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie osob xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolenek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních strategií, xx xxxx být xxxxxxxxxx souhrnně, xxxxxx xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ISIN x xxxxxx x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx plnění úkolů xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry a trhy (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání společného xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími xxxxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx podniky a organizátory xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxx stanoveny xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx mělo toto xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, jejž Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zřízenou podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizátoři xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, jak je xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou o pozicích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx na emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx symbolů xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx kalendářního týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx na emise |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx zaslána xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána nová xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a vykazují se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx počtu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako záporné xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených pozic |
Pole xx vyplní procentním xxxxxxx celkových otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx držících pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické znaky |
Identifikační xxx xxxx ve xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx všechny pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv pro xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX MAJÍ VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní datem, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx zprávy, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele pozice |
Pole xx vyplní identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, jež xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel xxxxxx xx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx MIC. Pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX kód „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx pozice xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Opce, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost pozice |
Informace x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx měsíc, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx pole xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva „UNIT“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx x&xxxx;xxxxx ekvivalentu |
Pokud xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, pak xxxx pole obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx xx xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).