Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093

xx dne 20. xxxxxx 2017,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními činnostmi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx xx emise.

(2)

Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX.

(3)

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do různých xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaný xxxxx XXXX x xxxxxx x xx držené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx data.

(7)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx norem, jejž Xxxxxx předložil xxxxx XXXX.

(8)

Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzoval xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx a požádal o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx zvlášť xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány v uvedeném xxxxxxxxx systému.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou o pozicích xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.

2.   Zpráva uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxx

Provozovatelé obchodních xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 4

Xxxxx v platnost

Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.

Xx Xxxxxx

předseda

Jean-Claude XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).


XXXXXXX I

Formát xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx

{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx}

{Xxxxx a čas xxxxxxxxxx}

{Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise}

{Kód xxxxxxxx xxxxxxx}

{Xxxxxx xxxxxx}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Obchodní společnosti

Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností

Ostatní

Celkem

Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx n alfanumerických xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx pole xxx kladné i záporné xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „.“ (tečka);

před xxxxxxxxx xxxxx je znaménko „–“ (minus).

Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxxxxxxxx xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

XXXX-XX-XXXxx:xx:xx.xxxxxxX.

„XXXX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxxxx;

„XX“ představuje xxx;

„X“ xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ představuje xxxxxx;

„xx.xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx;

„X“ xx xxx XXX (koordinovaný xxxxxxx xxx).

Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX.

{XXX}

4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383

{XXXXXXX-x}

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx či její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1

XXXX

XXXXX, XXXXX SE XXXX VYKAZOVAT

FORMÁT VYKAZOVÁNÍ

Název xxxxxxxxxx systému

Pole se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

{XXXXXXXX-350}

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému

Pole xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Pokud XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

{XXX}

Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxx a čas zveřejnění

Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

Xxxx xx vyplní názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx systému.

{ALPHANUM-350}

Kód xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení či xxxxx předchozí zprávy.

Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána xxxxxx xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“.

X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“.

„XXXX“– nové

„CANC“– xxxxxxx

„XXXX“– xxxxx

Xxxxx pozic

Pole xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx delta xxxxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

xxxx

{XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva

Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–)

Xxxx xx vyplní xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx zmenšení xxxxxx se počet xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (minus).

{DECIMAL-15/2}

Procentní podíl xxxxxxxxx otevřených pozic

Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-5/2}

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii.

Pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx než xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx).

{XXXXXXX-7}

xxxx

{XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx znaménkem „.“ (tečka).


(1)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).


XXXXXXX XX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 1

Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 2

XXXXXX

XXX XXX

XXXXXXXX

{XXXXXXXX-x}

Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-x/x}

Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx oddělovač xx „.“ (xxxxx);

xxxx zápornými xxxxx je xxxxxxxx „–“ (minus).

Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601

Xxxxxxxxxxx xxx:

XXXX-XX-XX

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx XXX 8601

Xxxxx x&xxxx;xxx x&xxxx;xxxxx formátu:

RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„RRRR“ xxxxxxxxxxx xxx;

„XX“ představuje xxxxx;

„XX“ xxxxxxxxxxx xxx;

„X“ xxxxxxx, xx je xxxxx použít písmeno „X“ (xxxx/xxx);

„xx“ xxxxxxxxxxx xxxxxx;

„xx“ xxxxxxxxxxx minutu;

„ss.dddddd“ xxxxxxxxxxx sekundu a zlomek xxxxxxx;

„X“ xx čas XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx).

Xxxx a časy xx xxxxx v UTC.

{ISIN}

12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN ve xxxxxx normy XXX 6166

{XXX}

20 alfanumerických xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442.

{XXX}

4 xxxxxxxxxxxxx znaky

Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383

{XXXXXXXX_XX}

35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení.

{INTEGER-n}

Celkem až xxxxxxx celé xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty.

Tabulka 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx smluv xxx xxxxx článku 2

POLE

ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx.

{XXXX_XXXX_XXXXXX}

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

{XXXXXXXX-52}

Xxxxx obchodního xxx oznámené pozice

Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx.

{XXXXXXXXXX}

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx o tom, zda xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx dříve předložené xxxxxx.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“.

X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „AMND“.

„NEWT“– xxxx

„XXXX“– xxxxxxx

„XXXX“– změna

ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx

XX xxxxxxxx pozice

Pole xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx pole xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“).

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx pole xxxx xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt drží xxx vlastní pozice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

{XXX}

xxxx

{XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby

Elektronická xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-256}

Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování

Informace o tom, xxx xxxxxxx pozice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3).

„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

„XXXXX“– držitel xxxxxx xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních systémech.

{ISIN}

Kód xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx seskupením smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXXX-12}

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Pokud MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX.

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX kód „XOFF“.

{MIC}

Druh xxxxxx

Xxxx xxx oznámení, xxx xx pozice xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli jiném xxxxx smlouvy.

„OPTN“– Xxxx, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV nebo XXXX, vyjma produktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx

„XXXX“– Xxxxxxx

„XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU

„OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní měsíce xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx.

„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx EMIS x&xxxx;XXXX

„XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx.

Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

„XXXX“– pokud je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

{XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx

„XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx ekvivalentu

Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“.

Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké xxxxx xxxx.

{XXXXXXX-15/2}

Xxxxxxxx, zda pozice xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591.

„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika

„FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika


(1)  Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx orgánům (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).