XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. června 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v jednotlivých komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Formát xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách na xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx rozptylu nákupních x xxxxxxxxxx obchodů do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx různých xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) měly být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx investičními xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Za xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx xxxxxxx xx xx mělo toto xxxxxxxx použít xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxx Xxxxxx předložil orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zřízenou xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to zvlášť xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu povolenky xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, x xx xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému} {Datum, ke xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní datem x&xxxx;xxxxx, k nimž je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána xxxxxx xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx a vykazují se xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx a provozní podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx znaky |
Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx normy ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, která xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předkladatel xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx pole xxxx xxx xxxxxxx s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx subjekt drží xxx vlastní pozice xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx v souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx ekonomicky rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx MIC xxx „XXXX“. Xxx kotované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx deriváty vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx EMIS a SRDV „OTHR“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva „UNIT“– xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, pak xxxx pole obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx kupní xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika „FALSE“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx komoditní deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX a 2011/61/EU (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).