XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx kategorie osob xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx zprávy s úplným xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx měl xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx termínů dodání xxxx xx různých xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
V zájmu usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx použijí ode xxx 3. xxxxx 2018. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx toto xxxxxxxx vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to zvlášť xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxx x xxxxx všech termínů xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx symbolů xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx její xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx kterému odkazuje xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na emise |
Pole xx xxxxxx názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx xxxxxxxx produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx se všemi xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx se xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pozice, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxx xxxx záporné xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx celkových otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx než xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 MiFID XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx se xxxx xx vyplnit znaménkem „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx XXXX ve xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx znaky |
Identifikační xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických xxxxx |
XX xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX II xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, XXXXX XX MAJÍ XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx pozice xx xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx o novou zprávu, xxxx o zrušení či xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozice |
Elektronická xxxxxx xxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „ID držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel pozice xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx povolenky na xxxxx. Xxx pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx kotované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx pro xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xx futures, opcích, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, SDRV xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx měsíc, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx pole xx xx xxxx vyplnit xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx a záporným xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech podle xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto pole xx se xxxx xxxxxxx kladným xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).