XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx směrnici Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 uvedené směrnice,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových pozic, xxx se zajistila xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx měl xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozptylu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
V zájmu efektivního x xxxxxxxxxx plnění úkolů xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx použijí ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty by xx xxxx xxxx xxxxxxxx použít xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx orgán XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a požádal o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx různými xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční xxxxxxx xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, a to xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx všechny pozice x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx všech smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx instituce |
Investiční fondy |
Ostatní xxxxxxxx instituce |
Obchodní xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx symbolů xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx může být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx polí, které xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx či xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx datem xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení či xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx zpráva xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx konci xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx počtu xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx se xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx procentním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní počtem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 MiFID XX&xxxx;(1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx se pole xx vyplnit znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx xxxxx ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum obchodního xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního dne x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení či xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx se všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx údaji o provedených xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele pozice |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx jako vlastní xxxxxx oznamujícího podniku, xx toto xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx pole může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx v souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;4 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx nezávislá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx pozice xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ pro zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Opce, xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx druhy XXXX, SDRV xxxx XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx a jejich xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní měsíce xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povolenek x&xxxx;xxxxxxxxxx buď x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx držených jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva „UNIT“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx xxxx xxxxxx „XXXX“ nebo xxxx xx „EMIS“, xxx xxxx xxxx obsahuje xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx snižuje rizika x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).