XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by měly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními činnostmi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx finančními x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx na emise xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do různých xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxx jediný xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaný xxxxx XXXX x xxxxxx x xx držené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančního trhu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx norem, jejž Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzoval xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx a požádal o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx zvlášť xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx obchodovány v uvedeném xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou o pozicích xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Zpráva uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Provozovatelé obchodních xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise} {Kód xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx instituce |
Obchodní společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx či její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX SE XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Pokud XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx zveřejněna xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povolenky xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx vyplní názvem xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení či xxxxx předchozí zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána xxxxxx xx všemi údaji xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx vyplní xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx zmenšení xxxxxx se počet xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní podíl xxxxxxxxx otevřených pozic |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx než xxxxx xxxxxxx v aktu Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx znaménkem „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx znaky |
Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx smluv xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx obchodního xxx oznámené pozice |
Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx dříve předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx pole xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Pozn.: xxxx pole xxxx xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt drží xxx vlastní pozice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování |
Informace o tom, xxx xxxxxxx pozice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel xxxxxx xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx seskupením smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice smluv x&xxxx;xxxxxxx. Pokud MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX kód „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xx pozice xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx v jakémkoli jiném xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV nebo XXXX, vyjma produktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámenou xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ostatní měsíce xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx EMIS x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx v lotech, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx ekvivalentu |
Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx xxxx xx „EMIS“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda pozice xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx orgánům (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).