XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
ze dne 20. června 2017,
kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx kategorie osob xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx pozice rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nefinančními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx či derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx měl xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx podporoval monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních strategií, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, ledaže xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx xxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, čímž se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického zpracování x xxxxxxx nákladů pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx obsahovat xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 v příloze X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, a to xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Provozovatelé obchodních xxxxxxx a investiční podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx v platnost
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, ke xxxxxxx odkazuje týdenní xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj o objemu xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce |
Investiční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx může být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx smyslu xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx týdne, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem při xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí zprávy. Pokud xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla by xxx zaslána zpráva xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Pole xx vyplní procentním xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx kategorii |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx může xxx xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx XXXX ve xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx normy ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX II xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX MAJÍ VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx a časem, k nimž xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Xx-xx pozice xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. Pozn.: xxxx xxxx může xxx xxxxxxx s polem „XX oznamujícího subjektu“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Elektronická xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel pozice xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Viz pole „Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx podle XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx obchodované na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx pro xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx v jakémkoli xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV nebo XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx pozic x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx v komoditním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v lotech, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx druh pozice „XXXX“ nebo xxxx xx „XXXX“, pak xxxx xxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného v poli „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx dlouhé kupní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda pozice xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 xx dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).