XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx dne 15. května 2014 x xxxxxx finančních nástrojů (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 uvedené xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obchodovaných v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komoditních xxxxxxxx, povolenek xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách na xxxxx či derivátech xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných smlouvách xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx měly být xxxxxxxxxx souhrnně, xxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ISIN x xxxxxx x xx držené podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx různých xxxxxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx automatického xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Investiční xxxxxxx xxxx organizátoři trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
PŘÍLOHA X
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx osob xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka symbolů xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx zaokrouhlují, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají vykazovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xx její xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Pokud XXX segmentu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx operační XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód produktu xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx alfanumerickým xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem při xxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx pozic xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx v počtu lotů (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx jsou vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxx pozice, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní podíl xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v každé kategorii |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx normy XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx ve xxxxxx normy ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických xxxxx |
XX xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti předkládat xxxxxxx podle článku 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předkladatel xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx oznámené pozice |
Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx obchodního xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem právnické xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {NATIONAL_ID} pro xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx LEI. Pozn.: xxxx pole může xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „XX držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v souvislosti se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;4 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 (3). |
„TRUE“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx povolenky xx xxxxx. Viz pole „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním kódem xxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxx seskupením xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxxx. Pokud MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xx xxxxxx xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, vyjma xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je opce xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Xxx spotové x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx v komoditním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx by xx mělo vyplnit xxxxxxx číslem pro xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx držených xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx objemu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva „UNIT“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta ekvivalentu |
Pokud xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx objemu xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx prodejní xxxx a krátké kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx rizika x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).