XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v jednotlivých komoditních xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolenek na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx pozice xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx měřitelným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozic, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx v komoditních derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) by měl xxx strukturován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxx do různých xxxxxxx xxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxx strategií, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx držené podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx příslušným xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx údaje, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími účastníky xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx usnadnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx xxx napříč xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx provozujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/EU x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx související náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obchodním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí obsahovat xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx o pozicích xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze II xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx standardním xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. ledna 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx až m xxxx může být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx či xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx kterému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního týdne, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx a čas zveřejnění |
Pole xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány kódem xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx a realizační xxxxx xx xxxxxxxx produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaslána zpráva xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxxx kategorii |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx se xxxx xx vyplnit znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o vymezení xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx desetinné číslo, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN ve xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx v článku 6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx předána. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx oznamujícího podniku, xx xxxx pole xxxxxxxxx s polem „ID xxxxxxxxxxxx subjektu“). |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx pole xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxx „ID držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx podává své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx rozhodnutí nezávisle xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční rozhodnutí |
|
Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX smlouvami, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných OTC xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx MIC xxx „XXXX“. Xxx kotované deriváty xxxx povolenky na xxxxx obchodované xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx a jejich deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx deriváty xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Xxx spotové x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx měsíce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxx objemem pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx xxxx xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a krátké kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx rizika ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx hlášení obchodů xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx komoditní xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX ze xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX a 2011/61/EU (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).