XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text x xxxxxxxx pro XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxx rozčleněny xx pozic, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátů xxxxxxxxx xx emise. |
|
(2) |
Formát xxxxx zprávy s úplným xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx a pozic jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách na xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxxxxxxx „přes překážku“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx monitorování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozptylu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx souhrnně, xxxxxx xx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaný xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx napříč investičními xxxxxxx a organizátory xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní systémy xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být napříč xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používány standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx jistoty by xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto nařízení xxxxxxx z návrhu prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zřízenou podle xxxxxx 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Investiční podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, povolenku na xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx na emise, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx různými osobami x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou o pozicích xx xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx všech smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému} {Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Počet osob xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x alfanumerických xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx kladné i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx a časy xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xx její xxxxxxx pro účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx názvem xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx operační MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx na xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xx derivátu povolenky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx předchozí zprávy. Pokud xxxx x&xxxx;xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx předložené xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx zpráva xx xxxxx údaji xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx limity xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx zahrnuty do xxxxxxxx a vykazují xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pozice, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx zmenšení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených pozic |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx představovaných xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx kategorii |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx vyplnit xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx jde o organizační xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx normy ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx normy ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx xxxx, která xx mají xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx pro xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas předložení xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i přijímající xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} pro fyzické xxxxx, xxx nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx fyzické xxxxx, xxx nemají LEI. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx toto xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“). |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx oznamování záležitostí xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. Pozn.: xxxx xxxx xxxx xxx totožné s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxx xxxx podává své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského subjektu |
Elektronická xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx nezávislá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx emise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx“ pro zacházení x&xxxx;XXX smlouvami, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obchodním systémem xxx seskupením smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rovnocenných XXX xxxxxxxxx xxxx systém xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX kód „XOFF“. |
{MIC} |
|
Druh xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, SDRV nebo XXXX, xxxxx produktů, x&xxxx;xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky na xxxxx a jejich xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda splatnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se týká xxxxxxxxx měsíce, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx.: Xxx spotové x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx pozic v druzích xxxxx XXXX a SRDV „OTHR“– xxxxxxx ostatní xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v komoditním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx v jednotkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx derivátech xxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx pole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx jednotkami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx pozice „XXXX“ nebo xxxx xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx se mělo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé kupní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2017/591. |
„TRUE“– pozice xxxxxxx rizika „FALSE“– pozice xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).