XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxxx trhu
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxx rozčleněny xx pozic, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a celkových pozic, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek na xxxxx xxxx derivátů xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Formát xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx rovnocenných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodů do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxx nebo v důsledku xxxxxx komplexních strategií, xx měly být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikovaný xxxxx XXXX x xxxxxx x xx držené podléhají xxxxxxxxxx limitu. |
|
(4) |
X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx investičními xxxxxxx a organizátory trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx společného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nejrůznějšími xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxxxxx standardizace. |
|
(5) |
V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jistoty xx xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Investiční podniky xxxx organizátoři xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx zvlášť xxx každý komoditní xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx formátu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx 2014/65/EU, a to xxxxx zprávou o pozicích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Zpráva xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx všechny pozice x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx zpráv
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a investiční xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy uvedené x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxxxxx se xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.
V Bruselu xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Komisi
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA I
Formát xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní zprávy
|
{Název xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu povolenky xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může být xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx pole xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času podle xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx její xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému podle XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx zveřejněna na xxxxxxxxxxxxx stránkách obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx povolenky xx emise, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se vyplní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx smluv s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx cenou xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxxxxxx zprávy. Pokud xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx předložené xxxxxx, měla by xxx xxxxxxx zpráva xx všemi údaji xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx nezbytnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx být uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx souhrnným objemem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx zahrnuty xx xxxxxxxx a vykazují xx xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx xx znaménkem „–“ (minus). |
{DECIMAL-15/2} |
|
Procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx držících xxxxxx v každé xxxxxxxxx |
Xxxx xx vyplní počtem xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v dané kategorii xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX XX&xxxx;(1), xxxx xx vyplní xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2006/2017/XX ze xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem až xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx až x xxxx xxxx být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nikoli xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx se xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické znaky |
Identifikační xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti předkládat xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX XX xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx hodnoty. |
Tabulka 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx všechny pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, kterým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu xxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum obchodního xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx xx držena xxxxxxxx pozice xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx o novou xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx běží x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx zaslána xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx mělo xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) nebo {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX držitele xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx identifikačním xxxxx právnické osoby (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Je-li pozice xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“). |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická adresa xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx xxxx může xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „ID držitele xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx drží xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Elektronická xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx pozicemi. |
{ALPHANUM-256} |
|
Mateřský xxxxxx xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování |
Informace o tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– držitel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx. Viz pole „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní XXX segmentu xxxxx XXX 10383 pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx povolenky xx xxxxx obchodované na xxxxxxxxxxxxx trhu použijte XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx emise xxxx derivátech povolenek xx emise, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx obchodovatelných xxxx na druhy XXXX, SDRV xxxx XXXX, vyjma produktů, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx vloženým xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Pro spotové x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx EMIS a SRDV „OTHR“– xxxxxxx xxxxxxx měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx objemem xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny v lotech, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a záporným xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. c) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového aktiva „UNIT“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxx pozice „XXXX“ nebo opce xx „XXXX“, pak xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx xxxxxx“. Xxxx xxxx xx xx mělo xxxxxxx kladným xxxxxx xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx dlouhé xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– pozice xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/590 ze dne 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;600/2014, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx normy pro xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xx komoditní deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, s. 479).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX ze dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).