XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/1093
xx xxx 20. června 2017,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát zpráv x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu
(Text x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx kategorie osob xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx rozčleněny xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozic, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx v povolenkách na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pozic xxxxx xxxxxx 57 směrnice 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx rozptylu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxx xx xxxxxxxxxx orgánům x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci různých xxxxxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používány xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady x xxxxxx finančních nástrojů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx mělo xxxx xxxxxxxx použít xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, jejž Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx vychází, analyzoval xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx zprávou x xxxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx nařízení.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx xxxxx termínů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 20. června 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Týdenní xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx a čas xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx instituce |
Obchodní xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Snížení xxxxx xxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx pozici x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx xxxxxxx 3
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx až m xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 xxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx smyslu normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx číslo |
Numerické xxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé hodnoty. |
Tabulka 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povolenku na xxxxx či xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ SE XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX VYKAZOVÁNÍ |
|
Název xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx úplným názvem xxxxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX segmentu neexistuje, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva |
Pole xx xxxxxx datem odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx xx pozice xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx produktu xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx předchozí zprávy. Pokud xxxx o zrušení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx xxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxxx pátku. V případě xxxxxxxx xxxxxx se počet xxxxxxx jako záporné xxxxx se znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx představovaných danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx v dané kategorii xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx k čl. 58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx se vyplní xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/ES, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx směrnice (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx symbolů xxx xxxxxxx 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx může být xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx xxxxxx i záporné xxxxxxx:
Hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx x&xxxx;XXX. |
||||||||||||||||||
|
{XXXX} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické znaky |
Identifikační xxx trhu xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti předkládat xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) a PŘÍLOHY II xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem až xxxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx xxxx, která xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxx xxxxxxx splatnosti xxxxx xxxxx xxx xxxxx článku 2
|
POLE |
ÚDAJE, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
Pole xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní datem, x&xxxx;xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprávy, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx subjektu |
Identifikační kód xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX držitele pozice |
Pole xx vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx s polem „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx osoby |
|
Elektronická xxxxxx xxxxxxxx pozice |
Elektronická adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx xxxx xxxx xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx nejvyšší xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Elektronická xxxxxx pro zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx xxxxxx xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx držitel xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx nezávislá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx subjektem kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx jedinečným x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX segmentu podle XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx pozice xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx MIC xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx „XXXX“. Xxx xxxxxxxx deriváty xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu použijte XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xx futures, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX xxxx XXXX, vyjma produktů, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/EU „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx pozice |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ostatních xxxxxx. Xxxx.: Pro spotové x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx měsíc, xxxxxx pozic v druzích xxxxx EMIS a SRDV „OTHR“– xxxxxxx ostatní měsíce |
|
Objem xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v komoditním xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx pro krátké xxxxxx. Xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 písm. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx pole xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh xxxxxx „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx dlouhé xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx dlouhé prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx rizika xx xxxxxx k obchodní činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně směrnic 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).