XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2017/1093
ze dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx xx xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx směrnice,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx měly xxx pozice xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx měřitelným způsobem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s obchodními xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozic, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Formát xxxxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx derivátech xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx či derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxx překážku“ (XXX) xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článku 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx termínů xxxxxx xxxx do různých xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx kombinace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX a pozice x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx příslušným orgánům x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účastníky xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx směrnici 2014/65/XX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx xxx xxx 3. ledna 2018. Xx xxxxxx xxxxxxxxx konzistentnosti x xxxxxx xxxxxxx by xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx data. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx norem, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných papírů x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx organizátoři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxx xxxxxxx v čl. 58 odst. 1 xxxx. x) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze X xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pozic xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx komoditním derivátu, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 musí xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluv.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx standardním formátu XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. ledna 2018.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX I
Formát týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx systému} {Identifikační xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx emise xxxx derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx xxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxx xxxxxx} |
||||||||||||
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx podniky nebo xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx instituce |
Obchodní společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/87/ES |
|||||||
|
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
Dlouhé |
Krátké |
|||
|
Počet xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností |
|||||||||||
|
Ostatní |
||||||||||||
|
Celkem |
||||||||||||
|
Změny od xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Snížení xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 |
Formátování dat: RRRR-MM-DD |
||||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formát xxxx a času xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx smyslu normy XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, KTERÉ XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx úplným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx systému |
Pole se xxxxxx XXX segmentu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 10383. Xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
{XXX} |
|
Xxxxx, xx kterému odkazuje xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx vyplní názvem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx identifikovány xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného produktu. |
{ALPHANUM-12} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx údaji xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx by měla xxx xxxxxxx nová xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx souhrnným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx vyjádřen xxx v počtu xxxx (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx), nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva. Opční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a vykazují se xxxx delta xxxxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx pozice |
Toto pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx počtu xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva |
|
Změny xx xxxxxxxxx zprávy (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx se xxxxxxxxx „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Pole xx vyplní xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx kategorii |
Pole xx vyplní xxxxxx xxxx držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx než počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 XxXXX II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-7} xxxx {XXXXXXXX-1}, xxxxx xx pole xx xxxxxxx znaménkem „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a provozní podmínky xxxxxxxxxxxx podniků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX II
Formát xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2
|
SYMBOL |
TYP XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n alfanumerických xxxxx |
Xxxxx text. |
||||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Celkem xx xxxxxxx xxxxxxxxx číslo, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx xxxx být xxxxxxxx část |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx zaokrouhlují, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx data podle XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx podle xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx ISIN xx xxxxxx xxxxx XXX 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxx XXX 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx ISO 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 xxxxxxxxxxxxxxx znaků |
ID xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX II xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celé xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx termínů splatnosti xxxxx smluv xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX MAJÍ XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx a čas xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxx a časem, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx identifikačním xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele i přijímající xxxxxxxxx orgán. |
{ALPHANUM-52} |
|
Datum obchodního xxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx datem, x&xxxx;xxxxx je držena xxxxxxxx pozice na xxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx obchodním systému. |
{DATEFORMAT} |
|
Status xxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx všemi xxxxx xxxxxxx zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx xxxxxx a jako „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx by xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx původní xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxx a veškerými xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx xxx uvedeno „AMND“. |
„NEWT“– xxxx „XXXX“– xxxxxxx „XXXX“– změna |
|
ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem právnické xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – fyzické xxxxx |
|
XX xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní identifikačním xxxxx právnické xxxxx (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx jako vlastní xxxxxx oznamujícího xxxxxxx, xx toto pole xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „ID xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování záležitostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
XX nejvyššího xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx osoby, xxx xxxxxx LEI. Xxxx.: xxxx pole může xxx totožné x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx subjektu“ xxxx „ID xxxxxxxx xxxxxx“, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pozice xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zprávy. |
{LEI} nebo {NATIONAL_ID} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx xxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, který xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx smlouvy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech |
Identifikační xxx xxxxxxxxxxx derivátu, povolenky xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx systémech. |
{ISIN} |
|
Kód xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx obchodním systémem xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx splatností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. Pro pozice x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx OTC xxxxxxxxx mimo systém xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx je pozice xx xxxxxxx, opcích, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 1 bodu 44 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jiném xxxxx xxxxxxx. |
„XXXX“– Opce, xxxxxx samostatně obchodovatelných xxxx xx xxxxx XXXX, XXXX nebo XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx opce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– Xxxxxxx „XXXX“– xxxxxxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx deriváty „SDRV“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– smlouva xxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahrnující oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx objemem pozice xxxxxxx v komoditním derivátu, x&xxxx;xxxxxxxxxxx na emise xxxx v derivátech xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx v jednotkách podkladového xxxxxx. Xxxx pole xx xx mělo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je pozice x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/EU, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx vyplní jednotkami xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx xx xxxxx pozice xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx objem xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx ekvivalentu |
Pokud xx xxxx pozice „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, pak xxxx pole xxxxxxxx xxxxx ekvivalent xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v poli „Xxxxx pozice“. Toto xxxx xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxx xxxx a krátké xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx číslem xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx kupní xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k obchodní xxxxxxxx |
Xxxx xxx oznámení, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx rizika „FALSE“– xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/590 xx xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx technické normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx xxx 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx limitů pozic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2002/92/XX a 2011/61/EU (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).