Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Typ xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx soukromé fyzické xxxxx se konzistentně xxxxxxx xxx xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx druhá xxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxx protistranou xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxx kódy zahrnuté xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx protistranu.

Pokud je xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční protistrana, xxxxxxxxxx protistrana nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx protistranou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx subjektu předkládajícího xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx xxxxxx protistranu, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx identifikován x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kódem.

Jinak xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx protistrana není xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikuje xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx u derivátové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kódem.

11

Typ identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

Xxxxx xx obchod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx trust nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxxxxxx protistrana musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvolila.

13

Obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx činnosti xx vlastní účet (xx xxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx a jménem xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, zda xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx změřit xxxxxx xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, jak xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodu. 8 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodu 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx clearing, xx xxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx ocenění

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního xxxxxxx xx vykáže xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx ocenění

Uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx k portfoliu

Uveďte, xxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxx smluv, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xxxxx xx portfolio xxxx xxx identifikováno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé protistraně.

V případě, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla vykazující xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx, xxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx je variační xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio.

29

Měna obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx pole xxxx obsahovat hodnotu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného. zajištění.

35

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdrženého nadměrného xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx smlouvy

Všechny smlouvy

1

Druh xxxxxxx

Xxxxx vykázaná smlouva xx klasifikuje xxxxx xxxxx druhu.

2

Kategorie xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx produktu

Druh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou k dispozici XXXX xxx XXX, xx uvede schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx (UPI). Xx xxxxxxxxx XXX xx xxxx produkty klasifikují xxxxx XXX.

5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx produkt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx AII.

AII xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

Druh relevantního xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X swapů xxxxxxxxx selhání by xx měl uvést xxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné z finančních xxxxxxxx obchodovaných v obchodním xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Xxxx, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxx derivátové xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxxx měna, x&xxxx;xxx je vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx být xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx obchodu

Dokud xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxx skupinu zpráv, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx je v rámci xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a propojení všech xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento kód xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dvou nebo xxxx xxxxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena XXX (přes přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena XXX (xxxx xxxxxxxx) a předmětný xxxxxxx xxxx přijat x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za derivát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx xxxx

Xxxx, xx které je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx balíku; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zprávy.

U sázek xx spready xx xxxxxxxx peněžní hodnota xxxxxxx xx bodový xxxxx přímého podkladového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdržela.

24

Druh xxxxxx

Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx smlouva xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxx v účinnost.

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud je xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; rámcová xxxxxx o nákupu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní xxxxxxx xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx rok, xx xxxxxxx pochází verze xxxxxxx dohody xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování

Všechny xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob potvrzení

Uveďte, xxx smlouva byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx povinnost

Uvádí, xxx xxxxxxxx smlouva xxxxxx xx určité xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, u níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx clearingu xxxxx.

36

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx clearingu xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxx byla uzavřena xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx xxxxxxx.

40

Xxxxx sazba xxxxx 2

Uvedení pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet dní xxxxx sazby xxxxx 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx části 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xx xx místě.

42

Počet xxx pevné xxxxx xxxxx 2

Počet xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx místě.

46

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx na xxxxx.

47

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to xx xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li to xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to xx xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx četnosti xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx části 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx sazbu části 1.

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx části 1 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx referenční období xxx pohyblivou sazbu xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 2

Xxxxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxx, které xx opětovně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx možné.

59

Referenční období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou sazbu xxxxx 2.

60

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující referenční xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxx kurz ke xxx a času, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jako xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx základní měny x&xxxx;xxxxxxxx měně.

64

Základ směnného xxxxx

Xxxxxx základ xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx deriváty a deriváty xx emisní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zemního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii.

67

Místo xxxx oblast xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx v oblasti (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx bodu (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx dodávky

Identifikace xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx profilu.

71

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx dodávky.

73

Doba trvání

Délka xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx v týdnu

Dny xxx dodávku xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v MWh xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx časový xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx časového xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Opce

Smlouvy xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx opce

Údaj, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní opce (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx o prodejní, či xxxxx xxxx.

79

Rozdělení xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx opce může xxx uplatněna pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx datum (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx řadě předem xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxx kdykoli xxxxx xxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx nebo smlouvy xx jediný xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx verze xxxxx xx vydává, xxxxx xxxxxxx jedna xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx třeba xxxxx xxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx faktor xx použije na xxxxxxxxxx xxxxxx (pole 20) x&xxxx;xxxxx přizpůsobit xx xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx mezi 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx připojí ke xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující bod

Bod, xx nímž není xxxxxxxx konkrétní tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2k – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx činnosti

Pokud xxxxxx obsahuje:

94

Úroveň

Údaj, xxx je zpráva xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, nebo xx xxxxxx pozice.

Zprávu na xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx vykazování xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx jednotlivý obchod x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.