Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx záznam xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx protistrany xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany.

4

Identifikace druhé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Toto xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx druhá xxxxxxxxxxx sídlo nebo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx protistranu.

Pokud je xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx typ xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx čl. 2 xxxx 1, 8 a 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 648/2012 (1).

8

Identifikace xxxxxxx

X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx sám xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx makléře xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx identifikován v tomto xxxx specifickým kódem.

Jinak xx toto pole xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxx poli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx k identifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx obchod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx představující xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx beneficiární xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxx této smlouvy, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx osoby, konzistentně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xx soukromá xxxxxxx osoba xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x&xxxx;xxxxx hlavní xxxxxxxx xx vlastní účet (xx vlastní xxxx xxxx jménem xxxxxxx), xxxx jako zprostředkovatel xx účet a jménem xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx změřit přímou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu, jak xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole se xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx ocenění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pomocí modelu xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož byl xxxxxxxx clearing, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního ocenění xx vykáže datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx ocenění

Uveďte, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx k portfoliu

Uveďte, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxx smluv, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx portfolio xxxx xxx identifikováno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx druhé protistraně, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx mělo obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole mělo xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio.

29

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Upřesněte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx variační xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx poskytnutého nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx derivátových xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx klasifikuje xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN) nebo xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (AII) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx XXX, xx uvede schválený xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx produkty klasifikují xxxxx CFI.

5

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní identifikace xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxx AII x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx XXX.

XXX se xxxxxxx pouze do xxxxxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Přímý xxxxxxxxxx nástroj je xxxxxxxxxxxxx specifickou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx košů xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Měna, x&xxxx;xxx xx vyjádřena jmenovitá xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx derivátové xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Jiná xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o jmenovitou xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, která xx xxx dodána.

Oddíl 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx obchodu

Dokud xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx UTI, xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou.

13

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpráv, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx specifický xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z dané derivátové xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxx pouze v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu složenou xx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx toto xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v obchodním systému, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úroku.

18

Cenová notace

Způsob xxxxxxxxx ceny.

19

Měna ceny

Měna, xx xxxxx je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umoření x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdržela.

24

Druh xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx záznam xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxxxx provedena.

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx vypršení xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

V tomto poli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykázané xxxxxxx.

29

Xxxxx vypořádání

Datum vypořádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx více xxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxx.

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní xxxxxxx xxxxxx ForEx; evropská xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rámcové xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování

Všechny smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neelektronicky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Clearing

Všechny xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxxx smlouva xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, u níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

36

Xxxxxx xxxxxx clearingu

Čas a datum, xxx ke xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx clearing, specifický xxx ústřední protistrany, xxx provedla clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, xxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvnitř xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Uvedení pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx xxxxxxx.

40

Xxxxx sazba xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet xxx xxxxx sazby xxxxx 1

Xxxxx xxx v příslušné xxxxx xxxxx xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx pevné xxxxx xxxxx 2

Počet dní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – období

Období popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx pevné sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;2, xx-xx xx na místě.

46

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, xx-xx to xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx na xxxxx.

48

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx to xx místě.

49

Četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx místě.

50

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx to xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx sazba části 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 2

Uvedení použitých xxxxxxxxx sazeb, které xx xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx možné.

59

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

Oddíl 2&xxxx;x – Devizový xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, xxxxx xx liší xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxx xxxx xx xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavřena. Xxxxxxxxx xx jako xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx mezi protistranami x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx emisní povolenky

Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx povolenky

Obecné informace

65

Komodity

Označuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje o určité xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx zemního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx oblast dodávek

Místo (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx smlouvy.

69

Typ dodávky

Identifikace xxxxxxx dodávky.

Opakovatelný oddíl xxxx 70–77

70

Intervaly dodávky

Časový xxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx profilu.

71

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx dodávky

Kapacita dodávky xxx každý interval xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx množství x&xxxx;XXx xxxx kWh/d, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komoditě.

77

Cena/množství xx časový xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena xx xxxxxxxx dodané xxxxx xxxxxxx časového xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx opce

Údaj, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx (xxxxx na nákup xxxxxxxxxxx podkladového xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xx prodej xxxxxxxxxxx podkladového aktiva), xxxx xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx o prodejní, xx xxxxx xxxx.

79

Rozdělení xxxx xxxxx uplatnění

Uvádí, xxx opce xxxx xxx uplatněna xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx dat (xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx trvání smlouvy (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

V xxxxxxx swapce datum xxxxxxxxxx podkladového xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx indexové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx pro výpočet

Základ xxx výpočet úrokové xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxx vypadne jedna xx složek indexu x&xxxx;xx xxxxx index xxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx nové celkové xxxxxxxx složek v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx faktor xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx přizpůsobit ji xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělena xx tranší.

91

Záchytný xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx se ztráty xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující xxx

Xxx, xx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Úroveň

Údaj, xxx xx zpráva xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Zprávu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykazování xx xxxxxxxx úrovni x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx jednotlivý obchod x&xxxx;xxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxx nahrazen.