Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx záznam podání xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Typ xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany.

4

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx soukromé fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx protistrany

Kód země, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx protistranou xx xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Povaha činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana je xxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx je xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx protistrany xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana identifikuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X případě, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx xxxxx stranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx identifikován x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx nevyplněné.

10

Identifikace člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx poli xxxx xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxxx kódem.

11

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ xxxx xxxxxxxxx k identifikaci beneficiárního xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

Xxxxx xx obchod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx trust xxxx xxxx představující řadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měl xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx specifickým kódem xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvolila.

13

Obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxx účet (xx xxxxxxx účet xxxx jménem klienta), xxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx s obchodní činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 2 bodu. 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota

Měna xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx posledního ocenění. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx referenčních xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění složené xx vztahu k portfoliu

Uveďte, xxx zajištění bylo xxxxxxxxxx pro portfolio.

Portfoliem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx počáteční marže, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, by toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx variační xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx marže obdržena xxx xxxxxxxxx, by xxxx pole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx variační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole xxxx obsahovat hodnotu xxxx variační xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx smlouvy

Všechny smlouvy

1

Druh xxxxxxx

Xxxxx vykázaná xxxxxxx xx klasifikuje xxxxx xxxxx druhu.

2

Kategorie aktiv

Každá xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv

Všechny xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx produktu

U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (XXX) se xxxxx kód klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx XXX, xx uvede schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx identifikace xxxxxxxx

Xxxx relevantní identifikace xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx XXX. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému klasifikovaném xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx XXX.

XXX se xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikací xxx xxxxx podkladový xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vstupu v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014.

U xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx ISIN xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx specifikují xxxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Xxxx, v níž xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Jiná xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka.

V případě úrokové xxxx měnové xxxxxxxxxx xxxxxxx se bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou.

13

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxx skupinu xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a propojení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z kombinace derivátových xxxxx. Tento xxx xxxx xxx specifický xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx podnik provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx provedení

Místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx xxxx místo.

Pokud xxxx smlouva xxxxxxxx XXX (přes xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx OTC (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx kód XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxx z úkonu xxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx ceny

Měna, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx denominována.

20

Jmenovitá částka

Referenční xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umoření a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zprávy.

U sázek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba předem

Výše xxxxxxxxx plateb xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti.

25

Časový záznam xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

V tomto poli xx nevykazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx další xxxx.

30

Xxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. rámcová xxxxxx ISDA; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní xxxxxxx xxxxxx ForEx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování

Všechny smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx povinnost

Uvádí, xxx xxxxxxxx smlouva náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX derivátů, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, zda xx clearingu došlo.

36

Časový xxxxxx clearingu

Čas a datum, xxx xx clearingu xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, u níž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxx byla uzavřena xxxx obchod xxxxxx xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx pevné xxxxx části 1, xx-xx použita.

40

Pevná sazba xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet dní xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx místě.

42

Počet xxx xxxxx sazby xxxxx 2

Počet xxx x&xxxx;xxxxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx místě.

46

Četnost xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 1, je-li to xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx místě.

50

Četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to na xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, xx-xx to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx části 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx opětovně nastavují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx části 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna dodání 2

Xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxx kurz xx xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně.

63

Forwardový xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx oblast dodávek

Místo (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx bod

Identifikace xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx dodávky

Identifikace xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx profilu.

71

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx trvání

Délka xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx dodávku během xxxxx.

75

Xxxxxxxx dodávky

Kapacita xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 70.

76

Xxxxxxxx množství

Denní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx (xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx podkladového aktiva), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx na prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx zda x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx určit, xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění

Uvádí, xxx opce může xxx uplatněna pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx předem xxxxxxxxxxx xxx (bermudské xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx cena xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt.

84

Referenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx verze xxxxx se vydává, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek xxxxxx x&xxxx;xx třeba xxxxx xxxx vyvážit x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx částku (pole 20) x&xxxx;xxxxx přizpůsobit ji xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělena xx tranší.

91

Záchytný bod

Bod, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx, xx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx vykazování xx xxxxxxxx xxxxxx k vykázání xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.