Plné znění - 32017R0104

Pole

Údaje, které xx xxxx vykazovat

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx protistrany xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany.

V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protistranou, obsahuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx protistranu.

V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx činnost, kódy xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností.

7

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xx ústřední xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx protistrana, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx čl. 2 xxxx 1, 8 a 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, že xxxxxx vystupuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx makléře xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stranu xxxx xxxxxx protistranu, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx specifickým xxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému

V xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx poli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ kódu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx nebo xxxx představující xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx identifikován jako xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx beneficiární xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet (xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx jako zprostředkovatel xx účet x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx změřit přímou xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx clearingovou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx smlouvy

Tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx uvedena xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxx.

19

Xxxxxx záznam ocenění

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního ocenění xx xxxxxx datum x&xxxx;xxx zveřejnění referenčních xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxxx existuje xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění složené xx vztahu k portfoliu

Uveďte, xxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx pro portfolio.

Portfoliem xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx portfolio xxxx být identifikováno xxxxxxxxxxx xxxxx určeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně.

V případě, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně, xxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx variační xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže.

28

Obdržená počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio, by xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Upřesněte xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota variační xxxxx, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx protistrana od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx variační marže xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variační xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

33

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx druhy derivátových xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx aktiv

Každá xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv

Všechny xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx (XXX) xx xxxxx xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX ani XXX, xx xxxxx schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Do xxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxx klasifikují xxxxx CFI.

5

Druh identifikace xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx produkt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx XXX.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v použitelnost xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podkladový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx druhu.

AII xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014.

U xxxxx xxxxxxxxx selhání xx xx xxx xxxxx xxx ISIN xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx košů xxxxxxxxx xxxx xxxx z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Měna, v níž xx vyjádřena jmenovitá xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx části 1.

10

Jmenovitá xxxx 2

Xxxx měna, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o jmenovitou xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou.

13

Pořadové xxxxx zprávy

Specifické xxxxx xxx xxxxxxx zpráv, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx smlouvy.

14

Identifikace složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx interní, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento kód xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx z dané xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx smlouva uzavřena XXX (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k obchodování nebo xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx uzavřena OTC (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx notace

Způsob xxxxxxxxx ceny.

19

Měna xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx denominována.

20

Jmenovitá xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx částka v důsledku xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx mění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx smluv xxxxxxxxxx xx zprávy.

U sázek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba předem

Výše xxxxxxxxx plateb xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, zda je xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx záznam xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v účinnost.

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxx xx nevykazuje předčasné xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx než xxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxx pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. rámcová xxxxxx XXXX; rámcová xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní rámcová xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx rámcové xxxxxx).

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vykázaný xxxxxx, xx-xx to xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování

Všechny xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx potvrzení

Datum a čas xxxxxxxxx, jak je xxxxxxxxx v článku 12 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, neelektronicky xxxx xxxxxxx nepotvrzena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx povinnost

Uvádí, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX derivátů, u níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx smlouvy v době xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, zda xx clearingu xxxxx.

36

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx provedla xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxx byla uzavřena xxxx obchod xxxxxx xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx použita.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx dní xxxxx sazby části 1

Xxxxx dní v příslušné xxxxx xxxxx části 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, je-li xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx pevné xxxxx xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1, je-li xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx části 1, xx-xx to xx xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxx&xxxx;2, xx-xx xx na xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx části 2, xx-xx xx na xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx to na xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx četnosti xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx místě.

54

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx části 2, xx-xx to na xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nastavují v předem xxxxxxxxxxx intervalech ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, je-li xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx části 1.

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Pohyblivá xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx možné.

59

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

Oddíl 2&xxxx;x – Devizový xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, pokud xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxx xxxx xx xxx a času, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně.

63

Forwardový xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx smluvního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se jako xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx informace

65

Komodity

Označuje xxxx komodit, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje o určité xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx dodávek

Místo (xxxxx) dodávek v oblasti (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky.

Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

72

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx v týdnu

Dny xxx dodávku během xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx dodávky xxx xxxxx interval xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v MWh xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx časového xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Opce

Smlouvy xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx je derivátová xxxxxxx xxxxx opce (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx prodejní xxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladového xxxxxx), xxxx xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx x&xxxx;xxxxxxxx, či xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx opce xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat (xxxxxxxxx xxxx) nebo xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační ceny

Způsob xxxxxxxxx realizační xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx swapce datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xx jediný xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek xxxxxx x&xxxx;xx třeba index xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx faktor xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx indexové xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx bod

Bod, x&xxxx;xxxx xx ztráty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx, xx nímž není xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Zprávu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx obchod x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazen.