Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx záznam xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Toto xxxx xx vyplní x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx v případě, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx sektor xxxxxxxxxx protistrany

Povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany.

V případě, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx protistranou, obsahuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx činnost, kódy xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx protistrana, xxxxxxxxxx protistrana nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 bodů 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 (1).

8

Identifikace xxxxxxx

X případě, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana identifikuje xxxxxx makléře xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx druhou xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kódem.

Jinak xx toto pole xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx u derivátové xxxxxxx xx proveden xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ kódu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy.

Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx trust xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxxxxxx vlastníků, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvolila.

13

Obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx a jménem xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxx xxxxxxxxxx změřit přímou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním financováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole se xxxxxxx nevyplněné v případě, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překračuje clearingovou xxxxxxxx hodnotu, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx smlouvy

Tržní ocenění xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota

Měna xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vykáže xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx referenčních xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx protistranou.

21

Zajištění

Uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx existuje xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění xxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx na základě xxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx smluv, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx se zajištění xxxxxxxx xxx portfolio, xxxxx xx portfolio xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem určeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx poskytla vykazující xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

25

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx měnu poskytnuté xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx, xxxxxx vypořádané hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx celé variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx portfolio.

29

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, včetně xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx variační xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zajištění.

33

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx derivátových xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

1

Druh xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx klasifikuje xxxxx xxxxx druhu.

2

Kategorie xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva se xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xx které xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Informace xxxxxxxx xx smluv

Všechny xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx produktu

U xxxxxxxx identifikovaných mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (AII) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI). Xx xxxxxxxxx UPI xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx CFI.

5

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx produktu

Produkt se xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx produkt obchodován x&xxxx;xxxxxxxxx systému klasifikovaném xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA x&xxxx;xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise (XX) č. 1287/2006 (2), použije xx AII.

AII se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

Druh relevantního xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikací xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

U swapů xxxxxxxxx xxxxxxx by xx měl xxxxx xxx XXXX referenčního xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Měna, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx derivátové smlouvy xx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Jiná xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, která xx být xxxxxx.

Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx UTI, xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx s druhou protistranou.

13

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx kód xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx jediné xxxxxx.

15

Xxxxx provedení

Místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxx toto xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx, xxxxxxx se xxx XXX „XOFF“.

Pokud byla xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxxxx systému, použije xx kód XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za derivát xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx xxxx

Xxxx, xx které xx xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx částka

Referenční xxxxxx, xxxxx níž xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx částka v důsledku xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx představuje.

22

Množství

Počet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx spready je xxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a čas, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v účinnost.

27

Datum splatnosti

Původní xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx poli xx xxxxxxxxxx předčasné xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykázané xxxxxxx.

29

Xxxxx vypořádání

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx než xxxxx, xxxxx být xxxxxxx další pole.

30

Typ xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxxxxxxx existující rámcovou xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx ISDA; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx dohody xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neelektronicky xxxx zůstává nepotvrzena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx stanovena povinnost xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, xxx xx xxxxxxxxx došlo.

36

Časový xxxxxx clearingu

Čas a datum, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V případě xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Uvedení pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx použita.

40

Pevná sazba xxxxx 2

Xxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 1

Xxxxx dní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxx vypočítaném xxx plátce, je-li xx na xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxx dní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx místě.

46

Četnost xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

47

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

48

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx místě.

49

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost plateb xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, je-li to xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx to na xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx to xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx možné.

59

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Devizový xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx dodání 2

Xxxxxxx měna, pokud xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxx kurz xx xxx a času, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx směnného xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx emisní povolenky

Komoditní xxxxxxxx a deriváty na xxxxxx povolenky

Obecné informace

65

Komodity

Označuje xxxx komodit, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx zemního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx dodávek

Místo (xxxxx) dodávek x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx bodu (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky.

Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx dodávky

Časový xxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx profilu.

71

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx a čas xxxxxxxx dodávky

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx dodávky.

74

Dny x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx dodávku xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx dodávky

Kapacita xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx časového intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx opce (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx určit, xxx xxx o prodejní, xx xxxxx opci.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění

Uvádí, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx opce).

80

Realizační xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační ceny

Způsob xxxxxxxxx realizační xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

X xxxxxxx swapce xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt.

84

Referenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx výpočet

Základ xxx výpočet úrokové xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li to xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx faktor

Tento xxxxxx xx použije xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx přizpůsobit xx xxxx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx indexové xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělena xx tranší.

91

Záchytný xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx připojí xx xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující xxx

Xxx, xx xxxx není xxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2k – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx zpráva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Zprávu xx xxxxxx pozice lze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.