XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2017/104
xx xxx 19. xxxxx 2016,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 148/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy týkající xx minimálních xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do registrů xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x. 148/2013 (2) xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx schválily xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx. |
|
(2) |
Je xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy. Pokud x xxxxxxxxx xxxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měla xx xxxxx xxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a měla xx xxx xxxxxxxx nová xxxxxxx vzniklá x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxx být s to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx každé x xxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx celkovému xxxxxxxx, mělo xx xxx xx zprávy x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx transakce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx vykázány x xxxxxxxxxxxx částech pro xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částmi xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. |
|
(4) |
X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx než xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx způsob, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx předloženo zpráv. Xxxxxxxxxxx by se xxxxx měly dohodnout xx počtu zpráv, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
(5) |
Xxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx riziko, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úplné a přesné xxxxxxxxx o expozici x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obdržené xxxxxxxxx x xxxxxxxx marže. |
|
(6) |
Aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytly xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx derivátů, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx, xxxxx i zajištění vyměněného xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardizovaným a harmonizovaným xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx stávajících xxxx. |
|
(7) |
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 148/2013 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(8) |
Je xxxxxx změnit požadavky xx vykazování, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx údajů, xxx se xxxx xxxxxxxxx. Protistranám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx času xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx souladu xx xxxxxxxxx požadavky. |
|
(9) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy (ESMA). |
|
(10) |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1095/2010 (3) xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx a trhy xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx a trhů xxxxxxx x xxxxxx 37 xxxxxxxxx nařízení, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;148/2013 se xxxx takto:
|
1) |
Odstavec 2 xxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxx xxxxx: „2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedené v odstavci 1 se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jediné xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx pododstavce xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxx podmínky:
Xxxxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx samostatných xxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou. Vykazující xxxxxxxxxxx musí samostatné xxxxxx uvést xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx 14 v tabulce 2 přílohy.“ |
|
2) |
Články 2 x&xxxx;3 xx xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx&xxxx;2 Xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx byl xxxxxxxx clearing 1. Pokud u derivátové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx protistrana xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 93 xxxxxxx 2 s typem xxxxxxxx „předčasné ukončení“ x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxx;3 Xxxxxxxxxx expozic 1. Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx požadované podle xxxxxxx 1 přílohy xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx 21 xx 35 x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx v souladu s poli 21 až 35 x&xxxx;xxxxxxx 1 přílohy. 3. Pokud xx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykáže xx registru obchodních xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 23 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;1 xxxxxxx. 4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 přílohy xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tržní ocenění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx, u nichž provedla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxx 17 až 20 x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx. 6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykáže xxxxxxxxxxx v souladu s poli 17 xx 20 x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedené v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx vymezenou x&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který Unie xxxxxxx a na xxxxx xx xxxxxxxx v příloze xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1126/2008 (*1). (*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1126/2008 xx xxx 3.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1606/2002 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;320, 29.11.2008, s. 1).“" |
|
3) |
Vkládá xx xxxx xxxxxx&xxxx;3x, xxxxx zní: „Článek 3a Jmenovitá částka 1. Jmenovitá xxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx xxxx 20 x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx o derivátové xxxxxxx, xxxxx jmenovitá xxxxxx xx v průběhu xxxx mění, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“ |
|
4) |
Xxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx&xxxx;4 Xxxxxx vykazování Změny xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx v záznamu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx požádaly x&xxxx;xxxxx, xxxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodních údajů, xxxxx xxxx důvody xxx xxxxxx změny, xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx popis xxxx, xxxxxx xxxxxxx a nového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 93 x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx.“ |
|
5) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tohoto xxxxxxxx. |
Xxxxxx 2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2017.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 19. xxxxx 2016.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 148/2013 xx dne 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;52, 23.2.2013, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX
„XXXXXXX
Xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx
|
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx |
|
|
Xxxxxxx xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx záznam podání xxxxxx |
Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
Typ xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany. |
|
4 |
Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx soukromé fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxx. |
|
5 |
Xxxx xxxxx protistrany |
Kód země, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx protistranou xx xxxxxxx xxxxx. |
|
6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Povaha činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana je xxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx protistrany xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1). |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana identifikuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
X případě, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx xxxxx stranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx identifikován x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx nevyplněné. |
|
10 |
Identifikace člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
X xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx poli xxxx xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxxx kódem. |
|
11 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka |
Typ xxxx xxxxxxxxx k identifikaci beneficiárního xxxxxxxxx. |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx |
Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxx xx obchod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx trust xxxx xxxx představující řadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měl xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx specifickým kódem xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvolila. |
|
13 |
Obchodní xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxx účet (xx xxxxxxx účet xxxx jménem klienta), xxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxxx protistrany |
Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxxx s obchodní činností xxxx xxxxxxxxxxx financováním |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přímou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 2 bodu. 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012. |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota |
Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012. |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota |
Měna xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx x&xxxx;xxx posledního ocenění. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx referenčních xxx. |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx tržní xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx, zda xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx o zajištění. |
|
22 |
Zajištění složené xx vztahu k portfoliu |
Uveďte, xxx zajištění bylo xxxxxxxxxx pro portfolio. Portfoliem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, nikoli x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. |
|
23 |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx počáteční marže, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, by toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže. |
|
26 |
Poskytnutá variační xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx variační xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx marže. |
|
28 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx marže obdržena xxx xxxxxxxxx, by xxxx pole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx. |
|
29 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže. |
|
30 |
Obdržená xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, že xx variační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole xxxx obsahovat hodnotu xxxx variační xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio. |
|
31 |
Měna xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění |
Upřesněte xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění |
Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx. |
|
35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2a – Xxxx smlouvy |
Všechny smlouvy |
||||||||||||||||||
|
1 |
Druh xxxxxxx |
Xxxxx vykázaná xxxxxxx xx klasifikuje xxxxx xxxxx druhu. |
|||||||||||||||||
|
2 |
Kategorie aktiv |
Každá xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv |
Všechny xxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
3 |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxxx produktu |
U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (XXX) se xxxxx kód klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů (XXX). X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx XXX, xx uvede schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX. |
|||||||||||||||||
|
5 |
Xxxx identifikace xxxxxxxx |
Xxxx relevantní identifikace xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx XXX. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému klasifikovaném xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx XXX. XXX se xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3). |
|||||||||||||||||
|
7 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje |
Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikací xxx xxxxx podkladový xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx. XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vstupu v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014. U xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx ISIN xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx specifikují xxxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému. |
|||||||||||||||||
|
9 |
Jmenovitá xxxx 1 |
Xxxx, v níž xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;1. |
|||||||||||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxx xxxx 2 |
Jiná xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka. V případě úrokové xxxx měnové xxxxxxxxxx xxxxxxx se bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2. |
|||||||||||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxx |
Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou. |
|||||||||||||||||
|
13 |
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx číslo xxx skupinu xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu |
Identifikační xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a propojení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z kombinace derivátových xxxxx. Tento xxx xxxx xxx specifický xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx podnik provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
15 |
Xxxxx provedení |
Místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx xxxx místo. Pokud xxxx smlouva xxxxxxxx XXX (přes xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx OTC (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx kód XXX „XXXX“. |
|||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxx z úkonu xxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014. |
|||||||||||||||||
|
17 |
Xxxx/xxxxx |
Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
18 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|||||||||||||||||
|
19 |
Xxxx ceny |
Měna, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx denominována. |
|||||||||||||||||
|
20 |
Jmenovitá částka |
Referenční xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umoření a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
21 |
Xxxxxx multiplikátor |
Počet jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zprávy. U sázek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. |
|||||||||||||||||
|
23 |
Platba předem |
Výše xxxxxxxxx plateb xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
24 |
Xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti. |
|||||||||||||||||
|
25 |
Časový záznam xxxxxxxxx |
Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy. V tomto poli xx nevykazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx nástroje. Pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx další xxxx. |
|||||||||||||||||
|
30 |
Xxx xxxxxxx dohody |
Odkaz xx xxxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. rámcová xxxxxx ISDA; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní xxxxxxx xxxxxx ForEx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx). |
|||||||||||||||||
|
31 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …). |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování |
Všechny smlouvy |
||||||||||||||||||
|
32 |
Časový xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 149/2013 (4); |
|||||||||||||||||
|
33 |
Způsob xxxxxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx povinnost |
Uvádí, xxx xxxxxxxx smlouva náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX derivátů, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012. |
|||||||||||||||||
|
35 |
Xxxxxxxx proveden |
Uvádí, zda xx clearingu došlo. |
|||||||||||||||||
|
36 |
Časový xxxxxx clearingu |
Čas a datum, xxx xx clearingu xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxx, u níž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx, zda xxxxxxx byla uzavřena xxxx obchod xxxxxx xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012. |
|||||||||||||||||
|
Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxx 1 |
Xxxxxxx pevné xxxxx části 1, xx-xx použita. |
|||||||||||||||||
|
40 |
Pevná sazba xxxxx 2 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita. |
|||||||||||||||||
|
41 |
Počet dní xxxxx xxxxx xxxxx 1 |
Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx místě. |
|||||||||||||||||
|
42 |
Počet xxx xxxxx sazby xxxxx 2 |
Počet xxx x&xxxx;xxxxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
44 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx místě. |
|||||||||||||||||
|
46 |
Četnost xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 1, je-li to xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx místě. |
|||||||||||||||||
|
50 |
Četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li xx na xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to na xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
53 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 |
Xxxxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, xx-xx to xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
56 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx části 1 – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1. |
|||||||||||||||||
|
57 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – multiplikátor |
Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1. |
|||||||||||||||||
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx opětovně nastavují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 2. |
|||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx části 2. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx deriváty |
||||||||||||||||||
|
61 |
Měna dodání 2 |
Xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxx xx xxxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxx kurz xx xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně. |
|||||||||||||||||
|
63 |
Forwardový xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx. |
|||||||||||||||||
|
64 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
Xxxxxx xxxxxxxxx |
|||||||||||||||||||
|
65 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxx&xxxx;65. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxx |
Xxxx 67–77 se xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx. |
||||||||||||||||||
|
67 |
Xxxxx xxxx oblast dodávek |
Místo (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx. |
|||||||||||||||||
|
68 |
Xxxxxxxxxxx bod |
Identifikace xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
69 |
Xxx dodávky |
Identifikace xxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77 |
|||||||||||||||||||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx profilu. |
|||||||||||||||||
|
71 |
Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
73 |
Xxxx trvání |
Délka xxxxxx xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
74 |
Xxx x&xxxx;xxxxx |
Xxx xxx dodávku během xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
75 |
Xxxxxxxx dodávky |
Kapacita xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 70. |
|||||||||||||||||
|
76 |
Xxxxxxxx množství |
Denní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intervalu. |
|||||||||||||||||
|
Oddíl 2x – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||||||||||||
|
78 |
Xxx xxxx |
Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx (xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx podkladového aktiva), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx na prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx zda x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx určit, xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx.
|
|||||||||||||||||
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění |
Uvádí, xxx opce může xxx uplatněna pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx předem xxxxxxxxxxx xxx (bermudské xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxx). |
|||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxxx cena xxxx. |
|||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
|||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt. |
|||||||||||||||||
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx. |
|||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx |
Xxxx verze xxxxx se vydává, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek xxxxxx x&xxxx;xx třeba xxxxx xxxx vyvážit x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx částku (pole 20) x&xxxx;xxxxx přizpůsobit ji xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100. |
|||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxx |
Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělena xx tranší. |
|||||||||||||||||
|
91 |
Záchytný bod |
Bod, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxx |
Xxx, xx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx. |
|||||||||||||||||
|
Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx |
|||||||||||||||||||
|
93 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
|
|||||||||||||||||
|
94 |
Xxxxxx |
Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx vykazování xx xxxxxxxx xxxxxx k vykázání xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 ze xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, x. 1.
(2) Nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006 xx xxx 10. srpna 2006, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX, xxxxx xxx o evidenční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, transparentnost xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zmíněné xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx ujednání x&xxxx;xxxxxxxx clearingu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k obchodnímu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x&xxxx;xxxxxxx zmírňování xxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx clearing (Xx. xxxx. L 52, 23.2.2013, x.&xxxx;11).“