Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 965 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32017R0105

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32017R0105

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2017/105

xx dne 19. xxxxx 2016,

kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx vykazování xxxxxxx xx registrů obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx

(Text x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 ze xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx nařízení,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) x. 1247/2012 (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx subjektu, xxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx. Identifikační xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx měly nyní xxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx právnických xxxx.

(2)

Xxxxx, xxx v určité smlouvě xx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx derivátových xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a důsledného xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a kdo xxxx prodávající.

(3)

Aby xxxx xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx protistran, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o zajištění, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx strany vyměnily. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx zajištění x xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx využívání údajů x xxx xxxxxxx agregaci xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxx x xxxxx Rady xxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxx xx studii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxxx (3), xxxxxxxxxx xxx 19. xxxx 2014. Požadavky xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx informace xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nových xxxx derivátových xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx x xx kterými se xxxxx obchoduje na xxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx neustálé xxxxxxxx xxxxxxx vedou x xxxxx xxxxx derivátových xxxxx, xxx obecněji xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohly xxx xxxxxx vykazovány. Proto xx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx derivátových xxxxx kategorii „xxxx“.

(6)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnout, xxxxx x xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykazování, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxx zpráv xxxxxxxxxx xx téže xxxxxxxxx nebudou xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xxx xx zamezilo xxxxxxxx stejné transakce xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx získávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx počátečním xxxxx pro vykázání. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukončených obchodů x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx nezvyšují systémové xxxxxx, xx období xxx xxxxxxxx ukončených xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x 3 xx 5 xxx od xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx.

(8)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a formáty, které xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx harmonizace xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výklad x xxxxxxxxxx xxxxxx údajů. Xx xxxxxx vhodné změnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o datové xxxxxxx. Protistranám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Prováděcí nařízení (XX) x. 1247/2012 xx xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxxx xxxxxxxx vychází z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy (xxxxx ESMA).

(11)

Postupem xxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 (4) vedl Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx x xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx zmíněné x xxxxxx 37 xxxxxxxxx nařízení,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Prováděcí xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx identifikovat:

a)

beneficiárního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx protistranu;

d)

člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

2)

Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx 3x a 3b, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3x

Xxxxxxxxx protistrany

1.   Postavení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 14 xxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 10.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prodává xxxx a obdrží prémii.

3.   V případě xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx měn, xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx prodávajícího xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nese xxxxxx xxxxxxxxxxx s pohybem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a obdrží částku xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbu, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se označí xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxx. V případě xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sazbami xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx měnu, xxxxx xx při abecedním xxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (XXX 4217) xxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxx měnu xxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx dividendu a obdrží xxxxxx xxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro přesun xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, která kupuje xxxxxxxxx, a za prodávajícího xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv týkajících xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx uvedenou ve xxxxxx, x&xxxx;xx prodávajícího xx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxx komoditu xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx sazbě xx xx kupujícího označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx sazbu.

Článek 3b

Zajištění

1.   Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 21 xxxxxxx 1 přílohy určí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 5.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx mezi protistranami xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx smlouvou xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx variační xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „xxxxxxxxxxx“.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx protistranami, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s derivátovou smlouvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx druhá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxx „jednostranně xxxxxxxxx“.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx o zajištění xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxx protistrany x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „plně xxxxxxxxx“.“

3)

Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxxxxxx, identifikace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx aktiv v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx specifikován x&xxxx;xxxx 1 tabulky 2 xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx druhů xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouva;

b)

dohoda x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx sazbě;

c)

forward;

d)

future;

e)

opce;

f)

sázka xx xxxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 tabulky 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx-xx deriváty xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx specifikují xx xxxxxx kategorii xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx protistrany xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorii xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6 tabulky 2 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx (XXXX) xxxxx normy XXX 6166 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x&xxxx;xx xx xx xxx použitelnosti xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 (*1);

x)

xxx XXXX xx xxxx použitelnosti xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

Xxxxxxx-xx xx xxx AII, použije xx xxxxx kód XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kód AII xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x)

Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu (XXX) xxxxx xxxxx ISO 10383 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx použitím 4 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a který xx jednoznačně spojen x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jako „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxx „F“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxxxx znak xxxxxxxx, xxx xxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxxxx opci, x&xxxx;xxxx „X“, jde-li x&xxxx;xxxxx xxxx; xxx-xx nástroj xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s písmenem x), xxxxxxx se xxxx „X“;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xx xxxxxxx RRRR-MM-DD xxxxx xxxxx XXX 8601;

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxx, stanovená xxxxxxxx xxxxxxxxx 19 xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx desetinných xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tečka. Xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xxxxxxx 2 xxxxxxx použitím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 10692 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (AII).

8.   Deriváty, u nichž xxx ISIN podle xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) xxxx k dispozici, musí xxx klasifikovány xxxxxxx xxxxx. Uvedený xxx xxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámci xxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 8 Xxxxxxxxx orgánem pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (xxxxxxx XXXX) xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx není x&xxxx;xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 10692.

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).“"

4)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 4a x&xxxx;4x, které xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx identifikována buď xxxxxxxxxxx přijímanou xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, nebo, neexistuje-li xxxxxx, specifickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodu, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx přidělen, xxxx xxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx specifického xxxxxxxxxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx ustanoveními:

a)

u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ústředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ústředním xxxxxxxxxx xxxxxxx specifický identifikační xxx obchodu v okamžiku xxxxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx u nichž xxxxx xxxxxxxx ústřední clearing, xxxxxxx specifický identifikační xxx obchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx v písmenech a) xx x), se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx protistrany s nefinančními xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahovou xxxxxxx;

xxx)

x&xxxx;xxxxxxxxx jiných obchodů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x) x&xxxx;xx), xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx vytvářející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxx protistraně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 15 xxxxxxx 2 přílohy xxxxx:

x)

xx xxxx použitelnosti xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014:

i)

u místa provedení x&xxxx;xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (MIC) xxxxx xxxxx XXX 10383 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX v registru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006 (*2);

xx)

x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Unie xxxxx XXX xxxxx normy XXX 10383 xxxxxxxxx xx seznam xxxx XXX vedený x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací pro xxxxxxxxxxx (XXX) a zveřejněný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;600/2014 xxxxx XXX xxxxx normy XXX 10383.

(*2)  Nařízení Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006 xx xxx 10. srpna 2006, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obchodů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zmíněné xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;1).“"

5)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxxx obchodních xxxxx xx xxxx let xx xxxxxxxxx dne:

a)

derivátové xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 16. xxxxxx 2012 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxx xx 16. xxxxx 2012.“

6)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v příloze xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. listopadu 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 5, které xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx členských xxxxxxx.

V Bruselu xxx 19. října 2016.

Xx Xxxxxx

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.

(2)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx a četnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních údajů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. L 352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).

(3)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/x_140919.xxx

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x. 84).

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

Tabulka 1

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx podle normy XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

„XXX“ pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442

„XXX“ xxx xxx xxxxxxx

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

5

Xxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx o dvou xxxxxxxxx podle xxxxx XXX 3166

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

X&xxxx;= xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1)

X = úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2)

X = xxxxxxxxxx podnik x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX&xxxx;(3)

X&xxxx;= xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2009/138/XX

X = alternativní xxxxxxxxxx xxxx spravovaný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU (4)

O = instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5)

X = xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/ES

U = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) x&xxxx;xxxxxx správcovská xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (NACE), xxx xx vymezena x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1893/2006 (7)

1 = zemědělství, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

2 = xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

3 = výroba/zpracovatelský xxxxxxx

4 = dodávání xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 = xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s odpadními vodami, xxxxxx a sanacemi

6 = xxxxxxxxxxxx

7 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; opravy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

8 = xxxxxxx a skladování

9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a pohostinství

10 = informační x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

12 = xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx

13 = xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

14 = administrativní x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

15 = xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 = xxxxxxxxxx

17 = xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx

18 = xxxxxxxx, zábavní x&xxxx;xxxxxxxxx činnosti

19 = xxxxxxx xxxxxxxx

20 = xxxxxxxx domácností xxxx xxxxxxxxxxxxxx; činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a služby xxx xxxxxxx xxxxxxx

21 = xxxxxxxx exteritoriálních organizací x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx činností x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“.

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx protistran x&xxxx;xxxxxx typů protistran x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

7

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxxx protistrana

C = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;= xxxx

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích

10

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

„XXX“ pro identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) podle normy XXX 17442

„CLC“ pro xxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kód xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X = hlavní činnost

A = xxxxxxxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

16

Xxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

20

Xxx ocenění

M = xxxxx xxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

X = nezajištěno

PC = xxxxxxxx zajištěno

OC = xxxxxxxxx jednostranně

FC = xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

22

Xxxxxxxxxxx portfolio

Y = Xxx

X = Xx

23

Xxx xxxxxxxxxxxxx portfolia

Maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx speciálních xxxxx:.„. – _.“

Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka.

25

Měna xxxxxxxxxx počáteční marže

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka.

27

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Kód xxxx xxxxx ISO 4217, 3 abecední xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Kód xxxx xxxxx ISO 4217, 3 abecední xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx tečka.

33

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Kód měny xxxxx XXX 4217, 3 abecední znaky.

34

Obdržené xxxxxxxx zajištění

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx měny podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx smlouvy

Všechny smlouvy

1

Druh xxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxxx

XX = xxxxxxx

XX = forwardy

OP = xxxx

XX = sázka xx spready

SW = xxxxx

XX = swapce

OT = xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xxxxx

XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = měnové xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx týkající xx xxxxx

Xxxxxxx smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X = XXX

X&xxxx;= XXX

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX

5

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci:

I = XXXX

X&xxxx;= XXX

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx identifikační xxx produktu xxxx X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx typu X: Xxxxx xxx XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8

7

Xxx xxxxxxxxxxxx podkladového nástroje

I = XXXX

X&xxxx;= XXX

X&xxxx;= XXX

X = koš

X = index

8

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje typu X: Xxxxx kód XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podkladového nástroje xxxx U: XXX

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxx xxx AII xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx typu X: XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166, je-li x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

11

Xxxx xxxxxx

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2c – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxx UTI, kód x&xxxx;xxxxxxxxx 52 alfanumerických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: „. – _.“

Speciální znaky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx 52 znaků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 35 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx. x).

16

Xxxxxxxx

X = xxxxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxxx z komprese.

17

Cena/kurz

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx je xxxx xxxxxxxx v procentních hodnotách, xxxx xx být xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“

18

Xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxx

X = xxxxx

19

Xxxx ceny

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední xxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný znak.

21

Cenový xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných znaků xxxxxx desetinných míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx jako xxxxxxx znak.

24

Druh xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxx

X&xxxx;= xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stranou

25

Časový záznam xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx RRRR-MM-DD

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX-XX-XX

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 xx formátu RRRR-MM-DD

29

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx text, pole x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx normy ISO 8601 xx formátu XXXX

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

34

Clearingová xxxxxxxxx

X = Ano

N = Xx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

36

Xxxxxx xxxxxx clearingu

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

37

Xxxxxxxx protistrana

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442

xxx x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38

Xxxxxx skupiny

Y = Xxx

X = Xx

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, se nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

40

Xxxxx xxxxx části 2

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % je vyjádřeno xxxx „100“.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx použije, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

41

Xxxxx dní xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 2

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx čitatel x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky:

Y = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

44

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné znaky.

45

Četnost xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, jež popisuje, xxx často si xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné znaky.

47

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = týden

D = xxx

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky.

49

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky:

Y = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

50

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období popisující, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

51

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx:

X = rok

M = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

53

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky:

Y = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

54

Xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx části 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

„XXXX“ – EONIA

„EONS“ – XXXXX SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – LIBOR

„MAAA“ – Xxxx XXX

„XXXX“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – BBSW

„JIBA“ – XXXXX

„XXXX“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – MOSPRIM

„NIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Swapy

„FUSW“ – Xxxxxxxxxxx swapy

nebo xxxxxxxxx 25 alfanumerických znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx do xxxx uvedeného xxxxxxx

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

Maximálně 3 číselné xxxxx.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

„XXXX“ – EONIA

„EONS“ – XXXXX XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – XxxxXxxxx

„XXXX“ – XXX REPO

„ISDA“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxx XXX

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – CIBOR

„MOSP“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx do výše xxxxxxxxx xxxxxxx

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

60

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, xxx x&xxxx;3 xxxxxxxxxx xxxxxxx

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx číselný znak.

63

Forwardový xxxxxx kurz

Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx měn podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxx měny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2x – Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx informace

65

Komodity

AG = xxxxxxxxxx

XX = energetické

FR = v oblasti xxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxx

XX = indexové

EV = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxx

XX = xxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxx, olejnatá xxxxxx

XX = mléko x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

XX = hospodářská xxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX = mořské xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XX = ropa

NG = xxxxx plyn

CO = xxxx

XX = elektřina

IE = xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxx

XX = ostatní

Kovy

PR = xxxxx xxxx

XX = běžné xxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

67

Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx

Xxx XXX, xxx o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx bod

Kód XXX, xxx x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích

69

Typ xxxxxxx

XX = xxxxxxx 24&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxx ve xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxx špičku

BH = xxxxxxx v hodinách/blokových hodinách

SH = xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX = plynárenský xxx

XX = ostatní

Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx dodávky

hh:mmZ

71

Datum x&xxxx;xxx zahájení dodávky

Datum xxxxx normy ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

73

Xxxx xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxx

X = xxxxx

X = měsíc

Q = čtvrtletí

S = xxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= ostatní

74

Dny x&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxxx xxx

XX = víkend

MO = xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = středa

TH = čtvrtek

FR = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lomítkem „/“ xx xxxxxxxx

75

Xxxxxxxx dodávky

Maximálně 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx použije, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

76

Jednotka xxxxxxxx

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

Xxxxx/x

XXxxxx/x

XXxxxx/x

xx/x

xxx/x

77

Xxxx/xxxxxxxx xx časový interval

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2x – Opce

Smlouvy obsahující xxxx

78

Xxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= xxxxx-xx určit xxxx xxxx (kupní či xxxxxxxx)

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

X = americká

B = bermudská

E = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx

80

Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx xxxxxxx znak.

Pokud xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx v procentních xxxxxxxxx, xxxx by být xxxxxxxxx jako procentní xxxxx kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“

81

Označení xxxxxxxxxx xxxx

X = jednotky

P = xxxxxxxxx podíl

Y = xxxxx

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

XXXX = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx nezajištěné xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), státní xxxx v cizí měně (xxxxx),

XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx podřízený nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (banky),

OTHR = ostatní, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Tier 1 (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx deriváty

84

Referenční subjekt

Kód xxxx o dvou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166

xxxx

xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ a kód xxxxx xxxxxx jednotky xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx

85

Xxxxxxx xxxxxx

XXXX = xxxxxxx

XXXX = čtvrtletně

MIAN = xxxxxxxx

XXXX = ročně

86

Základ xxx xxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výraz „skutečný“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

87

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 xxxxx

88

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

89

Indexový xxxxxx

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

90

Xxxxxx

X = xxxxxxxxxx

X&xxxx;= netranšovaný

91

Záchytný xxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x&xxxx;1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx desetinný xxxxxx xxxx 0 x&xxxx;1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx.

Xxxxx 2k – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

X = xxxx xxxxxxx

X = změna

E = chyba

C = xxxxxxxxx ukončení

R = xxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxx

X&xxxx;= aktualizace xxxxxxx

X = dílčí xxxxxx

94

Xxxxxx

X = xxxxxx

X = pozice“

(1)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/XX xx dne 25. listopadu 2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. věst. X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2003/41/XX xx xxx 3. června 2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování do xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (Úř. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Revize 2 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x.&xxxx;3037/90 x&xxxx;xxxxxxx nařízení XX o specifických statistických xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).