XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/105
xx dne 19. xxxxx 2016,
kterým xx xxxx prováděcí xxxxxxxx (EU) č. 1247/2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde o formát x xxxxxxx vykazování xxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) č. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů
(Text x významem xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 uvedeného xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx důvodům:
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(1) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx dostupnou xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxx. Identifikační xxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxx nyní xxx xxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. |
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(2) |
Xxxxx, xxx x xxxxxx smlouvě xx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx derivátových xxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx zahrnují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přesného x xxxxxxxxxx xxxxxx, kdo xxxx xx swapových derivátových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx prodávající. |
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(3) |
Xxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyměnily. Xxxx by být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. |
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(4) |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx a přesná xxxxxxxxxxxx derivátů má xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx využívání xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, čímž xxxxxxxx k cílům Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů o OTC xxxxxxxxxx (3), zveřejněné xxx 19. xxxx 2014. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a identifikace xxxxxxxx xx proto xxxx xxx změněny xxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx v celém xxxxxxx. |
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(5) |
Xxx xx vyhovělo požadavkům xx vykazování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k dispozici x xx kterými se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx inovace, xxxx by na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx neustálé xxxxxxxx xxxxxxx vedou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx obecněji xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx typy xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx, mohly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx zachovat x xxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxx kategorii „xxxx“. |
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(6) |
Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx měla xxxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx obou zpráv xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebudou možné. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xx zamezilo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. |
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(7) |
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx relevantních informací xxxxxxxxxx xx obchodů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vykázání. Xxxxxxxx k výsledné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx ukončených xxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxx x 3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx. |
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(8) |
Xx třeba xxxxxxxx xxxxx a formáty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx vykazování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výklad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Je xxxxxx vhodné změnit xxxxxxxxx xx vykazování, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx. Protistranám a registrům xxxxxxxxxx údajů by xxxxx měl xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
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(9) |
Xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 1247/2012 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
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(10) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Komisi xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (xxxxx XXXX). |
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(11) |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1095/2010 (4) xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx a trhy otevřené xxxxxxx konzultace o návrzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů x xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxx x xxxxxx 37 xxxxxxxxx xxxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxxxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;1247/2012 xx xxxx xxxxx:
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1) |
Xxxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx&xxxx;3 Xxxxxxxxxxxx protistran x&xxxx;xxxxxxxxx subjektů Ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx identifikovat:
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2) |
Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3x a 3b, xxxxx znějí: „Článek 3a Postavení protistrany 1. Postavení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxx x&xxxx;xxxx 14 xxxxxxx 1 přílohy xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 10. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx za kupujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx opce, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx prodává xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx s proměnlivými sazbami xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx spread, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx. 6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx křížových xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx a forwardů xxxxxxxxxx xx měn xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX 4217) xxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx dodává. 7. V případě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx dividendu a obdrží xxxxxx xxxxx. 8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v případě derivátových xxxxxxxx xxx přesun xxxxxxxxx rizika xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. 10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx sazbě se xx kupujícího označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbu, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx xxxxx. Xxxxxx&xxxx;3x Xxxxxxxxx 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x&xxxx;xxxx 21 xxxxxxx 1 xxxxxxx určí xxxxxxxxxx protistrana x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 5. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xxxx protistranami xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxx o zajištění xxxx protistranami, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx marži, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidelně xxxxx xxxxxxxx xxxxx, označí xx druh zajištění xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“. 4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx protistranami, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx marži x&xxxx;xxxxxxxxxx skládá xxxxxxxx xxxxx a že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx neskládá žádné xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx jako „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxxxxx marži x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže, xxxxxx xx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „plně xxxxxxxxx“.“ |
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3) |
Xxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxx&xxxx;4 Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zprávě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a podle xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx specifikován x&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx:
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jedné x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
4. Nespadají-li xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx uvedených v odstavci 3, xxxxxxxxxxx specifikují xx xxxxxx kategorii xxxxx nejpodobnější xxxxxx xxxxxxxx. Obě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorii xxxxx. 5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx:
Použije-li se xxx AII, použije xx úplný xxx XXX. 6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx AII xxxxxxx v odstavci 5 xx výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prvků:
7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xxxxxxx 2 xxxxxxx použitím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 10692 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX). 8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, u nichž xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx být:
9. Až xx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx (xxxxxxx XXXX) se xxxxxxxx, u nichž xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástroje (XXX), klasifikují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) podle xxxxx ISO 10692. (*1) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).“" |
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4) |
Vkládají xx xxxx xxxxxx 4a x&xxxx;4x, xxxxx znějí: „Článek 4a Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem XXXX, xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx, specifickým identifikačním xxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vytvoření specifického xxxxxxxxxxxxxxx kódu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx vytvářející xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx protistraně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx vykazovací xxxxxxxxx. Xxxxxx&xxxx;4x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 15 xxxxxxx 2 přílohy xxxxx:
(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 ze xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hlášení obchodů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů k obchodování x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx směrnice (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, s. 1).“" |
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5) |
V článku 5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx: „4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k počátečnímu xxxx xxx vykázání xxxxxxxxxxxx, xx vykazují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx uvedeného dne:
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6) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 2
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.
Použije xx ode xxx 1. listopadu 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 1 xxxx. 5, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 19. října 2016.
Xx Xxxxxx
předseda
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Úř. xxxx. X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(3)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/x_140919.xxx
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx xxxxxx x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x. 84).
XXXXXXX
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Údaje x&xxxx;xxxxxxxxxxx
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Xxxx |
Xxxxxx |
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Xxxxxxx xxxxxx |
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1 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
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2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
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3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 „XXX“ pro xxx xxxxxxx |
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4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických znacích. Kód xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx znaků). |
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5 |
Země druhé xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx normy XXX 3166 |
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6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx protistrany: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7)
Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx relativního významu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a oddělte xx xxxxxxxx „–“. Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx protistran x&xxxx;xxxxxxx s čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
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7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
F = xxxxxxxx protistrana N = xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X&xxxx;= xxxx |
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8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
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9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
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10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
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11 |
Xxx identifikace beneficiárního xxxxxxxxx |
„XXX“ xxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
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12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx xxxx xxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx způsobilý xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx |
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13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = hlavní xxxxxxx X&xxxx;= xxxxxxxxxxxxxxxx |
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14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X&xxxx;= xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x |
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15 |
Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx |
X = Xxx X = Ne |
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16 |
Clearingová prahová xxxxxxx |
X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx X = xxx xxxxxxxx hodnotou |
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17 |
Hodnota xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. |
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18 |
Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx. |
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19 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
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20 |
Xxx ocenění |
M = xxxxx xxxxxxx X&xxxx;= ocenění xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx. |
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21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX = xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x |
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22 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
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23 |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. – _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
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24 |
Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
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25 |
Měna xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední xxxxx. |
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26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
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27 |
Xxxx poskytnuté xxxxxxxx marže |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední znaky. |
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28 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
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29 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx. |
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30 |
Xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
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31 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx. |
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32 |
Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx číselný znak. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
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33 |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217, 3 abecední xxxxx. |
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34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky. |
Tabulka 2
Xxxxxxxx xxxxx
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Xxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx |
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Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
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1 |
Xxxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX = xxxxxxx XX = forwardy OP = xxxx XX = xxxxx xx spready SW = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx |
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2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx |
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Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
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3 |
Xxxx klasifikace xxxxxxxx |
X = CFI U = XXX |
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4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx XXX |
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5 |
Xxx identifikace xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci:
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6 |
Xxxxxxxxxxxx produktu |
Pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx typu X: Kód ISIN xxxxx xxxxx ISO 6166 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx typu X: Xxxxx xxx XXX xxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;8 |
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7 |
Xxx xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx |
X = XXXX X&xxxx;= AII U = XXX X = xxx X = xxxxx |
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8 |
Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx |
X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx I: Xxx ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 x&xxxx;xxxxxxxx alfanumerických znacích U identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxxxx xxx XXX podle čl. 4 xxxx.&xxxx;8 X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: XXX X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx ISIN xxxxx normy ISO 6166 nebo úplný xxx XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8. Identifikační xxxx jednotlivých složek xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: XXXX xxxxx normy XXX 6166, je-li x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx plný xxxxx xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
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9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky. |
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10 |
Jmenovitá xxxx 2 |
Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx. |
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11 |
Xxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx. |
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Xxxxx 2c – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
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12 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: „. – _.“ Speciální xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx na xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx. |
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13 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
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14 |
Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx obchodu |
Maximálně 35 xxxxx v alfanumerickém xxxx. |
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15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx. b). |
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16 |
Komprese |
Y = smlouva xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. |
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17 |
Xxxx/xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“ |
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18 |
Xxxxxx xxxxxx |
X = jednotky P = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
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19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední xxxxx. |
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20 |
Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. |
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21 |
Cenový xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
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22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
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23 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx obdržena. Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx nepočítá jako xxxxxxx xxxx. |
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24 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxx X&xxxx;= xx volbě xxxxxxxxxxx nebo určeno xxxxx xxxxxxx |
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25 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
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26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX-XX-XX |
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27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 ve formátu XXXX-XX-XX |
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28 |
Xxxxx ukončení |
Datum xxxxx xxxxx ISO 8601 xx xxxxxxx RRRR-MM-DD |
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29 |
Datum xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX |
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30 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx text, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
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31 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX |
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Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování |
Všechny smlouvy |
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32 |
Časový xxxxxx potvrzení |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
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33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx neelektronicky N = xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
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Xxxxx 2e – Xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
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34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
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35 |
Xxxxxxxx proveden |
Y = Xxx X = Xx |
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36 |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx formátu koordinovaného xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
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37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 xxx x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
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38 |
Xxxxxx xxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
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Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
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39 |
Xxxxx sazba xxxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx procentní podíl, xxx 100 % xx vyjádřeno jako „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. |
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40 |
Xxxxx xxxxx xxxxx 2 |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx znak. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. |
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41 |
Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 1 |
Čitatel/jmenovatel, xxx xxxxxxx i jmenovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
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42 |
Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx abecední xxxxx „skutečný“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
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43 |
Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
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44 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx často si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
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45 |
Četnost xxxxxx pevné sazby xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx:
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46 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
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47 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
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48 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
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49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
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50 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
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51 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
|
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52 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového období xxxxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
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53 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany znovu xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx zkratky:
|
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54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
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55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuta xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
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56 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky:
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57 |
Referenční období xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
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58 |
Pohyblivá xxxxx xxxxx 2 |
Název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx referenční sazba xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
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59 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:
|
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60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
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|
Xxxxx 2&xxxx;x – Devizový trh |
Měnové xxxxxxxx |
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61 |
Xxxx xxxxxx 2 |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, kód x&xxxx;3 xxxxxxxxxx znacích |
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62 |
Měnový kurz 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. |
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63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx použije, se xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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64 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx ISO 4217 xxxxxxxx lomítkem „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měnu x&xxxx;xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
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Xxxxx 2x – Komoditní xxxxxxxx a deriváty na xxxxxx povolenky |
Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx |
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Xxxxxx informace |
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65 |
Komodity |
AG = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = kovy IN = xxxxxxxx XX = x&xxxx;xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxxxxx |
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66 |
Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
X&xxxx;xxxxxxx nákladní xxxxxxx
Xxxx
V oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx |
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67 |
Xxxxx xxxx xxxxxx dodávek |
Kód XXX, xxx x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. |
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68 |
Xxxxxxxxxxx xxx |
Xxx XXX, kód x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
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69 |
Typ xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24&xxxx;xxxxx XX = xxxxxxx xx xxxxxx XX = dodávka xxxx xxxxxx XX = xxxxxxx v hodinách/blokových xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx den OT = ostatní |
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Opakovatelný oddíl xxxx 70–77 |
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70 |
Xxxxxxxxx dodávky |
hh:mmZ |
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71 |
Datum x&xxxx;xxx zahájení xxxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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72 |
Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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73 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx X&xxxx;= xxxxxx X = xxxxx X&xxxx;= ostatní |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
Dny x&xxxx;xxxxx |
XX = pracovní xxx XX = xxxxxx XX = pondělí TU = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = neděle Více hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ xx povoleno |
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|
75 |
Kapacita dodávky |
Maximálně 20 číselných znaků xxxxxx desetinných míst Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx časový xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx použije, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Xxxxx 2x – Opce |
Smlouvy xxxxxxxxxx xxxx |
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78 |
Xxx opce |
P = xxxxxxxx X = kupní O = xxxxx-xx určit xxxx xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx) |
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79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = bermudská E = xxxxxxxx X&xxxx;= asijská Více xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx |
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80 |
Xxxxxxxxxx xxxx (cap/floor xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx včetně desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Pokud xx realizační xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx kde 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“ |
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81 |
Označení realizační xxxx |
X = xxxxxxxx X = procentní podíl Y = výnos |
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82 |
Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX |
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Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx |
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83 |
Xxxxxxxxx |
XXXX = senioritní, xxxx. senioritní nezajištěné xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), státní xxxx x&xxxx;xxxx měně (xxxxx), XXXX = xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx kapitálu Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx podřízený nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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84 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx x&xxxx;xxxx písmenech xxxxx xxxxx ISO 3166 xxxx xxx xxxx o dvou xxxxxxxxx podle xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „–“ x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 alfanumerických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = měsíčně QURT = čtvrtletně MIAN = xxxxxxxx XXXX = ročně |
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86 |
Základ xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365 |
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87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx pole x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky |
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88 |
Verze |
Celočíselné pole x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky |
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89 |
Indexový xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
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90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X&xxxx;= xxxxxxxxxxxx |
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91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x&xxxx;1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá jako xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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92 |
Xxxxxxxxxx bod |
Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x&xxxx;1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
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Xxxxx 2x – Xxxxx smlouvy |
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93 |
Druh xxxxxxxx |
X = xxxx xxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx ukončení R = xxxxxx X&xxxx;= xxxxxxxx X&xxxx;= aktualizace xxxxxxx X = dílčí xxxxxx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx“ |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/ES xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx k pojišťovací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, o změně xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU ze xxx 8. června 2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2003/41/ES xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx (Xx. xxxx. L 235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1893/2006 xx xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx zavádí statistická xxxxxxxxxxx ekonomických činností XXXX Revize 2 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x.&xxxx;3037/90 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XX o specifických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, s. 1).