Plné znění - 32015R0079

Xxxxx xxxxxxx

Xxx šablony

Název šablony/skupiny xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

32,1

F 32.01

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,2

X 32.02

XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,3

X 32.03

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX DLUHOPISY X XXX, XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,4

X 32.04

ZDROJE XXXXXXXX

XX-XXX

33

X 33.00

XXXXX O XXXXXXXXXX

XX-XXX

34

X 34.00

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XX-XXXX

35

X 35.00

XXXXX KRYTÝCH XXXXXXXXX

XX-XX

36,1

F 36.01

POKROČILÉ XXXXX. XXXX X

XX-XXX1

36,2

X 36.02

XXXXXXXXX ÚDAJE. ČÁST XX

XX-XXX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty skupiny

z xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

z xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

x xxxx: emitovaných xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

030

Xxxxxxxxxx nástroje

040

Dluhové xxxxx xxxxxx

050

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

060

x xxxx: cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx

070

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

080

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

090

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

100

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

110

x xxxx: xxxxxxxxx úvěry

120

Ostatní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty skupiny

z xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

010

020

030

040

050

060

070

130

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

140

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

160

Xxxxxxx cenné xxxxxx

170

x xxxx: kryté xxxxxxxxx

180

x xxxx: cenné xxxxxx xxxxx aktivy

190

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

200

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

210

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

220

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

230

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

240

Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo XXX

250

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX VLASTNÍ XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních dluhových xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

010

020

030

040

010

Xxxxxxxxx vlastní kryté xxxxxxxxx x ABS, xxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxx emitované kryté xxxxxxxxx

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx

040

Xxxxxxxxxx

050

Xxxxxxxxxx

060

Xxxxx xxxxxx

Odpovídající xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xxxx zapůjčené xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx kryté xxxxxxxxx x XXX

x xxxx: xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: opětovně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: zatížené vlastní xxxxxxx xxxxx papíry

010

020

030

040

050

010

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x toho: xxxxxxxxxxxx (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx vklady jiné xxx repa

080

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

090

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry

100

z xxxx: xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx

110

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx

120

Xxxxxxx xxxxxx zatížení

130

Nominální hodnota xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

150

Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx kolaterálem

160

Ostatní

170

ZDROJE XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx x šabloně xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx základ

Nevyplňovat x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx splatnost

Jednodenní

>1 xxx <=1 týden

>1 xxxxx &xx;=2 týdny

>2 xxxxx &xx;=1 měsíc

>1 xxxxx <=3 xxxxxx

&xx;3 xxxxxx &xx;=6 xxxxxx

&xx;6 xxxxxx &xx;=1 rok

>1 xxx &xx;=2 roky

>2 xxxx &xx;=3 xxxx

3 xxxx &xx;=5 xxx

5 xxx <=10 let

> 10 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Xxxxxxxx xxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

030

Xxxxxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx (xxxxxxx opětovného xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx cenné papíry

Podmíněné xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x 30 %

X. Xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx 1

Významná xxxx 2

…

Xxxxxxxx měna x

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: Xxxxxxxxxxxx (OTC)

040

Vklady

050

Repa

060

z xxxx: xxxxxxxxx banky

070

Kolateralizované vklady xxxx xxx xxxx

080

x xxxx: xxxxxxxxx banky

090

Emitované xxxxxxx xxxxx papíry

100

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

110

x toho: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

120

Xxxx zdroje xxxxxxxx

170

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xx. 129 nař. x kap. xxxxxxxxxxx?

Xxxxxxx x krytých xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 xxxx

+ 5 xxx

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx pro xxxxxxxx zpráv

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 xxxx

+ 5 xxx

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převyšující minimální xxxxxxxxx na krytí

[ANO/NE]

Pokud ANO, xxxxxx hlavní xxxxxxxxx xxxxx krycího xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentur xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxx 2

Ratingová xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx 3

Datum xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Ratingová agentura 2

Xxxxxxxxx agentura 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Xxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx hodnota (xxxx)/xxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxx konkrétního xxxxxx

040

Xxxxxx xxxxxxx

Zdroje xxxxxxxx

Xxxxxx/xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktiva

Celkem

Úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx jiné xxx úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

x toho: xxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi

Centrální xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx instituce

Domácnosti

z xxxx: emitované jinými xxxxxxxx skupiny

z xxxx: xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. rep)

Zatížená aktiva

020

Odpovídající xxxxxxx

030

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx závazky

050

Mimoburzovní (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx aktiva

060

Odpovídající xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx repa

Zatížená xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

110

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx závazky

170

Jiné xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

180

Xxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx

190

Xxxxxxxx xxxxxx celkem

200

z xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

210

Nezatížená xxxxxx xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx/xxxxxxx

Xxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktiva

Celkem

Úvěry na požádání

Kapitálové xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx na požádání

Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhové xxxxx papíry jiné xxx vlastní kryté xxxxxxxxx xxxx ABS

Celkem

z xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

z xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x vládní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: emitované xxxxxx subjekty skupiny

z xxxx: xxxxxxxxx úvěry

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, včetně např. xxx)

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

050

Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx závazky

090

Kolateralizované xxxxxx xxxx než xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

110

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxx dluhopisy x XXX

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170

Xxxx xxxxxx zatížení

Zatížený xxxxxxx xxxxxxxxx

180

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapůjčené xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx xxxxxx

200

x xxxx způsobilý xxx centrální xxxxx

210

Xxxxxxxxxx xxxxxxx kolaterál xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx“

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;x), xxxxxxxxx xxxxxx (Implementation Xxxxxxxx) XX 6

Xxxxxxx xxxxxx vykazující instituce xxxxxxxxxxx v rozvaze.

020

Úvěry xx xxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;54 bod i)

Zahrnuje xxxxxxxx, které xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxx, xx jest xxxxxx xxxxxxxxx a zahraničních bankovek x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx, které xx xxxxx používají xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx xxxxxx‘.

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xx xxxxxx XXX&xxxx;32 xxxxxxxx&xxxx;1.

040

Xxxxxxx xxxxx papíry

Příloha V část 1 xxxx.&xxxx;26

Xxxxxxx nástroje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, emitované xxxx cenné papíry, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX x BSI xxxxxx xxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxx 2009/65/ES.

060

z xxxx: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 4 xxxx&xxxx;61 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

070

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: emitované finančními xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx emitovaly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxx X xxxx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;x) a x).

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx papíry v držení xxxxxxxxxx instituce, emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;X xxxx.&xxxx;35 písm. e).

100

Úvěry x&xxxx;xxxxxx jiné, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx v držení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: hypoteční xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx xx vyžádání, xxxxx xxxx hypotečními xxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;2 xxxx.&xxxx;41 písm. h).

120

Jiná aktiva

Jiná xxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozvaze, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vlastními xxxxxxxxx cennými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhově-akciovými xxxxxxxx, x xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nevykazujících podle xxxxxxxxx XXXX. V tomto xxxxxxx se vlastní xxxxxxx nástroje xxxxxx x&xxxx;xxxxx 240 xxxxxxx XX-XXX, a vlastní xxxxxxxxx nástroje xx x&xxxx;xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx zatížená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxx. Účetní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

020

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx centrální banku

Účetní xxxxxxx zatížených aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx jsou způsobilá xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx centrální banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx xxxx operace centrální xxxxx nebo nemají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXX&xxxx;13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx standardů XXXX, článek 8 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2013/34/XX&xxxx;(1).

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv. Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx za prodej xxxxxx xxxx zaplacena xx xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxx transakci xxxx xxxxxxxxx xxxx v den xxxxxxx. (Xxx XXXX&xxxx;13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

060

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Účetní xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

070

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxx x&xxxx;xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

Účetní xxxxxxx nezatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které operují xxx xxxxxxx vymezení xxxxx způsobilých xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální banky, xxxxxxxx příslušnou xxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx ponechat xxxx xxxx výkazu nevyplněné.

090

Reálná xxxxxxx nezatížených aktiv

IFRS 13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxx 8 xxxxxxxx 2013/34/EU.

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cena, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx v řádné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx ocenění. (Xxx XXXX&xxxx;13 Ocenění xxxxxxx xxxxxxxx.)

100

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držení xxxxxxxxxx instituce, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx centrálními xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx banku, např. jurisdikce, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

140

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. (Viz xxxxxx xx xxxxxx předpisy x pokyny xxxxxxx&xxxx;xxxxx 020 šablony XX-XXX.)

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (Xxx odkazy na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny xxxxxxx řádku 030 xxxxxxx XX-XXX.)

160

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx cennými xxxxxx. (Xxx xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 040 xxxxxxx XX-XXX.)

170

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, který xx xxxxxx krytými xxxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 050 šablony XX-XXX.)

180

x&xxxx;xxxx: sekuritizace

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx tvořen xxxxxxxxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 060 xxxxxxx XX-XXX.)

190

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx cennými xxxxxx emitovanými vládními xxxxxxxxxxx. (Viz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 070 xxxxxxx XX-XXX.)

200

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniky

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovanými xxxxxxxxxx xxxxxxx. (Xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 080 xxxxxxx XX-XXX.)

210

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nefinančními podniky

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančními podniky. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohledně řádku 090 xxxxxxx AE-ASS.)

220

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xx vyžádání

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxx xx vyžádání. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 100 šablony XX-XXX.)

230

Xxxx xxxxxxx kolaterál

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxx. (Viz xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx AE-ASS.)

240

Vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx ponechané xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx XXX&xxxx;39 xxxxxxxx&xxxx;42, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxx související xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx 010 xxxxxxx AE-ASS). X&xxxx;xxxxx xxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhové cenné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nevykazuje xxxxx xxxxxxxxx IFRS

Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx emitované xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nevykazují, xxxxx xxx xx zamezilo xxxxxxx zápočtu, platí xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

250

CELKOVÁ XXXXXX, XXXXXXX KOLATERÁL X&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PAPÍRY

Veškerá aktiva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx, všechny xxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx hodnota zatíženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx papírů

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxx podle stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxx, která xx byla získána xx xxxxxx aktiva xxxx zaplacena xx xxxxxx xxxxxxx v řádné xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx v den xxxxxxx. (Xxx XXXX&xxxx;13 Xxxxxxx xxxxxxx hodnotou.)

020

z toho: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxx xxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, x&xxxx;xxxx xx vykazující xxxxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. mohou ponechat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx není zatížený, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx poskytnout i v případě, xx xxxxxxx k nesplnění xxxxxxx xxxxxxxx kolaterálu. Xxxxxxxx také reálnou xxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx skupiny

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxx x které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx centrální xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xxxxxxxxx trh repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

070

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastních emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou zatížitelné

Nominální xxxxxxx přijatého kolaterálu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x není ani xxxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sekuritizacemi x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx zatížitelné.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx předpisy a pokyny

010

Vlastní xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy, xxxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechala x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxx emitované xxxxx dluhopisy

Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nejsou xxxxxxxx.

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace

Vlastní emitované xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené.

040

Přednostní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

050

Xxxxxxxxxx tranše

Mezaninové xxxxxx vlastních emitovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx všechny tranše, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx první xxxxxx. Xxx čl. 4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx&xxxx;(XX)&xxxx;x.&xxxx;575/2013.

060

Xxxxxx první xxxxxx

Xxxxxx xxxxx ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx souboru podkladových xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx krycího xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x nejsou dosud xxxxxxxxx.

020

Xxxxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx xxxxxxxxx banku

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxx xxxx požadavky:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx bez jasného xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx hodnota vlastních xxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto závazky xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx finančními xxxxxxx, xx jest, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx deriváty xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx instituce.

030

z toho: xxxxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxx hodnota derivátů xxxxxxxxxx instituce zajištěných xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx závazky a xxxx obchodovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv.

040

Vklady

Účetní hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

050

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx rep xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx závazkem xxxxxxxx odkupu těchto (xxxx xxxxxxxxxxx) cenných xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx repo operací: – xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x – xxxxxx obdržené xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stranu xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxx vykazující instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

070

Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx zajištěných xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

090

Emitované xxxxxxx xxxxx papíry

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

Na xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx.&xxxx;15 bodě vi) xxxxx X, takže xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx umístěných mimo xxxxxxxx xxxxxxx.

100

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxx dluhopisy

Účetní hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx emitované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx sekuritizace

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx sekuritizace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

120

Xxxx xxxxxx zatížení

Částka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

130

Nominální hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

150

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

160

Jiné

Hodnota xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

170

XXXXXXX XXXXXX ZATÍŽENÍ

Hodnota xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných papírů

Hodnota xxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) a poskytnutých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx kolaterálem, pokud xxxx xxxxxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotě, x xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

020

x&xxxx;xxxx: xx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Hodnota xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (přijaté xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) a poskytnutých xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xx protistranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx pokyny x&xxxx;xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxxxx kolaterál x xxxxxxx emitované xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx aktiv xxxxxxxxx kolaterálu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v důsledku různých xxxxx transakcí specifikovaných x&xxxx;xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX-XXX x&xxxx;XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxx hodnotě x xxxxxxx a opětovně xxxxxxx xxxxxxxxx a zatížené xxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

040

x&xxxx;xxxx: přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx použitý/zatížený x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, zatížených x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx typů transakcí xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích.

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčky xxxxxxx xxxxxx).

020

Xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx hodnotě x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx soubor xxxx zbytkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx používá (xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxx opětovně xxxxxxx (segment xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040 šablony AE-SOU.

Částky xx xxxxxxxx v reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx soubor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx specifikovaných xx sloupcích xxxxx xxxxxxxx splatnosti zdroje xxxxxx xxxxxxxx (segment xxxxxxxxxx xxxxxxx): odpovídajícího xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx požádání, xxx xxxxxxxxxxx data xxxxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx jeden xxx xxxx kratší.

030

>1 den &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx delší xxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

040

&xx;1&xxxx;xxxxx &xx;= 2&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx týden x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna xxxxx xxxxxx.

050

&xx;2&xxxx;xxxxx <= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx dva xxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx měsíci.

060

>1 měsíc <= 3&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx delší xxx jeden měsíc x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx třem xxxxxxx.

070

&xx;3&xxxx;xxxxxx <= 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx měsíce x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx 6&xxxx;xxxxxxx.

080

&xx;6&xxxx;xxxxxx &xx;= 1&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

090

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 2&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx jeden xxx a kratší nebo xxxxx xxxxx rokům.

100

>2 roky &xx;= 3&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx třem xxxxx.

110

&xx;3&xxxx;xxxx &xx;= 5&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx a kratší xxxx xxxxx pěti xxxxx.

120

&xx;5&xxxx;xxx &xx;= 10&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx pět xxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx.

130

&xx;10&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxx let.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů

Stejné xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 šablony XX-XXX.

Xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněných xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finanční xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx s nehotovostním xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení aktiv xxxx xxxxxxxxx.

Xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxx xxxxxxx v nominální xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

020

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;X.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;X xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx vykazují v účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx s aktivy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx kolaterálem. Částky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

030

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních xxxx xxxxxxxxx ustanovení, jež xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1 xx xxxxxxx&xxxx;X.

Xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;020.

040

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxx Významná xxxx č. 2

Dodatečná částka xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx mohla xxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2 xx scénáři B.

Viz xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020.

xxx&xxxx;x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxxx krycího xxxxxxxxx (otevřený)

Identifikátor xxxxxxx xxxxxxxxx xx skládá x&xxxx;xxxxx xxxx jednoznačné xxxxxxx xxxxxxxx emitujícího xxxxx xxxxxxxxx a z označení xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxx hodnota

Nominální xxxxxxx xx součet závazků xx výplatu xxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)

Xxxxxxxx hodnota (swap) xx xxxxxx závazků xx xxxxxxx jistiny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx&xxxx;080 x&xxxx;210 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx se xxxxx xxxxx hodnota.

030

Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx lze charakterizovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx standardu XXXX&xxxx;13, xxxxx hodnoty zjistitelné x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx aktiva.

040

Účetní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxx krycího portfolia xx účetní xxxxxxx x emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx.

010

Xxxxxx s článkem 129 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013? [XXX/XX]

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx portfolio xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;129 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zacházení xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxxx nařízení.

012

Pokud XXX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxx portfolio xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 (xxxxxxx ANO ve xxxxxxx&xxxx;011), uvede xx x&xxxx;xxxx xxxxx primární xxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx použije xxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 129 xxxx.&xxxx;1 a uvede xx xxxxxxxxx kód ‚a‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘ xxxx ‚x‘. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krycího xxxxxxxxx nepatří xx xxxxx x&xxxx;xxxx uvedených xxxxxxxxx, použije se xxx ‚h‘.

020-140

Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxx emitujícího xxxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx pozic xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v oběhu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s nimi xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx).

020

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx z krytých xxxxxxxxx, xxxxx derivátových pozic xxxxxxx portfolia, xxxxx xxxxxxx budoucích časových xxx.

030

+ 6 měsíců

Datum ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ je okamžik xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx než x amortizaci. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

040-070

+ 12 měsíců – + 10 let

Stejně xxxx x ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ (xxxxxxx 030), xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zápornou tržní xxxxxxxx

Xxxxx záporná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařazeny xx krycího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx derivátové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx portfolia.

Čistá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

090-140

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx se xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx ratingů příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx agentura x.&xxxx;1

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ratingové xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx jedné x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytnou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx trhy.

100

Rating x.&xxxx;1

Xxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx agentura xxxxxxx ve xxxxxxx 090, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx rating xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vykáže se xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

110, 130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx 090) xx xxxxxx xxxxx o dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

120, 140

Xxxxxx&xxxx;2 x xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x.&xxxx;1 (sloupec 090), xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 x č. 3 k referenčnímu xxxx xxxxxxxx.

150-250

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

150

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx převyšující toto xxxxxxx, x to x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx dluhopisů.

160

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx vycházející z předpokladu, xx nedojde k xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxx než x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, u částek xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx očekávaná xxxxxxxxx.

170-200

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx xxxx x xxxxx ‚+ 6 měsíců‘ (xxxxxxx 160) se xxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx xxxxxx okamžik xx referenčním xxxx xxxxxxxx.

210

Xxxxxxxxxx pozice krycího xxxxxxxxx s čistou kladnou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx kladná xxxxx hodnota derivátových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx. Derivátové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx by takové xxxxxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx netvořily xxxxxxx celkové konkurzní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

220-250

Hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytí

Hodnoty xxxxxxx portfolia, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx, přesahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytí (xxxxxxxxxxxx).

220

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s minimálním xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx.

230-250

Xxxxx metodiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu

Hodnoty xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx agentury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx požadována xx podporu stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou.

230

Ratingová xxxxxxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxx přezajištění x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ratingové agentury x.&xxxx;1 (xxxxxxx 090) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytého xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx&xxxx;100).

240-250

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 (xxxxxxx&xxxx;110) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3 (xxxxxxx&xxxx;130) xx použijí stejné xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 (xxxxxxx 230).

Řádky

Odkazy na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010-020

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx&xxxx;xxx)

Xxxxxxx typy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx centrální xxxxx.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx centrální xxxxx xxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx. U nevyužitých xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xx.&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, rozdělí xxxxxxxx způsobem mezi xxxxxx xxxxxxx v centrální xxxxx.

030-040

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx finančními xxxxxxx, xxxxx xxxx deriváty xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx uznávané xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxx a pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

050-060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OTC)

Účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx obchodovány xx mimoburzovním xxxx x xxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv této xxxxxxxxx. (Stejný xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx XX-XXX.)

070-080

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx operací vykazující xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

090-100

Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx nejsou repo xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110-120

Xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.

130-140

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 110 xxxxxxx AE-SOU.

150-160

Emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

V případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx data xxxxx, xxxx později x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zahrnuty. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

170-180

Xxxx zdroje zatížení

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx XX-XXX.

190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx typu aktiv xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx zatížená.

200

z toho: xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx hodnota aktiv x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížená x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, např. jurisdikce, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx nemají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nemusejí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

210

Nezatížená xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích šablony XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx nezatížená. Účetní xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

220

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxxx xxx operace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx xxxx nemají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušnou hodnotu xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx ponechat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

230

Xxxxxxxx + nezatížená xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx aktiv specifikovaného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xx vyžádání

Viz pokyny x&xxxx;xxxxx&xxxx;020 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

020

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx k xxxxx&xxxx;030 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

030

Xxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;040 šablony AE-ASS.

040

z toho: xxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;050 šablony AE-ASS.

050

z toho: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx popsané v pokynech x xxxxx&xxxx;050 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, xxxxx xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

070

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x řádku 060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní konsolidace.

080

z toho: xxxxxxxxx vládními institucemi

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;070 šablony AE-ASS.

090

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;080 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

100

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nefinančními podniky

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;090 šablony AE-ASS.

110

Centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

120

Xxxxxxxx podniky

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx úvěry xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140

x&xxxx;xxxx: hypoteční xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx úvěry xx vyžádání, zajištěné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx vyžádání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

160

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx domácnostem.

170

Jiná xxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;120 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.