Plné znění - 32015R0079

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx název

32,1

X 32.01

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,2

X 32.02

XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,3

X 32.03

XXXXXXXXX VLASTNÍ XXXXX XXXXXXXXX X XXX, XXX DOSUD XXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,4

X 32.04

XXXXXX XXXXXXXX

XX-XXX

33

F 33.00

XXXXX O SPLATNOSTI

AE-MAT

34

X 34.00

PODMÍNĚNÉ ZATÍŽENÍ

AE-CONT

35

X 35.00

EMISE XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XX

36,1

X 36.01

XXXXXXXXX XXXXX. ČÁST X

XX-XXX1

36,2

X 36.02

XXXXXXXXX XXXXX. XXXX XX

XX-XXX2

Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota nezatížených xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Xxxxxx vykazující instituce

020

Úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

050

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

060

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

070

x xxxx: emitované vládními xxxxxxxxxxx

080

x xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

090

x xxxx: xxxxxxxxx nefinančními institucemi

100

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

110

x toho: xxxxxxxxx xxxxx

120

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů

Nezatíženo

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitovaných xxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx, xxx xxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

140

Úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx nástroje

160

Dluhové xxxxx xxxxxx

170

x toho: kryté xxxxxxxxx

180

x toho: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

190

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

200

x toho: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

210

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

220

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

230

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

240

Xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx nebo ABS

250

AKTIVA, XXXXXXX KOLATERÁL X XXXXXXXXX VLASTNÍ DLUHOVÉ XXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx podkladového xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx pro centrální xxxxx

010

020

030

040

010

Xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx x XXX, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

040

Přednostní

050

Mezaninové

060

První xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxx a emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx dluhopisy x XXX

x xxxx: xx xxxxxx subjektů xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: zatížené xxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: mimoburzovní (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x toho: centrální xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx repa

080

z xxxx: xxxxxxxxx banky

090

Emitované xxxxxxx xxxxx papíry

100

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

110

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

120

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx

150

Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx kolaterálem

160

Ostatní

170

ZDROJE ZATÍŽENÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx splatnost

Jednodenní

>1 xxx &xx;=1 týden

>1 xxxxx &xx;=2 xxxxx

&xx;2 xxxxx &xx;=1 xxxxx

&xx;1 xxxxx <=3 xxxxxx

&xx;3 xxxxxx &xx;=6 měsíců

>6 xxxxxx <=1 rok

>1 xxx &xx;=2 xxxx

&xx;2 xxxx &xx;=3 xxxx

3 xxxx &xx;=5 xxx

5 xxx &xx;=10 xxx

&xx;&xxxx;10 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Xxxxxxxx xxxxxx

020

Xxxxxxxx použitý xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

030

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx opětovného xxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx cenné papíry

Podmíněné xxxxxxxx

X. Xxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 30 %

X. Xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna 1

Xxxxxxxx xxxx 2

…

Významná xxxx x

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx hodnota vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: Xxxxxxxxxxxx (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx

080

x xxxx: xxxxxxxxx banky

090

Emitované xxxxxxx xxxxx papíry

100

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

110

x toho: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

120

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

170

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Dodržen xx. 129 nař. x xxx. xxxxxxxxxxx?

Xxxxxxx x xxxxxxx dluhopisů

Krycí xxxxxxxxx

Xxxxx xxx podávání xxxxx

+ 6 měsíců

+ 12 xxxxxx

+ 2 xxxx

+ 5 let

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx portfolia s xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 xxxx

+ 5 xxx

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx x čistou xxxxxxx xxxxx hodnotou

Objem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na krytí

[ANO/NE]

Pokud XXX, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisů

podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx externího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx podávání xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Xxxxxxx rating 1

Xxxxxxxxx agentura 2

Úvěrový xxxxxx 2

Ratingová xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx 3

Xxxxx xxx xxxxxxxx zpráv

Ratingová xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx agentura 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Xxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)/xxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

040

Xxxxxx xxxxxxx

Zdroje xxxxxxxx

Xxxxxx/xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx a zálohy xxxx xxx úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

x toho: cenné xxxxxx kryté xxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx instituce

Nefinanční xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, včetně xxxx. xxx)

Xxxxxxxx aktiva

020

Odpovídající xxxxxxx

030

Xxxxxxxx obchodované xx&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

050

Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

110

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než kryté xxxxxxxxx a XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx závazky

170

Jiné xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

180

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapůjčené xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx aktiva celkem

200

z xxxx způsobilá pro xxxxxxxxx xxxxx

210

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx zatížení

Aktiva/závazky

Druh xxxxxxxxxx – klasifikace xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx na požádání

Kapitálové xxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX

Xxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi

Centrální xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: hypoteční xxxxx

x xxxx: hypoteční xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxx např. xxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx kolaterál

040

Odpovídající xxxxxxx

050

Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

110

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů

Zatížený xxxxxxx xxxxxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx x XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170

Xxxx zdroje xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

180

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zapůjčené xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200

x xxxx xxxxxxxxx xxx centrální banku

210

Nezatížený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxxx kolaterál“

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;x), xxxxxxxxx pokyny (Implementation Xxxxxxxx) XX 6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

020

Xxxxx na xxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;54 xxx&xxxx;x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx vyžádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v oběhu, které xx xxxxx používají xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx xxxxxx‘.

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xx xxxxxx IAS 32 xxxxxxxx&xxxx;1.

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx 1 xxxx.&xxxx;26

Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxx cenné papíry, xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx XXX o BSI xxxxxx úvěry.

050

z toho: kryté xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx jsou dluhopisy xx smyslu čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.

060

x toho: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;61 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

070

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx finančními xxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxx I xxxx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;x) x x).

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;X odst. 35 xxxx.&xxxx;x).

100

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx v držení xxxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxx xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: hypoteční úvěry

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx hypotečními xxxxx xx xxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;2 xxxx.&xxxx;41 písm. h).

120

Jiná aktiva

Jiná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cennými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx odúčtována x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nevykazujících xxxxx xxxxxxxxx XXXX. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedou x&xxxx;xxxxx 240 šablony XX-XXX, x vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx Xxxxxxxx aktiv xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účetní xxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx na straně xxxxx rozvahy.

020

z toho: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

030

z toho: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx jsou způsobilá xxx operace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx související xxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx ponechat xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

040

Reálná xxxxxxx zatížených xxxxx

XXXX&xxxx;13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/34/XX&xxxx;(1).

Xxxxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx prodej xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx transakci xxxx xxxxxxxxx xxxx v den xxxxxxx. (Viz XXXX&xxxx;13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx operace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx centrální xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých pro xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální banky, xxxxxxxx související xxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

060

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx definice zatížení xxxxx. Účetní hodnotou xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx rozvahy.

070

z toho: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx ponechat xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

090

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

IFRS 13 x&xxxx;xxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx standardů XXXX, článek 8 xxxxxxxx 2013/34/EU.

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Reálná xxxxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx prodej xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx ocenění. (Xxx XXXX&xxxx;13 Xxxxxxx xxxxxxx hodnotou.)

100

z toho: způsobilých xxx xxxxxxxxx banku

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx s těmi centrálními xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx instituce přístup. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fungující xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto pole xxxxxx nevyplněné.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx kolaterálu přijatého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

140

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. (Xxx odkazy xx xxxxxx předpisy x xxxxxx ohledně řádku 020 šablony AE-ASS.)

150

Kapitálové xxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (Xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny xxxxxxx xxxxx 030 xxxxxxx XX-XXX.)

160

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. (Xxx xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 040 xxxxxxx AE-ASS.)

170

z toho: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx krytými dluhopisy. (Xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 050 šablony XX-XXX.)

180

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. (Xxx xxxxxx na xxxxxx předpisy a pokyny xxxxxxx&xxxx;xxxxx 060 xxxxxxx XX-XXX.)

190

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (Xxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ohledně řádku 070 xxxxxxx AE-ASS.)

200

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny xxxxxxx&xxxx;xxxxx 080 xxxxxxx AE-ASS.)

210

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

Kolaterál xxxxxxx vykazující institucí, xxxxx je tvořen xxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx. (Xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohledně řádku 090 xxxxxxx AE-ASS.)

220

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. (Xxx odkazy na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.)

230

Xxxx přijatý kolaterál

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tvořen xxxxxx xxxxxx. (Xxx xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx XX-XXX.)

240

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy

Vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxx vlastními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx XXX&xxxx;39 xxxxxxxx&xxxx;42, snižují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (řádek 010 xxxxxxx XX-XXX). X&xxxx;xxxxx xxxxx xx uvedou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx IFRS

Vlastní xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nevykazují, neboť xxx xx zamezilo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx tyto xxxxxxx xxxxxxx pravidla:

250

XXXXXXX XXXXXX, PŘIJATÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx rozvaze, všechny xxxxx kolaterálu přijatého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx emitované dluhové xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastními xxxxxxxxxxx sekuritizacemi.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx papírů

Reálná hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení aktiv.

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx získána xx prodej xxxxxx xxxx zaplacena xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx mezi účastníky xxxx v den ocenění. (Xxx IFRS 13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

020

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx x držení nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost určité xxxxxxx pro centrální xxxxx, např. jurisdikce, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nemusejí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, tj. mohou xxxxxxxx xxxx xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, xxx xx zatížitelný, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx k nesplnění xxxxxxx xxxxxxxx kolaterálu. Xxxxxxxx také reálnou xxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a které nejsou xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx skupiny

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy x jsou zatížitelné x které emitoval xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx způsobilé xxx xxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx operace centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výkazu nevyplněné.

070

Nominální xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxx xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zatížitelné

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížený x není xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx zatížené x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy, xxxxxxxxx a dosud nezastavené

Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené.

020

Ponechané xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy

Vlastní emitované xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené.

030

Ponechané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx instituce ponechala x&xxxx;xxxxxx zatížené.

040

Přednostní tranše

Přednostní xxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené. Xxx xx.&xxxx;4 bod 67 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

050

Mezaninové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx vlastních emitovaných xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechala x&xxxx;xxxxxx zatížené. Xx xxxxxxxxxx tranše xx xxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxxxxx pozice xxx absorpci ztrát xxxx tranše xxxxx xxxxxx. Viz xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx&xxxx;(XX)&xxxx;x.&xxxx;575/2013.

060

Xxxxxx první xxxxxx

Xxxxxx první ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Účetní xxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx krycího xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a vlastních xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dosud xxxxxxxxx.

020

Xxxxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx nezatížené, ale xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx krytých dluhopisů x&xxxx;xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost určité xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. mohou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxxxxx xxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Řádky

Odkazy na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx vybraných finančních xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jest, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: mimoburzovní (XXX)

Xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodovány na xxxxxxxxxxxxx trhu, pokud xxxx deriváty znamenají xxxxxxxx aktiv.

040

Vklady

Účetní hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

050

Xxxx

Xxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxx za xxxxx xxxx xx závazkem xxxxxxxx odkupu těchto (xxxx identických) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jako xxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx: – částky xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x – xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx převedené xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx repo xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xxxx xxxxxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx.

070

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx

Xxxxxx hodnota vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx zajištěných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

090

Emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxx emise, kterou xx vykazující instituce xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zacházení uvedené x&xxxx;xxxx.&xxxx;15 xxxx&xxxx;xx) xxxxx X, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx procentní xxxxx dluhových cenných xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx.

100

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxx dluhopisy

Účetní xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: emitované sekuritizace

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

120

Xxxx xxxxxx zatížení

Částka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, které xxxxxx xxxxxxxxxx závazky, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových příslibů

Nominální xxxxxxx úvěrových příslibů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx záruky znamenají xxxxxxxx aktiv této xxxxxxxxx.

150

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hotovostního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

160

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv této xxxxxxxxx.

170

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněné xxxxxxx nebo poskytnuté xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx přísliby x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) a poskytnutých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v účetní hodnotě, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, x poskytnuté xxxxxx xxxxxxx papírů s nehotovostním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

020

x&xxxx;xxxx: od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxxxxxxxxx závazků (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní konsolidace x&xxxx;xxxxx transakce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx pokyny x&xxxx;xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, přijatý xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx specifikovaných x&xxxx;xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx jednotnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v šablonách XX-XXX x&xxxx;XX-XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx a sekuritizace, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

040

x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použitý

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu, xxxxx xx opětovně xxxxxxx/xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxxx specifikovaných x&xxxx;xxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných, než xxxx kryté xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakcí xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechna xxxx xxxxxx:

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx souboru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zbytkové xxxxxxxxxx xxxxxx jejich zatížení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx papírů).

020

Přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxx použitý (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxx pokyny xxx xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx hodnotě x&xxxx;xxxxxxx xx mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vedla x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu, který xx xxxxxxxx používá (xxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx xxxxxxx (segment xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX a u sloupce 040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx v reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zatížení (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx): odpovídajícího xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx xx půjčky xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx požádání, bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

030

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx jeden xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna xxxxxxx xxxxx.

040

&xx;1&xxxx;xxxxx &xx;= 2&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

050

&xx;2&xxxx;xxxxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx týdny x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna xxxxxxx xxxxxx.

060

&xx;1&xxxx;xxxxx <= 3&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx třem xxxxxxx.

070

&xx;3&xxxx;xxxxxx &xx;= 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna 6 měsícům.

080

>6 měsíců &xx;= 1&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx než šest xxxxxx a kratší nebo xxxxx xxxxxxx xxxx.

090

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 2&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx než xxxxx xxx a kratší xxxx xxxxx xxxxx rokům.

100

>2 roky &xx;= 3 roky

Splatnost xx xxxxx xxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

110

&xx;3&xxxx;xxxx &xx;= 5&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx a kratší nebo xxxxx pěti xxxxx.

120

&xx;5&xxxx;xxx &xx;= 10&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx deseti letům.

130

>10 let

Splatnost xx xxxxx než xxxxx xxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx závazky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnuté xxxxxx cenných papírů

Stejné xxxxxx a údaje jako x&xxxx;xxxxxxx 010 šablony XX-XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení aktiv xxxx xxxxxxxxx.

Xxx je xxxxxxx u každého xxxxx xxxx xxxxxxx, finanční xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx hodnotě x&xxxx;xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx s nehotovostním kolaterálem x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

020

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Dodatečná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zatížena x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx scénář A.

V souladu s pokyny xxxxxxxxx v části A této xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx s aktivy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v reálné xxxxxxx, xxxxx souvisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu nezatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

030

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měny x.&xxxx;1 xx xxxxxxx&xxxx;X.

Xxx xxxxxxxx xxx typy xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;020.

040

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2

Xxxxxxxxx částka xxxxx, která by xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních xxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxx xx mohla xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx znehodnocení xxxxxxxx xxxx č. 2 xx scénáři B.

Viz xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020.

xxx&xxxx;x

Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxxx krycího xxxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx hodnota xx součet xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního režimu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krytí.

020

Současná xxxxxxx (xxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxx, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx&xxxx;080 x&xxxx;210 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxx jednotlivých xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krycího xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx standardu IFRF 13, xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx toky x&xxxx;xxxxx diskontují podle xxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

010

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 129 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013? [XXX/XX]

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku 129 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxxx nařízení.

012

Pokud ANO, xxxxxx třídu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxx portfolio způsobilé xxx preferenční xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxx XXX xx xxxxxxx&xxxx;011), xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro tento xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx kód ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘ nebo ‚x‘. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx ‚x‘.

020-140

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx z krytých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx emitujícího xxxxxxxx vyplývající z emise xxxxxxx xxxxxxxxx a týkají xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xx ochranu krytých xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx i pozice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, zápornou xxxxx hodnotou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx portfoliu, x xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx se závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx).

020

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx časových xxx.

030

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xx xxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se částky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx referenčnímu xxxx xxxxxxxx xxx x amortizaci. Neexistuje-li xxxxx xxxx výplaty, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx k budoucím xxxxx xx jednotným xxxxxxxx použije xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

040-070

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10 let

Stejně xxxx x ‚+ 6 měsíců‘ (xxxxxxx 030), xxx xxxxxxxxx okamžik xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx emitenta xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx pozice krycího xxxxxxxxx xxxx takové xxxxx derivátové pozice, xxxxx v souladu s příslušným xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx krycího portfolia x podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxx vyžadují, xxx xxxxxx derivátové xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnotou byly xxxxx xxxxxxxxxxx aktivy xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx k referenčnímu xxxx xxxxxxxx.

090-140

Xxxxxxx rating xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxx dluhopisu k datu xxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1

Pokud xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rating alespoň xx jedné ratingové xxxxxxxx, uvede xx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx agentur, xxxxxxxxx xx informace xxxx xxxxxxxxxx agenturám, které xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxx.

100

Xxxxxx x.&xxxx;1

Xxxxxx xxxxxxx dluhopisu, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 090, k referenčnímu datu xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx rating. Xxxxxx xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.

110, 130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 a xxxxxxxxx agentura x.&xxxx;3

Xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx 090) xx uvedou xxxxx o dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx udělily xxxxxx xxxxxxx dluhopisu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx.

120, 140

Xxxxxx&xxxx;2 x xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x.&xxxx;1 (sloupec 090), xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx udělily xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x x.&xxxx;3 k referenčnímu xxxx vykázání.

150-250

Krycí portfolio

Krycí xxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z hlediska emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

150

Xxxxx vykázání

Hodnoty aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxx pozic xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx přezajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x to x&xxxx;xxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx.

160

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx vycházející z předpokladu, xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx výplaty, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx jednotným xxxxxxxx xxxxxxx očekávaná xxxxxxxxx.

170-200

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx xxxx u xxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ (xxxxxxx 160) xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx časový xxxxxxx xx referenčním xxxx xxxxxxxx.

210

Xxxxxxxxxx pozice xxxxxxx xxxxxxxxx s čistou kladnou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx derivátových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Derivátové pozice xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx čisté xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx xx krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx by takové xxxxxxxxxx pozice s kladnou xxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krytého xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx tržní xxxxxxx se vykazuje xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

220-250

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytí

Hodnoty xxxxxxx portfolia, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přesahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx).

220

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxx.

230-250

Xxxxx metodiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externího xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu

Hodnoty xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, která xx xxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx minimálně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

230

Xxxxxxxxx agentura x.&xxxx;1

Xxxxxxx přezajištění v porovnání x&xxxx;xxxxxx, která xx xxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx agentury x.&xxxx;1 (sloupec 090) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx minimálně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;1 (sloupec 100).

240-250

Ratingová xxxxxxxx č. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3

Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 (xxxxxxx&xxxx;110) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3 (sloupec 130) xx xxxxxxx stejné xxxxxx jako u xxxxxxxxx agentury x.&xxxx;1 (xxxxxxx 230).

Řádky

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010-020

Financování xxxxxxxxx xxxxxx (všech xxxx, včetně rep)

Všechny xxxx xxxxxxx vykazující instituce, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxx deponovanými v centrální xxxxx se xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx. U nevyužitých xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xx.&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uložená v centrální xxxxx.

030-040

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích

Účetní hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx finančními xxxxxxx, xxxxx tyto deriváty xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

050-060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx deriváty obchodovány xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx. (Xxxxxx pokyn xxxx v řádku 030 xxxxxxx XX-XXX.)

070-080

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx by xxx xxx uplatněn xxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

090-100

Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx kolaterálem

Účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou repo xxxxxxxxx x ve xxxxxxx protistranou xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110-120

Xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx 100 šablony XX-XXX.

130-140

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx v řádku 110 šablony XX-XXX.

150-160

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx emitovaných vykazující xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

V případě, xx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx, xxxx později x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx měl xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

170-180

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx AE-SOU.

190

Zatížená xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx typu aktiv xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1 účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

200

x&xxxx;xxxx: způsobilá xxx centrální banku

U každého xxxx xxxxx specifikovaného x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přístup xx nepřetržitě xxxxxxxxx xxx repo operací xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx pole xxxxxx nevyplněné.

210

Nezatížená aktiva xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vykázaná xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

220

z toho: xxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx a jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx&xxxx;020 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

020

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx x řádku 030 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

030

Xxxxxx

Xxx pokyny k xxxxx&xxxx;040 šablony AE-ASS.

040

z toho: kryté xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx k xxxxx&xxxx;050 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx popsané v pokynech x xxxxx&xxxx;050 šablony AE-ASS, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: sekuritizace

Viz xxxxxx x řádku 060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

070

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx popsané x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxx&xxxx;060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, které emitoval xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;070 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniky

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;080 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

100

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

Xxx xxxxxx k řádku 090 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

110

Xxxxxxxxx xxxxx a vládní instituce

Úvěry x&xxxx;xxxxxx jiné, xxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, poskytnuté centrálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

120

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a půjčky xxxx, xxx xxxx xxxxx xx vyžádání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx jsou úvěry xx vyžádání, poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150

Xxxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxx xx vyžádání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

160

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx jiné, než xxxx úvěry xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

170

Xxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;120 šablony AE-ASS.