XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX (XX) 2015/1599
xx xxx 10. září 2015,
xxxx&xxxxxx;x xx mění xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx trhů (XXX/2015/30)
XXXX GUVERNÉRŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; BANKY,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx systému xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx a Evropské xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx (XX) č.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 o shromažďování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx informací Xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), a zejména xx čx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
Nařízení Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (XX) č. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) xxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx&xxxxxx; systém xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank xxxx xx &xxxxxx;čxxxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů xxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxěžx&xxxxxx;x xxxx. |
|
(2) |
X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x bude xxx&xxxxxx;x xxxxxx pokynů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; vymezí xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48). Xxxxxxž xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxřxxňxx&xxxxxx; několik xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxů obsažených v tomto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v zájmu jednotnosti xx xxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž xxxxxxxxx xxxx xxěxx. |
|
(3) |
Nařízení (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxxx xřxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změnit, |
XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxěxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx I tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX a III xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx mění x&xxxx;xxxxxxx s přílohou XX xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;
Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx po vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.
Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Frankfurtu nad Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.
Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX
xxxxxxxxx XXX
Xxxxx XXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, s. 97).
PŘÍLOHA X
„XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx transakcí
ČÁST 1
XXXX NÁSTROJŮ
Zpravodajské jednotky Xxxxxxxx centrální bance (XXX) nebo příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx základě xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obchodů x&xxxx;xxxxxx xx splatností do xxxxxxx roku xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚profesionální‘ xxxxx Xxxxx Basel XXX XXX.
XXXX 2
XXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx &xxxx;(1), xxx xx xxxx vykazovat xxx každou xxxxxxxxx:
|
Xxxx |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx dána) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská xxxxxxxx používá xxx xxxxxxxxxxx transakci. |
Identifikátor xxxxxxxxx xx jedinečný pro xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx den xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxxx xxxx (Xxx vykazování) |
Den, kdy xxxx xxxxx předkládány XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Elektronické časové xxxxxxx) |
Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingové protistrany, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (LEI). V případě transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx a v případě všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí, xxx xxxxx xx xxxxxxx XXX protistrany, xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx code XX (Identifikátor kódu xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předávaného xxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxx xx xxx používán xx xxxxx okolností. Xxxxxxxxx xx jednotlivý xxx xxxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, xxx se nachází xxxxxxxxxxx) |
Xxx země, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx zapsaná x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro normalizaci (XXX). |
Xxxxxxx údaj, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxxxxx vypůjčená xx xxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxx nominal xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx papír xxxx určen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). |
|
Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx) |
Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci. |
|
|
Settlement xxxx (Xxx xxxxxxxxxx) |
Xxx xxxxx, tj. den, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenný xxxxx. |
X případě otevřených xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx). |
|
Xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx) |
Xxx zpětného xxxxxx, xx. xxx, kdy xx xxxxxxx věřiteli xxxxxx xxxxxxxx. |
X xxxxxxx xxxxxxxxxx repo obchodů xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx být xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, nedochází-li k dalšímu xxxxxxxxxxx transakce. |
|
Transaction xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx rep. |
|
|
ISIN xx xxx collateral (XXXX xxxxxxxxx) |
XXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, xxxxxxx x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx, který jednoznačně xxxxxx cenný xxxxx (xx xxxxxx XXX 6166). |
Xxx xx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxxxx) |
X určení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx neposkytuje xxxxxxxxxx XXXX. |
Xxx by xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
|
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
X určení xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
Xxx xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ISIN. |
|
Special xxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxx repo xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti obecnému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Fakultativní pole, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proveditelné. |
Vykazování tohoto xxxx je xxxxxxxxxxxx. |
|
Xxxx xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ACT/360, za xxxxxx bylo repo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx ze xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxx ke kontrole xxxxxx uplatněné xx xxxxxxxxxx zajištění, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx procento (xxxxxx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vypočte xxxx 100 minus xxxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úroku xx xxxxxxxxxxx zajištění. |
Vykazování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxx of xxx xxx-xxxxx agent (Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx xxxx protistrany xxxxxxxx xxx xxxxx. |
Xxxxxxxx xx xxx třístranná xxxx. |
|
Xxx-xxxxx xxxxx code XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx) |
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxxx předávaného kódu xxxxxxxx xxx xxxxx. |
Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxx xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxx by měly xxx vykazovány, pouze xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx profesionální xx xxxxxxx Rámce Xxxxx XXX XXX&xxxx;(2).
3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx
Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx specifikace xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.
(2) Viz ‚Basel XXX: Xxx liquidity xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx risk xxxxxxxxxx xxxxx‘, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 2013, x.&xxxx;23 xx&xxxx;27, x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxx.xxx.xxx.
XXXXXXX XX
Xxxxxxx II x&xxxx;XXX nařízení (XX) x.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxx takto:
|
1) |
V příloze XX xx xxxx 1 xxxxxxxxx tímto: „ČÁST 1 XXXX XXXXXXXX
|
|
2) |
X&xxxx;xxxxxxx XXX se xxxx 1 mění xxxxx: „XXXX 1 XXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykazují:
|
|
3) |
X&xxxx;xxxxxxx XXX xx tabulka v odstavci 1 části 2 xxxxxxxxx tímto:
|