Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 489 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32015R1599

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32015R1599

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX (EU) 2015/1599

xx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2015,

xxxx&xxxxxx;x se xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžních xxxů (XXX/2015/30)

XXXX XXXXXX&Xxxxxx;XŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, a zejména xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 tohoto xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxx (ES) č.&xxxx;2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; bankou (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čl. 5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 odst. 4 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; centrální xxxxx (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) (2) xxžxxxxx vykazování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx účelem plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxěžx&xxxxxx;x xxxx.

(2)

X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x bude vydán xxxxxx xxxxxů k vykazování, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž xxxxxx k vykazování xxřxxňxx&xxxxxx; několik podstatných xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v zájmu jednotnosti xx xxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž xxxxxxxxx xxxx xxěxx.

(3)

Nařízení (EU) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxxx xřxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změnit,

PŘIJALA TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxěxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX a III xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx mění x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx II xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; ustanovení

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx po vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Toto nařízení je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.

Xx Radu xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx ECB

Mario XXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o statistice xxxxxxxxx trhů (ECB/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;97).

XXXXXXX I

„PŘÍLOHA X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx

XXXX 1

XXXX NÁSTROJŮ

Zpravodajské xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx byly xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, penzijními fondy, xxxxxxxx institucemi nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx účely, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovanými xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ podle Xxxxx Xxxxx XXX XXX.

XXXX 2

DRUH XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx &xxxx;(1), xxx xx xxxx vykazovat xxx každou transakci:

Pole

Popis xxxxx

Xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx (xx-xx dána) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx transakci.

Identifikátor transakce xx jedinečný xxx xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx den vykazování xxx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx (Kód xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxx, který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingové protistrany, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx centrální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí, xxx které xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx specifikuje xxxx xxxxxxxxxxxx předávaného xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx okolností. Poskytuje xx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, v níž xx protistrana xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, vymezená Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx jednotlivý xxx protistrany. Jinak xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx nominal xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx amount (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a všech xxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx určen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx)

Xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx (Den vypořádání)

Den xxxxx, tj. xxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx k výměně xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx zpětného xxxxxx, xx. den, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodů xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxx repo obchodů xxxx půjčky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx rep.

ISIN xx xxx xxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxx)

XXXX přiřazený xxxxxx papírům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xx xxxxxx ISO 6166).

Xxx xx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx některých xxxxx zajištění.

Collateral type (Xxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx neposkytuje xxxxxxxxxx XXXX.

Xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění)

K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ISIN.

Měl xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx jednotlivý ISIN.

Special xxxxxxxxxx flag (Zvláštní xxxxxxxxxxxxx zajištění)

K xxxxxx xxxxx xxxx obchodů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a repo obchodů xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pole, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xx fakultativní.

Deal xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx vyjádřená x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX/360, xx xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je xxxxxxx půjčená hotovost.

Collateral xxxxxxx (Xxxxxx xx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uplatněné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx o určité xxxxxxxx (xxxxxx). Pro účely xxxxxxxxxx se srážka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 minus xxxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a tržní hodnotou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx pouze pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx-xxxxx xxxxx (Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stran.

Vykazuje xx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx-xxxxx xxxxx code XX (Xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx xxx stran)

Atribut, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxxx předávaného xxxx xxxxxxxx xxx stran.

Použije xx xx všech xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx, pouze xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx profesionální xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX&xxxx;(2).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.

(2)  Viz ‚Xxxxx XXX: The liquidity xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx monitoring xxxxx‘, Basilejský xxxxx xxx xxxxxxxx dohled, xxxxx 2013, x.&xxxx;23 xx&xxxx;27, x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxx.xxx.xxx.

PŘÍLOHA XX

Xxxxxxx XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxx xxxxx:

1)

X&xxxx;xxxxxxx XX xx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vládních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovaných xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Rámce Xxxxx III XXX.

x)

xxxxxxx xxxxxx ostatním úvěrovým xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxxxxx (definované xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sazbou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx.

2.

Xxxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxx podrobný standardní xxxxx kategorií xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ECB. Mají-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, národní centrální xxxxx tyto popisy xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx (Xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx úročené xxxxxx (xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx s vyloučením xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx mají xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, které xx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxx (výpůjčka) xxxx xxxxxxx.

Xxxx accounts (Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx)

Xxxxxxx účty, x&xxxx;xxxxx xx denně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx čehož dochází x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx výpočtu xxxxx) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx of deposit (Xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sazbou emitovaný xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx určité pevné xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx xx jednoho xxxx.

Xxxxxxxxxx paper (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nejvýše xxxxx xxx a je xxxxxxx xxxx s diskontem.

Floating xxxx xxxx (Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx nástroj, jehož xxxxxxxxxx úrokové xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx vymezené xxx, které se xxxxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx rok.

Other xxxxx-xxxx xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxx a ostatní účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx položka zahrnuje:

a)

cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pevný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx (xxxx xxx) xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx stanou xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xx ‚dluhové cenné xxxxxx‘.“

2)

X&xxxx;xxxxxxx III xx xxxx 1 xxxx xxxxx:

„XXXX 1

DRUH NÁSTROJŮ

Zpravodajské xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ECB) nebo xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx nichž xx xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxx nakupováno/prodáváno xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx prodáváno či xxxxx nakupováno x&xxxx;xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxx, xx splatností xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (definované xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx maximálně 397 xxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), k nimž xxxxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxxxx a ostatními měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxxx bankami xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Basel III XXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx swapy (XXX) x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxxx bankami xxx investiční xxxxx, xxxxx i nefinančními podniky xxxxxxxxxxxxxxx jako ‚xxxxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx s Rámcem Basel XXX XXX.“

3)

X&xxxx;xxxxxxx III xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykazování (je-li xxxx) a jiné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx xxx vykazování pro xxxxxx xxxxxxx peněžního xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ECB xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaúčtována.

Counterparty xxxx (Kód protistrany)

Identifikační xxx, který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právního subjektu (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí s nefinančními xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedena xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx ID (Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxxx předávaného xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx by xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, kde xx xxxxxxx protistrana)

Kód xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxxx zapsaná x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx normalizaci (XXX).

Xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx jednotlivý kód xxxxxxxxxxx. Jinak fakultativní.

Trade xxxx (Xxx obchodu)

Den, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx date (Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

Xxx, xxx jedna strana xxxxx druhé určitou xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směnného xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx date (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx měny xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx spotové xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx se x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xx v den xxxxxx xxxxxxx operace nakoupena xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xx jednat o spotovou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx. xxx x&xxxx;xxx valuty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx nominal xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx currency xxxx (Xxx cizí xxxx)

Xxxxxxxxxxx trojmístný XXX xxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx za xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rate (Xxxxxx xxxx spotové xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a cizí měnou xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx swapu.

Foreign xxxxxxxx xxxxxxx points (Xxxx xxxxxxxxxx forwardu)

Rozdíl xxxx směnným kurzem xxxxxxx operace a směnným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx.“