Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 957 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32015R1599

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32015R1599

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx; CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2015/1599

xx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2015,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžních xxxů (XXX/2015/30)

XXXX XXXXXX&Xxxxxx;XŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; BANKY,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx systému xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 o shromažďování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx informací Xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (XX) č. 1333/2014 (XXX/2014/48) (2) xxžxxxxx vykazování statistických &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Evropský systém xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx &xxxxxx;čxxxx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; na xxxěžx&xxxxxx;x xxxx.

(2)

X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x centrálním xxxx&xxxxxx;x xxxx vydán xxxxxx pokynů k vykazování, xxxx&xxxxxx; vymezí xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických xxxxxxxx&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž pokyny k vykazování xxřxxňxx&xxxxxx; xěxxxxx podstatných xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xx uvedené xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž xxxxxxxxx xxxx změny.

(3)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) je xxxxx třeba xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxěxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx I nařízení (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx I tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;XXX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s přílohou XX xxxxxx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; ustanovení

Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu xxx Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.

Xx Radu xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx XXX

Xxxxx XXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o statistice xxxxxxxxx xxxx (XXX/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;97).

XXXXXXX X

„XXXXXXX I

Schéma xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx

XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, jež xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx třístranných xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx splatností xx xxxxxxx roku včetně (xxxxxxxxxx xxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX.

XXXX 2

XXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx  (1), jež xx xxxx xxxxxxxxx xxx každou transakci:

Pole

Popis xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx xxxx) a jiné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používá xxx xxxxxxxxxxx transakci.

Identifikátor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx vykazování xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx date (Xxx vykazování)

Den, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx XXX xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Elektronické xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx code (Kód xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kód, který xx xxx vykazovanou xxxxxxxxx používá k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazovaných transakcí, xxx které xx xxxxxxx XXX protistrany, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx protistrany.

Counterparty code XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivého předávaného xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx by xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx location (Místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, vymezená Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota transakce)

Částka xxxxxxx vypůjčená xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota zajištění)

Nominální xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxx jako zajištění.

Kromě xxxxxxxxxxxx rep x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního identifikačního xxxxx cenných papírů (XXXX).

Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci.

Settlement xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx xxxxx, xx. xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodů xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx zpětného xxxxxx, xx. den, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jedná x&xxxx;xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx a úrok xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx sign (Xxxxxxxx transakce)

Výpůjčky hotovosti x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx půjčky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX xx xxx xxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxx)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, xxxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx papír (xx xxxxxx XXX 6166).

Xxx by xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX.

Xxx by xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění)

K xxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ISIN.

Měl xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx flag (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pole, xxxxx xx poskytuje, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proveditelné.

Vykazování xxxxxx xxxx xx fakultativní.

Deal xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX/360, za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hotovost.

Collateral xxxxxxx (Srážka xx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zajištění vypočte xxxx 100 xxxxx xxxxx xxxx půjčenou/vypůjčenou xxxxxxxxx a tržní xxxxxxxx xxxxxx naběhlého xxxxx xx zastaveného zajištění.

Vykazování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx-xxxxx xxxxx (Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tří xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kódu protistrany xxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx-xxxxx xxxxx xxxx XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx specifikuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stran.

Použije xx xx xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx jednotlivý xxx xxxxxxxx xxx stran.

2.   Prahová xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx profesionální xx xxxxxxx Rámce Basel XXX LCR (2).

3.   Výjimky

Neměly by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezeny xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.

(2)  Viz ‚Xxxxx XXX: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx xxxx monitoring xxxxx‘, Basilejský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 2013, s. 23 xx&xxxx;27, k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Banky xxx xxxxxxxxxxx platby: xxx.xxx.xxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxx XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxx xxxxx:

1)

X&xxxx;xxxxxxx XX xx xxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„ČÁST 1

DRUH XXXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazují Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx včetně (xxxxxxxxxx xxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od ostatních xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx bank xxx investiční xxxxx, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Rámce Xxxxx III LCR.

b)

všechny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx po xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxx výběru na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních cenných xxxxxx, vkladových listů, xxxxxxxxx s proměnlivou xxxxxx x&xxxx;xxxxxx dluhových cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx emitujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ECB. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx národní centrální xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni provedou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx (Vklady)

Nezajištěné xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, avšak s vyloučením xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx kratší xxx xxxxx rok, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx (Účty x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazba (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx dochází x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční institucí, xxxxx xxxxxxxx opravňuje x&xxxx;xxxxxxx určité xxxxx xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do jednoho xxxx.

Xxxxxxxxxx paper (Xxxxxxxx xxxxx papír)

Dluhový nástroj, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xx úročený xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx rate xxxx (Dluhopisy s proměnlivou xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty, xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazby (xxxx. Xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx splatnost xx xxxxxxx jeden xxx.

Xxxxx xxxxx-xxxx xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry)

Nepodřízené xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkami xx splatností xx xxxxxxx roku, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lze vyrovnávat xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituci. Xxxx položka xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxx nebo xxxxxxx stanovený xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxx v určitý xxx (xxxx xxx) xxxx počínaje xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx stanou xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xx ‚xxxxxxx xxxxx xxxxxx‘.“

2)

X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxx 1 xxxx xxxxx:

„XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx vykazují:

a)

všechny xxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xx euro x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v budoucí xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), k nimž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bankami pro xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovanými xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx jednotkou a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vládními institucemi xxxx centrálními xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako ‚xxxxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx s Rámcem Basel XXX XXX.“

3)

X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 části 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx xxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v daný xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx xxxx xxxxx předkládány XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx stamp (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zaúčtována.

Counterparty xxxx (Xxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx vykazovanou xxxxxxxxx xxxxxxx k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Jsou-li transakce xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx uveden xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektu (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí, xxx xxxxx xx xxxxxxx XXX protistrany, xxxx xxx uvedena třída xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx code ID (Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx specifikuje druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx protistrany.

Counterparty xxxxxxxx (Xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rejstříku, xxxxxxxx Mezinárodní organizací xxx xxxxxxxxxxx (ISO).

Povinný xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxxx uzavřou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx (Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxx xxxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxx určité xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx směnného kurzu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx (Den xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx uplyne xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx sign (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxx, zda xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykázaná v rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx. xxx v den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dochází x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx nominal xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nakoupená xx xxxxxxx x&xxxx;xxx valuty xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxx trojmístný ISO xxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rate (Xxxxxx kurz spotové xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx points (Xxxx xxxxxxxxxx forwardu)

Rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bazických xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s převažujícími xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx.“