XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx; CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2015/1599
xx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2015,
xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžních xxxů (XXX/2015/30)
XXXX XXXXXX&Xxxxxx;XŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; BANKY,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx systému xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 o shromažďování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx informací Xxxxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
|
(1) |
Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (XX) č. 1333/2014 (XXX/2014/48) (2) xxžxxxxx vykazování statistických &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Evropský systém xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx &xxxxxx;čxxxx plnění xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; na xxxěžx&xxxxxx;x xxxx. |
|
(2) |
X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x centrálním xxxx&xxxxxx;x xxxx vydán xxxxxx pokynů k vykazování, xxxx&xxxxxx; vymezí xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických xxxxxxxx&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž pokyny k vykazování xxřxxňxx&xxxxxx; xěxxxxx podstatných xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxxx xx uvedené xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž xxxxxxxxx xxxx změny. |
|
(3) |
Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) je xxxxx třeba xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxxx, |
XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxěxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx I nařízení (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx I tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;XXX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx s přílohou XX xxxxxx nařízení.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; ustanovení
Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.
Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.
Xx Frankfurtu xxx Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.
Xx Radu xxxxxxxxx XXX
xxxxxxxxx XXX
Xxxxx XXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) x.&xxxx;1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o statistice xxxxxxxxx xxxx (XXX/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;97).
XXXXXXX X
„XXXXXXX I
Schéma xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx
XXXX 1
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, jež xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx třístranných xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx splatností xx xxxxxxx roku včetně (xxxxxxxxxx xxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX.
XXXX 2
XXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (1), jež xx xxxx xxxxxxxxx xxx každou transakci:
|
Pole |
Popis xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx xxxx) a jiné xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používá xxx xxxxxxxxxxx transakci. |
Identifikátor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx vykazování xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxxxxxxxx date (Xxx vykazování) |
Den, xxx xxxx údaje xxxxxxxxxxx XXX xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Elektronické xxxxxx xxxxxxx) |
Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxxxx code (Kód xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx kód, který xx xxx vykazovanou xxxxxxxxx používá k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazovaných transakcí, xxx které xx xxxxxxx XXX protistrany, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx protistrany. |
|
Counterparty code XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivého předávaného xxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxx by xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx location (Místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) |
Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, vymezená Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX). |
Xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota transakce) |
Částka xxxxxxx vypůjčená xx xxxxxxx. |
|
|
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota zajištění) |
Nominální xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxx jako zajištění. |
Kromě xxxxxxxxxxxx rep x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního identifikačního xxxxx cenných papírů (XXXX). |
|
Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx) |
Xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci. |
|
|
Settlement xxxx (Xxx xxxxxxxxxx) |
Xxx xxxxx, xx. xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obchodů xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx). |
|
Xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx) |
Xxx zpětného xxxxxx, xx. den, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jedná x&xxxx;xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx a úrok xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxx sign (Xxxxxxxx transakce) |
Výpůjčky hotovosti x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx půjčky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. |
|
|
XXXX xx xxx xxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxx) |
XXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, xxxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx papír (xx xxxxxx XXX 6166). |
Xxx by xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
Xxx by xxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
|
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx zajištění) |
K xxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ISIN. |
Měl xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. |
|
Xxxxxxx xxxxxxxxxx flag (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx pole, xxxxx xx poskytuje, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proveditelné. |
Vykazování xxxxxx xxxx xx fakultativní. |
|
Deal xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX/360, za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hotovost. |
|
|
Collateral xxxxxxx (Srážka xx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zajištění vypočte xxxx 100 xxxxx xxxxx xxxx půjčenou/vypůjčenou xxxxxxxxx a tržní xxxxxxxx xxxxxx naběhlého xxxxx xx zastaveného zajištění. |
Vykazování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx-xxxxx xxxxx (Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tří xxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx kódu protistrany xxxxxxxx xxx xxxxx. |
Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx. |
|
Xxx-xxxxx xxxxx xxxx XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx) |
Xxxxxxx, xxxxx specifikuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stran. |
Použije xx xx xxxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx jednotlivý xxx xxxxxxxx xxx stran. |
2. Prahová xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx profesionální xx xxxxxxx Rámce Basel XXX LCR (2).
3. Výjimky
Neměly by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezeny xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.
(2) Viz ‚Xxxxx XXX: Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx xxxx monitoring xxxxx‘, Basilejský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 2013, s. 23 xx&xxxx;27, k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Banky xxx xxxxxxxxxxx platby: xxx.xxx.xxx.
XXXXXXX XX
Xxxxxxx XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxx xxxxx:
|
1) |
X&xxxx;xxxxxxx XX xx xxxx 1 xxxxxxxxx tímto: „ČÁST 1 DRUH XXXXXXXX
|
|
2) |
X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxx 1 xxxx xxxxx: „XXXX 1 XXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx vykazují:
|
|
3) |
X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 části 2 xxxxxxxxx xxxxx:
|