XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313
xx xxx 1. března 2016,
xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx likvidity
(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
|
(1) |
Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx zvýšení účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx na místě xxžxxxxxx vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx mělo poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přehled xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle protistrany x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr prostředků xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jež xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. |
|
(3) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx být xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013. |
|
(5) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. |
|
(6) |
Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; by xěx xxxx&xxxxxx;x pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout nikoli xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. |
|
(7) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX). |
|
(8) |
Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx o návrhu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx nařízení vychází, xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3). |
|
(9) |
V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 schválila Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x EBA předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx. |
|
(10) |
Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx s konečným přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015. |
|
(11) |
Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností jako x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nejsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx dodatečné vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; není xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. |
|
(12) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx, |
PŘIJALA XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:
|
1. |
X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; zní:
|
|
2. |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, která xx&xxxxxx;: &xxxxx;XXXXXXXX 7x XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:
Xxx účely x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě pro x&xxxxxx;xxčxx daného poměru xxxxžxxx xx auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx před xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx který se xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016. (5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;" |
|
3. |
x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zní: &xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;; |
|
4. |
Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se zněním xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.
(2) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, s. 1).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013
|
XXXXXXX DMSL |
||
|
Číslo šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ |
||
|
67 |
C 67.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX |
|
68 |
X 68.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU XXXXXXXX |
|
69 |
X 69.00 |
XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ |
|
70 |
C 70.00 |
XXXXXXXXXXXXX |
X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx LEI |
Odvětví protistrany |
Sídlo xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti |
||||
|
Řádek |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
||||||||||
|
020 |
1,01 |
||||||||||
|
030 |
1,02 |
||||||||||
|
040 |
1,03 |
||||||||||
|
050 |
1,04 |
||||||||||
|
060 |
1,05 |
||||||||||
|
070 |
1,06 |
||||||||||
|
080 |
1,07 |
||||||||||
|
090 |
1,08 |
||||||||||
|
100 |
1,09 |
||||||||||
|
110 |
1,10 |
||||||||||
|
120 |
|
||||||||||
X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXX XXXXXXXX
|
xxx z |
Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxxxx produktu |
Celková xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx |
Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|||
|
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU ZÁVAZKŮ |
|||||||
|
010 |
1 |
RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX |
|||||
|
020 |
1,1 |
Xxxxxx xx xxxxxxxx |
|||||
|
030 |
1,2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx |
|||||
|
040 |
1,3 |
Xxxxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx |
|||||
|
050 |
1.3.1 |
x pokutou xx xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx významně přesahuje xxxxxx xxxxx za xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|||||
|
060 |
1.3.2 |
xxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx zbývající xx xxxxxxx splatnosti |
|||||
|
070 |
1,4 |
Spořicí xxxx |
|||||
|
080 |
1.4.1 |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů |
|||||
|
090 |
1.4.2 |
bez xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx než 30 xxx |
|||||
|
100 |
2 |
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
|||||
|
110 |
2,1 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
120 |
2.1.1 |
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
130 |
2.1.2 |
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
140 |
2.1.3 |
x xxxx xx subjektů xx xxxxxxx |
|||||
|
150 |
2,2 |
Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx |
|||||
|
160 |
2.2.1 |
x xxxx repa |
|||||
|
170 |
2.2.2 |
z xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx |
|||||
|
180 |
2.2.3 |
x xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|||||
|
190 |
2.2.4 |
x xxxx xx subjektů xx xxxxxxx |
|||||
X 69.00 – XXXX ZA XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx celkem x významné měny |
|
Ceny xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
1 xxxxx |
1&xxxx;xxxxx |
3 xxxxxx |
6 xxxxxx |
1 xxx |
2 xxxx |
5 xxx |
10 xxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
|||
|
Xxxxx |
XX |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Xxxxxxx xxxxx financování |
||||||||||||||||||
|
020 |
1,1 |
z xxxx: xxxxxxxxx vklady |
||||||||||||||||||
|
030 |
1,2 |
z xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
040 |
1,3 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
050 |
1,4 |
x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
060 |
1,5 |
x xxxx: xxxxx dluhopisy |
||||||||||||||||||
|
070 |
1,6 |
z xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX |
||||||||||||||||||
X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX
|
xxx z |
Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
XXXXXXX XXX
XXXXXX XXX VYPLNĚNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx
1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx
|
1. |
Xxxxxxxx šablona xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx a stabilního financování. |
1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx. |
|
2. |
Xxx xxxxx vyplňování xxxx šablony:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx druhu produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx financování xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
5. |
Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
6. |
Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx (X 68.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx šablony je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků. |
|
3. |
U každého xxxxx produktu vykážou xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce. |
|
4. |
Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná. |
|
5. |
Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)
|
1. |
Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypořádání, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080). |
|
3. |
U každého xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících rozpětí:
|
|
4. |
Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:
|
|
5. |
Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či pohledávky, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úrokových xxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí xx xxxxxxxx sazby u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx. |
|
6. |
Xxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx časovém xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX. |
|
7. |
Xxxxx není xx xxxxxxxxx, ponechá se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
8. |
Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx:
|
1.5. Refinancování (X 70.00)
|
1. |
Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx jednoho xxxxxx. |
|
2. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx koších:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 se xxxxxxx xxxxxx vykáže v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx prostředky se xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) se vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280). |
|
5. |
X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300. |
|
6. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310. |
|
7. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320. |
|
8. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330. |
|
9. |
Xxxxxx týkající xx jednotlivých xxxxx:
|
XXXXXXX XX
XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013
|
XXXXXXX XXXX |
||
|
Xxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
||
|
71 |
X 71.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY |
C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY
|
osa x |
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany |
||||||||||||
|
Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx úvěrové xxxxxxx |
Xxxxxxx tržní/nominální |
Hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX |
||||
|
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|||||||||||
|
020 |
1,01 |
|||||||||||
|
030 |
1,02 |
|||||||||||
|
040 |
1,03 |
|||||||||||
|
050 |
1,04 |
|||||||||||
|
060 |
1,05 |
|||||||||||
|
070 |
1,06 |
|||||||||||
|
080 |
1,07 |
|||||||||||
|
090 |
1,08 |
|||||||||||
|
100 |
1,09 |
|||||||||||
|
110 |
1,10 |
|||||||||||
|
120 |
|
|||||||||||
XXXXXXX XXI
POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany (XXX) (X 71.00)
Cílem xxxx šablony je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx největších xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dostupné xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx řádku 1.02 atd. Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx je SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
Xxx XXX Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany. |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedno odvětví xx základě tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX: x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; iv) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘). X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů se xxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Druh produktu U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx držena příslušná xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Xxxx Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 se přidělí xxx ISO xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx denominaci přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čl. 416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx. |