EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

xx xxx 1. xřxxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. To xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx instituce xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxť xxxx měření identifikují xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxx relevantní, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx protistrany, neboť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená xx xxx&xxxxxx;xx xx financování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; proporcionality xx mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx příslušného xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový objem xxxxx instituce není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření sledování xxxxxxxxx xxx náležitý xxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx použít co xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx xxxx&xxxxxx;x pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů týkající xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx o návrhu prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx článku 37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný návrh xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx změn. Xxx&xxxxxx;x EBA předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), a uvedl řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx však xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž bude xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; a opodstatněné, xxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx změněno,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; písmeno g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIX;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; periodicitou, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; součástí skupiny, xxx&xxxxxx;ž dceřiné xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

b)	xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě xx nižší xxž 1 % xx xxxx xxxx xx xxxě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)	xxxxxx&xxxxxx; aktiva xxxxxxxxx vypočítaná v souladu xx směrnicí Rady 86/635/XXX (5) xxxx nižší xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce xxxx xxx xxx xřxx xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx pro xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx protistrany

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KAŽDÁ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx produktu
Řádek	ID	Název xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi	Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů
040	1,3	Termínované vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx za xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splatnosti
060	1.3.2	bez pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x výpovědní xxxxxx xxx výběr xxxxx xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než 30 dnů
100	2	VELKOOBCHODNÍ XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx subjektů ve xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx xxxx
170	2.2.2	x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx skupině

C 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 xxx		10 let
			Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x xxxx: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
060	1,5	x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné financování
130	1.4	4	financování xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	financování xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx financování
770	1.20	20	financování xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	financování xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx financování
970	1,25	25	financování xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx financování
1130	1,29	29	financování xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledování

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx se krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Cílem této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících institucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vyplňování xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od každé x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % hranice xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci pro xxxxxxxx vykazování (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx protistrany;

d)	sídlo xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti;

Bližší xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx v níže xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx financování xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx objem xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Název protistrany

Název xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx sloupci 010 v sestupném xxxxxx, xxx. podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx název protistrany xxxxxxxx název právnické xxxxx společnosti, xx xxx pochází příslušné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu společnosti, xxxx xx SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx odvětví xx xxxxxxx xxxx hospodářských xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; ii) xxxxxx xxxxxx správy; xxx) xxxxxxx instituce; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx financování), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní financování xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx papírů krytých xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx financování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 070 xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxxx xx základě xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 dnů.

2.	Bylo přijato 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx počáteční splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného financování.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 miliarda XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.3. Koncentrace xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx financování:

a)	vklady xx požádání;

b)	termínované vklady xx dobu nejvýše 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný výběr, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)	bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx zákazníci

iii)	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx velkoobchodní financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx účely vyplňování xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, která není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx přijatá xxxxxx

Xxxxxxx částka financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kombinované xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií produktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx není kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není krytá xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx ve xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 u jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 040 vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx od jedné xxxxx protistrany v rámci xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 050 xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X xx zbytkovou xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx financování (C 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které instituce xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 a 160)

i)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx období xxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxx vypořádání, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podnikem, pokud xx xx xxxxx xxxxxxxxx derivátového xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující xx xx závazky se xxxxxxxxxx delší než xxxxx rok, splatné xxxxx podnikem při xxxxx, pokud xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR v případě XXX xxxx LIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) a vypočítá xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 0,5 miliardy XXX s rozpětím 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x. Xxxxxx průměr rozpětí = 183 x.x.

Xxx xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx vypočítají instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx xx pohledávky, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx swapu.

Čistý xxxxx financování získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx u financování xxxxxxxxx v bodě 4 xx to bylo 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx co xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxx rozpětí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx řádků:

Řádek

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1 Celkový xxxxx financování

Celkový objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1 z toho: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí obdržených xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx financování

Z celkového xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx objem a vážený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy.

1.5. Refinancování (C 70.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx během xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (sloupce 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx a 6 xxxxxx (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx splatností xxxxx xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 xx splatná xxxxxx xxxxxx v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) se vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžních xxxx xx vykáže xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čisté xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx průměrná doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx sloupci 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve sloupci 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 až 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností od xxxxxxx dne do xxxxxxx týdne xx xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od jednoho xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jednoho do xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, které xxxx xxxx xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx týdne do xxxx týdnů se xxxxxx xx xxxxxxx 110 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx sloupci 120 řádkových položek 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od dvou xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx jednoho xxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 150 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími a nově xxxxxxxxx prostředky financování xx vykáže xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 xx 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ve sloupci 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 měsíce ≤&xxxx;6 měsíců Celkový objem xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 240 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
250 xx 280	> 6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xxxxx xxx xxxx měsíců xx vykáže xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx delší xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) a vykáže xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx splatných prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 310, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY PODLE XX. 415 ODST. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX EMITENTŮ/PROTISTRAN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx deset největších xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve sloupci 010 xx v sestupném xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx emitentů/protistran xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx na řádku 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx království) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx odvětví xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx podniky; vi) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně pseudo-ISO xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve sloupci 010 xx xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx následujících xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (podřízený dluhopis)

CP (xxxxxxxx cenný xxxxx)

XX (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (xxxxx xxxxxx XXXXXX, tj. xxxxxxxx nástroje představující xxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (cenný xxxxx xxxxx aktivy)

CrCl (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (akcie kotované xx xxxxxx burze, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxxx xxx ISO měny xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx ISO 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx kvality v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx hodnota xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx jednotlivá xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxx kolaterálu xxxxxxxxxxxxx úvěr získaný xx centrální banky.

V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydané xx xxxxxxx čl. 416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nechají xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.