XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313
xx xxx 1. března 2016,
xxxx&xxxxxx;x xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx
(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čtvrtý xxxxxxxxxxx uvedeného nařízení,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:
(1) |
Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx nařízení Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx nad likviditou xx na místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce. |
(2) |
Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity, xxž mají být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr prostředků xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vykazujících xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená na xxx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx cenné x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, tak xxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. |
(3) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx přezkumu a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx. |
(4) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. |
(5) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; instituce se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx jurisdikcích, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx všech xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový objem xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. |
(6) |
Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x co xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně pro xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování xx xěx termín pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx nikoli xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, nýbrž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. |
(7) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Komisi předložil Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX). |
(8) |
Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx o návrhu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx článku 37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3). |
(9) |
X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx svého přístupu. |
(10) |
Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx přístup x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx změnit, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015. |
(11) |
Komise xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx domnívá, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; povinným xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, vycházejícího x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; dodatečné xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX by xěx tabulku splatností xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž bude xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, než xxxx schváleno xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx orgány dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. |
(12) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 by xxxxx xěxx být xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx, |
PŘIJALA TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 se mění xxxxx:
1. |
X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; zní:
|
2. |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7b, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: &xxxxx;XXXXXXXX 7x XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x 1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předkládají instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čtvrtletní periodicitou, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:
Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx údaje x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě pro x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx na auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x měsícem, xx který xx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxxxx 2016. (5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;" |
3. |
x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: &xxxxx;Xxxxxxxě xx čl. 3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx pro měsíční xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;; |
4. |
Xxxxňxx&xxxxxx; se přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx nařízení. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 680/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x podávání xxxxx institucí pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, x. 1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013
XXXXXXX DMSL |
||
Číslo šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ |
||
67 |
C 67.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX |
68 |
X 68.00 |
KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU |
69 |
C 69.00 |
XXXX ZA XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX |
70 |
X 70.00 |
XXXXXXXXXXXXX |
X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX
xxx z |
Měny celkem x významné měny |
Koncentrace xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx |
|||||||||||
Xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx produktu |
Přijatá částka |
Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti |
||||
Řádek |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
||||||||||
020 |
1,01 |
||||||||||
030 |
1,02 |
||||||||||
040 |
1,03 |
||||||||||
050 |
1,04 |
||||||||||
060 |
1,05 |
||||||||||
070 |
1,06 |
||||||||||
080 |
1,07 |
||||||||||
090 |
1,08 |
||||||||||
100 |
1,09 |
||||||||||
110 |
1,10 |
||||||||||
120 |
|
X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
xxx x |
Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx |
|||||||
Xxxxx |
XX |
Xxxxx produktu |
Celková xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx |
Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx třetí xxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti |
Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|||
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ |
|||||||
010 |
1 |
RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX |
|||||
020 |
1,1 |
Xxxxxx xx požádání |
|||||
030 |
1,2 |
Termínované xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx |
|||||
040 |
1,3 |
Xxxxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx |
|||||
050 |
1.3.1 |
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků za xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|||||
060 |
1.3.2 |
xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx |
|||||
070 |
1,4 |
Xxxxxxx xxxx |
|||||
080 |
1.4.1 |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 dnů |
|||||
090 |
1.4.2 |
bez xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx delší xxx 30 xxx |
|||||
100 |
2 |
XXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ |
|||||
110 |
2,1 |
Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
120 |
2.1.1 |
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
130 |
2.1.2 |
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
140 |
2.1.3 |
x toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx |
|||||
150 |
2,2 |
Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx |
|||||
160 |
2.2.1 |
x xxxx xxxx |
|||||
170 |
2.2.2 |
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
180 |
2.2.3 |
x xxxx emise cenných xxxxxx xxxxxxx aktivy |
|||||
190 |
2.2.4 |
z xxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx |
X 69.00 – CENY ZA XXXXX DOBY TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX
xxx z |
Měny xxxxxx x xxxxxxxx měny |
Ceny xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
1 xxxxx |
1&xxxx;xxxxx |
3 xxxxxx |
6 xxxxxx |
1 xxx |
2 xxxx |
5 xxx |
10 let |
||||||||||||
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
|||
Řádek |
ID |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
020 |
1,1 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
030 |
1,2 |
x toho: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
||||||||||||||||||
040 |
1,3 |
x xxxx: zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
050 |
1,4 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
060 |
1,5 |
x xxxx: xxxxx dluhopisy |
||||||||||||||||||
070 |
1,6 |
z xxxx: cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX |
X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX
xxx x |
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
020 |
1.1.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
030 |
1.1.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
060 |
1.2.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1.1 |
1 |
financování xxxxxx |
|||||||||
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
070 |
1.2.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
080 |
1.2.3 |
zajištěné financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
160 |
1.4.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
190 |
1.5.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
150 |
1.4.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1.3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
150 |
1.4.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
240 |
1.6.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
310 |
1.8.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
220 |
1.6.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
240 |
1.6.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
310 |
1.8.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
320 |
1.8.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
financování xxxxxx |
|||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
440 |
1.11.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
340 |
1.9.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
390 |
1.10.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
390 |
1.10.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
financování xxxxxx |
|||||||||
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
440 |
1.11.3 |
zajištěné financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
460 |
1.12.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
510 |
1.13.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
financování xxxxxx |
|||||||||
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
620 |
1.16.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
660 |
1.17.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
680 |
1.17.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
580 |
1.15.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
590 |
1.15.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
620 |
1.16.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
700 |
1.18.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
720 |
1.18.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
790 |
1.20.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
740 |
1.19.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
760 |
1.19.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
720 |
1.18.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
790 |
1.20.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
870 |
1.22.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
900 |
1.23.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
870 |
1.22.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
880 |
1.22.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
financování xxxxxx |
|||||||||
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
980 |
1.25.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1040 |
1.26.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
940 |
1.24.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1030 |
1.26.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1040 |
1.26.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
960 |
1.24.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
financování xxxxxx |
|||||||||
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
1030 |
1.26.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1060 |
1.27.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1100 |
1.28.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1110 |
1.28.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
financování xxxxxx |
|||||||||
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1220 |
1.31.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1230 |
1.31.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1230 |
1.31.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
1230 |
1.31.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx financování |
PŘÍLOHA XXX
XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx
1. |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování. |
1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
2. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx vykážou instituce xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx v níže xxxxxxx tabulce. |
4. |
Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx druh xxx produkt, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxx jejich druhů. |
5. |
Při xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. xx-xx spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx částka vykazována. |
6. |
Pokyny xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx (X 68.00)
1. |
Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx druhu produktu, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
|
2. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx. |
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:
Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx. |
4. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx nevýznamná. |
5. |
Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.4. Ceny xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:
|
2. |
Při xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypořádání, xxxx. xxxxxxxxxx závazek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx vykáže jako xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx splatností (xxxxxxx 070 x&xxxx;080). |
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxx splatnosti xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx vykázáno xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
4. |
Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (b.b.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:
|
5. |
Pro xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prémie xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx úrokových xxxxx, xxxx xxxxxxxx termínu xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx sazby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx. |
6. |
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Položka‘ xx xxxxxx xx sloupci ‚xxxxx‘ v příslušném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx u financování xxxxxxxxx v bodě 4 xx to bylo 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX. |
7. |
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. |
8. |
Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx řádků:
|
1.5. Refinancování (C 70.00)
1. |
Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx během xxxxxxx xxxxxx. |
2. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových xxxxxx:
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx košů xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 xx splatná xxxxxx xxxxxx v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, nově xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
4. |
Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
U splatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300. |
6. |
U refinancovaných xxxxxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 310. |
7. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320. |
8. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330. |
9. |
Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:
|
XXXXXXX XX
DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013
XXXXXXX XXXX |
||
Xxxxx šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY |
||
71 |
C 71.00 |
XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY |
C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX
xxx x |
Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
||||||||||||
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx úvěrové xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro CB |
||||
Řádek |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|||||||||||
020 |
1,01 |
|||||||||||
030 |
1,02 |
|||||||||||
040 |
1,03 |
|||||||||||
050 |
1,04 |
|||||||||||
060 |
1,05 |
|||||||||||
070 |
1,06 |
|||||||||||
080 |
1,07 |
|||||||||||
090 |
1,08 |
|||||||||||
100 |
1,09 |
|||||||||||
110 |
1,10 |
|||||||||||
120 |
|
XXXXXXX XXX
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (C 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)
Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx největších xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx a přítok xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx k datu xxxxxxxx.
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||
010 |
Xxxxx emitenta/protistrany Ve sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx název xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na řádku 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd. Jako název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx království) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx. |
||||||||||||||||||||||
020 |
Xxx XXX Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odvětví xxx XXXXXX: x) centrální banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx registrace xxxxxxxxxxx (včetně pseudo-ISO xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘). X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Druh xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx pomocný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxx následujících xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Xxxx Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx přidělí xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx denominaci xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Xxxxxx úvěrové xxxxxxx X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Xxxxxxx tržní/nominální Tržní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx získaný xx centrální xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxx xxxxxxx. |