EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

xx xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx

(Text x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, by měla xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx koncentraci financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle emitenta xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx nebo položek xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx jsou xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx mělo být xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti nebo xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma instituce xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx náležitý xxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx patnáctý, nýbrž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Orgán XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx o návrhu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, z něhož xxxx nařízení vychází, xxxxxxxxxx potenciální související x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; zřízenou xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3).

(9)

V souladu s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx změn. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; změny xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku a odtoku (xxxxxxx splatností), a uvedl řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě prozatímního xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx xxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; význam xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Komise xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx dosažené xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, vycházejícího x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; dodatečné regulační x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování předpisů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Komisi xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx schváleno xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx nezbytné a opodstatněné, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx proto xěxx být xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změněno,

PŘIJALA TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 se mění xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; písmeno x), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx informace:

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	poměr individuální xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě xx nižší xxž 1 % xx xxxx dvou xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx vypočítaná x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx údaje x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx před xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x měsícem, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

v článku 18 xx xxxxňxxx šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx vyhlášení v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1) Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, s. 1).

(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4) Nařízení Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx se krytí xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Přijatá xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX OSTATNÍ XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU

osa x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx zemi	Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx na xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx s počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů
040	1,3	Termínované vklady x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splatnosti
070	1,4	Spořicí xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx xxxxx než 30 dnů
100	2	VELKOOBCHODNÍ XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
120	2.1.1	z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x toho xxxxxxxxxx zákazníci
140	2.1.3	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx financování
			Jednodenní		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 let		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x xxxx: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x toho: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: kryté xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx financování
490	1,13	13	financování xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx financování
650	1,17	17	financování xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	financování xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	financování xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx financování
890	1,23	23	financování xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx financování
1090	1,28	28	financování xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx šablona xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx účely vyplňování xxxx šablony:

instituce vykážou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxx financování xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 této xxxxxxx. Protistrana xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx celkových xxxxxx uvedených v oddíle 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx vykazování (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti;

Bližší xxxxxxxxxx k těmto údajům xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Obdrží-li instituce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx produktu, xxxxxx jako xxxx xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx financování. Příslušnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich druhů.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx by xxxxxx xxxxx vykázat x&xxxx;xxxxx vykazování koncentrace xxxxxxxxxx. Nejsou-li informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx sloupci 010 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx protistrany xxxxxxxx název právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle FINREP:

i) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx správy; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx finanční xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx se xxx XXX 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx příručky Eurostatu‚Balance xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx vykázaných xx sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx financování), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx zákazníků včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx xxxxxxx rep xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx získané z emise xxxxxxx dluhopisů ve xxxxxx xx.&xxxx;129 odst. 4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX financování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vykázána xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 070 vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná počáteční xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx přijata 1 xxxxxxxx EUR od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx ve sloupci 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx EUR xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 30 dnů;

i)	s pokutou xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx delší xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

Velkoobchodní xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx nefinanční xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx kategorie produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	celkovou xxxxxxxx částku;

b)	částku, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx pojištění vkladů xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx je podáno x&xxxx;xxxx uvedené tabulce.

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx, xx měna xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxx získaných v rámci xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx rovnocenným systémem xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi

Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx sloupci 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 u jednotlivých kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx od jedné xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 miliardy EUR xx protistrany X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X s počáteční splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx xxxxxxx 050 xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná zbývající xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx tohoto produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X v rámci emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx shromáždit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu transakcí x&xxxx;xxxxxx, xxxxx instituce xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 a 040)

c)	1 měsíc (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx mezi xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx závazek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vykáže xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx splatností (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx s roční xxxx xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxx, splatné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx xx staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxx příslušné xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX nebo LIBOR x&xxxx;xxxxxxx GBP x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx nejpozději xx xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx uskutečnění xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Například:

1.	Protistrana X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx výši 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 b.b. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X poskytla nebo xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx účely xxxxxxx průměrného splatného xxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx veškeré měnové xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxx prémie xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako základ xxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úrokových sazeb, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí xx xxxxxxxx sazby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ v příslušném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to bylo 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx rozpětí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z celkového xxxxxx financování vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se uvede xxxxxxx objem a vážený xxxxxx xxxxxxx obdržených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nezajištěné xxxxx xxxxxx

X celkového objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: cenné papíry xxxxxxxxx aktivy včetně XXXX

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (X 70.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx prostředků v době xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (roll-over), xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 dnů (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 dnů x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 xx 160)

e)	v rozmezí 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 měsíců (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Refinancování‘, nově xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx sloupci.

Celkový čistý xxxxx xxxxxxxxx toků xx vykáže xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 320.

U celého xxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx jednotlivých řádků:

Sloupec	Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Jednodenní Celkový xxxxx financování s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 020 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 až 080	&xx;&xxxx;1 den ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem financování xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx týdne xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	> 7 xxx ≤&xxxx;14 dní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 090 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx objem refinancovaných xxxxxxxxxx s denní splatností xx vykáže ve xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí od xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx financování se xxxxxx ve xxxxxxx 120 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
130 až 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Celkový xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 150 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností od xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 měsíců Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx do xxxxx xxxxxx se xxxxxx ve sloupci 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 dní, se xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 230 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování se xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	> 6 xxxxxx Xxxxxxx objem financování x&xxxx;xxxxx splatností xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců se xxxxxx xx sloupci 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx sloupců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx splatných prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx ve sloupci 310, vážený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX JAKO XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXII

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx kapacita představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve financování. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx k datu xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx řádku 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx protistraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx základě tříd xxxxxxxxxxxxx odvětví dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) orgány xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 xxxx registrace xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož rámci xxxx držena xxxxxxxxx xxxxxx nebo byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx cenný xxxxx)

XX (xxxxx dluhopisy)

US (xxxxx xxxxxx SKIPCP, xx. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx vydané xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx aktivy)

CrCl (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (akcie kotované xx uznané burze, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se přidělí xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx denominaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx třípísmenný xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx CB

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx čl. 416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx měna s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toto pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.