XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313
xx dne 1. března 2016,
xxxx&xxxxxx;x xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx
(Text x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a investiční podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména na čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čtvrtý xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
(1) |
Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx likviditou xx na místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. To xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce. |
(2) |
Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx natolik xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx s likviditou; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx nebo položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, jež xxxx xxxx&xxxxxx; v průběhu xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. |
(3) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled. |
(4) |
Vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. |
(5) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx mělo být xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čtvrtletní vykazování, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; instituce se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx pouze xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. |
(6) |
Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření sledování xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx by xx xxxx nařízení xěxx použít xx xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů týkající xx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx připadnout nikoli xx patnáctý, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kalendářní xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. |
(7) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA). |
(8) |
Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx nařízení xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx potenciální související x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3). |
(9) |
V souladu s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, v němž xxxxxxxxx&xxxxxx; změny xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vykazování xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx přístupu. |
(10) |
Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx přístup však xxxx třeba xxěxxx, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015. |
(11) |
Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, vycházejícího x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nejsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; nákladů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx xxxxxxx splatností xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě vykazování, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Xxxxxx xx schválení. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž podle čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. |
(12) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx, |
XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:
1. |
X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:
|
2. |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: &xxxxx;XXXXXXXX 7x XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ Článek 16b 1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě předkládají xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx všechny xxxx informace:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čtvrtletní periodicitou, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:
Xxx &xxxxxx;čxxx písmene x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce roku xxx xxx před xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností stanovených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, duben 2016. (5) Směrnice Xxxx 86/635/EHS ze xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách a konsolidovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx; |
3. |
x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: &xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;; |
4. |
Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se zněním xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, x. 1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové instituce xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013
XXXXXXX DMSL |
||
Číslo šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX |
||
67 |
X 67.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX |
68 |
X 68.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU PRODUKTU |
69 |
C 69.00 |
XXXX XX RŮZNÉ XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX |
70 |
X 70.00 |
XXXXXXXXXXXXX |
X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
xxx x |
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle protistrany |
|||||||||||
Název xxxxxxxxxxx |
Xxx LEI |
Odvětví xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx produktu |
Přijatá xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti |
||||
Řádek |
ID |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
010 |
|
||||||||||
020 |
1,01 |
||||||||||
030 |
1,02 |
||||||||||
040 |
1,03 |
||||||||||
050 |
1,04 |
||||||||||
060 |
1,05 |
||||||||||
070 |
1,06 |
||||||||||
080 |
1,07 |
||||||||||
090 |
1,08 |
||||||||||
100 |
1,09 |
||||||||||
110 |
1,10 |
||||||||||
120 |
|
X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU
osa x |
Xxxx xxxxxx x významné xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu |
|||||||
Řádek |
ID |
Název xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx |
Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx třetí xxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|||
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX |
|||||||
010 |
1 |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
|||||
020 |
1,1 |
Xxxxxx na požádání |
|||||
030 |
1,2 |
Termínované xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx |
|||||
040 |
1,3 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx |
|||||
050 |
1.3.1 |
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx úroků za xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|||||
060 |
1.3.2 |
xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx splatnosti |
|||||
070 |
1,4 |
Spořicí xxxx |
|||||
080 |
1.4.1 |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů |
|||||
090 |
1.4.2 |
bez xxxxxxxxx lhůty pro xxxxx delší xxx 30 xxx |
|||||
100 |
2 |
XXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ |
|||||
110 |
2,1 |
Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování |
|||||
120 |
2.1.1 |
z toho xxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
130 |
2.1.2 |
x xxxx xxxxxxxxxx zákazníci |
|||||
140 |
2.1.3 |
z toho xx subjektů ve xxxxxxx |
|||||
150 |
2,2 |
Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx |
|||||
160 |
2.2.1 |
x xxxx repa |
|||||
170 |
2.2.2 |
z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
180 |
2.2.3 |
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy |
|||||
190 |
2.2.4 |
z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx |
X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
xxx x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx měny |
Ceny xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
1 týden |
1 měsíc |
3 xxxxxx |
6 měsíců |
1 rok |
2 xxxx |
5 xxx |
10 xxx |
||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxx |
|||
Xxxxx |
XX |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
010 |
1 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
020 |
1,1 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
030 |
1,2 |
x xxxx: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx |
||||||||||||||||||
040 |
1,3 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
050 |
1,4 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx |
||||||||||||||||||
060 |
1,5 |
x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
070 |
1,6 |
x xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy včetně XXXX |
X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX
xxx z |
Měny celkem x xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
020 |
1.1.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
070 |
1.2.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
080 |
1.2.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
030 |
1.1.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
060 |
1.2.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
010 |
1.1 |
1 |
financování xxxxxx |
|||||||||
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
050 |
1,2 |
2 |
financování xxxxxx |
|||||||||
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
190 |
1.5.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
110 |
1.3.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
150 |
1.4.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
190 |
1.5.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
090 |
1.3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
220 |
1.6.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
210 |
1.6 |
6 |
financování xxxxxx |
|||||||||
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
240 |
1.6.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
290 |
1.8 |
8 |
financování xxxxxx |
|||||||||
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
340 |
1.9.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
380 |
1.10.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
390 |
1.10.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
420 |
1.11.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
440 |
1.11.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
360 |
1.9.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
400 |
1.10.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
430 |
1.11.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
440 |
1.11.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
360 |
1.9.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
400 |
1.10.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
430 |
1.11.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
540 |
1.14.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
460 |
1.12.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
560 |
1.14.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
480 |
1.12.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
510 |
1.13.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
620 |
1.16.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
640 |
1.16.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
680 |
1.17.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
660 |
1.17.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
570 |
1,15 |
15 |
financování xxxxxx |
|||||||||
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
650 |
1,17 |
17 |
financování xxxxxx |
|||||||||
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
670 |
1.17.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
700 |
1.18.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
720 |
1.18.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
740 |
1.19.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
790 |
1.20.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
800 |
1.20.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
730 |
1,19 |
19 |
financování xxxxxx |
|||||||||
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
750 |
1.19.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
790 |
1.20.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
870 |
1.22.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
880 |
1.22.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
910 |
1.23.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
920 |
1.23.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
820 |
1.21.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
860 |
1.22.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
830 |
1.21.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
910 |
1.23.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
990 |
1.25.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1000 |
1.25.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1020 |
1.26.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
1010 |
1,26 |
26 |
financování xxxxxx |
|||||||||
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
1040 |
1.26.3 |
zajištěné financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1100 |
1.28.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1110 |
1.28.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1120 |
1.28.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1140 |
1.29.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1060 |
1.27.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1070 |
1.27.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1100 |
1.28.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1110 |
1.28.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1120 |
1.28.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1140 |
1.29.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1160 |
1.29.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1050 |
1,27 |
27 |
financování xxxxxx |
|||||||||
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
1120 |
1.28.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx financování |
Refinancování |
|||||||||||||||
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
1220 |
1.31.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
1230 |
1.31.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
XXXXXXX XXX
XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ Z PŘÍLOHY XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx
1. |
Xxxxxxxx šablona xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XVIII xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a stabilního financování. |
1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)
1. |
Cílem této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování podle xxxxxxxxxxx. |
2. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce. |
4. |
Obdrží-li instituce xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů. |
5. |
Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx xxxxx xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), měla by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. |
6. |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.3. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)
1. |
Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
|
2. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
4. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx. |
5. |
Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)
1. |
Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
2. |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx realizace obchodu x&xxxx;xxxxx vypořádání, např. xxxxxxxxxx závazek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080). |
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozpětí:
|
4. |
Rozpětí xx vyjádří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (b.b.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:
|
5. |
Pro xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, započítají však xxxxxxx prémie xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín jakéhokoli xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx odpovídá termínu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a sazby xxxxx. |
6. |
Xxxxx xxxxx financování získaného x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx ve xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX. |
7. |
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, ponechá se xxxx xxx rozpětí xxxxxxx. |
8. |
Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:
|
1.5. Refinancování (X 70.00)
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxx prostředků v době xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx během xxxxxxx xxxxxx. |
2. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 xx splatná xxxxxx vykáže x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. nové xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) xx vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
4. |
Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx (xx. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280). |
5. |
U splatných xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx průměrná doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300. |
6. |
X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310. |
7. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320. |
8. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 330. |
9. |
Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:
|
XXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013
XXXXXXX XXXX |
||
Xxxxx šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon |
ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
||
71 |
X 71.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY |
C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX
xxx x |
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
||||||||||||
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx emitenta/protistrany |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro XX |
||||
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
010 |
|
|||||||||||
020 |
1,01 |
|||||||||||
030 |
1,02 |
|||||||||||
040 |
1,03 |
|||||||||||
050 |
1,04 |
|||||||||||
060 |
1,05 |
|||||||||||
070 |
1,06 |
|||||||||||
080 |
1,07 |
|||||||||||
090 |
1,08 |
|||||||||||
100 |
1,09 |
|||||||||||
110 |
1,10 |
|||||||||||
120 |
|
PŘÍLOHA XXX
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)
Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity vždy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve financování. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx a přítok xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx k datu vykázání.
Sloupec |
Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||
010 |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede název xxxxxx největších xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přislíbených likviditních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na řádku 1.01, druhá xxxxxxxx xxxxxxx xx řádku 1.02 atd. Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx. |
||||||||||||||||||||||
020 |
Xxx XXX Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx protistrany. |
||||||||||||||||||||||
030 |
Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx odvětví dle XXXXXX: x) centrální banky; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx podniky; vi) xxxxxxxxxx. X ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
040 |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Vademecum‘). U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
050 |
Xxxx xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušná xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:
|
||||||||||||||||||||||
060 |
Měna Emitentům/protistranám xxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxxx xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
070 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
080 |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx Xxxxx hodnota xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
090 |
Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx CB Hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx získaný xx xxxxxxxxx banky. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx v prováděcí xxxxxxxxx xxxxx vydané xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nechají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. |