XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313
xx xxx 1. xřxxxx 2016,
kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity
(Xxxx x významem xxx XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx na xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
|
(1) |
Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. To xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx instituce xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Doplňková xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxť xxxx měření identifikují xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxx relevantní, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx protistrany, neboť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená xx xxx&xxxxxx;xx xx financování x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. |
|
(3) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled. |
|
(4) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. |
|
(5) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; proporcionality xx mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx příslušného xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový objem xxxxx instituce není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. |
|
(6) |
Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření sledování xxxxxxxxx xxx náležitý xxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx použít co xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx xxxx&xxxxxx;x pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů týkající xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období. |
|
(7) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA). |
|
(8) |
Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx o návrhu prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx článku 37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3). |
|
(9) |
X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný návrh xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx změn. Xxx&xxxxxx;x EBA předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), a uvedl řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx. |
|
(10) |
Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx však xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015. |
|
(11) |
Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž bude xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; a opodstatněné, xxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. |
|
(12) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx změněno, |
XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:
|
1. |
X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; písmeno g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:
|
|
2. |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;: &xxxxx;XXXXXXXX 7x XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x 1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou všechny xxxx xxxxxxxxx:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; periodicitou, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:
Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce xxxx xxx xxx xřxx xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. 3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016. (5) Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;" |
|
3. |
x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: &xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx pro xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;; |
|
4. |
Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx nařízení. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.
Toto xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.
(2) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).
(4) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013
|
XXXXXXX XXXX |
||
|
Xxxxx šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ |
||
|
67 |
C 67.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX |
|
68 |
X 68.00 |
KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU PRODUKTU |
|
69 |
C 69.00 |
XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX |
|
70 |
X 70.00 |
XXXXXXXXXXXXX |
X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx protistrany |
Sídlo xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
||||||||||
|
020 |
1,01 |
||||||||||
|
030 |
1,02 |
||||||||||
|
040 |
1,03 |
||||||||||
|
050 |
1,04 |
||||||||||
|
060 |
1,05 |
||||||||||
|
070 |
1,06 |
||||||||||
|
080 |
1,07 |
||||||||||
|
090 |
1,08 |
||||||||||
|
100 |
1,09 |
||||||||||
|
110 |
1,10 |
||||||||||
|
120 |
|
||||||||||
X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
|
xxx z |
Měny xxxxxx a xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx produktu |
|||||||
|
Řádek |
ID |
Název xxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx |
Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi |
Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|||
|
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ |
|||||||
|
010 |
1 |
RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX |
|||||
|
020 |
1,1 |
Xxxxxx xx xxxxxxxx |
|||||
|
030 |
1,2 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů |
|||||
|
040 |
1,3 |
Termínované vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx |
|||||
|
050 |
1.3.1 |
x xxxxxxx za xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splatnosti |
|||||
|
060 |
1.3.2 |
bez pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|||||
|
070 |
1,4 |
Xxxxxxx xxxx |
|||||
|
080 |
1.4.1 |
x výpovědní xxxxxx xxx výběr xxxxx xxx 30 dnů |
|||||
|
090 |
1.4.2 |
bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než 30 dnů |
|||||
|
100 |
2 |
VELKOOBCHODNÍ XXXXXXXXXXX |
|||||
|
110 |
2,1 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
120 |
2.1.1 |
x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
130 |
2.1.2 |
x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
140 |
2.1.3 |
x xxxx xx subjektů ve xxxxxxx |
|||||
|
150 |
2,2 |
Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx |
|||||
|
160 |
2.2.1 |
x xxxx xxxx |
|||||
|
170 |
2.2.2 |
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
180 |
2.2.3 |
x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|||||
|
190 |
2.2.4 |
x xxxx xx xxxxxxxx xx skupině |
|||||
C 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
|
xxx z |
Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxx xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
1 xxxxx |
1&xxxx;xxxxx |
3 xxxxxx |
6 xxxxxx |
1 xxx |
2 xxxx |
5 xxx |
10 let |
||||||||||||
|
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
|||
|
Řádek |
ID |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
020 |
1,1 |
x toho: xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
030 |
1,2 |
x toho: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
040 |
1,3 |
x xxxx: zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
050 |
1,4 |
x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
060 |
1,5 |
x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
070 |
1,6 |
x xxxx: cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX |
||||||||||||||||||
X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx xxxxxx x významné měny |
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
XXXXXXX XXX
XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledování
1.1. Obecné xxxxxxxx
|
1. |
Xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx se krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)
|
1. |
Cílem této xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících institucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx. |
|
2. |
Xxx xxxxx vyplňování xxxx xxxxxxx:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx:
Bližší xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx v níže xxxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx financování xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
|
5. |
Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx objem xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. |
|
6. |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.3. Koncentrace xxxxxxxxxxx podle druhu xxxxxxxx (X 68.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxx xxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx účely vyplňování xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx. |
|
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx. |
|
4. |
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná. |
|
5. |
Pokyny xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:
|
1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx financování (C 69.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které instituce xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx období xxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxx vypořádání, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080). |
|
3. |
U každého xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
|
4. |
Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) a vypočítá xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:
|
|
5. |
Xxx xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx vypočítají instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx xx pohledávky, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx swapu. |
|
6. |
Čistý xxxxx financování získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx u financování xxxxxxxxx v bodě 4 xx to bylo 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX. |
|
7. |
Xxxxx xxxx co xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxx rozpětí xxxxxxx. |
|
8. |
Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx řádků:
|
1.5. Refinancování (C 70.00)
|
1. |
Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx během xxxxxxx xxxxxx. |
|
2. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 xx splatná xxxxxx xxxxxx v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) se vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžních xxxx xx vykáže xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čisté xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280). |
|
5. |
X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx průměrná doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx sloupci 300. |
|
6. |
U refinancovaných xxxxxxxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve sloupci 310. |
|
7. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320. |
|
8. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330. |
|
9. |
Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx:
|
XXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY PODLE XX. 415 ODST. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013
|
XXXXXXX XXXX |
||
|
Xxxxx šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
||
|
71 |
X 71.00 |
XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY |
C 71.00 – KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany |
||||||||||||
|
Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX |
||||
|
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|||||||||||
|
020 |
1,01 |
|||||||||||
|
030 |
1,02 |
|||||||||||
|
040 |
1,03 |
|||||||||||
|
050 |
1,04 |
|||||||||||
|
060 |
1,05 |
|||||||||||
|
070 |
1,06 |
|||||||||||
|
080 |
1,07 |
|||||||||||
|
090 |
1,08 |
|||||||||||
|
100 |
1,09 |
|||||||||||
|
110 |
1,10 |
|||||||||||
|
120 |
|
|||||||||||
XXXXXXX XXX
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx deset největších xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.
|
Xxxxxxx |
Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Xxxxx emitenta/protistrany Ve sloupci 010 xx v sestupném xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx emitentů/protistran xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx na řádku 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx království) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
Xxx XXX Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx odvětví xxx XXXXXX: x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx podniky; vi) xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xx kód XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně pseudo-ISO xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Vademecum‘). U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Xxxx xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve sloupci 010 xx xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx následujících xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Xxxx Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxxx xxx ISO měny xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx ISO 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Xxxxxx xxxxxxx kvality U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx kvality v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx Xxxxx hodnota xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx jednotlivá xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxx kolaterálu xxxxxxxxxxxxx úvěr získaný xx centrální banky. V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydané xx xxxxxxx čl. 416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nechají xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx. |