EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

ze dne 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx nad likviditou xx na x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, by xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx mělo x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx měsíčního vykazování xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; vykazování, xxxxx xxxxxxxxx není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx k významu xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx měsíčního vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; orgán pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Orgán XXX xxxxxxčxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví zřízenou xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx přijetí xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx domnívá, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Xxxxxx xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž v tomto prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 se mění xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se nová xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření sledování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předkládají instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)	informace uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIX;

b)	informace xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxx&xxxxxx; instituce;

xxxěx individuální xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xůčx součtu individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě je nižší xxž 1 % xx dobu dvou xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, které předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)	celková aktiva xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě pro x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx na auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx který xx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, duben 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXI x&xxxx;xxxxxxx xx zněním xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2) Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x podávání xxxxx institucí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX PRODUKTU

osa z

Měny xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx produktu
Řádek	ID	Název produktu	Celková xxxxxxx částka	Částka, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí zemi	Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxx než 30 xxx
050	1.3.1	x pokutou za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu úroků xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z toho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy
190	2.2.4	z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: kryté xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx financování
050	1,2	2	financování xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	financování xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	financování xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	financování xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx financování
370	1.10	10	financování xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné financování
490	1,13	13	financování xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx financování
530	1,14	14	financování xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx financování
850	1,22	22	financování xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx financování
1130	1,29	29	financování xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx financování

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klientů xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podpoložkách xxxxxx 1 této xxxxxxx. Protistrana vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx financování získaného xx jedné protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úrovní 1 % xxxxxxx atd.;

b)	celkový xxxxx xxxxx ostatních xxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázanému v rozvaze xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx druhu produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx nejvýznamnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx řídit xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), měla xx xxxxxx objem xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazována.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx protistrany xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx instituce; xx) xxxx finanční xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin klientů xx odvětví xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx organizace, které xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx odpovídající emitovanému xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx financování přijato (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků)

UWNF (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxx xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx xxxxxx čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx sloupci 060.

070

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx financování, která xxxx vykázána xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 070 xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 dnů

080

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázané ve xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx financování.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx A se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx koncentrace financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx účty;

i)	s výpovědní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

Velkoobchodní financování;

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx cenných xxxxxx krytých xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx podle směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlení x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Pro xxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků, xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx v jediné kombinované xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx vykáže částka, xxxxx není krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 a ve xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx průměr počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název produktu‘, xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx počáteční splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX od protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Název produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX od xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx různé xxxx xxxxxx financování (C 69.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx při následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx xxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx derivátového obchodování xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx dni ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx uskutečnění xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx závazky se xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. tříměsíční xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx nejpozději ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx transakce.

Rozpětí xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx převládající xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 b.b.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, kdy nechají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxx prémie či xxxxxxx ceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx a sazby swapu.

Čistý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených ve xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ se xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není xx xxxxxxxxx, ponechá xx xxxx xxx rozpětí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (sloupce 030 a 040)

c)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného financování.

050

1.4 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx objemu financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých aktivy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (roll-over), xxxxxxxxxxxx v průběhu jednotlivých xxx během jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx financování v době xxxxxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 dne x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx a 14 dnů (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 měsíce x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 až 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, refinancované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Refinancování‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx sloupci 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých řádků:

Sloupec	Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 až 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx xxxxxxx 020 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 až 080	&xx;&xxxx;1 den ≤ 7 xxx Xxxxxxx objem financování xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dne do xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, xx přebytečné xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 dní ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx se splatností xx jednoho do xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 090 řádkových položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx v rozmezí xx xxxxxxx xxxxx do xxxx týdnů se xxxxxx xx xxxxxxx 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 120 řádkových položek 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx měsíce xx vykáže xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky financování xx xxxxxx ve xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 xx 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx se xxxxxx xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tří xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxx xxxxxx xx xxxxx měsíců se xxxxxx xx sloupci 230 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 až 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování se xxxxxx ve xxxxxxx 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) a vykáže xx xx sloupci 290.
300 xx 330	Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (v dnech) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, xxxxxx průměr xxxx financování (v dnech) xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxx xxxxxxx financování se xxxxxx xx sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Koncentrace vyrovnávací xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx pro CB

Řádek

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	DESET XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX OSTATNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Cílem xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx xxxxx největších xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx instituci za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezatížených aktiv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx i prakticky dostupné xxx xxxxxxxx potenciálních xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx na xxxxx 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva vydala xxxx xxxxxxxx likviditní xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx nevykazuje.

050

Druh produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx cenný papír)

CB (xxxxx dluhopisy)

US (xxxxx xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx nástroje představující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxx xxxxxx cenné xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx kotované xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční institucí)

Zlato

LiqL (xxxxxxxxxxx přislíbená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx nebo nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xx třípísmenný xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx kvality v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx bude odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx CB

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li jich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěr získaný xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx.&xxxx;416 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx způsobilostí pro xxxxxxxxx banku nechají xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.