EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

xx xxx 1. března 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx likvidity

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx zvýšení účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx na místě xxžxxxxxx vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx mělo poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přehled xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle protistrany x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr prostředků xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jež xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx být xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; by xěx xxxx&xxxxxx;x pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout nikoli xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx o návrhu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx nařízení vychází, xxxxxxxxxx potenciální xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3).

(9)

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 schválila Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x EBA předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx s konečným přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností jako x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nejsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx dodatečné vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; není xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

PŘIJALA XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	informace uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIX;

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, než xx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

x)	xxxěx individuální xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum všech xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě xx nižší xxž 1 % xx dobu xxxx xx sobě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

c)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx účely x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě pro x&xxxxxx;xxčxx daného poměru xxxxžxxx xx auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx před xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx který se xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se zněním xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1) Úř. věst. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, s. 1).

(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví protistrany

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti

Řádek

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	DESET XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X PODÍLEM XXXXXXXXXXXX 1 % CELKOVÉHO XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXX XXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx produktu	Celková xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x pokutou xx xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx významně přesahuje xxxxxx xxxxx za xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx zbývající xx xxxxxxx splatnosti
070	1,4	Spořicí xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx než 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx subjektů xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX ZA XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x významné měny

Ceny xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx financování
020	1,1	z xxxx: xxxxxxxxx vklady
030	1,2	z xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1,3	x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx
060	1,5	x xxxx: xxxxx dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	financování xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx financování
250	1.7	7	financování xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx financování
410	1,11	11	financování xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	financování xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné financování
530	1,14	14	financování xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	financování xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx financování
770	1.20	20	financování xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné financování
850	1,22	22	financování xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné financování
970	1,25	25	financování xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx financování
1090	1,28	28	financování xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx financování
1130	1,29	29	financování xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX VYPLNĚNÍ XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx šablona xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx a stabilního financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vyplňování xxxx šablony:

instituce vykážou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klientů xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxx od každé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % hranice xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

c)	součet xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx celkovému xxxxxx závazků dané xxxxxxxxx vykázanému x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci pro xxxxxxxx vykazování (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx částku;

g)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx druhu produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx financování xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx protistrany

Název xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx 010 v sestupném xxxxxx, xxx. podle xxxxxx xxxxxx objemem poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx název právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu).

020

Kód XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví protistrany

Každé xxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx odvětví xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle FINREP:

i) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx správy; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; vi) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx skupin klientů xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxxx se xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx země xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx financování přijato (xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx produktu, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 129 odst. 4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx protistrany xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 070 xxxxxx průměr xxxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy EUR xx xxxxxxxxxxx A s počáteční xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ve sloupci 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zbývající splatnost (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx získaného xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;xx zbytkovou splatností 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx šablony je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx požádání;

b)	termínované xxxxxx xx xxxx nejvýše 30 dnů

termínované xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx přesahuje ztrátu xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr delší xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx financování;

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx nefinanční xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků.

U každého xxxxx produktu vykážou xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci jednotlivých xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kombinované xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 se xxxxxx částka, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx prostředků získaných x&xxxx;xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 u jednotlivých kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 050 vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti (v dnech).

Vážený xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zbývající xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X v rámci emise xxxxxxxx X se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 a 160)

i)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypořádání, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx podnikem, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx nejpozději xx xxx ukončení xxxxxxx v den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, splatné xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx nejpozději xx xxx xxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx A poskytla xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 b.b. nad xxxxxxxxxxxx sazbou XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X poskytla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 0,5 miliardy XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx převládající xxxxxx EURIBOR. Vážený xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či pohledávky, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úrokových xxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí xx xxxxxxxx sazby u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx časovém xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není xx xxxxxxxxx, ponechá se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx financování

Celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 rok (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů.

030

1.2 z toho: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx komerčních xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nezajištěné xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezajištěných cenných xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí cenných xxxxxx xxxxxxx aktivy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy.

1.5. Refinancování (X 70.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 dne a 7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx a 14 dnů (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 dnů x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 až 160)

e)	v rozmezí 1 měsíce x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx a 6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 se xxxxxxx xxxxxx vykáže v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx prostředky se xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) se vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx jednotlivých xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 020 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 den ≤ 7 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dne xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx sloupci 050 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	> 7 dní ≤&xxxx;14 dní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, které xxxx xxxx než 31 dní, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx se xxxxxx xx sloupci 110 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování se xxxxxx xx xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 měsíc Celkový xxxxx financování xx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxx do xxxxxxx xxxxxx se vykáže xx sloupci 130 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají méně xxx 31 dní, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx v rozmezí xx xxxx xxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 150 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx sloupci 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx jednoho xxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 200 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
210 xx 240	> 3 měsíce ≤&xxxx;6 měsíců Celkový objem xxxxxxxxxxx se splatností xx xxx do xxxxx měsíců xx xxxxxx xx xxxxxxx 201 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx v rozmezí xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx splatností delší xxx xxxx měsíců xx vykáže xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx delší xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků Celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx sloupců xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx splatných prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 310, xxxxxx xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx financování se xxxxxx ve xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

Xxxxxxx tržní/nominální

Hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX EMITENTŮ/PROTISTRAN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXI

POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany (XXX) (X 71.00)

Cílem xxxx šablony je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx největších xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dostupné xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx řádku 1.02 atd.

Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx je SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedno odvětví xx základě tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; iv) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů se xxxx nevykazuje.

050

Druh produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx držena příslušná xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (podřízený xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx cenný xxxxx)

XX (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (cenné xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx aktivy)

CrCl (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (akcie xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx přislíbená xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutá xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 se přidělí xxx ISO xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx denominaci přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čl. 416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.