EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

xx xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx strany úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx instituce xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: měření založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx relevantní, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx klesající xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, tak xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií orgánů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx příslušného xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový objem xxxxx xxxxxxxxx není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x co xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx termín pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx měsíčního vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xřxxxxxxxx nikoli xx patnáctý, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kalendářní xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Xxx&xxxxxx;x EBA xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx nařízení xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví zřízenou xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx těch, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx změnit, xxx xxx plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), xxxxž použitelnost xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Komise xx x&xxxxxx;xx domnívá, žx přínosy xxx xxxxxx dosažené xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx splatností xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž bude xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Komisi xx schválení. Mezitím x&xxxx;xx doby, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx dodatečné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž podle čl. 412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx g), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

FORMÁT X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 415 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XVIII x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od odstavce 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

poměr individuální xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě je nižší xxž 1 % xx xxxx dvou xx sobě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě xxx x&xxxxxx;xxčxx daného poměru xxxxžxxx xx auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce roku xxx rok xřxx xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx který xx xxx&xxxxxx; podat xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx a konsolidovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxx XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské unie.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX DRUHU XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KAŽDÁ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx produktu
Řádek	ID	Název xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti	Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx na požádání
030	1,2	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx za xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x výpovědní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ
110	2,1	Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování
120	2.1.1	z toho xxxxxxxx zákazníci
130	2.1.2	z xxxx xxxxxxxxxx zákazníci
140	2.1.3	z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
160	2.2.1	z xxxx xxxx
170	2.2.2	x xxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy
190	2.2.4	z xxxx xx subjektů xx skupině

C 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 týden		1 měsíc		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x toho: xxxxxxxxx vklady
030	1,2	z xxxx: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: xxxxx dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	financování xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné financování
170	1.5	5	financování xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx financování
290	1.8	8	financování xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné financování
530	1,14	14	financování xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	financování xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XVIII xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a stabilního xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx je shromáždit xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xx podpoložkách xxxxxx 1 této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 tak xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xx xxxxx protistrany, xxxxx k datu vykazování xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx představovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx atd.;

b)	celkový xxxxx všech ostatních xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx celkových xxxxxx xxxxxxxxx v oddíle 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx vykážou instituce xxxx údaje:

a)	název xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx protistrany;

d)	sídlo xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx xxxxxx v níže xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušnému xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozepsáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných papírů (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx závazků, xx xxxxxx xx sloupci 010 x&xxxx;xxxxxxxxx pořadí, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx společnosti, od xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (public xxxxxxx company ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Aktiengesellschaft x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx protistrany

Každé xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx pro xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx příručky Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx země xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emitovanému xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx financování přijato (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rep xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx dluhopisů ve xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx získané z emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně obchodních xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx sloupci 060.

070

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx vykázána xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx xxxxxxx 070 xxxxxx průměr xxxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx na základě xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

080

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování získaného xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx financování.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 miliarda XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 60 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu, xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejvýše 30 dnů

termínované vklady xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný výběr, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)	bez xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xxxxxxx účty;

i)	s výpovědní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx emise krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxx vyplňování xxxx šablony vykážou xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků.

U každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi.

Pozn.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 a ve sloupci 030 u jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté částce xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve sloupci 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 040 vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 miliarda XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx B x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx k celkovému objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X v rámci xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.4. Ceny xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 a 160)

i)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx mezi xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypořádání, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx splatnosti xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxx podnikem xxx xxxxx, xxxxx xx xx staly předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX nebo XXXXX x&xxxx;xxxxxxx GBP x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx nejpozději xx xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx transakce.

Rozpětí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X poskytla xxxx xxxxxxx financování ve xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx účely xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx sazby u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, ponechá xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1 Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 se uvede xxxxxxx objem a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx financování

Z xxxxxxxxx xxxxxx financování vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx získaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté dluhopisy

Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (X 70.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově získaných, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (xxxxxxx 130 až 160)

e)	v rozmezí 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou ve xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, nově xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. nové xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx vykáže xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 310.

X&xxxx;xxxxxx termínovaných prostředků xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 320.

U celého xxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx jednotlivých řádků:

Sloupec	Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Jednodenní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx vykáže xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx se vykáže xx sloupci 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 dní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jednoho xx xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 dní, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx xx xxxxxx xx sloupci 110 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 měsíc Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx mají xxxx xxx 31 dní, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx ve xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování xx splatností xx xxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 180 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 měsíce ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tří xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx v rozmezí xx xxx měsíců do xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 240 řádkových položek 1.1–1.31.
250 až 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 dní, xx přebytečné řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Celkový xxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 280 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx čistý objem xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx položky (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx sloupci 290.
300 xx 330	Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) Vážený xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 310, xxxxxx xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY
71	C 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

Xxxxxxx tržní/nominální

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX (C 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx deset xxxxxxxxxx xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx kapacita představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx k datu xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede název xxxxxx největších emitentů/protistran xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx řádku 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxx právnické osoby – společnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx xx SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu), xxx.

020

Xxx LEI

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx protistraně bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) centrální banky; xx) orgány xxxxxx xxxxxx; xxx) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx podniky; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně pseudo-ISO xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx následujících tučně xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (podřízený xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx papír)

CB (xxxxx dluhopisy)

US (cenné xxxxxx XXXXXX, tj. xxxxxxxx xxxxxxxx představující xxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxx vydané xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx uznané burze, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx přislíbená xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutá xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných ve xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní hodnota xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilého xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx centrální banky.

V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx měna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.