EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

xx xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx podávání zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx strany &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx xxx likviditou xx xx místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přehled xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, rozsahu a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx produktu, neboť xxxx měření identifikují xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx klesající xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx s likviditou; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx poskytnutých instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, jež xxxx xxxx&xxxxxx; v průběhu xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx přezkumu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx mělo být xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění proporcionality xx mělo být xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; vykazování, xxxxx instituce není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx jurisdikcích, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx příslušného orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx k významu vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány během xxxx&xxxxxx;xx šesti xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování xx xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů týkající xx měsíčního vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx patnáctý, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Orgán EBA xxxxxxčxxx otevřené xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3).

(9)

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x EBA xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, v němž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx těch, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů ve xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx důvody xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku splatností xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx však xxxx xřxxx změnit, xxx xxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), xxxxž použitelnost xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx však domnívá, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z neaktuálního xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování předpisů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, než xxxx schváleno povinné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; a opodstatněné, xxxxx orgány xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 by xxxxx xěxx být xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

PŘIJALA XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„g)	xxxxňxxx&xxxxxx; měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx v příloze XIX;

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx podmínky:

a)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx nacházejí x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, než xx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx dobu xxxx xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, které předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) xxxx nižší xxž 30 miliard XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx písmene x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx xx auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; stanovených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx který xx xxx&xxxxxx; podat xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx pro měsíční xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx xx zněním xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx nařízení vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA

„

PŘÍLOHA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX NÁSTROJE XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX DRUHU PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX ZA RŮZNÉ XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Přijatá částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PROTISTRAN, XXXXX X PODÍLEM XXXXXXXXXXXX 1 % CELKOVÉHO XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu
Řádek	ID	Název produktu	Celková xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx zemi	Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti	Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů
040	1,3	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx splatností xxxxx než 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx delší xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů
100	2	VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ
110	2,1	Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x toho xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx subjektů ve xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx krytých dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx emise xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx skupině

C 69.00 – XXXX ZA XXXXX DOBY XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 let		10 let
			Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Celkový xxxxx financování
020	1,1	z toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
060	1,5	x xxxx: kryté xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx financování
170	1.5	5	financování xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	financování xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx financování
530	1,14	14	financování xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx financování
650	1,17	17	financování xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx financování
770	1.20	20	financování xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx financování
850	1,22	22	financování xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx financování
890	1,23	23	financování xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx financování

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje sledování

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx a stabilního xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx šablony:

instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ekonomicky spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od každé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx vykazování xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx druhou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % hranice atd.;

b)	celkový xxxxx všech ostatních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

c)	součet xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx 1 a v oddíle 2 xxxx roven celkovému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název protistrany;

kód XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti;

Bližší xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx v níže xxxxxxx tabulce.

Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx druh xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušnému xxxxxx xx poskytnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financování xxx xxx nejvýznamnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí být xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazována.

Pokyny xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx protistrany

Název xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, se xxxxxx xx xxxxxxx 010 v sestupném xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx název protistrany xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Plc. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx tříd hospodářských xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx finanční xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx se xxx XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx xxxx nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxxxxxxx přijato (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx financování), x&xxxx;xx xx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx vytištěných xxxx:

XXX (nezajištěné velkoobchodní xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx základě xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 129 odst. 4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 směrnice 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX financování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vykázána ve xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 070 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti

U částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx vykázané ve xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx dané protistrany, xxxxx xx xxxxxxx xx základě velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx A se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (C 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx koncentrace financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx požádání;

b)	termínované vklady xx xxxx nejvýše 30 xxx

xxxxxxxxxxx vklady xx dobu delší xxx 30 dnů;

i)	s pokutou xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr delší xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy

iv)	z toho xx subjektů xx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	celkovou xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlení x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx podáno x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx měna xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Celková xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘, xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve sloupci ‚Xxxxx produktu‘ se xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx zemi

Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx sloupci 020 a ve xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx xx sloupci 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx k tomuto financování xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxx určitého produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve sloupci 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se zbytkovou xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX od xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.4. Ceny xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx instituce xxxxx xx financování, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx splatnosti získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní lhůtě xx xxxxxx xxxx xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx derivátového xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, splatné xxxxx podnikem xxx xxxxx, pokud xx xx staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního referenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX a USD, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx ke xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx vyjádří x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (b.b.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 b.b. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X poskytla nebo xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX s rozpětím 150 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x. Xxxxxx průměr xxxxxxx&xxxx;= 183 b.b.

Pro účely xxxxxxx průměrného splatného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, kdy nechají xxxxxxx xxxxxxx měnové xxxxx, započítají však xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx základ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx termínu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx swapu.

Čistý xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Položka‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například u financování xxxxxxxxx v bodě 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 a 160)

i)	10 let (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1 z toho: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx retailových vkladů.

030

1.2 z toho: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 se uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (X 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 až 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx a 6 měsíců (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 až 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 xx xxxxxxx xxxxxx vykáže x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, refinancované xxxxxxxxxx xx vykážou ve xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx vykáže x&xxxx;xxxxxx sloupci.

Celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (v dnech) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx se průměrná xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 320.

U celého xxxxxxx financování se xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Jednodenní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx ponechají prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx prostředků s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 až 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx týdne xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 110 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 120 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤ 1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx dvou xxxxx xx jednoho xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤ 3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 180 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 200 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 měsíců Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx tří xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xx sloupci 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 230 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	> 6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx splatností delší xxx šest xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve sloupci 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků Celkový čistý xxxxx xxxxxxxxx toků xx roven součtu xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 300. Xxxxxx průměr doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx ve xxxxxxx 310, xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (v dnech) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve sloupci 330.

XXXXXXX XX

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX JAKO XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx xxxxx největších xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx linek, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potenciálních xxxxx ve financování. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx název xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx na xxxxx 1.01, druhá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Plc. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx protistraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) orgány státní xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx podniky; x) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx registrace xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Eurostatu‚Balance of Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

XX (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (cenné xxxxxx XXXXXX, tj. xxxxxxxx xxxxxxxx představující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx burze, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx přislíbená likviditní xxxxx xxxxxxxxxx instituci)

OPT (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx kód xxxx podle ISO 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx kvality v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx reálná xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx získaný xx centrální xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných v měně xxxxxxx v prováděcí technické xxxxx vydané xx xxxxxxx čl. 416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.