Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

ze dne 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx nad likviditou xx na x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, by xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x jako xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx mělo x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx měsíčního vykazování xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; vykazování, xxxxx xxxxxxxxx není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx k významu xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx měsíčního vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)

Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; orgán pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Orgán XXX xxxxxxčxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví zřízenou xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx přijetí xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx domnívá, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Xxxxxx xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž v tomto prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 se mění xxxxx:

1.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

2.

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se nová xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření sledování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předkládají instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)

informace uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIX;

b)

informace xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)

xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxx&xxxxxx; instituce;

x)

xxxěx individuální xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xůčx součtu individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě je nižší xxž 1 % xx dobu dvou xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, které předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)

celková aktiva xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě pro x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx na auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx který xx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, duben 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

3.

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.

Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXI x&xxxx;xxxxxxx xx zněním xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x podávání xxxxx institucí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).


XXXXXXX

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL

Číslo xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon

ŠABLONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

67

X 67.00

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

68

X 68.00

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU

69

C 69.00

XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

70

X 70.00

XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.

VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX PRODUKTU

osa z

Měny xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx produktu

Řádek

ID

Název produktu

Celková xxxxxxx částka

Částka, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí zemi

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti

010

020

030

040

050

PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

010

1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

020

1,1

Xxxxxx xx xxxxxxxx

030

1,2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx

040

1,3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxx než 30 xxx

050

1.3.1

x pokutou za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

060

1.3.2

xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu úroků xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

070

1,4

Xxxxxxx xxxx

080

1.4.1

x xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx

090

1.4.2

xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx

100

2

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

110

2,1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

120

2.1.1

x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

130

2.1.2

x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

140

2.1.3

x toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

150

2,2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

160

2.2.1

x xxxx repa

170

2.2.2

z toho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

180

2.2.3

x xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy

190

2.2.4

z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

1 xxxxx

1&xxxx;xxxxx

3 xxxxxx

6 xxxxxx

1 xxx

2 xxxx

5 xxx

10 xxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

XX

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

020

1,1

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx

030

1,2

x toho: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx

040

1,3

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

050

1,4

x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry

060

1,5

z xxxx: kryté xxxxxxxxx

070

1,6

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx xxxxxx

020

1.1.1

xxxxxxxxx xxxxxx

030

1.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

040

1.1.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

050

1,2

2

xxxxxxxxxxx celkem

060

1.2.1

retailové xxxxxx

070

1.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

080

1.2.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx celkem

020

1.1.1

retailové xxxxxx

030

1.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

040

1.1.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

050

1,2

2

xxxxxxxxxxx xxxxxx

060

1.2.1

xxxxxxxxx vklady

070

1.2.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

080

1.2.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx xxxxxx

020

1.1.1

xxxxxxxxx xxxxxx

030

1.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

040

1.1.3

xxxxxxxxx financování

050

1,2

2

financování xxxxxx

060

1.2.1

xxxxxxxxx xxxxxx

070

1.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

080

1.2.3

xxxxxxxxx financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1,3

3

xxxxxxxxxxx xxxxxx

100

1.3.1

xxxxxxxxx xxxxxx

110

1.3.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

120

1.3.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx xxxxxx

140

1.4.1

xxxxxxxxx xxxxxx

150

1.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

160

1.4.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

170

1.5

5

xxxxxxxxxxx xxxxxx

180

1.5.1

xxxxxxxxx xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

200

1.5.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1,3

3

xxxxxxxxxxx xxxxxx

100

1.3.1

xxxxxxxxx xxxxxx

110

1.3.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

120

1.3.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx xxxxxx

140

1.4.1

xxxxxxxxx xxxxxx

150

1.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

160

1.4.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

170

1.5

5

xxxxxxxxxxx xxxxxx

180

1.5.1

xxxxxxxxx xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

200

1.5.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

financování xxxxxx

100

1.3.1

xxxxxxxxx vklady

110

1.3.2

nezajištěné velké xxxxxxxx vklady

120

1.3.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx xxxxxx

140

1.4.1

xxxxxxxxx xxxxxx

150

1.4.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

160

1.4.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

170

1.5

5

xxxxxxxxxxx xxxxxx

180

1.5.1

xxxxxxxxx xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

200

1.5.3

xxxxxxxxx financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

xxxxxxxxxxx celkem

220

1.6.1

retailové xxxxxx

230

1.6.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

240

1.6.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

250

1.7

7

xxxxxxxxxxx xxxxxx

260

1.7.1

xxxxxxxxx vklady

270

1.7.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

280

1.7.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

290

1.8

8

xxxxxxxxxxx celkem

300

1.8.1

retailové vklady

310

1.8.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

320

1.8.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

xxxxxxxxxxx celkem

220

1.6.1

retailové vklady

230

1.6.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

240

1.6.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

250

1.7

7

xxxxxxxxxxx xxxxxx

260

1.7.1

xxxxxxxxx xxxxxx

270

1.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

280

1.7.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

290

1.8

8

xxxxxxxxxxx celkem

300

1.8.1

retailové xxxxxx

310

1.8.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

320

1.8.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

financování xxxxxx

220

1.6.1

xxxxxxxxx vklady

230

1.6.2

nezajištěné velké xxxxxxxx vklady

240

1.6.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

250

1.7

7

xxxxxxxxxxx xxxxxx

260

1.7.1

xxxxxxxxx xxxxxx

270

1.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

280

1.7.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

290

1.8

8

xxxxxxxxxxx xxxxxx

300

1.8.1

xxxxxxxxx xxxxxx

310

1.8.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

320

1.8.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

xxxxxxxxxxx celkem

340

1.9.1

retailové xxxxxx

350

1.9.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

360

1.9.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

370

1.10

10

xxxxxxxxxxx xxxxxx

380

1.10.1

xxxxxxxxx xxxxxx

390

1.10.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

400

1.10.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx xxxxxx

420

1.11.1

xxxxxxxxx vklady

430

1.11.2

nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx

440

1.11.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

xxxxxxxxxxx celkem

340

1.9.1

retailové vklady

350

1.9.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

360

1.9.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

370

1.10

10

xxxxxxxxxxx celkem

380

1.10.1

retailové vklady

390

1.10.2

nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx

400

1.10.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx celkem

420

1.11.1

retailové xxxxxx

430

1.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

440

1.11.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

financování xxxxxx

340

1.9.1

xxxxxxxxx vklady

350

1.9.2

nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx

360

1.9.3

xxxxxxxxx financování

370

1.10

10

financování xxxxxx

380

1.10.1

xxxxxxxxx vklady

390

1.10.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

400

1.10.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx xxxxxx

420

1.11.1

xxxxxxxxx xxxxxx

430

1.11.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

440

1.11.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx xxxxxx

460

1.12.1

xxxxxxxxx vklady

470

1.12.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

480

1.12.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

490

1,13

13

xxxxxxxxxxx celkem

500

1.13.1

retailové vklady

510

1.13.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

530

1,14

14

xxxxxxxxxxx celkem

540

1.14.1

retailové xxxxxx

550

1.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

560

1.14.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx celkem

460

1.12.1

retailové xxxxxx

470

1.12.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

480

1.12.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

490

1,13

13

xxxxxxxxxxx celkem

500

1.13.1

retailové xxxxxx

510

1.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

530

1,14

14

xxxxxxxxxxx celkem

540

1.14.1

retailové xxxxxx

550

1.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

560

1.14.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx xxxxxx

460

1.12.1

xxxxxxxxx vklady

470

1.12.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

480

1.12.3

zajištěné financování

490

1,13

13

financování xxxxxx

500

1.13.1

xxxxxxxxx xxxxxx

510

1.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx financování

530

1,14

14

financování xxxxxx

540

1.14.1

xxxxxxxxx vklady

550

1.14.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

560

1.14.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

xxxxxxxxxxx xxxxxx

580

1.15.1

xxxxxxxxx vklady

590

1.15.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

600

1.15.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx celkem

620

1.16.1

retailové xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

640

1.16.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx xxxxxx

670

1.17.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

680

1.17.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

xxxxxxxxxxx xxxxxx

580

1.15.1

xxxxxxxxx vklady

590

1.15.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

600

1.15.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx xxxxxx

620

1.16.1

xxxxxxxxx xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

640

1.16.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx xxxxxx

670

1.17.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

680

1.17.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

xxxxxxxxxxx xxxxxx

580

1.15.1

xxxxxxxxx xxxxxx

590

1.15.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

600

1.15.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx xxxxxx

620

1.16.1

xxxxxxxxx xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady

640

1.16.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx xxxxxx

670

1.17.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

680

1.17.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 den ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx xxxxxx

700

1.18.1

xxxxxxxxx vklady

710

1.18.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

720

1.18.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

730

1,19

19

xxxxxxxxxxx xxxxxx

740

1.19.1

xxxxxxxxx xxxxxx

750

1.19.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

760

1.19.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx xxxxxx

780

1.20.1

xxxxxxxxx xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

800

1.20.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx xxxxxx

700

1.18.1

xxxxxxxxx xxxxxx

710

1.18.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

720

1.18.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

730

1,19

19

xxxxxxxxxxx celkem

740

1.19.1

retailové xxxxxx

750

1.19.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

760

1.19.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx xxxxxx

780

1.20.1

xxxxxxxxx xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

800

1.20.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx doba financování (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx xxxxxx

700

1.18.1

xxxxxxxxx xxxxxx

710

1.18.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

720

1.18.3

xxxxxxxxx financování

730

1,19

19

financování xxxxxx

740

1.19.1

xxxxxxxxx vklady

750

1.19.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

760

1.19.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx xxxxxx

780

1.20.1

xxxxxxxxx xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

800

1.20.3

xxxxxxxxx financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

xxxxxxxxxxx xxxxxx

820

1.21.1

xxxxxxxxx xxxxxx

830

1.21.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

850

1,22

22

xxxxxxxxxxx xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx xxxxxx

870

1.22.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

880

1.22.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx xxxxxx

910

1.23.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

920

1.23.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc

> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

xxxxxxxxxxx celkem

820

1.21.1

retailové vklady

830

1.21.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

850

1,22

22

xxxxxxxxxxx xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx xxxxxx

870

1.22.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

880

1.22.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx vklady

910

1.23.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

920

1.23.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

xxxxxxxxxxx xxxxxx

820

1.21.1

xxxxxxxxx xxxxxx

830

1.21.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx financování

850

1,22

22

financování xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx xxxxxx

870

1.22.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

880

1.22.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx vklady

910

1.23.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

920

1.23.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx xxxxxx

940

1.24.1

xxxxxxxxx vklady

950

1.24.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

960

1.24.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx celkem

980

1.25.1

retailové vklady

990

1.25.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

1000

1.25.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1010

1,26

26

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1020

1.26.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1030

1.26.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1040

1.26.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx xxxxxx

940

1.24.1

xxxxxxxxx vklady

950

1.24.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

960

1.24.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx xxxxxx

980

1.25.1

xxxxxxxxx vklady

990

1.25.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1000

1.25.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1010

1,26

26

xxxxxxxxxxx celkem

1020

1.26.1

retailové vklady

1030

1.26.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

1040

1.26.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx xxxxxx

940

1.24.1

xxxxxxxxx xxxxxx

950

1.24.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

960

1.24.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx xxxxxx

980

1.25.1

xxxxxxxxx vklady

990

1.25.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1000

1.25.3

zajištěné financování

1010

1,26

26

financování xxxxxx

1020

1.26.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1030

1.26.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1040

1.26.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1060

1.27.1

xxxxxxxxx vklady

1070

1.27.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1080

1.27.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1090

1,28

28

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1110

1.28.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1120

1.28.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1130

1,29

29

xxxxxxxxxxx celkem

1140

1.29.1

retailové vklady

1150

1.29.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1160

1.29.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx celkem

1060

1.27.1

retailové xxxxxx

1070

1.27.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1080

1.27.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1090

1,28

28

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1110

1.28.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1120

1.28.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1130

1,29

29

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1140

1.29.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1150

1.29.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1160

1.29.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1060

1.27.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1070

1.27.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

1080

1.27.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1090

1,28

28

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1110

1.28.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1120

1.28.3

xxxxxxxxx financování

1130

1,29

29

financování xxxxxx

1140

1.29.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1150

1.29.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1160

1.29.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1180

1.30.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1190

1.30.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1200

1.30.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1210

1,31

31

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1220

1.31.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

1240

1.31.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx celkem

1180

1.30.1

retailové vklady

1190

1.30.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1200

1.30.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1210

1,31

31

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1220

1.31.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1240

1.31.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1180

1.30.1

xxxxxxxxx vklady

1190

1.30.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1200

1.30.3

xxxxxxxxx financování

1210

1,31

31

financování xxxxxx

1220

1.31.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1240

1.31.3

xxxxxxxxx financování

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)

1.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx.

2.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klientů xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podpoložkách xxxxxx 1 této xxxxxxx. Protistrana vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx financování získaného xx jedné protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úrovní 1 % xxxxxxx atd.;

b)

celkový xxxxx xxxxx ostatních xxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázanému v rozvaze xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

3.

U každé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxx XXX;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx druhu produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx nejvýznamnějších xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

5.

Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx řídit xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), měla xx xxxxxx objem xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazována.

6.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx protistrany xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je SA (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx instituce; xx) xxxx finanční xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin klientů xx odvětví xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx organizace, které xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EurostatuBalance xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx odpovídající emitovanému xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx financování přijato (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků)

UWNF (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxx xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx xxxxxx čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx sloupci 060.

070

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx financování, která xxxx vykázána xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 070 xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 dnů.

2.

Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 dnů

080

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázané ve xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx financování.

Například:

1.

Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.

Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx A se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

1.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx koncentrace financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

1.

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)

xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx účty;

i)

s výpovědní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

xx)

xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

2.

Velkoobchodní financování;

a)

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování;

i)

z toho xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)

x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxx xxxx

xx)

x&xxxx;xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx

xxx)

x&xxxx;xxxx xxxxx cenných xxxxxx krytých xxxxxx

xx)

x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

2.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx.

3.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx;

x)

xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx podle směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)

vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)

xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlení x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

4.

Pro xxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků, xx xxxx xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx v jediné kombinované xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx vykáže částka, xxxxx není krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 a ve xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx průměr počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název produktu‘, xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx počáteční splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX od protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.

Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Název produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jedné xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.

Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.

Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX od xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx různé xxxx xxxxxx financování (C 69.00)

1.

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx při následujících xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)

1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)

1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)

3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)

6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)

1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)

2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)

5 let (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)

10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

2.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

3.

U každého xxxx xxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z následujících rozpětí:

1.

rozpětí xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx derivátového obchodování xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx dni ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx uskutečnění xxxxxxxxx;

2.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx závazky se xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. tříměsíční xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx nejpozději ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx transakce.

4.

Rozpětí xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.

Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx převládající xxxxxx XXXXXXX.

Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 b.b.

5.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, kdy nechají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxx prémie či xxxxxxx ceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx a sazby swapu.

6.

Čistý xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených ve xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ se xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

7.

Xxxxx není xx xxxxxxxxx, ponechá xx xxxx xxx rozpětí xxxxxxx.

8.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)

1 týden (sloupce 030 a 040)

c)

1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)

3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)

6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)

1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)

2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)

5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)

10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného financování.

050

1.4   z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx objemu financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých aktivy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

1.

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (roll-over), xxxxxxxxxxxx v průběhu jednotlivých xxx během jednoho xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxx financování v době xxxxxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 1 dne x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx a 14 dnů (xxxxxxx 090 xx 120)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 1 měsíce x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)

xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 až 280)

3.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, refinancované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Refinancování‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

5.

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx sloupci 300.

6.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

7.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320.

8.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

9.

Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých řádků:

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010 až 040

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx prázdné.

Celkový xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx xxxxxxx 020 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

050 až 080

&xx;&xxxx;1 den ≤ 7 xxx

Xxxxxxx objem financování xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dne do xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, xx přebytečné xxxxx ponechají xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

090 xx 120

&xx;&xxxx;7 dní ≤&xxxx;14 xxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx se splatností xx jednoho do xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 090 řádkových položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx v rozmezí xx xxxxxxx xxxxx do xxxx týdnů se xxxxxx xx xxxxxxx 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 120 řádkových položek 1.1–1.31.

130 xx 160

> 14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx měsíce xx vykáže xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Čistý rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky financování xx xxxxxx ve xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

170 xx 200

&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx se xxxxxx xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

210 xx 240

&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tří xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxx xxxxxx xx xxxxx měsíců se xxxxxx xx sloupci 230 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

250 až 280

&xx;&xxxx;6 xxxxxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování se xxxxxx ve xxxxxxx 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

290

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) a vykáže xx xx sloupci 290.

300 xx 330

Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx)

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (v dnech) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, xxxxxx průměr xxxx financování (v dnech) xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxx xxxxxxx financování se xxxxxx xx sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX

Xxxxx šablony

Kód xxxxxxx

Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

71

X 71.00

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Koncentrace vyrovnávací xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx pro CB

Řádek

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DESET XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.

XXXXXXX OSTATNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Cílem xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx xxxxx největších xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx instituci za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezatížených aktiv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx i prakticky dostupné xxx xxxxxxxx potenciálních xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx na xxxxx 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva vydala xxxx xxxxxxxx likviditní xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx EurostatuBalance xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx nevykazuje.

050

Druh produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx cenný papír)

CB (xxxxx dluhopisy)

US (xxxxx xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx nástroje představující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxx xxxxxx cenné xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx kotované xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční institucí)

Zlato

LiqL (xxxxxxxxxxx přislíbená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx nebo nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xx třípísmenný xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx kvality v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx bude odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx CB

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li jich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěr získaný xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx.&xxxx;416 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx způsobilostí pro xxxxxxxxx banku nechají xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.