EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/322

xx dne 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxx&xxxxxx;x se xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; technické xxxxx, xxxxx xxx o podávání xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx krytí xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx na &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx informace x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se jejich xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 obecně, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity, jenž xx xxxxxřxxx xxxěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity (XXX). Xxxxxxž regulační x&xxxxxx;xxx xxx XXX xxxxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č.&xxxx;575/2013 xxx xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (3), xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 odpovídajícím způsobem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx LCR xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odráželo. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, xxxxť x&xxxxxx;xxx xx přejít od xxxx&xxxxxx;xx monitorovacího x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xřxx přijetím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx má x&xxxxxx;xxx xřxxxěx.

(2)

Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014 xx xěxx být aktualizováno xxx&xxxxxx; proto, xxx x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x institucí xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; chyby, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a nesrovnalosti xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xěxxx uplatňování xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxž xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxx xxxxx XXX xxx úvěrové xxxxxxxxx, ustanovení x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; stále xxx x&xxxxxx;xxxxx ostatní xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Vhledem xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61, xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx používání šablon, xx xxxxxxx&xxxxxx; navrhnout xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxů xx jinými xxxxx nutná xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx nezbytné xxx x&xxxxxx;xxčxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx ukazatele. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx k tomu, žx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx aktualizovaných &xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx vykazované xř&xxxxxx;xx xxxxx původních &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; x&xxxx;xx xxxxxxxřx a formátu xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Podávání xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx xxxxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx potřebné x&xxxx;xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěřxx, xxx xxxxxxxxx splňují požadavky xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x případě xxžxxxxxx týkající xx XXX. Jelikož xx xxx&xxxxxx; xxxxxxě xxěřxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; XXX, xěxx by šablony xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx položky, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ukazatele XXX, jakož i jiné xxxxžxx (xxx. xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxžxx), xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxxxxxx LCR úzce xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; správnému xxxxxxxx&xxxxxx; XXX v kontextu &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx likvidity xxxxxxxxx.

(6)

Xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě na xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx šablon xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, xěxx xx být datum xxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx o šest xěx&xxxxxx;xů xxx dne xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nařízení.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; náklady a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx o stanovisko skupinu xxxxxxxů působících x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx podle článku 37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (4).

(8)	Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x způsobem xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 se xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

Formát x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx článku 415 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx:

a)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXII v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou;

b)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; podle x&xxxxxx;xxxxx x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIII x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx stanovené v přílohách XXX a XXII xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx a informace x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dané xxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;.&xxxxx;

2)	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;XXXXX xx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x XX xxxxxx nařízení.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; pododstavec, xxxx&xxxxxx; zní:

„Pro období xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 xx 10. xřxxxx 2017 xx xxůxx xxx předkládání &xxxxxx;xxxů týkajících se xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí vykazovaných x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou stanovena xxxxxxxě od ustanovení čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxžxxx xx xxx xxx 10. září 2016.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 10. února 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (Xx. xxxx. X&xxxx;191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

PŘÍLOHA X

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX X – LIKVIDNÍ XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX XXXXXXXXX – LIKVIDNÍ XXXXXX
XXXX XX – ODTOK
73	C 73.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX
XXXX XXX – XXXXXX
74	X 74.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXX
XXXX IV – KOLATERÁLOVÉ SWAPY
75	C 75.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx X&xxxx;– XXXXXXX
76	X 76.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

X 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXX AKTIVA

Měna

Řádek	ID	Položka	Výše / xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxx&xxxx;9
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040
010	1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
020	1.1	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 celkem
030	1.1.1	Neupravená xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx a bankovky		1,00
050	1.1.1.2	Čerpatelné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance		1,00
060	1.1.1.3	Aktiva ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx		1,00
080	1.1.1.5	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx		1,00
090	1.1.1.6	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru		1,00
100	1.1.1.7	Uznatelná aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měně		1,00
110	1.1.1.8	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé podpůrných xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx ve xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice xxxx xxxxxxxxx bance		1,00
140	1.1.1.11	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality		0,95
150	1.1.1.12	Alternativní likviditní xxxxxxxx: xxxxxxx přísliby xx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy: xxxxxxxx xxxxx úrovně 2X xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXX 1 celkem
190	1.1.2.1	Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,93
200	1.1.2.2	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx považovány xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce
220	1.2	Neupravená xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
240	1.2.1.1	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (třetí xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (stupeň xxxxxxx kvality 2)		0,85
270	1.2.1.4	Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
280	1.2.1.5	Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx úrovně 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 2X xxxxxx
320	1.2.2.1	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Akcie (xxxxxx xxxxxxx xxxxx)		0,50
390	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (riziková xxxx 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,60
440	1.2.2.13	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3), akcie (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx xxxxxxxxx)		0,75
460	1.2.2.15	Xxxxxxxxxx financování, xxx xx člen xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)		0,75
470	1.2.2.16	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: dodatečná aktiva xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxx x důsledku toho, xx xx x xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
500	4	Vklady xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 1 tvořených xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
510	5	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovně 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx přítoku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
550	9	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x zachování xxxxxxxx xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx přechodným ustanovením
570	11	Sekuritizace xxxxxxxxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx z provozních důvodů xxxxx xxxxxxxx důvodů
600	14	Neúročená xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
610	15	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2A (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx)

X 73.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX

Xxxx

			Xxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9	Standardní váha	Použitelná xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx vklady
040	1.1.1.1	Vklady, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx				1,00
050	1.1.1.2	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Xxxxxxxx xxxxxx				0,05
090	1.1.1.4	Xxxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx				0,03
100	1.1.1.5	Xxxxxx xx xxxxxxx zemích, x&xxxx;xxxxx se uplatňuje xxxxx sazba odtoku
110	1.1.1.6	Jiné xxxxxxxxx vklady				0,10
120	1.1.2	Provozní xxxxxx
130	1.1.2.1	Xxxxxx xx xxxxxx clearingu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.1.2.1.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx sítě
170	1.1.2.2.1	Vklady, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s likvidními xxxxxx vkládající xxxxxxxxx				0,25
180	1.1.2.2.2	Xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,25
200	1.1.2.4	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx				0,25
210	1.1.3	Xxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx služeb				1,00
230	1.1.3.2	Vklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx jiných xxxxxxxxx
250	1.1.3.3.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů				0,20
260	1.1.3.3.2	Nekryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx odtok
280	1.1.4.1	Jiný kolaterál xxx aktiva xxxxxx 1 složený v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx				0,20
290	1.1.4.2	Xxxxxxxxx xxxxxxx aktivy ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx				1,00
310	1.1.4.4	Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx
320	1.1.4.4.1	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx				1,00
330	1.1.4.4.2	Xxxxxxx pokročilé xxxxxx pro dodatečný xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x derivátů				1,00
350	1.1.4.6	Krátké xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx xxxxxxxxx kolateralizovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx				0,00
370	1.1.4.6.2	Xxxx				1,00
380	1.1.4.7	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx				1,00
390	1.1.4.8	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
410	1.1.4.10	Xxxxxx xxxxxxxxxxx u strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
420	1.1.4.10.1	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx zápočet pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx přísliby
470	1.1.5.1	Úvěrové xxxxxxxx
480	1.1.5.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx než úvěrovým xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
570	1.1.5.1.7	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
600	1.1.5.2.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům xxx xxxxxxxxxx zákazníkům				0,30
610	1.1.5.2.3	Soukromým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxx xxxx
630	1.1.5.2.4.1	X xxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx skupiny xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
700	1.1.5.2.7	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxxxx jako x likvidním xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům				1,00
720	1.1.6	Ostatní xxxxxxxx x služby
730	1.1.6.1	Jiné podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx
740	1.1.6.2	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
750	1.1.6.3	Xxxxxxxx, ale xxxxx nevyčerpané xxxxxxxxx xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx xxxxx
770	1.1.6.5	Xxxxxxxxxx
780	1.1.6.6	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx retailových xxxx mezibankovních úvěrů
790	1.1.6.6.1	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
800	1.1.6.6.1.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
820	1.1.6.6.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx financování jiným xxxxxxx xxxxxxxxx
840	1.1.6.6.2	Xxxx
850	1.1.6.7	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
870	1.1.6.9	Xxxx
880	1.1.7	Xxxx xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, pokud xx x xxxx nezachází xxxx x retailovými xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx je centrální xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality				0,00
950	1.2.1.2	Kolaterál xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx dluhopisy úrovně 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,00
1010	1.2.1.8	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx				0,00
1020	1.2.2	Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka
1030	1.2.2.1	Kolaterál úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality				0,07
1050	1.2.2.3	Kolaterál xxxxxx 2X				0,15
1060	1.2.2.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2B				0,30
1080	1.2.2.6	Kolaterál úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxx 2B				0,50
1100	1.2.2.8	Kolaterál xxxxxxx nelikvidními xxxxxx
1110	1.2.2.8.1	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx váhou xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx xxxxxxxxxxx				1,00
1130	1.3	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 30 xxx
1150	3	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx retailové vklady
1170	5	Odtok xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
	6	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx
1190	6.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
	7	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jinými zákazníky
1220	7.1	Složené xxxxxxxxx institucemi
1230	7.2	Složené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxxx
1270	9	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
1290	11.1	X xxxx: xxxx finančním xxxxxxxxxx
1300	11.2	X toho: xxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům
1310	11.3	Z xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1330	11.5	X toho: likviditní xxxxxxxx xxx preferenčního xxxxxxxxx
1340	11.6	X xxxx: provozní xxxxxx
1350	11.7	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X xxxx: závazky xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nimi nezachází xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx zemí – xxxxxxx převodu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx je třeba xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx bance

C 74.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – PŘÍTOK

Měna

			Částka			Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
010	1	PŘÍTOK XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny
050	1.1.1.2	Jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx sektoru
090	1.1.1.2.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx váha	Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
010	1	XXXXXX CELKEM
020	1.1	Přítok x xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů
030	1.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx retailových xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx osob		0.50

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ústředních xxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojových bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxx právnických xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx jako provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
140	1.1.2.2	Peněžní částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx zjistit odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku		0.05
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx splatné od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx nezařazené jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků		1.00
170	1.1.3	Přítok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx pro přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, který xxxxxxxx odtoku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Peněžní částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx splatné x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
230	1.1.9	Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx účtech v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, povolily-li xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx		1.00
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se splatností xx&xxxx;30 xxx		1.00
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy		0.20
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx splatné x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
220	1.1.8	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených na oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu obchodních xxxxx xxxxxxxxx		1.00
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1.00
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající limitu xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx splatností xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx likvidní aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s regulačními xxxxxxxxx na ochranu obchodních xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x nevyčerpaných úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li příslušné xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx přítok

			Částka			Tržní xxxxxxx přijatého kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum
290	1.2.1.1	Kolaterál xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx použit xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx aktivum

				Standardní váha	Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx		0.93
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X		0.85
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx v oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2A
320	1.2.1.4	Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx krátké xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx likvidní aktivum

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx je nelikvidní
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

				Xxxxxxxxxx váha	Použitelná xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Použitelná xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: kolaterál xx xxxxxxxxxx		0.50
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál		1.00
400	1.2.3.3	Veškerý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx		1.00
410	1.3	Xxxxxx x kolaterálových xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a celkovým xxxxxxx odtokem z transakcí xx&xxxx;xxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxx omezení převodu, xxxx které jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách)
430	1.5	(Přebytek přítoku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX POLOŽKY
440	2	Vzájemně xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Maržové xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích zemích, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx denominovány v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx přítok
450	3	Devizový xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

			Částka			Tržní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 dnů
510	4.5	Veškerý xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
520	4.6	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Peněžní částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx transakce
500	4.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany
520	4.6	Přítok x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, nepovolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

X 75.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX KOLATERÁLEM XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
180	1.2.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2A x vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx aktiva
200	1.3	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
260	1.3.6	Úroveň 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
270	1.3.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
300	1.4.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
310	1.4.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx úrovně 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx aktiva
290	1.4	Celkové údaje xx transakce, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
320	1.4.3	Aktiva xxxxxx 2A
330	1.4.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní aktiva
380	1.5	Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2A
420	1.5.4	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
500	1.6.3	Aktiva xxxxxx 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté dluhopisy xxxxxx kvality
530	1.6.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx aktiva
560	1.7	Celkové xxxxx xx transakce, xxx kterých se xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity vypůjčeného xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
480	1.6.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx úrovně 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
530	1.6.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují jiná xxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2A
600	1.7.4	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality
620	1.7.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx údaje za xxxxxxxxx, xxx kterých xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2X

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2X

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Jiná aktiva xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem (xxxxxxx protistrany), pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx kvality
710	1.8.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), pokud xx xxxxxxxxx kolaterál xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové swapy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010
XXXXXXX
Xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx
010	1	Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx
020	2	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
030	3	Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality x průběhu 30 xxx
060	6	Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
070	7	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
090	9	Upravená výše xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
100	10	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxx článku 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořeného krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
130	13	Upravená xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx
140	14	Xxxxxxxx výše xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 po použití xxxxxx
150	15	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
160	16	Hodnota xxxxx úrovně 2X xxxxx článku 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx kolaterálu úrovně 2X x průběhu 30 xxx
180	18	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2A x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X po xxxxxxx limitu
210	21	Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2X
220	22	Xxxxxxx aktiv xxxxxx 2X xxxxx článku 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2B x xxxxxxx 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2B xxxx xxxxxxxx xxxxxx
260	26	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx použití limitu
270	27	Výše xxxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 2X
280	28	Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx xxxxxx
310	31	Xxxx xxxxxxx xxxxxx
320	32	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
330	33	Přítok xxxxxxxxxxx limitu 75 %
340	34	Xxxxxxx xx plně xxxxxxx přítok
350	35	Snížení za xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %
360	36	Xxxxxxx za xxxxxx podléhající xxxxxx 75 %
370	37	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 stanovený x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

XXXXXXX II

„PŘÍLOHA XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 1: XXXXXXXX XXXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o aktivech pro xxxxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx likvidity, který xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx barvou.

Vykazovaná xxxxxx musí být x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx měně xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx omezení xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxx uplatní jurisdikční xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zohledněním xxxxxxx xxxxxx a přítoku xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovenými x&xxxx;xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx slovo ‚vážený‘ xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx se dospěje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx, xxxxx a případných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx číslo xx 0 xx 1, xx jehož vynásobení xxxxxxx částkou xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce nevykazují xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. x&xxxx;xxxx xxxxxx oddíly.

Součástí šablony xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Přestože xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx vyplnit. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položek, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx přístup.

1.2. Specifické xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivům xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx. Součet všech xxxx aktiv xxxxxxxxxx xx základě těchto xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxx také x&xxxx;xxxxxx ‚Xxxxxxxxx položky‘.

1.2.3. Specifické xxxxxxxxx xx vykazování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx splňující xxxxxxxxx článků 7, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v příslušném xxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx forwardových xxxxxxxxxxx. V souladu x&xxxx;xxx xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v případě forwardových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a forwardové xxxxx likvidních xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Výše/tržní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezených x&xxxx;xxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Výše/tržní xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010:

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxx a čistý xxxxxx, který vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxxxxxxx nařízení,

—	nezohlední xxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiva, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx aktiva,

—	případně xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 podle xx.&xxxx;27 odst. 3 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tok, a to xxx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xx došlo, xxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxxx vztah uzavřen x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx při xxx k potenciálním xxxxxxxx xxxxxx hodnoty aktiva.

020

Standardní xxxx

Xxxxxxx 020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx při ocenění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx vah je xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxxxxx váha

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v hlavě XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx vyústit xx xxxxxx průměrné hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx místa (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx vykázaný x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxx xxx vyšší xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 020.

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxx xx o výši/tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čistý xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se jednotlivých xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX CELKEM Hlava XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v sloupci 010. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
020	1.1 Neupravená xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx byla výslovně xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 1 nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx konkrétně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označena za xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx s takovými zachází, xx-xx tak konkrétně xxxxxxx v pokynech xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktiva a podkladová xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a bankovky Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx v centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období x&xxxx;xxxxx drží xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx expozicím xxxx centrální xxxxx xxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxx orgánem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodě xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx i) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx pohledávky vůči Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bankami xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx její ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
070	1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vládám Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující pohledávky xxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx státu či xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx vykazují xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na která xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxx xx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu znehodnocených xxxxx zřízenými členskými xxxxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
080	1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx k regionálním xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxx jimi xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx expozice xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ústřední vládě xxxxx země x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 odst. 4 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx posuzovány xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místním xxxxxxx tohoto členského xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;116 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) č. 575/2013. Každé ústřední xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx musí xxx přiděleno úvěrové xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu s čl. 114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx vůči jakékoli xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xx xxxxxx k ústředním xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám v národní x&xxxx;xxxxxxxxxx měně Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo záruky xxxxxxxxx ústřední vládou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přidělen stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 za xxxxxx xxxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx je denominováno xxxx aktivum. Aktiva představující xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx nebo centrální xxxxx xxxxx země xxxx záruky vystavené xxxxxxxx vládou nebo xxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx aktiva jako xxxxxx xxxxxx 1 xx xx výše xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v krizovém období x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx operacím x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx přijato riziko xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé podpůrných xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxx místním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxx&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx orgánu se xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.
120	1.1.1.9 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.
130	1.1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bance Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ECB) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx bance členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx a krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx přísliby xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od ECB xx od centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx ve třetí xxxx xx předpokladu, xx příslib xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxx x) xx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem krytí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity podle xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx při ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1 Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xx nedostatek aktiv xxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx uznávají jako xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2 A x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx aktiva xx nevykazují x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto pododdílu xxxx výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 1 nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx aktiva. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
190	1.1.2.1 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
200	1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 15 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx likvidní aktiva xxxxxxxxxx úvěrové instituce Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx nezbytné xxxxx xxxxxxxx aktiva, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato likvidní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem krytí xxxxxx odtoku xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx se vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx údaj xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx řádku xxxxxxxxxxx kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
220	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2 xxxxxx Xxxxxx 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx vykazovaná x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxx&xxxx;2X podle xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 nebo xx x&xxxx;xxxx obdobně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši/tržní hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2 v sloupci 010. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
230	1.2.1 Neupravená aktiva XXXXXX 2&xxxx;X celkem Články 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označena xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází. Úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (členský xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, místním orgánům xxxx subjektům veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxx xxxx zaručená xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx země, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, místnímu orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktiva, za xxxxxxxxxxx, že jim xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
260	1.2.1.3 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (třetí xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx bylo přiděleno xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
280	1.2.1.5 Korporátní xxxxxxx xxxxx papíry (stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 písm. e) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2 A Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Akcie xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxx v článku 11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 je xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx instituce. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx odtoku xxxxxxxxx xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidních aktiv xx xxxxxx při xxxxxxx nebyla xxxxx xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx představují xxxxxx xxxxxx 2 A.
310	1.2.2 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2B celkem Články 12, 13, 14, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označena xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 B neupravených xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2 X xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
320	1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx i) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx předpokladu, že xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvořadým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) body x) x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přechodnému xxxxxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
330	1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které splňují xxxxxxxxx stanovené v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. g) xxxxx xx) xxxxxxxxx nařízení.
340	1.2.2.3 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx v podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx kvalifikují pro 35 % xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;125 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) bodů xxx) a v) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxx vymezenými x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxxxx iii) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedeného souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx podniky.
360	1.2.2.5 Korporátní xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx kvality 1/2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva, xxxx příslušný orgán xxxxxxx odchylku xx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodů xx) x&xxxx;xxx), pokud xxxxxxxx xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, která xxxx xxxxxxxxx splňují, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) bodu x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx náležitou xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce. Úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx denominovány x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xx považují xx xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xx výše, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, kde xx přijato riziko xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň úvěrové xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx představující pohledávky xxxx xxxxxxxxxx bankám xxxx xxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vládě, xxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru xx xxxxx zemi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx určené externí xxxxxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a článku 14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají aktivům, xxxxx xxxx považována xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) xxxxxx x), ii) a iv) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
420	1.2.2.11 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2B vymezená x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. g) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xx xxxxx xxxx v patrnosti, xx xxx účely xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx sekuritizace nejméně 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedeného xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.
440	1.2.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx korporátní xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), akcie (hlavní xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhovým xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx, či neúročeným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx člena xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Minimální xxxxx, který úvěrová xxxxxxxxx xxxx u ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, do sítě xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxx držet xxxx xx investovat do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
460	1.2.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx má xxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx neurčená xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Nečerpaná výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx aktiva se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného odtoku xxxxxxxxx xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxxxxx v oblasti likvidity xxxxx článku 17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Ústřední xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx likvidních xxxxx xx srážce při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X.
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: dodatečná xxxxxx xxxxxx 1/2 A/2B xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx se z titulu xxxxxxxxxxxxxx likviditního přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx to, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v určité xxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Dodatečná xxxxxx xx xxxxxxxx běžným xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX a zde xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx soulad.
490	3. Vklady xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx xxxxxx 1 kromě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
500	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx u ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle požadavků xx.&xxxx;16 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
520	6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě u ústřední xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové instituce xxxxxxxx celkovou výši xxxxx xxxxxx 2 X vykazovaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
530	7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity vlivem xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxx provedly x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2 A/2B xx xxxxxx k čistému xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx xxxxxxxx u svých xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx úroveň 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zaručená xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx uvedených xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx byla vykázána xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx vykázána xx xxxx xxxxxxxxx oddílech.
580	12. Aktiva xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx uznatelný xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dotyčných xxxxxxxx.
590	13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2 A/2B xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx důvodů Článek 8 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;8 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v řádku 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 1 (držených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX ZPRÁV O LIKVIDITĚ (XXXX 2: XXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx likvidity xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx xxx účely xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx šedou barvou.

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxx. V některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šablon, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

xx.	xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx a podrozvahových závazků xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx‘ označuje xxxxx xxxx pojmy. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx ‚xxxxxx‘ používá xxxx obecný xxxxx xxx xxxx, k níž xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx (xxxx. v případě xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx pokud xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx měně xxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx se xxxxx položky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx v uvedené měně,

—	v případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxx, posoudí xxxxxxx instituce, v jaké xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a vykazuje xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx váhy x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX jsou xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a transakce xx kapitálovém xxxx‘, x&xxxx;xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nařízení.

11.

Samostatná xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXIV xx xxxxxx pro kolaterálové xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx X 73.00 přílohy XXIV, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx transakce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcím

12.

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx a mají xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx fázi odtok. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výše, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx protistraně, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx položky 1.1.7.3 xx odečtení xxxxx hodnoty xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xx-xx xxxx aktivum považováno xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx xx být přijato xxxx xxxxxxxxx, vykáže xx rozdíl jako xxxxxx. Xxxxx kolaterál, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx likvidní aktivum, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx výši. V případě xxxx operace, u které xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx xx být xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidní) xxxxx xxx peněžní částka, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx odtok xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, se xxxxx odtok xxxxxxxx xx xxxx uvedeném xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx operace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a mají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx a lze xx xx xxxxxx xxxxxx.

13.

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX, vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx jím není xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu samo x&xxxx;xxxx xxxx dostatečné, xxxxxxx instituce xxxx xxxx dodržet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx součty x&xxxx;xxxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxxxx. ‚Xxx v přenesené xxxxxxxxx‘ odkazuje na xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X.	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx transakce, která xx xxxxxxxx před 30xxxxxx horizontem a je xxxxxxx xx 30xxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 30 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 a následně x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodem 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;6
		Xx	x.&xxxx;12
6	Xxxxxxx xxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 kalendářních dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Xx	x.&xxxx;7
7	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 4 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx se
		Ne	č. 8
8	Vklad x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 odst. 5 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ID 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Ne	č. 11
11	Vklad v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 1 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Xx	XX 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx a jehož xxxxxxxx xxxx xxx vyžádáno xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx spojen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx splatí xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx?	Xxx	x.&xxxx;13
		Xx	x.&xxxx;29
13	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.1
		Ne	č. 14
14	Závazek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	Postupujte xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxx ‚xxx‘ xx otázku x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ID 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx z korespondenčního xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Xx	x.&xxxx;18
18	Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;19
		Xx	x.&xxxx;24
19	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx?	Xxx	x.&xxxx;20
		Xx	x.&xxxx;22
20	Xxxxxxx xx x&xxxx;xxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx aktivy vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.2.2
		Ne	č. 21
21	Držen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx?	Xxx	XX 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx clearing, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx v rámci (xxxxxx) zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx s nefinančními zákazníky?	Ano	ID 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 x&xxxx;XX 1.3
		Ne	č. 28
28	Závazek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Nečerpaná xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx úvěrový xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;31
		Xx	x.&xxxx;33
31	X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx nebo kooperativní xxxx, xxxxx s ním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X rámci skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zacházení?	Ano	ID 1.1.5.1.5
		Ne	Přiřaďte xxx xxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx
34	X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Ne	č. 35
35	V xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx produkt nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 23 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;39
		Xx	Xxxxxxxxxx xx
39	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.8
		Xx	x.&xxxx;40
40	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx z těchto ID: 1.1.6.6.1.1 xx 1.1.6.6.1.4
		Ne	č. 41
41	Nevyčerpané xxxxx a zálohové platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Ne	č. 42
42	Sjednané, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry	Ano	ID 1.1.6.3
		Xx	x.&xxxx;43
43	Xxxxx xx x&xxxx;xxxx plánovaný xxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Xxxxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Ne	č. 45
45	Přečerpání?	Ano	ID 1.1.6.5
		Ne	č. 46
46	Plánované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.7
		Xx	x.&xxxx;47
47	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxx vykázaný xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 šablony X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx likviditu derivátů x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x.&xxxx;28?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých sloupců

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV započte xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx závislého přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx představují xxxxxxxxxx fázi zajištěné xxxxxxxxx.

020

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx pokyny k zajištěným xxxxxxxx transakcím a transakcím xx xxxxxxxxxxx trhu:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx současná xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx při ocenění x&xxxx;xx odečtení toků xxxxxxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61) a v závislosti xx těchto xxxxxxxxxx:

—

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, která xx byla při xxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX. V případě, xx xx jedná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, xxxxx by xxxx xxxxx považován xx xxxxxxxx aktivum podle xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx měně, aktiv xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx banky v cizí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X xxxxx uznatelná xxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. c) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Použije-li se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve výši, xxxxx xxxxxxxxx část, xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

—	Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X do úrovně 1).

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9

Specifické xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx se vypočte xxxxxxxxxxx xxxxxxx 020 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx při xxxxxxx xx šablony C 72.00 xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxx likvidních xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 76.00 přílohy XXIV.

040

Standardní xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 jsou xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

050

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 až 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx desetinná xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx váhu 100 xxxxxxx nebo 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 procent). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxx a vnitrostátních xxxxxx.

060

Xxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxxx 050 v šabloně X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX kapitola 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21 xx 31 kromě xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 24 x&xxxx;25 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují retailové xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx trhu a drženy xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitelné sazby xxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vah xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, u kterých bylo xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění.

050

1.1.1.2 Vklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zůstatek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx sazbám xxxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxx xxxxxx nesplaceného xxxxxxxx každého retailového xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx dvě x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vklady nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vyšší sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v čl. 25 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx vyšších, pokud xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx výši xxxxxxx xxxxxx uvedeného v předchozím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx citovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx druhé xxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;2 pro xxxxx xxxxxx kategorizace nebylo xxxxxxxxx nebo není xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, a to xxx xxxxxxxxxxxx sazeb, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, nebo xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na plnou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v předchozích odstavcích x&xxxx;xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx drženy xx transakčním xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24

—	xxxx.&xxxx;2, resp. 3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx:

—	xxxx vklady xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 či 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx jako xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx odtoku, nebo

—	tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx vyšší sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 a 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xx xx xxxxxxxxx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx transakčním xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, pokud:

tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, v kterémžto případě xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku, nebo

—	tyto xxxxxx nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují v rámci xxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx odtoku

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx retailových xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

120

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vklady

Článek 27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx za neprovozní xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, služeb xxxxxxx, xxxxxx hotovosti nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelné služby x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61); s finančními xxxxxxxxxx nad rámec xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx značné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4).

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 2 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx kryty a které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx položkách xxxxxx.

140

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) a odst. 2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxxxxxx xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního vztahu, xxxxx splňuje kritéria xxxxxxxxx v čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx rovnocenným systémem xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx.

150

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplaceného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 téhož xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vklad jiné xxxxxxx instituce, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kooperativní sítě, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx xxx, xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

180

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 a 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx zavedeného xxxxxxxxxx vztahu, než xxxxx je uveden x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 6.

Vykazují se xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx výběry v průběhu 30 kalendářních xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sítě

Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyplaceného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx úvěrová instituce xx xxxxxxxx sítí xxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx stanoví xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu a služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx služby x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedených xxxxxx, které xxxx xxx vkladatele xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředky nad xxxxx těch, které xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozní xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

210

1.1.3 Neprovozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx pocházející x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx pocházejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, objem xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx v následujících položkách xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pocházející z korespondenčního xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx služeb, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zákazníků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s retailovými xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx provozní vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27.

X&xxxx;xxxxx oddílu xx xxxx xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx služeb, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

—	finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Tyto xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx různých xxxxxxx v závislosti xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx kryta (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx zůstatku těchto xxxxxx xxxxxxxx jinými xxxxxxxxx a krytých systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

260

1.1.3.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx nevyplaceného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držených xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

270

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxxxxxx odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx xxxxxxx xxxx kolaterál xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ale x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 složený x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx kolaterálu xxxxxx 1, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s kontrakty xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

290

1.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1 xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx deriváty.

300

1.1.4.3 Podstatný xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx kvality

Ustanovení čl. 30 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxx, xxxxxx vypočítaly x&xxxx;xxxxxxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové kvality xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx 100 %, xxxxxx xx částka xxxx x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, že xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Komise xxxxxxxx xxxxx čl. 423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx pohledu

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledu v souladu x&xxxx;xxxxx v přenesené pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pokročilé xxxxxx xxx xxxxxxxxx odtok

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pokročilé xxxxxx pro dodatečný xxxxx v souladu s aktem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxx xxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx instituce, jimž xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx interního xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 oddílu 6 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

340

1.1.4.5 Odtok x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx očekávaného xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx odtok, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx v příslušné xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx toky v uvedené xxxx, xxxxxxxxx protistrana X: + 10 EUR x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: – 20 EUR xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10 EUR. Xxxxxxx xxxx protistranami se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: – 10 EUR, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX xx vykazuje xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX v šabloně X 74.00.

350

1.1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídající 100 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx vyhověla xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx aktiva xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodejů xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx k doručení, neboť xx xx bylo x&xxxx;xxxx xxxx zaplaceno, xxxx xxxxx si xx půjčila xx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx, předpokládá úvěrová xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx pozice bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 kalendářních xxx a obdrží xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1 Pozice zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxx papírů nebo xxxxxx aktiv prodaných xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx v průběhu 30 kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k doručení xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx krátká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celého xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2 Jiné

Ustanovení čl. 30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nevlastní xxxx xx xx xxxxxxxxx xx podmínek, které xxxxxxxx xxxxxx navrácení xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kolaterál, o který xxxx xxxxxxxxxxx požádat

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drženého xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protistrana kdykoli xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;6 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx považovat za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

410

1.1.4.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;8 xx 10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy, krytých xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatných xx 30 kalendářních xxx, pokud xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel.

Úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx zde xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx příslib xxx xxxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

420

1.1.4.10.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxx xxxx jednotek xxx xxxxxxxxx účel vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 kalendářních xxx.

430

1.1.4.10.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxxx financování u obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z těchto xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splatný dluh x&xxxx;xx) xxxxxxxxx derivátů xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxx zakotvených x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxxxxxxx xx umožnil ‚xxxxxxx‘ xxxxx v rámci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx 30xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxx aktiva smluvní xxxxxxx, tzv. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxx účel (například xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, účelového subjektu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx investice), xxxx xxxxxxx instituce při xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxx xxxx xxxxxxx likvidity, bez xxxxxx na to, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění x&xxxx;xxxxxxx xx 30&xxxx;xxx. X&xxxx;xxxxxx aktiv se xxxxxxxxxxx, že budou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;100 % xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx u cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu aktiv xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 30&xxxx;xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

450

1.1.4.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;12 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

460

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu s článkem 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

470

1.1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx zákazníků vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích.

500

1.1.5.1.3 Úvěrovým institucím

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx.

510

1.1.5.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx expozice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx byly zřízeny x&xxxx;xxxx sponzorovány xxxxxxxx xxxx regionální vládou xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx financovaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx retailoví xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

530

1.1.5.1.3.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 29 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

560

1.1.5.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx kooperativní sítě, xxxxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s likvidním xxxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxx xxxxxxx přísliby xxxxx finančním xxxxxxxxxx.

580

1.1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

590

1.1.5.2.1 Retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodě 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

600

1.1.5.2.2 Jiným xxxxxxxxxxx zákazníkům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxxx částku, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

620

1.1.5.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro speciální xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazných likviditních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sekuritizačním jednotkám xxx xxxxxxxxx účel x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx klientů, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, je xxxxxxx omezena xx xxxxx xxxxx v dané xxxx xxxxxxxxxxxx.

640

1.1.5.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;8 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxx xxxx z jiných xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx zahrnuje xxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nakoupila xxxxxx xxxx xx xx x&xxxx;xx vyměnila.

650

1.1.5.2.5 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 odst. 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo financovaných xxxxxxxxxx xxxxx považovaných xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou sponzorovány xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu.

670

1.1.5.2.5.2 Za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím xx výhradním účelem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx expozice xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx retailoví xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx vykazovat pouze xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

680

1.1.5.2.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým institucím, xxx nejsou xxxxxxx xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž xxxxxxx xxxxxxxx uplatnit nižší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx institucionálního systému xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s příslibem xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem

Ustanovení xx.&xxxx;31 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě xxxxxxxxx v článku 16 vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslibem xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem xxxxx čl. 16 odst. 2.

710

1.1.5.2.8 Jiným xxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx z jiných nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx, xxx jsou výše xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx zákazníkům.

720

1.1.6 Ostatní produkty x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx částka, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Vykazovanou xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1 Jiné podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx financování

Ustanovení xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a podmíněných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxxxx úvěrů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protistranám xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx nevyčerpaných xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx karty

Ustanovení čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx související s obnovením xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx uvedená xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), je-li xxxxx xxxxxxx částka xxxxx xxx xxxxx.

810

1.1.6.6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx nefinančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx, mezinárodním rozvojovým xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvojovým bankám x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx uvedená xxxxxx xxxxx než xxxxx.

830

1.1.6.6.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx a peněžními xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx uvedená xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plánovaných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx související s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx a uvedeny x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx závazky

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 2 a 6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, které stanoví xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Tato xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxx dodatečné xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, pokud se xx tom xxxxxxx xxxxxxx příslušný orgán x&xxxx;XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1 Závazky vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx nákladů

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlastních xxxxxxxxxx nákladů úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx nezachází xxxx s retailovými vklady

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, xxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, než xxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx výše xxxxxxxx xxxx kupóny, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx všem xxxxx xxxxxx papírům.

910

1.1.7.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných závazků xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx závazky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 23 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Kolaterálové xxxxx (xxxxx kryjí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

940

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality.

950

1.2.1.2 Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, pokud xx protistranou centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx podmínky stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxxxx x), xx) xx xx).

980

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2B

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry xxxx úvěry poskytnutými xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1000

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 2X, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. g) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx vykazují odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1020

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

1040

1.2.2.2 Kolaterál xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka a poskytnutým xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1, který xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

1050

1.2.2.3 Kolaterál xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutý xxxxxxxxx je xxxxxx 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxx&xxxx;x), ii) či xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx splňují podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x).

1080

1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnutými xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, které mají xxxxxx úvěrové kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je úrovně 2X x&xxxx;xxxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx s rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx rozvojová xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bodu xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx s rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní rozvojová xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nižší xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nelikvidní aktiva.

1130

1.3 Odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX sloupce 050 xx xxxxxxxx v sloupci 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx retailovém xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxx xxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx retailových xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx k řádkům 030–110).

1150

3. Retailové xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů vyjmutých x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx. x) nebo x) (xx. vkladateli xxxx xxxxxxxx xxxxx vybrat x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx vkladatel xxxxxxxx xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokončeno xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx také vykázány x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 podléhajících vyšším xxxxxx xxxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5. Odtok xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci zavedeného xxxxxxxxxx vztahu

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.2.1, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx zákazníci xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1180

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 složených xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými bankami x&xxxx;xxxxxxxx veřejného sektoru.

1210

6.4 Složené xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši nevyplacených xxxxxxxx provozních vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 složených jinými xxxxxxxxx (než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 1.1.3.2 x&xxxx;1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx vlády, centrální xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1220

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovozních xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 složených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1250

7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx jinými xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx jinými zákazníky (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a zákazníci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů.

Pro xxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx, jež xx xxxxxxxxxx xxxx odtok xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx v souvislosti s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 a s úvěrovými xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx složeného v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxxx mateřského podniku xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v článku 10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

1290

11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, kterou xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových příslibů xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.5.1 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zacházení

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.5.2 xxxx subjektům v rámci xxxxxxx 11, v souvislosti x&xxxx;xxxxx nezískaly povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.2 ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1360

11.8 z toho: xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx se s nimi xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.7.2, xxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odtok

Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v měnách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx v položce 1.1.4.5), který xx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx měně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx protistrana X: + 10 EUR a protistrana X: –&xxxx;20&xxxx;XXX se xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40 EUR se xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ze xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx měnách.

1390

14. Další xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance

Úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstatků, xxxxx xx třeba xxxxx v rezervách u centrální xxxxx, pokud xx xx xxx dohodne xxxxxxx xxxxxxxxx orgán x&xxxx;XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx o přítoku xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx blíže xxxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;32 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx likvidity:

i.	obsahuje xxxxx xxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx očekávat neplnění;

ii.	se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xxxxx xxxxx II xxxxxxxxx xxxxxxxx než splatné xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx daného xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx denominován x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx v příslušných xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Přítok xx vykazuje v plné xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx třetí xxxx xxxx měnu.

Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx přidruženým xxxxxxxxx xx zohlední xx základě xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přítoku xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxx xxxxxxxxxx aktivum.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx měna v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, zahrnují xxxxxxxx zůstatky xxxxx xxxxxxxx denominované xx xxxxxxxx měně, aby xx správně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx znamenat, xx xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx v téže xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx zohledňovala xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 33 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx založena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (75 % xxxxx, 90 % xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx použít xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx naplňují xxxxx kritéria pro xxxx xxxxxx.

11.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v dceřiném xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx sazby xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v hlavě III xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx země.

12.

Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 poukazuje xxxxx xx sazby a srážky xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxx právě xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontextu. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx pokynů (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx likvidity, k nimž xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na kapitálovém xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;XXXXXXX XXXX. Kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx kolaterál xxxxx xxxxxxxxxx, xx nevykazují x&xxxx;xxxxxxx pro přítok (X 74.00 XXXXXXX XXXX), xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, že xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana xxxxxxxxx. Xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Reverzní xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx, se xxxxxxx (xxxxxx a záporné). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X a 2B, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, xx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X nebo 2X, xxxxx však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, vykazuje xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxxxx xxxxx pouze xxxx svých xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xx vztahu k ústředním xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X pouze xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) až xxx) a čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx konkrétní aktivum xxxx kolaterál, xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx aktivum, xxxxxxxx xx částka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, a to x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

2.3. Specifické xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx z forwardových xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx splatnost xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx přítok‘) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx protistraně, xx xxxxxxxxx související xxxxxx při ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx aktivum nepředstavuje ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, se xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. Aktivum, xxxxx xx být xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx xxxx aktivum xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, reverzních repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx rámec 30xxxxxxx horizontu, vzniká-li xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Jiný přítok‘) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx doručeno xxxxxxxxxxx, xx uplatnění xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, nižší xxx xxxxx xxxxxxx aktiva (xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jako kolaterál, xxxxxx xx vykáže xxxx odtok x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx aktivum‘, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xx svém xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx aktivum xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky. X&xxxx;xxxxxxx reverzní repo xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx přítok x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r260} (‚Xxxx přítok‘). V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx vliv xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity) xxxxxx přítok, se xxxxx xxxxxx vykazuje x&xxxx;xxxxx {C 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx operace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou zahájeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx horizontu pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx zřetel.

2.4. Rozhodovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pokynů xx xxxxxxxxx kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Pouhé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samo x&xxxx;xxxx není dostatečné, xxxxxxx instituce musí xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx schéma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx součty x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx však nutně xxxxxxxxx, xx by xxxxxx být také xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx schéma k řádkům x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV

Č.

Položka

Rozhodnutí

Vykazování

Přítok, xxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, xxxx xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;7)

—	Xxxxxx xx nevykáže x&xxxx;xxxxxxx, xx xx již xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx nezohlední xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv uvedených x&xxxx;xxxxx XX xxx xxxxxxx platby z aktiv, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6)

Xxxxxxxxxx xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

č. 4

Forwardová xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx splatná po 30xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

Řádek 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;6

x.&xxxx;7

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx či institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, XX&xxxx;1.1.11

x.&xxxx;7

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) až x) x&xxxx;x) xx x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxx x))

Xxx

Xxxxx 190, ID 1.1.5

č. 9

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxx ii))

Ano

Řádek 180, ID 1.1.4

č. 10

Aktiva s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx a minimální xxxxxx x&xxxx;xxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů ke xxxxxxxxxx přítoku hotovosti

Ano

č. 12

Řádek 200, ID 1.1.6

Peněžní xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 220, ID 1.1.8

č. 14

Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4)

Xxx

Xxxxx 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, XX&xxxx;1.1.10

x.&xxxx;16

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s odtokem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;21

x.&xxxx;18

Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, XX&xxxx;1.1.1.1

x.&xxxx;19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, ID 1.1.12

Ostatní xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, ID 1.1.1.2.1

č. 20.2

Nefinanční xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, XX&xxxx;1.1.1.2.2

x.&xxxx;20.3

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, XX&xxxx;1.1.1.2.3

Xxxxx 090, XX&xxxx;1.1.1.2.4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, XX&xxxx;1.1.2.1.1

Xxxxx 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 150, XX&xxxx;1.1.2.2.1

Xxxxx 160, XX&xxxx;1.1.2.2.2

Xxxxxxxxxxxx swapy (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 410, XX&xxxx;1.3&xxxx;5&xxxx;(1)

x.&xxxx;25

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. b))

Ano

č. 26

č. 27

Zajištěná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;26.1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx krátkých pozic

Ano

Řádek 360, ID 1.2.2

č. 26.2

Kolaterál úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ano

Řádek 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxx

Xxxxx 310, ID 1.2.1.3

č. 26.5

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, ID 1.2.1.4

č. 26.6

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, XX&xxxx;1.2.1.5

x.&xxxx;26.7

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, XX&xxxx;1.2.1.7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považován xx likvidní xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx je nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, XX&xxxx;1.2.3.3

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, který xx xxxxxxxx v řádcích 010–430 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1 (‚Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx xx
1				Xxx	x.&xxxx;2
2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx derivátů (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) až x) x&xxxx;x) xx f))			Ano	č. 11
2				Ne	č. 3
3	Částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3				Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;5
4		x.&xxxx;4.2	Xxxx přítoku xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;7.2	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 9
8				Ne	č. 10
9	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;9.2	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Xxxxxx xxxx xxxxxxx z limitu pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 10.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx, xx-xx kolaterál xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 až 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx přítoku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;14
13		x.&xxxx;13.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 16
14	Část xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % podléhající limitu 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 18
14				Ne	č. 19
15	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 odst. 1)			Ano	č. 16
15	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 odst. 1)			Ne	č. 17
16	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;16.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		x.&xxxx;16.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9	—	Sloupec 110
		č. 16.5	Přítok	—	Sloupec 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 18
17				Ne	č. 19
18	Přítok podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		č. 18.2	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 050
		x.&xxxx;18.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;18.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9	—	Sloupec 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 19.2	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;19.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		č. 19.5	Přítok	—	Sloupec 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

2.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 a část xxxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

020

Xxxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 010.

030

Hodnota – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 a 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 a 470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 a část xxxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 010.

040

Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok ve xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx kapitálovém xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

050

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 060 xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 050 nebo 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, jež xxxxxxxxxxx vyjmutí, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 070 xxxx váhy, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx kromě jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků a vnitrostátních xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, které lze xxxxxx, xxx podléhají xxxxxx xxx přítok xx výši 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxx xxxx poměr xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 a 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Xxxxxxxxxx váha – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xx desetinná xxxxx (xx. 1,00 pro xxxxxxxxxxx váhu 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxx i hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx aktiva/splatné xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, které xxx čerpat, xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxx xxxx xxxxx sloupce 150 xx xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

100

Xxxxxxxxxx xxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průměrné hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 pro použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx použitelných vah xx xxxxx promítat xxxxx jiného i hlediska xxxxx vlastního uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální částky, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 a 170 xx xxxxxxxxxx váha v sloupci 100 vykazuje jako xxxxx xxxxxxx 160 xx sloupci 030.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce vyjmuty x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

110

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110 hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx výši 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 120 xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxx xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx podléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

130

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx vykazují v sloupci 130 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx stanoveného x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X případě xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;010 xxxxxxxxxx váhou xx sloupce 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 50 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, splatné xxxxxxx částky xx xxxxx o 50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx v šabloně C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči zákazníkovi xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 010, vykáže se x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová instituce xxxxx příslib xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslib xx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx sektoru.

V případě řádků 290–350 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxx 110 xx sloupce 010. Xx-xx výsledek xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

150

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X xxxxxxx řádků 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx limitu pro xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;020 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 090.

V případě řádků 060–090 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx zákazníků xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx peněžní xxxxxx xx sníží x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže v sloupci 150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o smluvní závazky xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx a výsledek xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se nevykazují xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx vykáže jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx instituce zajistí, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXIV.

V případě řádku 170 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 150 celkový xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx v případě, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k vyplacení xxxxxxxxxx úvěru konečnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx příslib xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 celkový xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 120 xx xxxxxxx 020. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150; je-li xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

160

Xxxxxx – vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 160 xxxxxxx přítok, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % a výsledek xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxx rovny 50 %, xxxxx ne xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se sníží x&xxxx;xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. X&xxxx;xxxxx případě xx nevykazují xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx a splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx vykáže jako ‚xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 nebo 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx řádku 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx přítok, který xx plně vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejného sektoru.

V případě xxxxx 290–350 a 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 celkový xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx odečtením sloupce 130 xx sloupce 030. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, vykazuje se x&xxxx;xxxxxxx 160; je-li xxxxxxx, xxxxxxxx se ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx výši aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx a zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z nezajištěných transakcí/vkladů, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových swapů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým xxxxxxx xxxxxxxxxxx z transakcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

—

xx xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok jako xxxxxx přítoků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx celkovým xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vznikajícím z transakcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, x&xxxx;xxxxx přebytek xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 odst. 3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 030 šablony X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) (peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx xxxxxxxx v oddílu 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx vykazují v oddílu 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z takovýchto xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, se xxxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxx 1.1.1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx centrálních bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx centrálních xxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v oddílu 1.1.2, xxxxxx xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxx přítok xx nefinančních zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, xxxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx

090

1.1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx výše.

100

1.1.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx i neprovozní xxxxxx) x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vklady).

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx očekávat xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx centrálních bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx nevykazují xxxx xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 110 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou výši xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx ohledu xx to, xxx xxxxxxx instituce může xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx (bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku, xx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

120

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, může-li úvěrová xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady, xxxxxx-xx úvěrová instituce xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx clearing xxxx xxxxxx úschovy xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, nemůže-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxx xx použije sazba xxxxxxx xx výši 5 %.

140

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx od centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xx x&xxxx;xxxx zacházelo xxxx s provozními xxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx spojení s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

160

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s provozními vklady, xxx xxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx spojení s článkem 27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodu xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Peněžní xxxxxx splatné během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů se xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) bodem x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. i) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. i) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx z klientova xxxx xxxxxxx xx 30 xxx. Úroky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx skutečnému xxxxxxx xxxxxxxxx, xx považují xx splatné xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku, xxxxxxx xx s nimi xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx vzniknou, ale xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxx nepovedou xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

210

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx zahrnuje peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx nezaplacených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

220

1.1.8 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx dvojmo

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx ohledu na xxxxxx&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxxxx přísliby x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx přísliby přijaté xx xxxxxx subjektů, xxx jsou centrální xxxxx. Nezohlední se xxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxx od centrálních xxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle článku 14 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rezerv držených xx oddělených účtech x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 32 odst. 4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v likvidních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v hlavě II xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Čistá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx z kontraktů uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přítok xx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx protistran x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx dvoustranných xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx rozumí hodnota xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx přijat, xx předpokladu, že xx tento kolaterál xxxxxxxx za likvidní xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátových xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx), xx vypočítají xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx se xx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vykazování xxxxxxxxxx xxx xx xxxx devizových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Započtení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

260

1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu

Přítok xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 270 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (bez ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx xxxxxx xx xx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xx xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 280 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, považuje-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx tržních xxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx podle druhu xxxxxxxxxx,

—

xx každý xxxxxxx 110, 120 x&xxxx;130 xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kolaterálu x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx kolaterálu.

290

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

310

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 2 A, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xxxxxx blíže x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxx x) xx xxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám)

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xxxxxx blíže x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) bodech xx) xx v), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7 Kolaterál úrovně 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál úrovně 2X xxxxxxxxx xxxx.

360

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice, xxxxxxxx xx zde, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx se nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 370 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—

za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, je-li kolaterál xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém trhu, xx-xx kolaterálem nelikvidní xxxxxxx kapitál, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

—

xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxx z maržových úvěrů, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem.

380

1.2.3.1 Maržové xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktivům, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterálem xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Nelikvidní kolaterál xxxxxxxxx xxxx.

410

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přítoků z kolaterálových xxxxx podle výpočtu x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 XXXXXXX XXIV.

420

1.4 (Rozdíl xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vážených xxxxxx xxxxxxxx v buňce {X73.00; x1380, x060} x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách. Xx-xx tato částka xxxxxxx, vykáží instituce ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx xxxxxxx z přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce)

Ustanovení xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) a čl. 33 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 výši xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx přítok

Úvěrové xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přítoku, xxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxx. Veškerý xxxxxxxx závislý přítok, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxxxxx 1.

Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx xx xxxx položky nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

450

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx vykazování významných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.10), xxxxx xx xxxx xxxx jistiny x&xxxx;xxxxxxxxx významné xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (mimo oddíl 1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dceřiný xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 460 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV:

—

za každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx peněžních částek/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx protistran x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních bank)

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1, je-li protistranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx podnik téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx úvěrová instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

480

4.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx zákazníků

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují všechny xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xx-xx protistranou xxxxxxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx institucí xxxxxxx xx smyslu čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

500

4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné z cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 dnů

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných papírů xx splatností xx 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, xx-xx xxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v článku 10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

510

4.5 Veškerý xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 xx 1.1.12 (mimo oddíly 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský nebo xxxxxxx podnik dané xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

520

4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 4: XXXXXXXXXXXX XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx se vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx, xxx kterých xx xxxxxxx swap xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx výši, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx likvidity aktiv xxxxxxxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx xxxxx zapůjčených, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0 %.

Kolaterálové xxxxx splatné do 30 dnů xxxxx x&xxxx;xxxxxxx ve výši, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx 30 dnů, xxx xx použije xxxxx xxxxxxx 0 %.

U likvidních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx kolaterálového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx se xxxxxxxx xxxx odtok, xxxx xxxxxx (u každé xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx řádku. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xxxx. koš kolaterálu), xxxxxxx se xxx xxxxx vykazování na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx šablony x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vykázané zůstatky xxxxx xxxxxxxx denominované xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xx se v šabloně xxxxxxxxxx měn vykáže xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, xxxxxx v sloupcích 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx byla x&xxxx;xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx a provozních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článcích 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

10.

Xxxxx kolaterál xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx 1, 2&xxxx;X nebo 2X xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10–19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ale xxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx požadavků vymezených x&xxxx;xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxx uznat pouze xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xxxxxxxx vlády nebo xxxxxxxxx xxxxx v cizí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx banky v národní xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx xx xxxx kolaterál konkrétní xxxxxxx ve xxxx, xxxxx přesahuje část, xxx lze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v nelikvidním oddílu.

11.

Kolaterálové xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, i když se xxxxxxx alternativní likviditní xxxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx současná xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx a po odečtení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxx (čl. 8 odst. 5).
020	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx určí xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx váhami xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě XX.
030	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030. V tržní hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota bez xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 040. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx v hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k váze/srážce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx tom řídí xxxxxxxxxxx standardními xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum xxxxxxxxx v hlavě XX.
050	Xxxxx Xx-xx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 (xxxxx), xxxxx protistranou xxxx centrální xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx sazba odtoku.
060	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (u dané xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 060 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 %.
070	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 % Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 020 xxxxx než x&xxxx;xxxxxxx 040 (u dané xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 070 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 %.
080	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx Xx-xx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx v sloupci 040 (x&xxxx;xxxx transakce), vykazuje xx rozdíl x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx prodloužit xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx.
090	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx v sloupci 090. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx současná xxxxx xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx toků, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXIV. Xxxxxxxx xxxx určí xxxxxxxxx, která xx xxx tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum xxxxxxxxx v hlavě II.
110	Pouze xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx uplatnění srážky xxx ocenění x&xxxx;xx xxxxxxxx toků, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx promítá xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx při xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx xxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx instituce, xxxxx xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek	Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX A DERIVÁTY XXXXXXXXX KOLATERÁLEM CELKEM Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx) a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx aktiva úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (vypůjčená).
040	1.1.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
050	1.1.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
070	1.1.5 Kryté xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (vypůjčená).
130	1.2.2 Kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
140	1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
160	1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných kolaterálem xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
210	1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxxx úrovně 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
250	1.3.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
260	1.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxx aktiva xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx kvality 1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů zajištěných xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1 Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx úrovně 1 Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx).
320	1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
340	1.4.5 Kryté xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
350	1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
360	1.4.7 Jiná aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
380	1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx aktiva úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
400	1.5.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2 A Transakce, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X (vypůjčená).
420	1.5.4 Cenné papíry xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
440	1.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
450	1.5.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
460	1.5.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx nelikvidní aktiva (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
490	1.6.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
500	1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
520	1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
540	1.6.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
550	1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx papírů úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx aktiva (vypůjčená).
560	1.7 Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx 2X.
570	1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx provedla swap xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
580	1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap jiných xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
590	1.7.3 Aktiva úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (vypůjčené).
620	1.7.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
630	1.7.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx zapůjčují nelikvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových swapů x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
660	1.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (zapůjčená) xx aktiva úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
670	1.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
680	1.8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
690	1.8.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (zapůjčená) za xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
700	1.8.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce provedla xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
710	1.8.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx), xxxxx xx vypůjčený xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx protistrany) xxxxxxxx v řádcích xxxx, xxxxx xx vypůjčený xxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx sazba xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.
760	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše, kdy xx xxxxxxx sazba xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (ČÁST 5: VÝPOČTY)

4. Výpočty

4.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx šablona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o výpočtech xxx xxxxx podávání xxxxx o požadavku xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Položky, které xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx formátu: šablona; xxxxx; sloupec. Například {X 72.00; x130; x040} xx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx aktiva, xxxxx 130, xxxxxxx 040.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

VÝPOČTY

Čitatel, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx 010 příslušného xxxxx.

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x290; x010}.

020

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx krytí likvidity (x&xxxx;%)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vypočítaný tak, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poměru xxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx likvidity x&xxxx;xxxxxxx krizového xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {X 76.00; x020; x010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx čitatele

Článek 17 x&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zadejte xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

040

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx likvidních xxxxxxx papírů (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx&xxxx;1 xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými kolaterálem, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx&xxxx;1 xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx od referenčního xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx hotovosti (aktivum xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx přítok xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx 1) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

100

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x180; c040}.

110

11. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

120

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

140

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx použití xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx b = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

150

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 tvořených krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx rozdíl xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

160

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; c040}.

170

17. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 2 A v průběhu 30 dnů

Vykažte xxxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx 2 A xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx data xxxxxxx.

180

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2 A x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx likvidních xxxxxxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od data xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá veličině x x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx zohledňuje uskutečnění xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx.

200

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Vykažte c′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60, XXX(x70/30 – b′, 0)),

xxx x = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx limitu.

210

21. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ viz příloha X&xxxx;xxx 5.

220

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx aktiv xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {C 72.00; x310; x040}.

230

23.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx data xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od data xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx.

260

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx úrovně 2X xx použití xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X po xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (a + b′ + x′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – b′ – x′, 0)),

xxx x = xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx I bod 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx I bod 4

Xxxxxxx xxxx přebytku likvidních xxxxx; tato výše xx rovná:

a)	upravené xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2 A xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X

xxxxx xxxxx hodnota x(x):

x)	xxxxxx a), b), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 xxxx xxxxxx x) x&xxxx;x);

x)	100/85 krát xxxxxx a), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx v oblasti likvidity

Příloha X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná:

a)	výši xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxx aktiv úrovně 2X

xxxxx xxxxx xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx x), x) x&xxxx;x); xxxx

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Výpočty xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx odtok xxxxxxxxx

XX= xxxxx xxxxxx

XX= xxxxxx xxxxxx

XXX= xxxx vyjmutý xxxxxx

XXX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx limitu xx xxxx 90 % xxxxxx

XX= přítok podléhající xxxxxx xx výši 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx uvedené xxxx xxxxxxx do xxxxxxx 010 příslušného xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= z výkazu xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 73.00; x010; x060}.

310

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo z buňky {X 74.00; x010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo z buňky {X 74.00; r010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

XX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a kolaterálových swapů

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x140}.

340

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxx vyjmutý xxxxxx

Xxxxxxx tuto část xxxxxxx NLO:

= MIN (XXX, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx xxxx část xxxxxxx NLO:

= MIN (IHC, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36. Snížení za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx NLO:

= MIN (XX, 0,75*XXX(XX–XXX–XXX/0,9, 0)).

370

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odtoku xxxxxx xxxxx snížení xx xxxx vyjmutý xxxxxx xxxxx snížení xx přítok podléhající xxxxxx ve xxxx 90 % minus xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 %.

NLO = XX – XXX(XXX, TO) – XXX(XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)) – XXX(XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))

Pilíř 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podle pilíře 2

Xxxxxxxxx v článku 105 CRD

Vykažte xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dále vykázat x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx XXXX.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.