EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/322

xx xxx 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxx&xxxxxx;x xx stanoví xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; normy, xxxxx xxx o podávání xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čtvrtý xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, podle xxxxž jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xxxxxě, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx požadavku xxxx&xxxxxx; likvidity, xxxž xx xxxxxřxxx poměrovým xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XXX). Jelikož xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx XXX xxxxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č.&xxxx;575/2013 xxx xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (3), xěxx by x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx rámce xxx XXX xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;žxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxx xxx&xxxxxx; odráží xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, xxxxť x&xxxxxx;xxx xx xřxx&xxxxxx;x od xxxx&xxxxxx;xx monitorovacího x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; před přijetím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 ke xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx dohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx má x&xxxxxx;xxx přispět.

(2)

Prováděcí nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěxx být xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx x&xxxxxx;xx upřesnilo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx používané při xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx opraveny xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a nesrovnalosti xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; byly xxx&xxxxxx;xěxx xěxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(3)

Jelikož xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx pouze XXX pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; o LCR x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, které xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; šablony x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Aktualizace &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxů je jinými xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx x&xxxxxx;xxčxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx ukazatele. Tato xxxxxxxxxxx xx navíc xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx k tomu, žx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx, v podstatě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxx původních &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx se xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; x&xxxx;xx xxxxxxxřx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61.

(5)

Podávání xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu obecně, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx příslušné orgány xxxxx ověřit, xxx xxxxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x případě xxžxxxxxx týkající xx XXX. Jelikož se xxx&xxxxxx; celkově ověřit xxxxxčx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; XXX, xěxx xx &xxxxxx;xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx zahrnovat položky, xxxx&xxxxxx; přímo xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx xxxxxx&xxxxxx;xx ukazatele XXX, jakož x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxžxx (tzv. xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxžxx), xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx LCR &xxxxxx;xxx xxxxxxx a napomáhají xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; XXX v kontextu &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxx orgány xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx měly xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx pokynů, mělo xx x&xxxxxx;x xxxxx xxx jejich xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx o šest xěx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, analyzoval možné xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxů působících x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č.&xxxx;1093/2010 (4).

(8)	Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 se xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

Xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx článku 415 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx:

a)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX s měsíční xxxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx písmene x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v příloze XII x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v přílohách XXX a XXII xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předložené x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx a informace x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxůxěxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;.&xxxxx;

2)	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;XXXXX xx xxěx&xxxxxx; uvedeném x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x XX xxxxxx nařízení.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx období xx 10. září 2016 xx 10. xřxxxx 2017 xx xxůxx xxx předkládání &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; vykazovaných x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou xxxxxxxxx xxxxxxxě xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx po xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxžxxx xx xxx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 10. xxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1) Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 ze xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (Xx. xxxx. L 191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, s. 1).

(4) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

PŘÍLOHA X

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX LIKVIDITU
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX KRYTÍ XXXXXXXXX
XXXX X – XXXXXXXX XXXXXX
72	X 72.00	KRYTÍ XXXXXXXXX – LIKVIDNÍ AKTIVA
ČÁST XX – XXXXX
73	X 73.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXX
XXXX III – XXXXXX
74	X 74.00	KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXXX
XXXX XX – KOLATERÁLOVÉ XXXXX
75	X 75.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX SWAPY
Část X&xxxx;– XXXXXXX
76	X 76.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

X 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – LIKVIDNÍ AKTIVA

Měna

Řádek	ID	Položka	Výše / tržní xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040
010	1	Xxxxxxxxxx likvidní xxxxxx xxxxxx
020	1.1	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 celkem
030	1.1.1	Neupravená xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx a bankovky		1,00
050	1.1.1.2	Čerpatelné rezervy x&xxxx;xxxxxxxxx bance		1,00
060	1.1.1.3	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám		1,00
080	1.1.1.5	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx		1,00
090	1.1.1.6	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru		1,00
100	1.1.1.7	Uznatelná xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bankám x xxxxxxx a zahraniční xxxx		1,00
110	1.1.1.8	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx institucím (instituce xxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice xxxx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
140	1.1.1.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,95
150	1.1.1.12	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx přísliby xx centrální xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx likviditní přístupy: xxxxxxxx aktiv xxxxxx 2X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXX 1 xxxxxx
190	1.1.2.1	Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx		0,93
200	1.1.2.2	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce
220	1.2	Neupravená xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X celkem
240	1.2.1.1	Aktiva ve xxxxxx x regionálním xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx váha 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (třetí xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Xxxxx dluhopisy xxxxxx kvality (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2)		0,85
270	1.2.1.4	Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,85
280	1.2.1.5	Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X celkem
320	1.2.2.1	Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Xxxxx (hlavní xxxxxxx index)		0,50
390	1.2.2.8	Neúročená xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx kvality 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (riziková xxxx 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Způsobilé xxxxx / podílové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,60
440	1.2.2.13	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), akcie (xxxxxx xxxxxxx index) xxxx xxxxxxxxx aktiva (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx instituce (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx)		0,75
460	1.2.2.15	Xxxxxxxxxx financování, xxx xx xxxx xxxx x dispozici xx ústřední xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)		0,75
470	1.2.2.16	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX POLOŽKY
480	2	Alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxx x důsledku xxxx, xx xx x xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se měnového xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx xxxx x ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovně 1 xxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality)
500	4	Vklady xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality)
510	5	Vklady xxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx úrovně 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice do xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
550	9	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx právních xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
570	11	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	14	Xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx důvodů)
610	15	Neúročená xxxxxx úrovně 2A (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X 73.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – ODTOK

Měna

			Výše	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9	Xxxxxxxxxx váha	Použitelná xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxxx, x xxxxxxx bylo dohodnuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx				1,00
050	1.1.1.2	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Xxxxxxxx xxxxxx				0,05
090	1.1.1.4	Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx odchylky				0,03
100	1.1.1.5	Vklady xx třetích xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se uplatňuje xxxxx xxxxx xxxxxx
110	1.1.1.6	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,10
120	1.1.2	Xxxxxxxx xxxxxx
130	1.1.2.1	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.1.2.1.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx pojištění xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě
170	1.1.2.2.1	Vklady, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x likvidními xxxxxx xxxxxxxxxx instituce				0,25
180	1.1.2.2.2	Vklady, x xxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx operačního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky				0,25
200	1.1.2.4	Držené xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sítě				0,25
210	1.1.3	Neprovozní xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
230	1.1.3.2	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx xxxxxx zákazníků
250	1.1.3.3.1	Kryté systémem xxxxxxxxx vkladů				0,20
260	1.1.3.3.2	Nekryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx xxxxx
280	1.1.4.1	Xxxx kolaterál xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x deriváty				0,20
290	1.1.4.2	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx odtok x xxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxx kvality				1,00
310	1.1.4.4	Dopad nepříznivého xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx
320	1.1.4.4.1	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx				1,00
330	1.1.4.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dodatečný xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x xxxxxxxx				1,00
350	1.1.4.6	Xxxxxx xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx				0,00
370	1.1.4.6.2	Xxxx				1,00
380	1.1.4.7	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x který xxxx protistrana xxxxxxx				1,00
390	1.1.4.8	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy				1,00
410	1.1.4.10	Ztráta xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
420	1.1.4.10.1	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx zápočet pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx přísliby
470	1.1.5.1	Úvěrové xxxxxxxx
480	1.1.5.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx retailovým xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx než úvěrovým xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako s xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
570	1.1.5.1.7	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
600	1.1.5.2.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům než xxxxxxxxxx zákazníkům				0,30
610	1.1.5.2.3	Soukromým investičním xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx účel
630	1.1.5.2.4.1	K xxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxx papírů od nefinančních xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx zákazníkům				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Jiné				0,40
690	1.1.5.2.6	V rámci xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx zacházení
700	1.1.5.2.7	V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
720	1.1.6	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
730	1.1.6.1	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
740	1.1.6.2	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protistranám
750	1.1.6.3	Sjednané, xxx xxxxx nevyčerpané xxxxxxxxx xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx karty
770	1.1.6.5	Přečerpání
780	1.1.6.6	Plánovaný odtok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních úvěrů
790	1.1.6.6.1	Přebytek xxxxxxxxxxx nefinančním zákazníkům
800	1.1.6.6.1.1	Přebytek xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx
820	1.1.6.6.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx
840	1.1.6.6.2	Xxxx
850	1.1.6.7	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu
870	1.1.6.9	Jiné
880	1.1.7	Jiné xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx se x xxxx nezachází xxxx s retailovými xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
950	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,00
1010	1.2.1.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				0,00
1020	1.2.2	Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1030	1.2.2.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2A				0,15
1060	1.2.2.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2B				0,30
1080	1.2.2.6	Kolaterál úrovně 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx tvořený jinými xxxxxx úrovně 2X				0,50
1100	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.2.2.8.1	Xxxxxxxxxxxx xx ústřední xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx x rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx xxxxxxxxxxx				1,00
1130	1.3	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností xxxx xxx 30 dnů
1150	3	Retailové xxxxxx xxxxxxx z výpočtu xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vklady
1170	5	Odtok xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
	6	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1190	6.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úvěrovými institucemi
1200	6.3	Složené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
	7	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky
1220	7.1	Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxxx
1270	9	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
1290	11.1	Z xxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1300	11.2	X xxxx: xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1310	11.3	X toho: xxxxxxxxx
1320	11.4	X toho: xxxxxxx xxxxxxxx xxx preferenčního xxxxxxxxx
1330	11.5	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1340	11.6	X xxxx: provozní xxxxxx
1350	11.7	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X xxxx: xxxxxxx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx měny
1390	14	Další zůstatky, xxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

X 74.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX

Xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
010	1	XXXXXX CELKEM
020	1.1	Přítok x xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů
030	1.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx retailových xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, mezinárodních xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny		1.00
050	1.1.1.2	Jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob		0.50

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Vyjmutá z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
040	1.1.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ústředních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru
090	1.1.1.2.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může-li úvěrová instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní částky xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx symetrického xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.05
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
150	1.1.2.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od centrálních xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx		1.00
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odtoku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních zákazníků xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odtoku v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

			Částka			Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx likviditních příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx orgány uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx

				Xxxxxxxxxx váha	Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu		1.00
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx		1.00
200	1.1.6	Xxxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx		0.20
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx v kapitálových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo		1.00
230	1.1.9	Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s regulačními xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx		1.00
240	1.1.10	Xxxxxx z derivátů		1.00
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx likviditních příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx xx splatností xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků
240	1.1.10	Přítok z derivátů
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Kolaterál xx použit xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pozice
370	1.2.3	Kolaterál, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
270	1.2	Přítok ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0.93
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X		0.85
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Kolaterál xx použit na zajištění xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx se považuje xx likvidní xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx úrovně 2X neuvedený x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx aktivum

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx je nelikvidní
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z kolaterálových xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx váženým přítokem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích xxxxxx, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (kromě xxxxxxxxxxx bank)

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx		0.50
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx nelikvidní kolaterál		1.00
410	1.3	Přítok x xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx celkovým xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx přítok
460	4	Přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany
470	4.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní vlastní xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx jiný nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx přítokem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

			Xxxxxx			Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úvěrových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx vyšší sazby xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Vyjmutá z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx transakce
500	4.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx

X 75.00 – XXXXX LIKVIDITY – KOLATERÁLOVÉ XXXXX

Xxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX KOLATERÁLEM CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiva úrovně 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva úrovně 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x vypůjčuje xx tento kolaterál:
030	1.1.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx úrovně 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Celkové údaje xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx údaje xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2X x xxxxxxxxx se xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx údaje xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
260	1.3.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
300	1.4.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
310	1.4.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality
320	1.4.3	Aktiva xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)
340	1.4.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

			Tržní hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Jiná aktiva xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní aktiva
380	1.5	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Tržní xxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
490	1.6.2	Úroveň 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2A
510	1.6.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx údaje za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx úrovně 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje se xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx úrovně 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x xxxxxxxxx xx tento kolaterál:
660	1.8.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality)
670	1.8.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
680	1.8.3	Aktiva xxxxxx 2X

			Xxxxxx podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx úrovně 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2X

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality
710	1.8.6	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx swapy x protistranami xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové swapy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální banky, xxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx pozic
750	3	Kolaterálové xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové swapy x protistranami, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
020	2	Xxxxx xxxxx likvidity
030	3	Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
060	6	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu 30 xxx
070	7	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx přítok xxxxxxxxx x průběhu 30 xxx
090	9	Xxxxxxxx výše xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
100	10	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x průběhu 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
130	13	Upravená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx
140	14	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx použití xxxxxx
150	15	Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
160	16	Hodnota xxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 dnů
180	18	Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx výše aktiv xxxxxx 2A xx xxxxxxx limitu
210	21	Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv úrovně 2X
220	22	Xxxxxxx aktiv xxxxxx 2X podle článku 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X před xxxxxxxx xxxxxx
260	26	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx použití xxxxxx
270	27	Xxxx xxxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 2X
280	28	Xxxx přebytku xxxxxxxxxx aktiv
290	29	Rezerva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx jmenovatele
300	30	Odtok celkem
310	31	Plně xxxxxxx xxxxxx
320	32	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 %
340	34	Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přítok
350	35	Snížení za xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %
360	36	Snížení za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
370	37	Čistý xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Požadavek xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XXXXX

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (ČÁST 1: XXXXXXXX XXXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx o aktivech xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určuje nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx nepoužijí při xxxxxxxxxx šablony xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx likvidních aktiv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a přítoku xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx v případě předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v kapitole 2.

Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx. V těchto xxxxxxxx xx slovo ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx). Xxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx s těmito pokyny xxxxxxxx číslo xx 0 xx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částkou xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx částce xxxx hodnotě podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položky v rámci xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 x&xxxx;1.2.2. x&xxxx;xxxx xxxxxx oddíly.

Součástí šablony xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx likviditu. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí hlavních xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx likvidity, x&xxxx;xxxx xxxxx mít xxxxxxx instituce přístup.

1.2. Specifické xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 a 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxx xx vykáže xxx informaci xxxx x&xxxx;xxxxxx ‚Xxxxxxxxx xxxxxxx‘.

1.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vykazování xx strany ústředních xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxxx nebyla xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7, 8 x&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72 i v případě, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s tím xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXIV xxxxxxxxxx žádná likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx forwardových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxx nevypořádané koupě xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Dílčí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx/xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktiv vymezených x&xxxx;xxxxx II nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010:

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx podíl vkladů xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxx odlišná xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx o výši xxxxxx u ústřední instituce xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na čl. 8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tok, a to xxx odtok xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxx xxx k potenciálním budoucím xxxxxx hodnoty aktiva.

020

Standardní xxxx

Xxxxxxx 020 obsahuje xxxx odrážející xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění.

030

Použitelná xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Použitelné xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vnitrostátních xxxxxx. Údaj xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 nesmí xxx vyšší xxx xxxx v sloupci 020.

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s definicí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx/xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx použitelnou xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Xxxxx II xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx/xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv podle xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 celkem Články 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 1 nebo xx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx zachází, xx-xx xxx xxxxxxxxx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 1 xxxx se s nimi xxxx s takovými xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx a podkladová xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a bankovky Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mincí x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 písm. x) xxxx iii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxx čerpat xxxxxxx xxxxx zátěžových xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxx v ECB, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx centrální bance xxxxx xxxx nebo xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx (XXXX), xxxxx má xxxxxxxxxxxx stupeň úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) bodě xxx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxx vůči xxxxxxxxx bance členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxxxxxxx těmito bankami xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
070	1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové kvality 1 v souladu s čl. 114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx se vykazují xxxxxx xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
080	1.1.1.5 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx orgánům Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013. Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxx bylo přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nim jsou xxxxxxxxxx jako expozice xxxx ústřední xxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 odst. 4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující pohledávky xxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx posuzovány xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místním xxxxxxx tohoto členského xxxxx nebo třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 116 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Každé xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vůči ústřední xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vládám x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měně Ustanovení čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx období, x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxxx měně, ve xxxxx xx denominováno xxxx aktivum. Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně xxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx uzná xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v krizovém xxxxxx x&xxxx;xxxx cizí xxxx xxxxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou členského xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústřední xxxxxx, regionální vládou xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodu ii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.
120	1.1.1.9 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám a mezinárodním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxxxx vůči mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx uvedeným v čl. 117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxxx a organizacemi.
130	1.1.1.10 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice xxxx xxxxxxxxx bance Ustanovení čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1, xxxxx mincí, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xx centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx úvěrových xxxxxxxx od ECB xx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx příslib splňuje xxxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx x) až xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx krytí xxxxxx odtoku likvidity xxx xxxxxx z odpovídajících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx při ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx údaj xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 1 Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2 A, xxxxx uznávají jako xxxxxx úrovně 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxx xxxxxx xx nevykazují x&xxxx;xxxxxx xxx aktiva úrovně 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx se x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v pokynech xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx vymezené v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xx tyto xxxxxxxxx považována xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
190	1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
200	1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx nebo xxxxxxxx jednotky v subjektech xxxxxxxxxxxx investování, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxx považovány xx likvidní aktiva xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 je nezbytné xxxxx likvidní aktiva, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx likvidní xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na individuální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx tato xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv po xxxxxx při ocenění xxxxxx xxxxx než xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx údaj xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1.
220	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 celkem Články 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxx&xxxx;2X podle nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
230	1.2.1 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2&xxxx;X celkem Články 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx celkové tržní xxxxxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx stát, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxx, místním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaručená xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (třetí země, xxxxxxxx váha 20 %) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx, místnímu orgánu xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx ve třetí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx přidělena xxxxxxxx xxxx 20 %.
260	1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2) Xxxxxxxxxx čl. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxx xx formě xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované určenou xxxxxxx ratingovou agenturou, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 v souladu s čl. 129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
280	1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2 A Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx považována xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx vkladů a nezohledňují xx xxx xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx při xxxxxxx nebyla vyšší xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV a příslušný xxxx se uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2 A.
310	1.2.2 Neupravená aktiva XXXXXX 2B celkem Články 12, 13, 14, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2X podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx 2 B neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxx úrovně 2 X neupravených xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
320	1.2.2.1 Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodů x) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx předpokladu, xx xxxx kryty xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvořadým zástavním xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry na xxxxxx nemovitosti x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) body i) x&xxxx;xx) xxxxxxxxx nařízení. Zde xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
330	1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kryty automobilovými xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 13 odst. 2 xxxx. g) xxxxx xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
340	1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx v podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx kvalifikují xxx 35 % xxxx xxxxx rizikovou xxxx xxxxx článku 125 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 odst. 1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) bodů xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx kryty xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx sekuritizace nejméně 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.
360	1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň xxxxxxx kvality 1/2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svými xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx ii) x&xxxx;xxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splňují, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx adekvátně xxxxxxxx xx soukromých trzích. Výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. b) bodu x) a příslušný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx v měně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx instituce. Úvěrové instituce xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a jsou denominovány x&xxxx;xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx do výše, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xx přijato xxxxxx xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (držená xxxxxxxxx institucemi z náboženských xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx nemohou x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx představující pohledávky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxx centrální bance xxxxx země nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx třetí zemi xxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty, pokud xxxxxxx aktiva xxxxxxxx xx xxxxxx externí xxxxxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxx xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx přísliby xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními bankami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají aktivům, xxxxx jsou považována xx aktiva úrovně 2X vymezená v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxx x), xx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
420	1.2.2.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx podkladová aktiva xxxxxxxxxx aktivům, jež xxxx považována xx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xx xxxxx vést v patrnosti, xx pro xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx být v okamžiku xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedeného xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx podniky.
440	1.2.2.13 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx jsou korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň úvěrové xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhovým xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx neúročeným xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx člena sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx patří xx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx uvedeného v čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx sítě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx upravené zákonem xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhala zákonné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx držet xxxx xx investovat do xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
460	1.2.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx má xxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx neurčená xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx likviditního financování, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;16 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxx xxxxxx odtoku xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx aktiva, zajistí, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v příslušném xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx představují xxxxxx xxxxxx 2B.
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
480	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy: dodatečná xxxxxx xxxxxx 1/2 A/2B xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx souladu Ustanovení xx.&xxxx;19 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxxxxxxxxxxx xxx to, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v určité xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx soulad xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX x&xxxx;xxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahrnutých v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 kromě xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
500	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx investice do xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2 A) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx úrovně 2X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxx 2 X vykazovaných xx xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
530	7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2 A/2B xx xxxxxx k čistému peněžnímu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předčasného xxxxxxxx zajišťovacího vztahu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx přítoku xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu Ustanovení xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx provedly x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xx vztahu x&xxxx;xxxxxxx peněžnímu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx ustanovení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou výši xxxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx s článkem 35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxx vykázána xx xxxx uvedených oddílech.
580	12. Aktiva xxxxxx 1/2 A/2B vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl aktiv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c), xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uznatelný xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx článcích.
590	13. Aktiva xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvodů Článek 8 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 8 xxxxx xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxxx z měnových xxxxxx xxxxxxxx v řádku 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 2: XXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx likvidity xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx pro účely xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx ukazatele xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx vyplnit. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení souladu xxxxxxxxx institucí s požadavky xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx představují xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx hlavních xxxxxx šablon, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx odrážejí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx mohou xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

ii.	se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx různých kategorií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx sazby x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx obecný xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx dospěje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážek xxx ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx odtoku z nečerpaných xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z provozních xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kategoriích. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx samostatně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx podle článku 30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx pokud xx xxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx vykazování xx významné xxxx xxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx v uvedené xxxx,

—	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vykázat xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jej použít xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	pokud x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxx pravděpodobně xxxxx, a vykazuje xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX xxxx xxxx, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx tocích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx transakce a transakce xx xxxxxxxxxxx xxxx‘, x&xxxx;xx xxx xxxxx xxxxxxx ukazatele krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx C 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXXX je xxxxxx xxx kolaterálové xxxxx. Kolaterálové swapy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolaterál xxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odtok vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v 30denním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 30denního xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx fázi odtok. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx se výše, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx odtok x&xxxx;xxxxxxxx xx v rámci xxxxxxx 1.1.7.3 xx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx považováno xx likvidní. Xxxxx xxxxxx, která má xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx aktiva (xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxx přijato xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxx. Pokud kolaterál, xxxxx xx xxx xxxxxx, není xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx výši. V případě xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxx xxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx výše uvedeném xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx kolaterálových xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx swapu xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, se xxxxx odtok xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx operace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx horizontu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx a lze xx xx nebrat xxxxxx.

13.

Xxxxx xxx o rozhodovací schéma x&xxxx;xxxxxx 1 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xx xxxxxxxx pokynů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit xxx xxxxxxxx xxxxx vykazované xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxx a srovnatelné xxxxxxxx xxxxx. Pouhé procházení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Rozhodovací schéma xxxxx xxxxxxxxxxxx nebere xxxxxx na součty x&xxxx;xxxxxxxxxx; to však xxxxxxxxx, že xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx. ‚Akt v přenesené xxxxxxxxx‘ odkazuje xx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X.	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx horizontem x&xxxx;xx xxxxxxx xx 30denním xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Položka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;30 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 a následně x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxxx 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;6
		Xx	x.&xxxx;12
6	Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Xx	x.&xxxx;7
7	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 4 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	Nevykazuje xx
		Xx	x.&xxxx;8
8	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 5 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Ne	č. 11
11	Vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Xx	XX 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a jehož splacení xxxx xxx vyžádáno xxxxxxxxx nebo poskytovatelem xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx 30 kalendářních dnů?	Ano	č. 13
		Ne	č. 29
13	Závazek xxxxxxxxxxx z vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.7.1
		Ne	č. 14
14	Závazek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx trhu a drženého xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx retailové xxxxxx (tj. odpovězte ‚xxx‘ xx xxxxxx x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx papíru?	Ano	ID 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx přijatý xxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod příslušné xxxxxxx ID 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Ne	č. 18
18	Provozní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 19
		Ne	č. 24
19	Držen x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx?	Xxx	x.&xxxx;20
		Xx	x.&xxxx;22
20	Xxxxxxx xx x&xxxx;xxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.2.2
		Xx	x.&xxxx;21
21	Xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx?	Xxx	XX 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů?	Ano	Přiřaďte pod xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx případně pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 x&xxxx;XX 1.3
		Xx	x.&xxxx;28
28	Xxxxxxx xxxxxxxxxx v odtok x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx čerpat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx xxxxxxx příslib?	Ano	č. 31
		Ne	č. 33
31	V xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem?	Ano	ID 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položku XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx příslib?	Ano	č. 34
		Není relevantní	Není xxxxxxxxxx
34	X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X rámci xxxxxxx nebo institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu zacházení?	Ano	ID 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx sekuritizačním jednotkám xxx xxxxxxxxx účel?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx pod jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx produkt xxxx xxxxxx v souladu s článkem 23 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;39
		Xx	Xxxxxxxxxx xx
39	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu?	Ano	ID 1.1.6.8
		Xx	x.&xxxx;40
40	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od těchto xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx XX: 1.1.6.6.1.1 až 1.1.6.6.1.4
		Xx	x.&xxxx;41
41	Xxxxxxxxxxx xxxxx a zálohové xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Ne	č. 42
42	Sjednané, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxx	XX 1.1.6.3
		Xx	x.&xxxx;43
43	Xxxxx xx o jiný xxxxxxxxx xxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Xxxxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Xx	x.&xxxx;45
45	Xxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.5
		Ne	č. 46
46	Plánované xxxxxx z derivátů?	Ano	ID 1.1.6.7
		Ne	č. 47
47	Jiné xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxx vykázaný xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 šablony X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx č. 28?	Ano	Nevykazuje se
		Ne	Přiřaďte xxx příslušné xxxxxxx XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých sloupců

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci jednotlivých xxxxxxxxx odtoku xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxx hodnota poskytnutého xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a transakcím xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota včetně xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxx xx těchto podmínkách:

—

Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum podle xxxxx II nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx úvěrová xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s vysokou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxx xxxx xx aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx úroveň 1, 2&xxxx;X a 2B xxxxx xxxxxxxxx část (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx se xxxx kolaterál xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx přesahuje xxxx, xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx, xxxxxxxx xx částka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

—	Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx řádku xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (při vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx aktiva úrovně 2&xxxx;X xx úrovně 1).

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 020 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v šabloně X 76.00 xxxxxxx XXIV.

040

Standardní xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zde xxxxxxx xxxxx pro informaci.

050

Použitelná xxxx

Xxxxxxxxx i nezajištěné transakce:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx váhy. Xxxxx xx o váhy stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx&xxxx;31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx desetinná xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx použitelnou xxxx 50 procent). Xx xxxxxxxxxxxx vah xx xxxxx promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

060

Xxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxxx 050 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21 xx 31 xxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

030

1.1.1 Retailové xxxxxx

Xxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx vymezené v čl. 3 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kategorii xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, dluhopisů x&xxxx;xxxxxx emitovaných cenných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx použitelných xxx xxx všechny xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx zůstatek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxx účely xxxxxx kategorizace nebylo xxxxxxxxx nebo není xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxx xxxxxx nesplaceného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxx z kritérií x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako použitelnou xxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx standardních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx vyšších, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxx a váženy xx xxxxxxx citovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesplaceného xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto vklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx uplatněna vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se vykazují x&xxxx;xxxx druhé kategorii.

Zde xx vykazují xxxx xxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 pro účely xxxxxx kategorizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx sazeb, xxxxx jsou standardně xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx skutečně xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/EU nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24

—	xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 a pokud:

—	tyto vklady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

—	xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx kategorie, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xx xx xxxxxxxxx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zavedeného xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx:

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

—	xxxx xxxxxx nebyly přijaty xx třetích zemích, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx kategorie,

—	odchylka xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx retailových xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů xxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

120

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xx neprovozní xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vklady xxxxxx xxxxxxxxxxx s cílem získat xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61), které xxxx xxx vkladatele xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxx s neprovozními xxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

Xxxxxxxx xx pouze xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx právní nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx značné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4).

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů.

140

1.1.2.1.1 Kryté xxxxxxxx pojištění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx splňuje kritéria xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

150

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx část nevyplaceného xxxxxxxx provozních vkladů xxxxxxxx v rámci zavedeného xxxxxxxxxx vztahu, která xxxxxxx kritéria stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx vklady držené x&xxxx;xxxxxxxx společného sdílení xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 xxxxx nařízení, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vklad jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx v závislosti xx xxx, xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx aktivy, xx xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, s nimiž se xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyplaceného zůstatku xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx předpokladu, xx xxxx xxxxxx xxxxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce.

180

1.1.2.2.2 Vklady, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva vkládající xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx těchto vkladů xx do xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv xx srážce xxx xxxxxxx podle ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3 Držené v rámci (xxxxxx) zavedeného operačního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a odst. 4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx výběry x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx systémů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx kriticky xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zachází jako x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vklady (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Vykazují se xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

210

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 a čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního xxxxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx neprovozních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx rovnocenným systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 10 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě finančních xxxxxxxxx a zákazníků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27.

V tomto xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud xxxxxx xx finančních xxxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, nebo xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a krytých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

260

1.1.3.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx vkladů držených xxxxxx zákazníky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx směrnice 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1.

270

1.1.4 Dodatečný xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, ale x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx kolaterál xxx aktiva xxxxxx 1 xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kolaterálu xxx kolaterálu xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s kontrakty xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx deriváty.

290

1.1.4.2 Kolaterál xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx kolaterálu tvořeného xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

300

1.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxx, xxxxxx vypočítaly x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxxx jinde x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx 100 %, xxxxxx xx částka také x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx danou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4 Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx má Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zpětného xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledu v souladu x&xxxx;xxxxx v přenesené pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx metody xxx xxxxxxxxx odtok

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx částku xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, jež xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s aktem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx Xxxxxx přijmout xxxxx čl. 423 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Tuto xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolily xxxxxx metodu interního xxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx 6 oddílu 6 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

340

1.1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx během 30 kalendářních dnů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;21 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx odtok, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran xxx použít xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10 EUR x&xxxx;xxxxxxxxxxx A: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Zápočty xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx protistrana X: – 10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX se xxxxxxxx xxxx xxxxx 10 EUR x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6 Krátké pozice

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrová xxxxxxxxx doplní dodatečný xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % tržní xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxx prodaných xx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxxx, pokud úvěrová xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx k doručení, neboť xx xx xxxx x&xxxx;xxxx výši zaplaceno, xxxx xxxxx si xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx navrácení xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v průběhu celého xxxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1 Pozice zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx prodaných xx xxxxxx, xxxxx xxxx zajištěny kolateralizovanými xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx úvěrová instituce xxxxx xxxxxx k doručení xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx krátko, než xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nevlastní xxxx xx xx xxxxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přebytečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx složen

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 písm. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx kolaterálu, který xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxx nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnotu xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx XX x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

410

1.1.4.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 8 xx 10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx u cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financování splatných xx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx xxxxx o nástroje emitované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konsolidované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

420

1.1.4.10.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku vlastních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelových subjektů xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 kalendářních dnů.

430

1.1.4.10.2 Nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují splatnou xxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx potenciálně xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx u obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx subjektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx splatných xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx. Úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx potenciální xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx struktur. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakotvených x&xxxx;xxxxxxxxxxx související s dotčenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ aktiv v rámci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx ujednání o financování xx 30denní xxxxx xxxxxxxx (smlouvy za xxxxxxxx okolností vyžadující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Jsou-li strukturované xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotky pro xxxxxxxxxxxxx investice), musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxx subjektem a případných xxxxxxxxx opcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx o financování, jež xxxxx xxxxxxxx vyvolat ‚xxxxxxx‘ xxxxx nebo xxxxxxx likvidity, xxx xxxxxx xx to, xxx xx jednotka xxx speciální xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 11 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 30&xxxx;xxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx výši, xxx xxxxxx x&xxxx;100 % odtoku. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx promítá xxxxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pravděpodobné, xx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínek staženy xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx do 30&xxxx;xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cenné papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx netvoří xxxxxxx její xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

450

1.1.4.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zápočet xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx tržní hodnotu xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči krátkým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

460

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok vymezený x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx, xx posuzuje x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

470

1.1.5.1 Úvěrové xxxxxxxx

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx závazné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, již lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx do kategorie xxxxxxxxxxx zákazníků vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nebyly poskytnuty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, aby získal xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích.

500

1.1.5.1.3 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přísliby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

510

1.1.5.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrové instituce, xxxxx xxxx zřízeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx účelem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zákazníci xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

530

1.1.5.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úvěrovým institucím, xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx než úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných úvěrových xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx preferenčnímu zacházení

Článek 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx příslibů, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získaly povolení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu s článkem 29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

560

1.1.5.1.6 V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx xxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členská úvěrová xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxx jako s likvidním xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx finančním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

580

1.1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

590

1.1.5.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

600

1.1.5.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, již xxxxxx xxx xxxxxxxx zákazníci xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům.

620

1.1.5.2.4 Sekuritizačním xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx jiných aktiv xxx cenných papírů xx xxxxxxxxxxxx zákazníků

Ustanovení xx.&xxxx;31 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx umožnit xxx xxxxx jiných aktiv xxx cenných xxxxxx xx klientů, xxxxx xxxxxx finančními zákazníky, x&xxxx;xxxxxxx rozsahu, v jakém xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx době xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx čerpat, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

640

1.1.5.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx uvedených xxxxxx. Xx zahrnuje xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx kterých xx po instituci xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxxxxxx xxxx nakoupila xxxxxx xxxx xx xx x&xxxx;xx vyměnila.

650

1.1.5.2.5 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem xxxxx xxxx nepřímo financovaných xxxxxxxxxx xxxxx považovaných xx expozice vůči xxxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx položku mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

670

1.1.5.2.5.2 Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních příslibů xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx podpůrných úvěrů, xxx xxxx považovány xx expozice xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zákazníci xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx položku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx.

680

1.1.5.2.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx úvěrovým institucím, xxx nejsou xxxxxxx xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž získaly xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo kooperativní xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s příslibem xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxx instituce xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx příslibem xxxxxxx xxxx s likvidním xxxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních příslibů, xxx jsou výše xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

720

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx podrozvahových x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx profesionálním protistranám xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1 Přebytek financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financování nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než druhá.

810

1.1.6.6.1.2 Přebytek xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx první uvedená xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 odst. 3 xxxx. x), xx-xx xxxxx uvedená částka xxxxx xxx xxxxx.

830

1.1.6.6.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx retailových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7 Jiné xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky, xxxxx xx třeba xxxxx v rezervách x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx dohodne xxxxxxx příslušný xxxxx x&xxxx;XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx podle čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nákladů

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxx nezachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vklady

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx pokladničních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xx, které xx xxxxxxxx xxxx retailové xxxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxx zahrnuje xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xx všem těmto xxxxxx xxxxxxx.

910

1.1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 23 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx je centrální xxxxx

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx centrální banka.

940

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

950

1.2.1.2 Kolaterál úrovně 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) č. 575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým kolaterálem xx kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterál xx xxxxxx 2&xxxx;X, všech xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx x), xx) či xx).

980

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx úrovně 2B

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy xxxxxxxxx komerčními xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úvěrové kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1000

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2B tvořený xxxxxx aktivy

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 2B, který xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1020

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

1040

1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1, který xxxxx kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

1050

1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. d) xxxx x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěry, které xxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 a splňují xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x), xx) xx xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy úrovně 2X

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

1080

1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx aktivy

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx 2X a nepostihují xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními aktivy

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx tvořený nelikvidními xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx váhou xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní rozvojová xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx s rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx ii) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým kolaterálem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1130

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxx 050 xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx dluhopisy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prodávány xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxx vykázat v příslušné xxxxxxxxx retailových xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxx 030–110).

1150

3. Retailové xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny podmínky xx.&xxxx;25 odst. 4 xxxx. x) xxxx b) (xx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vybrat x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx nebo v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v pokynech x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závislému xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 26 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

6. Provozní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx clearingu, služeb xxxxxxx, správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx srovnatelných xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.2.1, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx protistran:

—	úvěrové xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx instituce,

—	ústřední xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru,

—	jiní xxxxxxxxx.

1180

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx institucemi

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx položkou 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

1210

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx zákazníky

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx jsou xxxxxxxxx uvedení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvažovaní x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vklady).

7. Neprovozní vklady xxxxxx finančními zákazníky x&xxxx;xxxxxx zákazníky

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx 1.1.3.2 a 1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx, xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1220

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucemi.

1230

7.2 Složené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprovozních xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1250

7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxx zákazníky (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odtok xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx složí x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) č. 575/2013 a s úvěrovými xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, celkovou výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v důsledku toho, xx jedna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v rámci institucionálního xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský nebo xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

1290

11.1 z toho: xxxx finančním zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí vykázaných xxx položkou 1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4 z toho: úvěrové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.5.1 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxx odtoku xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, v souvislosti x&xxxx;xxxxx nezískaly povolení xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx pod položkou 1.1.2 xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3 xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx jako s retailovými xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.7.2, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odtok

Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx v položce 1.1.4.5), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx křížových xxxxxxxx xxxxx a devizových spotových x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dobou xxxxxxxxxx do 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx měně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10 EUR x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx B: + 40&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX v šabloně C 73.00 a přítok 40 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx třetích xxxx – xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx třetích zemí, xx kterých existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx měnách.

1390

14. Další zůstatky, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance

Úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v rezervách u centrální xxxxx, xxxxx xx xx tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX xxxx centrální xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx iii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (ČÁST 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx šablona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx xxx xxxxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx, xxxxx blíže určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx v měnách xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

V souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;32 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx likvidity:

i.	obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx nemá důvod x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx xxxxxxxx neplnění;

ii.	se xxxxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxxx v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx ve skupině xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx preferenční xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přítok z likvidních xxxxx vykazovaných xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx zohledněny v tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, kde existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Xxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx samotnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx sazbou xxxxxxx uplatněnou xx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx podkladové aktivum.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx určena xxxxxxxx měna v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatky pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxxx promítly xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx znamenat, že xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx vykáže pouze xxxxx xxxxxx transakce. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx navržena tak, xxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;33 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx xxxxxxxx na xxxxx souborech xxxxxxx, xxxxxxx pro každou xxxx limitu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (75 % limit, 90 % xxxxx a vynětí x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sloupců, xxxxx xxxxx subjekty x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx limitů.

11.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx země vztahují xxxxx xxxxx než xx, které xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

12.

Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx pouze xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xxxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx právě tyto xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontextu. X&xxxx;xxxx příloze xx xxxxx ‚xxxxxx‘ používá xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx při ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcím x&xxxx;xxxxxxxxxx na kapitálovém xxxx

Xxxxxxx člení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx swapy xx xxxxxx samostatná xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;XXXXXXX XXXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxx kolaterál xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx (X 74.00 PŘÍLOHY XXXX), jež xx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxx typu hotovost xxxxx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx výnosu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx denominované ve xxxxxxxx měně, xxx xx správně promítly xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, že xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana transakce. Xxxxxxxx repo operace xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx operace, xxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx položky, xx xxxxxxx (kladné a záporné). Xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx pro odtok. X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxx přístup xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, xx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, který však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv vysoké xxxxxxx uznat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xx xxxxxx k ústředním xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) xx xxx) a čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Použije-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx aktivum, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost nad xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx protistraně, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx nepředstavuje ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, přítok, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xx svém účtu xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxx z forwardových repo xxxxxxx, reverzních repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu a mají xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx horizontu, vzniká-li xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx, vykazuje v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky při xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, nižší než xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity), xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xxxxxx xx vykáže xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Pokud xxxx xxxxxxx nepředstavuje ‚xxxxxxxx aktivum‘, přítok, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx xxxx. Aktivum, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v šabloně X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k referenčnímu datu xx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxx související xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za likvidní), xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx se rozdíl xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx přítok‘). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (při xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity) xxxxxx přítok, se xxxxx přítok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx operace, forwardové xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx krytí likvidity xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pokynů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx každé vykazované xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samo x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxx dodržet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřetel xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx však xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx být také xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx provozní kritéria xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, jako xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx není xx xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neplnění (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7)

—	Xxxxxx xx xxxxxxxx v případě, xx xx již xxxxxxxx xxxxx odtoku (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX než xxxxxxx platby x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx daného xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6)

Xxxxxxxxxx xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx xx

x.&xxxx;4

Xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx horizontem x&xxxx;xx xxxxxxx xx 30xxxxxx horizontu

Ano

Nevykazuje xx

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Ano

č. 6

č. 7

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx xx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx sazby přítoku (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, XX&xxxx;1.1.11

x.&xxxx;7

Xxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. b) až x) x&xxxx;x) xx x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do 30 xxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxx x))

Xxx

Xxxxx 190, ID 1.1.5

č. 9

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxx xx))

Xxx

Xxxxx 180, ID 1.1.4

č. 10

Aktiva s neurčeným xxxxx ukončení smlouvy (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx platby x&xxxx;xxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, XX 1.1.6

Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx dvojmo (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených na xxxxxxxxxx účtech v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx obchodních aktiv xxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;4)

Xxx

Xxxxx 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx peněžní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, ID 1.1.10

č. 16

Přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx v čl. 31 odst. 9 (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 170, ID 1.1.3

č. 17

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a))

Ano

č. 21

č. 18

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které neodpovídají xxxxxxx jistiny (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, XX&xxxx;1.1.1.1

x.&xxxx;19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, ID 1.1.12

Ostatní xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx centrálních xxxx) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, XX&xxxx;1.1.1.2.1

x.&xxxx;20.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, XX&xxxx;1.1.1.2.2

x.&xxxx;20.3

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a subjekty veřejného xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, XX&xxxx;1.1.1.2.3

Xxxxx 090, ID 1.1.1.2.4

Přítok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 120, XX&xxxx;1.1.2.1.1

Xxxxx 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 písm. x))

Xxx

Xxxxx 150, ID 1.1.2.2.1

Řádek 160, ID 1.1.2.2.2

Kolaterálové xxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 410, XX&xxxx;1.3&xxxx;5&xxxx;(1)

x.&xxxx;25

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;26

x.&xxxx;27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;26.1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátkých xxxxx

Xxx

Xxxxx 360, ID 1.2.2

č. 26.2

Kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality

Ano

Řádek 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx úrovně 2&xxxx;X

Xxx

Xxxxx 310, XX&xxxx;1.2.1.3

x.&xxxx;26.5

Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, XX&xxxx;1.2.1.4

x.&xxxx;26.6

Xxxxxxxxx xxxxxx 2B tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, XX&xxxx;1.2.1.5

x.&xxxx;26.7

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, XX&xxxx;1.2.1.7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní xxxxxxx kapitál

Ano

Řádek 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, XX&xxxx;1.2.3.3

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010–430 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 a v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 (‚Xxxxxxxxxxx schéma k řádkům x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx xx
1				Xxx	x.&xxxx;2
2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) xx c) x&xxxx;x) až x))			Xxx	x.&xxxx;11
2				Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3				Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok	—	č. 5
4		č. 4.2	Část xxxxxxx xxxxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		č. 7.2	Použitelná váha	—	Sloupec 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 a 5)			Ano	č. 9
8	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 a 5)			Ne	č. 10
9	Přítok xxxxxxxxxxx limitu 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx peněžní xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;9.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx peněžní xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 10.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 až 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (čl. 33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 14
13		č. 13.2	Část xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;16
14	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z limitu 75 % podléhající xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
14				Xx	x.&xxxx;19
15	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;16.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		č. 16.3	Použitelná váha	—	Sloupec 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 110
		x.&xxxx;16.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
17				Xx	x.&xxxx;19
18	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;18.2	Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 050
		č. 18.3	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;18.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;19.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;19.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5. Dílčí xxxxxxx xxx xxxxxx

2.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 a 470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 celkovou xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx hodnoty, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 010.

020

Hodnota – xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 020 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 a část xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

030

Xxxxxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V případě řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximálních xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, jež jsou xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 v souladu s příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 a část xxxxxxx, xxx nepodléhá vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

040

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 a tržní hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 040.

050

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060 xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx vyjmuté x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém xxxx, xxxxx podléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 070 xxxx váhy, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx váha – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle vlastního xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, jež podléhají xxxxxx pro xxxxxx xx výši 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 x&xxxx;170 se xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 080 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

V případě xxxxx 290–350, 380–400 a 490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx použitou xx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx limitu pro xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxx xx vážené xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx desetinná xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx nebo 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 procent). Xx xxxxxxxxxxxx vah xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i hlediska podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxx xxxx poměr xxxxxxx 150 xx xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350, 380–400 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa (tj. 1,00 pro použitelnou xxxx 100 procent xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx použitelných vah xx mohou promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 100 vykazuje xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx sloupci 030.

V případě xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx váhu uplatněnou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

110

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 9 – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 110 xxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, které podléhají xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx čl. 33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

130

Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 130 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %

Články 32, 33 a 34 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxx podléhá xxxxxx pro přítok xx výši 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, ze xxxxxxx&xxxx;010 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx tomuto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx vyšší než xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 010, vykáže xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními částkami x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx financování‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobný příslib xx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 140 xxxxxxx přítok, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx sloupce 110 xx xxxxxxx 010. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

150

Přítok – xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx, xx sloupce 020 xxxxxxxxxx váhou ze xxxxxxx 090.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx zákazníkovi xxxxx xxx xxxx rovny 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o smluvní závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a výsledek se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se nevykazují xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, vykáže xx v sloupci 150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx vykáže xxxx ‚xxxxxxxxx závazky financování‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 a 5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdržela xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 celkový xxxxxx, který podléhá xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxx 120 od xxxxxxx 020. Xx-xx xxxxxxxx kladný, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx se ‚0‘.

160

Xxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 160 xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100.

V případě řádků 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 030, splatné peněžní xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx vyšší než xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 030, splatné peněžní xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx smluvní xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx financování‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx přítok, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx příslib xxxxxxxx k vyplacení xxxxxxxxxx xxxxx konečnému příjemci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sloupce 130 od xxxxxxx 030. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx 160; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, xxxx součet aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu,

—

za xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových xxxxx xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z transakcí v třetích xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, x

—

xx xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových xxxxx xxxxx rozdíl xxxx celkovým xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z transakcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx specializované úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zákazníků (kromě xxxxxxxxxxx bank) (peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků) x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx) (přítok od xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nefinančních zákazníků).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx-xx xxxx transakce xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze považovat xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx v oddílu 1.1.1. Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxxxxx 1.1.1.

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) x&xxxx;xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny, xx xxxxxxxx v oddílu 1.1.2, nikoli xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx v řádku 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran x

—	xx každý sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx jiný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, xxxxxx xxx.

Xxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od retailových xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních podniků

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a subjektů xxxxxxxxx sektoru

090

1.1.1.2.4 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx výše.

100

1.1.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx) x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx banka xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx daných 30 xxx očekávat xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce jistiny, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx u ústřední xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 110 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx (xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx odpovídající sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako provozní xxxxxx (bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

120

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxx ve xxxx 5 %.

140

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezařazených xxxx provozní xxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xx x&xxxx;xxxx zacházelo xxxx s provozními xxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank.

160

1.1.2.2.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s provozními xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) bodu ii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx s neurčeným datem xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. i) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. i) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů. Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úroky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx z aktiv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou smluvně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx přítoku xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx splatné xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku, xxxxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;32. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

210

1.1.7 Peněžní xxxxxx xxxxxxx z pozic x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx indexu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx smluvně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 dnech, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx prodaných, ale xxxxx nezaplacených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx likvidní aktiva x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

220

1.1.8 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx na xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxx přísliby xxxxxxx xx jiných subjektů, xxx xxxx centrální xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxxx a jakékoli další xxxxxxxx xx centrálních xxxx, které jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Přítok xx xxxxxxxx, pouze xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v likvidních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx očekávaná xxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx instituce vypočítají xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx hodnotou xx xxxx rozumí xxxxxxx xxx kolaterálu, xxxxx xx být přijat, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx kolaterál xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx derivátových xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx výměny xxxxxx xx xxxxxxxxxxx základě (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx), se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čisté xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

260

1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Veškerý xxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, který xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), x) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 270 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx splatných ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (bez ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xx xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 280 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, jako součet xxxxxxxxx částek splatných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx kolaterálu,

—

za každý xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx kolaterál xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx sloupec 110, 120 x&xxxx;130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx kolaterálu.

290

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

310

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxxxx x) xx xxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxxxx xx) xx x), které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7 Kolaterál úrovně 2X neuvedený x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx výše.

360

1.2.2 Kolaterál xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pozice

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx kolaterál xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx v řádcích xxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 370 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních částek xxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx se kolaterál xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx peněžních xxxxxx splatných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelikvidním kolaterálem x

—

xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxx z maržových xxxxx, xx-xx kolaterál nelikvidní, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx trhu, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem.

380

1.2.3.1 Maržové xxxxx: xxxxxxxxx xx nelikvidní

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní xxxxxxx kapitál

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterálem xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

410

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují součet xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 XXXXXXX XXIV.

420

1.4 (Rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxx existují xxxxxxx převodu, nebo xxxxx jsou denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx sloupcích 140, 150 a 160 xxxxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, minus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X73.00; x1380, c060} x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx instituce ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) a čl. 33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxx přesahuje xxxx odtoku xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx závislý xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde jako xxxxxxxxxx položku vykazují xxxxxxxx xxxxxxx přítok, xxxxx nebyl xxxxxxx xx výpočtu přítoku, xxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxx. Veškerý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx položky nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx odtoku.

450

3. Devizový xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v měnách, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx v oddílu 1.1.10), který se xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx významné xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx měnových xxxxx a devizových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí s dobou xxxxxxxxxx do 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran lze xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx zde jako xxxxxxxxx položky vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (xxxx xxxxx 1.1.11), xx-xx protistranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní skupině xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 460 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 nebo xxxxxxxx úvěrová instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

480

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1.1.2, xx-xx protistranou mateřský xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx k síti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx ústřední instituce xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

500

4.4 Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx splatností xx 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí vztahem xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

510

4.5 Veškerý xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 xx 1.1.12 (mimo xxxxxx 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx instituce nebo xxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.

520

4.6 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx přítoku v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 4: KOLATERÁLOVÉ XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy

3.1. Obecné xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx, xxx kterých se xxxxxxx xxxx nepeněžních xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx aktiva. Položky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx výši, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx likvidity aktiv xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapůjčených, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx sazba xxxxxx 0 %.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapůjčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx prodloužit na xxxx delší xxx 30 xxx, kdy xx použije xxxxx xxxxxxx 0 %.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx přítok (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) v odpovídajícím xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx kolaterálu), xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxx šablony x&xxxx;xxxxxxx se samostatně.

V případě xxxxxx z významných měn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx významné měně, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly. Xx xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx měn xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s odpovídajícím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odpovídajících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxxxxx do 30 xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v sloupcích 090–120, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 1, 2 A a 2B, xxxxx xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx považována xx likvidní v souladu x&xxxx;xxxxxx XX, včetně xxxxxxxx a provozních požadavků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

10.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro úroveň 1, 2&xxxx;X xxxx 2X xxxxxxx v článcích 10–19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxx není xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx obecných x&xxxx;xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx. Obdobně, xxxx-xx xxxxxxxxx v rámci svých xxxxxxxxxx aktiv vysoké xxxxxxx uznat xxxxx xxxx svých akcií x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xxxxxxxx vlády nebo xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx čl. 12 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)). Použije-li xx xxxx kolaterál konkrétní xxxxxxx xx xxxx, xxxxx přesahuje část, xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv uznat, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktivy xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx x&xxxx;xx odečtení xxxx, xxxxx vyplývají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
020	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx hodnota aktiva xx xxxxxx při xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx ocenění použitým xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXIV. Xxxxxxxx váhu xxxx xxxxxxxxx, která se xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx standardními xxxxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě XX.
030	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 030. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx a po xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040. U likvidních xxxxx xx v hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje k váze/srážce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx v šabloně X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx váhu xxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx váhami xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
050	Xxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 040 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 (xxxxx), xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx sazba odtoku.
060	Přítok xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 % Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje se xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 dnů, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 060 xx použije, xxxxxxx-xx transakce xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 %.
070	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 % Je-li xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění krátkých xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 070 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 %.
080	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx Xx-xx hodnota xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx transakce), xxxxxxxx xx rozdíl x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx možné xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx.
090	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v sloupci 090. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xx odečtení xxxx, xxxxx vyplývají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx xx srážce při xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje k váze/srážce xxx xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72.00 přílohy XXXX. Xxxxxxxx váhu xxxx xxxxxxxxx, která se xxx tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a po xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Použitou xxxx určí xxxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx řídí minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx aktivum xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx a derivátů zajištěných xxxxxxxxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality (zapůjčená) xx xxxxxx úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (vypůjčená).
040	1.1.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx aktiv úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
050	1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
070	1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za transakce, xxx kterých se xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
130	1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
140	1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
160	1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (vypůjčená).
200	1.3 Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
210	1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx) xx aktiva úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
250	1.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
260	1.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) za xxxx aktiva úrovně 2B (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
320	1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
340	1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
350	1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
360	1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
380	1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (vypůjčená).
400	1.5.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
420	1.5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
440	1.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
450	1.5.7 Jiná aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
460	1.5.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx sloupci vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
490	1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
500	1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (vypůjčená).
510	1.6.4 Cenné papíry xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
520	1.6.5 Kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných aktivy (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
540	1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
550	1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx papírů xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
560	1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2X a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx 2B.
570	1.7.1 Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
580	1.7.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap jiných xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx&xxxx;1 tvořená krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
590	1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
620	1.7.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2B (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde v každém xxxxxxx vykazují celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx.
660	1.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxxxxxxx aktiv (zapůjčená) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
670	1.8.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních aktiv (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
680	1.8.3 Aktiva xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx nelikvidních aktiv (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (vypůjčená).
690	1.8.4 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
700	1.8.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
710	1.8.6 Cenné xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx protistrany), xxxxx se vypůjčený xxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxx pozic Instituce xxx xxxxxxxx kolaterálové xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použil k zajištění xxxxxxxx pozic, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše.
760	4. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 5: XXXXXXX)

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který blíže xxxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xx uvádějí xx xxxxxxx: šablona; xxxxx; xxxxxxx. Xxxxxxxxx {X 72.00; x130; x040} xx xxxxx xx šablonu xxx xxxxxxxx xxxxxx, řádek 130, xxxxxxx 040.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se jednotlivých xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 příslušného xxxxx.

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x290; x010}.

020

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;%)

Xxxxxxx ukazatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx blíže xxxxxx v čl. 4 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v oblasti likvidity xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 kalendářních dnů x&xxxx;xxxxxxxxx se v procentech.

Jestliže xx {X 76.00; x020; x010} nula (x&xxxx;xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;17 x&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx údaje xxxxxxx xxxx zadejte xx sloupce 010 xxxxxxxxxxx řádku.

040

4. Rezerva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx článku 9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo z buňky {X 72.00; x030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) xxxxxx&xxxx;1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) úrovně 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (aktivum xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx splatné xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx hotovosti

Vykažte přítok xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx nekrytými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx data.

100

10. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x180; x040}.

110

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx referenčního data.

120

12. Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx referenčního data.

130

13. Upravená xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

140

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1 xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině b′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx x = xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu.

150

15. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx rozdíl mezi x x&xxxx;x′. b x&xxxx;x′ viz xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

160

16. Hodnota aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxxx xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {C 72.00; x230; x040}.

170

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxx výpočtu.

180

18. Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2 A xx uskutečnění zajištěných xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými kolaterálem, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx data xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

200

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (a + b′)40/60, XXX(x70/30 – x′, 0)),

xxx c = xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

210

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x a c′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

220

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X podle xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x310; c040}.

230

23. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2B x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X před xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx úrovně 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx.

260

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X po xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (x&xxxx;+&xxxx;x′ + c′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – c′, 0), XXX(70/30x – b′ – x′, 0)),

xxx x = xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku likvidních xxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 4

Vykažte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx výše xx rovná:

a)	upravené výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx nekrytými xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X

xxxxx xxxxx hodnota x(x):

x)	xxxxxx x), b), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 krát x);

x)	100/60 krát součet x) x&xxxx;x);

x)	100/85 xxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 2

Vykažte rezervu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx:

x)	xxxx aktiv xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2X

xxxxx xxxxx hodnota x(x):

x)	xxxxxx x), x) x&xxxx;x); xxxx

x)	xxxx přebytku xxxxxxxxxx aktiv.

Výpočty xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx odtok likvidity

TO= xxxxx celkem

TI= přítok xxxxxx

XXX= xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxx

XX= přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= z výkazu odtoku

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 73.00; x010; x060}.

310

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 %

IHC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 %

IC= z výkazů xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {C 74.00; x010; c140}.

340

34. Snížení xx xxxx vyjmutý xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (XXX, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx xxxx část xxxxxxx NLO:

= MIN (XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx za xxxxxx podléhající limitu 75 %

Vykažte tuto xxxx výpočtu XXX:

=&xxxx;XXX (XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).

370

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx čistý xxxxx likvidity, xxxxx xx xxxxx odtoku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 % minus xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 %.

NLO = XX – XXX(XXX, TO) – XXX(XXX, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – XXX(XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))

Pilíř 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podle xxxxxx 2

Xxxxxxxxx v článku 105 CRD

Vykažte xxxxxxxxx xxxxx pilíře 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.