EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/322

xx dne 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxx&xxxxxx;x xx stanoví xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxx o podávání xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

s ohledem na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; postupy, podle xxxxž jsou instituce xxxxxxx podávat informace x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx jejich xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxxxxě, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž s ustanoveními x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se požadavku xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jenž xx vyjadřuje xxxěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity (XXX). Xxxxxxž regulační x&xxxxxx;xxx xxx XXX xxxxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (EU) č.&xxxx;575/2013 xxx xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (3), xěxx by x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx XXX pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;žxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx mimo xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, xxxxť cílem xx přejít xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xřxx přijetím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxčx&xxxxxx;xx nástroji xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx dohledu po xxxxxxxxxx uvedeného nařízení, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx má x&xxxxxx;xxx přispět.

(2)

Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěxx být xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; proto, aby x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xxxxxxxx&xxxxxx; xxx účely dohledu x&xxxx;xxx byly xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; chyby, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a nesrovnalosti xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xěxx xěxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(3)

Jelikož nařízení x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxx XXX pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; o LCR x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; stále xxx všechny xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Vhledem xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx. Aktualizace &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxů xx jinými xxxxx nutná proto, xxx byly zahrnuty x&xxxxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx; xxx výpočet xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx, v podstatě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxx xůxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx se xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; a ve xxxxxxxřx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx LCR xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx xxxxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXX zvláště, xx xxxřxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěřxx, xxx xxxxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se XXX. Jelikož se xxx&xxxxxx; xxxxxxě ověřit xxxxxčx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; XXX, xěxx xx šablony xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx zahrnovat položky, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx samotného ukazatele XXX, xxxxž i jiné xxxxžxx (xxx. doplňkové xxxxžxx), xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx XXX &xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; správnému xxxxxxxx&xxxxxx; XXX x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxx xxx&xxxxxx;xx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx čxxx k přípravě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nových šablon xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxx jejich první xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů ode xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, analyzoval xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxů působících v bankovnictví xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx článku 37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (4).

(8)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 15

Xxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxžxxxxxx krytí likvidity xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;415 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx:

x)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou;

x)	všechny xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v příloze XXX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny uvedenými x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIII s měsíční xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx XXX x&xxxx;XXXX xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dané xxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx dní.“

2)	Doplňují xx xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;XXXXX xx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx I a II xxxxxx nařízení.

V článku 18 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx xxxxx&xxxxxx; xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 xx 10. xřxxxx 2017 xx xxůxx pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou xxxxxxxxx xxxxxxxě xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čx.&xxxx;3 odst. 1 písm. x) xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx v platnost

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxžxxx xx xxx xxx 10. září 2016.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 10. xxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1.

(2) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014 ze xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 (Xx. xxxx. L 191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3) Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

PŘÍLOHA X

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX LIKVIDITU
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony/skupiny šablon
ŠABLONY XXX XXXXX LIKVIDITY
ČÁST X – XXXXXXXX XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXX XXXXXX
XXXX XX – ODTOK
73	C 73.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXX
XXXX III – XXXXXX
74	X 74.00	KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXX
XXXX XX – XXXXXXXXXXXX XXXXX
75	X 75.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx V – XXXXXXX
76	X 76.00	KRYTÍ LIKVIDITY – VÝPOČTY

C 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXX AKTIVA

Měna

Řádek	ID	Položka	Výše / xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha	Hodnota xxxxx xxxxx článku 9
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040
010	1	Neupravená likvidní xxxxxx celkem
020	1.1	Neupravená xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx a bankovky		1,00
050	1.1.1.2	Čerpatelné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance		1,00
060	1.1.1.3	Aktiva ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx		1,00
080	1.1.1.5	Xxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx vládám / xxxxxxx orgánům		1,00
090	1.1.1.6	Aktiva ve xxxxxx x subjektům xxxxxxxxx sektoru		1,00
100	1.1.1.7	Uznatelná aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx		1,00
110	1.1.1.8	Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx institucím (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx xx xxxxxx x mezinárodním rozvojovým xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice xxxx xxxxxxxxx bance		1,00
140	1.1.1.11	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx		0,95
150	1.1.1.12	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx banky		1,00
160	1.1.1.13	Ústřední xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx jako xxxxxx úrovně 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXX 1 celkem
190	1.1.2.1	Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality		0,93
200	1.1.2.2	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
220	1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
240	1.2.1.1	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / místním xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (členský xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru (třetí xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (stupeň xxxxxxx kvality 2)		0,85
270	1.2.1.4	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,85
280	1.2.1.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
320	1.2.2.1	Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx – neúročená xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Akcie (hlavní xxxxxxx index)		0,50
390	1.2.2.8	Neúročená xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x náboženských důvodů) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx xxxxx / podílové jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Způsobilé xxxxx / podílové jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,60
440	1.2.2.13	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (držená xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx kvality 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx investice)		0,75
460	1.2.2.15	Likviditní financování, xxx xx člen xxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx neurčená kolateralizace)		0,75
470	1.2.2.16	Ústřední xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měnového xxxxxxx
490	3	Xxxxxx člena xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
500	4	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxx 1 tvořených xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
510	5	Xxxxxx xxxxx xxxx u ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx aktiv úrovně 2X)
520	6	Xxxxxx člena xxxx x ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx přítoku xxxxxxxxx xxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
550	9	Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxx xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přechodným ustanovením
570	11	Sekuritizace xxxxxxxxx xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx úrovně 1/2X/2X xxxxxxxxx z provozních xxxxxx xxxxx měnových xxxxxx
600	14	Xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
610	15	Xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxx úvěrovými institucemi x náboženských důvodů)

C 73.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – ODTOK

Měna

			Výše	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxxx, x xxxxxxx xxxx dohodnuto xxxxxx během následujících 30 dnů				1,00
050	1.1.1.2	Vklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Stabilní xxxxxx				0,05
090	1.1.1.4	Xxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx odchylky				0,03
100	1.1.1.5	Vklady xx třetích zemích, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxx
110	1.1.1.6	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,10
120	1.1.2	Xxxxxxxx xxxxxx
130	1.1.2.1	Xxxxxx xx xxxxxx clearingu, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
140	1.1.2.1.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
170	1.1.2.2.1	Xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxxxx				0,25
180	1.1.2.2.2	Xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) zavedeného operačního xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx				0,25
200	1.1.2.4	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední úvěrové xxxxxxxxx v rámci xxxx				0,25
210	1.1.3	Xxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx pocházející x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
230	1.1.3.2	Xxxxxx finančních xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx jiných xxxxxxxxx
250	1.1.3.3.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,20
260	1.1.3.3.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx xxxxx
280	1.1.4.1	Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x deriváty				0,20
290	1.1.4.2	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 složený x souvislosti s xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx odtok x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx kvality				1,00
310	1.1.4.4	Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx scénáře xx xxxxxxxxxx transakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx
320	1.1.4.4.1	Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx				1,00
330	1.1.4.4.2	Xxxxxxx pokročilé xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x xxxxxxxx				1,00
350	1.1.4.6	Xxxxxx xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx				0,00
370	1.1.4.6.2	Xxxx				1,00
380	1.1.4.7	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx protistrana xxxxxxx				1,00
390	1.1.4.8	Xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx xxxxxxx likvidními xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
410	1.1.4.10	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
420	1.1.4.10.1	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx zápočet pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxxxx
470	1.1.5.1	Xxxxxxx přísliby
480	1.1.5.1.1	Retailovým xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx než úvěrovým xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo kooperativní xxxx, xxxxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
570	1.1.5.1.7	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx přísliby
590	1.1.5.2.1	Retailovým xxxxxxxxxx				0,05
600	1.1.5.2.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
610	1.1.5.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxx účel
630	1.1.5.2.4.1	K xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx papírů od nefinančních xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Xx účelem xxxxxxxxxxx podpůrných úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního systému xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
700	1.1.5.2.7	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází x příslibem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům				1,00
720	1.1.6	Ostatní xxxxxxxx x služby
730	1.1.6.1	Jiné xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx
740	1.1.6.2	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protistranám
750	1.1.6.3	Sjednané, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx hypoteční xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx karty
770	1.1.6.5	Přečerpání
780	1.1.6.6	Plánovaný xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
790	1.1.6.6.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
800	1.1.6.6.1.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům
820	1.1.6.6.1.3	Přebytek xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektům veřejného xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
840	1.1.6.6.2	Xxxx
850	1.1.6.7	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
870	1.1.6.9	Xxxx
880	1.1.7	Xxxx xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x xxxx nezachází xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
950	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx úrovně 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx xxxxxxxxx úrovně 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B				0,00
1010	1.2.1.8	Kolaterál tvořený xxxxxxxxxxxx aktivy				0,00
1020	1.2.2	Protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1030	1.2.2.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,15
1060	1.2.2.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Kryté xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,30
1080	1.2.2.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B				0,50
1100	1.2.2.8	Kolaterál xxxxxxx nelikvidními aktivy
1110	1.2.2.8.1	Protistranou xx ústřední vláda, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx xxxxxxxxxxx				1,00
1130	1.3	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatností méně xxx 30 dnů
1150	3	Retailové xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1170	5	Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx
	6	Xxxxxxxx vklady xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1190	6.2	Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
	7	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx
1220	7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi
1240	7.3	Složené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům
1270	9	Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx složený x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x využitím cenných xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
1290	11.1	Z xxxx: vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1300	11.2	X toho: xxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům
1310	11.3	Z xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X xxxx: úvěrové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1330	11.5	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez preferenčního xxxxxxxxx
1340	11.6	X toho: provozní xxxxxx
1350	11.7	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X xxxx: závazky xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx s retailovými xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx je třeba xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

X 74.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX

Xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx podniků
080	1.1.1.2.3	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxx, mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx od jiných xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů
030	1.1.1	Peněžní xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od retailových xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od jiných xxxxxxxxxxx xxxx		0.50

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
040	1.1.1.1	Peněžní částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx zákazníků
070	1.1.1.2.2	Peněžní částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku		0.05
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx		1.00
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá z limitu xxx přítok
Řádek	ID	Položka	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Peněžní částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, může-li úvěrová instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních zákazníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky splatné xx centrálních xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích zahrnutých xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
230	1.1.9	Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx		1.00
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx splatností xx&xxxx;30 dnů		1.00
200	1.1.6	Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy		0.20
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z xxxxx v kapitálových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx		1.00
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1.00
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx přítok		1.00

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx se splatností xx&xxxx;30 dnů
200	1.1.6	Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx indexu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx z derivátů
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný přítok

			Částka			Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Kolaterál xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, který xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum
290	1.2.1.1	Kolaterál xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0.93
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X		0.85
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality		0.70
340	1.2.1.6	Kolaterál úrovně 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx použit na zajištění xxxxxx pozice
370	1.2.3	Kolaterál, xxxxx xx nepovažuje za xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx úrovně 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx je použit xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx pozice
370	1.2.3	Kolaterál, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx je nelikvidní
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem
420	1.4	(Rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx existují omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce)
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx pro přítok		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx pro přítok		Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: kolaterál xx nelikvidní		0.50
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kolaterál		1.00
410	1.3	Přítok x xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx celkovým xxxxxxx xxxxxxxx a celkovým xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx omezení převodu, xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx přítok
460	4	Přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx)

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem
420	1.4	(Rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank)

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 dnů
510	4.5	Veškerý xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů poskytnutých xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx členy skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku

C 75.00 – XXXXX LIKVIDITY – KOLATERÁLOVÉ XXXXX

Xxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (kromě krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx úvěrové kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 a vypůjčuje xx tento kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2A x vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx úrovně 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx aktiva
200	1.3	Celkové údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx aktiva
290	1.4	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

			Tržní hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
390	1.5.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X a xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2A
420	1.5.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
440	1.5.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2A
510	1.6.4	Úroveň 2B: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
550	1.6.8	Nelikvidní xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2A
510	1.6.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx obytné nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
620	1.7.6	Úroveň 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Jiná xxxxxx úrovně 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují nelikvidní xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx úrovně 2X

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx aktiva
650	1.8	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
680	1.8.3	Aktiva xxxxxx 2X

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic
750	3	Kolaterálové xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx swapy x protistranami, kterými xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
020	2	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
030	3	Xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
060	6	Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
070	7	Zajištěný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx přítok xxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
090	9	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu
100	10	Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx kolaterálu úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
130	13	Xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu
140	14	Upravená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 po xxxxxxx xxxxxx
150	15	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
160	16	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2A xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x průběhu 30 xxx
180	18	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 2X před xxxxxxxx xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2A xx xxxxxxx limitu
210	21	Výše přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
220	22	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X podle xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X v xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x průběhu 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx
260	26	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2B xx xxxxxxx xxxxxx
270	27	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2B
280	28	Výše přebytku xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx xxxxxx
310	31	Xxxx xxxxxxx přítok
320	32	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
340	34	Xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx
350	35	Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
360	36	Xxxxxxx xx xxxxxx podléhající limitu 75 %
370	37	Čistý xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 CRD

PŘÍLOHA XX

„XXXXXXX XXIII

PODÁVÁNÍ XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 1: XXXXXXXX AKTIVA)

1. Likvidní xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Odchylně xx xxxxxxxx 2 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx šablony ve xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odkazují xx článek 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xxxx/xxxxx xxxxxxx likvidních xxxxx xx zohledněním xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxx x&xxxx;xxxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx je xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5, a v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx. V těchto pokynech xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxx výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx při xxxxxxx, xxxxx a případných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x&xxxx;xxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Slovo ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxxxx číslo xx 0 xx 1, xx xxxxx vynásobení xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce nevykazují xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 x&xxxx;1.2.2. a mezi xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k těmto pokynům xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx vyplnit. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 a 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vykázaných xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx ‚Xxxxxxxxx xxxxxxx‘.

1.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na vykazování xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx srážce xxx xxxxxxx nebyla xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7, 8 x&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu v zásobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx v šabloně X 72 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx likvidní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx/xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx aktiv vymezených x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Výše/tržní xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010:

—	zohlední xxxxx odtok x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxxx uzavření zajišťovacího xxxxxx, jak xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX uvedeného xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx o výši xxxxxx u ústřední instituce xxxxxxxxxx v článku 16 xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx čistý xxxxxxx xxx, x&xxxx;xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx měl být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx vykazování. Xxxxxxxxxx se při xxx k potenciálním budoucím xxxxxx hodnoty aktiva.

020

Standardní xxxx

Xxxxxxx 020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx dospěje xx uplatnění příslušných xxxxxx při ocenění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážek xxx ocenění.

030

Použitelná xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 030 použitelnou váhu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 pro xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx v sloupci 020.

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 040 hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx/xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx uzavření zajišťovacího xxxxxx, která je xxxxxxxxxx použitelnou váhou.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny
010	1. NEUPRAVENÁ XXXXXXXX XXXXXX CELKEM Hlava XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v sloupci 010. Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
020	1.1 Neupravená xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx hodnotu likvidních xxxxx xxxxxx 1 xxxxx článku 9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva vykazovaná x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxx pododdílu se xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx, která nejsou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1 Mince x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Celková xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zátěžových xxxxxx x&xxxx;xxxxx drží xxxxxxx xxxxxxxxx v ECB, v centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země, za xxxxxxxxxxx, xx expozicím xxxx centrální bance xxxxx xxxx nebo xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx i) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bankami xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí země xxxx xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx externí ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
070	1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) bodů x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx vládě xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx vystavené xx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx znehodnocených xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
080	1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx k regionálním xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx iii) a iv) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx pohledávky vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx jako expozice xxxx ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxx jimi xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nim jsou xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vláda xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx právních účinků xxxxxxxx v článku 35 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 116 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Každé xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx musí xxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxx této xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxx centrální bankou xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx hodnocení vypracovaném xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx, ve xxxxx je denominováno xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx v národní měně xxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx aktiva xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx operacím x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodů x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanými xxxx založenými ústřední xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
120	1.1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám a mezinárodním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 a v článku 118 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.
130	1.1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx země, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx s čl. 114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx považují xx xxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxxx, bankovek, xxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: úvěrové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx banky Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX xx xx xxxxxxxxx xxxxx v členském xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx příslib splňuje xxxxxxxxx vymezené v čl. 19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx x) až xxx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx nezbytné xxxxx likvidní aktiva, xxx odpovídají vkladům xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající úvěrové xxxxxxxxx. Xxxx likvidní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx výpočtů xxxxxxx zbývající rezervy x&xxxx;xxxxxxx likvidity podle xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu šablony X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx údaj xx uvede zde. Aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Pokud xx nedostatek aktiv xxxxxx 1, úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxx úrovně 2 A, xxxxx uznávají xxxx xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 a 16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto pododdílu xxxx xxxxxxxx označena xx aktiva xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxxx nařízení nebo xxxx za xxxx xxxxxxxxx považována jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx vážené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
190	1.1.2.1 Kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
200	1.1.2.2 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vymezené v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx instituce: kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx nezohledňují xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx odtoku z odpovídajících xxxxxx a nezohledňují xx xxx účely výpočtů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, zajistí, aby xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx ocenění xxxxxx vyšší xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vkladů. Tato xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx xxxxx zde. Aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx řádku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1.
220	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 celkem Články 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X nebo xxxxxx&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 nebo xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx výši/tržní hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 v sloupci 010. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 2 podle xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
230	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2&xxxx;X celkem Články 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx aktiv úrovně 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaručená xxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx xxx je xxxxxxxxx riziková xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxxxxxx, xx jim xx přidělena riziková xxxx 20 %.
260	1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx s čl. 129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (třetí země, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx předpokladu, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupeň úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
280	1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Ustanovení xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx považována xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxx v článku 11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7 Ústřední úvěrové xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za likvidní xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx srážce při xxxxxxx nebyla vyšší xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2 A.
310	1.2.2 Neupravená aktiva XXXXXX 2X xxxxxx Xxxxxx 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx vážené xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
320	1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx i) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx formě xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvořadým zástavním xxxxxx nebo plně xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) body x) x&xxxx;xx) uvedeného xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
330	1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx leasingem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
340	1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx kvalifikují xxx 35 % xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 125 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) bodů xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx předpokladu, xx xxxx xxxxx xxxxxx vymezenými v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxxxx iii) a v) xxxxxxxxx nařízení. Je xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodu iii) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.
360	1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry – neúročená aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx stanovami xxxxxxx z náboženských xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) bodů ii) x&xxxx;xxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splňují, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx likvidní xx soukromých xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) a příslušný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Akcie, xxxxx xxxxxxx požadavky čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx členského státu xxxxxxx instituce. Úvěrové xxxxxxxxx xxxx vykazují xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx denominovány x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx do výše, xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 písm. f) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v souladu se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx držet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx centrálním bankám xxxx xxxxxxxx vládě xxxx centrální xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx vládě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx záruky vystavené xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx externí xxxxxxxxx agentury xxxxxx xxxxxxx kvality alespoň xxxxxx 5 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. d) a článku 14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s omezeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (komerční nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) bodech x), ii) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
420	1.2.2.11 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx aktivům, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) bodech xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Je xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx iii) xxxx xxx v okamžiku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx a střední xxxxxxx.
440	1.2.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx korporátní xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx papírům, které xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xx sítě xxxxxxxxx pro výjimku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonné xxx smluvní povinnosti xxxxxx xxxxx xxxx xx investovat xx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
460	1.2.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež má xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx likviditního financování, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx, jež odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného odtoku xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx instituci na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx srážce xxx xxxxxxx nebyla vyšší xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx v příslušném xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxx xxxxx představují aktiva xxxxxx 2X.
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx xx z titulu xxxxxxxxxxxxxx likviditního přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatel xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxx, že nezohlední xxxxxxxx požadavky na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX x&xxxx;xxx xx xxxxx celková xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx měnový xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx u ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx oddílech podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
500	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx člena xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality) Ustanovení xx.&xxxx;16 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavků xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxx 2 A) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X vykazovaných xx xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná investice xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx ve xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
530	7. Úpravy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx likvidních xxxxx xxxxxxxxxxxx v oddílech xxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
540	8. Úpravy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx úroveň 1/2&xxxx;X/2X xx vztahu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xx která xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx správu znehodnocených xxxxx xxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx vykázána xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
580	12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx důvodů Ustanovení xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c), xxxxx není ze xxxxxx instituce xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.
590	13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 8 xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v řádku 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neúročených xxxxx xxxxxx 1 (držených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxx xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 2: XXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o odtoku xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx následujících 30&xxxx;xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šablonu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Přestože nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky xx likviditu. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxxxx, xx kterým mohou xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

xx.	xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx vyprší xxxx budou xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 poukazuje xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx při ocenění x&xxxx;xxxxx ‚váha‘ xxxxxxxx xxxxx xxxx pojmy. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx obecný xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, sazeb x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany (xxxxx odtoku z nečerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xx institucionálním xxxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odtoku, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxx v rámci institucionálního xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kategoriích. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx doplňkové položky.

Odtok xxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pouze jednou, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx pokud xx xxxx položka také xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx měně xxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	v případě xxxxxxxxx xxxx fázemi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jej xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx u toku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx k toku xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze v uvedené xxxxxxxx měně.

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX xxxx váhy, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx xxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 jako ‚zajištěné xxxxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu‘, x&xxxx;xx pro xxxxx xxxxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx kolaterálové xxxxx. Xxxxxxxxxxxx swapy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolaterál proti xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx se vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx a mají xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká-li při xxxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx se xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx a vykazuje xx v rámci xxxxxxx 1.1.7.3 xx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidní. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity), jež xx xxx přijato xxxx kolaterál, xxxxxx xx rozdíl jako xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, není považován xx likvidní xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx operace, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx aktivum xxxxxxxxxx xx likvidní) xxxxx xxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx swapu xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xx xxxxx odtok xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx a mají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a lze na xx xxxxxx zřetel.

13.

Pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 šablony X 73.00 přílohy XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xx součástí xxxxxx xx xxxxxxxxx kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx procházení xxxxxxxxxxxxx schématu xxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na součty x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx také xxxxxxxxxx. ‚Xxx v přenesené xxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X.	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx xxxxxxxxxx a je xxxxxxx po 30xxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 30 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxxx x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxxx 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;6
		Xx	x.&xxxx;12
6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Ne	č. 7
7	Vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;8
8	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 5 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 aktu v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod jednu xxxxxxxxxx položku ID 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Ne	č. 11
11	Vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	ID 1.1.1.3
		Ne	ID 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, xxxxx dosáhne xxxxxxxxxx a jehož xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx s očekáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx?	Xxx	x.&xxxx;13
		Xx	x.&xxxx;29
13	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z vlastních provozních xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.1
		Ne	č. 14
14	Závazek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu a drženého xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxx ‚xxx‘ na xxxxxx x.&xxxx;5 a řešte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx ve formě xxxxxxxxx cenného papíru?	Ano	ID 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx přijatý jako xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Ne	č. 18
18	Provozní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 19
		Ne	č. 24
19	Držen v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx sítě?	Ano	č. 20
		Ne	č. 22
20	Zachází xx s ním xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktivy vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.2.2
		Xx	x.&xxxx;21
21	Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sítě?	Ano	ID 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy hotovosti xxxx xxxx srovnatelné xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky?	Ano	ID 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx finančních xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx případně pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 x&xxxx;XX 1.3
		Xx	x.&xxxx;28
28	Xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx z derivátů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Nečerpaná částka, xxx lze xxxxxx xx závazného úvěrového x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;31
		Xx	x.&xxxx;33
31	X xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem?	Ano	ID 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zacházení?	Ano	ID 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx
34	X rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X rámci xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx preferenčnímu zacházení?	Ano	ID 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Ne	č. 37
37	Vůči xxxxxxxxx investičním podnikům?	Ano	ID 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zbývající xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 23 xxxx v přenesené pravomoci?	Ano	č. 39
		Ne	Nevykazuje xx
39	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx obchodu?	Ano	ID 1.1.6.8
		Ne	č. 40
40	Smluvní xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx XX: 1.1.6.6.1.1 až 1.1.6.6.1.4
		Xx	x.&xxxx;41
41	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Ne	č. 42
42	Sjednané, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry	Ano	ID 1.1.6.3
		Ne	č. 43
43	Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Xxxxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Xx	x.&xxxx;45
45	Xxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.5
		Xx	x.&xxxx;46
46	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.7
		Xx	x.&xxxx;47
47	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 šablony X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx likviditu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 odst. 4 xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x.&xxxx;28?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX započte xxxxxxxxx příslušné výše xxxxxxxx závislého přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcím x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatek xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx toků xxxxxxxxxxxxx z uzavření souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61) a v závislosti xx xxxxxx podmínkách:

—

Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx jedná x&xxxx;xxxxxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X nebo 2X, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s vysokou xxxxxxxx uznat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx měně, aktiv xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx banky v národní xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx uznatelná xxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) až iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Použije-li xx xxxx kolaterál xxxxxxxxx xxxxxxx ve výši, xxxxx přesahuje xxxx, xxx lze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznat, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx v nelikvidním xxxxxx.

—	Xxxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

030

Xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu s článkem 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 020 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Sloupec 030 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx likvidních xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 76.00 xxxxxxx XXXX.

040

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 24–31 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx uvedeny xxxxx pro informaci.

050

Použitelná xxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakce:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxxx xxxx. Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx&xxxx;31 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx vážené xxxxxxxx hodnoty a vykazují xx na xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 pro použitelnou xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i hlediska xxxxx xxxxxxxxx uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

060

Odtok

Zajištěné x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok. Xxx xx vypočte xxxxxxxxxxx sloupce 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxx 050 v šabloně X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxxx s články 21 xx 31 xxxxx xxxxxx podle čl. 28 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx vklady

Články 24 a 25 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v příslušné kategorii xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitelné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vah xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, u kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, u kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 a 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx vykazují také xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 pro účely xxxxxx kategorizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celého nesplaceného xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) až x) xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx průměr sazeb, x&xxxx;xx buď xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx xxxxxxx, pokud xx uplatňuje příslušný xxxxx, a které byly xxxxxxxx použity na xxxxx výši xxxxxxx xxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx jedno další xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto vklady xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx druhé xxxxxxxxx.

Xxx xx vykazují také xxxxxxxxx vklady, jejichž xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 pro xxxxx xxxxxx kategorizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx sazeb, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx příslušný orgán, x&xxxx;xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx každého vkladu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek.

080

1.1.1.3 Stabilní xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objemu retailových xxxxxx krytých systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/EU xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx xxxxxxxx zavedeného xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxx nepravděpodobným, xxxx xxxx xxxxxx xx transakčním účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24

—	xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx:

—	xxxx vklady xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 či 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku, xxxx

—	xxxx xxxxxx xxxxxx přijaty xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx kategorie, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vklady, xx xxx se xxxxxxxx odchylky

Ustanovení čl. 24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx objemu xxxxxxxxxxx vkladů, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2014/49/EU až xx xxxxxxxxx výše 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx transakčním xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 24 xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx:

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku, xxxx

—	xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx v rámci xxxx kategorie,

—	odchylka uvedená x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx retailových xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xx uplatňuje vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v této xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, které postihují xxxxxxxxx položky.

120

1.1.2 Provozní vklady

Článek 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxx vklady v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, služeb úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61); s finančními xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxx s neprovozními xxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4).

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx položkách pokynů.

140

1.1.2.1.1 Kryté xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 a 4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx směrnice 2014/49/EU xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

150

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) a odst. 4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxx 2014/49/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě

Ustanovení čl. 27 xxxx.&xxxx;1 písm. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, který xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 xxxxx nařízení, xxxx xxxx xxxxxx xxxx smluvně stanovený xxxxxxxxx vklad jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx členem téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto vklady x&xxxx;xxxxxxx řádcích x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tom, xxx x&xxxx;xxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx kooperativní xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stanovenými x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 za předpokladu, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx.

180

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považovány za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3 Držené x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 6.

Vykazují xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx v rámci sítě

Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) a odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb ústřední xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jak xxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedených xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vkladatele xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx provozních služeb, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vklady (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních dnů (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

210

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxx pocházejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx služeb v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, objem xxxxxx neprovozních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxx xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx z korespondenčního xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s čl. 27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx jiných xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx držené jinými xxxxxxxxx (kromě finančních xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s retailovými xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27.

V tomto oddílu xx dále xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec vkladů x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xx vykazují xx dvou xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, která xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují částku xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxx držených xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/48/EU xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, jak xxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1.

260

1.1.3.3.2 Nekryté xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/48/EU xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx, jak xxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1.

270

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v článku 30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxx xxxxxxx xxxx kolaterál xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xx 6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxx aktiva xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxx kolaterálu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx deriváty.

290

1.1.4.2 Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

300

1.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zhoršení vlastní xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vypočítaly x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxx xxxx podléhající xxxxxx v důsledku zhoršení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinde x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx 100 %, xxxxxx xx xxxxxx také x&xxxx;xxxxx 300, a to xxx, xx xxxxxx xxxxxx bude představovat xxx xxxxx transakci x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4 Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx derivátové transakce, xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pokročilé xxxxxx xxx xxxxxxxxx odtok

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxxx xxx rámec xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, jež xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s aktem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx přijmout xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.

Tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx metodu interního xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

340

1.1.4.5 Odtok x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx článku 21 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Výhradně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx v příslušné xxxxxxxx xxxx. Započtení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx xxxx v uvedené xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx vykazuje xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx protistranami se xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxxx X: – 10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10 EUR x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6 Krátké pozice

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx prodaných xx krátko, které xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx musí aktiva xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, neboť xx xx bylo x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx půjčila xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx likvidních aktiv. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx v průběhu celého xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1 Pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv prodaných xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx nepůjčila xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx navrácení až xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx-xx krátká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celého xxxxxx 30 kalendářních xxx a obdrží odtok 0 %.

370

1.1.4.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxx prodaných xx xxxxxx, než xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx nepůjčila xx podmínek, xxxxx xxxxxxxx jejich navrácení xx po uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kolaterál, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx složen xxxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 6 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx II x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktivům, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx hlavy XX, xxx souhlasu xxxxxxxxx.

410

1.1.4.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;8 xx 10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxxxx u cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx strukturovaných xxxxxxxx financování splatných xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, pokud se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx financování, jež xx zde vykazují, xxxxxxxx xxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxx a likviditní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvakrát.

420

1.1.4.10.1 Strukturované nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx aktuální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

430

1.1.4.10.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z obchodních xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástrojů na xxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, xxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx strukturované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z těchto struktur. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx související s dotčenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx o financování xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx 30xxxxx lhůtě xxxxxxxx (xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. ‚liquidity xxxx‘). Xxxx-xx strukturované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx realizovány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, účelového subjektu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx investice), musí xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a případných xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx o financování, xxx xxxxx xxxxxxxx vyvolat ‚xxxxxxx‘ xxxxx nebo xxxxxxx likvidity, bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx do 30 dnů. X&xxxx;xxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxx xxxxxx k 100 % odtoku. V tomto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zapůjčených xx xxxxxxxx xx pravděpodobné, xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx staženy xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnou xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bez zajištění x&xxxx;xxxxxxxxx xx 30 dnů, xxxxx xxxxxxx instituce xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx netvoří xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

450

1.1.4.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta

Ustanovení čl. 30 xxxx.&xxxx;12 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klienta.

460

1.1.5 Závazné xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vymezený x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

470

1.1.5.1 Úvěrové xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx závazné xxxxxxx xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx do kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx účelem nahrazení xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx, xxx získal xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx trzích.

500

1.1.5.1.3 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové přísliby xxxxxxxxxx úvěrovým institucím.

510

1.1.5.1.3.1 Za xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx za výhradním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zákazníkům podle xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Tuto xxxxxxx mohou vykazovat xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx byly zřízeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx ústřední xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho členského xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem xxxxx xxxx nepřímo financovaných xxxxxxxxxx úvěrů, xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx položku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu.

530

1.1.5.1.3.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx institucím.

550

1.1.5.1.5 V rámci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x&xxxx;xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

560

1.1.5.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx s příslibem xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;7 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxx instituce systému xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituci, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

580

1.1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

590

1.1.5.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx zákazníkům vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

600

1.1.5.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx retailoví xxxxxxxxx podle čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, které xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům.

620

1.1.5.2.4 Sekuritizačním xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závazné likviditní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx speciální účel x&xxxx;xxxxx umožnit jim xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx objem xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx nakupovaných xx xxxxxxx, a pokud xxxxxxxxx částka, xxxxxx xxx čerpat, xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx v dané xxxx nakupovaných.

640

1.1.5.2.4.2 Jiné

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xx instituci xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx jednotky pro xxxxxxxxx xxxx nakoupila xxxxxx nebo xx xx s ní xxxxxxxx.

650

1.1.5.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím za xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považovaných xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx pouze úvěrové xxxxxxxxx, které byly xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

670

1.1.5.2.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výhradním xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Tuto položku xxxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

680

1.1.5.2.5.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází s příslibem xxxx s likvidním aktivem

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Ústřední xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních příslibů, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům.

720

1.1.6 Ostatní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxxx nebo služby xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Vykazovanou xxxxxxxxxxx váhou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1 Jiné podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a podmíněných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby profesionálním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a zálohových xxxxxx profesionálním protistranám xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry

Ustanovení xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sjednaných, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx karet xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

770

1.1.6.5 Přečerpání

Ustanovení xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx související s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx retailových nebo xxxxxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1 Přebytek financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx financování nefinančním xxxxxxxxxx a peněžními xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), je-li xxxxx uvedená xxxxxx xxxxx než xxxxx.

810

1.1.6.6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxx mezi smluvními xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a peněžními částkami xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uvedenými v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředním vládám, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 odst. 3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než druhá.

830

1.1.6.6.1.4 Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a peněžními částkami xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx uvedenými v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx plánovaného odtoku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx produktů xxxx xxxxxx xxx xxxx, jež jsou xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

880

1.1.7 Jiné závazky

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx odtok z jiných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx položka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky, xxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, pokud se xx xxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný orgán x&xxxx;XXX xxxx centrální xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx iii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx uvedených v čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s retailovými vklady

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak je xxxxxxx v čl. 28 odst. 6 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxx zahrnuje xxxx kupóny, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 kalendářních xxx xx xxxxxx xx všem těmto xxxxxx papírům.

910

1.1.7.3 Jiné

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx závazky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 23 až 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxxxxxx xxxxx (které kryjí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

940

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

950

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech x), xx) či iv).

980

1.2.1.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx 2B

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxxxx xxx) či v).

1000

1.2.1.7 Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxxxxxx výše uvedené xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx a poskytnutým kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy.

1020

1.2.2 Protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1040

1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1050

1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je úrovně 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud protistranou xxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x), xx) či xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx 2X

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem jsou xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e).

1080

1.2.2.6 Kolaterál xxxxxx 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, které mají xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx aktivy

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou není xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutý xxxxxxxxx xx xxxxxx 2X a nepostihují xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx váhou xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud jsou xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní rozvojová xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nižší xxx 20 % xxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým kolaterálem xxxx nelikvidní xxxxxx.

1130

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX sloupce 050 xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx retailových vkladů, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxx 030–110).

1150

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 písm. x) xxxx b) (xx. vkladateli xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx vkladatel xxxxxxxx xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, u kterých nebylo xxxxxxxxx nebo dokončeno xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx vklady xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5. Odtok xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx, jejichž odtok xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 26 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

6. Provozní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy hotovosti xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.2.1, v členění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx zákazníci.

1180

6.1 Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 složených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1210

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši nevyplacených xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx (než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvažovaní x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 1.1.3.2 x&xxxx;1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní finanční xxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1220

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 složených xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

1250

7.4 Složené jinými xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výše x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

Xxx účely xxxx položky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx odtok xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolaterálu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx fáze xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx vykazují všechny xxxxxxxxx vykázané xxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný podnik xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.

1290

11.1 z toho: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 vůči nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.1 vůči xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: likviditní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx vklady

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx vkladů xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod položkou 1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx ve formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se s nimi xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.7.2, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v měnách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxx (vykazovaného x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.5), který xx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx křížových xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Započtení podle xxxxxxxxxxxx protistran lze xxxxxx pouze na xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx A: + 10 EUR x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX se xxxxxxxx jako xxxxx 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se neprovádějí, xxxxxxxxx protistrana X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřevoditelné xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxx xx třetích zemí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, nebo xxxx xxxxxxxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1390

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx, xxx je třeba xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance

Úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx příslušný orgán x&xxxx;XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx iii) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx šablona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

V souladu s článkem 32 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod x&xxxx;xxxxxxx daných 30 xxx xxxxxxxx neplnění;

ii.	se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nesplacených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (kromě xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního systému xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx. Nevážené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xxxxx xxxxx II xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx zohledněny v tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, se xxxxxxxx v příslušných xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx bez xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx samotnou úvěrovou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zohlední xx základě čisté xxxxxxx a se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxx xxxxxxxxxx aktivum.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx nových xxxxxxx, xxxxx přijmou.

Je-li určena xxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, že xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vykáže xxxxx xxxxx strana transakce. Xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx započíst xxxxxx x&xxxx;xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně.

10.

Struktura xxxxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxx tak, xxx zohledňovala xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;33 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx sloupců, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (75 % xxxxx, 90 % xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zprávy xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx jeden xxxxxx xxxxxx sloupců, pokud xxxxx subjekty x&xxxx;xxxxx xxxx konsolidace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

11.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v dceřiném xxxxxxx xx třetí xxxx, xx který xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx země xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx III xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s těmito xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxx země.

12.

Nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 poukazuje xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xxxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontextu. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx uplatnění příslušných xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx šablon xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx doplňkové položky. Xxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky na xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddílů xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx mít úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kvality xxxxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;XXXXXXX XXXX. Xxxxxxxxxxxx swapy, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx (X 74.00 XXXXXXX XXXX), xxx se xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx správně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, že xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Reverzní xxxx xxxxxxx, xxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx). Xxxxx je xxxxxx xxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxx, vykazuje se x&xxxx;xxxxxxx xxx odtok. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx přístup xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X a 2B, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, který xxxx xxxx považován za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx úvěrová xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx měně či xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx aktiva xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X pouze xxxxxxxxx xxxx (viz čl. 12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) až xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx aktivum xxxx kolaterál, ovšem xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx aktivum, vykazuje xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu. Aktiva xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx alternativního likviditního xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx a forwardovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v 30denním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 30denního xxxxxxxxx. Xxxxxx, který xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx přítok‘) xx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx protistraně, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. Aktivum, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, pokud xxxxxxxxx toto aktivum xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xx svém xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, reverzních xxxx xxxxxxx a kolaterálových xxxxx, xxxxx xxxx zahájeny x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx rámec 30xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx úvodní xxxx xxxxxx. V případě repo xxxxxxx xx přítok, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx přítok‘) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva, které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx částka, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx hodnota xxxxxx (xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xxxxxx xx xxxxxx xxxx odtok v šabloně X 73.00. Xxxxx xxxx aktivum xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx aktivum‘, xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, se xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx související podmínky. X&xxxx;xxxxxxx reverzní xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být zapůjčena, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘). V případě xxxxxxxxxxxxxx swapů, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v rámci 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx procházení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx i ostatní xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx schéma kvůli xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a mezisoučty; xx však nutně xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, jako xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx není xx xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxx z jakýchkoli xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 7)

—	Přítok xx xxxxxxxx v případě, xx xx xxx xxxxxxxx proti odtoku (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx instituce nezohlední xxxxxxxx jiný xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxx xxxxxxx platby x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx zohledněny x&xxxx;xxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 6)

Nevykazuje xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

č. 4

Forwardová xxxxxxxxx, xxxxx xx zahájena xxxx 30xxxxxx horizontem x&xxxx;xx splatná xx 30xxxxxx horizontu

Ano

Nevykazuje xx

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;6

x.&xxxx;7

Xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán uplatnění xxxxx sazby xxxxxxx (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, XX&xxxx;1.1.11

x.&xxxx;7

Xxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx x) a e) až x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) bod x))

Xxx

Xxxxx 190, XX&xxxx;1.1.5

x.&xxxx;9

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxx xx))

Xxx

Xxxxx 180, XX&xxxx;1.1.4

x.&xxxx;10

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení smlouvy (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx a minimální platby x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxx přítoku xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, XX 1.1.6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. g))

Ano

Řádek 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4)

Xxx

Xxxxx 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx peněžní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, ID 1.1.10

č. 16

Přítok xxxxxxxxxxx s odtokem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a))

Ano

č. 21

č. 18

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, XX&xxxx;1.1.1.1

x.&xxxx;19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx nefinančních zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, XX&xxxx;1.1.1.2.1

x.&xxxx;20.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, ID 1.1.1.2.2

č. 20.3

Ústřední xxxxx, xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, XX&xxxx;1.1.1.2.3

Xxxxx 090, XX&xxxx;1.1.1.2.4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, XX&xxxx;1.1.2.1.1

Xxxxx 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 150, XX&xxxx;1.1.2.2.1

Xxxxx 160, XX&xxxx;1.1.2.2.2

Xxxxxxxxxxxx swapy (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 410, ID 1.3 5 (1)

č. 25

Kolaterál xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. b))

Ano

č. 26

č. 27

Zajištěná xxxxxxxxx financování (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. b))

č. 26.1

Kolaterál xx použit xx xxxxxxxxx krátkých xxxxx

Xxx

Xxxxx 360, XX&xxxx;1.2.2

x.&xxxx;26.2

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxx

Xxxxx 310, XX&xxxx;1.2.1.3

x.&xxxx;26.5

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, ID 1.2.1.4

č. 26.6

Kolaterál xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, XX&xxxx;1.2.1.5

x.&xxxx;26.7

Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, XX&xxxx;1.2.1.7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považován xx likvidní aktivum (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx nelikvidní

Ano

Řádek 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, ID 1.2.3.3

2.4.2. Rozhodovací xxxxxx xx sloupcům x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, který xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010–430 šablony X 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1 (‚Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx se
1				Ano	č. 2
2	Přítok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) až c) x&xxxx;x) xx x))			Xxx	x.&xxxx;11
2				Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3				Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;5
4		x.&xxxx;4.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z limitu pro xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx podléhající limitu 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;7.2	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
8				Xx	x.&xxxx;10
9	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;9.2	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Přítok plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 10.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 až 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 14
13		č. 13.2	Část xxxxxxx xxxxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;16
14	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 18
14				Ne	č. 19
15	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;16.1	Xxxxxxx částky	—	Sloupec 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		x.&xxxx;16.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 110
		x.&xxxx;16.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
17				Xx	x.&xxxx;19
18	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)	č. 18.1	Splatné xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		č. 18.2	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 050
		č. 18.3	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;18.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Přítok xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx částky	—	Sloupec 030
		x.&xxxx;19.2	Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu	—	Sloupec 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 100
		x.&xxxx;19.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx

2.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Hodnota – xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 a 470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, podléhajících xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

020

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximálních xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, xxx xxxxxxxxx limitu xxx přítok ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx hodnoty, xxx nepodléhá vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

030

Xxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 a 470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx stanoveného x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, která podléhá xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

040

Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxx přítok ve xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

050

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 050 tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060 xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a transakcích na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Pokud příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Standardní xxxx v sloupci 070 xxxx xxxx, xxx xxxx stanoveny v nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx a jsou xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 pro xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx použitelných xxx xx mohou xxxxxxxx kromě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxx a vnitrostátních xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx podléhají xxxxxx xxx přítok xx výši 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 se xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Xxxxxxxxxx váha – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v článcích 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit xx vážené xxxxxxxx xxxxxxx a vykazují xx xx desetinná xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx váhu 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx promítat kromě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, které xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. V případě xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 090 vykazuje xxxx poměr sloupce 150 xx xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 a řádku 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx průměrné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx promítat xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, jak stanoví xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 a 170 xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx xxxxxxx 030.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx váhu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou zajištěné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

110

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 110 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxx čl. 33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx nepodléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 120 xxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110.

130

Xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxx z limitu pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 130 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx stanoveného x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx kapitálovém trhu, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxxx xxx čerpat, ze xxxxxxx&xxxx;010 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 se xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx xxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o 50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx druhu zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči zákazníkovi xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ a rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx jako ‚podmíněné xxxxxxx financování‘ v oddílu 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx řádku 170 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro přítok xx xxxx 75 % stanovenému v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného úvěru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 110 xx sloupce 010. Xx-xx výsledek kladný, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

150

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové instituce xxxxxxxx v sloupci 150 xxxxxxx přítok, který xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx, ze sloupce 020 xxxxxxxxxx váhou xx xxxxxxx 090.

V případě řádků 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákazníků xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx peněžních xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x&xxxx;50 % a výsledek xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, avšak xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušnému xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxx xx v sloupci 150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxx a splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx vykáže jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k vyplacení xxxxxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, jenž xx vypočítá odečtením xxxxxxx 120 xx xxxxxxx 020. Xx-xx xxxxxxxx kladný, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx se ‚0‘.

160

Xxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 160 xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zákazníků xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 160. X&xxxx;xxxxx případě xx nevykazují xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % splatných peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx instituce zajistí, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx řádku 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx k vyplacení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobný xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 a 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 od xxxxxxx 030. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160; xx-xx xxxxxxx, vykazuje se ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 celkový xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových swapů xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z transakcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

—

za xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx a celkovým váženým xxxxxxx vznikajícím x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx který xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, x&xxxx;xxxxx přebytek přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx specializované úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) a čl. 33 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů

Články 32, 33 a 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx zákazníků) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxxxxxxx zákazníků).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxx transakce xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, nikoli x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.1.1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx se vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) a které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny. Tento xxxxxx xxxxxxxx úroky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx centrálních xxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1.1.2, xxxxxx xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nefinančních zákazníků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx jiný přítok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx součet xxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, xxxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu s přísliby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx zde.

060

1.1.1.2.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx od retailových xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx nefinančních xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru

090

1.1.1.2.4 Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

100

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx) a

—	za každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (provozní x&xxxx;xxxxxxxxxx vklady).

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx banka nemá xxxxx v průběhu xxxxxx 30 xxx očekávat xxxxxxxx.

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny, xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx nevykazují jako xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) ve xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 110 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku, či xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx finančních zákazníků xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxx xx správy xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

120

1.1.2.1.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, může-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx instituce xxxxxxx odpovídající sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx úschovy či xxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx-xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx symetrického přítoku. X xxxxxx položek xx xxxxxxx sazba xxxxxxx xx xxxx 5 %.

140

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků nezařazených xxxx provozní vklady x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xx s nimi xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

160

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx s nimi xxxxxxxxx xxxx s provozními xxxxxx, xxx stanoví čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Přítok, xxxxx odpovídá odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Přítok, xxxxx xxxxxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx do 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxx x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx platbu x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx úroky a minimální xxxxxx, xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxx. Úroky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx splatné xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32. Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx úroky, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti.

210

1.1.7 Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxx v kapitálových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 dnech, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx splatná x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

220

1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiných subjektů, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx závazné likviditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx centrálních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

230

1.1.9 Přítok x&xxxx;xxxxxxxx rezerv držených xx xxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxx s regulačními požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx z uvolnění xxxxxx xxxxxxxx na oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv zákazníků xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx tyto rezervy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Čistá xxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx na základě xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o započtení v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jistin xx xxxxxxxxxxx základě (xxxx v rámci téhož xxx), xx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranná dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx xxxx v uvedené xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

260

1.1.12 Jiný přítok

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Veškerý xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, který xx xxxxxxxxxx v jiných částech xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu

Přítok xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 270 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (bez ohledu xx xx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 280 šablony X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx xxxxx sloupec 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx splatných ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx za likvidní xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx, považuje-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx tržních xxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx sloupec 110, 120 x&xxxx;130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx kolaterál za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx kolaterálu x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 celkový xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx kolaterál xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx přítoků xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

290

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

310

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 2 A, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx x) xx xxx), které xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený krytými xxxxxxxxx vysoké kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx blíže x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxx xx) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7 Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X neuvedený xxxx.

360

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx kolaterál, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx se nepovažuje xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v řádku 370 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 celkovou xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx z maržových xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu, xx-xx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

—

xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx kolaterál xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx, a ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoli jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

380

1.2.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nelikvidním xxxxxxx, xxxxxx-xx obdržená xxxxxx xxxxxxx k zajištění krátkých xxxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterálem xx nelikvidní vlastní xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

410

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx z kolaterálových xxxxx xxxxxx

Xxx úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 XXXXXXX XXIV.

420

1.4 (Rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 vykazují xxxxxxxxx součet celkových xxxxxxxx přítoků x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, minus xxxxxx celkových xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X73.00; x1380, c060} x&xxxx;xxxxxxx zemí, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx. Xx-xx xxxx částka xxxxxxx, vykáží xxxxxxxxx ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce)

Ustanovení xx.&xxxx;2 odst. 3 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx, vykazují v příslušných xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 výši xxxxxxx plynoucího x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxx odtoku xxxxxxxxxx xx stejné instituce.

DOPLŇKOVÉ XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx závislý přítok

Úvěrové xxxxxxxxx zde jako xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx závislý xxxxxx, xxxxx xxxxx zahrnut xx xxxxxxx přítoku, xxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxx. Veškerý xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxxxxx 1.

Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx se xxxx položky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v šabloně odtoku.

450

3. Devizový xxxxxx

Xxxx doplňková položka xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx xxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx v oddílu 1.1.10), xxxxx xx xxxx toků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx významné xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a devizových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dobou xxxxxxxxxx do 30 xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v uvedené měně.

460

4. Přítok xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxx transakce xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (xxxx oddíl 1.1.11), xx-xx protistranou xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx vztahem ve xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 460 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—

za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, kterou xxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo v institucionálním xxxxxxx ochrany podle xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx nefinančních zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v článku 10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

480

4.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k síti xxxx xxxxxxxxxxxx skupině xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx vykazují všechny xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx instituce nebo xxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx člen téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

500

4.4 Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx splatností xx 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, xx-xx xxxxxxxxx mateřský nebo xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.

510

4.5 Veškerý xxxx xxxxxx ve xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 xx 1.1.12 (xxxx xxxxxx 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný podnik xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední instituce xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.

520

4.6 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních příslibů xxxxxxxxxxxx členy skupiny xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV O LIKVIDITĚ (XXXX 4: XXXXXXXXXXXX XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy

3.1. Obecné xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxx xx 30 xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nepeněžních xxxxx xx jiná xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx vedou x&xxxx;xxxxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0 %.

Kolaterálové xxxxx xxxxxxx do 30 dnů vedou x&xxxx;xxxxxxx xx výši, x&xxxx;xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krátkých xxxxx, xxxxx xx xxxxx prodloužit xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, xxx xx použije sazba xxxxxxx 0 %.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx jako odtok, xxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx jeden obchod xxxx kategorií xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádkům šablony x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx významné xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx znamenat, xx xx v šabloně xxxxxxxxxx xxx vykáže xxxxx xxxxx strana xxxxxxxxx s odpovídajícím dopadem xx přebytečnou xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx v odpovídajících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxxxxx do 30 xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, nikoli v sloupcích 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx úrovně 1, 2 A a 2B, xxxxx xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

10.

Xxxxx kolaterál splňuje xxxxxxxx pro xxxxxx 1, 2 A xxxx 2X xxxxxxx v článcích 10–19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ale xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX, včetně xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx se jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx svých akcií x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx či aktiv xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) body x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx lze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv uznat, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

11.

Kolaterálové xxxxx tvořené aktivy xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx v odpovídajícím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxx (xxx vykazování xxxxxxxxxxxxxx swapů tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X xx úrovně 1).

Dílčí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 010. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx promítá xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx srážky při xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
020	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota aktiva xx srážce xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72.00 přílohy XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx váhami xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě II.
030	Tržní xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030. V tržní xxxxxxx xx xxxxxxx současná xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v sloupci 040. U likvidních aktiv xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx srážce xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k váze/srážce xxx ocenění použitým xx odpovídající druh xxxxxx v šabloně X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx určí xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx tom xxxx xxxxxxxxxxx standardními váhami xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě XX.
050	Xxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx než x&xxxx;xxxxxxx 020 (u dané xxxxxxxxx), vykazuje xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
060	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx uvedená v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nepoužije x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 060 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 %.
070	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 % Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx než x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje se xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 070 xx použije, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 %.
080	Přítok xxxxxxx z limitu pro xxxxxx Xx-xx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx 020 vyšší xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx transakce), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic, které xx xxxxx prodloužit xx xxxx delší xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx případě se xxxxxxxx xxxxxx sazba xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx.
090	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx toků, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která se xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušné aktivum xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx promítá xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity promítá xxxxxxx aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx při xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Použitou xxxx xxxx instituce, xxxxx xx při xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX A DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxx xxxxxx 1 (kromě xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
040	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
050	1.1.3 Aktiva xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
070	1.1.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
130	1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (vypůjčené).
140	1.2.3 Aktiva xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
160	1.2.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) za cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za jiná xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2 A.
210	1.3.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality) Transakce, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) za xxxxx papíry xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
250	1.3.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
260	1.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) a vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1).
300	1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (vypůjčené).
320	1.4.3 Aktiva úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
340	1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (vypůjčené).
350	1.4.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1) (zapůjčené) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
360	1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných papírů xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
380	1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
400	1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (vypůjčená).
420	1.5.4 Cenné papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
440	1.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
450	1.5.7 Jiná aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxx aktiva xxxxxx 2X (vypůjčená).
460	1.5.8 Nelikvidní aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
490	1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
500	1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (komerční úvěry xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx aktiva úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
520	1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
540	1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčená).
550	1.6.8 Nelikvidní xxxxxx Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
560	1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx jiná aktiva xxxxxx 2B.
570	1.7.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
580	1.7.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
590	1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxx aktiv úrovně 2X (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
620	1.7.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (zapůjčená) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje za xxxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx.
660	1.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (vypůjčená).
670	1.8.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 tvořená xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
680	1.8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
690	1.8.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
700	1.8.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
710	1.8.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx kterých instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (vypůjčená).
730	1.8.8 Nelikvidní xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (zapůjčená) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx), xxxxx se vypůjčený xxxxxxxxx použil x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx protistrany) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3. Kolaterálové swapy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.
760	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše, xxx xx použila xxxxx xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (ČÁST 5: VÝPOČTY)

4. Výpočty

4.1. Obecné poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který blíže xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky

Odkazy xx xxxxx se uvádějí xx xxxxxxx: xxxxxxx; xxxxx; xxxxxxx. Xxxxxxxxx {X 72.00; x130; x040} xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 130, xxxxxxx 040.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx, jmenovatel, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity.

Všechny xxxxx xxxxxxx níže xxxxxxx do sloupce 010 příslušného řádku.

010

1. Rezerva x&xxxx;xxxxxxx likvidity

Vykažte číslo x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x290; x010}.

020

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;%)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce a jejím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {X 76.00; x020; c010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xx xxx xxxxx nekonečnu), vykažte xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;17 a PŘÍLOHA X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

040

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) úrovně 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx od xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx) úrovně 1 xx uskutečnění zajištěných xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx hotovosti

Vykažte přítok xxxxxxxxx (aktivum xxxxxx 1) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použitím xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxx použitím limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

100

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x180; x040}.

110

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx referenčního xxxx.

120

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitím xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxx s deriváty zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxxxx xxxx.

140

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx b′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx b = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 tvořených xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

150

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

160

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X podle xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; c040}.

170

17. Odtok kolaterálu xxxxxx 2&xxxx;X v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx.

180

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx likvidních xxxxxxx xxxxxx úrovně 2 A xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá veličině x v příloze I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxx použitím limitu.

Upravená xxxx zohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx.

200

20.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx c′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx c′ (xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx limitu)

= MIN(c, (x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60, XXX(x70/30 – x′, 0)),

xxx c = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

210

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x a c′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

220

22. Hodnota xxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x310; x040}.

230

23.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx data xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x v příloze I bodě 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 2B xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx zohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx výpočtu.

260

26. Upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2B xx xxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Vykažte x′ (xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X po xxxxxxx limitu)

= MIN(d, (a + b′ + c′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – x′ – x′, 0)),

kde x = upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx použitím xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. d a d′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx likvidních xxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 4

Xxxxxxx xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx:

x)	xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X

xxxxx nižší hodnota x(x):

x)	xxxxxx x), x), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 xxxx xxxxxx x) x&xxxx;x);

x)	100/85 xxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná:

a)	výši xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2X

xxxxx nižší xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx x), x) x&xxxx;x); nebo

e)	výše přebytku xxxxxxxxxx aktiv.

Výpočty jmenovatele

PŘÍLOHA XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx odtok xxxxxxxxx

XX= xxxxx celkem

TI= přítok xxxxxx

XXX= plně xxxxxxx xxxxxx

XXX= xxxxxx podléhající xxxxxxx limitu ve xxxx 90 % xxxxxx

XX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 % odtoku

Všechny xxxxx uvedené xxxx xxxxxxx xx sloupce 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 73.00; x010; x060}.

310

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %

IHC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo z buňky {X 74.00; x010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

XX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a kolaterálových xxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 74.00; x010; x140}.

340

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxx vyjmutý xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (FEI, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (IHC, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36. Snížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

Xxxxxxx tuto xxxx výpočtu XXX:

=&xxxx;XXX (XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).

370

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx čistý xxxxx likvidity, který xx rovná xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vyjmutý xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 %.

XXX = XX – XXX(XXX, TO) – XXX(XXX, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – XXX(XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))

Pilíř 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podle xxxxxx 2

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy je xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXIV.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.