EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/322

xx xxx 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014, xxxx&xxxxxx;x xx stanoví xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxžxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podávat xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 obecně, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž s ustanoveními x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx požadavku xxxx&xxxxxx; likvidity, xxxž xx vyjadřuje poměrovým xxxxxxxxxx krytí likvidity (XXX). Jelikož xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx pro XXX xxxxxxxx&xxxxxx; nařízením (XX) č.&xxxx;575/2013 byl xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (3), xěxx xx být xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, aby xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx rámce xxx LCR pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce odráželo. X&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; nová xxxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, neboť x&xxxxxx;xxx xx přejít xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; před xřxxxx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xřxxxěx.

(2)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č. 680/2014 by xěxx x&xxxxxx;x aktualizováno xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, chybné xxxxxx a nesrovnalosti xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; byly xxx&xxxxxx;xěxx během xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení.

(3)

Xxxxxxž nařízení x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 upravuje xxxxx XXX xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxxxx ostatní xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x LCR x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx používání šablon, xx nezbytné navrhnout xxx&xxxxxx; šablony x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxů xx xxx&xxxxxx;xx xxxxx nutná xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx prvky nezbytné xxx x&xxxxxx;xxčxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx navíc xxxxx&xxxxxx; vzhledem x&xxxx;xxxx, žx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x nyní xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxx původních &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podrobnější x&xxxx;xx xxxxxxxřx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx odpovídajícím xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx obecně, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx s LCR xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx xxxřxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxěřxx, xxx xxxxxxxxx splňují xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx konkrétním případě xxžxxxxxx týkající xx XXX. Xxxxxxž xx xxx&xxxxxx; xxxxxxě ověřit xxxxxčx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; XXX, xěxx xx šablony xxx podávání zpráv x&xxxx;XXX xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; přímo xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx XXX, xxxxž x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxžxx (tzv. xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxžxx), xxxx&xxxxxx; jsou x&xxxx;xxxxxxxxxx LCR &xxxxxx;xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; LCR x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxx orgány xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx šablon xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, xěxx xx být xxxxx xxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů xxx dne xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx bankovnictví xxxxxxčxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx, analyzoval xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxů působících x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (4).

(8)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx proto xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 se xxxxxxxxx tímto:

„Článek 15

Formát a četnost xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;415 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx:

x)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx uvedenými x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou;

b)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x) předkládají informace xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx XXX x&xxxx;XXXX xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předložené x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xxůxěxx následujících 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;.&xxxxx;

2)	Doplňují se xř&xxxxxx;xxxx XXII x&xxxx;XXXXX xx znění uvedeném x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x XX xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 se xxxxňxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx období xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 do 10. xřxxxx 2017 je xxůxx xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx pro xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Xxxžxxx xx xxx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016.

Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx 10. února 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1) Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 (Xx. xxxx. X&xxxx;191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

(4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

PŘÍLOHA X

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX LIKVIDITU
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX X – LIKVIDNÍ XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXX XXXXXX
XXXX XX – ODTOK
73	C 73.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX
XXXX XXX – XXXXXX
74	X 74.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX
XXXX XX – KOLATERÁLOVÉ XXXXX
75	X 75.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx X&xxxx;– XXXXXXX
76	X 76.00	KRYTÍ XXXXXXXXX – VÝPOČTY

C 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXX XXXXXX

Xxxx

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxx / tržní xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha	Hodnota xxxxx xxxxx článku 9
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040
010	1	Neupravená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
020	1.1	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1,00
050	1.1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx		1,00
060	1.1.1.3	Xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx		1,00
080	1.1.1.5	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx		1,00
090	1.1.1.6	Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx		1,00
100	1.1.1.7	Xxxxxxxxx aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx		1,00
110	1.1.1.8	Xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé podpůrných xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx xx vztahu x mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního investování: xxxxxxxxxxx aktivem jsou xxxxx/xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
140	1.1.1.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,95
150	1.1.1.12	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X uznaných xxxx xxxxxx xxxxxx 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ÚROVNĚ 1 xxxxxx
190	1.1.2.1	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,93
200	1.1.2.2	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce
220	1.2	Neupravená xxxxxx úrovně 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx aktiva ÚROVNĚ 2X celkem
240	1.2.1.1	Aktiva ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / místním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo místním xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx sektoru (xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2)		0,85
270	1.2.1.4	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
280	1.2.1.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx jednotky v xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxxx xxxxxx 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 2X xxxxxx
320	1.2.2.1	Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,65
360	1.2.2.5	Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx)		0,50
390	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx xxxxx / podílové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,60
440	1.2.2.13	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx xxxxxxxxx)		0,75
460	1.2.2.15	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx má člen xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)		0,75
470	1.2.2.16	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2X, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX POLOŽKY
480	2	Alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx: dodatečná aktiva xxxxxx 1/2A/2B xxxxxxxx x důsledku xxxx, xx xx x xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxxx se měnového xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
500	4	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do aktiv xxxxxx 1 tvořených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
510	5	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx aktiv xxxxxx 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
550	9	Xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zachování xxxxxxxx xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv zřízené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přechodným xxxxxxxxxxx
570	11	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx úrovně 1/2X/2X xxxxxxxxx z provozních xxxxxx xxxxx měnových xxxxxx
600	14	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
610	15	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2A (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx)

X 73.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX

Xxxx

			Xxxx	Xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx 9	Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx vklady
040	1.1.1.1	Vklady, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů				1,00
050	1.1.1.2	Vklady xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Xxxxxxxx xxxxxx				0,05
090	1.1.1.4	Xxxxxxxx xxxxxx, na něž xx xxxxxxxx odchylky				0,03
100	1.1.1.5	Vklady xx třetích xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se uplatňuje xxxxx xxxxx odtoku
110	1.1.1.6	Jiné xxxxxxxxx xxxxxx				0,10
120	1.1.2	Xxxxxxxx vklady
130	1.1.2.1	Držené xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.1.2.1.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
170	1.1.2.2.1	Xxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s likvidními xxxxxx vkládající xxxxxxxxx				0,25
180	1.1.2.2.2	Xxxxxx, x nimiž se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,25
200	1.1.2.4	Xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx				0,25
210	1.1.3	Xxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx pocházející z korespondenčního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb				1,00
230	1.1.3.2	Vklady finančních xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx xxxxxx zákazníků
250	1.1.3.3.1	Kryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx				0,20
260	1.1.3.3.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx xxxxx
280	1.1.4.1	Xxxx kolaterál xxx aktiva úrovně 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x deriváty				0,20
290	1.1.4.2	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 složený x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx odtok v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kvality				1,00
310	1.1.4.4	Dopad nepříznivého xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx transakce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx smlouvy
320	1.1.4.4.1	Přístup xxxxxxxx xxxxxxx				1,00
330	1.1.4.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x xxxxxxxx				1,00
350	1.1.4.6	Xxxxxx xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů				0,00
370	1.1.4.6.2	Jiné				1,00
380	1.1.4.7	Přebytečný xxxxxxxxx, x který xxxx xxxxxxxxxxx požádat				1,00
390	1.1.4.8	Kolaterál, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy				1,00
410	1.1.4.10	Ztráta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financování
420	1.1.4.10.1	Strukturované nástroje xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx xxxxxxx pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx přísliby
470	1.1.5.1	Úvěrové xxxxxxxx
480	1.1.5.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů retailovým xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx podléhá preferenčnímu xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx, xxxxx vkládající xxxxxxxxx zachází x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx aktivem				0,75
570	1.1.5.1.7	Jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
600	1.1.5.2.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxx zákazníkům				0,30
610	1.1.5.2.3	Soukromým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel
630	1.1.5.2.4.1	K xxxxxx xxxxxx aktiv než xxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx zákazníkům				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
700	1.1.5.2.7	X&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako x likvidním aktivem				0,75
710	1.1.5.2.8	Jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
720	1.1.6	Xxxxxxx produkty x xxxxxx
730	1.1.6.1	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx
740	1.1.6.2	Xxxxxxxxxxx xxxxx a zálohové platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
750	1.1.6.3	Xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxx hypoteční xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx karty
770	1.1.6.5	Přečerpání
780	1.1.6.6	Plánovaný odtok xxxxxxxxxxx s obnovením nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrů
790	1.1.6.6.1	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
800	1.1.6.6.1.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx
820	1.1.6.6.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektům veřejného xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
840	1.1.6.6.2	Xxxx
850	1.1.6.7	Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
870	1.1.6.9	Xxxx
880	1.1.7	Xxxx xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x nimi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx xx centrální xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,00
950	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx úrovně 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx dluhopisy úrovně 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,00
1010	1.2.1.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				0,00
1020	1.2.2	Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx
1030	1.2.2.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2A				0,15
1060	1.2.2.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,30
1080	1.2.2.6	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxx xxxxxx úrovně 2X				0,50
1100	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy
1110	1.2.2.8.1	Protistranou xx ústřední vláda, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx xxxxxxxxxxx				1,00
1130	1.3	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 30 dnů
1150	3	Retailové xxxxxx vyjmuté z výpočtu xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx retailové xxxxxx
1170	5	Xxxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přítoku
	6	Provozní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, služeb xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1190	6.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty veřejného xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx zákazníky
	7	Neprovozní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxx
1220	7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními bankami, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx zákazníky
1260	8	Závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním zákazníkům
1270	9	Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx složený x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxx xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
1290	11.1	X xxxx: xxxx finančním xxxxxxxxxx
1300	11.2	X toho: vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1310	11.3	X xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X toho: úvěrové xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1330	11.5	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1340	11.6	X xxxx: xxxxxxxx xxxxxx
1350	11.7	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X toho: xxxxxxx xx&xxxx;xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x centrální bance

C 74.00 – XXXXX XXXXXXXXX – PŘÍTOK

Měna

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
010	1	PŘÍTOK XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné od nefinančních xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniků
080	1.1.1.2.3	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
010	1	PŘÍTOK XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů
030	1.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru		0.50
090	1.1.1.2.4	Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob		0.50

			Hodnota přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	110	120	130	140	150	160
010	1	PŘÍTOK XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ústředních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

			Částka			Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků
170	1.1.3	Přítok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit odpovídající xxxxx symetrického přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.05
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx částky splatné xx finančních xxxxxxxxx		1.00
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků
110	1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, může-li úvěrová instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx od centrálních xxxx a finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx splatné x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx indexu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxx sazby přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu		1.00
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx splatností xx&xxxx;30 dnů		1.00
200	1.1.6	Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení smlouvy		0.20
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx indexu, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s regulačními xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx		1.00
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1.00
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx přítok		1.00

			Hodnota xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 dnů
200	1.1.6	Aktiva s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx v kapitálových xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx indexu, pokud xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
220	1.1.8	Přítok z xxxxxxxxxxxxx úvěrových nebo xxxxxxxxxxxx příslibů a jakýchkoli xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx z derivátů
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, který xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál úrovně 2X tvořený cennými xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Kolaterál xx použit na zajištění xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0.93
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2A		0.85
320	1.2.1.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx aktivum

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám)
350	1.2.1.7	Kolaterál xxxxxx 2X neuvedený x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx použit xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx jiný nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z kolaterálových xxxxx celkem
420	1.4	(Rozdíl xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích zemích, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx nelikvidní		0.50
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx vlastní kapitál		1.00
400	1.2.3.3	Veškerý xxxx nelikvidní kolaterál		1.00
410	1.3	Přítok x kolaterálových xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx celkovým xxxxxxx přítokem a celkovým xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

			Xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxxx článku 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx existují omezení xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx v institucionálním systému xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

			Částka			Tržní hodnota xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající limitu xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx částky splatné xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

X 75.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX SWAPY

Měna

			Tržní xxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
010	1	KOLATERÁLOVÉ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX KOLATERÁLEM XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality)
040	1.1.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Celkové údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 x xxxxxxxxx xx tento kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality
140	1.2.3	Aktiva xxxxxx 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva úrovně 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx tento kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx se zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2A x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
260	1.3.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
320	1.4.3	Aktiva úrovně 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx přítok	Pouze deriváty xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx přítok	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
270	1.3.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx aktiva
290	1.4	Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx osobám, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X x vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
400	1.5.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality
410	1.5.3	Aktiva úrovně 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2B
370	1.4.8	Nelikvidní xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx kterých se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality)
490	1.6.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Úroveň 2X: Kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
550	1.6.8	Nelikvidní aktiva
560	1.7	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2X a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx zapůjčují cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
480	1.6.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx úrovně 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
570	1.7.1	Aktiva úrovně 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
630	1.7.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx úrovně 2X

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
630	1.7.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2A

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx kvality
710	1.8.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní aktiva
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx pozic
750	3	Kolaterálové xxxxx x protistranami uvnitř xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

			Xxxxxx podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní aktiva
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx protistrany), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x protistranami xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
020	2	Xxxxx xxxxx likvidity
030	3	Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx (v %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx v oblasti likvidity xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu 30 xxx
060	6	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
070	7	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x průběhu 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
090	9	Xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu
100	10	Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 tvořeného krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořeného xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality v xxxxxxx 30 xxx
130	13	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx
140	14	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx
150	15	Xxxx xxxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
160	16	Hodnota xxxxx úrovně 2X xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x průběhu 30 xxx
180	18	Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 2X xxxx použitím xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X xx xxxxxxx xxxxxx
210	21	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
220	22	Xxxxxxx aktiv úrovně 2X xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2B v xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2B x xxxxxxx 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2B xxxx xxxxxxxx xxxxxx
260	26	Xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2X xx xxxxxxx limitu
270	27	Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
280	28	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx xxxxxx
310	31	Xxxx xxxxxxx xxxxxx
320	32	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 %
340	34	Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx přítok
350	35	Snížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
360	36	Snížení za xxxxxx podléhající xxxxxx 75 %
370	37	Čistý xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Požadavek podle xxxxxx 2 stanovený x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 CRD

PŘÍLOHA XX

„XXXXXXX XXIII

PODÁVÁNÍ XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 1: LIKVIDNÍ XXXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx šablona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o aktivech xxx xxxxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx likvidity, xxxxx xxxxx určuje nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Odchylně xx xxxxxxxx 2 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 415 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx xxxxxxx vymezená x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx likvidních aktiv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx pouze xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx obecný xxxxx pro výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx a případných jiných xxxxxxxxxxx pokynů (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Slovo ‚váha‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx s těmito pokyny xxxxxxxx xxxxx xx 0 xx 1, xx xxxxx vynásobení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx k vážené částce xxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položky v rámci xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 x&xxxx;1.2.2. x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx šablony xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pokynům xxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení souladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. V některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx mohou mít xxxxxxx xxxxxxxxx přístup.

1.2. Specifické xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivům xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky týkající xx ustanovení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a přechodných xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v článcích 35, 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx. Součet všech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx ‚Xxxxxxxxx položky‘.

1.2.3. Specifické xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxx xxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx vkladů (čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, která xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu x&xxxx;xxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xx vykazují v příslušném xxxxx v šabloně X 72 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxx xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx forwardových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sjednané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a forwardové xxxxx likvidních xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Výše/tržní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymezených x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Výše/tržní xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010:

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, který vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxx odlišná xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na čl. 8 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx čistý xxxxxxx xxx, x&xxxx;xx xxx odtok nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xx došlo, pokud xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uzavřen x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx vykazování. Xxxxxxxxxx se xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx vah xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 030 použitelnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průměrné hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx místa (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxx xxx vyšší než xxxx x&xxxx;xxxxxxx 020.

040

Hodnota xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx, která je xxxxxxxxxx použitelnou xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny
010	1. NEUPRAVENÁ XXXXXXXX XXXXXX CELKEM Hlava II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx hodnotu svých xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx 010. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx za aktiva xxxxxx 1 nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx svých likvidních xxxxx úrovně 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx článku 9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx vykazovaná x&xxxx;xxxxx pododdílu byla xxxxxxxx označena za xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx konkrétně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxxx nařízení. Úvěrové instituce xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která nejsou xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxx hotovosti xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx iii) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpat xxxxxxx xxxxx zátěžových období x&xxxx;xxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;XXX, v centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance xxxxx země, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx xxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou agenturou (XXXX), xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxx čerpatelnou xxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
070	1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx i) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
080	1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx jako expozice xxxx ústřední xxxxx xxxxxx členského státu x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládám xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx zemi xxxx xxxxxx xxxx vystavené xx xxxxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nim jsou xxxxxxxxxx xxxx expozice xxxx ústřední vládě xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) č. 575/2013. Zde xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vláda nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu s ustanovením x&xxxx;xxxxxxxxx právních účinků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx k subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, regionálním xxxxxx xxxx místním xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;116 xxxx.&xxxx;4 a 5 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu třetí xxxx xxxxxxx výše xx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k ústředním xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v národní x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx centrální xxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxx přidělen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toto aktivum xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 za xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx období, x&xxxx;xxxxx dojde xx xxxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx aktivum. Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči ústřední xxxxx xxxx centrální xxxxx třetí země xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v úvěrovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, x&xxxx;xxxx aktiva xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx třetí xxxx xx předpokladu, že xxxxxxx xxxxxxxxx uzná xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxx čistého odtoku xxxxxxxxx v krizovém období x&xxxx;xxxx cizí xxxx xxxxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx přijato riziko xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) bodů x) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx institucemi registrovanými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxx místním orgánem xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxx&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxx orgánu se xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx ústřední vládě xxxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
120	1.1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.
130	1.1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx považují za xxxxxx xxxxxx 1, xxxxx mincí, bankovek, xxxxxxx xxxx ECB x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xx centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx úvěrových xxxxxxxx od XXX xx xx xxxxxxxxx xxxxx v členském státě xxxx ve xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxx i) xx xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx, xxxxx xxxx považována xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx likvidní xxxxxx, xxx odpovídají vkladům xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx xxxxxx z odpovídajících xxxxxx a nezohledňují xx xxx účely výpočtů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vkladů. Tato xxxxxx se vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx uznávají jako xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Tato xxxxxx xx nevykazují x&xxxx;xxxxxx xxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 1 nebo xx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v pokynech xxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení nebo xxxx za xxxx xxxxxxxxx považována jejich xxxxxxxxxx aktiva. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 neupravených xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
190	1.1.2.1 Kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
200	1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. c) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx jsou považovány xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx likvidní xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx xxxxxx z odpovídajících xxxxxx a nezohledňují xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zde. Aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx řádku xxxxxxxxxxx kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1.
220	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx Xxxxxx 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx byla výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxx&xxxx;2X podle nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xx x&xxxx;xxxx obdobně xxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx likvidních aktiv xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 podle xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
230	1.2.1 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2&xxxx;X xxxxxx Xxxxxx 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva úrovně 2&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází. Úvěrové instituce xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx země, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxx, místnímu xxxxxx xxxx subjektu veřejného xxxxxxx xx třetí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx přidělena xxxxxxxx xxxx 20 %.
260	1.2.1.3 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx úvěrové kvality 2) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno úvěrové xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno xxxxxxx hodnocení vypracované xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 odst. 4 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
280	1.2.1.5 Korporátní xxxxxxx xxxxx papíry (stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx podkladová aktiva xxxx považována xx xxxxxx úrovně 2 A xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx instituce, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného odtoku xxxxxxxxx než xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxx úrovni. Ústřední instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X.
310	1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva XXXXXX 2B celkem Články 12, 13, 14, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx úrovně 2 X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
320	1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodů x) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx předpokladu, xx xxxx kryty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nemovitosti v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx i) x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
330	1.2.2.2 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 písm. x) a čl. 13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx automobilovými xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
340	1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v podobě krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx kvalifikují xxx 35 % xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;125 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. g) xxxx xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Expozice xx xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxxxx iii) x&xxxx;x) xxxxxxxxx nařízení. Xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxx účely xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx být x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a střední xxxxxxx.
360	1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů) (xxxxxx xxxxxxx kvality 1/2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) bodů ii) x&xxxx;xxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatečné dostupnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx požadavky xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromých xxxxxx. Xxxx xxxxxxx úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx náležitou xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (hlavní akciový xxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx splňují požadavky xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) a jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň úvěrové xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů držet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxx xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx agentury xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo rovnocenný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s omezeným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) a článku 14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Nečerpaná xxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují požadavky xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx v subjektech kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx aktivům, xxxxx jsou považována xx aktiva úrovně 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) xxxxxx x), ii) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
420	1.2.2.11 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) bodech xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Je xxxxx xxxx v patrnosti, xx pro xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx být v okamžiku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % dlužníků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.
440	1.2.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3), xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi z náboženských xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx korporátním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, či xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx xxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx patří xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, do xxxx xxxxxxxxx xxx výjimku xxxxxxxxxx v článku 10 uvedeného xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smluvně. Úvěrové instituce xxxxxxx, aby ústřední xxxxxxxxx nepodléhala zákonné xxx smluvní povinnosti xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
460	1.2.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje požadavky xx.&xxxx;16 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, která xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx určit likvidní xxxxxx, jež odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti likvidity xxxxx článku 17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx v příslušném xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B.
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
480	2. Alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek týkající xx xxxxxxxx souladu Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx v dané xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx, xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx likvidní aktiva xxxxxx v určité xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx soulad xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX x&xxxx;xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx měnový xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
500	4. Vklady xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxxx xx výše uvedených xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6. Vklady xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
530	7. Úpravy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 odst. 5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx výši xxxxx, xxxxx provedly u svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx úroveň 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx účinků Článek 35 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx správu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx ustanovením Článek 36 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou výši xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx byla xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
580	12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx důvodů Ustanovení xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl aktiv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xxxxx není xx xxxxxx instituce uznatelný xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.
590	13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx článku 7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;8 téhož xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx nebyla z měnových xxxxxx xxxxxxxx v řádku 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (držená úvěrovými xxxxxxxxxxx z náboženských důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx vykazují celkovou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2 A (držených xxxxxxxxx institucemi z náboženských xxxxxx).

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 2: ODTOK)

1. Odtok

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv o požadavku xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šablonu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx šablony xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx umožní provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí s požadavky xx likviditu. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidity, xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

ii.	se xxxxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxx, při xxxxxxx xx očekává, xx xxxx závazky xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx sazby x&xxxx;xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xxxxx ‚xxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, sazeb x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování).

Odtok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálním xxxxxxxx ochrany, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx sítě) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx samostatně xxxx doplňkové xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxx dojde k dodatečnému xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx pokud je xxxx položka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx výpočet xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx vykazování xx xxxxxxxx měně xxxx platí:

—	vykazují xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použít xxxxx na toky x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	pokud u toku xxxxxxxx možnost xxxxx x&xxxx;xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx instituce, x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxx pravděpodobně xxxxx, a vykazuje tuto xxxxxxx xxxxx v uvedené xxxxxxxx měně.

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 šablony X 73.00 xxxxxxx XXXX jsou xxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx ‚zajištěné xxxxxxx xxxxxxxxx a transakce xx xxxxxxxxxxx xxxx‘, x&xxxx;xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nařízení.

11.

Samostatná xxxxxxx C 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXIV xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xx nevykazují x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxx X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx repo operací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost xxx rámec 30denního xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx fázi xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 1.1.7.3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx xx xxx xxxxxxx jako kolaterál, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxx účely ukazatele xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx aktiva (po xxxxxx xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxx přijato xxxx xxxxxxxxx, vykáže xx xxxxxx jako xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má být xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx hodnota aktiva, xxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity (xx-xx aktivum xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, vykáže se xxxxxx jako odtok xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xx xxxxx odtok xxxxxxxx xx xxxx uvedeném xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx reverzní xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx horizontu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nemají xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxx a lze xx xx nebrat xxxxxx.

13.

Xxxxx xxx o rozhodovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xx součástí pokynů xx stanovení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vykazované xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a srovnatelné podávání xxxxx. Xxxxx procházení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dodržet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Rozhodovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; to xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. ‚Akt v přenesené xxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X.	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vykazování	Ano	Nevykazuje xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xx 30denním xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx se
		Ne	ID 1.1.7.3
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;30 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 5 x&xxxx;xxxxxxxx x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodem 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;6
		Xx	x.&xxxx;12
6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Xx	x.&xxxx;7
7	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;8
8	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx jednu xxxxxxxxxx položku ID 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Xx	x.&xxxx;11
11	Xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Xx	XX 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, který dosáhne xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyžádáno xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx nebo který xx xxxxxx s očekáváním xxxxxxxxxxxxx financování, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx?	Xxx	x.&xxxx;13
		Xx	x.&xxxx;29
13	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.1
		Xx	x.&xxxx;14
14	Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu a drženého xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx (tj. odpovězte ‚xxx‘ na xxxxxx x.&xxxx;5 a řešte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Xx	x.&xxxx;18
18	Xxxxxxxx vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;19
		Xx	x.&xxxx;24
19	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx?	Xxx	x.&xxxx;20
		Xx	x.&xxxx;22
20	Xxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx aktivy xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.2.2.2
		Xx	x.&xxxx;21
21	Xxxxx xx účelem využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx?	Xxx	XX 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 a ID 1.3
		Xx	x.&xxxx;28
28	Xxxxxxx xxxxxxxxxx v odtok z derivátů x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx čerpat xx závazného xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;31
		Xx	x.&xxxx;33
31	X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnou xxxxxxxxx položku XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx
34	X rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx speciální xxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položku XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;23 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 39
		Ne	Nevykazuje xx
39	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.8
		Xx	x.&xxxx;40
40	Xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx ID: 1.1.6.6.1.1 až 1.1.6.6.1.4
		Xx	x.&xxxx;41
41	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Ne	č. 42
42	Sjednané, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry	Ano	ID 1.1.6.3
		Ne	č. 43
43	Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Xxxxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Xx	x.&xxxx;45
45	Xxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.5
		Xx	x.&xxxx;46
46	Xxxxxxxxx xxxxxx z derivátů?	Ano	ID 1.1.6.7
		Xx	x.&xxxx;47
47	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 xxxxxxx X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x.&xxxx;28?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx položky XX 1.1.4

1.3. Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX započte xxxxxxxxx příslušné výše xxxxxxxx závislého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a transakcím xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx, která se xxxxxxx xxxx současná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx:

—

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx vykazovat, xx týkají xxxxx xxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, která xx xxxx při xxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxx aktiva v souladu x&xxxx;xxxxxx XX. V případě, xx se jedná x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, xxxxx xx xxxx xxxxx považován xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uznat xxxxx xxxx svých xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx aktiv xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) body x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx xxxx kolaterál xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx částka xxxxxxxx v nelikvidním oddílu.

—	Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, i když xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx aktiva úrovně 2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

030

Xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx se vypočte xxxxxxxxxxx xxxxxxx 020 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX příslušnou xxxxx/xxxxxxx xxx xxxxxxx xx šablony X 72.00 xxxxxxx XXIV, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxx likvidních xxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 76.00 xxxxxxx XXXX.

040

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Standardní váhy x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, jež jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 jako standardní x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx informaci.

050

Použitelná xxxx

Xxxxxxxxx i nezajištěné xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx použitelnou váhu 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro použitelnou xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx promítat xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

060

Xxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakce:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují odtok. Xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 přílohy XXXX xxxxxxxx 050 v šabloně X 73.00 přílohy XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek

Odkazy xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

1. ODTOK

Hlava XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 21 xx 31 xxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx vklady

Články 24 a 25 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx emitovaných cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxx. Úvěrové instituce xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx všechny xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx vykazují vklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, u kterých bylo xxxxxxxxx xxxxxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zůstatek xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého retailového xxxxxx, který splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxx z kritérií x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xx x) xxxxxxxxx nařízení, pokud xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx ve třetích xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx standardních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpokládány x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx použity xx xxxxx xxxx každého xxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a váženy xx xxxxxxx citovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesplaceného xxxxxxxx xxxxxxx retailového xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dotyčném xxxxxxxx 2 nebo xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přijaty xx xxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx kategorii.

Zde xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx standardních sazeb, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v čl. 25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, nebo xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx příslušný xxxxx, x&xxxx;xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx každého xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, pokud xxxx xxx součástí zavedeného xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 24

—	odst. 2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxx:

—	xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší sazby xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx odtoku, xxxx

—	xxxx xxxxxx xxxxxx přijaty xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx vklady, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 2014/49/XX xx xx maximální xxxx 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxx nepravděpodobným, xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 2, xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, pokud:

tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

—	tyto xxxxxx xxxxxx přijaty xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx odtoku

Ustanovení čl. 25 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx retailových xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx v této xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx položky.

120

1.1.2 Provozní vklady

Článek 27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx vklady xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získat xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx srovnatelné služby x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61), xxxxx xxxx xxx vkladatele xxxxxxxx důležité (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad rámec xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxx mají xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx značné xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4).

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, objem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx a které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx, x&xxxx;xxxxxxx s upřesněním x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

140

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pojištění vkladů xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/49/EU xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

150

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vklady držené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxx přidružených x&xxxx;xxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 xxxxx nařízení, xxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx řádcích x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxx, zda x&xxxx;xxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, s nimiž se xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vkládající instituce

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce.

180

1.1.2.2.2 Vklady, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 1 xxxx. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 a 6 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nefinančním zákazníkem x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxx xx uveden x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6.

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxx xxxx významná právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx účelem využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sítě

Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyplaceného xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx součástí xxxx xxxx systémů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v souladu s čl. 27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx vklady, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozní omezení, xxxxx činí nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

210

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx v čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx položkách xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vklady v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zákazníků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27.

X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx dále uvedou:

—	finanční xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx prostředky xxx xxxxx vkladů x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Tyto xxxxxx se xxxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, nebo xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxx 2014/48/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx, jak uvádí xx.&xxxx;28 odst. 1.

260

1.1.3.3.2 Nekryté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx zemi, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

270

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx dodatečný odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 vklady xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují tržní xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxx kolaterálu xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

290

1.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx deriváty.

300

1.1.4.3 Podstatný xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxx, kterou vypočítaly x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxx v řádku x&xxxx;xxxxx xxxxx než 100 %, xxxxxx xx xxxxxx také x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, xx součet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx danou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx transakce, xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zpětného xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxxxx z uplatnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx má Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pokročilé metody xxx xxxxxxxxx odtok

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx částku xxx xxxxx částky x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, jež xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx přijmout xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx metodu interního xxxxxx stanovenou x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

340

1.1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx očekávaného xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k němuž xxxxxxx xxxxx v příslušné xxxxxxxx měně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx toky v uvedené xxxx, xxxxxxxxx protistrana X: + 10 EUR x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx protistrana X: – 10 EUR, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10 EUR x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40 EUR x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx doplní dodatečný xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % tržní xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx krátko, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx xx bylo x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx pozice xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celého xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx a obdrží xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx krátko, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k doručení xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kolateralizovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že tato xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx krátko, než xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx je xxxxxxxxx xx podmínek, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 kalendářních xxx, x&xxxx;xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kolaterál, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požádat

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, o který může xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx protistrana xxxxxxx xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx složen

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy, která xxx nahradit nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktivům, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx hlavy II, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

410

1.1.4.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 8 xx 10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxxxx účelovými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvakrát.

420

1.1.4.10.1 Strukturované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxx xxxx jednotek xxx xxxxxxxxx účel vyplývajících x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

430

1.1.4.10.2 Nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazků z obchodních xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxx definice xxxxxxxx vymezených xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, xxxx výši xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx likviditu xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, účelových subjektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx zajištěných aktivy, xxxxxxxx potenciální odtok xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xx zahrnuje xxxxx xxxxxx i) nemožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dluh x&xxxx;xx) xxxxxxxxx derivátů xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx původní xxxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o financování xx 30xxxxx xxxxx xxxxxxxx (smlouvy xx xxxxxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxx aktiva smluvní xxxxxxx, tzv. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Jsou-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx speciální xxxx, xxxxxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, jež xxxxx případně xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ aktiv xxxx xxxxxxx likvidity, xxx xxxxxx na to, xxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx do 30&xxxx;xxx. X&xxxx;xxxxxx aktiv se xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx v plné výši, xxx xxxxxx x&xxxx;100 % xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx plnou xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 30&xxxx;xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx netvoří xxxxxxx xxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx likvidity.

450

1.1.4.12 Interní xxxxxxx xxxxx klienta

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;12 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

460

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

470

1.1.5.1 Úvěrové xxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodě 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují maximální xxxxxx, xxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nebyly poskytnuty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

500

1.1.5.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové přísliby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

510

1.1.5.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výhradním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx financovaných podpůrných xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx expozice xxxx zákazníkům xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů nefinančním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo financovaných xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zákazníkům, xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx retailoví xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

530

1.1.5.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 odst. 8 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančním institucím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

560

1.1.5.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx s příslibem jako x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě uvedených x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 vykazují maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxxx instituci, xxxxx xxxxxxx členská úvěrová xxxxxxxxx s tímto příslibem xxxxxxx xxxx s likvidním xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat z jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům.

580

1.1.5.2 Likviditní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxxx přísliby xxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

590

1.1.5.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx zákazníkům vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

600

1.1.5.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, již nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičním podnikům.

620

1.1.5.2.4 Sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx cenných xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx době xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx čerpat, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx v dané xxxx xxxxxxxxxxxx.

640

1.1.5.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxx účel x&xxxx;xxxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxxx. Xx zahrnuje xxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx xx instituci xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xx x&xxxx;xx vyměnila.

650

1.1.5.2.5 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považovaných xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx podle čl. 3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx sponzorovány xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

670

1.1.5.2.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Tuto xxxxxxx xxxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

680

1.1.5.2.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx uvedeny xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud vkládající xxxxxxxxx zachází x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx s likvidním aktivem

Ustanovení xx.&xxxx;31 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxx instituce xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx v článku 16 xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx zákazníkům.

720

1.1.6 Ostatní produkty x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Vykazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze čerpat x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a podmíněných xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx profesionálním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx dosud nevyčerpané xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx odtoku xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx retailových xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xx těchto zákazníků xxxxxxxxx v čl. 32 odst. 3 xxxx. a), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx.

810

1.1.6.6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi smluvními xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z řad nefinančních xxxxxxx a peněžními částkami xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx financování xxxxxxxxx xxxxxx, mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákazníků xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

830

1.1.6.6.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a peněžními částkami xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. a), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9 Jiné

Ustanovení čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx jiných produktů xxxx xxxxxx xxx xxxx, jež jsou xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7 Jiné xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 a 6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxx z jiných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 a 6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky, xxxxx je xxxxx xxxxx v rezervách x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů úvěrové xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokladničních xxxxxxxx, xxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxx, než xxxx xx, které xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 kalendářních xxx xx vztahu xx všem xxxxx xxxxxx papírům.

910

1.1.7.3 Jiné

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 23 až 31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Kolaterálové xxxxx (xxxxx kryjí xxxxxxxxx kolaterál xxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

940

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

950

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx podmínky stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech x), xx) xx iv).

980

1.2.1.5 Kryté xxxxxxxxx úrovně 2X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem jsou xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) či x).

1000

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx je protistranou xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. g) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) č. 575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1020

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce xxx vykazují odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

1040

1.2.2.2 Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1050

1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovně 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x), xx) xx xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

1080

1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech xxx) či v).

1090

1.2.2.7 Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx banka a poskytnutý xxxxxxxxx xx úrovně 2X x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem je xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 3 xxxx. d) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx váhou xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není centrální xxxxx, xxxxxxxx vláda, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx nižší xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx rozvojová xxxxx a poskytnutým kolaterálem xxxx xxxxxxxxxx aktiva.

1130

1.3 Odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx šablony X 75.00 přílohy XXXX sloupce 050 xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060.

XXXXXXXXX POLOŽKY

1140

2. Retailové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx retailovém trhu x&xxxx;xxxxxx na retailovém xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxx vykázat x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx retailových xxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxx 030–110).

1150

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx vyjmuté x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 xxxx. x) xxxx b) (xx. vkladateli xxxx xxxxxxxx vklad xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx výběru x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vkladatel xxxxxxxx xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokončeno xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx také xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx vkladů xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odtoku, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vzájemně závislému xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx držené xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy hotovosti xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.2.1, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx protistran:

—	úvěrové xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx zákazníci xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru,

—	jiní xxxxxxxxx.

1180

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného sektoru.

1210

6.4 Složené xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx (než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx vklady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 1.1.3.2 x&xxxx;1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxx finanční xxxxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx zákazníci.

1220

7.1 Složené úvěrovými xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.3.2 složených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi.

1240

7.3 Složené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1250

7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx jinými xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s retailovými xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

Xxx xxxxx xxxx položky smluvní xxxxxxx zahrnují pouze xx, jež xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který složí x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v souladu x&xxxx;xxxxx v přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolaterálu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

1290

11.1 z toho: xxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rámci položky 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: zajištěné

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázaných xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4 z toho: úvěrové xxxxxxxx xxx preferenčního xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx pod položkou 1.1.5.1 vůči subjektům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit nižší xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaných xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nezískaly povolení xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2 ve vztahu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: neprovozní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.7.2, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx vykazování v měnách, xxxxx podléhají samostatnému xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (vykazovaného x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.5), xxxxx xx xxxx xxxx jistiny x&xxxx;xxxxxxxxx významné xxxx x&xxxx;xxxxxxx křížových xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran lze xxxxxx pouze na xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10 EUR a protistrana X: –&xxxx;20&xxxx;XXX se xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40 EUR xx xxxxxxxx jako odtok 10&xxxx;XXX v šabloně X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ze třetích xxxx – xxxxxxx xxxxxxx nebo nepřevoditelné xxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok likvidity xx xxxxxxx zemí, xx xxxxxxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1390

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx zůstatky, xxx je xxxxx xxxxxxx xx rezerv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, pokud se xx xxx dohodne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx iii) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, které úvěrové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;32 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx likvidity:

i.	obsahuje pouze xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a u kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvod x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx.	xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním systému xxxxxxx (kromě xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx preferenční xxxxx přítoku) xx xxxxxx do příslušných xxxxxxxxx. Xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z likvidních xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx II xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx z aktiv, xxxxx xxxxxx zohledněny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx daného xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Xxxxxx xx xxxxxxxx v plné xxxx xxx xxxxxx xx xxxx odtoku xx třetí xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx samotnou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx čisté xxxxxxx a se xxxxxx xxxxxxx uplatněnou na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx podkladové xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, zahrnují xxxxxxxx zůstatky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. To xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx transakce. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx tehdy, jsou-li xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 33 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx každou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (75 % limit, 90 % limit x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném základě, xxxxx xxxxxx xxxx xxx jeden xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxx konsolidace naplňují xxxxx kritéria xxx xxxx xxxxxx.

11.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů této xxxxx xxxx vztahují xxxxx xxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxx země.

12.

Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx pouze xx sazby x&xxxx;xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xxxxxx ‚xxxx‘ v šabloně se xxxxxx xxxxx tyto xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontextu. X&xxxx;xxxx příloze xx xxxxx ‚vážený‘ používá xxxx xxxxxx pojem xxx výši vypočtenou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx pokynů (např. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx šablon připojených x&xxxx;xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou výslovně xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx položky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx hlavních oddílů xxxxxx, xxxxxxx v jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx jednotlivých xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva nebo xxxxxxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx swapy je xxxxxx samostatná xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;XXXXXXX XXXX. Xxxxxxxxxxxx swapy, xxxxx xxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx (X 74.00 XXXXXXX XXXX), jež xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx typu hotovost xxxxx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxx transakce. Xxxxxxxx repo xxxxxxx xxxx může xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx operace, které xx vykazují v rámci xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxx a záporné). Xxxxx je xxxxxx xxxxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx přítok. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx přístup xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, xx se xxxxx o kolaterál úrovně 1, 2&xxxx;X nebo 2X, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx aktivum podle xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uznat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bankám x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X pouze xxxxxxxxx xxxx (viz čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx aktivum xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vykazuje xx částka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx v příslušném xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xx i při xxxxxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx splatnost xxx xxxxx 30denního xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, přítok, xxxxx má xxx xxxxxxx, se xxxxxx x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx a toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky.

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahájeny x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx a mají xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx horizontu, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky při xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx, nižší xxx xxxxx hodnota aktiva (xx xxxxxx při xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Pokud xxxx xxxxxxx nepředstavuje ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k referenčnímu datu xx xxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, u které xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx xx xxx obdrženo xxxx kolaterál, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, která xx být xxxxxxxxx, xxxxxx se rozdíl xxxx xxxxxx v buňce {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx počátečního xxxxx aktiv (xxx xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxx likvidity) xxxxxx přítok, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Jiný přítok‘).

Forwardové xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit xxx xxxxxxxx xxxxx vykazované xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce xxxx xxxx dodržet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx schéma xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx však nutně xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx k řádkům x&xxxx;xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV

Č.

Položka

Rozhodnutí

Vykazování

Přítok, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 32, xxxx xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;7)

—	Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx nejsou zohledněny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6)

Xxxxxxxxxx xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx xx

x.&xxxx;4

Xxxxxxxxxx transakce, xxxxx je xxxxxxxx xxxx 30denním horizontem x&xxxx;xx xxxxxxx po 30xxxxxx horizontu

Ano

Nevykazuje xx

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx ochrany

Ano

č. 6

č. 7

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálního xxxxxxx ochrany, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx přítoku (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, XX&xxxx;1.1.11

x.&xxxx;7

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) až x) x&xxxx;x) až x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bod x))

Xxx

Xxxxx 190, ID 1.1.5

č. 9

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) bod xx))

Xxx

Xxxxx 180, XX&xxxx;1.1.4

x.&xxxx;10

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx a minimální platby x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx smluvně splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, ID 1.1.6

Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx indexu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 písm. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx dvojmo (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx účtech v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 4)

Ano

Řádek 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, XX&xxxx;1.1.10

x.&xxxx;16

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a))

Ano

č. 21

č. 18

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, XX&xxxx;1.1.1.1

x.&xxxx;19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, XX&xxxx;1.1.1.2.1

x.&xxxx;20.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, ID 1.1.1.2.2

č. 20.3

Ústřední xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, XX&xxxx;1.1.1.2.3

Xxxxx 090, XX&xxxx;1.1.1.2.4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků zařazený xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, XX&xxxx;1.1.2.1.1

Xxxxx 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 písm. x))

Xxx

Xxxxx 150, XX&xxxx;1.1.2.2.1

Xxxxx 160, XX&xxxx;1.1.2.2.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 410, XX&xxxx;1.3&xxxx;5&xxxx;(1)

x.&xxxx;25

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;26

x.&xxxx;27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

x.&xxxx;26.1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátkých xxxxx

Xxx

Xxxxx 360, XX&xxxx;1.2.2

x.&xxxx;26.2

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ano

Řádek 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx úrovně 2&xxxx;X

Xxx

Xxxxx 310, ID 1.2.1.3

č. 26.5

Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, ID 1.2.1.4

č. 26.6

Kolaterál xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, XX&xxxx;1.2.1.5

x.&xxxx;26.7

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, XX&xxxx;1.2.1.7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx považován xx likvidní aktivum (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx nelikvidní

Ano

Řádek 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, XX&xxxx;1.2.3.3

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, xxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 010–430 šablony X 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s klasifikací xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 (‚Xxxxxxxxxxx xxxxxx k řádkům x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx xx
1				Xxx	x.&xxxx;2
2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xx x) x&xxxx;x) až f))			Ano	č. 11
2				Ne	č. 3
3	Částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3				Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok (xx.&xxxx;33 odst. 2 až 5)	č. 4.1	Část xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 5
4		č. 4.2	Část přítoku xxxxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx přítoku vyjmutá x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;7.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
8				Xx	x.&xxxx;10
9	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		č. 9.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;10.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Zajištěná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;14
13		x.&xxxx;13.2	Xxxx xxxxxxx nevyjmutá z limitu xxx přítok	—	č. 16
14	Část xxxxxxx xxxxxxx z limitu 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
14				Xx	x.&xxxx;19
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 odst. 1)	č. 16.1	Splatné xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		x.&xxxx;16.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxxx článku 9	—	Sloupec 110
		x.&xxxx;16.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 18
17				Ne	č. 19
18	Přítok podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;18.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 050
		x.&xxxx;18.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		č. 18.4	Hodnota přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Přítok xxxx xxxxxxx z limitu pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx částky	—	Sloupec 030
		č. 19.2	Tržní xxxxxxx přijatého kolaterálu	—	Sloupec 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;19.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx

2.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Hodnota – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx xxxxxx, podléhajících xxxxxx xxx přítok xx výši 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 v souladu s příslušnými xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí z limitu xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

020

Hodnota – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 020 xxxxxxxx xxxx aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx čerpat, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

030

Xxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 030 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

040

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 a tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

050

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

V případě xxxxx 290–350 a řádku 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060 xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částečné xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 070 xxxx váhy, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Jedná xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx uplatněnou xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 se xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxx xxxx poměr xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx použitou xx xxxxx hodnotu kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a transakcích na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Použitelná váha – podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx se o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit xx xxxxxx průměrné xxxxxxx a vykazují xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx použitelnou váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx výši 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. V případě xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxx xxxx xxxxx sloupce 150 ke sloupci 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxx limitu pro xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 pro xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx použitelných xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 a 170 se xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 vykazuje xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx sloupci 030.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 100 xxxxxxxxx váhu xxxxxxxxxx xx tržní hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

110

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – podléhající limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 110 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx částečné vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

130

Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 130 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx stanoveného x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – podléhající xxxxxx pro přítok 75 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, ze xxxxxxx&xxxx;010 příslušnou xxxxx xx xxxxxxx 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 010, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o 50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx rovny 50 %, avšak ne xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných v sloupci 010, xxxxxxx peněžní xxxxxx xx sníží x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 010, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ a rozdíl xxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx jako ‚podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx položky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % stanovenému v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx v případě, xx xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obdobný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx sloupce 110 xx xxxxxxx 010. Xx-xx xxxxxxxx kladný, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx záporný, xxxxxxxx xx ‚0‘.

150

Přítok – xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

V xxxxxxx řádků 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 150 xxxxxxx přítok, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, ze xxxxxxx&xxxx;020 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 090.

V případě řádků 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx způsobem:

—

Neexistují-li smluvní xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 50 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx peněžní xxxxxx se xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx vyšší xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx řádku 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 150 celkový xxxxxx, který podléhá xxxxxx ve výši 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx obdržela x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx příslib xx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx výši 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 120 xx xxxxxxx 020. Xx-xx xxxxxxxx kladný, xxxxxxxx xx v sloupci 150; je-li xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

160

Xxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 160 xxxxxxx přítok, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx lze čerpat, xx sloupce 030 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx způsobem:

—

Neexistují-li smluvní xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx zákazníků xxxxx xxx 50 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxx rovny 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 030, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx financování‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 nebo 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se tyto xxxxxxx nezapočítávaly dvojmo x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx řádku 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 xx xxxxxxx 030. Je-li výsledek xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx aktiv/splatných xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, xxxx součet xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 celkový xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových xxxxx xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v třetích xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx je denominován x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

—

xx xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx a kolaterálových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a celkovým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx, x&xxxx;xxxxx přebytek xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 odst. 3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx peněžních částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx centrálních xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 030 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) (peněžní xxxxxx splatné od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků) x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxx splátkám jistiny, x&xxxx;xxxxxxx jiný xxxxxx xx nefinančních zákazníků).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx v oddílu 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxx v oddílu 1.2, xxxxxx v oddílu 1.1.1. Peněžní xxxxxx xxxxxxx z takovýchto transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx aktiva v souladu x&xxxx;xxxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxx 1.1.1.

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) a které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1.1.2, xxxxxx xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx) jako xxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých protistran x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx jiný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx nefinančních zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, nikoli xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx v oddílu 1.1.3, xxxxxx zde.

060

1.1.1.2.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx retailových xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx podniků

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx

090

1.1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

100

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx centrálních bank x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků (provozní x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx splatné xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx banka nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 dní xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v příslušném xxxxxx.

Xxxxxx u ústřední instituce xxxxxxx v čl. 27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx jako xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 110 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx instituce může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku, xx xxxxxx).

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxxxx či správy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

120

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, může-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úschovy xx xxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, nemůže-li xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku. X xxxxxx položek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 %.

140

1.1.2.2 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx provozní vklady x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezařazený xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1 Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

160

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s provozními xxxxxx, xxx xxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, nikoli xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxx xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. i) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx 30 xxx. Úroky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a povedou během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx skutečnému xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx splatné xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné úroky, xxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx během xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

210

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích zahrnutých xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 dnech, xxxx xxxx hotovostní xxxxxxxxx z kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a hotovost xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx nezaplacených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

220

1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx centrální xxxxx. Nezohlední se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx další xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx likvidní xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx z uvolnění rezerv xxxxxxxx na oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx zohlední, xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx blíže x&xxxx;xxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx očekávaná xxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přítok za xxxxxx 30 kalendářních xxx na xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx dvoustranných xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kolaterálu, xxxxx xx být xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx tento kolaterál xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxx výměny jistin xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx), se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xx xxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měn se xxxx devizových operací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měn. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku

Článek 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

260

1.1.12 Jiný přítok

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Veškerý xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), c) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 270 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx ohledu xx to, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nikoli) a

—	za xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém trhu (xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, či xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 280 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx kolaterálu,

—

za xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 celkovou tržní xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx kolaterál xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 110, 120 a 130 xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx kolaterálu.

290

1.2.1.1 Kolaterál úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

310

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x) xx xxx), xxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený krytými xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým osobám)

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy, xxxx-xx podkladovými aktivy xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xx) xx x), xxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx článku 13 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx výše.

360

1.2.2 Kolaterál xx použit xx xxxxxxxxx krátké xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx použit xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátké xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 370 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxx nelikvidním xxxxxxxxxxx x

—

xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx z maržových xxxxx, xx-xx kolaterál nelikvidní, xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx nelikvidní vlastní xxxxxxx, a ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem.

380

1.2.3.1 Maržové xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx nelikvidním aktivům, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krátkých xxxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše.

410

1.3 Přítok z kolaterálových xxxxx celkem

Zde xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují součet xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 XXXXXXX XXXX.

420

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx jsou denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx sloupcích 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z třetích xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx jsou denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykázaný x&xxxx;xxxxx {X73.00; x1380, x060} x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, vykáží instituce ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové instituce)

Ustanovení xx.&xxxx;2 odst. 3 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 výši xxxxxxx xxxxxxxxxx z přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx přesahuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx závislý xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde jako xxxxxxxxxx položku vykazují xxxxxxxx závislý přítok, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se o něj xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx závislý xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx nesnížil xxxxx (xxxxxxxx), se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx položky nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

450

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (vykazovaného x&xxxx;xxxxxx 1.1.10), xxxxx xx xxxx toků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx měně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx měnových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotových x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze na xxxx v uvedené xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (xxxx xxxxx 1.1.11), je-li protistranou xxxxxxxx nebo dceřiný xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou úvěrovou xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxxxxxx 83/349/EHS nebo xxxx xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní skupině xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 460 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx peněžních částek/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jako součet xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx protistran x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

480

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1.1.2, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx instituce nebo xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

500

4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z cenných papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů vykazované x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný podnik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

510

4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykazovaný x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 xx 1.1.12 (xxxx xxxxxx 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

520

4.6 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx z nevyčerpaných úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepovolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 4: XXXXXXXXXXXX XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx swap nepeněžních xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxxx xx 30 xxx vedou x&xxxx;xxxxxx xx xxxx, o kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje hodnotu xxxxxxxxx xxxxx zapůjčených, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka, xxx xx použije sazba xxxxxx 0 %.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 30 dnů vedou x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx hodnota likvidity xxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, kdy xx použije xxxxx xxxxxxx 0 %.

U likvidních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx a tok xx xxxxxxxx jako odtok, xxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) v odpovídajícím xxxxx. Xxxxxxxx-xx jeden xxxxxx xxxx kategorií xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádkům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx správně xxxxxxxx kurzové rozdíly. Xx xxxx xxxxxxxx, xx xx v šabloně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných kolaterálem xxxxxxx xx 30 xxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx xxxxxx 1, 2 A x&xxxx;2X, xxxxx xxxx považována xx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xx likvidní x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

10.

Xxxxx kolaterál xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx 1, 2&xxxx;X xxxx 2X xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10–19 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX, včetně obecných x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, může-li xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uznat xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx vlády nebo xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx uznatelná část (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx se xxxx kolaterál konkrétní xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx uznat, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

11.

Kolaterálové xxxxx tvořené xxxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx v odpovídajícím xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2 A xx úrovně 1).

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. V tržní xxxxxxx xx promítá xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx srážky při xxxxxxx a po xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
020	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykazuje v sloupci 020. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Použitá xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx váhu xxxx xxxxxxxxx, která se xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
030	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx v sloupci 030. V tržní xxxxxxx xx xxxxxxx současná xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx srážce xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx ocenění použitým xx odpovídající xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxx tom xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx váhami xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II.
050	Odtok Je-li xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 040 vyšší než x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se vykazuje xxxxxx xxxxx odtoku.
060	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (u dané xxxxxxxxx), xxxxxxxx se xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), pokud se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx prodloužit xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 060 xx použije, xxxxxxx-xx transakce xxxxxx xxx přítok ve xxxx 75 %.
070	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 % Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx se xxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krátkých xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx delší xxx 30 dnů, v kterémžto xxxxxxx xx vykazuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 070 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce limitu xxx xxxxxx ve xxxx 90 %.
080	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx Xx-xx hodnota xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 vyšší xxx v sloupci 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx pozic, které xx možné prodloužit xx dobu xxxxx xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, je-li transakce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx.
090	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090. X&xxxx;xxxxx hodnotě se xxxxxxx současná tržní xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx odečtení toků, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxx (xx.&xxxx;8 odst. 5).
100	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx vykazuje v sloupci 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k váze/srážce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum xxxxxxxxx v hlavě XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx hodnota vypůjčeného xxxxxxxxxx se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnota xxx uplatnění xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx promítá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k váze/srážce při xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Použitou xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II.

Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX KOLATERÁLEM CELKEM Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují aktiva xxxxxx 1 (kromě xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
040	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (zapůjčená) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
050	1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
070	1.1.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (vypůjčená).
130	1.2.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
140	1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
160	1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných kolaterálem xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx se zapůjčují xxxxxx úrovně 2&xxxx;X.
210	1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
250	1.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
260	1.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxx papíry xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxx aktiva xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality (vypůjčená).
310	1.4.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx).
320	1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
340	1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
350	1.4.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
360	1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
380	1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx v každém sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (zapůjčené) xx aktiva xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
400	1.5.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx aktiva úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
420	1.5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
440	1.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
450	1.5.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčená).
460	1.5.8 Nelikvidní aktiva Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
490	1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
500	1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
520	1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
540	1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxx aktiva xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
550	1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (vypůjčená).
560	1.7 Celkové xxxxx xx transakce, xxx kterých se xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx za transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X.
570	1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
580	1.7.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
590	1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 2X (xxxxxxxxx).
620	1.7.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2X (zapůjčená) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují nelikvidní xxxxxx a vypůjčuje se xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
660	1.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
670	1.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
680	1.8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za aktiva xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
690	1.8.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
700	1.8.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
710	1.8.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx), xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použil x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx protistrany) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx sazba xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše.
760	4. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kdy xx použila xxxxx xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (ČÁST 5: XXXXXXX)

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xx uvádějí xx xxxxxxx: xxxxxxx; xxxxx; xxxxxxx. Například {X 72.00; r130; x040} xx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxx aktiva, xxxxx 130, sloupec 040.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx krytí likvidity.

Všechny xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx 010 příslušného řádku.

010

1. Rezerva x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {C 76.00; x290; x010}.

020

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;%)

Xxxxxxx ukazatel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx odtokem xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx období 30 kalendářních dnů x&xxxx;xxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {X 76.00; x020; x010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;17 a PŘÍLOHA X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

040

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; r030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) úrovně 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx likvidních xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality) xxxxxx&xxxx;1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx hotovosti

Vykažte xxxxx hotovosti (aktivum xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, zajištěných úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx referenčního data.

080

8. Zajištěný xxxxxx hotovosti

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx úrovně 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty zajištěnými xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx nekrytými dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx data.

100

10. Hodnota krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 72.00; x180; x040}.

110

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

120

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx referenčního xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 před xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x v příloze I bodě 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

140

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 1 xx použití xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Vykažte x′ (xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx x = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

150

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 1 tvořených krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ viz xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

160

16. Hodnota xxxxx xxxxxx 2 A podle xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte číslo x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; x040}.

170

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2 A v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx.

180

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx úrovně 2 A xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou splatné xx 30 kalendářních xxx od data xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx zohledňuje uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx výpočtu.

200

20. Upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx použití limitu

Odpovídá xxxxxxxx c′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60, XXX(x70/30 – x′, 0)),

xxx x = xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X před xxxxxxxx xxxxxx.

210

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx rozdíl mezi x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

220

22. Hodnota xxxxx xxxxxx 2B xxxxx xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte číslo x&xxxx;xxxxx {C 72.00; x310; c040}.

230

23. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx 2X po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx výpočtu.

240

24. Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, zajištěných xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx od xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2B xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

260

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Vykažte x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X po xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (x&xxxx;+&xxxx;x′ + x′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – x′ – c′, 0)),

xxx x = upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2X před použitím xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 2X

Xxxxxxx xxxxxx mezi x x&xxxx;x′. x a d′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 4

Xxxxxxx xxxx přebytku likvidních xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně 1 xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2X

xxxxx nižší xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx x), x), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 xxxx xxxxxx x) x&xxxx;x);

x)	100/85 krát xxxxxx a), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx:

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx úrovně 2 A xxxx

x)	xxxx aktiv xxxxxx 2X

xxxxx xxxxx xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx a), b) x&xxxx;x); nebo

e)	výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Výpočty xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx pro výpočet xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XX= xxxxx xxxxxx

XX= přítok xxxxxx

XXX= xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx limitu xx xxxx 90 % xxxxxx

XX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= z výkazu xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {C 73.00; x010; c060}.

310

31. Plně xxxxxxx přítok

FEI= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

IC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a kolaterálových swapů

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; c140}.

340

34. Snížení xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (XXX, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36. Snížení xx xxxxxx podléhající xxxxxx 75 %

Xxxxxxx xxxx xxxx výpočtu NLO:

= MIN (XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).

370

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx likvidity

Vykažte čistý xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná odtoku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vyjmutý xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxx xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx limitu ve xxxx 75 %.

NLO = XX – XXX(XXX, XX) – XXX(XXX, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*XXX(XX–XXX–XXX/0,9,&xxxx;0))

Xxxxx 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx podle xxxxxx 2

Xxxxxxxxx v článku 105 XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx dále xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXIV.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.