Plné znění - 233/2023 Sb.

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023 - 2029, 5,75 %

233/2023 Sb.
 

Sdělení Ministerstva financí

INFORMACE

233

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze xxx 30. xxxxxx 2023,

jímž xx xxxxxx emisní xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2023 - 2029, 5,75 %
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx také jen "xxxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx dluhopisů x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2023 - 2029, 5,75 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", případně "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva xx xxxxxxx §25 x 26 zákona x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon x dluhopisech"), §35 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx"). Dluhopisy se xxxx xxxxxxx těmito xxxxxxxx podmínkami, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníky xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx dokumentace").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Česká xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2023 - 2029, 5,75 %

Xxxxxxxx xxxxx: ČR, 5,75 %, 29

Xxxxxxxx xxxxx emise: 153.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10 000 Xx (xxxxx: deset xxxxx korun xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx dluhopis

Měna, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: koruna xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx: 26.7.2023

Datum xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 28.2.2029

Xxxxx emise: 28.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxx: 29.3.2029

Xxxxx xxxxxxxxx: určen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5,75 % p. a.

Zlomek xxx: ACT/ACT (XXXX)

XXXX: XX0001007025

Xxxxxxxx jistina - XXXX: XX0000705348

Xxxxx x. 1 - XXXX: XX0000705355

Xxxxx x. 2 - ISIN: XX0000705363

Xxxxx x. 3 - XXXX: XX0000705371

Xxxxx č. 4 - XXXX: XX0000705389

Xxxxx x. 5 - ISIN: CZ0000705397

Kupón x. 6 - XXXX: XX0000705405

2. Dluhopisy xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx pravidel.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry x k datu xxxxx xxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x souladu x §92 odst. 1 xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx depozitář xxxxxxx xxxxxx, a.s., xx xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx Městským soudem x Praze, xxxxx X, xxxxxx 4308, XX: 25081489 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx oprávněna xxxx xxxxxxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx.

4. Dluhopisy mohou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí (xxxx xxxx jen "xxxxxxxxxx", xxxxxxxx "upisovatelé").

5. Xxxxx na vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x datu 28.2. xxxxxxxx xxxxx 2024. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxx xx data xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 29.3.2024 (xxxxx xxx vyjímaje) xx xxxxx, která xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx k xxxx 28.2.2024. Převoditelnost dluhopisů x možnost xxxxxx x dluhopisům xxxxxxxx xxxxx xx po xxxx 28.2.2029 xxxxxxxx.

6. Xxxxx dluhopisu je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 5,75 % p. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx k xxxx 29.3. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2024. Xxxxxxxx-xx xxxxx výnosu xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní den xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 28.7.2023 (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 29.3.2024 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx xx 29.3. (xxxxxx xxxxxx dne) xxxxxxxxxxx xxxx xx 29.3. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2024. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx emisních podmínek xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx skutečného počtu xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx, xx xxx xx příslušný výpočet xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx [xxxxxxxx XXX/XXX (XXXX)]. Poměrný xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu.

8. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx upisování xxxxx postupně xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx určován xxxxxx dosaženým x xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 7 rozpočtových xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výši 100 % jmenovité xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §26 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upisovatelům x xxxxxx x místo xxxxxx emisního xxxxx xxxxxxxx dluhopisu xx xxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx rozporu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx formou aukcí. Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx aukce xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zúčastnit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx emitentem nebo xxxxxxxxxxxxxxx emitenta. Emitent xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet emitenta xxxxx ustanovení §15 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx za jakoukoli xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxx určených xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx splatnosti, xxxxxx dluhopisů odkoupených xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx prodá, xx xxx rozhodne jinak.

11. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 26.7.2023 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx postupy a xxxxxxxx obsažená ve xxxxxxx dokumentaci. O xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxx emitent x xxxx xxxxx a xxxxxx příslušných xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx aukce se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx konání xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x ustanovením §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota emise xxxxxxxxx. Xxxxx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20 000 000 000 Kč (xxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxx českých).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 29.3.2029. Xxxxx xxxxx končí xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxxxxxxx x xxxx 28.2.2029. Xxxxxxxx-xx datum splacení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx emisních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů x splacení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x korunách xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, která bude x datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx platby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x to přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x výnosy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem xxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx nebo xxxx xxxxx pověřená xxxxxxxxx, xxxxx uveřejní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx (rating) dlouhodobých xxxxxxxxxx závazků x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X&xxx;X Global Xxxxxxx xx na xxxxxx AA, společností Xxxxx'x xx xxxxxx Xx3, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx X&xxx;X xx xxxxxx XX-, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx AA- x xxxxxxxxxxx ACRA xx xxxxxx AA.

16. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x nepodřízenými dluhy Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Právo xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xxxxx xxx xxxxx uplatněno xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxx x předpokládané xxxxxxx jmenovité hodnotě xxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vydávaných xxxxxxxx dluhopisech. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jakákoli případná xxxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx.

19. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

20. Tyto emisní xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx do cizích xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

21. Dluhopisy xxxx vydávány xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx x povinnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kolizních xxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 233/2023 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.7.2023.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.