XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2019/363
xx xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxx prováděcí technické xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx a četnost zpráv x xxxxxxxxxx údaji o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x významem xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx financování a opětovného xxxxxxx a o změně nařízení (XX) x. 648/2012 (1), a zejména xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech obchodních xxxxx (2), x xxxxxxx xx xx. 9 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx („XXX“) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx („xxxxx XXXX“), xx měly xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykazující xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx pro XXX co nejkonzistentnější x xxxxxxxx předepsaným pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012. Toto xxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx vykázána, a standardizuje xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ISO, xxxxx xx ve finančním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxx xx nyní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx. Aby xxxxxxx xxxxxx používala xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxx obnovovány v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxx provozní xxxxxxxx). X xxxxxxxx době xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxx identifikovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx nařízení odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kód ISO xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, nachází. |
|
(3) |
Xxxxxx xx xxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („XXX“) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx nařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxxxx UTI, na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Článek 4x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (3) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxx xx subjektu xxxxxxxxxx xxx vytvoření UTI xxxxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, xxx by xxx zaveden xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, na které xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příjemce xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx XXX xxx předložit xxxxxxx xxxxx, například xxxxx XXX xxxxx xxxx xx xxxx následujících xxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, že každá xxxxxx xxxxxxxx se XXX x xxxxx SFT xxxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxx, měly xx xxx zprávy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k oznamovaným xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxx při vykazování xxxxx některých xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx každého dne xxxxx xxxxx, pokud xx liší xx xxxxx oznámených údajů. |
|
(8) |
Podrobné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xx v základní xxxx xxxxx hotovostní xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx xxxxxxx půjčených xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx dne. Xxxxxxx xxxxx, xx pokud xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx hodnotu zajištění, xxxx xx tak xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx prováděcích technických xxxxx předložených Xxxxxx xxxxxxx XXXX v souladu x xxxxxxxx uvedeným v článku 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx papírů a trhů xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx (EU) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx u podávání xxxxx x XXX xxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx kódy, které xx mají xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx podávání zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 10692 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx není k dispozici xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástroje (XXX), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx zprávy xxxxx. |
|
(13) |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x XXX
Xxxxxxxx xxxxx x XXX xx xxxxxx, xxxxx má xxx předložena xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx a formáty uvedenými x xxxxxxxxx 1 xx 5 přílohy I. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxx v obvyklé elektronické x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX v souladu x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx xxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy ISO 17442 s cílem identifikovat:
|
x) |
oprávněnou xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
makléře; |
|
x) |
ústřední xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (EU) č. 648/2012; |
|
x) |
člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx půjčky; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
h) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
emitenta xxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxx, vypůjčen xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx SFT. |
2. Xxxxxxx xxxxxx XXX zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx LEI xxxxx normy ISO 17442 obnoveny v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx z akreditovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
3. Xxxxx xx XXX uzavřen xxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx se za xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xx zprávě xxxxxxx x xxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxx 7 x x xxxx 8 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx identifikuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx („XXX“), xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx dohodly, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx X.
2. Nedohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpovědném xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vytvoření XXX x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx v okamžiku clearingu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, avšak bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx clearingu xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx obchod proveden, xx xxxxx xxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním clearingem xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx clearingu. Xxxxx XXX obchodu xxxxxxx xxxx clearingového xxxxxxx za svou xxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
x xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzeny xxxxxxxxxxxx, xxxxx u nichž nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
u veškerých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v písmenech x) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxx oznámí xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx, xxx tato xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Postavení xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxx se současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětné xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo zaručená xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spotové xxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx k určitému xxxxxxxxx xxxx v uzavírací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx identifikována xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 tabulky 1 přílohy X.
3. V případě xxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxx xxxxxx nebo komodity, xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 v příloze X. Xxxxxxx strana, xxxxx si xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčí, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, tj. xxxxxxx strana, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Poskytovatel xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úvěr xxxxxxx za xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 tabulky 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx zpráv x XXX
1. Xxxxxxx xxxxxx s podrobnými xxxxx x XXX xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx strana maržového xxxxxxx vykáže podrobné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx čistý xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je tržní xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 až 94 tabulky 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx zajištění“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pozměněné podrobné xxxxx ve xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, xxxx xxxxx xxxxxxxx transakci XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx dokud XXX xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx každou změnu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozměněnou xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dne, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, xxxx dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT s druhem xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xx přijaté xxxxx xx xxxxxxx SFT, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavu xx xxxxx dne x xxxxxx 8 až 19 tabulky 3 xxxxxxx X x xxxxxx činnosti „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx marži s druhem xxxxxxxx „xxxx“.
6. Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, reinvestované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ ve xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 14 xxxxxxx 4 xxxxxxx I poté, co xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx činnosti „nové“.
Xxxxxx 6
Xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 se xxxx takto:
|
1) |
Článek 4 xx xxxx xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx: „1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ |
|
3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx zněním xxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/356 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).
XXXXXXX I
Formáty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 4 odst. 1 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx ISO 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
X – xxxxxxxx xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
|
5 |
Odvětví xxxxxxxxxx smluvní strany |
Taxonomie xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxxxxx x povolením xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(1) nebo xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013&xxxx;(2) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – investiční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX&xxxx;(3) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxx „XXXX“ – pojišťovna x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX&xxxx;(4) („Xxxxxxxxxxx XX“) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU (5) xxxx xxxxxxx z třetí xxxx, který xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrací podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx registraci x souladu s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012&xxxx;(7) nebo xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Solventnost XX“ xxxx subjekt x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů x povolením xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014&xxxx;(8) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, který xx xxxxx xxx povolení xxxx registraci x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany Xxxxxxxxxxx kategorie odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), jak xx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(10) X – Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rybářství B-Těžba x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x klimatizovaného vzduchu E – Zásobování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, odpady x sanacemi F – Xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti L – Xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti O – Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení P – Xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx X – Xxxxxxxx, zábavní x xxxxxxxxx činnosti S – Xxxxxxx xxxxxxxx X – Činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobky a xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – REIT „OTHR“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx vykazující xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
9 |
Postavení smluvní xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx strany |
Kód země xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
16 |
Člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
Tabulka 2
Xxxxx x xxxxx x zajištění
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu (XXX) |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: jsou xxxxxxxx xxxxx velká xxxxxxx X – X včetně x xxxxxxx 0 – 9 včetně. |
|
2 |
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X – Z xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 včetně. |
|
3 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx data podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
4 |
Druh XXX |
„XXXX“ – xxxxxx xxxx výpůjčky xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit „SBSC“ – xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koupě „REPO“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx obchod |
|
5 |
Clearing xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
7 |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (MIC) podle xxxxx ISO 10383 x čtyřech alfanumerických xxxxxxx. Xxxxx pro obchodní xxxxx existují xxxxxxxxxx xxxx XXX, použije xx xxxxxxxxxx kód XXX. |
|
9 |
Xxx xxxxxxx dohody |
„MRAA“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – MSLA „GMSL“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx „XXXX“ – China Xxxx Xxxxxxxxxx Master Agreement „KRRA“ – Xxxxx Financial Xxxxxxxxxx Association (XXXXX) Xxxxxxxx Repurchase Agreement „CARA“ – Investment Industry Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XXXXX) Repurchase/Reverse Xxxxxxxxxx Transaction Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Livrees, „CHRA“ – Xxxxx Master Repurchase Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx Agreement „JPBR“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx the Transaction xxxx Xxxxxxxxxx Agreement xx xxx Bonds „ESRA“ – Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx de xxxxxxx „XXXX“ – Overseas Securities Xxxxxxx Agreement (XXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx xxx Fixed Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Xxxx Xxxxx Xxxxx Lending Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Australian Xxxxxxx Securities Xxxxxxx Xxxxxxxxx (AMSLA) „JPBL“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Lending Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx the Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Transactions xx Share Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – bilateral agreement (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx xxxx uvedeném xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx typ rámcové xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx |
|
11 |
Xxxxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve formátu XXXX |
|
12 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy ISO 8601 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
14 |
Datum xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení) |
Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
15 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
18 |
Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx |
„XXXX“ – specifické xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx value“) |
„Ano“ „Ne“ |
|
20 |
Metoda poskytnutí xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnického práva „SICA“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jistoty „SIUR“ – xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a užívacím xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx volby xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – lze xxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
X xxxxxxx maržových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v polích 23 – 34 xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx měnu xxxxxxxx v maržovém xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx sazba |
Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
24 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx metodu xxxxxxxx dní: „A001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – XX30365 „X003“ – IC30Actual „A004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Actual365Fixed „A006“ – ActualActualICMA „A007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Actual365LorActuActubasisRule „A010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – XX30360XXXXxx30360xxxxxxxxx „X012“ – XX30X2360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx2 „X013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx počítání xxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx sazba |
Kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX SWAP „EURI“ – EURIBOR „EUUS“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo xxxxxxxxx 25 alfanumerických znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx pro pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx navzájem platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx často si xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxx sazbu, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, jak xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k maržovým xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
34 |
Měna xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
Xxxx 35 – 36 xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Maximálně 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno jako „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
36 |
Datum xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx valuty |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx k datu xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
40 |
Druh xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
41 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty ve xxxxxxx „Základní xxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
44 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sloupci „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
46 |
Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (tuna), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – inch (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – XXXxxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (xxxx čtvereční), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareMile (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx unce), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „USPI“ – XXXxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britský xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „USGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (milimetr), „XXXX“ – xxxxxxxxx (kilometr), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (litr), „XXXX“ – xxxxx (libra), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka měny), „XXXX“ – barrels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (desková stopa), „XXXX“ – bushels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (tuna xxxxxxxxxx xxxxx), „CBME“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „DMET“ – XxxXxxxxxXxxx (suchá xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxx účely), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – KilowattDayCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxx), „MWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „MWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „MWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattminutách), „XXXX“ – MegawattMonthCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „TONE“ – MetricTons (metrická xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „PWRD“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx nominální xxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
49 |
Cena cenného xxxxxx nebo komodity |
Maximálně 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 10 desetinných xxxx, xx-xx cena vyjádřena xxxx xxxxxxxxx podíl xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 o xxxx abecedních xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx papíru |
„GOVS“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x cenné xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (včetně krytých xxxxxxxxx) vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx hlavního indexu (xxxxxx konvertibilních xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx akcie (xxxxxx konvertibilních xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx úvěru |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx sazba xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx index xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční období, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
63 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx slevy, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
65 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx slevy. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
66 |
Xxxxxx xxxxx slevy |
Maximálně 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
67 |
Xxxxxxxx za xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx dohody |
„Ano“ „Ne“ |
|
69 |
Nesplacený xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
70 |
Základní xxxx nesplaceného maržového xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
71 |
Tržní xxxxxxx krátkých xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
Xxxxx x zajištění |
||
|
72 |
Označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
„Ano“ „Ne“ |
|
74 |
Datum xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 75 xx 94 xxxxx pro každou xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx (xxxxx x xxx, xxxxxx x výpůjček xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx se xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
77 |
Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o šesti xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x polích 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx sloupci „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
81 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx s klasifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x tabulce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (tuna), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „INCH“ – xxxx (xxxxx), „YARD“ – xxxx, „XXXX“ – GBGallon (britský xxxxx), „GRAM“ – xxxx, „CMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareMetre (xxxx xxxxxxxxx), „FOOT“ – xxxx (xxxxx), „MILE“ – xxxx (míle), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx čtvereční), „SQFO“ – SquareFoot (xxxxx xxxxxxxxx), „SQMI“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – USOunce (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx xxxxx), „GBQA“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „USQA“ – XXXxxxx (americký kvart), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx galon), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (milimetr), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „ARES“ – xxx (xx), „XXXX“ – SquareMillimetre (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (centilitr), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (kvóty), „ACCY“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (barel), „XXXX“ – BillionCubicFeet (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – BoardFeet (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „DMET“ – DryMetricTons (suchá xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx ekologické účely), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx ekologické xxxxx), „HUWG“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (kilowatthodiny), „XXXX“ – KilowattHoursCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattminutách), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattměsících), „KWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattDayCapacity (kapacita x megawattdnech, „MWHO“ – MegawattHours (megawatthodina), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawatthodinách), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v megawattminutách), „XXXX“ – MegawattMonthCapacity (xxxxxxxx x megawattměsících), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MetricTons (xxxxxxxx xxxx), „MIBA“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx unce), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „XXXX“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nástroji), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx nominální xxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, v xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
87 |
Cena za xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst, xx-xx cena xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx jako procentní xxxxx či xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
88 |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
89 |
Srážka nebo xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx zajištění |
„INVG“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx stupeň „NOTR“ – xxx ratingu „NOAP“ – xxxxxxxxx se |
|
91 |
Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní aktiva (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
|
Pokud xx xxxxxx xxx zajištění, xxxxx xx xx x xxxx 96. Xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxx se případně xxxxx x xxxxxx 75 xx 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166 nebo „NTAV“ (xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 alfanumerických xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Speciální znaky xxxxxx povoleny xx xxxxxxx ani xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – nové „MODI“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – transakce „PSTN“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx speciálních xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx znaky nejsou xxxxxxxx xx začátku xxx xx konci xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
10 |
Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
11 |
Xxxx xxxxxxx variační marže |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
12 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
17 |
Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
18 |
Obdržené xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 4
Xxxxx x opakovaném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx XXX, tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxx 6 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplní xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx zajištění |
„SECU“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 a 10 xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx opětovné xxxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
10 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx sazba x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – registrovaný xxxx xxxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxx smíšené xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x xxxx „XXXX“ – xxxxx nákup xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
13 |
Částka xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 15, 16 a 17 xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. |
||
|
15 |
Xxxxxx financování |
„REPO“ – xxxx xxxx XXX (koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – hotovostní xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakrátko „BSHS“ – xxxxxx x makléřských xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx výpůjčky „OTHR“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Pokud xx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití „EROR“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx komodit
|
Základní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – zrní, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – rýže „OTHR“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – bílý cukr „BRWN“ – surový xxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – olivový xxxx |
„XXXX“ – „xxxxxxxxxx“ „XXXX“ – jiné |
|
|
„DIRY“ – xxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – potraviny xxxxxxxx xxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – pšenice xx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – jiné |
||
|
„NRGY“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx 24 hodin „FITR“ – xxxxxxxx převodová xxxxx „XXXX“ – dodávka xx xxxxxx „XXXX“ – mimo xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„NGAS“ – zemní plyn |
„GASP“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – NBP „NCGG“ – NCG „TTFG“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – ropa |
„BAKK“ – Xxxxxx „XXXX“ – bionafta „BRNT“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx NX „CNDA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx nafta „DUBA“ – Xxxxx „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx olej „GSLN“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (LLS) „MARS“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx x obnovitelných xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – destiláty „OTHR“ – jiné |
||
|
„ENVR“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (CER) „ERUE“ – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (ERU) „EUAE“ – xxxxxx xxxxx (EUA) „EUAA“ – xxxxx xxx xxxxxxxx dopravu (XXXX) „XXXX“ – jiné |
|
„WTHR“ – xxxxxx „XXXX“ – uhlíkové „OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – suchý |
„DBCR“ – lodě přepravující xxxxx xxxxxx suchý xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – jiné |
|
|
„INDP“ – xxxxxxxxxx výrobky |
„CSTR“ – stavebnictví „MFTG“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – xxxx xxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx slitina „CBLT“ – xxxxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – olovo „MOLY“ – molybden „NASC“ – XXXXXX „XXXX“ – nikl „STEL“ – ocel „TINN“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„PRME“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – sběrný xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – umělá xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„INFL“ – inflace |
||
|
„OEST“ – xxxxxxxxx ekonomické statistiky |
||
|
„OTHC“ – jiné X10 xxxxxxxxxx x tabulce 10.1 xxxxxx 10 xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX ze xxx 26. června 2013 x přístupu k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/2013 ze dne 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX ze dne 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx x jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX xx xxx 3. června 2003 x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(7) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 909/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxx vypořádání obchodů x cennými papíry x Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 (Xx. věst. L 393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).
(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx x deriváty (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
XXXXXXX II
Příloha prováděcího xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1247/2012 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ xxx xxx klienta |
|
4 |
Identifikace xxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx). |
|
5 |
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x dvou xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX&xxxx;(1) X = xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2) X = xxxxxxxxxx xxxxxx x povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/39/ES (3) I = xxxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrací x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/&xxxx;(4) X = instituce zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/ES U = xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx společenství (XXXX), xxx xx vymezena x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = těžba x xxxxxxxx 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx průmysl 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = zásobování xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x sanacemi 6 = xxxxxxxxxxxx 7 = xxxxxxxxxxx x maloobchod; xxxxxx a údržba xxxxxxxxxx vozidel 8 = xxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 10 = xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = peněžnictví x pojišťovnictví 12 = xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx 13 = xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 = veřejná správa x obrana; povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 18 = kulturní, xxxxxxx x rekreační xxxxxxxx 19 = ostatní xxxxxxxx 20 = činnosti domácností xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx-xx se více xxx jedna xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x pořadí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“. Nevyplňujte v xxxxxxx xxxxxxxxxx protistran x xxxxxx typů xxxxxxxxxx v xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = nefinanční xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému |
Identifikační xxx právnické xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxx xxx xxxxxxx x maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx znacích x xxxxxxx, že klient xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx xxxxxxx X = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = prodávající Vyplněno x souladu x xxxxxxx 3a |
|
15 |
Přímá souvislost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve formátu xxxxx xxxxx ISO 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx xxxxxxx X = xxxxxxx pomocí modelu C = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = zajištěno xxxxxxxxxxxx XX = xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx portfolio |
Y = Xxx X = Xx |
|
23 |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx konci kódu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
26 |
Poskytnutá xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
28 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
30 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
32 |
Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
34 |
Obdržené xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
35 |
Xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx xxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Druh xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx smlouvy |
CD = xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX = dohody x xxxxxxx xxxxxxx sazbě FU = futures FW = xxxxxxxx XX = xxxx XX = sázka xx xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx XX = úvěrové xxxxxxxx XX = měnové xxxxxxxx XX = akciové xxxxxxxx XX = úrokové xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx týkající xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = CFI |
|
|
4 |
Klasifikace xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: X = XXXX X = XXX |
|
|
6 |
Xxxxxxxxxxxx produktu |
Pro xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx X: Xxx XXXX podle normy XXX 6166 x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: xxxxx xxx AII |
|
|
7 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje |
I = XXXX X = AII B = koš X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx A: úplný xxx AII U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx normy XXX 6166 nebo xxxxx xxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxx být odděleny xxxxxxxx „–“. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: XXXX podle xxxxx XXX 6166, xx-xx k dispozici, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
10 |
Jmenovitá xxxx 2 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Údaje x xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx konci xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx x alfanumerickém xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód trhu (XXX) podle normy XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 písm. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X = smlouva nevyplývá x komprese |
|
|
17 |
Cena/kurz |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx vykázána x xxxxxxxxxxx hodnotách, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“ |
|
|
18 |
Xxxxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx podíl Y = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
21 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
24 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
27 |
Datum splatnosti |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
28 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxx x maximálně 50 xxxxx identifikující xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
|
|
31 |
Xxxxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX |
|
|
Xxxxx 2x – Zmírňování xxxxxx/xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx xxxxxxx potvrzení |
Datum xx formátu xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx světovém xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxx elektronicky |
|
|
Oddíl 2x – Clearing |
Všechny xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Xxx X = Ne |
|
|
36 |
Časové xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx xxxxx ISO 8601 x koordinovaném xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 xxx x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
38 |
Uvnitř xxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx sazby |
Úrokové xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
40 |
Pevná xxxxx xxxxxx 2 |
Maximálně 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx pevné xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
42 |
Xxxxx dní xxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
44 |
Četnost xxxxxx xxxxx sazby xxxxxx 1 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx období popisujícího, xxx často si xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
45 |
Četnost xxxxxx xxxxx sazby xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, jak xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = rok M = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
50 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak často xxxxxxxxxxx znovu nastavují xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
53 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx protistrany xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx indexu pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Muni XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo xxxxxxxxx 25 alfanumerických znaků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuta xx xxxx uvedeného seznamu |
|
|
56 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = rok M = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
57 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx složky 2 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby „EONA“ – EONIA „EONS“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – EURODOLLAR „EUCH“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Termínované xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
59 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
||
|
61 |
Xxxx xxxxxx 2 |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
63 |
Forwardový xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
64 |
Základ xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. První xxx xxxx označuje xxxxxxxx měnu x xxxxx kód xxxx xxxxxxxx kótovanou měnu. |
|
|
Oddíl 2x – Komoditní xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky |
Komoditní xxxxxxxx a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxx dopravy ME = xxxx XX = xxxxxxxx XX = v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = obiloviny, xxxxxxxx xxxxxx XX = xxxxx x xxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxx produkty SO = xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX = mořské xxxxx XX = xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx xxxx XX = xxxx XX = elektřina IE = xxxxxxxxxxx XX = ostatní V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxx XX = ostatní Kovy PR = xxxxx xxxx XX = běžné kovy V xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí WE = počasí EM = xxxxx XX = ostatní |
|
|
Energetické |
|||
|
67 |
Místo xxxx oblast dodávek |
Kód XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Opakovatelné xxxx. |
|
|
68 |
Xxxxxxxxxxx xxx |
Xxx XXX x 16 alfanumerických xxxxxxx |
|
|
69 |
Xxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24 xxxxx XX = xxxxxxx ve xxxxxx XX = xxxxxxx mimo xxxxxx XX = xxxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx kumulativní GD = xxxxxxxxxxx xxx XX = ostatní |
|
|
Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve formátu xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx dodávky |
Datum xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
73 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = xxxxxxx |
|
|
74 |
Xxx x týdnu |
WD = xxxxxxxx xxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = úterý WE = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = neděle Více xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ xx xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. Znaménko xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = kupní O = xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx (kupní či xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx |
X = americká B = bermudská E = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx hodnota xx povolena |
|
|
80 |
Realizační cena (xxx/xxxxx sazba) |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx realizační xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx vyjádřena jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. |
|
|
81 |
Označení xxxxxxxxxx ceny |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = výnos |
|
|
82 |
Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx |
|||
|
83 |
Xxxxxxxxx |
XXXX = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx nezajištěné xxxxxxx xxxxx xxxxxx (korporace/finanční xxxxxxxxx), státní dluh x xxxx xxxx (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Tier 2 (xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx deriváty |
|
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 3166 xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 3166-2, xx xxxx následuje xxxxxxx „–“ x xxx xxxxx územní xxxxxxxx xxxx o maximálně 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
85 |
Četnost xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = čtvrtletně MIAN = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx abecední výraz „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
87 |
Série |
Celočíselné pole x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 znaky |
|
|
89 |
Indexový xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
|
90 |
Xxxxxx |
X = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
92 |
Uvolňující xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
|
Oddíl 2x - Změny smlouvy |
|||
|
93 |
Druh xxxxxxxx |
X = xxxx xxxxxxx X = změna E = xxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx xxxxxxx X = xxxxx pozice |
|
|
94 |
Úroveň |
T = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2009/138/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejím výkonu (Xxxxxxxxxxx II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx směrnice Xxxx 85/611/XXX x 93/6/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX a x xxxxxxx směrnice Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2011/61/XX xx xxx 8. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/ES a xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX xx dne 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x dohledu xxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx statistická klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx NACE Xxxxxx 2 x xxxxxx se mění xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).