XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2019/363
ze xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx údaji o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1247/2012, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2365 ze dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx nařízení,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (2), a zejména xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, které smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („XXX“) xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx („xxxxx XXXX“), xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vykazující smluvní xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxx XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 648/2012. Xxxx xxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxx xxx každou x xxxxxxx, xxxxx xx xxx vykázána, a standardizuje xxxxxx odkazem xx xxxxx XXX, která xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Jelikož xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx by xxxxx xxxxxxx strana XXX x xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx. Xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx, měla xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx LEI xxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxx XXX (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx době xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx zpráv o SFT x xxxx nařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, xxx xx být x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxx XXX xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx. |
|
(3) |
Xxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („UTI“) pro xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxx bude tento xxxxxxxx xxxxxx UTI xxxxxxxx a považován za xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, měl xx xxx x xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxxxx XXX, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly. |
|
(4) |
Xxxxxx 4x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (3) obsahuje xxxxxx pro určení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx UTI, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx smluvní strany xx xxxxxxxx příslušném xxx vytvoření UTI xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, měl xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
V současné době xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx které xxxxxx stojí xxxxxxx xxxxxx v SFT, xxxxx xxxxxxxx xxxxx postup. Proto xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přesné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pokud XXX xxxxx více xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx bylo xxxxxxxxx, že každá xxxxxx xxxxxxxx se XXX a každý XXX xxxx xxxxx budou xxxxxxx pochopeny, měly xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx k oznamovaným xxxxxxxxx došlo. |
|
(7) |
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx některých xxxxxx, x xxxxxxx podrobných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxx xxxxx vykazovány xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx tehdy, pokud xx xxxx od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx v základní xxxx xxxxx hotovostní xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. Podobně xxxxx, že pokud xxxxxxx xxxxxx vykazují xxxxx hodnotu zajištění, xxxx by tak xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prováděcích technických xxxxx předložených Xxxxxx xxxxxxx ESMA x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, analyzoval možné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx působících x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxxxxx podle článku 37 xxxxxxxx (EU) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx identifikační x xxxx kódy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx vykazování derivátových xxxxx. Xxx budou xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxx xx vhodné xxx xxxxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nařízení používání xxxx klasifikace finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxx xxxxx ISO 10692 xx xxxxxxxxxxx derivátů, x xxxxx xxxx k dispozici xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu, xx xxxx xx smluvní xxxxxx dohodly, k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx. K zajištění xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxx xxx změnu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 mělo xxxxxxxxx xxxxx xx požadavky, xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(13) |
Prováděcí xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx a formáty xxxxx xxx xxxxxx x XXX
Podrobné xxxxx x XXX ve xxxxxx, xxxxx má xxx předložena xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxx xxx poskytnuty x xxxxxxx x xxxxxxx a formáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx I. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx formě x xx xxxxxxxx šabloně XXX x xxxxxxx s metodikou XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Ve xxxxxx xxxxxxx v článku 1 se xxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 s cílem identifikovat:
|
x) |
xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
makléře; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx (XX) č. 648/2012; |
|
x) |
člena xxxxxxxxxxxxx systému; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx půjčky; |
|
f) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx stranu, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
h) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx trojstranného xxxx; |
|
x) |
subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxx, vypůjčen nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx XXX. |
2. Smluvní xxxxxx XXX zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxx XXX 17442 obnoveny x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z akreditovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
3. Xxxxx xx SFT uzavřen xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxx 7 x x xxxx 8 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx („XXX“), xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 tabulky 2 xxxxxxx X.
2. Nedohodnou-li xx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xx vytvoření XXX x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx v okamžiku clearingu xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx člena clearingového xxxxxxx. Xxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx smluvní xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, avšak bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX obchodu xxxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx; |
|
c) |
u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním clearingem xxxxxxx XXX obchodu xxxxxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxx xxxx clearingového xxxxxxx za xxxx xxxxxxx stranu; |
|
x) |
u obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzeny xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx UTI obchodu xxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení; |
|
x) |
x xxxxxxxxx jiných xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx vytvářející XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx splnit svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx strany
1. Postavení xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 přílohy X xx určí x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 až 4.
2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx zaručená xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx čili spotové xxxxxx obchodu x xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xx stanovenou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx neboli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx identifikována xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 tabulky 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx zaručená xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 přílohy X.
3. V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za podmínky, xx vypůjčitel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx datu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx jako příjemce xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Smluvní strana, xxxxx si tyto xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx. xxxxxxx strana, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx x XXX
1. Všechny xxxxxx s podrobnými xxxxx x XXX xxxxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2019/356 (5) xx xxxxxxxxx chronologicky v pořadí, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx vykáže xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx maržovém xxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx debet xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx každou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 až 94 tabulky 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxx pozměněné xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, nebo xxxxx neoznámí transakci XXX x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx dokud XXX xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, přičemž se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx každou změnu xxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ke konci xxx v poli 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx činnosti „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx ke konci xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx ukončení SFT, xxxx xxxxx neoznámí xxxxxxxxx XXX s druhem xxxxxxxx „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx konci dne x xxxxxx 8 xx 19 xxxxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx marže“ xxxx, xx poprvé oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx s druhem xxxxxxxx „nové“.
6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx každou xxxxx xxxxxxx opětovně použitého xxxxxxxxx, reinvestované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx stavu xx xxxxx dne x xxxxxx 8 až 14 xxxxxxx 4 xxxxxxx I poté, co xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
Xxxxxx 6
Xxxxx prováděcího nařízení (XX) č. 1247/2012
Xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 1247/2012 xx xxxx takto:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx xxxx xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x se xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx: „1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ |
|
3) |
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx a četnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84.
(5) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/356 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx strana 1 v tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
XXXXXXX X
Xxxxxxx, které xxxx být xxxxxxx xxx zprávy s podrobnými xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 nařízení (EU) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
X – finanční xxxxxxx xxxxxx X – xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
|
5 |
Odvětví xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/2013&xxxx;(2) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/XX&xxxx;(3) nebo subjekt x xxxxx země, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(4) („Xxxxxxxxxxx II“) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, který by xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem „AIFD“ – XXX spravovaný správci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) nebo xxxxxxx z xxxxx xxxx, který by xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „ORPI“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolením xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 (7) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, který xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx aktem „REIN“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směrnice „Xxxxxxxxxxx XX“ xxxx subjekt x xxxxx země, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným právním xxxxx „XXXX“ – centrální xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x povolením podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 909/2014 (8) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx registraci x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx mít xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oddílům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství (XXXX), xxx je xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 (10) A – Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rybářství B-Těžba a xxxxxxxx X – Zpracovatelský xxxxxxx X – Dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, páry x klimatizovaného xxxxxxx X – Zásobování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxx X – Velkoobchod x xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Doprava x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, stravování a xxxxxxxxxxxx X – Informační x komunikační technologie K – Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti L – Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Odborné, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx x sociální xxxx X – Xxxxxxxx, zábavní x xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxx činnosti T – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – REIT „OTHR“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka jiné xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 o dvou xxxxxxxxxx znacích. |
|
9 |
Postavení xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – příjemce xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx smluvní strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx druhé xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx půjčky |
Identifikační xxx právnické osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxxxxxx identifikační xxx obchodu (XXX) |
Xxx x maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: jsou xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 včetně. |
|
2 |
Pořadové xxxxx xxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx písmena X – X včetně x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
4 |
Xxxx XXX |
„XXXX“ – xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním zpětného xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx koupě „REPO“ – xxxx obchod „MGLD“ – xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (MIC) podle xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx segmentové xxxx XXX, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx XXX. |
|
9 |
Xxx rámcové xxxxxx |
„XXXX“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Association (XXXXX) Xxxxxxxx Repurchase Xxxxxxxxx „XXXX“ – Investment Industry Xxxxxxxxxx Organization xx Xxxxxx (XXXXX) Repurchase/Reverse Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Convention-Cadre Relative xxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – German Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx the Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx y Xxxxxxx de xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Securities Xxxxxxx Agreement (XXXX) „XXXX“ – Master Equity xxx Fixed Interest Xxxxx Lending Xxxxxxxxx (XXXXXXX) „XXXX“ – Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx xxx Xxxxxxxxx xxx Lending Transactions xx Share Xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – bilateral agreement (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX bilateral agreement (xxxxxxxxxxx dohoda mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX |
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx valuty (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
14 |
Datum xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
15 |
Xxxxx ukončení |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 znaky |
|
17 |
Neranější xxxxx, xxx xx xxxxx požadovat xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („delivery xx xxxxx“) |
„Xxx“ „Xx“ |
|
20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx jistoty „SIUR“ – xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – trvale xxxxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 23 – 34 xxxxxxx x vyplňují xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x maržovém xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
24 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx: „X001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – XX30365 „X003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Xxxxxx365Xxxxx „X006“ – ActualActualICMA „A007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – IC30360ICMAor30360basicrule „A012“ – XX30X2360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx2 „X013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy nebo xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx použijí tyto xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – období |
Období, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx měny xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxx 35 – 36 xx xxx xxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Maximálně 11 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx podíl, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx jistiny x xxxx valuty |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
39 |
Měna xxxxxx xxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních znacích. |
|
40 |
Druh xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
41 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx abecedních znacích. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x polích 43, 44 x 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x tabulce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
44 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx pouze hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x tabulce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny pouze xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
46 |
Množství nebo xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – kilogram, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (tuna), „METR“ – metre (metr), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – gram, „XXXX“ – centimetre (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (stopa xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „GBOU“ – XXXxxxx (britská xxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (americká xxxx), „XXXX“ – GBPint (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx kvart), „XXXX“ – USQuart (xxxxxxxx xxxxx), „USGA“ – USGallon (americký xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (kilometr), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx čtvereční), „XXXX“ – acre (xxx), „XXXX“ – are (xx), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „XXXX“ – SquareKilometre (xxxxxxxx čtvereční), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „PUND“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „ACCY“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx měny), „XXXX“ – barrels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „BDFT“ – XxxxxXxxx (desková xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (certifikované xxxxxxx xxxxx), „CLRT“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (tuna xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx metrická xxxx), „ENVC“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx pro xxxxxxxxxx účely), „ENVO“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – KilowattDayCapacity (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxx), „MWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawatthodinách), „MWMC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapacita x megawattměsících), „MWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattletech), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (metrická xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx barelů), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx BTU), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (indexový xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx galonu xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (tuna xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
49 |
Cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx xx 10 desetinných xxxx, xx-xx cena xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, v xxx xx uvedena cena |
Kód xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
51 |
Kvalita xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – investiční xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx cenného papíru |
Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
53 |
Jurisdikce xxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
54 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx nefinančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx hlavního xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů) „OEQU“ – ostatní akcie (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx úvěru |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických znaků, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx uvedeného seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – den |
|
63 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy - xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
64 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
65 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
66 |
Xxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx znaků. |
|
67 |
Poplatek za xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. |
|
68 |
Výhradní xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
71 |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxx pozic |
Maximálně 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
Xxxxx o zajištění |
||
|
72 |
Označení xxxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
„Ano“ „Ne“ |
|
74 |
Datum xxxxxx zajištění |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 75 xx 94 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – cenné xxxxxx „XXXX“ – komodity (xxxxx x rep, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a koupí xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje) „CASH“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použita hotovost, xxxxx se xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako zajištění |
Kód xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Základní xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
81 |
Podprodukt |
Jsou povoleny xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx sloupci „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx zajištění |
„KILO“ – xxxxxxxx, „PIEC“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „INCH“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – yard, „GBGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „GRAM“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (centimetr), „SMET“ – XxxxxxXxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „SQFO“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (míle xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (britská xxxxx), „XXXX“ – USPint (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – GBQuart (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xx), „SMIL“ – SquareMillimetre (milimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (centimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxxx), „SQKI“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – MilliLitre (xxxxxxxx), „CELI“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „LITR“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „ACCY“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (xxxxx), „BCUF“ – BillionCubicFeet (xxxxxxxx xxxx čtverečních), „XXXX“ – BoardFeet (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí), „CLRT“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx emisí), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx tuna), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (úvěr xxx ekologické účely), „XXXX“ – EnvironmentalOffset (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „HUWG“ – xxxxxxxxxxxxx, „KWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattHoursCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattMinuteCapacity (xxxxxxxx x kilowattminutách), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattYearCapacity (xxxxxxxx x kilowattletech), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx tuna), „XXXX“ – MillionBarrels (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx xxx), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nástroji), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxxxx), „XXXX“ – TonsOfCarbonDioxide (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, v xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
87 |
Cena xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx míst, xx-xx xxxx vyjádřena x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 desetinných xxxx, xx-xx cena xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx tečka. |
|
88 |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx 10 desetinných míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx stupeň „NOTR“ – xxx ratingu „NOAP“ – xxxxxxxxx xx |
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx emitenta |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 alfanumerických znacích |
|
94 |
Druh xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXX, XXXX, XXXX) „XXXX“ – akcie xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní aktiva (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fondech) |
|
95 |
Možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
|
Pokud xx xxxxxx koš xxxxxxxxx, xxxxx xx to x poli 96. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění x transakcí XXX xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x polích 75 xx 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše xxxxxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166 xxxx „XXXX“ (xxxxx xxxxxxx hmotných xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 alfanumerických znacích xxxxxx xxxx speciálních xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – nové „MODI“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – aktualizace zajištění „EROR“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – složka xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – pozice |
Tabulka 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx xxxxxxx strana |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx xx začátku xxx xx konci xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
11 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
12 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
19 |
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – oprava |
Tabulka 4
Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hotovosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx XXX, xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
Xxxx 6 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplní xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 a 10 xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX x 12 alfanumerických xxxxxxx podle ISO 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxxxxx měnu. |
||
|
12 |
Druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – registrovaný xxxx peněžního xxxx „XXXX“ – jiná xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x repy „SDPU“ – xxxxx nákup xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
13 |
Částka xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxxxx xxx každý xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx v těchto xxxxxx informace na xxxxxx xxxxxxxx. |
||
|
15 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxx XXX (koupě se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x půjčky xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx z klientských xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Pokud xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
|
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx podprodukt |
|
„AGRI“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx pšenice „SOYB“ – xxxxxx boby „CORN“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – rýže „OTHR“ – jiné |
|
„SOFT“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – kakao „ROBU“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx cukr „OTHR“ – jiné |
|
|
„POTA“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx xxxx |
„XXXX“ – „xxxxxxxxxx“ „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx zvířata |
||
|
„GRIN“ – xxxxx |
„XXXX“ – pšenice xx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – jiné |
||
|
„NRGY“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dodávka 24 hodin „FITR“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – dodávka xx xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – zemní plyn |
„GASP“ – GASPOOL „LNGG“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – Xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx XX „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – kondenzát „DSEL“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Dubai „ESPO“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx olej „GSLN“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (XXX) „XXXX“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Urals „WTIO“ – WTI „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – meziprodukt „RNNG“ – xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – destiláty „OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (CER) „ERUE“ – jednotka xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxx kvóta (XXX) „XXXX“ – kvóta xxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – suchý |
„DBCR“ – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ložený xxxxx xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – xxxxxxxxxxxx lodě |
||
|
„OTHR“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – DAP (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – síra „UREA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – průmyslové xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – kovy |
„NPRM“ – jiné xxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – železná xxxx „XXXX“ – olovo „MOLY“ – molybden „NASC“ – XXXXXX „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – zinek „OTHR“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – stříbro „PTNM“ – xxxxxxx „XXXX“ – palladium „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – vlnitá xxxxxxxx „XXXX“ – novinový xxxxx „XXXX“ – buničina „RCVP“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„POLY“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – inflace |
||
|
„OEST“ – xxxxxxxxx ekonomické statistiky |
||
|
„OTHC“ – xxxx X10 xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10.1 oddílu 10 xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x přístupu x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x o obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1024/2013 xx dne 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance svěřují xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx (Solventnost XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX ze dne 3. xxxxxx 2003 x činnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dohledu nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 (Xx. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(11) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx systémy x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenkami xx xxxxx x deriváty (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx nahrazuje zněním xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní strany |
||
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Identifikace xxxxxxxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx). |
|
5 |
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx o dvou xxxxxxx xxxxx normy XXX 3166 |
|
6 |
Korporátní sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX&xxxx;(1) X = úvěrová xxxxxxxxx x povolením x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2) X = xxxxxxxxxx podnik x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/61/&xxxx;(4) X = xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES (6) Taxonomie pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (NACE), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1893/2006 (7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = xxxxx x dobývání 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x sanacemi 6 = xxxxxxxxxxxx 7 = xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 8 = xxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pohostinství 10 = xxxxxxxxxx a komunikační xxxxxxxx 11 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 12 = xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 13 = xxxxxxx, xxxxxxx a technické xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti 15 = xxxxxxx xxxxxx x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 18 = xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti 19 = xxxxxxx činnosti 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxx jedna činnost, xxxxxx xxxxxx xxxx x pořadí xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x oddělte xx xxxxxxxx „–“. Nevyplňujte v xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x jiných xxxx xxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx protistrana N = xxxxxxxxxx protistrana C = ústřední xxxxxxxxxxx X = ostatní |
|
8 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
9 |
Identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
10 |
Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
11 |
Typ xxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ xxx xxx xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxx kód xxxxxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx klient xxxx způsobilý xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx postavení |
P = xxxxxx činnost A = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx protistrany |
B = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 3x |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
X = xxx prahovou xxxxxxxx X = pod xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota |
Kód xxxx podle ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx xxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = nezajištěno PC = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = zajištěno xxxxxxxxxxxx XX = xxxx zajištěno Vyplněno x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 alfanumerických znaků xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povoleny xx začátku ani xx xxxxx kódu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx poskytnuté variační xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
28 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx obdržené počáteční xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
30 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
32 |
Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
33 |
Xxxx poskytnutého nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
34 |
Obdržené xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
35 |
Xxxx obdrženého nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
Tabulka 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Druh smlouvy |
Všechny xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx smlouvy |
CD = xxxxxxxx rozdílové xxxxxxx XX = dohody x xxxxxxx úrokové xxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxx XX = sázka na xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
3 |
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXX |
|
|
4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx uplatňovanou xxxxxxxxxxxx: X = XXXX X = XXX |
|
|
6 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: xxxxx xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = XXXX X = AII B = xxx X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 o 12 alfanumerických xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx A: xxxxx xxx XXX X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx úplný xxx XXX. Identifikační xxxx jednotlivých xxxxxx xxxx být odděleny xxxxxxxx „–“. U identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: ISIN xxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx xxxx 2 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
||
|
12 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxx o xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx konci xxxx. Xxxxxx xxxxxx povoleny. |
|
|
13 |
Pořadové xxxxx zprávy |
Maximálně 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 znaků x alfanumerickém poli. |
|
|
15 |
Místo xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx X = smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx |
|
|
17 |
Xxxx/xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx cena vykázána x procentních xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“ |
|
|
18 |
Xxxxxx notace |
U = jednotky P = xxxxxxxxx podíl Y = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx cena |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
21 |
Cenový xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
|
22 |
Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
24 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = na xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
Datum xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
26 |
Datum xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
27 |
Datum xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
28 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx vypořádání |
Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxx existuje. |
|
|
31 |
Verze xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx RRRR |
|
|
Oddíl 2x – Zmírňování rizika/vykazování |
Všechny xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
33 |
Způsob xxxxxxxxx |
X = potvrzeno xxxxxxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx X = potvrzeno xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Clearing |
Všechny xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx povinnost |
Y = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
36 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx normy XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx protistrana |
Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
38 |
Xxxxxx skupiny |
Y = Xxx X = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Maximálně 10 číselných znaků xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxxx 1 |
Čitatel/jmenovatel, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
42 |
Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde čitatel x jmenovatel jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
44 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
45 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx si protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
50 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
53 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx složky 1 |
Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX REPO „ISDA“ – ISDAFIX „LIBI“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni AAA „PFAN“ – Pfandbriefe „TIBO“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – BBSW „JIBA“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx není referenční xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
56 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx popisující referenční xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – LIBID „LIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – TIBOR „STBO“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – JIBAR „BUBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Státní xxxxxxxxxxx poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Termínované xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
|
59 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
Oddíl 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx deriváty |
||
|
61 |
Měna xxxxxx 2 |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Maximálně 10 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx kurz |
Maximálně 10 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
64 |
Xxxxxx xxxxxxxx kurzu |
Dva xxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 4217 oddělené xxxxxxxx „/“. První xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx měny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|||
|
65 |
Xxxxxxxx |
XX = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxx XX = v xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x komoditách |
Zemědělské GO = obiloviny, xxxxxxxx xxxxxx XX = xxxxx x xxxxxx výrobky LI = xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx produkty SF = mořské xxxxx XX = xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX = xxxx XX = zemní xxxx XX = xxxx XX = elektřina IE = xxxxxxxxxxx XX = ostatní V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = suchá WT = xxxxx XX = xxxxxxx Xxxx XX = drahé xxxx XX = xxxxx xxxx X xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = počasí EM = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Opakovatelné xxxx. |
|
|
68 |
Xxxxxxxxxxx xxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
69 |
Typ xxxxxxx |
XX = dodávka 24 hodin PL = xxxxxxx xx xxxxxx XX = xxxxxxx mimo xxxxxx XX = xxxxxxx x xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx dodávky |
hh:mmZ |
|
|
71 |
Datum x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx dodávky |
Datum ve xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba xxxxxx |
X = minuty H = xxxxxx X = den W = týden M = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = ostatní |
|
|
74 |
Dny x týdnu |
WD = xxxxxxxx xxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = pátek SA = xxxxxx XX = neděle Více xxxxxx xxxxxxxxxx lomítkem „/“ xx xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. Znaménko xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx množství |
KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d |
|
|
77 |
Cena/množství xx xxxxxx interval |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. Znaménko mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx obsahující xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx-xx určit druh xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx povolena |
|
|
80 |
Realizační cena (xxx/xxxxx sazba) |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. Xxxxxxxx mínus, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx podkladového nástroje |
Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2j – Xxxxxxx xxxxxxxx |
|||
|
83 |
Xxxxxxxxx |
XXXX = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), státní xxxx x xxxx měně (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx dluh xxxx dluhové xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx nástroje kapitálu Xxxxx Tier 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxx deriváty |
|
|
84 |
Referenční xxxxxxx |
Xxx země x xxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166 nebo kód xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ x xxx xxxxx územní jednotky xxxx x xxxxxxxxx 3 alfanumerických xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
87 |
Série |
Celočíselné xxxx x maximálně 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 znaky |
|
|
89 |
Indexový xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx desetinný xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
92 |
Uvolňující xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx tečka. |
|
|
Oddíl 2x - Změny smlouvy |
|||
|
93 |
Druh xxxxxxxx |
X = nová xxxxxxx X = xxxxx X = chyba C = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx xxxxxxx X = dílčí pozice |
|
|
94 |
Úroveň |
T = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x pojišťovací x zajišťovací xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Úř. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).
(3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. dubna 2004 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Rady 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x (EU) x. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/41/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění x xxxxxxx xxx xxxx (Xx. věst. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(6) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/65/XX ze xxx 13. xxxxxxxx 2009 x koordinaci xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx kolektivního investování xx převoditelných cenných xxxxxx (SKIPCP) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX x specifických statistických xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).