XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2019/363
ze dne 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx a četnost zpráv x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č. 1247/2012, xxxxx xxx o použití xxxx pro xxxxxxxxxx xxx vykazování derivátových xxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 ze dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX derivátech, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (2), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx důvodům:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („XXX“) oznamují xxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxx Evropskému xxxxxx xxx cenné papíry x xxxx („orgán XXXX“), xx měly xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx formátu, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxx xxx formát xxx XXX co xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 9 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012. Toto xxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx pro každou x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, xxxxx xx ve finančním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Jelikož xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx by xxxxx xxxxxxx strana XXX x xxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx smluvní xxxxxx používala xxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx emitenta XXX (místní xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxx době xx vyvíjí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému XXX x xxxxx identifikovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx o SFT x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, xxx xx xxx k identifikaci xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxx ISO xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxxxx, nachází. |
|
(3) |
Xxxxxx xx xxxx globální xxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxxx („XXX“) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX. Xxx xxxx tento xxxxxxxx systém XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx zpráv x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxx k identifikaci SFT xxxxxxxx UTI, na xxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Článek 4a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (3) xxxxxxxx xxxxxx xxx určení xxxxxxxx příslušného xxx xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx derivátových xxxxx x xxxxxxx, xxx xx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx příslušném xxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxx soudržnost xxxx xxxxxxxxxxx derivátových xxxxx x XXX, xxx xx xxx xxxxxxx podobný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx určení xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx XXX xxx předložit xxxxxxx xxxxx, například xxxxx XXX dozná xxxx xx xxxx následujících xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXX a každý SFT xxxx celek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pořadí, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
V zájmu xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hodnot, x xxxxxxx podrobných údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx marže x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx stavu na xxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx údajů. |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx vykazovány ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na konci xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxxx xxxxx předložených Komisi xxxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedeným v článku 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx cenné xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx otevřené veřejné xxxxxxxxxx, analyzoval možné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx působících v oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx (EU) č. 1095/2010. |
|
(12) |
Stejně xxxx u podávání xxxxx x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Než budou xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx odpovídajícím xxxxxxxx změněno, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx používání xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 10692 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx k dispozici xxx ISIN podle xxxxx XXX 6166 xxx alternativní identifikační xxx xxxxxxxx (AII), x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, na xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o vhodný xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx, x xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xxxx odkazovat xxxxx na požadavky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(13) |
Prováděcí xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx a formáty xxxxx xxx zprávy x XXX
Xxxxxxxx xxxxx o SFT xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxx xxx poskytnuty x xxxxxxx x xxxxxxx a formáty uvedenými x xxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx společné šabloně XXX v souladu x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx subjektů
1. Xx zprávě xxxxxxx v článku 1 se xxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy ISO 17442 s cílem identifikovat:
|
a) |
oprávněnou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx smluvní xxxxxx povolenou v souladu x xxxxxxxxx (XX) č. 648/2012; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
zprostředkovatele půjčky; |
|
f) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprávu; |
|
x) |
emitenta xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, vypůjčen xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx XXX. |
2. Xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se XXX xxxxx normy XXX 17442 xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z akreditovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI.
3. Xxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zprávě uvedené x xxxxxx 1 kód uvedený x xxxx 7 x x xxxx 8 tabulky 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx („UTI“), xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly, xx xxxxxxx stanoveném x xxxx 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx X.
2. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx přidělen, určí xxxxxxx xxxxxx subjekt xxxxxxxxx xx vytvoření XXX v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx clearingového xxxxxxx. Další UTI xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx stranu; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx clearingu xxxxxxx XXX obchodu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx proveden, xx svého člena; |
|
c) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx clearingem xxxxxxx XXX obchodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx clearingového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx UTI xxxxxxx xxxxxxx člen clearingového xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení; |
|
x) |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx vytvářející XXX obchodu xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx smluvní strany
1. Postavení xxxxxxx xxxxxx v SFT xxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 až 4.
2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětné koupě xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx obchodu a souhlasí x xxx, xx xx xxxxx za stanovenou xxxx k určitému xxxxxxxxx xxxx v uzavírací xxxxxx xxxxxxxxxx složce xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajištění x xxxx 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx I. Smluvní xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx, xx identifikována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx I.
3. V případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budoucímu datu xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 v příloze X. Xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx maržových xxxxxxx xx dlužník, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytnut xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 přílohy X. Xxxxxxxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx zpráv x XXX
1. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxx xx. 1 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v pořadí, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx SFT, xxxx xxxxx neoznámí xxxxxxxxx XXX x xxxxxx činnosti „xxxxx“, xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx data xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx každou změnu xxxxx hodnoty půjčených xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ke xxxxx xxx v poli 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedenou xxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX s druhem xxxxxxxx „xxxxx“, xxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx každou změnu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx přijaté marže xx xxxxxxx SFT, x xxxxx xxx proveden xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx 8 xx 19 xxxxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx, xx xxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s druhem xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ xx xxxxx xx xxxxx dne x xxxxxx 8 až 14 tabulky 4 xxxxxxx X xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
Xxxxxx 6
Xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 xx xxxx takto:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx xxxx takto:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx: „1. Xxxxxx xx identifikována xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx protistrany.“ |
|
3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx XX tohoto xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 13. prosince 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx a četnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx protistranách a registrech xxxxxxxxxx údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/356 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické normy xxxxx určující podrobné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx (xxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx čísle Xxxxxxxx věstníku).
PŘÍLOHA X
Xxxxxxx, které xxxx xxx použity xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), xx. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
X – finanční xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
|
5 |
Odvětví xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx finanční xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) č. 1024/2013&xxxx;(2) xxxx subjekt x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x uvedeným právním xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(3) nebo subjekt x xxxxx země, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX&xxxx;(4) („Xxxxxxxxxxx II“) xxxx xxxxxxx z třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(5) nebo xxxxxxx z xxxxx xxxx, který by xxxxx mít povolení xxxx registraci x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem „ORPI“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx xxxxxxx z xxxxx země, který xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „CCPS“ – xxxxxxxx protistrana x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012&xxxx;(7) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx by xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx aktem „REIN“ – xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Solventnost XX“ xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 909/2014&xxxx;(8) xxxx xxxxxxx z třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx aktem „UCIT“ – XXXXXX x jeho xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx smluvní strany Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oddílům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(10) X – Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x rybářství B-Těžba a xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Dodávky xxxxxxxxx, xxxxx, páry x klimatizovaného xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxx X – Velkoobchod x xxxxxxxxxx; xxxxxx x údržba motorových xxxxxxx X – Doprava x skladování I – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti L – Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx X – Administrativní x podpůrné činnosti O – Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx x sociální xxxx X – Xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti S – Xxxxxxx xxxxxxxx X – Činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkujících xxxxx xxxxxxxx výrobky x xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví |
„ETFT“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxx |
|
7 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka jiné xxxxxxx strany |
Kód xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – poskytovatel xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
13 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 alfanumerických xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx zástupce |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
16 |
Člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxx“) |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX) |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx pouze velká xxxxxxx A – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxx číslo xxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx povoleny pouze xxxxx xxxxxxx X – X xxxxxx x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
4 |
Xxxx XXX |
„XXXX“ – půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit „SBSC“ – xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx obchod „MGLD“ – xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (MIC) podle xxxxx XXX 10383 x čtyřech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx existují xxxxxxxxxx xxxx XXX, xxxxxxx xx segmentový kód XXX. |
|
9 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – MRA „GMRA“ – XXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – GMSLA „ISDA“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx „XXXX“ – Xxxxx Bond Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Korea Financial Xxxxxxxxxx Association (XXXXX) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Investment Industry Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (IIROC) Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Convention-Cadre Relative xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Master Repurchase Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Agreement xx the Xxxxxxxxxxx xxxx Repurchase Xxxxxxxxx xx xxx Bonds „ESRA“ – Xxxxxxxx Marco xx compraventa x Xxxxxxx xx xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (OSLA) „MEFI“ – Xxxxxx Equity xxx Xxxxx Interest Xxxxx Lending Agreement (XXXXXXX) „XXXX“ – Gilt Xxxxx Stock Xxxxxxx Xxxxxxxxx (GESLA) „KRSL“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (KOSLA) „DERD“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (AMSLA) „JPBL“ – Xxxxxxxx Master Xxxxxxxxx xx Lending Transaction xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx the Borrowing xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Share Certificates „BIAG“ – bilateral xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) Xxxx „XXXX“, xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxx xxxx daný xxx rámcové dohody xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx typ xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
11 |
Xxxxx rámcové dohody |
Datum xxxxx xxxxx ISO 8601 ve formátu XXXX |
|
12 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx) |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
14 |
Datum xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
15 |
Datum ukončení |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 znaky |
|
17 |
Neranější xxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
18 |
Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx value“) |
„Ano“ „Ne“ |
|
20 |
Metoda poskytnutí xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx |
|
21 |
Xxxx neurčitá |
„Ano“ „Ne“ |
|
22 |
Možnost volby xxxxxxxx |
„XXXX“ – trvale xxxxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
X xxxxxxx maržových xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x polích 23 – 34 xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx měnu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx sazba |
Maximálně 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx podíl, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka. |
|
24 |
Metoda počítání xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dní: „A001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – IC30365 „A003“ – XX30Xxxxxx „X004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Actual365Fixed „A006“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Xxxxxx365XxxXxxxXxxxxxxxxXxxx „X010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – XX30360XXXXxx30360xxxxxxxxx „X012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2 „A013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx počítání xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
25 |
Pohyblivá xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – EONIA XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
27 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – období |
Období, xxx popisuje, jak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
32 |
Rozpětí |
Maximálně 5 xxxxxxxxx znaků. |
|
33 |
Množství měny xxxxxxx x maržovým xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx maržových xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pole 35 – 36 xx pro každou xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx znovu. |
||
|
35 |
Upravená xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx sazby |
Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx jistiny k xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity |
|
41 |
Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, uvede xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x polích 43, 44 a 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx povoleny xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxx produkt“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
44 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Podprodukt“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxx. |
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx povoleny xxxxx xxxxxxx xx sloupci „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
46 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
47 |
Měrná xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – piece (xxx), „TONS“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „SMET“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – foot (xxxxx), „MILE“ – xxxx (míle), „XXXX“ – SquareInch (palec xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx čtvereční), „XXXX“ – SquareMile (xxxx xxxxxxxxx), „GBOU“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „USOU“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „USPI“ – XXXxxx (americká xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – USQuart (xxxxxxxx xxxxx), „USGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „KMET“ – xxxxxxxxx (kilometr), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (akr), „XXXX“ – xxx (xx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (milimetr xxxxxxxxx), „XXXX“ – SquareCentimetre (xxxxxxxxx čtvereční), „HECT“ – hectare (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „MILI“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – pound (libra), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka měny), „XXXX“ – barrels (xxxxx), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (miliarda xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (certifikované xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr krychlový), „XXXX“ – days (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (kompenzace xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattdnech), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „KWYC“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, „MWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MWMC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „MMOC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattletech), „XXXX“ – MetricTons (metrická xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (milion barelů), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (indexový xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (jistina xx xxxxxx x dluhovému xxxxxxxx), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent galonu xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx oxidu xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx částky |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
49 |
Cena xxxxxxx xxxxxx xxxx komodity |
Maximálně 18 číselných znaků xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx míst, xx-xx xxxx vyjádřena x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx vyjádřena xxxx xxxxxxxxx podíl xx výnos. Desetinný xxxxxxxxx xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x xxx xx uvedena cena |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
51 |
Xxxxxxx cenného xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 x xxxx abecedních xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – státní cenné xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx nadnárodních xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně CDO, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx konvertibilních dluhopisů) „OTHR“– xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
58 |
Pevná sazba xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Znaménko xxxxx, xx-xx použito, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – BBSW „JIBA“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční poukázky „SWAP“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
60 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx referenční období xxx pohyblivou xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy - xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – období |
Období, xxx popisuje, jak xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, přičemž xx použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
65 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx sazbu xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
66 |
Xxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx znaků. |
|
67 |
Poplatek xx xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 desetinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
70 |
Základní xxxx xxxxxxxxxxxx maržového xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
71 |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
Xxxxx x zajištění |
||
|
72 |
Označení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
74 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xx xxxxxxxx pole 75 xx 94 xxxxx xxx každou xxxxxx zajištění. |
||
|
75 |
Typ xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx (xxxxx x rep, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx byla jako xxxxxxxxx xxxxxxx hotovost, xxxxx se xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Částka hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx abecedních znacích. |
|
78 |
Identifikace xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx jako zajištění |
Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx znacích. |
|
Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, uvede se xxxxxxxxxxx xxxx komodity x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Základní xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx s klasifikací xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
81 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx hodnoty ve xxxxxxx „Podprodukt“ x xxxxxxx s klasifikací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx sloupci „Další xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
84 |
Měrná xxxxxxxx zajištění |
„KILO“ – xxxxxxxx, „PIEC“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (tuna), „XXXX“ – xxxxx (xxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „XXXX“ – yard, „XXXX“ – GBGallon (xxxxxxx xxxxx), „GRAM“ – xxxx, „CMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „SMET“ – XxxxxxXxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxxx), „MILE“ – xxxx (xxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx čtvereční), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (míle xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx unce), „XXXX“ – XXXxxxx (americká xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxxx pinta), „GBQA“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (ar), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „SQKI“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx čtvereční), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – litre (litr), „XXXX“ – xxxxx (xxxxx), „ALOW“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (xxxxxx xxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (barel), „BCUF“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „BDFT“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „CEER“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx emisí), „XXXX“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – DryMetricTons (suchá xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (úvěr xxx ekologické xxxxx), „XXXX“ – EnvironmentalOffset (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), „KWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (kilowatthodiny), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowatthodinách), „KMOC“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (kapacita x kilowattminutách), „KWMC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattdnech, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattminutách), „XXXX“ – MegawattMonthCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattletech), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – MillionBarrels (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (milion XXX), „XXXX“ – XxxxXxxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – USHundredweight (americká xxxxxxxx hmotnosti „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx bod), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nástroji), „DGEU“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent xxxxxx xxxxxxx), „TOCD“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, v xxx xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
87 |
Xxxx xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx, xx-xx xxxx vyjádřena x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx cena xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx či xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
88 |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx nebo xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných míst xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx stupeň „NOTR“ – xxx ratingu „NOAP“ – xxxxxxxxx xx |
|
91 |
Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
93 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx agentur „FIDE“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx krytých dluhopisů) xxxxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi „NFID“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) vydané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“ – ostatní xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní xxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
Xxxxx xx xxxxxx koš zajištění, xxxxx xx to x xxxx 96. Xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx případně xxxxx x xxxxxx 75 xx 94. |
||
|
96 |
Identifikační xxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx „XXXX“ (xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Speciální znaky xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx povoleny. |
|
98 |
Druh opatření |
„NEWT“ – nové „MODI“ – xxxxx „XXXX“ – ocenění „COLU“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – ukončení/předčasné xxxxxxxx „XXXX“ – složka xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Xxxxx x marži
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové razítko xxxxxx zprávy |
Datum podle xxxxx ISO 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), tj. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx na xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
10 |
Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
11 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
12 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx ISO 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích. |
|
16 |
Poskytnuté xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx až 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx opatření |
„NEWT“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – oprava |
Tabulka 4
Údaje x opakovaném použití, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x xx xxxxxxx XXX, xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxx 6 xx xxx xxxxxx složku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx papíry „CASH“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx zajištění |
Kód ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně až 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxx 10 desetinných xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 12, 13 x 14 xxxxx xxx xxxxxx investici x xxxxxx xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx „XXXX“ – jiná xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x repy „SDPU“ – xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. |
||
|
15 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxx XXX (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z půjčky xxxxxxx papírů „FREE“ – xxxxxxxxx kredity „CSHS“ – xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nakrátko „UBOR“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx se poměrná xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxx financování |
Kód xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
18 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – nové „REUU“ – xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Klasifikace komodit
|
Základní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx, xxxxxxxx semena |
„FWHT“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – semena xxxxx „XXXX“ – rýže „OTHR“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – kakao „ROBU“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – bílý xxxx „XXXX“ – surový xxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„POTA“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxx xxxx |
„XXXX“ – „lampantový“ „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – potraviny xxxxxxxx xxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx xx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – energie |
„ELEC“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx 24 xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx převodová xxxxx „XXXX“ – dodávka ve xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx plyn |
„GASP“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – NBP „NCGG“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – ropa |
„BAKK“ – Xxxxxx „XXXX“ – bionafta „BRNT“ – Brent „BRNX“ – Xxxxx NX „CNDA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – palivo „FOIL“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx olej „GSLN“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – kerosen „LLSO“ – Xxxxx Louisiana Xxxxx (XXX) „XXXX“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – uhlí „INRG“ – meziprodukt „RNNG“ – xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – destiláty „OTHR“ – jiné |
||
|
„ENVR“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – emise |
„CERE“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – jednotka xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxx xxxxx (EUA) „EUAA“ – xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ložený suchý xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – kontejnerové xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – jiné |
|
|
„INDP“ – průmyslové xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – kovy |
„NPRM“ – xxxx xxx xxxxxx |
„XXXX“ – hliník „ALUA“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – kobalt „COPR“ – xxx „XXXX“ – železná xxxx „XXXX“ – olovo „MOLY“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – nikl „STEL“ – ocel „TINN“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
„PRME“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – stříbro „PTNM“ – xxxxxxx „XXXX“ – palladium „OTHR“ – jiné |
|
|
„MCEX“ – xxxxxxxxxxxxx exotické |
||
|
„PAPR“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – novinový xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx ekonomické statistiky |
||
|
„OTHC“ – xxxx C10 xxxxxxxxxx x tabulce 10.1 oddílu 10 xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – jiné |
(1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/2013 xx dne 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx bance svěřují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx finančních nástrojů (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx dne 25. listopadu 2009 x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX ze xxx 8. června 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, s. 10).
(7) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 648/2012 ze xxx 4. července 2012 x OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxx vypořádání obchodů x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (Xx. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx zavádí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 (Xx. xxxx. L 393, 30.12.2006, s. 1).
(11) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 x xxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxx x investiční xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx, strukturovanými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
XXXXXXX XX
Xxxxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx nahrazuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
3 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 „CLC“ xxx xxx klienta |
|
4 |
Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
5 |
Xxxx druhé protistrany |
Kód xxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Korporátní xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany |
Taxonomie pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: X = xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1) X = xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2) X = xxxxxxxxxx podnik x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/39/ES (3) I = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/ (4) O = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění ve xxxxxx čl. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/ES U = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES (6) Taxonomie xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 = xxxxx x xxxxxxxx 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx průmysl 4 = xxxxxxxx elektřiny, xxxxx, xxxx x klimatizovaného xxxxxxx 5 = xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx 6 = xxxxxxxxxxxx 7 = xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxxxx a údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx 8 = xxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 = xxxxxxxxx, stravování x xxxxxxxxxxxx 10 = xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx 12 = xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx 13 = odborné, xxxxxxx x technické xxxxxxxx 14 = xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 = xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x sociální xxxx 18 = xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti 19 = xxxxxxx činnosti 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelů; xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkujících xxxxx xxxxxxxx výrobky a xxxxxx pro vlastní xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx Xxxxxxxx-xx se více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x pořadí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností x oddělte je xxxxxxxx „–“. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx protistran x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X = nefinanční protistrana C = ústřední xxxxxxxxxxx X = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx makléře |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládajícího zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 „XXX“ pro xxx xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx oprávněné osoby |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxx xxxxxxx X = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3a |
|
15 |
Přímá souvislost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx financováním |
Y = Xxx X = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
X = nad prahovou xxxxxxxx X = pod xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx smlouvy |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 o třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x koordinovaném xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx ocenění |
M = xxxxx xxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxx xxxxxx X = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = nezajištěno PC = xxxxxxxx zajištěno OC = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX = plně zajištěno Vyplněno x xxxxxxx x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx portfolio |
Y = Ano N = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího portfolia |
Maximálně 52 alfanumerických xxxxx xxxxxx čtyř speciálních xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou povoleny xx začátku xxx xx konci xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
28 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
29 |
Xxxx obdržené počáteční xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
30 |
Obdržená xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
32 |
Poskytnuté xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
33 |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
Tabulka 2
Xxxxxxxx xxxxx
|
Xxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2a – Xxxx smlouvy |
Všechny xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx smlouvy |
CD = xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy FR = xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxx na xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx týkající se xxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
||
|
3 |
Druh klasifikace xxxxxxxx |
X = XXX |
|
|
4 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx produktu |
Uveďte uplatňovanou xxxxxxxxxxxx: X = XXXX X = AII |
|
|
6 |
Identifikace produktu |
Pro xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 x 12 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Pro xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx X: xxxxx xxx AII |
|
|
7 |
Typ identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje |
I = XXXX X = XXX X = xxx X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx A: úplný xxx AII U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxx xxx AII. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: ISIN podle xxxxx XXX 6166, xx-xx k xxxxxxxxx, xxxxx plný název xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx měna 2 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
11 |
Xxxx xxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x obchodu |
Všechny smlouvy |
||
|
12 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxx x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou povoleny xx začátku xxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou povoleny. |
|
|
13 |
Pořadové xxxxx zprávy |
Maximálně 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx x komprese N = xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx |
|
|
17 |
Xxxx/xxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, se za xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx cena xxxxxxxx x procentních xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“ |
|
|
18 |
Xxxxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx cena |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
21 |
Cenový xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 numerických xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka. |
|
|
22 |
Množství |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
23 |
Platba xxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx použito, xx xx číselný xxxx nepočítá. |
|
|
24 |
Druh dodání |
C = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = xx xxxxx protistrany xxxx xxxxxx třetí xxxxxxx |
|
|
25 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
26 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
27 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
28 |
Xxxxx ukončení |
Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx vypořádání |
Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx existuje. |
|
|
31 |
Verze xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX |
|
|
Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx XXX 8601 x koordinovaném xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = nepotvrzeno E = potvrzeno xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Clearing |
Všechny xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
35 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
|
36 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
38 |
Uvnitř skupiny |
Y = Ano N = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx sazby |
Úrokové xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx složky 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx složky 2 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx pevné xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx číselné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
42 |
Počet xxx xxxxx sazby xxxxxx 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx xxxxx „skutečný“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = rok M = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
44 |
Četnost plateb xxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem platí. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
|
45 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx sazby složky 1 – období |
Období, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = den |
|
|
48 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často xx protistrany xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
50 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = den |
|
|
52 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
53 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – GCF XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
56 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = týden D = den |
|
|
57 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 číselné xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx složky 2 |
Název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – EURODOLLAR „EUCH“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx AAA „PFAN“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – TIBOR „STBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – BUBOR „CDOR“ – XXXX „XXXX“ – CIBOR „MOSP“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
|
59 |
Referenční období xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx deriváty |
||
|
61 |
Měna dodání 2 |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
62 |
Měnový xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx kurz |
Maximálně 10 xxxxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx znak nepočítá. |
|
|
64 |
Základ xxxxxxxx kurzu |
Dva xxxx xxx podle xxxxx XXX 4217 oddělené xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx kód xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx emisní povolenky |
||
|
Obecně |
|||
|
65 |
Komodity |
AG = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x xxxxxxx nákladní xxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí EX = xxxxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx XX = obiloviny, xxxxxxxx xxxxxx XX = xxxxx x mléčné xxxxxxx XX = hospodářská xxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxx XX = ostatní Energetické OI = xxxx XX = zemní xxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxx XX = ostatní Kovy PR = xxxxx xxxx XX = běžné kovy V xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí WE = xxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx oblast xxxxxxx |
Xxx XXX x 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
68 |
Xxxxxxxxxxx xxx |
Xxx XXX o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
69 |
Xxx xxxxxxx |
XX = xxxxxxx 24 hodin PL = xxxxxxx xx špičce OP = xxxxxxx xxxx xxxxxx XX = dodávka x xxxxxxxx/xxxxxxxxx hodinách SH = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx den OT = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 v xxxxxxxxxxxxx světovém xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba trvání |
N = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = čtvrtletí S = xxxxxx X = xxxxx X = ostatní |
|
|
74 |
Dny x xxxxx |
XX = xxxxxxxx dny WN = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = pátek SA = xxxxxx XX = xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lomítkem „/“ xx xxxxxxxx |
|
|
75 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx použito, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx časový interval |
Maximálně 20 numerických znaků xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx použito, xx xx číselný znak xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = kupní O = xxxxx-xx určit druh xxxx (xxxxx či xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = americká B = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx hodnota xx xxxxxxxx |
|
|
80 |
Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v procentních xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Označení xxxxxxxxxx xxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = xxxxx |
|
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje |
Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxxxx deriváty |
|||
|
83 |
Seniorita |
SNDB = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx x cizí měně (xxxxx), XXXX = xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxx Xxxxx Tier 2 (banky), vedlejší xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. prioritní xxxxx xxxx xxxxxxx Tier 1 (xxxxx) nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
84 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166 nebo kód xxxx o dvou xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „–“ x xxx xxxxx xxxxxx jednotky xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
|
85 |
Četnost xxxxxx |
XXXX = xxxxxxx XXXX = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x jmenovatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
87 |
Série |
Celočíselné xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
89 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx bod |
Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x - Změny xxxxxxx |
|||
|
93 |
Xxxx xxxxxxxx |
X = nová xxxxxxx X = změna E = xxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx ocenění P = xxxxx pozice |
|
|
94 |
Úroveň |
T = obchod P = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX x 93/6/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2011/61/XX xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
(5) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX ze dne 3. xxxxxx 2003 x činnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení ES x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).