XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2019/358
xx xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x významem xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 7 xxxx. x) x xx. 12 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Aby byla xxxxxxxxx vysoká kvalita xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx xxx „XXX“) oznamovaných xxxxxxxxx obchodních údajů, xxxx xx registry xxxxxxxxxx xxxxx ověřovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o SFT xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x XXX. |
|
(2) |
Xx stejného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX. Xx xxxxx specifikovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx důsledně x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx údaje x XXX xxxxxxxxxxxx nebudou. Některé xxxxxxxx xxxxx x XXX xxxx nemusí xxx xxxxxx xxxxx zvláštnostem xxxxxxxxxxxxxxx systémů používaných xxxxxxxx, které dané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx rozdíly v oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx o SFT xxxxxxxxx orgánům analyzovat xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zkvalitňovat, x xx xxx xxxxx xxx o snížení xxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, tak xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Měl xx xxx však být xxxxxxxxx dostatek času, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx akumulaci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx fázi xx xxxxx vhodné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. |
|
(4) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx sledovat, xxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2015/2365. Měly xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx k určitým xxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxx zpráv včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zpřístupnit xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxx dne. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobných údajů x XXX xx xxx xxx xxxxx a bezprostřední xxxxxxx xxxxxxx v čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxxxxxxxx harmonizovaným x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx náklady xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a důsledné xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx vhodné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(6) |
Xx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx pozic xxxxxxxxxx xx expozic xxxx xxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(7) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x XXX, xxxx xx kritéria xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fungování xxxx xx SFT, xxxx by došlo x xxxxxxxx důvěrnosti údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx. Xxxxxxx a podrobnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2015/2365 je xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 (2) pro xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
(8) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předložených Komisi Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(9) |
Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a porovnávání xxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx, jakož i postupů, xxxxx xxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx ověřily xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o SFT, xxxxx xxx byly xxxxxxxx. Aby xxx xxxxxxxx soulad xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx zahrnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(10) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxx návrzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovisko skupiny xxxxxxxx orgánu ESMA xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx xxxxxxxx o SFT xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů
1. Registr xxxxxxxxxx údajů xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxx 2 tabulky 1 přílohy X prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363 (4); |
|
b) |
to, xx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXX xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/363; |
|
c) |
xx xxxxxxx podávající xxxxxxxx, xxxxx není totožný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/363, xx xxxxx xxxxxxxx podávat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případu xxxxxxxxx v čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365; |
|
d) |
že xxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxxx „Modifikace“ xx vztahuje x xxxxxxxx x XXX, které bylo xxxxxxxxxx xxx dříve; |
|
x) |
že xxxxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xx oznámení x XXX xxxxxxxxxx typ xxxxxxxx „Xxxx“ xx vztahu x XXX, xxxxx již xxx oznámen; |
|
x) |
xx oznámení x XXX xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx „Složka xxxxxx“ xx vztahu x XXX, xxxxx xxx xxx xxxxxxx; |
|
x) |
xx xxxxxxxx x XXX xxxx za xxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX; |
|
j) |
xx xxxxxxxx x XXX xxxx za xxx měnit stávající xxxxxxxx x XXX xxx, xx by uvedlo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX; |
|
x) |
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o SFT. |
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx oznámeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 73 xx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/363 xxx SFT, x xxxxxxx xx x xxxx 72 „Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx papírů“ xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota „xxxxx“. Registr obchodních xxxxx vyrozumí v souladu x xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvní stranu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx ověření.
3. Xxxxxxx obchodních xxxxx zamítne oznámení x XXX, xxxxx nesplňuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx zamítnutí xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 přílohy I xxxxxx xxxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytne subjektu xxxxxxxxxxxx oznámení a oznamující xxxxxxx straně, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx ověření údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx šedesáti xxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxxx x XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx formátu XXX x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ISO 20022. Tyto výsledky xxxxx xxxxxxxx zahrnovat x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxx obchodních xxxxx xx snaží xxxxxxxxxxx oznámený SFT xxxxxx kroků stanovených x xxxxxxxx 2 xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 x 2; |
|
x) |
xxx smluvní xxxxxx oznámeného XXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX. |
2. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxxx registr obchodních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx X xxxxxx nařízení použije xxxxxxxxxx oznámenou hodnotu:
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení x XXX, xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení x XXX x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jejím xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx neobdržel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o SFT xxx xxxxxxx x), se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o SFT xxxxxxx, xxx, xx xxxxxx xxxx registrovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx SFT: „Jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxx transakce“, „Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana“, „Xxxxx xxxxxxx strana“ x „Xxx rámcové xxxxxx“; |
|
c) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vymění xxxxx x xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ISO 20022; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxx x) bude xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx SFT za xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícího xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxx v písmenu a) xxxxxx xxxxxxxx; |
|
e) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx sesouhlasování xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx SFT x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a příslušnými xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxxx xxxxxxx oznámenému XXX hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx; |
|
x) |
registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) tohoto odstavce xx nejdříve, avšak xxxxxx xx 18:00 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx sesouhlasit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SFT x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dni. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx snažit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx SFT xxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daného XXX xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxx „Xxxxxx xxxxxx“. |
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX s jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxxxx šedesát xxxxx xx xxxxxxxx procesu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxx registr xxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx odpovědnému xx xxxxxxxxxx, výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx výsledky xx xxxxxxx XML x xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx ISO 20022 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která sesouhlasena xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx
Do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx XML x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022 xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx XXX:
|
x) |
XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dne; |
|
x) |
nejnovější stavy xxxxxxxxxxx u SFT, které xxxxx xxxxxx splatné xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení x xxxx xxxxxxxx „Xxxxx“, „Xxxxxxxx“ xxxx „Složka xxxxxx“; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxx XXX, x xxxxx je x xxxx 72 xxxxxxx 2 xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/363 xxxxxxx xxxxxxx „xxxxx“, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 73 xx 96 téže xxxxxxx xxxxxx dosud xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx x XXX, která xxxx xxxxx xxxxxx dne xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx sesouhlasení xxxxx xxxxxxxxxx SFT x xxxxxxxx xxxx případů XXX, xxxxxxx xxxx platnosti xxx uplynula xxxx xxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xxxx než měsíc xxxx daným xxxxxxxxx xxxx. |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x XXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektům xxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, včetně případů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx údajům x XXX x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/357 (5).
Xxx účely prvního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxx XXX x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx o úrovni xxxxx a přístup x xxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vypočte xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxxxxx úvěru x xxxxxxxxx. Xxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
|
a) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx 3 xxxxxxx X tohoto xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx XXX; |
|
c) |
xxxxxxx smluvních xxxxx; |
|
x) |
xxxxx clearingu; |
|
x) |
xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx něj; |
|
f) |
xxxx zajištění; |
|
x) |
xxxx xxxxxxx složky; |
|
x) |
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx podle xxxxxx; |
|
x) |
registrech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx o SFT oznámila xxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
2. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx uvedené x xx. 12 odst. 2 nařízení (XX) 2015/2365 měly xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným v prováděcím xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/357.
3. Xxxxx o úrovni pozic xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx XXX x x xxxxxxx vytvořené x xxxxxxx x xxxxxxxxx ISO 20022.
4. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx o SFT xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.
5. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 12 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/357, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x XXX.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
1. Registr xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxx jde x xxxx hodnoty:
|
x) |
výši jistiny x xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxx koupě, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx úvěrů; |
|
b) |
počet jedinečných xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx SFT; |
|
x) |
tržní xxxxxxx xxxxxxxxx. |
2. Xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxx opatření „Xxxx“ xx xxxxxx 00:00:00 XXX xx xxxxx 23:59:59 XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 přílohy II xxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
umístění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, případně xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxx SFT; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
xxxx xxxxxxx, v němž xxx xxxx SFT xxxxxxx; |
|
x) |
xxxx, xxx xxx x xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx; |
|
g) |
způsobu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx od „XXXX“, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v daném xxxxxx xx xxxxx xxx 5 miliard XXX x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx příslušný XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů seskupí xxxxx o pozicích u všech XXX, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s typem xxxxxxxx „Chyba“, „Xxxxxxxx“ xxxx „Složka pozice“ xx pátku 23:59:59 XXX na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a souvisejících xxxxxx xxxxxxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx:
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
b) |
umístění xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxx příslušné xxxxxxx; |
|
x) |
druhu XXX; |
|
x) |
xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 přílohy I xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
typu xxxxxxx, x xxxx xxx daný XXX uzavřen; |
|
x) |
xxxx, xxx xxx x xxxxxx SFT xxxxxxxx clearing či xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
h) |
každého xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odlišném xx „XXXX“, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxx obchodních xxxxx x xxxxx indexu xx xxxxx než 5 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx příslušný XXX xxxxxxxx danému xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů. |
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx pozicích.
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývajících ze xxxxx x xxxxx xxxxxxxx „Xxxxx“ x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a opravených xxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxxxx xxxxx o celkových xxxxxxxx
1. Xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pozicích xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 jednou xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x XXX xxxxxxxxx do 23:59:59 XXX předchozího xxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů zveřejní xxxxxxx xxxxx o celkových xxxxxxxx x xxxxxx a použije xxxxxx xxxxx zveřejněné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX v pátek xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx obchodních údajů xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx v tabulkovém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
4. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 104 týdnů.
Xxxxxx 8
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx v celém xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx všech členských xxxxxxx.
X Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4. července 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
(4) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/363 ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2365, x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1247/2012, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 85 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/357 xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxx přístup x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx financování (XXX) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 22 v xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).
XXXXXXX X
Xxxxxxx 1
Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, úrovně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxxx |
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x: |
|
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xx |
Xxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xx |
Xxxx smluvní xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxxx (XXX) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Úvěr |
Druh XXX |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxx clearingu |
1 xxxxxx |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx iv) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Ústřední xxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx systém |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
1 xxxxxx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) bod xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx ukazatel xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx by xxxxx“) |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx neurčitá |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxx ukončení |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x maržovým xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. a) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o transakci |
Úvěr |
Upravená xxxxx |
Xx třetího xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx jistiny x xxxx valuty |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Částka xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
0,0005 % |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx částky xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Druh xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. a) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Úvěr |
Měrná xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx cenného papíru xxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxx, v níž xx uvedena xxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx iv) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
XXX xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Druh xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
0,0005 % |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod xx) nařízení (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Pevná xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxx sazba xxxxx |
Xx xxxxxxx desetinného místa |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx xx) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) bod xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x transakci |
Úvěr |
Četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) bod xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx xxxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx za xxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx iv) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Základní měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Úvěr |
Tržní xxxxxxx krátkých pozic |
0,0005 % |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx nezajištěné půjčky xxxxxxx papírů |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Zajištění xxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. a) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx valuty xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Typ xxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) bod i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx hotovostního zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru užitého xxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x transakci |
Zajištění |
Klasifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod xx) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx xx) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx iv) nařízení (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje x transakci |
Zajištění |
Měna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx xx jednotku |
Ne |
Čl. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 měsíců |
|
Údaje o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx |
0,0005 % |
Xx. 33 odst. 2 písm. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 + 24 xxxxxx |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
Xx. 33 xxxx. 2 písm. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
XXX xxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx i) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
|
Údaje x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxx zajištění |
Ne |
Čl. 33 odst. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 odst. 2 xxxx. a) xxx x) nařízení (EU) 2015/2365 |
|
Xxxxx x transakci |
Zajištění |
Identifikační xxx xxxx xxxxxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) xxx x) nařízení (XX) 2015/2365 |
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
Xx |
Xx. 33 xxxx. 2 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx (XX) 2015/2365 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x SFT
|
Kategorie xxxxxxxxx |
Xxxxx |
||
|
Xxxxxx |
|
||
|
Xxxxxxxx |
|
||
|
Xxxxxx |
|
||
|
Obchod |
|
Xxxxxxx 3
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxx sesouhlasení |
Hodnoty xxxxxxxxxxxx |
|
Xxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxx na xxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx/xx |
|
Xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
|
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx |
|
Xxxx sesouhlasení xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxx/xx |
XXXXXXX XX
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxx
|
Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů |
Druh xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx |
Xxxx SFT |
Clearing proveden |
Metoda xxxxxxx zajištění |
Index použitý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(1) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx počet xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx zajištění |
|
20161007 |
Registr xxxxxxxxxx údajů XX |
Xxxxxxxx XXX |
XXXX |
XXX |
XXX |
Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nesesouhlaseno |
Repo |
Ano |
TTCA |
… |
… |
||
|
… |
… |
Nevypořádané XXX |
XXXX |
Xxxx XXX |
Xxxx XXX |
Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sesouhlaseno |
Koupě xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx/Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx |
Xx |
XXXX |
… |
… |
||
|
… |
… |
… |
XXX – XXX |
… |
… |
Xxxxxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sesouhlaseno |
Půjčky xxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit |
… |
SIUR |
… |
… |
||
|
… |
… |
… |
Mimo XXX – XXX |
… |
… |
… |
Xxxxxxx xxxxxxx |
… |
… |
… |
|||
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx uvedeny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 25 xxxxxxx 2 „Xxxxx x xxxxxxx x zajištěních“ xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.