Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x čas podání xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu podávajícího xxxxxx. Jestliže byla xxxxxxx zprávy pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj o xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tuto smluvní xxxxxx vztahují.

V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je nefinanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx kódy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx oznamována xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx uvedou x pořadí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx investiční fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (ETF), nebo xxxx xxxxxxxxx trhu.

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx peněžnictví x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x realitní xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx identifikující xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto pobočku.

A

A

A

A

9

Postavení xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), specifický xxx x identifikaci této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se konzistentním xxxxxxxx určí xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx bydliště, xxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx zprostředkovatel

Specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracováním SFT (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by byl xxx smluvní xxxxxxx XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx clearingového xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx clearing xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxx clearingového xxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx na obchodu xxxxxx jak xxxxxxxx, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx půjček

Specifický xxx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX původní dvoustranné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx nemusí oznamovat xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx clearing XXX.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx v obchodním xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx proveden x tentýž den, xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx oznámena x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, ke kterému xx podávají informace xxxxxxx ve xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xx. 3 bodech 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x xxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, kdy xxx proveden clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxx proveden xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx systém

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx x obchodování, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx rámcové xxxxxx, x jejímž rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx rámcové xxxxxx

Xxxxx rámcové xxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xx x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterého xxxxxxx rámcová dohoda xxxxxxxxxx xxx oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx provedení

Datum x xxx, xxx xxx SFT xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení)

Datum xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) složky XXX. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předčasného xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx výpovědní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější xxxxx, xxx xx možno xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx splacení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x obecném xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxx půjčeného xxxxxxx xxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, se uvede xxx „GENE“. Xxxxxx x obecném xxxxxxxxx xxxxxxx mechanismus zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění může xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx široké xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria.

U XXX, na xxxxx xx vztahuje xxxxxx x specifickém xxxxxxxxx, xx uvede xxx „XXXX“. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx DBV („delivery xx xxxxx“)

Xxxx o xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dohoda x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím jistoty x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx jedna xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx (xx. nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx na xxxx xxxxxxx, tj. se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx SFT xx xxxx neurčitou xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x v xxxxxxx SFT na xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx XXX obchodem x automatickým prodloužením, xxxx obchodem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxx použitou v xxxxxxxx úvěru.

23

Pevná xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx úroková xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx úvěru, kterou xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroku z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xx xx odečíst xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěru.

A

N

N

A

33

Množství xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx obchodu

Výše maržového xxxxx x dané xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx sazby

Datum, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina k xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx aktiva

Údaj x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného papíru

Identifikace xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

Toto xxxx xx nepoužije u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby byl x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx.

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V případě xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx částky.

N

N

A

N

49

Cena cenného xxxxxx nebo komodity

V xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx cena xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx obchodu pro xxxxxxxx složku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje.

N

A

A

N

50

Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx cenného papíru.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

55

Druh cenného xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 49.

N

N

A

N

57

Tržní hodnota

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kladná xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx slevy) ze xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby slevy.

N

N

A

N

63

Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 64.

N

N

A

N

66

Rozpětí sazby xxxxx

Xxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx vyjádřené x xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek za xxxxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx maržových xxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx

Xxxxx hodnota xxxxxx pozice x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

Údaje x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx papírů

Údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx obchodu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda bylo xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx expozice, nejpozdější xxxxx valuty obsažené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pole 75 xx 94 xx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx složku xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx zajištění

Údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použity peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Částka hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx výpůjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxx jako zajištění.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx CFI cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity xx xxxxx x polích 80, 81 a 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx nebo nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx zajištění

Měrná xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx týkající se xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxx naběhlého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k ocenění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx zajištění

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xx uvedena xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů se xxxxxxxx xxxxxxxx srážky xxxxxxxxx uvede s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx na xxxxxx ISIN, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx hlavního xxxxxxx klienta.

V xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx zajištění

Kód pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

93

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) emitenta xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opětovně použít xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx vyplní v xxxxxxx, že xxx xxxxxx koš xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x polích 75 xx 94.

96

Identifikační xxx koše zajištění

Pokud xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx zajištění.

Jestliže xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxxx xx toto xxxx kódem „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu a xx xxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, že portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden z xxxxxx druhů činnosti:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx zpráva xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové razítko xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx podání zprávy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx k události xxxxxxxx se SFT, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ a „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. V případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx za xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské společnosti.

Pokud xx oznámení jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho správce x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx portfolia

Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012, xxxx xxx kód portfolia xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx poli xxxxxxx hodnota počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx variační xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx variační xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od druhé xxxxxxx strany.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx celková hodnota xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Měna obdržené xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx rámec požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

19

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, ke kterému xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávu

Pokud za xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx strana x souladu s xx. 4 xxxx. 3 nařízení (EU) 2015/2365, specifický kód x identifikaci této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zajištění.

6

Typ xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x typu xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota xxxxxxxx použitého zajištění

Celková xxxxxxx opětovně použitého xxxxxxxxx, pokud ji xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití zajištění

Je-li xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx hodnoty opětovného xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Rady pro xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Transformace stínového xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx a xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx odhadnuté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxx xxxxxx měnu.

12

Druh xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti

Částka xxxxxxxxxxxxx hotovosti x xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx strana xxxxxxxx x xxxxxx pole 15, 16 x 17 xxx každý xxxxx financování x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu.

15

Zdroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx použité x xxxxxxxxxxx maržových xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx x poli 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X