XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2019/356
xx xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx blíže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování (XXX), xxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(Text x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 o transparentnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (securities financing xxxxxxxxxxxx – xxxx xxx „XXX“) by xxxxxxxxx oznamovat podrobné xxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx 4 nařízení (EU) 2015/2365 měla být xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 (2). Xxxxxxxxx na oznamování, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx x XXX, xx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
X xxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x XXX xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o SFT, xxxxx xx třeba oznamovat, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/2365. Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stejnému xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného prodeje xxxx xxxxxxxxx s půjčkou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx podobná rizika xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo tím, xx xxxxxxxxxx k transformaci xxxxxxxxx a splatností. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx vztahují maržové xxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx makléře, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podniků, které xxxx xxxxx zahrnovat xxxxx papíry, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
|
(3) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX, xxxxx clearing provádí xxxxxxxx protistrana, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx clearing xxxxxx SFT xxxxxxxx x xxx, kdy byl XXX uzavřen, xxxx x xxxxxxxx xxx. |
|
(4) |
Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamování x xxxxxxxxx, xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v den xxxxxxx xxxxx, měly xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx k dispozici x xxxxxxxxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx daného XXX. |
|
(5) |
Xxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx papírů (xxxx xxx „XXXX“) xxxxxxx koše xxxxxxxxx, xxxxx používají k zajištění XXX, xxxxx xxxxx xxx XXXX xx. |
|
(6) |
Xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxx XXX xxxx xxxxx smluvními xxxxxxxx, xxxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxx xxx xxxxxxx. V těchto xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) x xxxxxxx s postupem xxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx o těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx analýzu potenciálních xxxxxxxxxxxxx nákladů a přínosů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx XXXX, zřízené xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xxxx být xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k dotčenému XXX.
2. Xxx xxxxxxxxxx uzavření XXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve své xxxxxx druh činnosti „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 přílohy xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xx x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx xx daný XXX xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
XXX x xxxxxxxxxx provedeným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
1. XXX, xxxxx xxxxxxxx údaje xxx xxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 a u kterého xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že se x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx „Ukončení/předčasné xxxxxxxx“, x xxxxxx xx xxxx XXX vyplývající x xxxxxxxxx.
2. XXX, xxxxx je xxxxxxx v obchodním systému x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tentýž xxx, xx oznámí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijaté xxx XXX, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx příslušný xxxx xxxxxxxx stanovený x xxxx 20 uvedené xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx zajištění
1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx poskytnuto xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 72 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx a podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx oznámení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx daného SFT x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx xxxxx XXX xxxxxx oznamuje x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
3. Je-li xxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx úvěr, xxx podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx straně k termínu xxx oznámení xxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxx a nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uvedeném x xxxx 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
4. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx jeden nebo xxxx XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx XXXX x xxxx 96 tabulky 2 xxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
5. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxx nebo více XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx číslem ISIN, xxxxx x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxx „NTAV“, xxxx xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
6. Xxx xxxxx odstavců 4 x 5 smluvní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zajištění“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx tyto údaje xxxxx x xxxxxxxxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 13 xxxxxxx 2 přílohy.
7. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx základě xxxxx xxxxxxxx uvede v poli 73 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx „Ano“. Xxxx smluvní strana x xxxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx zajištění“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx uvede úplné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, jakmile jsou xxxx údaje známy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx opětovného použití xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxx přijímající xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, 8 x 9 tabulky 4 xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx přijímající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx a přesné xxxxxxxx xxxxx o každém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx v polích 11, 12 x 13 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx rozhodnutí x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
PŘÍLOHA
Tabulka 1
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
A |
|
3 |
Oznamující xxxxxxx strana |
Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
Xxxxxx oznamující xxxxxxx strany |
Údaj o xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany |
Jeden xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx stranu xxxxxxxx. Xxxxx xx oznamována xxxx xxx jedna xxxxxxx, xxxx se xxxxxx x pořadí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx peněžního xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx vyvíjející činnost x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x realitní xxxxxxxxxx fond. |
A |
A |
A |
A |
|
7 |
Pobočka oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxxxx tuto pobočku. |
A |
A |
A |
A |
|
9 |
Postavení xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363&xxxx;(1). |
X |
X |
X |
X |
|
10 |
Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx |
Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, specifický xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
Xxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
Xxxx xxxxx smluvní xxxxxx |
Xxx země, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx bydliště, xxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
Xxxxxxxxx osoba |
Pokud xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx zpracováním XXX (xxxxx existuje). |
A |
A |
A |
N |
|
15 |
Makléř |
Specifický kód xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oznamující smluvní xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxx s půjčkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx systému |
Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxx clearingového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní stranu. Pokud xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka. Toto xxxx xx nepoužije x komodit. |
A |
A |
A |
N |
|
18 |
Zprostředkovatel xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx zprostředkovatele xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||||||||||
|
1 |
Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx zprávy |
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx protistranami, xxx provedly xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx vygenerované obchodním xxxxxxxx jednoznačně xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
3 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx x xx zachycena xx xxxxxx. V případě xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají informace xxxxxxx xx zprávě. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
4 |
Druh XXX |
Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
5 |
Xxxxxxxx proveden |
Údaj x tom, xxx xxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxx x xxxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kód ústřední xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxx systém |
Specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x je xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“. Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat k xxxxxxxxxxx, kód XXX „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
9 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohody, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
10 |
Xxxx xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx je x poli 9 xxxxxxx možnost „OTHR“. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
11 |
Verze xxxxxxx xxxxxx |
X příslušných xxxxxxxxx údaj x xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx rámcová xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxx razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX proveden. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
13 |
Datum xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) složky XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení) |
Datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx SFT. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
15 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx předčasného xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxx výpovědní lhůta |
Minimální xxxxx (xxxxx obchodních xxx), xx které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu. |
A |
N |
N |
N |
||||||||||||||||
|
17 |
Nejdřívější xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx xx XXX vztahuje dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X XXX, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvede xxx „XXXX“. Dohoda x obecném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splňujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X XXX, xx který xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění, xx xxxxx xxx „XXXX“. Dohoda o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx žádá, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenných xxxxxx (XXXX). |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx value“) |
Údaj x xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx DBV. |
A |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
20 |
Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x tom, xxx se xx xxxxxxxxx v rámci XXX vztahuje dohoda x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použita více xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění. |
A |
N |
A |
A |
||||||||||||||||
|
21 |
Doba xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx je SFT xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (tj. nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx dobu xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx XXX xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x v xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem x xxxxxxxx prodloužení. |
A |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu se xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Xxxxx sazba |
V xxxxxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxx sazba x jistiny repo xxxxxxx x souladu x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X případě xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
24 |
Metoda xxxxxxxx dní |
Metoda výpočtu xxxxxxxxx úroku z xxxxxxx pro určitou xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx x xxxxxxxx použité xxxxxxxxxx úrokové sazbě, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx sazbě. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
26 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxx x poli 26. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
31 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby, xxxxx je uvedeno x poli 30. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx je xx ní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu |
Výše maržového xxxxx x dané xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 35 x 36 se xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Upravená sazba |
Sazba xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx účinná. |
A |
N |
N |
N |
||||||||||||||||
|
37 |
Jistina x xxxx valuty |
Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx k datu xxxxxx transakce. |
A |
A |
N |
N |
||||||||||||||||
|
38 |
Jistina x xxxx splatnosti |
Peněžní hodnota, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
39 |
Xxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
Xxxx o xxxxx aktiva, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
41 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx papíru |
Identifikace xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
42 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45. |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Základní produkt |
Základní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
44 |
Podprodukt |
Podprodukt xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto pole xxxxxxxx, aby xxx x poli 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby byl x poli 44 xxxxxx konkrétní podprodukt. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
46 |
Množství xxxx xxxxxxxxx částka |
Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
49 |
Xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
50 |
Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx |
Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx cena xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx papíru |
Splatnost xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxx mateřské společnosti, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
54 |
XXX emitenta |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
55 |
Xxxx cenného xxxxxx |
Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
56 |
Hodnota xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx xxxxxxxx v xxxx 49. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
57 |
Tržní xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
58 |
Pevná sazba xxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxx sazba slevy |
Údaj x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx půjčitel xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx slevy) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx období |
Období popisující xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
61 |
Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx popisující referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
63 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 62. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
64 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy, které xx xxxxxxx x xxxx 64. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
66 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyjádřené x xxxxxxxxx bodech. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
67 |
Poplatek xx xxxxxx |
Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
X případě výpůjček x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Celková xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x základní xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx xxxx nesplacených xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
71 |
Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx papírů |
Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezajištěná. Toto xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
74 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx obchody xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro které xxxx zajištění xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
75 |
Xxx xxxxxx zajištění |
Údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx použity peněžní xxxxxxxxxx, uvedou se x polích 76 x 77. |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxx výpůjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění |
Měna xxxxxxxxxxxx zajištění. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
78 |
Identifikace cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
79 |
Klasifikace xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx |
Xxx CFI xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
Jestliže xxxx jako zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, klasifikace xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 80, 81 x 82. |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x příloze X prováděcího nařízení (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (EU) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 80 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx podprodukt |
Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx vyžaduje, aby xxx x xxxx 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx částka cenného xxxxxx xxxx komodity xxxxxxxxx xxxx zajištění. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit jejich xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx použije u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx se oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nominální xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
86 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
87 |
Cena xx jednotku |
Cena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx složky zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k ocenění xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyjádřená x xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
X případě xxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx na xxxxxx XXXX, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxx srážky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx buď xx xxxxxx XXXX, nebo xx úrovni xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx snížená x určité xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta. V tomto xxxx se xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxxxx xx výchozí xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx pro xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx. Xxxx pole se xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
93 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) emitenta xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
94 |
Xxxx xxxxxxxxx |
Xxx pro xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx použít xxxxx papíry poskytnuté xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 96 xx vyplní x xxxxxxx, xx byl xxxxxx koš xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx podrobné přiřazení xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, uvede xx x polích 75 xx 94. |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Identifikační xxx xxxx zajištění |
Pokud xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN, XXXX xxxx zajištění. Jestliže xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx xxxx xxxx kódem „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx součástí portfolia xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou. V xxxxxxx, že portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx stejný xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
98 |
Xxxx činnosti |
Zpráva xxxx xxxxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
99 |
Xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oznamování xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tehdy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Xxxxxxx 3
Údaje o xxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x xxx podání xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx být xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx zprávě. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ datum, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx podáním xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx druhá xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
4 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx této finanční xxxxxxx strany. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx správcovská xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
6 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
7 |
Kód portfolia |
Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx specifického kódu xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxxx. X případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jako kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. V xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
12 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx strany. V xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže obdržena xxx portfolio, xxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
15 |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx poskytnutého nadměrného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné zajištění |
Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění |
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx činnosti:
|
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx hotovosti a xxxxxxxx financování
|
Č. |
Pole |
Údaje, které xx třeba oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
||||||||
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena x xx zachycena xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx ve xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx odpovědný xx zprávu |
Pokud za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x typu xxxxxx zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
Pole 7, 8, 9 x 10 se xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx. |
||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
8 |
Hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění |
Celková xxxxxxx opětovně použitého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vypočítat xx xxxxxx xxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
9 |
Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx zajištění |
Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Transformace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx x xxxxxxx). |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opětovně použitého xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxxxxx sazba z xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx úroková xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půjčitelem. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx zopakují x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx. |
||||||||||||||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xxxxxx zopakuje x vyplní pole 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxx subjektu. |
||||||||||||||
|
15 |
Zdroje xxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||
|
16 |
Tržní xxxxxxx xxxxxx financování |
Tržní xxxxxxx zdrojů financování xxxxxxxxx x xxxx 15. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/363 xx xxx 13. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx xxx x použití xxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 85 x tomto xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opětovného xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (EU) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1).