XXXXXXXX XXXXXX V XXXXXXXXX PRAVOMOCI (XX) 2019/356
xx xxx 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), jež mají xxx xxxxxxxxxx registrům xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o transparentnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a využití podobností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx financing xxxxxxxxxxxx – dále xxx „XXX“) by xxxxxxxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxx x XXX registrům xxxxxxxxxx údajů podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxx xxx xxxxxxx do souladu x xxxxxxxxxx oznamovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 648/2012 (2). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX, xx xxxxx měly být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx oznamování, xxxxx xxxxxxx údaje o derivátových xxxxxxxxx. |
|
(2) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xx měly xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx o SFT, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx typům XXX xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2015/2365. Xxxxx xxx o oznamování xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/2365 xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxxx stejnému účelu xxxx repo obchody, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakce x xxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx finanční stabilitu xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, působí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tím, xx xxxxxxxxxx k transformaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Maržové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx maržové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxxx, xxx nezahrnují xxxx xxxxx, jako jsou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizikům, xxxxx se xxxx xxxxxxxx (EU) 2015/2365. |
|
(3) |
Xx xxxxxxxx, xxx podrobné xxxxx x xxxxxx SFT, xxxxx clearing xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx identifikovatelné bez xxxxxx na xx, xxx byl clearing xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx. |
|
(4) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx komplexní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakmile xx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx datu xxxxxx xxxxxx SFT. |
|
(5) |
Xxx xxxx poskytovány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o SFT x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX, xxxxx tento xxx XXXX xx. |
|
(6) |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxxx na základě xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX mezi xxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx neznámé. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznamovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladovém xxxxx. |
|
(7) |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx regulačních technických xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX) v souladu s postupem xxxxxxxx x xxxxxx 10 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx konzultace, xxxxxxx xxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx orgánu XXXX, xxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxx o SFT, xxxxx mají xxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 zahrnuje xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx stanovené v tabulkách 1, 2, 3 x 4 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX.
2. Xxx xxxxxxxxxx uzavření XXX xxxxx smluvní xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx nařízení. Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xx v poli 98 tabulky 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný druh xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx SFT xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
XXX s clearingem xxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranou
1. SFT, jehož xxxxxxxx xxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 a u kterého xxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx“, x xxxxxx xx xxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. XXX, který xx xxxxxxx v obchodním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, se oznámí xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx XXX, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podrobné xxxxx xxxxxxxxx v tabulce 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx příslušný xxxx xxxxxxxx stanovený x xxxx 20 uvedené xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 72 tabulky 2 xxxxxxx.
2. Xx-xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajištění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx složkách xxxxxxxxx daného XXX x xxxxxx 75 až 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, když tento XXX xxxxxx oznamuje x xxxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
3. Xx-xx xxxxxxxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx úvěr, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx straně x xxxxxxx xxx oznámení známy, xxxxx smluvní strana xxxxx a přesné podrobné xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 tabulky 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx uvedeném x xxxx 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx uvede „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx SFT xxxxxx xxxx zajištění, který xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx XXXX x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx.
5. Xxxxxxx strana zajišťující xxxxx nebo xxxx XXX pomocí koše xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, xxxxx v poli 96 xxxxxxx 2 přílohy xxx „NTAV“, když xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
6. Xxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 smluvní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zajištění“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a přesné xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX v polích 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx a nejpozději v pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 13 tabulky 2 xxxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx SFT xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvede v poli 73 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx „Xxx“. Xxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx uvede xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, jakmile xxxx xxxx údaje xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 13 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxx přijímající xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxxx v rámci XXX xxxxx úplné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, 8 x 9 tabulky 4 xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxx XXX uvede xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx měnu x xxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 13. prosince 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 xx dne 4. července 2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).
XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Údaje x xxxxxxx xxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, které xx xxxxx oznámit |
Repo |
BSB |
SL |
ML |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto subjektu. |
A |
A |
A |
A |
|
3 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
4 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou. |
A |
A |
A |
A |
|
5 |
Odvětví oznamující xxxxxxx strany |
Jeden xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, veškeré příslušné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, veškeré xxxxxxxxx kódy uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx činnost, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace |
Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx určující, xxx xxx x fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx peněžnictví x pojišťovnictví nebo x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
7 |
Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany |
Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx identifikující xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočku. |
A |
A |
A |
A |
|
9 |
Postavení xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1). |
X |
X |
X |
X |
|
10 |
Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx |
Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2365&xxxx;(2), specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx |
Xxx země, xxx xx druhá smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx bydliště, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxx smluvní stranou xxxx smlouvy, musí xxxxxxxxxx smluvní strana xxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou tato xxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx). |
X |
X |
X |
X |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, který vystupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx clearingového xxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx půjček |
Specifický xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 2
Údaje x xxxxx x xxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||||||||||
|
1 |
Xxxxxxxxxx identifikační kód xxxxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
2 |
Pořadové xxxxx xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx XXX, tedy XXX původní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Předchozí XXX xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx protistranami, xxx provedly xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx byl proveden x xxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx jednoznačně určující xxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4 |
Xxxx XXX |
Xxxx obchodu SFT xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
5 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x tom, zda xxx proveden centrální xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx clearingu |
Čas x datum, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx systému, xx kterém byl XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a je xxxxxx k obchodování, xxx XXX „XXXX“. Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
9 |
Xxx rámcové xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohody, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
10 |
Xxxx typ rámcové xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx x xxxx 9 xxxxxxx možnost „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx dohody |
V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) složky XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení) |
Datum xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
15 |
Xxxxx ukončení |
Datum xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxx jedna xxxxxxx xxxxxx informovat druhou xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
17 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx splacení |
Nejdřívější xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchod. |
A |
N |
N |
N |
||||||||||||||||
|
18 |
Ukazatel xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx o tom, xxx xx xx XXX vztahuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx půjčeného xxxxxxx xxxxxx. X SFT, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvede xxx „GENE“. Xxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená xxxxxxxx. X XXX, xx který xx vztahuje xxxxxx x specifickém zajištění, xx xxxxx kód „XXXX“. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx kterém příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („delivery xx xxxxx“) |
Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx na xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx poli primární xxxxxx x xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx je SFT xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx XXX xx xxxx neurčitou xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxx volby ukončení |
Údaj x xxx, xxx xx XXX obchodem x xxxxxxxxxxxx prodloužením, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodloužení. |
A |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
V případě xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěru. |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Pevná xxxxx |
X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx repo xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dní. V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů roční xxxxxxx sazba x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
24 |
Xxxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxx sazbu. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
25 |
Pohyblivá xxxxx |
Xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tržní xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
26 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období |
Období popisující xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 26. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 28. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
30 |
Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
31 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je uvedeno x poli 30. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
32 |
Rozpětí |
Počet xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxx je xx xx xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx úvěru. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
33 |
Množství xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx v dané xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx obchodu |
Měna xxxxxxxxx úvěru. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
Pole 35 x 36 se xxxxxxxx x vyplní xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
36 |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx účinná. |
A |
N |
N |
N |
||||||||||||||||
|
37 |
Jistina k xxxx valuty |
Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x datu xxxxxx transakce. |
A |
A |
N |
N |
||||||||||||||||
|
38 |
Jistina k xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
39 |
Xxxx jistiny |
Měna xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
40 |
Xxxx xxxxxx |
Xxxx x xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx SFT. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
41 |
Identifikační xxx cenného papíru |
Identifikace xxxxxxx papíru, který xx xxxxxxxxx SFT. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
42 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45. |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Základní produkt |
Základní xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 43 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx konkrétní podprodukt. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
46 |
Množství xxxx nominální xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX týká. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx jednotka, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx použije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
48 |
Xxxx nominální xxxxxx |
Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx částky. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
49 |
Cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx půjčování a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx cena cenného xxxxxx xxxx komodity xxxxxxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
50 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xxxx, ve xxxxx xx denominována cena xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
53 |
Jurisdikce xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxx mateřské společnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije x komodit. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
55 |
Druh xxxxxxx xxxxxx |
Xxx pro klasifikaci xxxxx cenného xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úvěru vynásobené xxxxx uvedenou x xxxx 49. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
57 |
Xxxxx hodnota |
Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
58 |
Xxxxx sazba xxxxx |
Xxxxx xxxxxxx sazba (xxxxx, kterou podle xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, minus případný xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx slevy) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxx sazba xxxxx |
Xxxx x referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, kterou podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, minus případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx půjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx poskytnutého hotovostního xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 60. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
63 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 62. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
65 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby slevy – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno v xxxx 64. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
66 |
Rozpětí sazby xxxxx |
Xxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
68 |
Výhradní xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxx o xxx, xxx má xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx půjčitele. Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr |
Celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx nesplaceného maržového xxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice x xxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx o xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxxxxx nezajištěné půjčky xxxxxxx papírů |
Údaj x xxx, zda je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nezajištěná. Toto xxxx se nepoužije, xxxxx xx smluvní xxxxxx dohodly xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
Údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
74 |
Xxxxx valuty xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx započtením xxxxxxx XXX, x to xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxx zajištění xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 se x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx a xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
75 |
Xxx xxxxxx zajištění |
Údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxx 76 x 77. |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
79 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx jako zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 80, 81 x 82. |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx produkt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby byl x poli 80 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx podprodukt |
Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx v xxxx 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Množství xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx xxxx komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částka, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto pole xx použije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxx nominální xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
86 |
Xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena |
Měna, x xxx je uvedena xxxx složky xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
87 |
Xxxx xx xxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx složky xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k ocenění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxx xxxx marže |
V případě xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, a xx xx xxxxxx XXXX, přičemž hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx případné srážky xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění, a xx xxx xx xxxxxx XXXX, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx procento. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx xxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxxx zajištění |
Kód pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx pobočkou xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
93 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) emitenta xxxxxxx papíru použitého xxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
94 |
Xxxx zajištění |
Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx příjemce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 96 xx vyplní v xxxxxxx, xx xxx xxxxxx koš zajištění. Xxxxx je k xxxxxxxxx podrobné přiřazení xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx 75 až 94. |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Identifikační xxx koše zajištění |
Pokud xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx zajištění. Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx „NTAV“. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
97 |
Kód xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx provádí výměna xxxxx, označí se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje také xxxxxxxxxx smlouvy, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) č. 648/2012, musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
98 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx druhů xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
99 |
Xxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx se zpráva xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx pozice. Oznamování xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx oznamování na xxxxxx obchodu k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se zastupitelnými xxxxxxxx nahrazeny danou xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Xxxxxxx 3
Xxxxx x xxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum x xxx podání xxxxxx xx registru obchodních xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx události |
Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx podávající xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
4 |
Oznamující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této finanční xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti. Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správce x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
6 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
7 |
Xxx portfolia |
Portfolio xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxxx variační xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx je variační xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
12 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx obdržena pro xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
15 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Měna obdržené xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx rámec požadovaného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 4
Údaje x xxxxxxxxx použití, xxxxxxxxxxx hotovosti x xxxxxxxx financování
|
Č. |
Pole |
Údaje, které xx třeba xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx podání zprávy |
Datum x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx zprávu. X xxxxxxx, xx byla xxxxxxx zprávy pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx strany odpovídá xxxxxxxx smluvní xxxxxx x souladu s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx alternativního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zajištění. |
||||||||||||||
|
6 |
Typ xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx o typu xxxxxx zajištění. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
Pole 7, 8, 9 a 10 xx zopakují x xxxxxx pro xxxxx cenný papír. |
||||||||||||||
|
7 |
Složka xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
9 |
Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Transformace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v odolné xxxxx xxxxxxxxxxx, Opětovné xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx a metriky). |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
10 |
Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x reinvestování xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 a 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxx. |
||||||||||||||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Druh xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxxxx reinvestované xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxx reinvestované xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x vyplní xxxx 15, 16 x 17 pro xxxxx xxxxx financování a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx informace na xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
15 |
Xxxxxx financování |
Zdroje xxxxxxxxxxx použité x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||
|
16 |
Tržní xxxxxxx zdrojů financování |
Tržní xxxxxxx zdrojů financování xxxxxxxxx v poli 15. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxx činnosti |
Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
A |
A |
A |
A |
||||||||
(1) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/363 xx xxx 13. prosince 2018, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (SFT) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012, pokud xxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx 85 x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. listopadu 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x opětovného xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1).