Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx stranu vztahují.

Pokud xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx se uvedou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx odvětvová xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných cenných xxxxxx (XXXXXX) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx určující, zda xxx o fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (ETF), xxxx xxxx peněžního xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxxx investiční fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvíjející xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx určující, zda xxx x realitní xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení jménem xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí kód xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx země bydliště, xxxxx xx druhou xxxxxxx xxxxxxx fyzická xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx osoba

Pokud oprávněná xxxxx ze xxxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxxx používaným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx zprostředkovatel

Specifický kód x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx xx xxx xxx smluvní xxxxxxx XXX. X případě xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx papírů

Specifický kód xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu.

Pokud xx na xxxxxxx xxxxxx xxx účastník, xxx xxxxxxx účastník, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

N

18

Zprostředkovatel xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné označení xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx identifikace obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx UTI, tedy XXX původní dvoustranné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ústředními protistranami, xxx xxxxxxxx clearing XXX.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x tentýž xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xx zachycena xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

A

4

Druh XXX

Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx proveden

Údaj x tom, xxx xxx proveden centrální xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko clearingu

Čas x datum, xxx xxx xxxxxxxx clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x je xxxxxx k obchodování, xxx MIC „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xxxx přijat k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx rámcové xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x jejímž rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dohody. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx x xxxx 9 xxxxxxx možnost „XXXX“.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj o xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx XXX xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (xxxxx dokončení)

Datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx uzavírací (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx neurčitou.

A

A

A

N

15

Datum ukončení

Datum xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější datum, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější datum, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obchod.

A

N

N

N

18

Ukazatel obecného xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x obecném zajištění. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se pole xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx jako zajištění, xxxxxx půjčeného cenného xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxxxxxx zajištění může xxxxx papír, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx škály xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená xxxxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x specifickém xxxxxxxxx, xx xxxxx kód „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx kterém příjemce xxxxxxxxx žádá, xxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („delivery xx xxxxx“)

Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx na xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x užívacím xxxxxx.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jedna xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx primární xxxxxx o xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx je SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X případě XXX xx dobu xxxxxxxxx xx uvede xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx XXX na xxxx určitou výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx XXX obchodem x automatickým xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X případě xxxxxxxxx obchodu se xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx a xxxxxx pro každou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx obchodů xxxxx úroková sazba x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx dní

Metoda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě, xxxxx se opětovně xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby, které xx xxxxxxx x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro období xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úrokové xxxxx nebo je xx xx odečíst xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu

Výše maržového xxxxx x dané xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx obchodu

Měna xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx x vyplní xxx každou úpravu xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx účinná.

A

N

N

N

37

Jistina k xxxx xxxxxx

Xxxxxxx hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx jistiny

Měna xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx cenného xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx se nepoužije x komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity xx xxxxx v xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

N

N

A

N

44

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX xxxx.

X případě xxxxxxxxx celková nominální xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo komodity

V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx které xx denominována cena xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u komodit.

N

N

A

N

53

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úvěru vynásobené xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

N

N

A

N

57

Tržní xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx půjčených nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit.

N

N

A

N

58

Pevná sazba xxxxx

Xxxxx úroková xxxxx (xxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx slevy) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx sazba slevy

Údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité pro xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx slevy) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx slevy.

N

N

A

N

65

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx půjčitele.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx nesplaceného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna nesplacených xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

Údaje x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx papírů

Údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx papírů nezajištěná.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx dohodly na xxxxxxxxx obchodu, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx poskytnuto xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx valuty obsažené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx započtením obchodů XXX, x to xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxx poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, pole 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxx XXX cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, klasifikace xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 a 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x tabulce 5 v příloze X prováděcího nařízení (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 x příloze I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x poli 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 81 uveden xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění

Množství xxxx xxxxxxxxx částka cenného xxxxxx xxxx komodity xxxxxxxxx jako zajištění.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x xxx je xxxxxxx cena

Měna, x xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx hodnota zajištění

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx marže

V xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota aktiv xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx případné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx na xxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnota tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx snížená x určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx maržového požadavku xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx xx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx zajištění

Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jurisdikce nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) emitenta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opětovně použít xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx byl xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx je x xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx x polích 75 xx 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN, XXXX xxxx zajištění.

Jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx toto xxxx kódem „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu a xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, označí se xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód oznamovaný xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se zpráva xxxxxx na úrovni xxxxxxx, nebo xx xxxxxx pozice.

Oznamování xx xxxxxx pozice lze xxxxxx pouze jako xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx tehdy, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx se zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x je xxxxxxxxx ve zprávě. X případě xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace ocenění“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx kterému se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podávajícího xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx k identifikaci xxxxxx subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

7

Kód portfolia

Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx provádí výměna xxxxx, se označí xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx podle nařízení (XX) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X případě, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X případě, xx xx variační xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx variační xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

A

A

A

N

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Aktualizace marže“ xxxxx, ke xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávu

Pokud za xxxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx k identifikaci xxxxxx správce.

A

A

A

A

Pole 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o typu xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 x 10 xx zopakují x vyplní xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx hodnota opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ji nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. ledna 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Resilient Market-based Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure and Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx x xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované hotovosti

Druh xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zopakuje x xxxxxx pole 15, 16 x 17 pro každý xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v těchto xxxxxx informace xx xxxxxx subjektu.

15

Zdroje financování

Zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poli 15.

X

X

X

X

17

Xxxx zdrojů financování

Měna xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X