Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x čas xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj o xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nefinanční xxxxxxx stranou.

A

A

A

A

5

Odvětví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, které xx na tuto xxxxxxx stranu xxxxxxxx.

Xxxxx xx oznamována xxxx xxx jedna činnost, xxxx se uvedou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (XXX), nebo xxxx xxxxxxxxx trhu.

Je-li xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka oznamující xxxxxxx strany

Jestliže oznamující xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxx xx oznámení xxxxxx druhé smluvní xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), specifický xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx správcovské společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx

Xxx země, kde xx druhá smluvní xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx osoba

Pokud oprávněná xxxxx ze xxxxxxx xxxx smluvní stranou xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, který vystupuje xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxx s půjčkou xxxxxxx xxxxxx pojem xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx clearingového xxxxxxx

Xxxxx xx provádí clearing xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci odpovědného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx zprostředkovatele půjček xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu.

A

A

A

A

2

Pořadové xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx UTI, xxxx XXX původní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx UTI xxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx ústředními xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx x xx. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, zda xxx proveden centrální xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx clearingu

Čas x xxxxx, kdy xxx proveden xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxx mimoburzovně (XXX) x je xxxxxx x obchodování, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (OTC) x xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx dohody

Označení xxxx rámcové xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx typ rámcové xxxxxx

Xxxxx rámcové dohody. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx je x xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx provedení

Datum x xxx, kdy xxx SFT xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uzavřených xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta

Minimální xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxx), xx které xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možno xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější xxxxx, xxx xx půjčitel xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se xx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajištění. X případě transakce x xxxxxxx cenných xxxxxx xx pole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x obecném xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zvolit x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria.

U XXX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x specifickém xxxxxxxxx, xx uvede kód „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx xx xxxxxxxxx x rámci XXX xxxxxxxx xxxxxx x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s poskytnutím xxxxxxx, nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x užívacím právem.

Pokud xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx metoda, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zajištění.

A

N

A

A

21

Doba xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx je SFT xxxxxxx na dobu xxxxxxxxx (xx. nemá xxxxxxxxx xxxxx splatnosti), xxxx xx xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X případě XXX xx xxxx neurčitou xx uvede výraz „Xxx“ x x xxxxxxx SFT xx xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda xx XXX obchodem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

X případě xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 až 34 xxxxxxxx a xxxxxx pro každou xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx repo xxxxxxx xxxxx úroková xxxxx x jistiny repo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx použité xxxxxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující četnost xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx pohyblivá xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx bodů, xxxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xx xx odečíst xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu

Výše xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 se xxxxxxxx x vyplní xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx sazby

Datum, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina k xxxx splatnosti

Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx transakce.

A

A

N

N

39

Měna jistiny

Měna xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx cenného xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, který xx xxxxxxxxx SFT.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 v xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tabulce 5 x příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Toto pole xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 43 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx komodit.

Toto pole xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx konkrétní podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx xxxxxxxxx částka

Množství xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx cenných xxxxxx xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx jednotka

Měrná xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx xx xxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

48

Měna xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx

X xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxx xxxxxxxx složku xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx cenného papíru

Kód xxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxx uvedenou x xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx půjčených nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit.

N

N

A

N

58

Pevná sazba xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx sazba xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx půjčitel xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx slevy) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je uvedeno x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyjádřené x xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní xxxxxx

X případě výpůjček x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr

Celková xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx maržového xxxxx

Xxxxxxxx měna nesplacených xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx pozice

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx nezajištěné půjčky xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx papírů nezajištěná.

Toto xxxx xx nepoužije, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuto xxx xxxxxx expozici.

A

A

A

N

74

Datum xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, pro které xxxx zajištění xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x typu xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx hotovostního xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako zajištění.

Toto xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx jako zajištění xxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx komodity se xxxxx x polích 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 v příloze X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363.

X

X

X

X

81

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby byl x xxxx 80 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx v tabulce 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx vyžaduje, xxx xxx x poli 81 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx jednotka xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxx xxxxxxxxx částky.

A

A

A

A

86

Měna, x níž xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

87

Xxxx xx jednotku

Cena za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zajištění, xxxxxx naběhlého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x ocenění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx hodnota zajištění

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xx xxxxxxx cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx marže

V případě xxxx xxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xx případná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx na xxxxxx XXXX, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx o určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx srážky xxxxxxxxx uvede x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx buď xx xxxxxx XXXX, nebo xx úrovni xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx tržní xxxxxxx xxxxx snížená x určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

93

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód xxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x SFT xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xx x polích 75 xx 94.

96

Identifikační xxx xxxx zajištění

Pokud xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN, XXXX koše xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx toto xxxx kódem „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu určeného xxxxxxxxxx smluvní stranou.

V xxxxxxx, že portfolio xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování podle xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx razítko xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xx registru obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx zprávě. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx k identifikaci xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této finanční xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) odpovídá správcovská xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní strana

Specifický xxx k identifikaci xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

7

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u kterých xx provádí výměna xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X případě, že xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx xxxx derivátové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, xxxx xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx počáteční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x tomto poli xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, uvede xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté variační xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx poli xxxxxxx hodnota počáteční xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Měna obdržené xxxxxxxx marže.

A

A

A

N

16

Poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

20

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx a xx zachycena xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx společnost v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx alternativního investičního xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx správce.

A

A

A

A

Pole 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro každou xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x vyplní xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx použití zajištění

Je-li xxxxxxxx hodnota opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznámá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vypočítá xx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního nástroje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Resilient Market-based Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Transformace stínového xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx a xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx odhadnuté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované hotovosti

Druh xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx reinvestované xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti.

N

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 a 17 xxx každý xxxxx financování x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poli 15.

X

X

X

X

17

Xxxx zdrojů financování

Měna xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X