Plné znění - 32019R0356

Č.

Pole

Údaje, které xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Jeden nebo xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příslušné xxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, které se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vztahují.

V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii nefinančních xxxxxxxxx xxxxx, které xx xx tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx oznamována více xxx xxxxx činnost, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace

Je-li xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx určující, zda xxx o xxxx xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvíjející činnost x oblasti peněžnictví x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nemovitostí, xxx určující, xxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Jestliže oznamující xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx

Xxxxx xx oznámení xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx oznámení jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx správce x souladu s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx konzistentním xxxxxxxx xxxx kód xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx sídlo, xxxx xxx xxxx bydliště, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx zprostředkovatel

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx zpracováním XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxx x půjčkou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx clearing xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxx clearingového systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx centrálního depozitáře xxxxxxx papírů

Specifický xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účastník, xxx nepřímého xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x půjčkou cenných xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx identifikace xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx XXX, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ústředními xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx byl XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx informace xxxxxxx ve xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxx x čl. 3 bodech 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xxx xxxxxxxx centrální xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko clearingu

Čas x datum, xxx xxx xxxxxxxx clearing.

A

A

A

N

7

Ústřední xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxx, xx kterém xxx XXX proveden.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx x obchodování, xxx MIC „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (OTC) x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx rámcové xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dohody. Xxxx xxxx xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx je x xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx údaj x xxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxxxx x čas, xxx xxx SFT xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zajištění x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) složky XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx informovat druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější datum, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx půjčitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xx XXX vztahuje xxxxxx x obecném xxxxxxxxx. X xxxxxxx transakce x xxxxxxx cenných xxxxxx xx pole xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X SFT, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „GENE“. Xxxxxx x xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, zvolit z xxxxxxx široké xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, na který xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvede kód „XXXX“. Dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, zda byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx se na xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx dohoda x zajištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použita více xxx xxxxx metoda, xxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti), xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx. se xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xx uvede výraz „Xxx“ a x xxxxxxx XXX xx xxxx určitou výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT obchodem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx úroková xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dní.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx dní

Metoda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro určitou xxxxxxxx sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx opětovných nastavení xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx je xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového obchodu

Měna xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby.

35

Upravená xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx účinnosti sazby

Datum, xx kterého xx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx valuty

Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina x xxxx splatnosti

Peněžní xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx SFT.

Toto pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Základní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x příloze X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt.

N

N

A

N

46

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx nominální částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, kterých xx XXX týká.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou.

V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx jednotka

Měrná xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

48

Měna xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx částka, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cena xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru.

V xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx cena cenného xxxxxx xxxx komodity xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx xx uvedena xxxx

Xxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta cenného xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx není-li známa, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx xx nepoužije x komodit.

N

N

A

N

55

Druh xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úvěru, xx. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vynásobené xxxxx xxxxxxxx v xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx půjčených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kladná xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (záporná xxxxx slevy) xx xxxxxxxx poskytnutého hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí půjčitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

61

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poli 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x poli 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx – časové xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx vyjádřené v xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

N

N

A

N

68

Výhradní xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

70

Xxxxxxxx xxxx nesplaceného xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx pozice

Tržní xxxxxxx xxxxxx pozice x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx o xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů

Údaj o xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx expozice

Údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx obchody xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, nejpozdější xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, a to xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx použity xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx finančních prostředků xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx CFI xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx produkt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tabulce 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx dluhopisu celková xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx xxxxxxxx zajištění

Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto pole xx použije u xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx nominální xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x níž je xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxx složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

87

Xxxx xx jednotku

Cena xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xx xxxxxxx cena.

A

A

A

A

89

Srážka xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx obchodů a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvede s xxxxxxx na případné xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx zajištění, a xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota aktiv xxxxxxx o určité xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx případné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx pro kontrolu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx buď xx xxxxxx ISIN, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jako tržní xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx maržových obchodů xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx hlavního xxxxxxx klienta.

V tomto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

92

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx opětovného xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx u XXX xxxxxxxxxx s využitím xxxxxxxxx zajištění, uvede xx x xxxxxx 75 xx 94.

96

Identifikační xxx xxxx zajištění

Pokud xxx xxx zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx zajištění.

Jestliže xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx xx toto xxxx kódem „NTAV“.

A

A

A

N

97

Kód xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, označí se xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní stranou.

V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx stejný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx jeden x xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Oznamování xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx poobchodních xxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazeny xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx správce x souladu s xx. 4 xxxx. 3 nařízení (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx specifického xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají oznamování xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx počáteční xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede xx x tomto xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxx od druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marže obdržené xxx portfolio.

A

A

A

N

15

Měna obdržené xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x čas xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena a xx zachycena xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx podávají informace xxxxxxx ve xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx strany.

A

A

A

A

5

Subjekt xxxxxxxxx xx zprávu

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) odpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx alternativního investičního xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zajištění.

6

Typ xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx o typu xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx cenný papír.

7

Složka xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud ji xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznámá xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx, vypočítá xx xxxxx xxxxxxx opětovného xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-xxxxx Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Collateral Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx x metriky).

A

A

A

A

10

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx hotovostní zajištění xxxxxxxxxxxxx, pole 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx každou xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx reinvestované hotovosti

Částka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx financování a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx financování

Zdroje xxxxxxxxxxx použité x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx financování

Měna xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx jeden x xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X