XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX) 2019/356
xx dne 13. xxxxxxxx 2018,
xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2365, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx registrům xxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX XXXXXX,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), a zejména xx xx. 4 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
vzhledem x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx financing xxxxxxxxxxxx – xxxx xxx „SFT“) xx xxxxxxxxx oznamovat podrobné xxxxx o SFT xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx 4 nařízení (XX) 2015/2365 měla xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx registrům xxxxxxxxxx údajů derivátové xxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 (2). Xxxxxxxxx xx oznamování, xxxxx xxxxxxx podrobné xxxxx x XXX, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx o derivátových xxxxxxxxx. |
|
(2) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oznamovaných informací x XXX xx měly xxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx x XXX, které xx xxxxx oznamovat, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX určeným x xxxxxxxx (XX) 2015/2365. Pokud xxx x xxxxxxxxxx maržových xxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2015/2365 xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx repo xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx páky, xxxxxx xxxxxxxxxxx a prohlubují xxxxxxxx xxxxx xx finančních xxxxxx, nebo tím, xx xxxxxxxxxx k transformaci xxxxxxxxx a splatností. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx něž xx vztahují xxxxxxx xxxxxx mezi finančními xxxxxxxxxxx x xxxxxx klienty, xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxxxx, xxx nezahrnují xxxx xxxxx, jako xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
|
(3) |
Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx protistrana, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx x xxx, kdy xxx XXX xxxxxxx, nebo x xxxxxxxx den. |
|
(4) |
Xxx bylo xxxxxxxxx komplexní oznamování x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx, měly by xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktualizovat, xxxxxxx xx mají k dispozici x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx XXX. |
|
(5) |
Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxx x XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxx xxx „XXXX“) xxxxxxx koše xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxxxx xxx ISIN xx. |
|
(6) |
Jestliže xxxxxxx strany poskytují xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určitého xxxxx XXX mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX často xxxx xxxxx, a přiřazení xxxxxxxxx xxxx může xxx neznámé. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
Xxxx nařízení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry x xxxx (XXXX) x xxxxxxx s postupem xxxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x. 1095/2010 (3). |
|
(8) |
Xxxxx XXXX xxxxxxx o těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů působících x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx XXXX, zřízené xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx (XX) x. 1095/2010, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxx x XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
1. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tabulkách 1, 2, 3 x 4 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX.
2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx smluvní xxxxxx ve xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx „Xxxx“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 přílohy xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXX xx v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx druh xxxxxxxx, který xx xx daný XXX xxxxxxxx.
Xxxxxx 2
XXX s clearingem provedeným xxxxxxxx protistranou
1. SFT, xxxxx xxxxxxxx údaje xxx xxxx oznámeny xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2015/2365 x x xxxxxxx xxxxxxxx provede clearing xxxxxxxx protistrana, se xx provedení xxxxxxxxx xxxxxx jako ukončený xxx, xx xx x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx“, x xxxxxx se xxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
2. XXX, xxxxx je xxxxxxx v obchodním systému x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxx pro XXX, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxx podrobné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 přílohy xxxxxx xxxxxxxx a uvede příslušný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 20 xxxxxxx xxxxxxx přílohy.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx zajištění
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx 72 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
2. Xx-xx zajištění XXX xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx nejpozději x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, uvede xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx SFT x xxxxxx 75 až 94 tabulky 2 xxxxxxx, xxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
3. Je-li xxxxxxxxx XXX vázáno xx xxxxxxxxx xxxx, xxx podrobné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx straně x xxxxxxx xxx xxxxxxxx známy, xxxxx xxxxxxx strana xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 tabulky 2 xxxxxxx, jakmile xxxx xxxx xxxxx xxxxx a nejpozději x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx valuty xxxxxxxx x xxxx 13 xxxxxxx 2 přílohy, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 98 tabulky 2 přílohy xxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.
4. Smluvní strana xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx XXX xxxxxx xxxx zajištění, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xxxxx xxxx ISIN x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 tabulky 2 xxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více XXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který není xxxxxxxxxxxxx číslem ISIN, xxxxx x xxxx 96 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxx „XXXX“, xxxx xxxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxx druhu xxxxxxxx „Xxxx“ v poli 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx.
6. Pro xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxx strana x xxxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ x xxxx 98 tabulky 2 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx XXX x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, jakmile xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v pracovní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx valuty xxxxxxxx x xxxx 13 tabulky 2 xxxxxxx.
7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx 73 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx „Ano“. Xxxx smluvní strana x xxxxxxxx xxxxx činnosti „Xxxxxxxxxxx zajištění“ x xxxx 98 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx úplné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotlivých složkách xxxxxxxxx xxxxxx SFT x xxxxxx 75 xx 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx údaje známy x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po datu xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 13 tabulky 2 xxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
1. Xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx a přesné xxxxxxxx xxxxx o každém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 7, 8 x 9 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxx SFT xxxxx xxxxx x xxxxxx podrobné xxxxx o každém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx 11, 12 x 13 xxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
V Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. věst. L 337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 xx xxx 4.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x xxxxxxx straně
|
Č. |
Pole |
Údaje, které xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum x čas xxxxxx xxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx byla xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
3 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany. |
A |
A |
A |
A |
|
4 |
Povaha oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nefinanční xxxxxxx stranou. |
A |
A |
A |
A |
|
5 |
Odvětví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx oznamující smluvní xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, veškeré příslušné xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních smluvních xxxxx, které xx xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx stranu vztahují. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace |
Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx určující, xxx xxx x fond xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx vyvíjející činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x realitní xxxxxxxxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
7 |
Xxxxxxx oznamující xxxxxxx strany |
Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX prostřednictvím xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
8 |
Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxx druhá smluvní xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočku. |
A |
A |
A |
A |
|
9 |
Postavení xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx x xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx příjemcem xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1). |
X |
X |
X |
X |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx s čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) odpovídá xxxxxxxxxxx společnost v xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x identifikaci xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konzistentním xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
12 |
Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx |
Xxx země, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
13 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx třetí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx existuje). |
A |
A |
A |
N |
|
15 |
Makléř |
Specifický kód xxxxxxxx, xxxxx vystupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx byl xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx clearing xxxxxxx, specifický xxx x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx clearingového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
17 |
Xxxxxxxx nebo nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů |
Specifický xxx xxxxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu. Pokud xx na obchodu xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
Xxxxxxx 2
Xxxxx x xxxxx x zajištění
|
Č. |
Pole |
Údaje, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||||||||||
|
1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX) |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx UTI, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx UTI xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx protistranami, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx byl proveden x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
3 |
Xxxxx události |
Datum, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
4 |
Xxxx XXX |
Xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx v čl. 3 xxxxxx 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
5 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xxx proveden centrální xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
6 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxx u xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxx kód ústřední xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“. Xxxxxxxx xxx SFT uzavřen xxxxxxxxxxxx (OTC) a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
9 |
Xxx xxxxxxx dohody |
Označení xxxx rámcové xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřely XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx rámcové xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xx x xxxx 9 xxxxxxx možnost „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx dohody |
V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
Datum x xxx, kdy xxx SFT xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami pro xxxxxx peněžních prostředků, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) xxxxxx XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx XXX. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx uzavřených xx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
15 |
Xxxxx ukončení |
Datum xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení XXX. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
17 |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x tom, xxx se na XXX vztahuje dohoda x xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx. X XXX, na xxxxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „GENE“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxx xxxxx, jenž xxxx poskytnut xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx široké xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená xxxxxxxx. X XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx kód „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů (XXXX). |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
19 |
Xxxxxxxx DBV („xxxxxxxx xx value“) |
Údaj o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx DBV. |
A |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
20 |
Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx se xx xxxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx, xxxxxx x finančním xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jistoty x užívacím xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx primární xxxxxx x zajištění. |
A |
N |
A |
A |
||||||||||||||||
|
21 |
Doba xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. nemá xxxxxxxxx datum xxxxxxxxxx), xxxx na dobu xxxxxxx, xx. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx XXX xx dobu neurčitou xx uvede xxxxx „Xxx“ x x xxxxxxx SFT xx xxxx xxxxxxx xxxxx „Xx“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
22 |
Xxxxxxx volby xxxxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 23 xx 34 xxxxxxxx x xxxxxx pro každou xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
23 |
Xxxxx sazba |
V xxxxxxx repo obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx x souladu x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli. |
A |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
24 |
Metoda xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxx určitou xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx x případně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
26 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
27 |
Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 26. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
29 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Multiplikátor xxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 28. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
30 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
31 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 30. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx třeba připočíst x pohyblivé xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx ní xxxxxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
33 |
Xxxxxxxx xxxx použité x xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dané xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 35 x 36 se xxxxxxxx a vyplní xxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx sazby. |
||||||||||||||||||||||
|
35 |
Upravená sazba |
Sazba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
36 |
Xxxxx účinnosti sazby |
Datum, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
37 |
Xxxxxxx x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
38 |
Xxxxxxx x xxxx splatnosti |
Peněžní xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
39 |
Xxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
40 |
Xxxx aktiva |
Údaj x xxxxx aktiva, které xx xxxxxxxxx SFT. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
41 |
Identifikační xxx cenného xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX. Xxxx xxxx xx nepoužije u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx byla půjčena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx komodity xx uvede v xxxxxx 43, 44 x 45. |
||||||||||||||||||||||
|
43 |
Xxxxxxxx produkt |
Základní xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx pole xxxxxxxx, xxx xxx x poli 43 xxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
45 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx podprodukt. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
46 |
Množství xxxx nominální xxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx nominální částka xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
49 |
Cena cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x komodit xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx hodnoty xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxx xxxxxxxx xxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
50 |
Xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xxxx, ve které xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
51 |
Xxxxxxx cenného papíru |
Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
52 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jurisdikce xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
54 |
XXX emitenta |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx cenného papíru. Toto xxxx se nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
55 |
Xxxx cenného xxxxxx |
Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
56 |
Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx úvěru, tj. xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
57 |
Tržní xxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
58 |
Xxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx slevy |
Údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použité pro xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (kladná xxxxx slevy) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx slevy) xx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
60 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
61 |
Referenční období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 60. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
62 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx období |
Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx slevy. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
63 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx je uvedeno x poli 62. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – časové xxxxxx |
Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
65 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx slevy, které xx xxxxxxx x xxxx 64. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
66 |
Xxxxxxx sazby xxxxx |
Xxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
68 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxx xxxxxx maržových xxxxx x základní xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx maržového xxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
71 |
Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pozice x xxxxxxxx měně. |
N |
N |
N |
A |
||||||||||||||||
|
Údaje o xxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx o xxx, zda xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé. |
N |
N |
A |
N |
||||||||||||||||
|
73 |
Zajištění xxxxx xxxxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx expozici. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
74 |
Datum xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx byly obchody xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pole 75 xx 94 se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
75 |
Xxx složky xxxxxxxxx |
Xxxx x typu složky xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedou se x xxxxxx 76 x 77. |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Částka hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
77 |
Xxxx hotovostního zajištění |
Měna xxxxxxxxxxxx zajištění. |
A |
A |
A |
N |
||||||||||||||||
|
78 |
Identifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění. Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
79 |
Klasifikace cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx XXX cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 80, 81 x 82. |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Xxxxxxxx produkt |
Základní xxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 v příloze X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
81 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2019/363. Xxxx pole xxxxxxxx, xxx xxx x poli 80 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
82 |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího nařízení (XX) 2019/363. Xxxx xxxx vyžaduje, aby xxx v poli 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
83 |
Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx zajištění |
Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pole xx xxxxxxx x xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
85 |
Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx |
Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
86 |
Měna, x xxx xx xxxxxxx cena |
Měna, x xxx xx uvedena xxxx složky xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
87 |
Xxxx xx jednotku |
Cena xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého úroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx k ocenění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
88 |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v níž xx uvedena xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
89 |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
X xxxxxxx xxxx obchodů a xxxxx xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xx případná srážka xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx použité pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx o určité xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx případné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx případné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XXXX, xxxx xx úrovni portfolia, xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx tržní xxxxxxx xxxxx snížená x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx maržových obchodů xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx xxxx hlavního xxxxxxx klienta. V tomto xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx či výchozí xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
92 |
Jurisdikce xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u komodit. |
A |
A |
A |
A |
||||||||||||||||
|
93 |
LEI xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění. Toto xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
94 |
Xxxx zajištění |
Kód xxx xxxxxxxxxxx druhu cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||
|
95 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx o xxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx x SFT xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, xxxxx xx x xxxxxx 75 xx 94. |
||||||||||||||||||||||
|
96 |
Identifikační xxx xxxx zajištění |
Pokud xxx koš xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX xxxx zajištění. Jestliže xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xx transakce xxxxxxxxx clearingu x xx xxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx výměna xxxxx, označí xx xxxx portfolio pomocí xxxxxxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje také xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, musí být xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kód xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
98 |
Xxxx činnosti |
Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
|
99 |
Xxxxxx |
Xxxx x xxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozice lze xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx poobchodních událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||||||||||
Xxxxxxx 3
Xxxxx x xxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum x xxx xxxxxx zprávy xx xxxxxxxx obchodních xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx být xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Aktualizace xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx podáním xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx subjektu. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
4 |
Oznamující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx |
Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxxx správce x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
6 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
N |
||||||||
|
7 |
Kód xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxxxxx počáteční xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
9 |
Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx variační xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx variační xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
12 |
Xxxxxxxx počáteční marže |
Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota počáteční xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Hodnota xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x tomto xxxx celková xxxxxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
15 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého xxx rámec požadovaného xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
19 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx:
|
A |
A |
A |
N |
Tabulka 4
Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
X. |
Xxxx |
Xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx |
Xxxx |
XXX |
XX |
XX |
||||||||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
2 |
Xxxxx události |
Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci subjektu xxxxxxxxxxxx zprávu. V xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana |
Specifický xxx x identifikaci oznamující xxxxxxx strany. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
5 |
Subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xx. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 6 xx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||
|
6 |
Xxx složky xxxxxxxxx |
Xxxx o typu xxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx zopakují x vyplní xxx xxxxx xxxxx papír. |
||||||||||||||
|
7 |
Složka xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění |
Celková xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx vypočítat na xxxxxx xxxxxxx SFT. |
A |
A |
A |
A |
||||||||
|
9 |
Odhadované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Resilient Market-based Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx stínového xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx nehotovostního xxxxxxxxx: xxxx x xxxxxxx). |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx nebo odhadnuté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
11 |
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
Xxxxx xxxx hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx každou xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxx. |
||||||||||||||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované hotovosti |
Druh xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
13 |
Xxxxxx reinvestované xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti x xxxx xxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti. |
N |
N |
A |
N |
||||||||
|
V xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxx každý xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu. |
||||||||||||||
|
15 |
Zdroje xxxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poli 15. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
17 |
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. |
X |
X |
X |
X |
||||||||
|
18 |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeden x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
|
X |
X |
X |
X |
||||||||
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/363 xx xxx 13. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx technické normy, xxxxx jde x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x podrobnými xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx financování (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1247/2012, pokud xxx x použití xxxx xxx vykazování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluv (xxx xxxxxx 85 x xxxxx čísle Xxxxxxxx věstníku).
(2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x transparentnosti xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x opětovného xxxxxxx x x změně xxxxxxxx (EU) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1).