Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(A.1.1)

Období, xx něž xx xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní kód xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (kód xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx trhu SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí vnitrostátním xxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx trh

Seznam xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx udělil orgán xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX depozitáře xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální název xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx LVNAV

Standardní xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (feeder) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx akcií

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx ISO 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií, uveďte xxxx různých xxxxx xxxxx

Xxx měny xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (na xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 odst. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vypočítaná podle xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) x čl. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní rezervu xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx jednoho xxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx týdenní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx týdne xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx se)

%

Rozsah

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxx kurzů xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu provedených x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x období, za xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, za xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx více proměnných xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X případě fondů XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.5.1 až X.5.8 ve vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx akční xxxx podle čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace a xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx x dispozici) nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.6)

Název xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx trhu

(v základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx kolonka X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

tržní ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (jak xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxxx xxxxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxx komerční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky z xxxxxxxxxx karet

Úvěry xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemovitostem

Zástavní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum splatnosti

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx cena

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx pomocí xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, zda xx výsledek postupu xxxxxxxxx hodnocení úvěru xxxxxxxx nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx jiných aktiv [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedenými xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, z nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 směrnice 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx derivátový xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód ISIN x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (FISN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx možnost]

úroková sazba

měny

indexy xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje (3)

I = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1 (4)

Kód xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního trhu (xxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x základní měně)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 až X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k dispozici) xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx reverzní xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (je-li k xxxxxxxxx x xxx XXXX není k xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možností (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti repa xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx reverzního repa xx jedná x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx (x případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené protistraně)

(v xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx x repu xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx čl. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.95)

Uveďte, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx získané xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx s reverzním xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx těchto různých xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uveďte, zda xxxx peněžního trhu xxxxxxx xxxxxx uvedená x čl. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx definice v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.3)

Uveďte informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx investorů. Použijte xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x xx xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Penzijní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investorů podle xxxx (xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – x xxxx znacích)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxx investory (xx dnech)

Počet dnů

(A.7.7)

Na xxxx procentní xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx x xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté hodnoty xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx o správě xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ ujednání

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně dopadu xxxxx x xxxxxx) (x poslednímu dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx údaje

Vykazované xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx nastala daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx xx naběhlé xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx B.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx naběhlé hodnotě xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx v kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx výše uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx aktiv (článek 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, jak xxxxxx xx data xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 se konstantní xxxxx hodnota aktiv xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx uvedené x kolonce B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (xxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx klesne xxx 30&xxxx;% celkových aktiv xxxxx peněžního xxxx x pokud xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxxx xxx 10 % celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů