Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx něž se xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vnitrostátním xxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na trh

Seznam xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx norny ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 odst. 5 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.3.3)

Vnitrostátní kód xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx měny podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (na xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná splatnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) a čl. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, za xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu úrovně xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 a odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný akční xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných aktivy

Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x článku 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v článku 13 nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.6)

Název emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů je xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx nástroje peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx A.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx nastavení úrokových xxxxx (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivy, vyplňte xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx papíru zajištěného xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx karet

Úvěry velkým xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx práva x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx kolonka A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx aktiv xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx uvedená v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, z nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/ES)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (FISN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx a kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje (3)

I = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx celý xxxxx xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx podle ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního derivátového xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátovému xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx ISO 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové jednotky xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá hodnota xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx)

(x základní xxxx)

Xx-xx xxxxx jiného aktiva xxxxx nebo xxxx-xx xxx doplňková likvidní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 až X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa nebo xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx EU)

Centrální banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v případě xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx peněžního xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxx čl. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx reverzního xxxx podle xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, které fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx aktiva xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% čisté xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx definice v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podle xxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx hodnoty xxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(A.7.3)

Uveďte informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou známi x xx to xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté hodnoty xxxxx, xxxx –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx akcií nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká je xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx dnů

(A.7.7)

Na xxxx procentní xxxxx xxxxx hodnoty aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx likviditu

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ ujednání

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(A.7.8)

Čistá xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, za něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx dopadu xxxxx a odkupů) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, xx xxx xx podává xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (první den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx xx naběhlé xxxxxxx) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 kdy xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxx x více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx aktiv (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx období uvedené x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx události

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne pod 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx x pokud xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx situace, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 xxxxxxxxx nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx