Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX fondu peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.5)

Název xxxxx peněžního xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx) nebo XXX (xxxxxxxxxxxx investiční fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx řídí vnitrostátním xxxxxx a jehož xxxxxxxxx jsou fyzické xxxxx (xxxxx čl. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (ISO 3166 – kód xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.1.12)

Základní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxx peněžního xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx instituce) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 odst. 5 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (feeder) [xxxxxxx xxxxx možnost]

Řídící xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.3.3)

Vnitrostátní kód xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxx různých xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Pokud xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučen x xxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

(A.4.4)

Vážená průměrná xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx jednoho dne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxxx rok

%

Rozsah

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx provedených v xxxxxx, xx xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx směnných kurzů xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za něž xx xxxxxx oznámení, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí indexů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 odst. 1 nařízení (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX x LVNAV xxxxxx výsledky zátěžových xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný xxxxx xxxx xxxxx xx. 28 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx vyplní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [vyberte jednu xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx zajištěných xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x článku 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 (2)

Komerční papíry xxxxxxxxx aktivy uvedené x čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů xx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx banka mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx úroky

(A.6.15)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, pokud xx kolonka A.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (xxx je xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx způsobilá sekuritizace xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx možnost]

Typy xxxxxx xxxxx xx xxxxx vybrat mezi xxxxxx uvedenými xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

vklady u xxxxxxxxx institucí xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondů peněžního xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (podle xx. 50 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX finančního xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.6.44)

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený x čl. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX o xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.56)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.57)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního trhu (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena podílové xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jsou-li xxx xxxxxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa nebo xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx vybrat z xxxxxxxxxxxxx možností (viz xx. 20 odst. 2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti repa xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o peněžní xxxxxxxxxx zaplacené protistraně)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu repu) (xxxxxxx prostředky, které xxxx peněžního xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx x repu xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě reverzního xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, které fond xxxxxxxxx xxxx obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.98)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(A.7.1)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% čisté xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Použijte xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x xx xx xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací společnosti

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx známo

(A.7.4)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – x xxxx znacích)

Xxxxxx investorů

(A.7.5)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x největším xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx dva xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx dnů

(A.7.7)

Na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního trhu xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x období, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx finančních nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 odst. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.,1 kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx uvedeného x kolonce X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění uvedenému x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná událost)

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx nastala xxxx událost)

(v základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, jak xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 xx konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx bodů

(dny)

(B.1.16)

Za xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 uveďte xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za období xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního trhu x xxxxx xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % celkových xxxxx fondu)

poplatky za xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx