Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) nebo AIF (xxxxxxxxxxxx investiční xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – kód xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx fondu peněžního xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.1.12)

Základní xxxx fondu peněžního xxxx

Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální název xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [vyberte jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, uveďte, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem (xxxxxx) nebo podřízeným xxxxxx (feeder) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx znaků

Pokud xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxx peněžního xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a čl. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx týdenní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx xxxxx xxxxx definice v xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každého xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx čisté hodnoty xxxxx (použije-li xx)

%

Xxxxxx

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných kurzů xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx sazeb fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx testu xxxxxx xxxxxx fondu peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx pokynů orgánu XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xx xxx xx xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx makrofaktorů provedeného x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X případě xxxxx XXXX x XXXXX xxxxxx výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný xxxxx xxxx podle čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Volný xxxx

Následující xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, způsobilých xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [vyberte xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx korporace

Nefinanční korporace

(A.6.8)

Země xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx nástroje peněžního xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx podnikům

Zástavní práva x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění způsobilé xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení úvěru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx jiných xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Typy xxxxxx aktiv xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, z nichž:

doplňková xxxxxxxx aktiva (podle xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx derivátový nástroj, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační kód xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (FISN) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx podle normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx měn

(A.6.45)

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

X identifikace podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx měna 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v základní xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx úrokových sazeb (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx jiného aktiva xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x dispozici kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx země

(A.6.67)

Tržní xxxxxxx podílové jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx aktiv xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x základní měně)

Je-li xxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx XXXX xxxx k dispozici) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx data xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva repo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX repa xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx repa

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx vybrat z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti repa xxxx revezního xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx reverzního repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protistraně)

(v xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, které xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (podle čl. 14 odst. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 odst. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, zda xx výsledek postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxx (jiné) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.98)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx majitelů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, xxxx procento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního trhu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xx xx možné.

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(A.7.2)

Složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx definice v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx hodnoty xxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů/akcií xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou známi x je xx xxxxx.

(% čisté hodnoty xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Penzijní fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, nejsou-li xxxxxx údaje k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x největším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadovaná xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření:

Omezení odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx likviditu

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, za xxx xx podává oznámení

(v xxxxxx, včetně dopadu xxxxx x odkupů) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx něž se xxxxxx oznámení

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, za xxx se podává xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 odst. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (k datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.,1 kdy xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx dlouho od xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx metodou založenou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými hodnotami

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx hodnota xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx data xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akci xxxxxx od xxxxx xxxxxxx aktiv vypočtené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx bodů

(dny)

(B.1.16)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% celkových aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odkupy v jednom xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x čl. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů