Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(A.1.1)

Období, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx peněžního trhu

(A.1.5)

Název xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx fond xxxxxxxxx trhu nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vnitrostátním xxxxxx x jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx stát, x němž je xxxx peněžního trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx kód správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx udělil xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx fondu peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx norny ISO 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, v xxx je uděleno xxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx trhu XXXX xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (xxxxxx) [vyberte xxxxx možnost]

Řídící xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (feeder)

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, zda xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxx různých xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond peněžního xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 písm. x) x čl. 25 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx denní rezervu xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxx definice x xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze převést xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (čistý xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kalendářní rok

%

Rozsah

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volatilita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (použije-li se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx směnných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb fondu xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx provedených v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX a LVNAV xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx xx. 28 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, způsobilých xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx zajištěných xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů je xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [vyberte xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx nástroje peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx ocenění

ocenění xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky x xxxxxxxxxx karet

Úvěry velkým xxxx xxxxx a xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx kolonka A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.35)

Celková xxxxx hodnota

(v základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx pomocí modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx jednu možnost]

Typy xxxxxx xxxxx je xxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx derivátové nástroje xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, z xxxxx:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 směrnice 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) finančního xxxxxxxxxxxx nástroje (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx měn

(A.6.45)

Název xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přidělený poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k dispozici x kód ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx akcie jiného xxxxx peněžního xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x základní xxxx)

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxx xxxx reverzní xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX není x xxxxxxxxx) repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany je xxxxx vybrat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx vnitrostátního veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx ISO 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.90)

Měna

(Kód měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx reverzního repa xx xxxxx o xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protistraně)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx (xxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131, které xxxx xxxxxxxxx trhu obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(A.7.1)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx procento xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% čisté xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(A.7.3)

Uveďte informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

(% xxxxx hodnoty xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx společnosti

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – o xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X případě několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií podle xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx opatření:

Omezení xxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

(A.7.8)

Čistá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(v eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx investorům

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx údaje

Vykazované xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (první xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx cena aktiva xxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxx hodnotě xxxxxx x více xxx 10 základních xxxx od xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od čisté xxxxxxx xxxxx vypočtené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx bodů

(dny)

(B.1.16)

Za období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx uvedené x kolonce X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ opatření (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do jednoho xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% celkových aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 uvedeného xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx týdne klesne xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx