Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx je fond xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců, který xx řídí vnitrostátním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx jsou fyzické xxxxx (podle xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx stát, v xxxx je fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx udělil xxxxx xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx instituce) xxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.19)

LEI depozitáře xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx LVNAV

Standardní xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (feeder) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (feeder)

Je-li xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.5)

Xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx druhy xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxxxx xxxxx akcií

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Pokud xxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx x xxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx vypočítaná xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx týdenní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx týdne xxxxx definice v xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, za xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných kurzů xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxxx xxxxxx fondu peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu, xx xxx je xxxxxx úvěrová míra xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx více proměnných xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X případě fondů XXXX a XXXXX xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx uvedených x xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Následující xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xx. 11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(A.6.6)

Název emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx trhu

(v eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte xxxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx způsobilá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx podkladových xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx úvěry

Pronájmy

Pohledávky x xxxxxxxxxx karet

Úvěry velkým xxxx malým a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx pomocí modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx jiných xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx derivátový nástroj, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód ISIN x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený x čl. 13 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx sazba

měny

indexy xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (3)

I = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166, xx-xx k dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx podle ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.56)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx A.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxx-xx x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu peněžního xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx aktiva xxxx xxxx reverzní repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx xxxxxxxxx repa

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) repa nebo xxxxxxxxx repa

Kód klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód země

(A.6.86)

Kategorie xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx banka mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx EU)

Úvěrová instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx ISO 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx nebo revezního xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx peněžního trhu xxxxxxx na základě xxxx (podle xx. 14 odst. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.95)

Uveďte, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx trhu získané xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxx obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konečných skutečných xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (xxxxx nejsou xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (XxXXX)2))

% čisté xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(A.7.3)

Uveďte xxxxxxxxx x složení vlastnictví xxxxxxxxxxxx podílů/akcií fondu xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je to xxxxx.

(% xxxxx hodnoty xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx investorů

(A.7.5)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx x největším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx investory (xx dnech)

Počet xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx za likviditu

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx dopadu xxxxx x odkupů) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy ISO 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx nastala xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx minimální cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 se konstantní xxxxx hodnota aktiv xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vypočtené xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx období xxxxxxx v kolonce X.1.15 uveďte xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl mezi xxxxx výše uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx situace, jsou-li xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud poměr xxxxx splatných do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx v případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx