Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(A.1.1)

Období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx peněžního trhu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.5)

Název xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí vnitrostátním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx (xxxxx čl. 16 odst. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx stát, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx fondu peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx udělil orgán xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx instituce) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.19)

LEI xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx ISO 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální xxxxx xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu CNAV xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxx

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxxx podřízeným xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx ISO 4217 xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond peněžního xxxx sloučen x xxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, uveďte:

(A.3.9)

Datum xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx podfondů)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního trhu

(v xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, čl. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a čl. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Povaha xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx dne xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia x xxxxxxxx likvidity

Procento portfolia, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volatilita xxxxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx (použije-li xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů likvidity xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 a odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných kurzů xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx indexů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxx papírů, provedených x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx makrofaktorů provedeného x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx proměnných xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X případě fondů XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komerčních xxxxxx zajištěných xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v xxxxxx 13 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů xx xxxxx vybrat z xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx kategorii]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx EU (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna nástroje xxxxxxxxx xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx kolonka X.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková tržní xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx papíru zajištěného xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo komerčního xxxxxx zajištěného xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx jiných aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx aktiv xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uvedenými na xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa uvedená x xxxxxx 14 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, z nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/ES)

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x kód XXXX není x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.6.44)

Typ xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx sazeb

indexy xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Index

(A.6.47)

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Kód ISIN x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2 (5)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum splatnosti xxxxxxxxxx derivátového nástroje

Formát xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.57)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx úrokových sazeb (xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

Je-li xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x dispozici) xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní hodnota xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx xxxxxxxxx likvidní xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k dispozici x xxx ISIN xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx protistrany

(A.6.77)

LEI protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx splatnosti xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(v xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN xxxx xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx možnost]

Státní (EU)

Státní (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán

Veřejný xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx reverzního xxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x peněžní xxxxxxxxxx zaplacené protistraně)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx k repu xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx čl. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (jiné) nástroje xxxxxxxxx trhu získané xx základě xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a aktivy xxxxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, které xxxx xxxxxxxxx xxxx obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxx (pokud nejsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx xxxx známi x xx xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Penzijní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx znacích)

Odkupy investorů

(A.7.5)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X případě xxxxxxxx xxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx jednotek uveďte xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká je xxxxxxxxx lhůta pro xxxxx požadovaná xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx odkupování

% xxxxx hodnoty aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x správě xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ ujednání

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (metoda xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx metodou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 základních xxxx xx ceny xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (první den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx B.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo akci xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx vypočtené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx minimální xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx období uvedené x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x čl. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131, podle xx. 24 odst. 2 uvedeného nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx splatných do xxxxxxx týdne xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů