Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh údajů

Vykazované xxxxx

(A.1.1)

Období, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx peněžního xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx peněžního trhu

(A.1.6)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx (podle xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx fondu xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.1.10)

Členský xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (ISO 3166 – kód xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý fond xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx splňuje podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) nebo podřízeným xxxxxx (feeder) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (feeder)

Je-li xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx sloučen s xxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, uveďte:

(A.3.9)

Datum xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (na xxxxxx xxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx hodnota aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx podle čl. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a čl. 25 odst. 1 xxxx. b) nařízení (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva splatná xx xxxxxxx xxx xxxxx definice v xxxxxxxx 24 a 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv způsobilých xxx týdenní rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx xxxxxxx týdne xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx portfolia z xxxxxxxx likvidity

Procento portfolia, xxxxx lze převést xx likvidní prostředky, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (čistý xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok

%

Rozsah

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx (použije-li se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 a odpovídajících xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kurzů xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu provedených x období, xx xxx xx podává xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu úrovně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX o scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.6)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí indexů xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx míra xxxxxxx xxxxxx, provedených x období, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x období, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx proměnných xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 nařízení (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX a LVNAV xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na podílovou xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxx hodnotou xxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Volný xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ nástrojů xxxxxxxxx xxxx, způsobilých xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (EU) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.4)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x dispozici a xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) nástroje xxxxxxxxx trhu

Kód klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů je xxxxx xxxxxx z xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Formát xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx A.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx (xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li typem xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv způsobilé xxxxxxxxxxxx nebo komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx země

(A.6.24)

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx velkým xxxx malým x xxxxxxxx podnikům

Zástavní práva x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx splatnosti

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

tržní xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx vybrat mezi xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x článku 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx podle xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx derivátový xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle ISO 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového nástroje

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.56)

Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 nařízení (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního trhu

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (není-li x dispozici kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k dispozici x kód ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xxxxx hodnota xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxx xxxx jsou-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

Kód ISIN x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x xxx ISIN xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx splatnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace finančního xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx a xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. e) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx ISO 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx ISO 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx o xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x repu xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx základě xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx trhu získané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx fond xxxxxxxxx trhu obdržel, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx xxxxxx, xxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxx x čl. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx procento xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, uveďte xxxxx): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (XxXXX 2) (7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (MiFID)2))

% čisté hodnoty xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.3)

Uveďte xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx známi x je xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx (xxxxx, nejsou-li xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx znacích)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek uveďte xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx je xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ujednání

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně dopadu xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, za xxx xx podává xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx investorům

(v xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (první xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx naběhlé xxxxxxx) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.,1 kdy xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx naběhlé xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 základních xxxx od ceny xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx období xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x základní měně)

(B.1.13)

Čistá xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx data xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx podílovou xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx uvedenými hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx poměr aktiv xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx peněžního trhu x xxxxx xxxxx xxxxx odkupy v jednom xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx situace, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 uvedeného xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů