Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx mu xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx normy XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx xxxxxxxx instituce) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx AIF (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a jehož xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, v xxxx je xxxxx xxxxxxxxx trhu uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx peněžního xxxx xxxxxx xx trh

Seznam xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx správce xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.15)

XXX xxxxxxx fondu peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx trhu CNAV xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx řídícím fondem (xxxxxx) nebo podřízeným xxxxxx (feeder) [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx název xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx xxxx peněžního xxxx druhy akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx měny xxxxx xxxxx ISO 4217 xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučen x xxxxx fondem, uveďte:

(A.3.8)

Datum xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního xxxx x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu (na xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

(A.4.4)

Vážená xxxxxxxx xxxxxxxxx fondu peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, čl. 24 xxxx. 1 písm. x) x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(xxx)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx denní xxxxxxx xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (EU) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx týdenní rezervu xxxxxxxxx (aktiva splatná xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx likvidní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (čistý výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu akcií xx xxxxxxxxxx rok

%

Rozsah

(A.4.10)

Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení, podle xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky zátěžového xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx pokynů xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.7)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových testů

(A.5.8)

Výsledky xxxxxxxxxx testu fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x LVNAV xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx vyjádření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx hodnotou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx akční xxxx xxxxx čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Následující kolonky X.6 xx xxxxxx xxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo několik xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x článku 10 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx A.6.2 až A.6.20

(A.6.2)

Popis xxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x dispozici a xxx ISIN není x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených [vyberte xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příznivý, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerční papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx papíru zajištěného xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx ISO 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé úroky

(v xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx aktiv xx xxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

vklady u xxxxxxxxx institucí xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x nichž:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (podle xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/ES)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx A.6.60

(A.6.39)

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (XXXX) xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx sazeb

indexy xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx podle ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.51)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxxxxx derivátovému xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx k finančnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx protistrany

(A.6.60)

LEI protistrany

Identifikační xxx právnické osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu peněžního xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxx kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k dispozici) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného fondu xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx akcie jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcie xxxxxx xxxxx peněžního xxxx (xxxxx hodnota xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo jsou-li xxx xxxxxxxxx likvidní xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 až A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Kód ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) o dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

Je-li typem xxxxxx aktiva xxxx xxxx reverzní repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX repa xxxx revezního xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace finančního xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx a kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx ISO 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx repa (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx (x případě xxxxxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 odst. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx peněžního trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx čl. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.95)

Uveďte, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, nebo nepříznivý (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x aktivy xxxxxxxxx x xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx s reverzním xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(A.7.1)

Uveďte xxxxxxxxx procentní podíl xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% čisté xxxxxxx xxxxx

(A.7.2)

Složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 bodu 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.3)

Uveďte informace x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx podílů/akcií xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je to xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (odhad, xxxxxx-xx xxxxxx údaje k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté hodnoty xxxxx, země –ISO 3166 – o xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx investorů

(A.7.5)

Uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě několika xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx hodnoty aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx dva xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx požadovaná xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx procentní podíl xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření:

Omezení xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

Další xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ujednání

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, xxxxxx dopadu xxxxx a xxxxxx) (x xxxxxxxxxx dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (čl. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, kdy xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (metoda xxxxxxxx na naběhlé xxxxxxx) (k datu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.,1 kdy xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx od xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx naběhlé hodnotě xxxxxx x více xxx 10 základních xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte průměrný xxxxxx mezi oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období uvedené x xxxxxxx B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 30 nařízení (EU) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.14)

Čistá xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx data xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 se konstantní xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx bodů

(dny)

(B.1.16)

Za xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 uveďte průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx uvedené x kolonce B.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx události

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx opatření

Formát xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxxx xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx x pokud čisté xxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx limity uvedené x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx splatných do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů