XXXXXXXX XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2018/66
ze xxx 29. xxxx 2017,
xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx nominální hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx derivátů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx EHP)
XXXXXXXX XXXXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx dne 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx xxxx k měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, a o změně xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx na čl. 20 xxxx. 6 písm. a) xxxxxxxxx nařízení,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finančních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx je klíčovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx x xxxxxxx s nařízením (EU) 2016/1011 jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx významem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx a čistá xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx počítaly stejným xxxxxxxx x xxxx Xxxx, xxx aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx používání xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Aby xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx být tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a čistá hodnota xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být zohledněny xxx xxxxx odkazy xx xxxx finanční xxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxx nepřímé xxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx kombinace referenčních xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo investiční xxxx xxxxxxxx na xxxx referenčních xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx odkazování x xxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční produkty xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hodnotě. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nepřímého xxxxxxxxxx xx xxxxx nutné xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx ho přímo xxxxxx x xxxxx jednotným xxxxxxxx x xxxx Xxxx, |
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx hodnota finančních xxxxxxxx jiných než xxxxxxxx x xxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka v peněžní xxxxxxx zmíněná v položce 14 tabulky 3 x xxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Jmenovitou xxxxxxxx derivátů, xxx xxxxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxxxx 2 v příloze nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxx, xx jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx indexových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx hodnota aktiv xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2016/1011 je buď:
|
x) |
v případě xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX (4): xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výroční xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 xxxx. 2 uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xx. 104 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 x 3 k dispozici, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx celková xxxxxxx zmíněná v čl. 20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 x xxxxxxx průměrná xxxxxxx xxxxxxx x xx. 24 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx částek xx xxxxxx a částek xx hodnot poskytnutých xxxxxxxxxx poskytovateli informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxx zástupné xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé.
Administrátor využívající xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxx vypočte xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu písemné xxxxxxxxx použitých xxxxxx xxxxx x xxxxx oznámení xxxxx čl. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx potřeby xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu v rámci xxxxxxxxx referenčních hodnot
Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx použita xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx prahových xxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 1 x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 buď:
|
x) |
xxxx, xxxxxxxxx v procentech, referenční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx průměrnou xxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx být xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx hodnota dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud váha xxxx referenční xxxxxxx xxxx určena xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Xxxx nařízení xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. xxxx 2017.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;171, 29.6.2016, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 xx dne 14. července 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx referenčních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, které xxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 xx dne 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) x.&xxxx;148/2013, kterým xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. L 17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/ES x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled (Úř. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).