XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/66
xx xxx 29. září 2017,
xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1011, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a čistá xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx xxx 8. června 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx xx čl. 20 xxxx. 6 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv xxxx investičních fondů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx referenční hodnoty x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/1011 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx počítaly xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Unii, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v členských xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Aby xxxx xxxxxxxxx spolehlivost xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxx s využitím regulačních xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx celkové xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv nebo xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxx xxx zohledněny xxx xxxxx odkazy xx tyto finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx referenčních xxxxxx, xx xxxxxx vzít xxxx xxxxxxxxxxx odkazování x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, finančních xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výhradně na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nutné xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx jednotným xxxxxxxx x xxxx Xxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx celková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 14 xxxxxxx 3 x xxxxxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Jmenovitou xxxxxxxx derivátů, xxx xxxxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxxxx 2 v příloze nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, je jmenovitá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx indexových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxx indexační xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 89 xxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx. 20 xxxx. 6 písm. x) nařízení (XX) 2016/1011 je buď:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX (4): xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zprávě podle xx. 68 xxxx. 2 uvedené xxxxxxxx vynásobená xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 104 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) č. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx alternativních xxxxxx x xxxxxx
Xxxxxx-xx částky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 k dispozici, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zmíněná x xx. 20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 24 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx zástupných částek xx hodnot x xxxxxx xx hodnot poskytnutých xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupných xxxxx vypočtených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spolehlivé.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s vynaložením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 24 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx a hodnoty xxxxx xxxxxx 1, 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxx podle denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot
Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx použita xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 1 x xx. 24 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 xxx:
|
x) |
váha, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, referenční xxxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
celková částka xxxx hodnota xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ani xxxxxx xxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.
V Bruselu xxx 29. září 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;171, 29.6.2016, s. 1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/585 xx xxx 14.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx referenčních xxxxx o finančním nástroji x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, které xxxx Evropský xxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx a příslušné xxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 xx xxx 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;148/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx údajů, xxxxx mají xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) x.&xxxx;231/2013 xx dne 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled (Xx. xxxx. X&xxxx;83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).