Plné znění - 32017R0104

Pole

Údaje, které xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

3

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx má druhá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protistranou, obsahuje xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx protistranu.

Pokud xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx činností.

7

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxx typ xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxx čl. 2 xxxx 1, 8 a 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 648/2012 (1).

8

Identifikace xxxxxxx

X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx sám xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx makléře xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx protistrana pověřila xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx protistranu, xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx u derivátové xxxxxxx xx proveden xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxx členem clearingového xxxxxxx, identifikuje se x&xxxx;xxxxx poli xxxx xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kódem.

11

Typ identifikace xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ kódu xxxxxxxxx k identifikaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx.

Xxxxx xx obchod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měl xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx struktura.

Pokud beneficiární xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx činnosti xx vlastní xxxx (xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx účet x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx protistrana je xxxxxxxxx, nebo prodávajícím.

15

Přímá xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 2 xxxx 8 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx smlouvy

Tržní ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx modelu xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx hodnota

Měna xxxxxxx pro ocenění xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxxx složené xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx obchodu.

23

Kód zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé protistraně.

V případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla vykazující xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně, xxxxxx vypořádané hotovosti.

V případě, xx xx variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx variační xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx.

27

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu poskytnuté xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx marže

Upřesněte měnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx protistrany, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx pole xxxx obsahovat hodnotu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené variační xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zajištění.

33

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx aktiv

Každá xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx produktu

Druh relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (XXX) se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou k dispozici XXXX ani AII, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx (UPI). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx XXX. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), použije xx XXX.

XXX xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podkladový xxxxxxx xx základě xxxx druhu.

AII xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xx měl xxxxx xxx XXXX referenčního xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovaných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx specifikují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Měna, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx jmenovitá xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx derivátové xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

12

Identifikace xxxxxxx

Xxxxx xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxx s druhou xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx derivátových xxxxx. Tento xxx xxxx xxx specifický xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx derivátové xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx derivátových xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx do jediné xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx místo.

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“.

Xxxxx byla xxxxxxx uzavřena XXX (xxxx xxxxxxxx) a předmětný xxxxxxx xxxx přijat x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx xxx XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx komprese xx smyslu definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx derivát xxxxx případné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx ceny

Měna, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx denominována.

20

Jmenovitá částka

Referenční xxxxxx, xxxxx níž xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx zbývající xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do zprávy.

U sázek xx spready xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx nebo obdržela.

24

Druh xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti.

25

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a čas, kdy xxxx xxxxxxx provedena.

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v účinnost.

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx poli xx nevykazuje předčasné xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx více než xxxxx, mohou být xxxxxxx xxxxx xxxx.

30

Xxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx rámcová xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vykázaný xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx v článku 12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepotvrzena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx povinnost

Uvádí, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxxxxx XXX derivátů, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx clearingu došlo.

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, xxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, definovaný v článku 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx části 1, xx-xx použita.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx pevné xxxxx části 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx části 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx na xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to na xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;2, xx-xx xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx to xx xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx místě.

50

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx části 1, xx-xx to xx xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li xx xx místě.

54

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 2

Uvedení použitých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx opětovně nastavují x&xxxx;xxxxxx stanovených intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

Oddíl 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx liší xx xxxx dodání.

62

Měnový kurz 1

Xxxxxx xxxx xx xxx x&xxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx směnného xxxxx

Xxxxxx základ xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx deriváty a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx informace

65

Komodity

Označuje xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy.

66

Podrobnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nad rámec xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii.

67

Místo xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx smlouvy.

69

Typ xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

72

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

73

Doba xxxxxx

Xxxxx xxxxxx dodávky.

74

Dny v týdnu

Dny xxx dodávku xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx dodávky

Kapacita dodávky xxx každý interval xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena xx xxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxx intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx derivátová xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx x&xxxx;xxxxxxxx, či xxxxx xxxx.

79

Rozdělení xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx), x&xxxx;xxxx řadě předem xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxx) nebo kdykoli xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx sazba)

Realizační xxxx xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx ceny

Způsob xxxxxxxxx realizační ceny.

82

Datum xxxxxxxxxx podkladového nástroje

V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx plateb xxxxxxx sazby xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek xxxxxx x&xxxx;xx xxxxx index xxxx vyvážit s cílem xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx složek x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx faktor

Tento xxxxxx xx použije xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx bod

Bod, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx zpráva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx k vykázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxxxxxxx obchod x&xxxx;xxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.