Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx mají vykazovat

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

3

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Typ xxxx xxxxxxxxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se vyplní x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx protistrany

Kód xxxx, xxx xx druhá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx taxonomie finančních xxxxxxxxxx a použitelné pro xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnuté xx taxonomie nefinančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx typ xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxx xx.&xxxx;2 bodů 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxx vystupuje za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx druhou xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx pole xxxxxxx nevyplněné.

10

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx u derivátové smlouvy xx xxxxxxxx clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx proveden xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Strana, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx xx smlouvy.

Pokud xx xxxxxx prováděn xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx identifikován xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specifickým kódem xxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx klienta), xxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx prodávajícím.

15

Přímá xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx finanční smluvní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx clearingovou xxxxxxxx hodnotu, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx ocenění xxxxxxx xxxx případně xxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxx čl. 11 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx datum x&xxxx;xxx zveřejnění referenčních xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, nebo ocenění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranou.

21

Zajištění

Uveďte, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx portfolio.

Portfoliem xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx smluv, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx obchodu.

23

Kód zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx zajištění xxxxxxxx xxx portfolio, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx protistranou.

24

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xx toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně, xxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx marže obdržena xxx portfolio, by xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx portfolio.

29

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx poskytnutého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

1

Druh xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx klasifikuje xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xx které xx založena.

Oddíl 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx produktu

U xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (AII) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (CFI).

U produktů, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx AII, xx xxxxx schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Do xxxxxxxxx UPI xx xxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pomocí XXXX xxxx AII. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx poskytnutých příslušnými xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx XXX.

XXX se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vstupu v použitelnost xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantního xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx druhu.

AII xx xxxxxxx pouze do xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

U xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx by xx xxx uvést xxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx xx specifikují xxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Měna, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxxx měna, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka.

V případě úrokové xxxx měnové derivátové xxxxxxx se bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx být xxxxxx.

Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx s druhou protistranou.

13

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx v rámci xxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx kód xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole se xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx složenou xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva xxxxxx xxx odpovídajícím způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx nástroj je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XOFF“.

Pokud byla xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijat x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx komprese xx smyslu definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx případné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx ceny.

19

Měna xxxx

Xxxx, xx xxxxx je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, podle níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, v nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx mění, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenovitou xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx jednotek xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; například xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx smluv xxxxxxxxxx xx zprávy.

U sázek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti.

25

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx smlouva provedena.

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx vypršení xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

V tomto xxxx xx nevykazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum ukončení

Datum xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx další pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx existující xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx ISDA; rámcová xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx rámcová xxxxxx XxxXx; evropská xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohody použité xxx vykázaný xxxxxx, xx-xx to xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx potvrzení

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v článku 12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, neelektronicky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Clearing

Všechny xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX derivátů, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx došlo.

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx ke xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx provedla xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx obchod uvnitř xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx xxxxx xxxxx 1

Uvedení pevné xxxxx části 1, xx-xx xxxxxxx.

40

Xxxxx xxxxx xxxxx 2

Uvedení xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet xxx xxxxx xxxxx části 1

Xxxxx xxx v příslušné xxxxx sazbě xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – období

Období popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx na xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx to xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, xx-xx to na xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx to na xxxxx.

48

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost plateb xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, je-li to xx místě.

50

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx to xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx sazba části 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, xx-xx to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu části 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Pohyblivá sazba xxxxx 2

Uvedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx možné.

59

Referenční období xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx pohyblivou sazbu xxxxx 2.

60

Referenční období xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, pokud xx liší od xxxx dodání.

62

Měnový xxxx 1

Xxxxxx xxxx xx xxx a času, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx smluvního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx základ směnného xxxxx.

Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky

Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky

Obecné xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx komodit, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy.

66

Podrobnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (hranic) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx smlouvy.

69

Typ xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Intervaly xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxx profilu.

71

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx dodávky.

72

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx dodávky.

74

Dny x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx každý xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx množství

Denní xxxx xxxxxxxx množství v MWh xxxx kWh/d, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx komoditě.

77

Cena/množství xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx dodané xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx prodejní xxxx (xxxxx xx prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxx, xxx xxx o prodejní, xx xxxxx opci.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx může xxx uplatněna xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx dat (bermudské xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx cena xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx ceny

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny.

82

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx jediný xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx číslo skladby xxxxxx, xx-xx xx xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jedna xx xxxxxx indexu x&xxxx;xx xxxxx index xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx faktor xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx ztráty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Úroveň

Údaj, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx na xxxxxx pozice xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovni x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí a pouze xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.