Plné znění - 32017R0104

Pole

Údaje, xxxxx xx mají xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Typ xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany.

4

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx klienta.

5

Země xxxxx protistrany

Kód země, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx protistranou xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxx protistranu.

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 (1).

8

Identifikace xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx xxxxx stranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tomto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xxx u derivátové xxxxxxx xx xxxxxxxx clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikuje se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze smlouvy.

Pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx trust xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníků, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx struktura.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxxx této smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx osoby, konzistentně xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou, xxxxxx xx soukromá xxxxxxx osoba xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela smlouvu x&xxxx;xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx účet x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním financováním

Informace x&xxxx;xxx, zda xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 2 xxxx 8 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož byl xxxxxxxx clearing, xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx ocenění

Datum x&xxxx;xxx posledního xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx zajištění bylo xxxxxxxxxx xxx portfolio.

Portfoliem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx by portfolio xxxx xxx identifikováno xxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx toto xxxx mělo obsahovat xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx toto xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu poskytnuté xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx toto pole xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx variační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutého nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx se mají xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx klasifikuje podle xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx aktiv

Každá xxxxxxxx smlouva se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx založena.

Oddíl 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx smluv

Všechny xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (AII) se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (CFI).

U produktů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX ani AII, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX xx xxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxx CFI.

5

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx AII.

AII xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx vstupu v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx druhu.

AII xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

U xxxxx xxxxxxxxx selhání by xx xxx uvést xxx XXXX referenčního xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx xx specifikují xxxxx finanční nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxxx měna, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx UTI, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx s druhou xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo xxx skupinu xxxxx, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy.

14

Identifikace xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx všech xxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx z kombinace derivátových xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva nemůže xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx jediné xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) a předmětný xxxxxxx xxxx přijat x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému, xxxxxxx xx xxx MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, xxx smlouva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 nařízení (EU) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úroku.

18

Cenová notace

Způsob xxxxxxxxx ceny.

19

Měna ceny

Měna, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx níž xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx částečného xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx mění, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenovitou xxxxxx xx provedení xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; například xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx peněžní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba předem

Výše xxxxxxxxx plateb předem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdržela.

24

Druh xxxxxx

Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v hotovosti.

25

Časový záznam xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxx smlouva provedena.

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx splatnosti

Původní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

V tomto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx další xxxx.

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; rámcová xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ForEx; evropská xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxx místní rámcové xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxx vykázaný obchod, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx potvrzení

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, neelektronicky xxxx xxxxxxx nepotvrzena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, u níž xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx clearing xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, zda xx xxxxxxxxx xxxxx.

36

Xxxxxx xxxxxx clearingu

Čas a datum, xxx ke clearingu xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, u níž xxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obchod uvnitř xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx použita.

40

Pevná sazba xxxxx 2

Xxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet xxx xxxxx sazby xxxxx 1

Xxxxx xxx v příslušné xxxxx sazbě části 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx pevné xxxxx xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx na xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx xx místě.

44

Četnost xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx to xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;2, je-li xx xx místě.

46

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost plateb xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, je-li xx xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, které se xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období pro xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – multiplikátor

Multiplikátor období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 1.

58

Pohyblivá xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx stanovených intervalech xx vztahu k tržní xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx části 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Devizový xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, pokud xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxx xxxx ke xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx smlouva xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx měně.

63

Forwardový xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx smluvního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se jako xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx měně.

64

Základ xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx směnného xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky

Obecné xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o určité xxxxxxxx xxx rámec xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx smlouvy týkající xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx bod

Identifikace xxxxxxx (hranic) nebo xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx profilu.

71

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx trvání

Délka xxxxxx dodávky.

74

Dny v týdnu

Dny xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx dodávky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx množství v MWh xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xx nákup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx xx prodej xxxxxxxxxxx podkladového xxxxxx), xxxx xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx o prodejní, xx xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxx uplatněna pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx datum (xxxxxxxx a asijské xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat (bermudské xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx sazba)

Realizační xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx realizační xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx swapce xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx úrokové xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li to xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx se vydává, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek indexu x&xxxx;xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx nové celkové xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx použije xx xxxxxxxxxx částku (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx ji xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx tranší.

91

Záchytný xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx připojí xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2k – Xxxxx smlouvy

93

Druh činnosti

Pokud xxxxxx xxxxxxxx:

94

Úroveň

Údaj, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxxx pozice.

Zprávu na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovni x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a pouze xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.