Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx mají vykazovat

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx protistrany xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx vyplní x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kód xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx protistranou xx xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Povaha činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnuté xx taxonomie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx protistranu.

Pokud xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx činnost, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je ústřední xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx protistrany xxxxx xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxx čl. 2 bodů 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, že xxxxxx vystupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxx xxxxxxx specifickým xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tomto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx toto pole xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx u derivátové xxxxxxx xx xxxxxxxx clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Strana, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx obchod prováděn xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, měl xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx struktura.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou, xxxxxx xx soukromá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx účet x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxx xxxxxxxxxx změřit xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx uvedeno v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx prahová hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 2 xxxx 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ocenění ústřední xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx uvedena hodnota

Měna xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx ocenění

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx ocenění xx vykáže datum x&xxxx;xxx zveřejnění referenčních xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx modelu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranou.

21

Zajištění

Uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx existuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k portfoliu

Uveďte, xxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx obdržela xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Upřesněte xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, kterou obdržela xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx požadovaného. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx klasifikuje podle xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xx které xx založena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxxx týkající xx smluv

Všechny smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu.

4

Klasifikace xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (XXX) se xxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx AII, xx xxxxx schválený xxxxxxxxxx identifikační kód xxxxxxxx (UPI). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx identifikace xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovaném xxxx XXX v registru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ESMA x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx AII.

AII se xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(3).

7

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx.

XXX se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

U swapů xxxxxxxxx selhání xx xx měl uvést xxx ISIN referenčního xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Měna, v níž xx vyjádřena jmenovitá xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Jiná xxxx, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx dodání

Měna, která xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Údaje x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx obchodu

Dokud xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou.

13

Pořadové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpráv, xxxxx xx týkají xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx smlouvy.

14

Identifikace xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační kód, xxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxxxx z kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx derivátové xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx derivátových xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx xxxx místo.

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému, xxxxxxx se xxx XXX „XXXX“.

Xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx přepážku) a předmětný xxxxxxx není xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému, použije xx xxx MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx z úkonu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 xxxx 47 nařízení (EU) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx notace

Způsob xxxxxxxxx ceny.

19

Měna xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxx/xxxxx denominována.

20

Jmenovitá xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; například xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx představuje.

22

Množství

Počet xxxxx xxxxxxxxxx do zprávy.

U sázek xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx plateb xxxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxx smlouva xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx splatnosti

Původní xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx smlouvy.

V tomto poli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum ukončení

Datum xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx xxxxx pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx rámcovou xxxxxx (např. rámcová xxxxxx XXXX; rámcová xxxxxx o nákupu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XxxXx; evropská xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx rámcové xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx rok, xx xxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx dohody použité xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, neelektronicky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Clearing

Všechny xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, u níž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a obě xxxxxxxxxxx smlouvy v době xxxxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxx clearing xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx proveden

Uvádí, xxx xx clearingu došlo.

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx xx clearingu xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, zda xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx xxxxxx uvnitř xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx části 1, xx-xx použita.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Uvedení pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx sazby části 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 v období xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx pevné sazbě xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxx&xxxx;1, xx-xx xx xx místě.

44

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx části 1, xx-xx to xx xxxxx.

45

Xxxxxxx plateb pevné xxxxx části 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;2, je-li xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

48

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx místě.

49

Četnost plateb xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx xx místě.

50

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx popisující četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx místě.

52

Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li xx xx xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx části 2, xx-xx to xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech ve xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 2

Xxxxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxx, které xx opětovně xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

Oddíl 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxx xxxx ke xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx smlouva uzavřena. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx smluvního ujednání. Xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně.

64

Základ xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx směnného xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx v Unii.

67

Místo xxxx oblast dodávek

Místo (xxxxx) xxxxxxx v oblasti (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Intervaly xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx profilu.

71

Datum a čas xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

73

Doba xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx xxxxxxx během xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený v poli 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx nebo xxxxxxxx množství x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komoditě.

77

Cena/množství xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena za xxxxxxxx dodané během xxxxxxx časového xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx derivátová xxxxxxx kupní xxxx (xxxxx xx nákup xxxxxxxxxxx podkladového xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx zda v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit, xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx datum (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx), x&xxxx;xxxx řadě předem xxxxxxxxxxx dat (bermudské xxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx sazba)

Realizační xxxx xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx realizační xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapu.

Oddíl 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx v případě indexové xxxxxxx nebo xxxxxxx xx jediný xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx sazby nebo xxxxxx.

86

Xxxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx jedna xx složek xxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxxx xxxx vyvážit s cílem xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx použije na xxxxxxxxxx xxxxxx (pole 20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělena xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující xxx

Xxx, xx xxxx není xxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx pozice xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.