Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

3

Typ xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx vyplní x&xxxx;xxxxxxx vykazující protistrany. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

5

Xxxx xxxxx protistrany

Kód xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx protistrana je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obsahuje xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx kódy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx činnost, xxxx xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx relativního významu xxxxxxxxxxxxxx činností.

7

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční protistrana, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx typ protistrany xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx čl. 2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, aniž xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx druhou protistranu, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kódem.

Jinak xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xxx u derivátové xxxxxxx xx proveden xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikuje xx x&xxxx;xxxxx poli člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kódem.

11

Typ identifikace xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního vlastníka

Strana, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikován xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy není xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx specifickým xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx, konzistentně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx soukromá xxxxxxx xxxxx zvolila.

13

Obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x&xxxx;xxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx účet xxxx xxxxxx klienta), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole xx xxxxxxx nevyplněné v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx se xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx případně xxxxxxx pomocí xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vykáže xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pozic xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, nikoli x&xxxx;xxxxxxx obchodu.

23

Kód zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx poskytla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně, xxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx variační xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, by toto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx celé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxx počáteční xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota variační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana od xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, že xx variační xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx variační xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. zajištění.

35

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2b – Informace týkající xx smluv

Všechny xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxx produktu.

4

Klasifikace xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) se xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (CFI).

U produktů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx AII, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX xx xxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx produktu

Produkt xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle čl. 13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx XXX.

XXX xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantního xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení (XX) č. 600/2014.

U swapů xxxxxxxxx selhání by xx měl xxxxx xxx XXXX referenčního xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx košů xxxxxxxxx xxxx jiné x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx specifikují xxxxx xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Xxxx, x&xxxx;xxx xx vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx bude jednat x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu části 1.

10

Jmenovitá xxxx 2

Xxxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, která xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

12

Identifikace obchodu

Dokud xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx zprávy

Specifické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se týkají xxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy.

14

Identifikace složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx interní, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tento xxx xxxx být specifický xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx složenou xx dvou xxxx xxxx derivátových xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx provedení xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx smlouva uzavřena XXX (přes xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k obchodování nebo xxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx z úkonu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 bodu 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provize x&xxxx;xxxxxxxxxx úroku.

18

Cenová xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx ceny

Měna, xx které je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po provedení xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx přímého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx plateb předem, xxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, kdy xxxx smlouva provedena.

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx splatnosti

Původní xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxx xx nevykazuje předčasné xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení vykázané xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx verze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx v článku 12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstává nepotvrzena.

Oddíl 2x – Clearing

Všechny xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kategorie XXX xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, zda xx clearingu došlo.

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx ke xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X případě xxxxxxx, u níž byl xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, xxx xxxxxxx byla uzavřena xxxx xxxxxx uvnitř xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx použita.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Uvedení xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxx vypočítaném xxx xxxxxx, xx-xx xx na xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxx dní x&xxxx;xxxxxxxxx pevné sazbě xxxxx 2 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb pevné xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

44

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb pevné xxxxx xxxxx 1, xx-xx to xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2 – období

Období popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

48

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx místě.

49

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx to xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 1, je-li xx na místě.

52

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx to xx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx části 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu části 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Devizový xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx dodání.

62

Měnový xxxx 1

Xxxxxx kurz xx xxx x&xxxx;xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx smluvního ujednání. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx směnného xxxxx

Xxxxxx základ xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2h – Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky

Obecné informace

65

Komodity

Označuje xxxx komodit, xxxxx xxxx podkladem smlouvy.

66

Podrobnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx oblast dodávek

Místo (xxxxx) dodávek v oblasti (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx smlouvy.

69

Typ xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dodávky.

Opakovatelný xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx každého xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx a čas xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx dodávky.

73

Doba xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx v týdnu

Dny xxx xxxxxxx během xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx dodávky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx množství x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, které xxxxxxxx podkladové xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Opce

Smlouvy xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx derivátová xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx na prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx x&xxxx;xxxxxxxx, xx xxxxx opci.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx může xxx xxxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx), x&xxxx;xxxx xxxx předem xxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxx) xxxx kdykoli xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx opce).

80

Realizační cena (xxx/xxxxx sazba)

Realizační cena xxxx.

81

Xxxxxx realizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx realizační xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx indexové xxxxxxx nebo smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx sazby xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx číslo skladby xxxxxx, je-li xx xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx verze xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek indexu x&xxxx;xx xxxxx index xxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx faktor

Tento faktor xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx částku (pole 20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx předchozím úvěrovým xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující bod

Bod, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx zpráva xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, nebo na xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k vykázání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx, pokud byl xxxxx jednotlivý obchod x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nahrazen.