Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx podání xxxxxx do registru xxxxxxxxxx údajů.

2

Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se vyplní x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany. X&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx xx konzistentně xxxxxxx kód klienta.

5

Země xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx protistranou xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx veškeré xxxxxxxx xxxx zahrnuté xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx protistranou, obsahuje xxxx pole xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx protistranu.

Pokud je xxxxxxxxxx více než xxxxx xxxxxxx, kódy xxxx xxx vyplněny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 a 9 xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, aniž xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřila xxxxxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx druhou protistranu, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx toto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikuje xx x&xxxx;xxxxx poli člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx práva x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx trust nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx řadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx beneficiární xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx struktura.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxx protistrana xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x&xxxx;xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx, konzistentně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobou, xxxxxx si soukromá xxxxxxx osoba xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet (xx xxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda lze xxxxxxxxxx změřit přímou xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující protistrana xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazující xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodu 8 nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx smlouvy

Tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxx případně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx byl xxxxxxxx clearing, xx xxxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx ocenění

Datum x&xxxx;xxx posledního ocenění. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vykáže datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxx smluv, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro portfolio, xxxxx xx portfolio xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx protistranou.

24

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx marže.

26

Poskytnutá variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu poskytnuté xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdržené xxx portfolio.

29

Měna obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx toto xxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného zajištění.

33

Měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx aktiv

Každá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxx, xx xxxxx xx založena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx produktu

Druh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXXX xxx XXX, xx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx XXX se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx CFI.

5

Druh identifikace xxxxxxxx

Xxxx relevantní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx AII. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx AII x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx podle xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006&xxxx;(2), xxxxxxx xx XXX.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx relevantního xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx podkladový xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X swapů xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx měl uvést xxx XXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx z finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se specifikují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému.

9

Jmenovitá xxxx 1

Měna, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx derivátové xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;1.

10

Xxxxxxxxx xxxx 2

Xxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částka.

V případě úrokové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx o jmenovitou měnu xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx obchodu

Dokud xxxx k dispozici XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx protistranou.

13

Pořadové xxxxx zprávy

Specifické xxxxx xxx xxxxxxx zpráv, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační xxx, xxxxx je v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx interní, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a propojení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx derivátových xxxxx. Tento xxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx z dané derivátové xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složenou xx xxxx xxxx xxxx derivátových smluv x&xxxx;xxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx místo.

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx XXX „XOFF“.

Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx přepážku) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, použije xx kód MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 odst. 1 xxxx 47 nařízení (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provize x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx xxxx

Xxxx, xx které xx xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx provedení xxxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx smluv xxxxxxxxxx xx zprávy.

U sázek xx spready xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přímého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, zda xx xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a čas, kdy xxxx smlouva xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx povinnosti xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx vypršení platnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx předčasné xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vypořádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxxxx pole.

30

Typ xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XxxXx; evropská xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xx rok, xx xxxxxxx pochází verze xxxxxxx dohody xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx potvrzení

Uveďte, xxx smlouva xxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstává nepotvrzena.

Oddíl 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určité xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx clearing, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, zda xx clearingu došlo.

36

Časový xxxxxx clearingu

Čas x&xxxx;xxxxx, xxx xx clearingu xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V případě xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx provedla clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx skupiny

Uvádí, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvnitř xxxxxxx, xxxxxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xxxxxxx.

40

Xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx použita.

41

Počet xxx xxxxx xxxxx části 1

Xxxxx xxx v příslušné xxxxx xxxxx xxxxx 1 v období xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, je-li xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;1, je-li xx na místě.

44

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1 – období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – multiplikátor

Multiplikátor období xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx místě.

49

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

50

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující četnost xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 2, je-li xx na xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx místě.

52

Četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx to na xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, xx-xx to na xxxxx.

55

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx to xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu části 1.

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu k tržní xxxxxxxxxx sazbě, xx-xx xx možné.

59

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

60

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx části 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, xxxxx xx xxxx xx xxxx dodání.

62

Měnový xxxx 1

Xxxxxx kurz xx xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx protistranami x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx základ směnného xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx rámec xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx plynu x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx dodávky

Identifikace xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Intervaly xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx množství

Denní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx podkladové xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx časového intervalu.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx opce

78

Typ xxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní opce (xxxxx na nákup xxxxxxxxxxx podkladového xxxxxx), xxxx prodejní opce (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladového aktiva), xxxx zda x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx o prodejní, xx xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx opce xxxx xxx uplatněna xxxxx x&xxxx;xxxxx stanovené datum (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx), x&xxxx;xxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (bermudské xxxx) nebo xxxxxxx xxxxx trvání smlouvy (xxxxxxxx opce).

80

Realizační xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

V xxxxxxx swapce xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx indexové xxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx.

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx skladby xxxxxx, xx-xx to xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx složek xxxxxx x&xxxx;xx xxxxx index xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx složek x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx faktor xx použije na xxxxxxxxxx xxxxxx (pole 20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx bod

Bod, xx nímž není xxxxxxxx konkrétní tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx obsahuje:

94

Úroveň

Údaj, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxx pozice.

Zprávu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zaměnitelnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.