Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 018 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32017R0105

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32017R0105

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/105

xx dne 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx mění prováděcí xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát x xxxxxxx vykazování xxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (1), x xxxxxxx na xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1247/2012 (2) xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx infrastruktura, xxx xxxxxxxx přidělit xxxxxxxxxx xxxxxx identifikační xxxx právnických xxxx, x xxxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx identifikačních xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx. Identifikační xxxx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxxx měly nyní xxx xxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxx, xxx v určité smlouvě xx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx složité x xxxxxxx xxxxxxxxx derivátových xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a důsledného xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžadují xxxxxxxxx orgány úplné x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u dané xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx a přesná xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx registry xxxxxxxxxx xxxxx, čímž xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x XXX xxxxxxxxxx (3), xxxxxxxxxx xxx 19. xxxx 2014. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a identifikace xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx změněny tak, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(5)

Aby xx vyhovělo požadavkům xx xxxxxxxxxx nových xxxx derivátových smluv, xxxxx jsou k dispozici x xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxx by xx xxxxxx kategorií derivátových xxxxx xxx doplněny xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx inovace xxxxx x xxxxx xxxxx derivátových xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx zajistit, xxx xxxx typy derivátových xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxx vykazovány. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx derivátových xxxxx xxxxxxxxx „jiné“.

(6)

Xxxx xx dvě protistrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxx, xx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx možné. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx značnými xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx relevantních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx vykázání ukončených xxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxx x 3 na 5 let od xxxxxxxxxxx data xxx xxxxxxxx.

(8)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a formáty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykazovaných xx xxxxxxxx obchodních xxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxxx výklad x xxxxxxxxxx xxxxxx údajů. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na vykazování, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxx být xxxxxxxxx dostatek xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno.

(10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem, xxxxx Xxxxxx předložil Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx papíry a trhy (xxxxx XXXX).

(11)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4) xxxx Xxxxxxxx xxxxx pro cenné xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx x xxxxxxx xx stanovisko xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxx v článku 37 xxxxxxxxx nařízení,

PŘIJALA TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 se xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 3

Identifikace xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx subjektů

Ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx protistranu;

d)

člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou;

f)

předkládající xxxxxxx.“

2)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3x x&xxxx;3x, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v poli 14 xxxxxxx 1 přílohy xx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 10.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx opcí x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx protistrana, která xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx prémii.

3.   V případě xxxxxx futures a forwardů, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx, se xx kupujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a za prodávajícího xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx papírů se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx související x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a obdrží xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx zaplatí xxxxxx sazbu, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx s proměnlivými xxxxxxx xx xx kupujícího xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx spread, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx a forwardů xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX 4217) xxxxxxx jako xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx měnu xxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obdrží xxxxxx xxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx zajištění prodává.

9.   V případě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xx kupujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx dohod x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx kupujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx, která zaplatí xxxxxx xxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx sazbu.

Článek 3b

Zajištění

1.   Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 21 xxxxxxx 1 přílohy určí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 5.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xxxx protistranami xxxxxx o zajištění xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx marži, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „xxxxxxxxxxx“.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxx zajištěno“.

4.   Stanoví-li dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx vykazující protistrana x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxxx buďto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx jako „jednostranně xxxxxxxxx“.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx xxxxxxxxx marži x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx marže, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxx zajištěno“.“

3)

Článek 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx specifikován v poli 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx o budoucí xxxxxxx sazbě;

c)

forward;

d)

future;

e)

opce;

f)

sázka xx xxxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 2 přílohy jako xxxxxxxxxxxx jedné z těchto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx-xx deriváty xx žádné z kategorií xxxxx uvedených v odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorii xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6 xxxxxxx 2 přílohy, přičemž xx xxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxxxxx použitelný alternativní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), a to xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 (*1);

x)

xxx XXXX xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení (XX) č. 600/2014.

Použije-li xx xxx XXX, xxxxxxx xx xxxxx kód XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prvků:

a)

Identifikační xxx trhu (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 obchodního systému, x&xxxx;xxxx je derivát xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxxxx znaků;

b)

kód, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem x&xxxx;xxxxx xx jednoznačně spojen x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vypořádání a s dalšími xxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovený xxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nástroj xx opce, xxxx xxxxxx, stanovený xxxx „X“, jde-li o opci, x&xxxx;xxxx „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx určující, xxx xxxx je xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, a jako „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxx xxxx; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako future x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x), xxxxxxx xx jako „X“;

x)

xxxxx realizace xxxx xxxxx xxxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx XXXX-XX-XX xxxxx xxxxx XXX 8601;

x)

xxxxxxxxxx xxxx opce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 19 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx desetinných xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst se xxxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx cena xx vyplní xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx klasifikuje x&xxxx;xxxx 4 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 10692 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX podle normy XXX 6166 nebo xxxxxxxxxxxxx identifikačním kódem xxxxxxxx (XXX).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx XXXX podle xxxxx ISO 6166 xxx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) xxxx k dispozici, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx určeným xxxxx. Xxxxxxx kód xxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx přiměřenou xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámci řízení.

9.   Až xx potvrzení xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx (xxxxxxx ESMA) xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx ISIN xxxxx xxxxx ISO 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10692.

(*1)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15. května 2014 o trzích xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).“"

4)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 4a x&xxxx;4x, xxxxx znějí:

„Článek 4a

Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačního xxxx xxxxxxx schválenou orgánem XXXX, nebo, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx dohodly xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědném xx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědný xx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ustanoveními:

a)

u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vytvoří specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxx systému za xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx člena;

c)

u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx ústřední protistrana xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx specifický identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a) xx x), xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx protistrany x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx překročí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx protistranami, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx i) x&xxxx;xx), vytvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx protistraně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx vykazovací xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxxx v poli 15 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení (XX) č. 600/2014:

i)

u místa xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Unie xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (MIC) xxxxx normy XXX 10383 zveřejněným xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx XXXX v registru zřízeném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise (ES) x.&xxxx;1287/2006 (*2);

xx)

x&xxxx;xxxxx provedení xxxx xxxxx Unie xxxxx XXX podle normy XXX 10383 zařazeným xx xxxxxx xxxx XXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (ISO) a zveřejněný xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014 xxxxx XXX xxxxx xxxxx XXX 10383.

(*2)  Nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006 ze xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2006, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2004/39/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hlášení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, s. 1).“"

5)

V článku 5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx datu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vykazují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxx xx uvedeného xxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 16. xxxxxx 2012 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k 16. xxxxx 2012 nebo xx 16. xxxxx 2012.“

6)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xx xxx dne 1. listopadu 2017 x xxxxxxxx ustanovení čl. 1 xxxx. 5, které xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, pokud xxx o formát x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).

(3)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/x_140919.xxx

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x. 84).

XXXXXXX

„XXXXXXX

Xxxxxxx 1

Xxxxx o protistraně

Pole

Formát

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442

„CLC“ xxx xxx xxxxxxx

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických znacích.

Kód xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx normy XXX 3166

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany:

A = životní xxxxxxxxxx s povolením x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1)

X = úvěrová instituce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2)

X = xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3)

X&xxxx;= xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX

X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spravovaný xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(4)

X&xxxx;= xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního pojištění xx xxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5)

X = zajišťovna x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu se xxxxxxxx 2009/138/ES

U = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx společenství (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7)

1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

2 = xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

3 = výroba/zpracovatelský xxxxxxx

4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 = xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vodami, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

6 = xxxxxxxxxxxx

7 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; opravy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

8 = xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

9 = xxxxxxxxx, stravování x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

10 = xxxxxxxxxx a komunikační xxxxxxxx

11 = peněžnictví x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

12 = činnosti x&xxxx;xxxxxxx nemovitostí

13 = xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

14 = xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

15 = xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 = vzdělávání

17 = xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx

18 = xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 = xxxxxxx xxxxxxxx

20 = xxxxxxxx domácností xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčené xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

21 = xxxxxxxx exteritoriálních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxx-xx se xxxx xxx xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxx kódů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx činností a oddělte xx pomlčkou „–“.

Nevyplňujte x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx protistran x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx protistrana

N = xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx protistrana

O = xxxx

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích

10

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx normy XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx

11

Xxx identifikace beneficiárního xxxxxxxxx

„XXX“ xxx identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442

„XXX“ xxx xxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických znacích xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

13

Xxxxxxxx postavení

P = hlavní xxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

15

Xxxxx souvislost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx korporátním xxxxxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx hodnotou

17

Hodnota xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka.

Záporné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx měny xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

20

Xxx ocenění

M = xxxxx xxxxxxx

X&xxxx;= ocenění xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

X = xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX = xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

23

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx speciálních xxxxx:.„. – _.“

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční marže

Kód xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx tečka.

27

Měna poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx.

29

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

30

Obdržená xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx číselný znak. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední xxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 2

Společné xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

XX = finanční xxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XX = futures

FW = xxxxxxxx

XX = xxxx

XX = xxxxx xx xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx aktiv

CO = komoditní deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx klasifikace xxxxxxxx

X = XXX

X&xxxx;= XXX

4

Xxxxxxxxxxx produktu

Kód klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx znacích

Schválený XXX

5

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci:

I = ISIN

A = XXX

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx identifikační xxx produktu typu X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 o dvanácti alfanumerických xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: Xxxxx kód XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8

7

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X = ISIN

A = AII

U = XXX

X = xxx

X = index

8

Identifikace podkladového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx ISIN podle xxxxx XXX 6166 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxxxx xxx XXX podle čl. 4 xxxx.&xxxx;8

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx U: XXX

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx úplný xxx AII podle xx.&xxxx;4 odst. 8. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“.

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: XXXX xxxxx normy XXX 6166, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, jinak plný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

10

Xxxxxxxxx měna 2

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

11

Měna xxxxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx o obchodech

Všechny xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: „. – _.“

Speciální xxxxx xxxxxx povoleny xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx povoleny.

13

Pořadové číslo xxxxxx

Xxxxxxxxx 52 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 35 xxxxx v alfanumerickém poli.

15

Místo xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx. b).

16

Komprese

Y = xxxxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

17

Xxxx/xxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % je vyjádřeno xxxx „100“

18

Cenová xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx podíl

Y = xxxxx

19

Xxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx číselný xxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

23

Platba předem

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx, xxx nebyla obdržena.

Desetinný xxxxxxxxx se nepočítá xxxx číselný znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx použije, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

24

Druh xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxx

X&xxxx;= na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

25

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX

27

Xxxxx splatnosti

Datum xxxxx normy XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podle normy XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX-XX-XX

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx text, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dohody, pokud xxxxxxxx.

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 xx xxxxxxx XXXX

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx potvrzení

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx neelektronicky

N = xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 2e – Xxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

34

Clearingová povinnost

Y = Ano

N = Xx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X = Xxx

X = Ne

36

Časový xxxxxx clearingu

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442

xxx x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38

Xxxxxx xxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst vyjádřených xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, xxx 100 % je vyjádřeno xxxx „100“.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx „skutečný“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365

43

Xxxxxxx xxxxxx pevné sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky:

Y = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

44

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období popisující, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

46

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné znaky.

47

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx často xx xxxxxxxxxxx navzájem platí, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = xxxxx

X = xxx

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

50

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky.

51

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

52

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, jak často xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

53

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky:

Y = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

54

Xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx části 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisující, xxx xxxxx protistrany xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxx indexu pohyblivé xxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – XxxxXxxxx

„XXXX“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – XXXXX

„XXXX“ – LIBOR

„MAAA“ – Xxxx AAA

„PFAN“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – BBSW

„JIBA“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – MOSPRIM

„NIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx swapy

nebo maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx seznamu

56

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující referenční xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx zkratky:

Y = rok

M = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx referenční xxxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné znaky.

58

Pohyblivá xxxxx xxxxx 2

Název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – XXX REPO

„ISDA“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxx AAA

„PFAN“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – BUBOR

„CDOR“ – XXXX

„XXXX“ – CIBOR

„MOSP“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx seznamu

59

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky:

Y = xxx

X = měsíc

W = týden

D = xxx

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx trh

Měnové xxxxxxxx

61

Xxxx xxxxxx 2

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, kód x&xxxx;3 xxxxxxxxxx xxxxxxx

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak.

63

Forwardový xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx použije, xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx ISO 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx kód měny xxxxxxxx xxxxxxxxx měnu.

Oddíl 2x – Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx informace

65

Komodity

AG = xxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx

XX = x&xxxx;xxxxxxx nákladní xxxxxxx

XX = xxxx

XX = xxxxxxxx

XX = x&xxxx;xxxxxxx životního prostředí

EX = exotické

OT = xxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxx, olejnatá xxxxxx

XX = xxxxx a mléčné xxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX = mořské xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XX = ropa

NG = xxxxx plyn

CO = xxxx

XX = xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx nákladní xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxx

XX = drahé kovy

NP = běžné kovy

V oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxx

XX = emise

OT = ostatní

Energetické

67

Místo xxxx xxxxxx dodávek

Kód EIC, xxx o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxx XXX, xxx x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

69

Xxx xxxxxxx

XX = xxxxxxx 24 hodin

PL = xxxxxxx ve xxxxxx

XX = dodávka xxxx špičku

BH = xxxxxxx v hodinách/blokových xxxxxxxx

XX = dodávka xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx den

OT = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx oddíl xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xx:xxX

71

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

73

Xxxx xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxx

X = xxxxx

X = měsíc

Q = xxxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxx

X = ročně

O = xxxxxxx

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxxx xxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = sobota

SU = xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ xx xxxxxxxx

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx číselný xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

Xxxxx/x

XXxxxx/x

XXxxxx/x

xx/x

xxx/x

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx se použije, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

Oddíl 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= xxxxx-xx xxxxx druh xxxx (kupní či xxxxxxxx)

79

Xxxxxxxxx opcí podle xxxxxxxxx

X = americká

B = bermudská

E = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx

Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“

81

Označení xxxxxxxxxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxx

X = výnos

82

Datum splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

XXXX = xxxxxxxxxx, xxxx. senioritní nezajištěné xxxxxxx cenné papíry (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), státní xxxx v cizí xxxx (xxxxx),

XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (banky), xxxxxxxx podřízený xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (xxxxx),

XXXX = xxxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Tier 1 (xxxxx) nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 3166

xxxx

xxx xxxx o dvou xxxxxxxxx xxxxx normy XXX 3166-2, xx xxxx následuje xxxxxxx „–“ x&xxxx;xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx

85

Xxxxxxx xxxxxx

XXXX = měsíčně

QURT = xxxxxxxxxx

XXXX = xxxxxxxx

XXXX = xxxxx

86

Xxxxxx xxx výpočet

Čitatel/jmenovatel, kde xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx „skutečný“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365

87

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 xxxxx

88

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

89

Indexový xxxxxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

90

Tranše

T = tranšovaný

U = xxxxxxxxxxxx

91

Xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 a 1.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx desetinný xxxxxx xxxx 0 a 1.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx číselný xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Změny smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

X = nová xxxxxxx

X = xxxxx

X = chyba

C = xxxxxxxxx ukončení

R = xxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxx

X&xxxx;= aktualizace xxxxxxx

X = xxxxx xxxxxx

94

Xxxxxx

X = xxxxxx

X = pozice“

(1)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejím xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o změně xxxxxxxx 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX ze xxx 21. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Rady 85/611/XXX x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/ES x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) č. 1095/2010 (Xx. xxxx. X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2003/41/XX xx dne 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a dohledu xxx xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Úř. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Revize 2 x&xxxx;xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;3037/90 a některá xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).