Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 085 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32017R0105

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32017R0105

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2017/105

ze xxx 19. xxxxx 2016,

xxxxxx xx mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxx jde o formát x xxxxxxx vykazování xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) č. 648/2012 o OTC xxxxxxxxxx, ústředních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

s ohledem na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 xx xxx 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx xx. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (2) xxxxxxx xxxxxxx prozatímních xxxxxxxxxxxxxxx kódů subjektu, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Nedávno xx xxxxx dostupnou infrastruktura, xxx xxxxxxxx přidělit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, x xxxxxxxxx trhu xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Identifikační kódy xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx měly xxxx xxx jediným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2)

Xxxxx, xxx v určité xxxxxxx xx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx, xxxx prodávající, xx obzvlášť složité x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupující a kdo xxxx xxxxxxxxxxx.

(3)

Aby xxxx xxxxx stanovit skutečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx si uvedené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx klasifikace a přesná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxx účelnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx k cílům Rady xxx finanční stabilitu xxxxxxxxx xx studii xxxxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxxx (3), xxxxxxxxxx dne 19. xxxx 2014. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xxx tyto informace xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx v celém rozsahu.

(5)

Aby xx vyhovělo xxxxxxxxxx xx vykazování xxxxxx xxxx derivátových smluv, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a sázky xx xxxxxxx. Xxxxxxx neustálé xxxxxxxx inovace xxxxx x xxxxx typům xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na něž xx xxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vykazovány. Proto xx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxx kategorii „jiné“.

(6)

Když xx dvě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx měla xxxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx obou zpráv xxxxxxxxxx xx téže xxxxxxxxx nebudou možné. Xx tudíž nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx transakce xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx získávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodů xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx. Xxxxxxxx k výsledné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systémové xxxxxx, xx období xxx vykázání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx z 3 xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(8)

Xx třeba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx plná xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx, x xxx se umožnil xxxxxxxx výklad a agregování xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx souladu xx xxxxxxxxx požadavky.

(9)

Prováděcí xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 by xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry a trhy (xxxxx ESMA).

(11)

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4) xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx cenné xxxxxx a trhy otevřené xxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických norem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx x xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx zmíněné x xxxxxx 37 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou;

b)

makléře;

c)

ústřední xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, která xx právnickou xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

2)

Xxxxxxxx se xxxx xxxxxx 3x x&xxxx;3x, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v derivátové smlouvě xxxxxxx x&xxxx;xxxx 14 xxxxxxx 1 xxxxxxx xx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 10.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx a swapcí xx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a forwardů, xxx xxxxx xx xxxxxx měn, se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx kupuje xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx nástroj prodává.

4.   V případě xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která zaplatí xxxxxx xxxxxxx papíru.

5.   V případě xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx sazbu. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx s proměnlivými xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx a forwardů xxxxxxxxxx se měn xx za kupujícího xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxx xxxx, která xx při xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (ISO 4217) xxxxxxx jako první, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, která xxxx xxxx dodává.

7.   V případě xxxxx týkajících xx xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dividendám, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a obdrží xxxxxx sazbu.

8.   S výjimkou opcí x&xxxx;xxxxxx v případě derivátových xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx kupujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx, která kupuje xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx protistrana, xxxxx zajištění xxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx o budoucí xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;3x

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 21 xxxxxxx 1 přílohy xxxx xxxxxxxxxx protistrana v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx 5.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xxxx protistranami xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx počáteční xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „nezajištěno“.

3.   Stanoví-li xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx protistranami, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx druh zajištění xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „xxxxxxxx zajištěno“.

4.   Stanoví-li dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počáteční xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skládá variační xxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx protistranami, xx xxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pravidelně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxx „xxxx xxxxxxxxx“.“

3)

Xxxxxx 4 se nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx zprávě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a 3.

2.   Derivát xx specifikován v poli 1 tabulky 2 xxxxxxx xxxx jeden x&xxxx;xxxxxx xxxxx smluv:

a)

finanční xxxxxxxxx smlouva;

b)

dohoda x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx sazbě;

c)

forward;

d)

future;

e)

opce;

f)

sázka na xxxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 2 xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx jedné z těchto xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx deriváty;

d)

akciové xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejnou xxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx je identifikován x&xxxx;xxxx 6 xxxxxxx 2 přílohy, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx papíru (XXXX) podle xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x&xxxx;xx xx xx xxx použitelnosti xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014 (*1);

x)

xxx ISIN xx data xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

Xxxxxxx-xx xx xxx XXX, xxxxxxx xx xxxxx kód XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx XXX xxxxxxx v odstavci 5 xx výsledkem zřetězení xxxxxxxxxxxxx šesti xxxxx:

x)

Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu (XXX) xxxxx normy ISO 10383 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 alfanumerických xxxxx;

x)

xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx a s dalšími xxxxxxxxxxx smlouvy, stanovený xxxxxxxx maximálně 12 xxxxxxxxxxxxxxx znaků;

c)

jediný znak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx opce, nebo xxxxxx, xxxxxxxxx jako „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxx „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx určující, xxx xxxx je xxxxxxxx opce, nebo xxxxx opce, xxxxxxxxx xxxx „X“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxxxx opci, x&xxxx;xxxx „X“, xxx-xx o kupní xxxx; xxx-xx nástroj xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx c), xxxxxxx se jako „X“;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx XXXX-XX-XX xxxxx xxxxx ISO 8601;

x)

xxxxxxxxxx xxxx xxxx, stanovená xxxxxxxx maximálně 19 xxxxx včetně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx vyplní xxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx klasifikuje x&xxxx;xxxx 4 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) podle normy XXX 10692 pro xxxxxxxx identifikované xxxxx XXXX podle normy XXX 6166 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (AII).

8.   Deriváty, x&xxxx;xxxxx xxx XXXX podle xxxxx ISO 6166 xxx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xxx klasifikovány xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx být:

a)

specifický;

b)

neutrální;

c)

spolehlivý,

d)

otevřeným xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx přiměřenou xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámci xxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 8 Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx papíry a trhy (xxxxxxx ESMA) xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx kód XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód nástroje (XXX), klasifikují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 10692.

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxxx (EU) č. 648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).“"

4)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 4x x&xxxx;4x, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxx schválenou xxxxxxx XXXX, xxxx, neexistuje-li xxxxxx, specifickým identifikačním xxxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu obchodu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód obchodu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx vytvoří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx prováděného xxxxxxxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu xxxxxxxx xxxxxx, kde xxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx člena;

c)

u ústředně xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ústředním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx obchodu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx svou xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx u nichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx platforma xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx obchodů, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x) xx d), xx xxxxxxx xxxx ustanovení:

i)

obchodují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx-xx nefinanční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prahovou xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vytvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

x&xxxx;xxxxxxxxx jiných obchodů, xxx xxxxx jsou xxxxxxx v odrážkách x) x&xxxx;xx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód obchodu xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx kód obchodu xxxxxx uvedený specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx protistraně xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx v poli 15 xxxxxxx 2 přílohy xxxxx:

x)

xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014:

x)

x&xxxx;xxxxx provedení x&xxxx;xxxxx Unie xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006 (*2);

xx)

x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx xxxxx XXX xxxxx xxxxx XXX 10383 zařazeným xx seznam xxxx XXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx (XXX) a zveřejněný xx jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx data xxxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 xxxxx XXX xxxxx xxxxx XXX 10383.

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (XX) x.&xxxx;1287/2006 ze xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, hlášení obchodů, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;1).“"

5)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx kategorii xxxxxxxx k počátečnímu datu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx pěti let xx xxxxxxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx 16. xxxxxx 2012 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 nebo xx 16. xxxxx 2012.“

6)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 1 xxxx. 5, které xx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2016.

Xx Komisi

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)  Úř. xxxx. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. L 352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).

(3)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/x_140919.xxx

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x. 84).

XXXXXXX

„XXXXXXX

Xxxxxxx 1

Xxxxx o protistraně

Pole

Formát

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

3

Xxx identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx

„XXX“ xxx identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442

„XXX“ pro xxx xxxxxxx

4

Xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx (maximálně 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

5

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Taxonomie pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

X&xxxx;= xxxxxxx xxxxxxxxxx s povolením v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/XX&xxxx;(1)

X = xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/EU (2)

F = xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2004/39/XX&xxxx;(3)

X&xxxx;= xxxxxxxxxx s povolením x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX

X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU (4)

O = instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx smyslu čl. 6 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5)

X = xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX

X&xxxx;= xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/ES (6)

Taxonomie xxx nefinanční protistrany: Xxxxxxxxxxx kategorie odpovídají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (NACE), xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7)

1 = xxxxxxxxxxx, lesnictví x&xxxx;xxxxxxxxx

2 = xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, páry x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 = xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

6 = xxxxxxxxxxxx

7 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; opravy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel

8 = xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

10 = informační x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

12 = činnosti x&xxxx;xxxxxxx nemovitostí

13 = xxxxxxx, xxxxxxx a technické xxxxxxxx

14 = xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

15 = xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16 = vzdělávání

17 = xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx

18 = kulturní, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 = xxxxxxx xxxxxxxx

20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx neurčené xxxxxxx a služby pro xxxxxxx xxxxxxx

21 = xxxxxxxx exteritoriálních organizací x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx pomlčkou „–“.

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

7

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx protistrana

N = xxxxxxxxxx protistrana

C = xxxxxxxx protistrana

O = xxxx

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích.

9

Identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zprávu

Identifikační xxx právnické osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10

Xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

„XXX“ xxx identifikační xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442

„CLC“ xxx xxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxxxx v případě, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxx činnost

A = xxxxxxxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X&xxxx;= prodávající

Vyplněno x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

15

Xxxxx xxxxxxxxxx s obchodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

16

Xxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx hodnotou

N = xxx prahovou xxxxxxxx

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Záporné xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

19

Časový xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

20

Xxx xxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxx protistrany.

21

Zajištění

U = xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxx jednostranně

FC = xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

23

Xxx xxxxxxxxxxxxx portfolia

Maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. – _.“

Speciální xxxxx xxxxxx povoleny na xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx povoleny.

24

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

25

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Maximálně 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

30

Xxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx včetně desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

31

Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 abecední xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Maximálně 20 číselných znaků xxxxxx desetinných míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

33

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx zajištění

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků včetně xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

35

Xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

Tabulka 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx derivátových xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx smlouvy

Všechny smlouvy

1

Druh xxxxxxx

XX = finanční xxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XX = xxxxxxx

XX = forwardy

OP = xxxx

XX = xxxxx xx xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxxx

2

Xxxxxxxxx xxxxx

XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

XX = úvěrové xxxxxxxx

XX = měnové xxxxxxxx

XX = akciové xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 2b – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X = XXX

X&xxxx;= XXX

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx ISO 10692 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX

5

Xxx xxxxxxxxxxxx produktu

Uveďte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X&xxxx;= XXXX

X&xxxx;= XXX

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx identifikační xxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxxx A: Xxxxx xxx XXX xxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;8

7

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X = XXXX

X&xxxx;= XXX

X&xxxx;= XXX

X = xxx

X = xxxxx

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx ISIN xxxxx xxxxx ISO 6166 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Úplný xxx XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx U: XXX

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxx xxx AII podle xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8. Xxxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivých složek xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: XXXX podle normy XXX 6166, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx plný xxxxx indexu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx indexu

9

Jmenovitá xxxx 1

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

10

Jmenovitá měna 2

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

11

Měna xxxxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 abecední xxxxx.

Xxxxx 2c – Xxxxx o obchodech

Všechny xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx bude k dispozici xxxxxxxxxxx UTI, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx 52 alfanumerických xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: „. – _.“

Speciální znaky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani na xxxxx kódu. Mezery xxxxxx xxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx číslo xxxxxx

Xxxxxxxxx 52 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx poli.

14

Identifikace xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 35 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx poli.

15

Místo xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu (XXX) xxxxx normy XXX 10383 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 písm. x).

16

Xxxxxxxx

X = smlouva xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

17

Xxxx/xxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx je xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“

18

Xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx podíl

Y = xxxxx

19

Xxxx ceny

Kód měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

20

Jmenovitá xxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej tečka.

Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx číselný xxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka.

22

Množství

Maximálně 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx číselný znak. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

23

Platba xxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx desetinných míst.

Záporné xxxxxxxx xx použije x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Záporné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

24

Xxxx xxxxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxx

X&xxxx;= na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

25

Xxxxxx záznam xxxxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 xx xxxxxxx RRRR-MM-DD

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX

28

Xxxxx ukončení

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX-XX-XX

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použité xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

32

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx neelektronicky

N = xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X = Xxx

X = Xx

35

Xxxxxxxx proveden

Y = Xxx

X = Xx

36

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx podle xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442

xxx o 20 alfanumerických xxxxxxx

38

Xxxxxx skupiny

Y = Xxx

X = Xx

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno jako „100“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx číselný znak.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

42

Xxxxx dní xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

44

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

45

Četnost xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem platí, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisující, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné znaky.

47

Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

48

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

49

Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, jež popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx xxxxxx popisující, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx navzájem platí.

Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx:

X = rok

M = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

52

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového období xxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx sazbu.

Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx se použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = týden

D = xxx

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – EONIA SWAP

„EURI“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni XXX

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – NIBOR

„PRBO“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = den

57

Referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx.

58

Xxxxxxxxx xxxxx části 2

Xxxxx xxxxxx pohyblivé sazby

„EONA“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX SWAP

„EURI“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – EuroSwiss

„GCFR“ – XXX XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – LIBID

„LIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxx AAA

„PFAN“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – BUBOR

„CDOR“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Termínované xxxxx

xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx sazba xxxxxxxx do výše xxxxxxxxx xxxxxxx

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – období

Období xxxxxxxxxx referenční období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky:

Y = xxx

X = měsíc

W = týden

D = xxx

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

Oddíl 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxxx

61

Xxxx dodání 2

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, kód x&xxxx;3 xxxxxxxxxx xxxxxxx

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx směnného xxxxx

Xxx xxxx xxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx lomítkem „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měnu x&xxxx;xxxxx kód xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx deriváty x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx

XX = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxx

XX = xxxxxxxx

XX = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxx

XX = xxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxx o komoditách

Zemědělské

GO = xxxxxxxxx, olejnatá xxxxxx

XX = xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxxxx xxxxxxxx

XX = netrvanlivé xxxxxxxx

XX = mořské xxxxx

XX = ostatní

Energetické

OI = ropa

NG = xxxxx xxxx

XX = xxxx

XX = xxxxxxxxx

XX = meziprodukt

OT = xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx nákladní xxxxxxx

XX = suchá

WT = xxxxx

XX = ostatní

Kovy

PR = xxxxx kovy

NP = xxxxx kovy

V oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx XXX, xxx o 16 alfanumerických xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx bod

Kód XXX, xxx x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

69

Xxx dodávky

BL = dodávka 24&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxx ve xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxx hodinách

SH = xxxxxxx kumulativní

GD = xxxxxxxxxxx xxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx dodávky

hh:mmZ

71

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

72

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

73

Xxxx xxxxxx

X = xxxxxx

X = hodina

D = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxxxxxxxx

X&xxxx;= období

Y = xxxxx

X&xxxx;= ostatní

74

Dny x&xxxx;xxxxx

XX = pracovní xxx

XX = víkend

MO = pondělí

TU = xxxxx

XX = středa

TH = čtvrtek

FR = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ xx xxxxxxxx

75

Xxxxxxxx dodávky

Maximálně 20 číselných znaků xxxxxx desetinných míst

Desetinný xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx použije, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

Xxxxx/x

XXxxxx/x

XXxxxx/x

xx/x

xxx/x

77

Xxxx/xxxxxxxx xx časový xxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak.

Oddíl 2i – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= xxxxx-xx xxxxx druh xxxx (kupní xx xxxxxxxx)

79

Xxxxxxxxx opcí xxxxx xxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X = bermudská

E = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx

Xxxx než xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný znak.

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx kde 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“

81

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx podíl

Y = xxxxx

82

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxx nástroje

Datum podle xxxxx XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

XXXX = senioritní, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), státní xxxx v cizí xxxx (xxxxx),

XXXX = podřízený, xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (banky), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluh xxxxxxxx Xxxx 2 (banky),

OTHR = ostatní, xxxx. xxxxxxxxx akcie nebo xxxxxxx Xxxx 1 (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

84

Xxxxxxxxxx subjekt

Kód xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166

xxxx

xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ a kód nižší xxxxxx jednotky xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

85

Xxxxxxx xxxxxx

XXXX = měsíčně

QURT = xxxxxxxxxx

XXXX = xxxxxxxx

XXXX = xxxxx

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

87

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

88

Verze

Celočíselné pole x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

89

Indexový xxxxxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx jej tečka.

90

Tranše

T = tranšovaný

U = netranšovaný

91

Záchytný xxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x&xxxx;1.

Xxxxxxxxx oddělovač xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

92

Xxxxxxxxxx bod

Maximálně 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 x&xxxx;1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Oddíl 2k – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

X = xxxx xxxxxxx

X = xxxxx

X = chyba

C = xxxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X = dílčí xxxxxx

94

Xxxxxx

X = xxxxxx

X = pozice“

(1)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice 2002/87/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnic 2006/48/XX a 2006/49/ES (Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/EHS x&xxxx;93/6/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. věst. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx nimi (Xx. xxxx. L 235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxxx a správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x.&xxxx;3037/90 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).