Plné znění - 32015R0079

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx název

32,1

F 32.01

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,2

X 32.02

XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,3

X 32.03

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX A XXX, XXX DOSUD XXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,4

X 32.04

ZDROJE XXXXXXXX

XX-XXX

33

X 33.00

XXXXX O XXXXXXXXXX

XX-XXX

34

X 34.00

XXXXXXXXX XXXXXXXX

XX-XXXX

35

X 35.00

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XX

36,1

X 36.01

POKROČILÉ XXXXX. XXXX I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

XXXXXXXXX XXXXX. XXXX XX

XX-XXX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Xxxxxx vykazující instituce

020

Úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

030

Xxxxxxxxxx nástroje

040

Dluhové xxxxx xxxxxx

050

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

060

x toho: cenné xxxxxx kryté aktivy

070

z xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

080

x toho: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

090

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

100

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx na požádání

110

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

120

Xxxxxxx xxxxxx

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů x dispozici xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx hodnota přijatého xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx nejsou x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

140

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

160

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

170

x xxxx: kryté xxxxxxxxx

180

x toho: xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

190

x xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

200

x toho: emitované xxxxxxxxxx institucemi

210

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi

220

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

230

Xxxx přijatý xxxxxxxxx

240

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX

250

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX VLASTNÍ XXXXXXX XXXXX XXXXXX CELKEM

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

010

Xxxxxxxxx vlastní kryté xxxxxxxxx x XXX, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxx emitované xxxxx xxxxxxxxx

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx aktivy

040

Přednostní

050

Mezaninové

060

První xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xxxx zapůjčené xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, přijatý xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx dluhopisy x XXX

x toho: xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kolaterál

z xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: mimoburzovní (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx

080

x xxxx: xxxxxxxxx banky

090

Emitované xxxxxxx xxxxx papíry

100

z toho: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

110

x xxxx: emitované cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx

120

Xxxxxxx xxxxxx zatížení

130

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxx

150

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

160

Xxxxxxx

170

XXXXXX ZATÍŽENÍ XXXXXX

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx základ

Nevyplňovat v xxxxxx xxxxxxx

Otevřená splatnost

Jednodenní

>1 xxx &xx;=1 xxxxx

&xx;1 xxxxx <=2 týdny

>2 xxxxx &xx;=1 xxxxx

&xx;1 xxxxx &xx;=3 xxxxxx

&xx;3 xxxxxx &xx;=6 měsíců

>6 xxxxxx <=1 rok

>1 xxx &xx;=2 xxxx

&xx;2 xxxx &xx;=3 roky

3 xxxx &xx;=5 xxx

5 xxx &xx;=10 xxx

&xx;&xxxx;10 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Zatížená xxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx (xxxxxxx přijetí)

030

Opětovně xxxxxxx přijatý kolaterál (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Odpovídající xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 30 %

X. Xxxxx efekt 10 % depreciace významných xxx

Xxxxxxxxx xxxx zatížených xxxxx

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx 1

Významná xxxx 2

…

Xxxxxxxx xxxx x

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x toho: Xxxxxxxxxxxx (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než repa

080

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

090

Xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry

100

z xxxx: emitované kryté xxxxxxxxx

110

x toho: emitované xxxxx papíry kryté xxxxxx

120

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

170

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xx. 129 nař. x xxx. xxxxxxxxxxx?

Xxxxxxx x krytých xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

+ 6 měsíců

+ 12 měsíců

+ 2 xxxx

+ 5 let

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx zápornou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx úvěrový xxxxxx xxxxxxx dluhopisu

Datum xxx xxxxxxxx xxxxx

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 roky

+ 5 xxx

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx

[XXX/XX]

Xxxxx ANO, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx portfolia

Podle xxxxxxxxxxx právního režimu xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx metodiky xxxxxxxxxxx agentur pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx podávání zpráv

Ratingová xxxxxxxx 1

Xxxxxxx rating 1

Xxxxxxxxx agentura 2

Xxxxxxx xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3

Xxxxxxx rating 3

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx agentura 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Nominální xxxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)/xxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

040

Xxxxxx xxxxxxx

Zdroje xxxxxxxx

Xxxxxx/xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx na požádání

Ostatní xxxxxx

Xxxxxx

x toho: xxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

z xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx instituce

Domácnosti

z xxxx: emitované jinými xxxxxxxx skupiny

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (xxxxx xxxxx, včetně xxxx. rep)

Zatížená aktiva

020

Odpovídající xxxxxxx

030

Xxxxxxxx obchodované na burze

Zatížená xxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx závazky

050

Mimoburzovní (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx závazky

110

Emitované xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů

Zatížená xxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxx a XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx aktiva

180

Podmíněné závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

200

x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

210

Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx zatížení

Aktiva/závazky

Druh xxxxxxxxxx – klasifikace podle xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxx přijatý xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX

Xxxxxx

x xxxx: xxxxx dluhopisy

z xxxx: xxxxx papíry xxxxx xxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx banky x vládní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: emitované xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: hypoteční úvěry

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, včetně např. xxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxxx obchodované na burze

Zatížený xxxxxxx xxxxxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

050

Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

070

Xxxx

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx závazky

110

Emitované xxxxx xxxxxx x xxxxxx krytých xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx kolaterál

120

Odpovídající xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx dluhopisy a XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

180

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200

x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

210

Nezatížený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

220

x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

230

Zatížený + xxxxxxxxxx přijatý kolaterál“

Xxxxx

Xxxxxx na právní xxxxxxxx a pokyny

010

Aktiva vykazující xxxxxxxxx

XXX&xxxx;1 odst. 9 xxxx.&xxxx;x), xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx) IG 6

Xxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

020

Xxxxx na xxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;54 bod i)

Zahrnuje xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Peněžní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx v oběhu, xxxxx xx xxxxx používají xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx xxxxxx‘.

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xx xxxxxx IAS 32 odstavce 1.

040

Dluhové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx 1 xxxx.&xxxx;26

Xxxxxxx nástroje v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, emitované xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s nařízením XXX x XXX xxxxxx xxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.

060

x toho: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sekuritizacemi xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;61 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

070

x&xxxx;xxxx: emitované vládními xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx emitovaly xxxxxxxx xxxxxxx definované v příloze X&xxxx;xxxxx I xxxx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;x) x x).

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;X xxxx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;x).

100

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx jiné, xxx xxxx úvěry na xxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx vyžádání, xxxxx xxxx hypotečními xxxxx ve smyslu přílohy V části 2 xxxx.&xxxx;41 písm. h).

120

Jiná xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výše uvedených xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx nástroji, x která xxxxx xxx xxxxxxxxxx z rozvahy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx XXXX. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 240 xxxxxxx XX-XXX, x xxxxxxx xxxxxxxxx nástroje se x&xxxx;xxxxxx Zatížení xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

Účetní xxxxxxx zatížených xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx aktiv v držení xxxxxxxxxx instituce, která xxxx zatížená xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx rozvahy.

020

z toho: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

030

z toho: xxxxxxxxxxx xxx centrální banku

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx způsobilá xxx operace x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité položky xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

IFRS 13 x&xxxx;xxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/34/XX&xxxx;(1).

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx zatížení xxxxx. Xxxxxx hodnota finančního xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx převod xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx. (Xxx XXXX&xxxx;13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, k nimž xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx určité xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxxx související xxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx ponechat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

060

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx zatížená podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účetní xxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozvahy.

070

z toho: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Účetní xxxxxxx nezatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující instituce, xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx položky vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

090

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXX&xxxx;13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, článek 8 xxxxxxxx 2013/34/EU.

Reálná hodnota xxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, která xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktiva xxxx zaplacena za xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx. (Xxx IFRS 13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

100

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx stanovit způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. mohou xxxxxxxx toto pole xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

140

Xxxxx na xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx. (Viz xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ohledně řádku 020 šablony XX-XXX.)

150

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny xxxxxxx řádku 030 xxxxxxx XX-XXX.)

160

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, který xx xxxxxx dluhovými xxxxxxx xxxxxx. (Viz xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 040 xxxxxxx AE-ASS.)

170

z toho: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx krytými dluhopisy. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx XX-XXX.)

180

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 060 šablony XX-XXX.)

190

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (Viz odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 070 xxxxxxx XX-XXX.)

200

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniky

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovanými xxxxxxxxxx xxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 080 xxxxxxx XX-XXX.)

210

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx předpisy x xxxxxx ohledně řádku 090 xxxxxxx XX-XXX.)

220

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, než jsou xxxxx xx vyžádání

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tvořen xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxx xx vyžádání. (Xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.)

230

Xxxx xxxxxxx kolaterál

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny xxxxxxx&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx XX-XXX.)

240

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx vlastní kryté xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxx vlastními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpětně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, podle XXX&xxxx;39 xxxxxxxx&xxxx;42, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx související xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiv vykazující xxxxxxxxx (xxxxx 010 xxxxxxx AE-ASS). X&xxxx;xxxxx xxxxx xx uvedou x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx IFRS

Vlastní xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, platí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

250

XXXXXXX XXXXXX, PŘIJATÝ XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PAPÍRY

Veškerá xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaevidovaná x&xxxx;xxxx xxxxxxx, všechny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx emitovaných dluhových xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení aktiv.

Reálná xxxxxxx finančního nástroje xx xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxx xx prodej aktiva xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx závazku x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx mezi účastníky xxxx x&xxxx;xxx ocenění. (Xxx XXXX&xxxx;13 Ocenění xxxxxxx hodnotou.)

020

z toho: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

030

z toho: způsobilých xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx zatíženého přijatého xxxxxxxxxx xxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx centrálními bankami, x&xxxx;xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxx operací centrální xxxxx, xxxxxxxx příslušnou xxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo dále xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kolaterálu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ale jsou xxxxxxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx skupiny

Reálná hodnota xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jsou zatížitelné x xxxxx emitoval xxxxxxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

060

z toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, k nimž xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

070

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující organizace, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sekuritizacemi a které xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx zatížitelné.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, které si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx emitované xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené.

030

Ponechané xxxxxxxxx sekuritizace

Vlastní emitované xxxxxxxxxxxx, které si xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

040

Xxxxxxxxxx tranše

Přednostní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

050

Xxxxxxxxxx tranše

Mezaninové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené. Za xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx první xxxxxx. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx&xxxx;(XX)&xxxx;x.&xxxx;575/2013.

060

Xxxxxx první xxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ponechala x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Viz xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx krycího xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zatížitelných

Reálná hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx si vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jasného xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx xxxx operace xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fungující xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx pole výkazu xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx hodnota vlastních xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx instituce.

020

Deriváty

Účetní xxxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: mimoburzovní (XXX)

Xxxxxx xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

040

Xxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx kolaterálem, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

050

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx rep xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výměnou xx finanční xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx za pevnou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datu. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx: – xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx třetí xxxxxx xx xxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a – xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stranu xx xxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: centrální xxxxx

Xxxxxx hodnota repo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

070

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

080

z toho: xxxxxxxxx banky

Účetní hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx instituce.

Na xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx uplatní xxxxxxxx zacházení uvedené x&xxxx;xxxx.&xxxx;15 xxxx&xxxx;xx) xxxxx X, takže xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze procentní xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx skupiny.

100

z toho: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

120

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx vykazující instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx finančními xxxxxxx, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx instituce.

130

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

140

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx

Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

150

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx vypůjčených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hotovostního xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx instituce.

160

Jiné

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv této xxxxxxxxx.

170

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěných kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závazků (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přijaté xxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx závazky xx xxxxxxxx v účetní hodnotě, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v nominální xxxxxxx, x xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx s nehotovostním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

020

x&xxxx;xxxx: od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závazků (přijaté xxxxxxx přísliby a přijaté xxxxxxxx xxxxxx) a poskytnutých xxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx protistranou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx transakce znamená xxxxxxxx aktiv vykazující xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxx transakcí specifikovaných x&xxxx;xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx jednotnost x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX-XXX x&xxxx;XX-XXX se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozvaze vykazují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx cenné papíry xxxx, než jsou xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xx vykazují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

040

x&xxxx;xxxx: xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx opětovně xxxxxxx/xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx různých xxxx xxxxxxxxx specifikovaných v řádcích.

050

z toho: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jiných, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, zatížených v důsledku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích.

Řádky

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx všechna xxxx xxxxxx:

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zatížení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněný xxxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

020

Xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx soubor xxxx zbytkové splatnosti xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zbytkové splatnosti xxxxxxxxx, xxx vedla x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx přijetí), xxxxx xxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (segment opětovného xxxxxxx)

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx&xxxx;130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX a u sloupce 040 šablony AE-SOU.

Částky xx xxxxxxxx v reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx sloupcích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx): xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Splatné xxxxxxx

Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx splatnosti.

020

Jednodenní

Splatnost xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

030

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx jeden den x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

040

&xx;1&xxxx;xxxxx &xx;= 2&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx jeden xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

050

&xx;2&xxxx;xxxxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx týdny x&xxxx;xxxxxx nebo rovna xxxxxxx xxxxxx.

060

&xx;1&xxxx;xxxxx &xx;= 3&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna xxxx xxxxxxx.

070

&xx;3&xxxx;xxxxxx <= 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna 6 měsícům.

080

>6 měsíců &xx;= 1&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx šest xxxxxx a kratší xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

090

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 2 roky

Splatnost xx xxxxx xxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxx.

100

&xx;2&xxxx;xxxx &xx;= 3&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx dva xxxx a kratší nebo xxxxx xxxx xxxxx.

110

&xx;3&xxxx;xxxx &xx;= 5 let

Splatnost xx xxxxx než xxx xxxx a kratší xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

120

&xx;5&xxxx;xxx &xx;= 10 let

Splatnost je xxxxx xxx pět xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

130

&xx;10&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx let.

Sloupce

Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cenných papírů

Stejné xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx XX-XXX.

Xxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx úvěrové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

Jak je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx řádku xxxx šablony, finanční xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě, podmíněné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx s nehotovostním xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě.

020

A.   Dodatečná hodnota xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx hodnota xxxxx, která by xxxx zatížena v důsledku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx mohla být xxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;X.

X&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;X této xxxxxxx se tyto xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx s aktivy vykazující xxxxxxxxx, a v reálné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxx a kolaterálu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě.

030

B.   Dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zatížena x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx č. 1 xx xxxxxxx&xxxx;X.

Xxx xxxxxxxx xxx typy částek xxxxxxx v řádku 020.

040

B.   Dodatečná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2

Xxxxxxxxx částka xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx mohla xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2 xx scénáři B.

Viz xxxxxxxx xxx xxxx částek xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020.

xxx&xxxx;x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Identifikátor xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx portfolia, které xxxxxxxxxx podléhá příslušným xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxx hodnota

Nominální hodnota xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jistiny, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního režimu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)

Xxxxxxxx hodnota (xxxx) xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x úroku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx&xxxx;080 a 210 xxx xxxxxxxxxx pozice krycího xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx hodnota.

030

Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx jednotlivých xxxxx xx ekonomická xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx lze charakterizovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx standardu XXXX&xxxx;13, xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx diskontují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

010

Soulad x&xxxx;xxxxxxx 129 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013? [ANO/NE]

Instituce xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky článku 129 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxx xxxx způsobilé xxx xxxxxxxxxxx zacházení xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxxx nařízení.

012

Pokud ANO, xxxxxx třídu xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxx XXX xx xxxxxxx&xxxx;011), xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx se použije xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxx ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘ nebo ‚x‘. Xxxxxxxx primární xxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx uvedených xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx ‚x‘.

020-140

Xxxxxxx z krytých xxxxxxxxx

Xxxxxxx z krytých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající z emise xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu krytých xxxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx i pozice xxxxxxxxxx emitenta krytých xxxxxxxxx v derivátových pozicích xx, z hlediska emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přisuzovanou xxxxxxx portfoliu, x xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů).

020

Datum xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx pozic xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

030

+ 6 měsíců

Datum ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx. Xxxxxx xx částky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxx xxxxx závazků z krytých xxxxxxxxx oproti referenčnímu xxxx xxxxxxxx xxx x amortizaci. Neexistuje-li xxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

040-070

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx xxxx x ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ (xxxxxxx 030), xxx xxxxxxxxx okamžik xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího portfolia x&xxxx;xxxxxx zápornou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx derivátových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxx emitenta xxxxxxx dluhopisů čistou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx krycího xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, jež xxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hodnotou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodnota se xxxxxxxx pouze k referenčnímu xxxx xxxxxxxx.

090-140

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx agentura x.&xxxx;1

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rating alespoň xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx jméno xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx agentur. Xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytnou xx informace třem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxx.

100

Xxxxxx x.&xxxx;1

Xxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx ratingová xxxxxxxx xxxxxxx xx sloupci 090, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud existuje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx ratingové xxxxxxxx, vykáže se xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx modifikátory.

110, 130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3

Xxxxxx xxxx u ratingové xxxxxxxx č. 1 (xxxxxxx 090) se uvedou xxxxx x&xxxx;xxxxxxx ratingových xxxxxxxxxx, xxxxx udělily xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx vykázání.

120, 140

Xxxxxx&xxxx;2 a xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx xxxx u xxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx 090), xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které udělily xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 x x.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx vykázání.

150-250

Krycí portfolio

Krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx derivátových xxxxx xxxxxxx portfolia x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx.

150

Xxxxx vykázání

Hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxxx portfoliu, xxxxx xxxxxxxxxxxx pozic xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxx, x xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

160

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx ‚+ 6 měsíců‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx vycházející x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxx oproti referenčnímu xxxx než k xxxxxxxxxx. Neexistuje-li xxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx k budoucím xxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx očekávaná xxxxxxxxx.

170-200

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx xxxx x xxxxx ‚+ 6 měsíců‘ (xxxxxxx 160) se xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx.

210

Xxxxxxxxxx pozice krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx kladná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z hlediska emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů byly xxxxxxxx xx krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s kladnou xxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkurzní xxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx kladná tržní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

220-250

Xxxxxxx xxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního krytí

Hodnoty xxxxxxx portfolia, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozic krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního krytí (xxxxxxxxxxxx).

220

Xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v porovnání s minimálním xxxxxx předepsaným xxxxxxxxxx xxxxxxx režimem xxxxxxx xxxxxxxxx.

230-250

Xxxxx metodiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu

Hodnoty přezajištění x&xxxx;xxxxxxxxx s úrovní, která xx podle xxxxxxxxx x metodice příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx krytého xxxxxxxxx xxxx minimálně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx agenturou.

230

Ratingová agentura x.&xxxx;1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v porovnání x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ratingové xxxxxxxx x.&xxxx;1 (sloupec 090) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krytého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podporu xxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx&xxxx;100).

240-250

Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3

Xxx xxxxxxxxxx agenturu č. 2 (xxxxxxx&xxxx;110) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3 (xxxxxxx&xxxx;130) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx 230).

Řádky

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010-020

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou (všech xxxx, xxxxxx&xxxx;xxx)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazující instituce, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx centrální xxxxx.

X&xxxx;xxxxxx deponovanými x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zatíženými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx.&xxxx;xxxxxx přesahující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx v centrální xxxxx.

030-040

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx finančními xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

050-060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxx xxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trhu x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. (Stejný pokyn xxxx v řádku 030 xxxxxxx XX-XXX.)

070-080

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx. U třístranných xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

090-100

Xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxx x xxxx zajištěny kolaterálem

Účetní xxxxxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěných kolaterálem, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxxx banka, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110-120

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.

130-140

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx 110 šablony AE-SOU.

150-160

Emitované xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx dluhopisy a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z emitovaných dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx od data xxxxx, xxxx později x&xxxx;xxxxxxxx zpětného xxxxxx, xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx poskytnut, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx měl xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

170-180

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx AE-SOU.

190

Zatížená xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx typu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šablony XX-XXX1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížená.

200

z toho: xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

U každého xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šablony XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx s těmi centrálními xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fungující xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

210

Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šablony XX-XXX1, účetní xxxxxxx xxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xxxxxxx.

220

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx pro centrální xxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx způsobilá xxx operace s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určité položky xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx centrální xxxxx nebo nemají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx toto xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

230

Xxxxxxxx + nezatížená xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx AE-ADV1 xxxxxx hodnota xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xx vyžádání

Viz pokyny x&xxxx;xxxxx&xxxx;020 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

020

Xxxxxxxxxx nástroje

Viz xxxxxx k řádku 030 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

030

Xxxxxx

Xxx pokyny x xxxxx&xxxx;040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

040

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxx pokyny x xxxxx&xxxx;050 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Kryté xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x řádku 050 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

060

z toho: xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

070

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Sekuritizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx k xxxxx&xxxx;060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;070 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx finančními xxxxxxx

Xxx xxxxxx k řádku 080 šablony AE-ASS.

100

z toho: xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;090 šablony AE-ASS.

110

Centrální xxxxx a vládní xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vládním xxxxxxxxxx.

120

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxxxxxxx podnikům.

140

z toho: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, zajištěné xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150

Xxxxxxxxxx

Xxxxx a půjčky xxxx, xxx xxxx xxxxx xx vyžádání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

160

x&xxxx;xxxx: hypoteční úvěry

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx úvěry xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx hypotékou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

170

Xxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx k řádku 120 šablony AE-ASS.