Plné znění - 32015R0079

Xxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx šablony/skupiny xxxxxx

Xxxxxx xxxxx

32,1

X 32.01

AKTIVA XXXXXXXXXX INSTITUCE

AE-ASS

32,2

F 32.02

XXXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,3

X 32.03

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXX, XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

XX-XXX

32,4

X 32.04

XXXXXX XXXXXXXX

XX-XXX

33

X 33.00

XXXXX X XXXXXXXXXX

XX-XXX

34

X 34.00

XXXXXXXXX ZATÍŽENÍ

AE-CONT

35

X 35.00

XXXXX KRYTÝCH XXXXXXXXX

XX-XX

36,1

X 36.01

XXXXXXXXX XXXXX. XXXX X

XX-XXX1

36,2

X 36.02

XXXXXXXXX XXXXX. ČÁST XX

XX-XXX2

Xxxxxx hodnota zatížených xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

x toho: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

020

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

050

x toho: xxxxx xxxxxxxxx

060

x xxxx: xxxxx xxxxxx kryté xxxxxx

070

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

080

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

090

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi

100

Úvěry x&xxxx;xxxxxx jiné xxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

110

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

120

Xxxxxxx aktiva

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů

Nezatíženo

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež nejsou x dispozici xxx xxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

z toho: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: způsobilých xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx

140

Xxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx

150

Xxxxxxxxxx nástroje

160

Dluhové xxxxx xxxxxx

170

x toho: kryté xxxxxxxxx

180

x xxxx: cenné xxxxxx xxxxx aktivy

190

z xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

200

x xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

210

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

220

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx na požádání

230

Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx

240

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxx XXX

250

XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x dispozici xxx xxxxxxxx

x toho: xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

010

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x XXX, xxx xxxxx nebyly xxxxxxxxx

020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx kryté xxxxxx

040

Xxxxxxxxxx

050

Xxxxxxxxxx

060

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, přijatý xxxxxxxxx a emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx x ABS

z xxxx: xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: xxxxxxxx xxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry

010

020

030

040

050

010

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: mimoburzovní (XXX)

040

Xxxxxx

050

Xxxx

060

x toho: centrální xxxxx

070

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx

080

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

090

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

100

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy

110

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

120

Ostatní xxxxxx zatížení

130

Nominální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxx

150

Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

160

Xxxxxxx

170

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx x šabloně xxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx případě

Otevřená xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx;1 xxx &xx;=1 xxxxx

&xx;1 xxxxx &xx;=2 xxxxx

&xx;2 xxxxx &xx;=1 xxxxx

&xx;1 xxxxx &xx;=3 xxxxxx

&xx;3 xxxxxx &xx;=6 xxxxxx

&xx;6 xxxxxx &xx;=1 xxx

&xx;1 xxx &xx;=2 xxxx

&xx;2 xxxx &xx;=3 roky

3 xxxx &xx;=5 xxx

5 xxx &xx;=10 xxx

&xx;&xxxx;10 xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Zatížená xxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

030

Xxxxxxxx xxxxxxx přijatý kolaterál (xxxxxxx xxxxxxxxxx použití)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky nebo xxxxxxxxx xxxxx papíry

Podmíněné xxxxxxxx

X. Pokles xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 30 %

B. Xxxxx xxxxx 10 % xxxxxxxxxx významných xxx

Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx výše zatížených xxxxx

Xxxxxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxx 2

…

Významná měna x

010

020

030

040

050

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

020

Xxxxxxxx

030

x xxxx: Xxxxxxxxxxxx (OTC)

040

Vklady

050

Repa

060

z toho: xxxxxxxxx banky

070

Kolateralizované xxxxxx xxxx xxx xxxx

080

x xxxx: centrální banky

090

Emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx

100

x xxxx: emitované xxxxx xxxxxxxxx

110

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

120

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

170

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xx. 129 xxx. x xxx. xxxxxxxxxxx?

Xxxxxxx x xxxxxxx dluhopisů

Krycí xxxxxxxxx

Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 xxxx

+ 5 xxx

+ 10 let

Derivátové pozice xxxxxxx portfolia x xxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxxx

Xxxxxxx úvěrový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

+ 6 xxxxxx

+ 12 xxxxxx

+ 2 roky

+ 5 xxx

+ 10 xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího portfolia x xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx převyšující minimální xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxx

[XXX/XX]

Xxxxx XXX, xxxxxx xxxxxx kategorii xxxxx krycího xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx právního režimu xxxxxxx dluhopisů

podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx podávání xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxx 2

Ratingová xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxx 3

Xxxxx xxx podávání xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1

Ratingová xxxxxxxx 2

Xxxxxxxxx agentura 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Nominální xxxxxxx

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)/xxxxx xxxxxxx

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiva

040

Účetní xxxxxxx

Xxxxxx zatížení

Aktiva/závazky

Druh xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktiva

Celkem

Úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx úvěry xx&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

x toho: kryté xxxxxxxxx

x xxxx: cenné xxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x toho: emitované xxxxxxxxxx institucemi

z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x vládní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx instituce

Nefinanční xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. xxx)

Xxxxxxxx aktiva

020

Odpovídající xxxxxxx

030

Xxxxxxxx obchodované xx&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

040

Xxxxxxxxxxxx závazky

050

Mimoburzovní (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx aktiva

060

Odpovídající závazky

070

Repa

Zatížená xxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než repa

Zatížená xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

110

Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dluhopisů

Zatížená xxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx aktivy

Zatížená xxxxxx

140

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a XXX

Xxxxxxxx xxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx závazky

170

Jiné xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx aktiva

180

Podmíněné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

190

Xxxxxxxx aktiva celkem

200

z xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

210

Nezatížená xxxxxx xxxxxx

220

x toho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

230

Zatížená + xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx/xxxxxxx

Xxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx na požádání

Kapitálové xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx papíry

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx než xxxxx na požádání

Jiný xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry jiné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX

Xxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

x xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxx aktivy

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx instituce

Domácnosti

z xxxx: xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxx

x toho: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

x xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx, včetně např. xxx)

Xxxxxxxx přijatý kolaterál

020

Odpovídající xxxxxxx

030

Xxxxxxxx obchodované na burze

Zatížený xxxxxxx kolaterál

040

Odpovídající závazky

050

Mimoburzovní (XXX) xxxxxxxx

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

060

Xxxxxxxxxxxx závazky

070

Repa

Zatížený přijatý xxxxxxxxx

080

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

090

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx než repa

Zatížený xxxxxxx xxxxxxxxx

100

Xxxxxxxxxxxx závazky

110

Emitované xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

120

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx kolaterál

140

Odpovídající xxxxxxx

150

Xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxx dluhopisy x XXX

Xxxxxxxx přijatý xxxxxxxxx

160

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170

Xxxx zdroje xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

180

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx

190

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

200

x toho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

210

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

220

x xxxx způsobilý pro xxxxxxxxx xxxxx

230

Xxxxxxxx + xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx vykazující xxxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;x), xxxxxxxxx pokyny (Implementation Xxxxxxxx) XX 6

Celková xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

020

Xxxxx xx xxxxxxxx

XXX&xxxx;1 xxxx.&xxxx;54 xxx&xxxx;x)

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a zahraničních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx, které xx běžně xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx v řádku ‚xxxx xxxxxx‘.

030

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx jsou x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx IAS 32 odstavce 1.

040

Dluhové xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxx 1 xxxx.&xxxx;26

Xxxxxxx nástroje v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX o XXX xxxxxx xxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 prvního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX.

060

x toho: xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx cenné papíry x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx sekuritizacemi xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;61 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

070

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx emitovaly xxxxxxxx xxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxx X odst. 35 xxxx.&xxxx;x) x d).

090

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

Dluhové xxxxx xxxxxx v držení xxxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx definovanými x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;xxxxx&xxxx;X xxxx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;x).

100

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx úvěry xx xxxxxxxx

Xxxxx a půjčky, xx. xxxxxxx xxxxxxxx v držení xxxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxx cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxx xx vyžádání, xxxxx xxxx hypotečními xxxxx xx smyslu přílohy V části 2 xxxx.&xxxx;41 xxxx.&xxxx;x).

120

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx vykazující instituce xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, která xxxxxx aktivy xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a nejsou vlastními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhově-akciovými xxxxxxxx, x která nesmí xxx odúčtována x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxx x&xxxx;xxxxx 240 xxxxxxx XX-XXX, x xxxxxxx xxxxxxxxx nástroje se x&xxxx;xxxxxx Xxxxxxxx aktiv xxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx instituce, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx rozvahy.

020

z toho: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx zatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující instituce, xxxxx xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxx centrální banku

Účetní xxxxxxx zatížených xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující instituce, xxxxx xxxx způsobilá xxx xxxxxxx s těmi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx vykazující instituce xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx centrální xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jasného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

040

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXX&xxxx;13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx podle standardů XXXX, článek 8 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX&xxxx;(1).

Xxxxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cena, xxxxx by byla xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxx xxxxxxx. (Xxx IFRS 13 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.)

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx pro centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx jasného vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepřetržitě xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

060

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx hodnotou xx xxxxxx hodnota xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

070

x&xxxx;xxxx: emitovaných xxxxxx xxxxxxxx skupiny

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidace.

080

z toho: způsobilých xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx na nepřetržitě xxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx ponechat toto xxxx výkazu xxxxxxxxxx.

090

Xxxxxx xxxxxxx nezatížených aktiv

IFRS 13 x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX, článek 8 xxxxxxxx 2013/34/XX.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv. Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx cena, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx zaplacena xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx mezi účastníky xxxx x&xxxx;xxx ocenění. (Xxx XXXX&xxxx;13 Ocenění xxxxxxx xxxxxxxx.)

100

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx má xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx. Xxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fungující xxx repo xxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx pole xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

140

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx právní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx AE-ASS.)

150

Kapitálové xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx 030 xxxxxxx XX-XXX.)

160

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. (Xxx odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 040 xxxxxxx XX-XXX.)

170

x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx přijatý vykazující xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. (Xxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 050 šablony XX-XXX.)

180

x&xxxx;xxxx: sekuritizace

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx tvořen sekuritizacemi. (Xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 060 šablony XX-XXX.)

190

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. (Viz xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ohledně řádku 070 xxxxxxx XX-XXX.)

200

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxxxxxx podniky

Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. (Viz xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 080 šablony XX-XXX.)

210

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. (Xxx odkazy na xxxxxx předpisy a xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 090 xxxxxxx XX-XXX.)

220

Xxxxx a půjčky xxxx, xxx jsou xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx tvořen xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. (Xxx odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.)

230

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xx tvořen xxxxxx xxxxxx. (Xxx xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx XX-XXX.)

240

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx vlastními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx XXX&xxxx;39 xxxxxxxx&xxxx;42, xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx aktiv vykazující xxxxxxxxx (xxxxx 010 xxxxxxx XX-XXX). V tomto xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nevykazuje xxxxx xxxxxxxxx XXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nevykazují, xxxxx xxx xx zamezilo xxxxxxx xxxxxxx, platí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

250

XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX EMITOVANÉ XXXXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaevidovaná x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx kolaterálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, které xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nejsou xxxxxxxxx emitovanými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx emitovaných dluhových xxxxxxx papírů

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx emitovaných dluhových xxxxxxx xxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv.

Reálná xxxxxxx finančního xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx byla získána xx prodej xxxxxx xxxx zaplacena za xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx. (Xxx XXXX&xxxx;13 Ocenění xxxxxxx xxxxxxxx.)

020

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx subjekty skupiny

Reálná xxxxxxx zatíženého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které má x držení xxxx xx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxx operace xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nemusejí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx položky xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových cenných xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx zatížený, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx i v případě, xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx majitele xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx také reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxxxx cenných papírů, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

050

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx krytými aktivy x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx centrální xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx způsobilé xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazující xxxxxxxxx, xxxxx nemohou stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx jasného xxxxxxxx xxxxx způsobilých pro xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

070

Xxxxxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxx vlastních emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x není xxx xxxxxxxxxxx. Zahrnuje také xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Řádky

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Vlastní xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx, xxxxxxxxx a dosud xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxx emitované xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nejsou xxxxxxxx.

030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace

Vlastní emitované xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zatížené.

040

Přednostní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Viz xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

050

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxxxx, xxxxx xxxxxx přednostními xxxxxxxx, xx.&xxxx;xxxxxxxx pozice xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx.&xxxx;4 xxx&xxxx;67 xxxxxxxx&xxxx;(XX)&xxxx;x.&xxxx;575/2013.

060

Xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx a nejsou xxxxxxxx. Viz čl. 4 xxx&xxxx;67 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx aktiv, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vlastních xxxxxxx dluhopisů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které si xxxxxxxxxx instituce ponechala x nejsou xxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastních sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: způsobilých xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x&xxxx;xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a splňují xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Vykazující xxxxxxxxx, které nemohou xxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobilých xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fungující xxx xxxx operací xxxxxxxxx xxxxx, nemusejí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. mohou ponechat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx hodnota vlastních xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx sekuritizací, xxxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a nejsou xxx zatížitelné.

Řádky

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx závazků vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx tyto závazky xxxxxxxxx zatížení aktiv xxxx instituce.

020

Deriváty

Účetní xxxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

030

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxxx (XXX)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce zajištěných xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx závazky x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

040

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx vklady znamenají xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

050

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx rep xxxxxxxxxx instituce, pokud xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv této xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím instituce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxx xx danou xxxx se závazkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx identických) cenných xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jako xxxx musí xxx xxxxxxxx všechny tyto xxxxxxxx repo xxxxxxx: – xxxxxx obdržené xxxxxxx xx cenné xxxxxx dočasně převedené xx xxxxx stranu xx xxxxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu x – částky xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxx odkupu.

060

z toho: centrální xxxxx

Xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

070

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

080

z toho: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx zajištěných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx tyto xxxxxx znamenají zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx instituce.

Na část xxxxx emise, kterou xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxx.&xxxx;15 xxxx&xxxx;xx) xxxxx X, takže se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skupiny.

100

z toho: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jejich aktiv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

120

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxxxx finančními xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů

Nominální xxxxxxx úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

140

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx.

150

Xxxxxx xxxxxxx vypůjčených xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez hotovostního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

160

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx znamenají xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

170

XXXXXXX ZDROJE ZATÍŽENÍ

Hodnota xxxxx transakcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx zatížení xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx (přijaté xxxxxxx přísliby a přijaté xxxxxxxx xxxxxx) a poskytnutých xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx závazky xx xxxxxxxx v nominální xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s nehotovostním xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě.

020

z toho: xx xxxxxx subjektů xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závazků (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx záruky) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx jakýkoli xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykazující xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx částek xxx xxxxxx u sloupce 010.

030

Xxxxxx, xxxxxxx kolaterál x vlastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxxxx a cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zatížené

Částka xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XX-XXX x&xxxx;XX-XXX se xxxxxx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx použitý xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

040

x&xxxx;xxxx: xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx použitý/zatížený x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v řádcích.

050

z toho: xxxxxxxx xxxxxxx dluhové xxxxx papíry

Reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx, zatížených x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx typů transakcí xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Zatížená xxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx zatížená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxx:

Xxxx částky xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich zatížení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx transakce xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

020

Xxxxxxx kolaterál xxxxxxxx použitý (segment xxxxxxx)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx&xxxx;130 šablony AE-COL a sloupec 040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx mezi xxxxxx xxxx xxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx používá (xxxx přijetí), daným xxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (segment opětovného xxxxxxx)

Xxx xxxxxx u řádku 130 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX a u sloupce 040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

Xxxxxx xx xxxxxxxx v reálné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxx košů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx splatnosti zdroje xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx použití): xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závazku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx jeden xxx xxxx xxxxxx.

030

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx xx delší xxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx nebo rovna xxxxxxx xxxxx.

040

&xx;1&xxxx;xxxxx <= 2&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

050

&xx;2&xxxx;xxxxx &xx;= 1&xxxx;xxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx dva týdny x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna xxxxxxx xxxxxx.

060

&xx;1&xxxx;xxxxx &xx;= 3&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx delší xxx xxxxx&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna třem xxxxxxx.

070

&xx;3&xxxx;xxxxxx <= 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx rovna 6&xxxx;xxxxxxx.

080

&xx;6&xxxx;xxxxxx &xx;= 1&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

090

&xx;1&xxxx;xxx &xx;= 2&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

100

&xx;2&xxxx;xxxx &xx;= 3&xxxx;xxxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxx xxxx a kratší nebo xxxxx třem rokům.

110

>3 roky &xx;= 5 let

Splatnost xx xxxxx xxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

120

&xx;5&xxxx;xxx &xx;= 10&xxxx;xxx

Xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx letům.

130

>10 let

Splatnost xx xxxxx xxx xxxxx let.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxxxxx závazky, podmíněné xxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxx cenných xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx XX-XXX.

Xxxxxxx odpovídajících finančních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx závazků (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx finanční záruky) x&xxxx;xxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

Xxx je xxxxxxx u každého řádku xxxx xxxxxxx, finanční xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx hodnotě.

020

A.   Dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx zatížena x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx scénář A.

V souladu s pokyny xxxxxxxxx v části A této xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vykazují v účetní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x v reálné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx hodnotě.

030

B.   Dodatečná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxxxx hodnota xxxxx, xxxxx xx xxxx zatížena v důsledku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx mohla xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx znehodnocení xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;1 xx scénáři B.

Viz xxxxxxxx xxx xxxx částek xxxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;020.

040

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2

Xxxxxxxxx částka xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, regulačních xxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxx xx xxxxx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx znehodnocení xxxxxxxx xxxx x.&xxxx;2 xx xxxxxxx&xxxx;X.

Xxx pravidla xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v řádku 020.

xxx&xxxx;x

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Identifikátor xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

Sloupce

Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx výplatu jistiny, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

020

Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx)

Xxxxxxxx hodnota (xxxx) xx součet závazků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx diskontovaný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx platí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxxxx&xxxx;080 a 210 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx ekonomická hodnota xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX&xxxx;13, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx peněžní xxxx x&xxxx;xxxxx diskontují xxxxx xxxxxx úrokových xxxxx xxx xxxxxxxxxx aktiva.

040

Účetní xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx.

010

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 129 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013? [XXX/XX]

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;129 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxx bylo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

012

Xxxxx XXX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx preferenční zacházení xxxxx&xxxx;xx.&xxxx;129 odst. 4 a 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxx ANO xx xxxxxxx&xxxx;011), xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 129 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxx ‚x‘, ‚x‘, ‚x‘, ‚d‘, ‚x‘, ‚x‘ xxxx ‚x‘. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv krycího xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx ‚h‘.

020-140

Závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z emise xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxx pozic xxxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx (xx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, zápornou xxxxx xxxxxxxx přisuzovanou xxxxxxx portfoliu, a xx s nimi xxxxxxxxx xxxx xx závazky x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx).

020

Xxxxx vykázání

Částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx portfolia, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

030

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xx xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx datu vykázání. Xxxxxx xx částky xxxxxxxxxxx z předpokladu, že xxxxxxx x jiné xxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x amortizaci. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

040-070

+ 12 měsíců – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx jako x ‚+ 6 měsíců‘ (xxxxxxx 030), pro xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx vykázání.

080

Derivátové xxxxxx krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zápornou xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozic xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu. Xxxxxxxxxx xxxxxx krycího xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx derivátové pozice, xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxx xx krycího portfolia x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobilými aktivy xxxxxxx portfolia.

Čistá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx k referenčnímu xxxx xxxxxxxx.

090-140

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisu

Uvedou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ratingů xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

090

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ratingové xxxxxxxx, uvede se xxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx ratingových agentur. Xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx než tří xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx třem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx trhy.

100

Rating x.&xxxx;1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 090, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud existuje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xx téže ratingové xxxxxxxx, vykáže xx xxxxxxxxxx rating. Xxxxxx xx uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

110, 130

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3

Stejně xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 (sloupec 090) xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx.

120, 140

Xxxxxx&xxxx;2 x xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx xxxx x xxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx 090), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx udělily xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x x.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

150-250

Xxxxx portfolio

Krycí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx derivátových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx kladnou xxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx.

150

Xxxxx vykázání

Hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxxx portfoliu, xxxxx xxxxxxxxxxxx pozic xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x veškeré dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxx.

160

+ 6&xxxx;xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx vycházející x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xx nedojde x xxxx xxxxx krycího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx výplaty, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx k budoucím datům xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxx očekávaná xxxxxxxxx.

170-200

+ 12&xxxx;xxxxxx – + 10&xxxx;xxx

Xxxxxx jako u xxxxx ‚+ 6&xxxx;xxxxxx‘ (xxxxxxx 160) xx xxxxxx údaje xxx xxxxxxxxx časový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx.

210

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx derivátových xxxxx xxxxxxx portfolia, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Derivátové xxxxxx xxxxxxx portfolia xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx právním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do krycího xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů, v rámci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pozice x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krytého xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vykazuje xxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

220-250

Hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního krytí

Hodnoty xxxxxxx portfolia, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnotou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krytí (xxxxxxxxxxxx).

220

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s minimálním xxxxxx předepsaným xxxxxxxxxx xxxxxxx režimem krytých xxxxxxxxx.

230-250

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx externího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xx xxxxx informací x metodice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx minimálně xxxxxxxxxx xx podporu stávajícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

230

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v porovnání x&xxxx;xxxxxx, která by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;1 (sloupec 090) xxxxxxxxxx emitentovi krytého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x.&xxxx;1 (xxxxxxx&xxxx;100).

240-250

Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 x xxxxxxxxx agentura x.&xxxx;3

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 (xxxxxxx&xxxx;110) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.&xxxx;3 (sloupec 130) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxxx agentury č. 1 (xxxxxxx 230).

Řádky

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010-020

Financování xxxxxxxxx xxxxxx (všech xxxx, včetně rep)

Všechny typy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xx nezachází xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud centrální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx.&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předepsanou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx.

030-040

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích

Účetní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazky, xxxxx xxxx deriváty xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx.

050-060

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx obchodovány xx mimoburzovním trhu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxx. (Xxxxxx pokyn xxxx x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx XX-XXX.)

070-080

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxx operací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxxxxxxx znamenají xxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx operací, xxxxx xxxx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

090-100

Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx kolaterálem

Účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx nejsou repo xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka, xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

110-120

Xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx

Xxx pokyny x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx XX-XXX.

130-140

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx v řádku 110 šablony AE-SOU.

150-160

Emitované xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx dluhopisy x&xxxx;xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy

Účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxx papírů xxxxxxxxx, xxx xx data xxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx odkupu, xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx na xx xxx poskytnut, xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

170-180

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx 120 xxxxxxx AE-SOU.

190

Zatížená aktiva xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zatížená.

200

z toho: xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx banku

U každého xxxx aktiv xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx AE-ADV1, xxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxx vykazující xxxxxxxxx, xxxxx jsou zatížená x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx položky xxx xxxxxxxxx banku, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx operují xxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx xxx repo xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx fungující xxx xxxx operací xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nevyplněné.

210

Nezatížená xxxxxx xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx typu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx instituce, která xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vykázaná xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

220

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx XX-XXX1, xxxxxx hodnota xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx bankami, x&xxxx;xxxx xx vykazující xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx.&xxxx;xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trh repo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxx vykazovat, xx.&xxxx;xxxxx ponechat toto xxxx xxxxxx nevyplněné.

230

Zatížená + nezatížená xxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx šablony AE-ADV1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v držení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Sloupce

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;020 šablony AE-ASS.

020

Kapitálové xxxxxxxx

Xxx xxxxxx k xxxxx&xxxx;030 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

030

Xxxxxx

Xxx pokyny x xxxxx&xxxx;040 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

040

x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxxx&xxxx;050 šablony AE-ASS.

050

z toho: emitované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x řádku 050 šablony AE-ASS, xxxxx emitoval xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

060

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx x řádku 060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

070

x&xxxx;xxxx: emitované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x xxxxx&xxxx;060 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

080

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx k řádku 070 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

090

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx finančními podniky

Viz xxxxxx k řádku 080 šablony AE-ASS.

100

z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

Viz xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;090 xxxxxxx&xxxx;XX-XXX.

110

Xxxxxxxxx xxxxx a vládní xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

120

Xxxxxxxx podniky

Úvěry x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

130

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140

x&xxxx;xxxx: hypoteční xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx jsou úvěry xx vyžádání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

150

Xxxxxxxxxx

Xxxxx a půjčky xxxx, xxx jsou xxxxx xx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxxxxxxx.

160

x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, než xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

170

Xxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;120 šablony AE-ASS.