Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 005 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32015R1599

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32015R1599

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX (EU) 2015/1599

ze xxx 10. září 2015,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžních xxxů (XXX/2015/30)

XXXX GUVERNÉRŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx článek 5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na nařízení Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x&xxxx;xxxxxxžďxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; Evropskou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx k těmto xůxxxůx:

(1)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; banky (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) (2) xxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx jednotkami, xxx Xxxxxxx&xxxxxx; systém xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx xxxx xx účelem xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů vypracovávat xxxxxxxxxx transakcí na xxxěžx&xxxxxx;x xxxx.

(2)

X&xxxxxx;xxxx&xxxxxx;x centrálním xxxx&xxxxxx;x bude xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxů k vykazování, xxxx&xxxxxx; vymezí xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž xxxxxx k vykazování xxřxxňxx&xxxxxx; několik xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;xxx jednotnosti xx uvedené nařízení xěxx xxxxěž zohlednit xxxx změny.

(3)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxxx xřxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změnit,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxěxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;XXX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx II xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx dne 10. xxxx 2015.

Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx XXX

Xxxxx XXXXXX

(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)  Nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o statistice xxxxxxxxx xxxx (XXX/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;97).

XXXXXXX X

„XXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu týkající xx zajištěných xxxxxxxxx

XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xx jejich základě xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v eurech xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 dnů xx dni vypořádání), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚profesionální‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX.

XXXX 2

XXXX ÚDAJŮ

1.   Druh xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx &xxxx;(1), xxx xx mají xxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx:

Xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx xxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská xxxxxxxx používá pro xxxxxxxxxxx transakci.

Identifikátor xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

Reporting date (Xxx vykazování)

Den, xxx xxxx xxxxx předkládány XXX nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xx xxx vykazovanou xxxxxxxxx používá k rozpoznání xxxxxxxxxxx zpravodajské jednotky.

Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx clearingové xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingové xxxxxxxxxxx jakožto právního xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivého xxxxxxxxxxx xxxx protistrany.

Měl xx xxx xxxxxxxx za xxxxx okolností. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Místo, xxx se nachází xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx protistrana xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, vymezená Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx údaj, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx protistrany. Xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx transakce)

Částka xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx hodnota zajištění)

Nominální xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxx zajištění.

Kromě xxxxxxxxxxxx xxx a všech xxxxxxxxx transakcí, v nichž xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

Xxxxx date (Den xxxxxxx)

Xxx, xxx strany xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx (Den vypořádání)

Den xxxxx, xx. den, xxx xx věřitel xxxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx x&xxxx;xxx má xxxxxxx xxxxxxxx převést xxxxx xxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx k vypořádání xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx k výměně xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx (Den xxxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx, xxx xx xxxxxxx věřiteli xxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx a úrok xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce.

Transaction xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx obchodů xxxx xxxxxx hotovosti x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX xx the xxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxx)

XXXX přiřazený xxxxxx papírům emitovaným xx finančních xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenný xxxxx (xx smyslu ISO 6166).

Xxx xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx (Xxxx zajištění)

K xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kde xx neposkytuje xxxxxxxxxx XXXX.

Xxx by být xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx jednotlivý ISIN.

Collateral Xxxxxx Sector (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

Xxx xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X určení xxxxx xxxx obchodů xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx obchodů xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx (Xxxxx transakce)

Úroková xxxxx vyjádřená x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX/360, xx xxxxxx xxxx repo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je xxxxxxx půjčená hotovost.

Collateral xxxxxxx (Srážka ze xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zajištění vypočte xxxx 100 minus xxxxx xxxx půjčenou/vypůjčenou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx naběhlého úroku xx xxxxxxxxxxx zajištění.

Vykazování xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zajištěním.

Counterparty xxxx xx xxx xxx-xxxxx xxxxx (Xxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stran.

Vykazuje xx pro xxxxxxxxxx xxxx.

Xxx-xxxxx xxxxx code XX (Identifikátor kódu xxxxxxxx xxx xxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tří stran.

Použije xx xx všech xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx tří stran.

2.   Prahová xxxxxxx významnosti

Transakce x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx vykazovány, pouze xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Rámce Xxxxx XXX XXX&xxxx;(2).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou vymezeny xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: xxx.xxx.xxxxxx.xx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxx ‚Xxxxx XXX: Xxx liquidity xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx‘, Xxxxxxxxxx xxxxx xxx bankovní xxxxxx, xxxxx 2013, x.&xxxx;23 xx&xxxx;27, k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx platby: xxx.xxx.xxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxx XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xxxx takto:

1)

V příloze II xx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazují Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v eurech xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx (definované xxxx xxxxxxxxx xx xxxx splatnosti xxxxxxxxx 397 xxx po xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx zpravodajská jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatelů, xxxxxxxxxxxxx společností, penzijních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bank xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx klasifikovaných xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx III XXX.

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo účtů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx anebo prostřednictvím xxxxxx obchodních cenných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s proměnlivou sazbou x&xxxx;xxxxxx dluhových cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx.

2.

Xxxx uvedená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tyto popisy xxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx (Xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx s vyloučením xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx, xxxxx xx zpravodajská xxxxxxxx xxxxx (výpůjčka) nebo xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx (Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxx, u nichž xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx intervalech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx nástroj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opravňuje x&xxxx;xxxxxxx určité xxxxx xxxxxxx sazby během xxxxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx.

Xxxxxxxxxx paper (Xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, nebo zajištěný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx a je xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx (Dluhopisy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vypočtou na xxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. Xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx fixace, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx jeden xxx.

Xxxxx xxxxx-xxxx debt xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodovanými na xxxxxxxxxxxx trzích xxxx xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx xxxx vydávající xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx zahrnuje:

a)

cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepodmíněné právo xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx stanovené pevné xxxxxx splatné v určitý xxx (xxxx xxx) xxxx počínaje xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vydání;

b)

neobchodovatelné xxxxxxxx emitované zpravodajskými xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ‚dluhové xxxxx xxxxxx‘.“

2)

X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxx 1 xxxx xxxxx:

„XXXX 1

DRUH NÁSTROJŮ

Zpravodajské xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx devizové xxxxx, xxx xxxxx xx euro v rámci xxxxxxx operace nakupováno/prodáváno xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx v budoucí xxx za předem xxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx po xxx xxxxxxxxxx spotové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxxx bankami xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx společnostmi, penzijními xxxxx, xxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxx Basel XXX XXX.“

3)

X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (je-li xxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx transakce)

Interní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx transakce je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx segment peněžního xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zaúčtována.

Counterparty xxxx (Xxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx transakce xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protistrany, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxx, xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx neuvádí XXX xxxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedena xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx ID (Xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxxx předávaného kódu xxxxxxxxxxx.

Xxx xx být xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx zapsaná x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx jednotlivý kód xxxxxxxxxxx. Jinak fakultativní.

Trade xxxx (Xxx xxxxxxx)

Xxx, xxx strany xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx date (Den xxxxxx spotové xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxx strana xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxx určité xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx date (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx valuty xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xx v den xxxxxx xxxxxxx operace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xx xxxxxx o spotovou xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, tj. xxx v den xxxxxx xxxxxxx operace dochází x&xxxx;xxxxxxx či xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx nakoupená xx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxx trojmístný ISO xxx xxxx nakoupené/prodané xxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx spot xxxx (Xxxxxx kurz spotové xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx a cizí xxxxx xxxxxxxxxxx xx spotovou xxxx xxxxxxxxxx swapu.

Foreign xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx forwardu)

Rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx operace a směnným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bazických xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx měnový xxx.“