Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 928 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32015R1599

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32015R1599

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX (XX) 2015/1599

ze xxx 10. září 2015,

xxxx&xxxxxx;x xx mění xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx peněžních trhů (XXX/2015/30)

XXXX GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Evropského xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;5 tohoto xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxx (XX) č.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 o shromažďování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; Evropskou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), a zejména xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) (2) xxžxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; statistických &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Evropský systém xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxx mohl xx účelem xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx úkolů xxxxxxxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxxx transakcí xx xxxěžx&xxxxxx;x xxxx.

(2)

Národním xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;x xxxx xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxů x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx vykazování statistických xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž pokyny x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxřxxňxx&xxxxxx; xěxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx v tomto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v zájmu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž xxxxxxxxx xxxx xxěxx.

(3)

Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) je xxxxx třeba xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxxx,

PŘIJALA TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxěxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx X&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xxxxxxxxx přílohou X&xxxx;xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX a III xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1333/2014 (XXX/2014/48) xx xěx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxx XX xxxxxx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; ustanovení

Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu se Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.

Za Xxxx xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx XXX

Xxxxx XXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.

(2)  Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (ECB/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, x.&xxxx;97).

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX 1

XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx repa x&xxxx;xxxxxxxxx, jež byly xx xxxxxx základě xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v eurech xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dnem splatnosti xxxxxxxxx 397 xxx xx xxx vypořádání), xxxxx zpravodajská jednotka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bankami xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚profesionální‘ podle Xxxxx Basel III XXX.

XXXX 2

XXXX ÚDAJŮ

1.   Druh xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx &xxxx;(1), xxx xx mají vykazovat xxx xxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx možnost vykazování (xx-xx dána) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx identifier (Identifikátor xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx den vykazování xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx národní xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx time xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx (Kód xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá k rozpoznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx uveden xxxxxxxxxxxxx centrální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právního xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, penzijními xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a centrálními xxxxxxx a v případě všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí, xxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx code XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protistrany.

Měl xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx země, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx zapsaná x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Jinak xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx nominal amount (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx a všech xxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenný papír xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx)

Xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci.

Settlement xxxx (Xxx vypořádání)

Den xxxxx, tj. xxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenný xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxx o den, xxx xxxxxxx k vypořádání xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx (Den xxxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxx odkupu, xx. xxx, xxx xx xxxxxxx věřiteli xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx o den, xxx xx být xxxxxx jistina x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx sign (Xxxxxxxx transakce)

Výpůjčky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx repo obchodů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx rep.

ISIN xx xxx xxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxx)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxx papírům xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cenný xxxxx (xx smyslu XXX 6166).

Xxx xx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx některých xxxxx zajištění.

Collateral xxxx (Xxxx zajištění)

K xxxxxx xxxxx aktiva zastaveného xxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

Xxx by xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX.

Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ISIN.

Měl xx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X xxxxxx xxxxx repo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx poskytuje, xxxxx pokud je xx xxx zpravodajskou xxxxxxxx proveditelné.

Vykazování xxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ACT/360, za xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx (Srážka ze xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podkladového zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Pro xxxxx xxxxxxxxxx se srážka xx xxxxxxxxx vypočte xxxx 100 minus xxxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a tržní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úroku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx of xxx xxx-xxxxx xxxxx (Xxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxx protistrany xxxxxxxx tří stran.

Vykazuje xx xxx třístranná xxxx.

Xxx-xxxxx xxxxx xxxx XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxx tří stran)

Atribut, xxxxx specifikuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tří xxxxx.

Xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx, kde se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kód xxxxxxxx xxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx vykazovány, xxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx profesionální xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx XXX XXX&xxxx;(2).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

Xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou vymezeny xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.

(2)  Viz ‚Xxxxx XXX: The xxxxxxxxx xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx‘, Basilejský výbor xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 2013, x.&xxxx;23 xx&xxxx;27, x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx platby: xxx.xxx.xxx.

XXXXXXX XX

Xxxxxxx XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xxxx xxxxx:

1)

X&xxxx;xxxxxxx II xx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„XXXX 1

DRUH XXXXXXXX

1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální bance (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx za použití xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx splatnosti xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx finančních zprostředkovatelů, xxxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xx nefinančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Xxxxx III LCR.

b)

všechny xxxxxx xxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx se splatností xx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx maximálně 397 xxx xx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx anebo prostřednictvím xxxxxx obchodních cenných xxxxxx, vkladových xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx.

2.

Xxxx xxxxxxx tabulka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx, národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx popisy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízením.

Druh xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx (Xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx úročené xxxxxx (xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, avšak x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx buď x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (výpůjčka) xxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx (Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx)

Xxxxxxx účty, x&xxxx;xxxxx xx denně xxxx xxxxxxxxxx úroková xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx čehož xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx intervalech x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx či výpočtu xxxxx) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxx list)

Dluhový xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sazbou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opravňuje x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx xxxxx papír)

Dluhový xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx zajištění poskytnutého xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nejvýše xxxxx xxx x&xxxx;xx úročený xxxx s diskontem.

Floating xxxx xxxx (Dluhopisy x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxxx xx vypočtou na xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazby (např. Xxxxxxx) v předem vymezené xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx.

Xxxxx xxxxx-xxxx xxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nástroji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příjem x&xxxx;xxxxxx kupónových výnosů x/xxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx (nebo xxx) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx ‚xxxxxxx xxxxx xxxxxx‘.“

2)

X&xxxx;xxxxxxx XXX xx xxxx 1 xxxx xxxxx:

„XXXX 1

DRUH XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx vykazují:

a)

všechny xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx operace xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xx xxxx měnu x&xxxx;xxxxx prodáváno xx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xxxxxx (definované xxxx xxxxxxxxx xx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 397 xxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx), x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Basel XXX XXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx swapy (XXX) x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vládními xxxxxxxxxxx xxxx centrálními bankami xxx xxxxxxxxxx účely, xxxxx i nefinančními podniky xxxxxxxxxxxxxxx jako ‚profesionální‘ x&xxxx;xxxxxxx s Rámcem Xxxxx XXX XXX.“

3)

X&xxxx;xxxxxxx III xx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx 2 xxxxxxxxx tímto:

„Pole

Popis údajů

Alternativní xxxxxxx vykazování (je-li xxxx) x&xxxx;xxxx předpoklady

Transaction xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro každou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx vykazování pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxx (Den xxxxxxxxxx)

Xxx, kdy jsou xxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx (Kód protistrany)

Identifikační xxx, který xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky.

Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím centrální xxxxxxxxxxx protistrany, xxxx xxx uveden identifikátor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protistrany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transakcí, pro xxxxx se neuvádí XXX protistrany, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxx xxxx protistrany)

Atribut, xxxxx specifikuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx.

Xxx xx xxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

Xxx xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx normalizaci (ISO).

Povinný xxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx fakultativní.

Trade xxxx (Den xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxxx uzavřou xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx (Xxx xxxxxx spotové xxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxx strana xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nazývá xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx (Xxx xxxxxxxxxx)

Xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx xx k určení xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxx xx xx jednat o spotovou xxxxxxx v eurech, xx. xxx v den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx nákupu xxxx.

Xxxxxxxxxxx nominal amount (Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx)

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v den xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx currency xxxx (Xxx xxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxx měny xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx spot rate (Xxxxxx xxxx spotové xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx mezi xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx swapu.

Foreign xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx forwardu)

Rozdíl xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx forwardové xxxxxxx xxxxxxxxx v bazických xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu s převažujícími xxxxxxx zvyklostmi xxx xxxx xxxxxx pár.“