EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx na úvěrové xxxxxxxxx a investiční podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx zvýšení účinnosti xxxxxxx xxx likviditou xx na x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. To xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž mají být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx koncentraci xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx natolik xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx prostředků xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx by mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx nebo xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx orgány xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x jako součást xxxxxxx přezkumu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; orgánů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx být xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění proporcionality xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx pouze malou č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx toto nařízení xěxx použít co xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx šesti xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx patnáctý, x&xxxxxx;xxž xx třicátý kalendářní xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vychází z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx předložil Xxxxxxx&xxxxxx; orgán xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx o návrhu prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx nařízení xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; zřízenou xxxxx článku 37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; návrh xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x EBA xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; změny xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), a uvedl řxxx xůxxxů ve xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě posoudila xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx xxxxxěxx přijetí xxxxxxxx pro vykazování xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx přístup x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx změnit, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), xxxxž použitelnost xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, nejsou xřxxěřxx&xxxxxx; dodatečné xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Komisi xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx schváleno xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx nezbytné x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx orgány dohledu xxžxxxxxx dodatečné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž v tomto prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž podle čl. 412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx být odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž dceřiné xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxx&xxxxxx; instituce;

poměr xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx nižší xxž 1 % xx xxxx xxxx xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, xxxx&xxxxxx; předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

c)	xxxxxx&xxxxxx; aktiva xxxxxxxxx vypočítaná v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 miliard XXX.

Xxx účely x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx rok xřxx xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx a konsolidovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx pro xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2) Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové instituce xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXX NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX XX RŮZNÉ XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KAŽDÁ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % CELKOVÉHO XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY OSTATNÍ XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx a významné xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx, která není xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti	Vážený xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx požádání
030	1,2	Termínované xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splatnosti
060	1.3.2	bez xxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx ztrátu xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ
110	2,1	Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování
120	2.1.1	z toho xxxxxxxx zákazníci
130	2.1.2	z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx subjektů xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
160	2.2.1	z xxxx xxxx
170	2.2.2	x xxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx xxxxx cenných xxxxxx krytých xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x významné xxxx

Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 let		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x xxxx: xxxxxxxxx vklady
030	1,2	z toho: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx
040	1,3	x toho: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x toho: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: xxxxx dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx financování
170	1.5	5	financování xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx financování
250	1.7	7	financování xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx financování
290	1.8	8	financování xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx financování
410	1,11	11	financování xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx financování
650	1,17	17	financování xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	financování xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX VYPLNĚNÍ XXXXXXX XXX DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx XVIII slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 bodu 39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podpoložkách xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xx jedné xxxxxxxxxxx, xxxxx k datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částku financování xxx úrovní 1 % xxxxxxx xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v oddíle 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci pro xxxxxxxx vykazování (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název protistrany;

kód XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx více xxx xxxxxxx xxxxx produktu, xxxxxx jako xxxx xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx nejvýznamnějších xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx řídit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li instituce xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), měla xx xxxxxx xxxxx vykázat x&xxxx;xxxxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ve sloupci 010 v sestupném xxxxxx, xxx. podle xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx typu společnosti, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; ii) xxxxxx xxxxxx správy; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxx-XXX kódů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx skupin klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx druh xxxxxxxx odpovídající emitovanému xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vytištěných xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxx xxx xx smyslu xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx získané z emise xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx včetně obchodních xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx)

XXXX financování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx financování, xxxxx xxxx vykázána xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010 xx k tomuto financování xxxxxx xx sloupci 070 vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxxx, která se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 dnů + (0,5 miliardy XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 dnů

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 dnů

080

Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejvýše 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)	bez xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr delší xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů ve xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise cenných xxxxxx krytých xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx účely vyplňování xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx je podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků, xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a pokyny

010

Celková přijatá xxxxxx

Xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘ se vykáže xx sloupci 010 xxxxxxx v jediné kombinované xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve třetí xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx ve sloupci ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx rovnat celkové xxxxxxx xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010.

030

Částka, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi

Z celkové xxxxxx xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx od jedné xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 miliarda XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx EUR xx protistrany B x&xxxx;xxxxx emise produktu X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx uvedeny ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx xxxxxxx 050 vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná zbývající xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx zbytkovou xxxxxxxxxx 60 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X v rámci emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx různé doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

Xxxxx xxxx šablony xx shromáždit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx instituce xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 a 040)

c)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

Při xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx období mezi xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vykáže xxxx xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podnikem, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx uskutečnění xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx referenčního xxxxxx příslušné měny, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx GBP x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx ukončení obchodu x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx nabídla financování xx výši 1 xxxxxxxx EUR s rozpětím 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx sazbou XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X poskytla xxxx xxxxxxx financování ve xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx převládající xxxxxx EURIBOR. Vážený xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx rozpětí = 183 b.b.

Pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx náklady v emisní xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ceny a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx sazby u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Položka‘ se xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ v příslušném xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není co xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků:

Řádek

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1 Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 a 040)

c)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 rok (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (sloupce 150 a 160)

i)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx celkový objem x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se uvede xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nezajištěné xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí získaných xxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx dluhopisy

Z xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkové emise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí cenných xxxxxx krytých aktivy xxxxxx obchodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx během jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 dne x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

c)	v rozmezí 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

e)	v rozmezí 1 měsíce a 3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx a 6 xxxxxx (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v předchozím bodě 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx prostředky se xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (xx. nové xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx vykáže ve xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících čisté xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx jednotlivých xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 až 040	Jednodenní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 020 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se vykáže xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 až 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx týdne se xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx ve sloupci 060 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do jednoho xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
090 xx 120	> 7 dní ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxxx xx xxxxxx ve sloupci 090 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. U měsíců, které xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx týdne xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx sloupci 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 až 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤ 1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování poskytnutých xx období x&xxxx;xxxxxxx xx dvou týdnů xx jednoho xxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají prázdné. Celkový xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx sloupci 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx se splatností xx xxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx sloupci 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 dní, xx xxxxxxxxxx řádky ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxx xxxxxx do xxxxx měsíců xx xxxxxx ve xxxxxxx 230 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 až 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 270 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx financování se xxxxxx xx sloupci 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx sloupců obsahujících xxxxx položky (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx xx xx sloupci 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, vážený průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx průměr doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY
71	C 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXI

POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (C 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXII

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (C 71.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx i prakticky dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k datu vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve sloupci 010 se v sestupném xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, druhá největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx právnické xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytla likviditní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx anonyme xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx protistraně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx podniky; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo emitenta/protistrany

Užije xx kód XXX 3166-1-xxxx-2 země registrace xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx papír)

CB (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (cenné xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydané cenné xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx aktivy)

CrCl (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxxx institucí)

Zlato

LiqL (xxxxxxxxxxx přislíbená likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx produktu)

060

Měna

Emitentům/protistranám xxxxxxxxx ve sloupci 010 se přidělí xxx XXX měny xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx nebo nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx linek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, popřípadě nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilého xxx XX

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx jednotlivá xxxxxx, xx-xx jich xxxxxxx xxxx kolaterálu xxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxx xx centrální xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v měně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx vydané xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.