XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313
xx xxx 1. xřxxxx 2016,
xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx
(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)
XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:
|
(1) |
Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx nařízení Komise (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č. 575/2013. Xx xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, by měla xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx natolik xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx nebo položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx jsou xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;. |
|
(3) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled. |
|
(4) |
Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx být xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013. |
|
(5) |
X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných jurisdikcích, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx pouze xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx instituce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;. |
|
(6) |
Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx nařízení xěxx xxxž&xxxxxx;x co xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx nařízení institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx šesti xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx nikoli xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kalendářní xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;. |
|
(7) |
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX). |
|
(8) |
Orgán EBA xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx o návrhu prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3). |
|
(9) |
X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem EBA x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx přístupu. |
|
(10) |
Xxxxxx xxčxxxě posoudila xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro vykazování xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx změnit, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015. |
|
(11) |
Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, vycházejícího x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování předpisů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx základě vykazování, xxž xxxx plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx povinné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx dodatečné vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. |
|
(12) |
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx, |
XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:
|
1. |
X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:
|
|
2. |
xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;: &xxxxx;XXXXXXXX 7x XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x 1. Za &xxxxxx;čxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření sledování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 smí instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; periodicitou, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:
Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;. 3. Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním měsícem, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, duben 2016. (5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx; |
|
3. |
x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;: „Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx pro xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;; |
|
4. |
Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. |
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.
Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.
V Bruselu xxx 1. xxxxxx 2016.
Xx Komisi
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).
(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).
(4) Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).
PŘÍLOHA
PŘÍLOHA XVIII
DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013
|
XXXXXXX XXXX |
||
|
Xxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxxxxx |
Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ |
||
|
67 |
C 67.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX |
|
68 |
X 68.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX |
|
69 |
X 69.00 |
XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ |
|
70 |
C 70.00 |
XXXXXXXXXXXXX |
X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle protistrany |
|||||||||||
|
Název xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx protistrany |
Sídlo xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx částka |
Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
|
||||||||||
|
020 |
1,01 |
||||||||||
|
030 |
1,02 |
||||||||||
|
040 |
1,03 |
||||||||||
|
050 |
1,04 |
||||||||||
|
060 |
1,05 |
||||||||||
|
070 |
1,06 |
||||||||||
|
080 |
1,07 |
||||||||||
|
090 |
1,08 |
||||||||||
|
100 |
1,09 |
||||||||||
|
110 |
1,10 |
||||||||||
|
120 |
|
||||||||||
X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx xxxxxx x významné xxxx |
|
Xxxxxxxxxxx financování podle xxxxx produktu |
|||||||
|
Řádek |
ID |
Název produktu |
Celková xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx |
Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti |
Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
|||
|
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU XXXXXXX |
|||||||
|
010 |
1 |
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
|||||
|
020 |
1,1 |
Xxxxxx na požádání |
|||||
|
030 |
1,2 |
Termínované xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx |
|||||
|
040 |
1,3 |
Xxxxxxxxxxx vklady x počáteční splatností xxxxx než 30 xxx |
|||||
|
050 |
1.3.1 |
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|||||
|
060 |
1.3.2 |
xxx pokuty xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx |
|||||
|
070 |
1,4 |
Xxxxxxx xxxx |
|||||
|
080 |
1.4.1 |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr delší xxx 30 dnů |
|||||
|
090 |
1.4.2 |
bez xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx xxxxx než 30 xxx |
|||||
|
100 |
2 |
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX |
|||||
|
110 |
2,1 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
120 |
2.1.1 |
x toho xxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
130 |
2.1.2 |
x toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
140 |
2.1.3 |
x xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx |
|||||
|
150 |
2,2 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
160 |
2.2.1 |
x xxxx repa |
|||||
|
170 |
2.2.2 |
z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
|||||
|
180 |
2.2.3 |
x xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|||||
|
190 |
2.2.4 |
x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx |
|||||
X 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX
|
xxx x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx |
|
Xxxx xx různé doby xxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
1 xxxxx |
1&xxxx;xxxxx |
3 xxxxxx |
6 xxxxxx |
1 xxx |
2 xxxx |
5 xxx |
10 let |
||||||||||||
|
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
Rozpětí |
Objem |
|||
|
Řádek |
ID |
Položka |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
010 |
1 |
Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
020 |
1,1 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
030 |
1,2 |
x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
040 |
1,3 |
x toho: zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||
|
050 |
1,4 |
x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||
|
060 |
1,5 |
x xxxx: xxxxx dluhopisy |
||||||||||||||||||
|
070 |
1,6 |
z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX |
||||||||||||||||||
X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX
|
xxx z |
Měny celkem x významné měny |
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
010 |
1.1 |
1 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
020 |
1.1.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
030 |
1.1.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
040 |
1.1.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
050 |
1,2 |
2 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
060 |
1.2.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
070 |
1.2.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
080 |
1.2.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
090 |
1,3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
140 |
1.4.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
090 |
1.3 |
3 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
100 |
1.3.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
110 |
1.3.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
120 |
1.3.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
130 |
1.4 |
4 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
140 |
1.4.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
150 |
1.4.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
160 |
1.4.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
170 |
1.5 |
5 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
180 |
1.5.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
190 |
1.5.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
200 |
1.5.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
210 |
1.6 |
6 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
210 |
1.6 |
6 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
220 |
1.6.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
230 |
1.6.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
240 |
1.6.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
250 |
1.7 |
7 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
260 |
1.7.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
270 |
1.7.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
280 |
1.7.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
290 |
1.8 |
8 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
300 |
1.8.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
310 |
1.8.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
320 |
1.8.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
420 |
1.11.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
330 |
1.9 |
9 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
340 |
1.9.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
350 |
1.9.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
360 |
1.9.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
370 |
1.10 |
10 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
380 |
1.10.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
390 |
1.10.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
400 |
1.10.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
410 |
1,11 |
11 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
420 |
1.11.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
430 |
1.11.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
440 |
1.11.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
460 |
1.12.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
540 |
1.14.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků |
Termín nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
450 |
1,12 |
12 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
460 |
1.12.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
470 |
1.12.2 |
xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
480 |
1.12.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
490 |
1,13 |
13 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
500 |
1.13.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
510 |
1.13.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
520 |
1.13.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
530 |
1,14 |
14 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
540 |
1.14.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
550 |
1.14.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
560 |
1.14.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
570 |
1,15 |
15 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
580 |
1.15.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
590 |
1.15.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
600 |
1.15.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
610 |
1,16 |
16 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
620 |
1.16.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
630 |
1.16.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
640 |
1.16.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
650 |
1,17 |
17 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
660 |
1.17.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
670 |
1.17.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
680 |
1.17.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
780 |
1.20.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
690 |
1,18 |
18 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
700 |
1.18.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
710 |
1.18.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
720 |
1.18.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
730 |
1,19 |
19 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
740 |
1.19.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
750 |
1.19.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
760 |
1.19.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
770 |
1.20 |
20 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
780 |
1.20.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
790 |
1.20.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
800 |
1.20.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 xxx ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
900 |
1.23.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
810 |
1,21 |
21 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
820 |
1.21.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
830 |
1.21.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
840 |
1.21.3 |
zajištěné financování |
||||||||||
|
850 |
1,22 |
22 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
860 |
1.22.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
870 |
1.22.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
880 |
1.22.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
890 |
1,23 |
23 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
900 |
1.23.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
910 |
1.23.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
920 |
1.23.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 den ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx |
&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
930 |
1,24 |
24 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
940 |
1.24.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 měsíců |
‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech) |
||||||||||
|
Splatné |
Refinancování |
Nové prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxx financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
930 |
1,24 |
24 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
940 |
1.24.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
950 |
1.24.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
960 |
1.24.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
970 |
1,25 |
25 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
980 |
1.25.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
990 |
1.25.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1000 |
1.25.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1010 |
1,26 |
26 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1020 |
1.26.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1030 |
1.26.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1040 |
1.26.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
Xxxxxxxxxx |
&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx |
&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce |
> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx |
|||||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx |
|||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1050 |
1,27 |
27 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1060 |
1.27.1 |
xxxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1070 |
1.27.2 |
nezajištěné velké xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1080 |
1.27.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1090 |
1,28 |
28 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1100 |
1.28.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1110 |
1.28.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1120 |
1.28.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1130 |
1,29 |
29 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1140 |
1.29.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1150 |
1.29.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1160 |
1.29.3 |
xxxxxxxxx financování |
||||||||||
|
Refinancování |
|||||||||||||||
|
Jednodenní |
> 1 den ≤ 7 dní |
> 7 xxx ≤ 14 xxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
retailové vklady |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
|||||||||||||||
|
&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc |
> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx |
&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx hodnota |
Splatné |
Refinancování |
Nové xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx prostředky |
Čistá xxxxxxx |
||||
|
Xxxxx |
XX |
Xxx |
Xxxxxxx |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
xxxxxxxxxxx celkem |
||||||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
retailové xxxxxx |
|||||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|||||||||||||
|
Xxxxxxxxxxxxx |
||||||||||||
|
&xx; 6 xxxxxx |
‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘ |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx) |
||||||||||
|
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků |
Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxx nových xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx profil financování |
|||||
|
Řádek |
ID |
Den |
Položka |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
|
1170 |
1.30 |
30 |
financování xxxxxx |
|||||||||
|
1180 |
1.30.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1190 |
1.30.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1200 |
1.30.3 |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
||||||||||
|
1210 |
1,31 |
31 |
xxxxxxxxxxx xxxxxx |
|||||||||
|
1220 |
1.31.1 |
xxxxxxxxx xxxxxx |
||||||||||
|
1230 |
1.31.2 |
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady |
||||||||||
|
1240 |
1.31.3 |
zajištěné xxxxxxxxxxx |
||||||||||
XXXXXXX XXX
XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledování
1.1. Obecné xxxxxxxx
|
1. |
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování. |
1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)
|
1. |
Cílem této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. |
|
2. |
Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:
Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx produkt, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů. |
|
5. |
Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxx xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx instituce xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx. |
|
6. |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxx xxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků. |
|
3. |
U každého xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:
Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx xxxxxxxxxx. |
|
5. |
Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:
|
1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
|
2. |
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx jako xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080). |
|
3. |
X&xxxx;xxxxxxx xxxx splatnosti je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx vykázáno xxxxx z následujících rozpětí:
|
|
4. |
Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Například:
|
|
5. |
Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, xxx nechají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají xxxx xxxxxxx prémie či xxxxxxx ceny a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx úrokových xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx sazby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx. |
|
6. |
Xxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX. |
|
7. |
Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx. |
|
8. |
Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxx:
|
1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)
|
1. |
Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. |
|
2. |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:
|
|
3. |
X&xxxx;xxxxx časových košů xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx vykáže x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx. |
|
4. |
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280). |
|
5. |
X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 300. |
|
6. |
U refinancovaných xxxxxxxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 310. |
|
7. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320. |
|
8. |
X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330. |
|
9. |
Pokyny týkající xx jednotlivých xxxxx:
|
XXXXXXX XX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013
|
XXXXXXX XXXX |
||
|
Xxxxx šablony |
Kód xxxxxxx |
Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx |
|
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX |
||
|
71 |
X 71.00 |
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY |
C 71.00 – XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX PODLE EMITENTA/PROTISTRANY
|
osa x |
Xxxx celkem x xxxxxxxx měny |
|
Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany |
||||||||||||
|
Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxx XXX |
Xxxxxxx emitenta/protistrany |
Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx úvěrové xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX |
||||
|
Xxxxx |
XX |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
|
|||||||||||
|
020 |
1,01 |
|||||||||||
|
030 |
1,02 |
|||||||||||
|
040 |
1,03 |
|||||||||||
|
050 |
1,04 |
|||||||||||
|
060 |
1,05 |
|||||||||||
|
070 |
1,06 |
|||||||||||
|
080 |
1,07 |
|||||||||||
|
090 |
1,08 |
|||||||||||
|
100 |
1,09 |
|||||||||||
|
110 |
1,10 |
|||||||||||
|
120 |
|
|||||||||||
PŘÍLOHA XXX
XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXII
Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)
Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx instituci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplnění potenciálních xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.
|
Sloupec |
Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||
|
010 |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede název xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, druhá největší xxxxxxx na xxxxx 1.02 xxx. Xxxx název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu), xxx. |
||||||||||||||||||||||
|
020 |
Xxx XXX Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
030 |
Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX: x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
040 |
Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx Xxxxx xx kód ISO 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘). X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nevykazuje. |
||||||||||||||||||||||
|
050 |
Druh xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx produktu odpovídající xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx příslušná xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx kódů:
|
||||||||||||||||||||||
|
060 |
Xxxx Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 se přidělí xxx XXX měny xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx třípísmenný xxx xxxx podle XXX 4217. |
||||||||||||||||||||||
|
070 |
Xxxxxx xxxxxxx kvality U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
080 |
Xxxxxxx tržní/nominální Tržní xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. |
||||||||||||||||||||||
|
090 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných v měně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx způsobilostí xxx xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx. |