EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

xx xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx nařízení Komise (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č. 575/2013. Xx xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx xxxxxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, by měla xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx natolik xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx problémy x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; kapacity x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx nebo položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx jsou xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx být xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných jurisdikcích, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx pouze xxxxx č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx instituce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx nařízení xěxx xxxž&xxxxxx;x co xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx nařízení institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx šesti xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx nikoli xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kalendářní xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Orgán EBA xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx o návrhu prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx norem, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem EBA x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx přítoku x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx přístupu.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě posoudila xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro vykazování xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx základě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx změnit, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx pro xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, vycházejícího x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx dodržování předpisů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve xxxxxxxxxxxx xx základě vykazování, xxž xxxx plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx povinné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx dodatečné vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7x, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1. Za &xxxxxx;čxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření sledování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	informace xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 smí instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; periodicitou, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; součástí xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce;

poměr xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx xxxx dvou xx sobě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

c)	celková aktiva xxxxxxxxx vypočítaná x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Rady 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 miliard XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) jsou &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

3. Pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním měsícem, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, duben 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx pro xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; den po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXXX až XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(4) Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx krytí xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA

„

PŘÍLOHA XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ
67	C 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx protistrany

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx financování podle xxxxx produktu
Řádek	ID	Název produktu	Celková xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx	Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti	Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx na požádání
030	1,2	Termínované xxxxxx x počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx vklady x počáteční splatností xxxxx než 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx pokuty xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr delší xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx xxxxx než 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x toho xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx různé doby xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 xxx		2 xxxx		5 xxx		10 let
			Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem	Rozpětí	Objem
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x toho: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
060	1,5	x xxxx: xxxxx dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x významné měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné financování
130	1.4	4	financování xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	financování xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx financování
370	1.10	10	financování xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné financování
650	1,17	17	financování xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné financování
850	1,22	22	financování xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx financování
970	1,25	25	financování xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	financování xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX PRO DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledování

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)

Cílem této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx ekonomicky spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 této xxxxxxx. Protistrana xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx vykazování xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx druhou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v oddíle 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx celkovému xxxxxx závazků xxxx xxxxxxxxx vykázanému x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci pro xxxxxxxx vykazování (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx protistrany;

e)	druh xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx produktu, xxxxxx xxxx xxxx xxx produkt, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poskytnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxx xxxxxxx vynaložení xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx instituce xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx částka xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxx 010 v sestupném xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx název xxxxxxxxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, od xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx, včetně všech xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Plc. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu).

020

Kód XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; ii) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx finanční xxxxxxx; v) nefinanční xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX kódů pro xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx příručky Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin klientů xx země nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx uvede druh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emitovanému xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktů xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vytištěných xxxx:

XXX (nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní financování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích nebo xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 směrnice 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX financování získané xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx protistrany vykázané xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve sloupci 070 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx přijata 1 xxxxxxxx EUR od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

080

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx zbývající xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx A se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx financování:

a)	vklady xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejvýše 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu úroků;

ii)	bez xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 dnů;

Velkoobchodní financování;

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx emise krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků.

U každého xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Celková xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxx v jediné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, která xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx ve sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx není kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi

Z celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi.

Pozn.: Xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 u jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 010.

040

Xxxxxx průměr počáteční xxxxxxxxxx

X přijaté částky xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X s počáteční splatností 180 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx B x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 dnů

Vážený průměr xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx k tomuto financování xxxxxx xx xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx určitého produktu x&xxxx;xxxxxx k celkovému objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X xx zbytkovou xxxxxxxxxx 60 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx protistrany X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 a 160)

i)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx jako xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx splatnosti je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx vykázáno xxxxx z následujících rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, splatné xxxxx podnikem, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx, x&xxxx;xx nejpozději xx dni ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující se xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxx rok, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. tříměsíční xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx ukončení obchodu x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Například:

1.	Protistrana A poskytla xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX s rozpětím 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx sazbou EURIBOR.

2.	Protistrana X poskytla nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX s rozpětím 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, xxx nechají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají xxxx xxxxxxx prémie či xxxxxxx ceny a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx úrokových xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx sazby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1 Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (sloupce 150 a 160)

i)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxxx retailových xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx obdržených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx objem a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx a 14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (sloupce 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx x&xxxx;6 měsíců (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx časových košů xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx vykáže x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Pokyny týkající xx jednotlivých xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx sloupci 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků s denní xxxxxxxxxx se vykáže xx sloupci 030 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx s denní splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx xxxxx financování xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx týdne xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx xxx 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx jednoho xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxx ve sloupci 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx objem refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx týdne xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx sloupci 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx financování xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx ve xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve sloupci 180 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 měsíce ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx tří xx xxxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx méně xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx řádky ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx získaných prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxx měsíců xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xx sloupci 230 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx ve sloupci 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 až 280	> 6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx delší xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 270 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx sloupci 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx toků Celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) a vykáže xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) Vážený průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 310, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX PODLE EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx emitenta/protistrany

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX EMITENTŮ/PROTISTRAN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX POUŽITÉ JAKO XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXII

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx instituci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplnění potenciálních xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede název xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, druhá největší xxxxxxx na xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód ISO 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx produktu odpovídající xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx příslušná xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (podřízený dluhopis)

CP (xxxxxxxx cenný papír)

CB (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (cenné xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx cenné xxxxxx)

XXX (cenný papír xxxxx aktivy)

CrCl (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx uznané xxxxx, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 se přidělí xxx XXX měny xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx třípísmenný xxx xxxx podle XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných v měně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx způsobilostí xxx xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.