EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

xx dne 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 680/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Text x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx na úvěrové xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx nad likviditou xx xx místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xxxxx čl. 415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx mělo poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx měření xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx s likviditou; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; na xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx emitenta xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx poskytnutých instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jež xxxx xxxx&xxxxxx; v průběhu xxčxx&xxxxxx;xx období, tak xxx xxxx orgány xxxxxxx informovány x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkových měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx přezkumu a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění proporcionality xx mělo být xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; objem xxxxx instituce není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx náležitý xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx použít xx xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgány xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx uplatňování xx xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý kalendářní xxx xx referenčním xxxx sledovaného období.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; Komisi xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Xxx&xxxxxx;x EBA xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č. 1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají vykazování xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx a odtoku (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx svého xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě posoudila xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx tabulku splatností xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx přístup x&xxxxxx;xx xxxx třeba xxěxxx, xxx xxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (EU) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Komise xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx schválení. Mezitím x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx povinné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 by proto xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změněno,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ

Článek 16b

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předkládají xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	informace uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čtvrtletní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

a)	instituce xxx&xxxxxx; součástí skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, než je xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce;

poměr xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx nižší xxž 1 % xx xxxx dvou xx xxxě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

c)	celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 miliard XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě pro x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/EHS ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, který xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů od xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 xčxxxě xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; se přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx institucí pro xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX MĚŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX PODLE XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. b) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX NÁSTROJE XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany

Název xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví protistrany

Sídlo xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx produktu
Řádek	ID	Název produktu	Celková xxxxxxx částka	Částka, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů
040	1,3	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx splatnosti
060	1.3.2	bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx než 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
160	2.2.1	z xxxx xxxx
170	2.2.2	x xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 týden		1 měsíc		3 xxxxxx		6 měsíců		1 xxx		2 xxxx		5 let		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx financování
020	1,1	z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
060	1,5	x xxxx: kryté dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x významné měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	financování xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx financování
130	1.4	4	financování xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	financování xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné financování
770	1.20	20	financování xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx financování
890	1,23	23	financování xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	financování xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	financování xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx šablona xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XVIII xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a stabilního xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx financování podle xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vyplňování xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx vykážou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 bodu 39 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxx financování xxxxxxx xx každé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx představovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx vykazování xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx představovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx celkových xxxxxx uvedených v oddíle 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx celkovému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název protistrany;

kód XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx částku;

g)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx druhu produktu, xxxxxx xxxx druh xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozepsáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx sloupci 010 v sestupném pořadí, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx název xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu).

020

Kód XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx FINREP:

i) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx finanční xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx se kód XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (včetně xxxxxx-XXX kódů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx vykázaných xx sloupci 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování přijato (xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx produktu, v jehož xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podíl financování), x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků)

UWNF (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 směrnice 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protistran xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx částka

Celková částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxx xx sloupci 060.

070

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx financování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx protistrany xxxxxxxx xx sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 070 vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx od dané xxxxxxxxxxx, která se xxxxxxx xx základě xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx A s počáteční splatností 180 dnů.

2.	Bylo přijato 0,5 miliardy XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti = 240 dnů

080

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx ve sloupci 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx zbytkovou splatností 60 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx (C 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx financování:

a)	vklady xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx nejvýše 30 dnů

termínované vklady xx dobu delší xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xxxxxxx účty;

i)	s výpovědní xxxxxx xxx výběr xxxxx xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx delší xxx 30 dnů;

Velkoobchodní xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx zákazníci

iii)	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx produktu vykážou xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, která není xxxxx systémem pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxx nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx přijatá xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci jednotlivých xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxx v jediné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx jsou uvedeny xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx rovnat celkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Částka, xxxxx není kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx ve xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 040 vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X s počáteční splatností 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx k celkovému objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.4. Ceny xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

Xxxxx xxxx šablony xx shromáždit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx financování, x&xxxx;xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx závazek s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx s tříměsíční splatností (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx splatnosti xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podnikem, pokud xx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodování xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx, a to xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx delší xxx xxxxx xxx, splatné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx by xx xxxxx předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx referenční xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxx uskutečnění transakce.

Rozpětí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) a vypočítá xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Například:

1.	Protistrana A poskytla xxxx nabídla xxxxxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxxx XXX s rozpětím 200 x.x. nad xxxxxxxxxxxx sazbou XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx rozpětí = 183 b.b.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx nechají xxxxxxx xxxxxxx měnové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Například x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není co xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro rozpětí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků:

Řádek

Odkazy na xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx financování

Celkový objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx xxxxxxxxxxx doby xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 a 040)

c)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx vklady

Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezajištěných cenných xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkové emise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy včetně XXXX

X celkového objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx této šablony xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získaných, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 a 040)

b)	v rozmezí 1 xxx x&xxxx;7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 dnů (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 měsíce x&xxxx;3 xxxxxx (sloupce 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx vykáže v levém xxxxxxx, refinancované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx sloupci.

Celkový xxxxx xxxxx peněžních toků xx vykáže ve xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících čisté xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků:

Sloupec	Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 020 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem financování xx splatností xx xxxxxxx dne do xxxxxxx týdne xx xxxxxx ve sloupci 050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 060 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do jednoho xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx týdnů se xxxxxx xx xxxxxxx 090 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx sloupci 110 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 120 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od dvou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se vykáže xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 xx 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx než 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx prostředků financování xxxxxxxxxxxx na období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 měsíců Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 230 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 240 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx xxxxx než xxxx měsíců xx xxxxxx xx sloupci 270 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx ve xxxxxxx 310, xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. b) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Koncentrace vyrovnávací xxxxxxxx podle emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň úvěrové xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx CB

Řádek

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	DESET XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXI

POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX KONCENTRACE VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX (C 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace o koncentraci xxxxxxxxxxx kapacity xxxx xxx xxxxx největších xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx instituci xx xxxxx účelem poskytnuty. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx i prakticky dostupné xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve xxxxxxx 010 xx v sestupném xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx největších xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxx právnické xxxxx – xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx království) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx LEI

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) centrální xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) xxxxxxx xxxxxxxxx; iv) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X ekonomicky spjatých xxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx ve sloupci 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx držena příslušná xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

XX (xxxxx dluhopisy)

US (xxxxx xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů nebo xxx xxxxxx cenné xxxxxx)

XXX (cenný xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (akcie xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci 010 se přidělí xxx XXX měny xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx denominaci xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx třípísmenný xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx reálná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx banky.

V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čl. 416 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toto pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.