EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2016/313

ze dne 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xxx podávání zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx likvidity

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména na čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xx na místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx produktu, xxxxť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx relevantní, žx výběr prostředků xxxx klesající xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx poskytnutých instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx cenné x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, tak xxx xxxx orgány xxxxxxx informovány x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx xřxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx měsíčního xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx příslušného orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; objem xxxxx xxxxxxxxx není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx k významu xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx toto nařízení xěxx použít xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx šesti měsíců xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vychází z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx potenciální související x&xxxxxx;xxxxx a přínosy a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

V souladu s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), a uvedl řxxx xůxxxů ve xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx přístupu.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx důvody xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě prozatímního xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx přístup však xxxx xřxxx xxěxxx, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), jehož použitelnost xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Komise xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; nákladů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX xx xěx xxxxxxx splatností xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx ji Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, kde xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx orgány xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 by xxxxx xěxx být xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; písmeno g), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx nová xxxxxxxx 7b, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

FORMÁT X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou všechny xxxx xxxxxxxxx:

a)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx zprávy o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx čtvrtletní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto podmínky:

x)	instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské xxxxxxxxx xx nacházejí x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

xxxěx individuální xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě je nižší xxž 1 % xx dobu dvou xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, které předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	celková xxxxxx xxxxxxxxx vypočítaná x&xxxx;xxxxxxx xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) jsou nižší xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx účely x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě pro x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx xx auditovaných &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx který se xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx institucí (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

„Odchylně xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Evropské unie.

Xxxx nařízení je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 680/2014 xx dne 16. xxxxx 2014, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA

„

PŘÍLOHA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ
70	C 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi	Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti	Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx na xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx s počáteční xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 dnů
040	1,3	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu zbývající xx termínu splatnosti
070	1,4	Spořicí xxxx
080	1.4.1	x výpovědní lhůtou xxx xxxxx delší xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ
110	2,1	Nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy
190	2.2.4	z xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x významné měny

Ceny xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx financování
020	1,1	z toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: kryté dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x významné xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	financování xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	financování xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx financování
250	1.7	7	financování xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	financování xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx financování
410	1,11	11	financování xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné financování
610	1,16	16	financování xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx financování
770	1.20	20	financování xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	financování xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX PRO VYPLNĚNÍ XXXXXXX XXX DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje sledování

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxxxxxx šablona uvedená x&xxxx;xxxxxxx XVIII xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx působnosti výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a stabilního financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování podle xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šablony:

instituce xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx největší xxxxxx financování xxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částku financování xxx xxxxxx 1 % hranice atd.;

b)	celkový xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx protistrany;

e)	druh xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti;

Bližší xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx financování x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx financování. Příslušnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx rozepsáno xxxxxxx financování pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich druhů.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných papírů (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxx objem vykázat x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx informace x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, se xxxxxx ve sloupci 010 x&xxxx;xxxxxxxxx pořadí, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx společnosti, od xxx pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně všech xxxxxxxx typu společnosti, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; ii) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) úvěrové instituce; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód XXX 3166-1-alfa-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emitovanému xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx za použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx vytištěných xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků)

UWNF (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rep xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 82 xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích nebo xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx papírů krytých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

060

Xxxxxxx částka

Celková xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx protistrany vykázané xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 070 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx přijata 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx A s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 dnů

080

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti

U částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx vykázané ve xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxx financování vykáže xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zbývající xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného financování.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;xx zbytkovou xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Cílem xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové financování:

a)	vklady xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 dnů

termínované vklady xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)	bez xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx velkoobchodní financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx emise krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

Xxx xxxxx vyplňování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků.

U každého xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx není xxxxx systémem pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo rovnocenným xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx měna nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx sloupci 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxx rovnat xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx produktu‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx zemi.

Pozn.: Xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 020 a ve sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 040 vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx splatnosti = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté částky xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx sloupci 010, v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx xxxxxxx 050 vážený průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx financování (C 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou instituce x&xxxx;xxxxx období xxxx xxxxx realizace xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx sloupci vykázáno xxxxx z následujících rozpětí:

1.	rozpětí xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx podnikem, pokud xx xx staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, xxxxx by xx staly předmětem xxxxxxxxxxxx obchodování xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx LIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx EUR x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx nebo xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX s rozpětím 150 x.x. nad převládající xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x. Xxxxxx průměr xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx účely xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, xxx nechají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají však xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx či pohledávky, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úrokových sazeb, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx a sazby swapu.

Čistý xxxxx xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx ve xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

1 Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1 z toho: xxxxxxxxx vklady

Z celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů.

030

1.2 z toho: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx komerčních vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí získaných xxxxxxxxxxx nezajištěných xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx dluhopisy

Z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emise xxxxxxx dluhopisů zatěžujících xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxx xxxxxxx aktivy.

1.5. Refinancování (X 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx během jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx a 7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 až 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (sloupce 130 xx 160)

e)	v rozmezí 1 xxxxxx a 3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx x&xxxx;6 měsíců (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 až 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx vykáže v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou ve xxxxxxx ‚Refinancování‘, nově xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx sloupci 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 020 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem financování xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx ve xxxxxxx 060 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx vykáže xx sloupci 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
090 xx 120	> 7 xxx ≤&xxxx;14 dní Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxxxxxx týdne xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 110 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤ 1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx financování poskytnutých xx xxxxxx v rozmezí xx xxxx týdnů xx xxxxxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 xx 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx do tří xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 180 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na období x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx se xxxxxx xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tří xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně než 31 dní, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx ve sloupci 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx delší xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx sloupci 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 310, vážený průměr xxxx financování (v dnech) xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxx ve sloupci 330.

XXXXXXX XX

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX KAPACITY
71	C 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx úvěrové xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX EMITENTŮ/PROTISTRAN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX POUŽITÉ XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXI

POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (C 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany (XXX) (C 71.00)

Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx největších xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede název xxxxxx xxxxxxxxxx emitentů/protistran xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých instituci. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx xx xxxxx 1.01, druhá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx jedno xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) úvěrové xxxxxxxxx; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx registrace xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

XX (xxxxx dluhopisy)

US (xxxxx xxxxxx SKIPCP, xx. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx nebo xxx vydané xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx aktivy)

CrCl (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (akcie xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx emisí xxxx xxxxxxxx institucí)

Zlato

LiqL (xxxxxxxxxxx přislíbená likviditní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh produktu)

060

Měna

Emitentům/protistranám xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx přidělí xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxx ISO 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilého xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx jako kolaterálu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx v prováděcí technické xxxxx vydané na xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.