Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

kterým xx mění xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se likvidity

(Text x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx a investiční xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (EU) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čtvrtý xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

vzhledem x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. To xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx likviditní xxxxxx instituce xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané instituce.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: měření xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx měření identifikují xxxxxxxxxxx a nástroje, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx výběr prostředků xxxx klesající xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx problémy s likviditou; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená xx xxx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx přezkumu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx dohledu, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Vykazování doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx mělo být xxxxěxx x&xxxx;&xxxxxx;xxxx&xxxxxx; xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; vykazování, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx součtu individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum všech xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx instituce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x co xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů týkající xx měsíčního vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)

Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; z návrhů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Orgán EBA xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 schválila Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných změn. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, v němž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, které xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx a odtoku (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), a uvedl řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx svého přístupu.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx třeba změnit, xxx xxx plně x&xxxx;xxxxxxx s konečným xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (4), xxxxž použitelnost xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Komise xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy pro xxxxxx dosažené xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z neaktuálního xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; dodatečné xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx a zdvojení nákladů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX by xěx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx základě vykazování, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx xxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx povinné xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; stanoveno, xxxxěž xxxxx čl. 412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 by proto xěxx být odpovídajícím xxůxxxxx změněno,

XŘXXXXX XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

1.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

2.

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se nová xxxxxxxx 7b, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX NA XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X A KONSOLIDOVANÉM X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1.   Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx v příloze XXX;

b)

informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx tyto podmínky:

x)

xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; součástí xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž dceřiné společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, než je xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce;

x)

xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx xxxx xxxx xx sobě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)

xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx vypočítaná v souladu xx směrnicí Xxxx 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx písmene x) xxxx údaje x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx na xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx roku xxx xxx před xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5)  Směrnice Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

3.

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců od xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx měsíční xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.

Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER


(1)  Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové instituce xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).


XXXXXXX

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) č. 575/2013

XXXXXXX DMSL

Číslo xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PRO XXXXXXXXX NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ

67

C 67.00

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

68

X 68.00

KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX

69

X 69.00

XXXX XX RŮZNÉ XXXX XXXXXX FINANCOVÁNÍ

70

C 70.00

XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PROTISTRAN, XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.

VŠECHNY OSTATNÍ XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxxxx produktu

Celková xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, která xx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

Xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti

010

020

030

040

050

PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

010

1

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

020

1,1

Xxxxxx xx požádání

030

1,2

Termínované xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 30 xxx

040

1,3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx

050

1.3.1

x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx splatnosti

060

1.3.2

bez xxxxxx xx předčasný výběr, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx

070

1,4

Xxxxxxx xxxx

080

1.4.1

x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů

090

1.4.2

bez xxxxxxxxx lhůty pro xxxxx xxxxx než 30 xxx

100

2

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

110

2,1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování

120

2.1.1

z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

130

2.1.2

x xxxx xxxxxxxxxx zákazníci

140

2.1.3

z xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx

150

2,2

Xxxxxxxxx velkoobchodní financování

160

2.2.1

z xxxx repa

170

2.2.2

z xxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů

180

2.2.3

z xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

190

2.2.4

x xxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx měny

Ceny xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

1 xxxxx

1&xxxx;xxxxx

3 xxxxxx

6 měsíců

1 xxx

2 xxxx

5 let

10 xxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

XX

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Xxxxxxx xxxxx financování

020

1,1

z xxxx: xxxxxxxxx vklady

030

1,2

z xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

040

1,3

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

050

1,4

x toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

060

1,5

x xxxx: xxxxx dluhopisy

070

1,6

z xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Refinancování

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx celkem

020

1.1.1

retailové xxxxxx

030

1.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

040

1.1.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

050

1,2

2

xxxxxxxxxxx xxxxxx

060

1.2.1

xxxxxxxxx xxxxxx

070

1.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

080

1.2.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx xxxxxx

020

1.1.1

xxxxxxxxx xxxxxx

030

1.1.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

040

1.1.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

050

1,2

2

xxxxxxxxxxx xxxxxx

060

1.2.1

xxxxxxxxx xxxxxx

070

1.2.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

080

1.2.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

xxxxxxxxxxx xxxxxx

020

1.1.1

xxxxxxxxx vklady

030

1.1.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

040

1.1.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

050

1,2

2

xxxxxxxxxxx xxxxxx

060

1.2.1

xxxxxxxxx xxxxxx

070

1.2.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

080

1.2.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1,3

3

xxxxxxxxxxx xxxxxx

100

1.3.1

xxxxxxxxx vklady

110

1.3.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

120

1.3.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx xxxxxx

140

1.4.1

xxxxxxxxx vklady

150

1.4.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

160

1.4.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

170

1.5

5

xxxxxxxxxxx celkem

180

1.5.1

retailové xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

200

1.5.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1,3

3

xxxxxxxxxxx celkem

100

1.3.1

retailové xxxxxx

110

1.3.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

120

1.3.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx celkem

140

1.4.1

retailové xxxxxx

150

1.4.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

160

1.4.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

170

1.5

5

xxxxxxxxxxx celkem

180

1.5.1

retailové xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

200

1.5.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

financování xxxxxx

100

1.3.1

xxxxxxxxx xxxxxx

110

1.3.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

120

1.3.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

130

1.4

4

xxxxxxxxxxx xxxxxx

140

1.4.1

xxxxxxxxx vklady

150

1.4.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

160

1.4.3

xxxxxxxxx financování

170

1.5

5

financování xxxxxx

180

1.5.1

xxxxxxxxx xxxxxx

190

1.5.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

200

1.5.3

xxxxxxxxx financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

xxxxxxxxxxx celkem

220

1.6.1

retailové vklady

230

1.6.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

240

1.6.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

250

1.7

7

xxxxxxxxxxx celkem

260

1.7.1

retailové xxxxxx

270

1.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

280

1.7.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

290

1.8

8

xxxxxxxxxxx xxxxxx

300

1.8.1

xxxxxxxxx vklady

310

1.8.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

320

1.8.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

xxxxxxxxxxx xxxxxx

220

1.6.1

xxxxxxxxx xxxxxx

230

1.6.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

240

1.6.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

250

1.7

7

xxxxxxxxxxx xxxxxx

260

1.7.1

xxxxxxxxx xxxxxx

270

1.7.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

280

1.7.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

290

1.8

8

xxxxxxxxxxx celkem

300

1.8.1

retailové xxxxxx

310

1.8.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

320

1.8.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

xxxxxxxxxxx xxxxxx

220

1.6.1

xxxxxxxxx vklady

230

1.6.2

nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx

240

1.6.3

xxxxxxxxx financování

250

1.7

7

financování xxxxxx

260

1.7.1

xxxxxxxxx vklady

270

1.7.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

280

1.7.3

xxxxxxxxx financování

290

1.8

8

financování xxxxxx

300

1.8.1

xxxxxxxxx xxxxxx

310

1.8.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

320

1.8.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

xxxxxxxxxxx xxxxxx

340

1.9.1

xxxxxxxxx xxxxxx

350

1.9.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

360

1.9.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

370

1.10

10

xxxxxxxxxxx celkem

380

1.10.1

retailové vklady

390

1.10.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

400

1.10.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx celkem

420

1.11.1

retailové xxxxxx

430

1.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

440

1.11.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

xxxxxxxxxxx xxxxxx

340

1.9.1

xxxxxxxxx vklady

350

1.9.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

360

1.9.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

370

1.10

10

xxxxxxxxxxx xxxxxx

380

1.10.1

xxxxxxxxx vklady

390

1.10.2

nezajištěné xxxxx komerční vklady

400

1.10.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx xxxxxx

420

1.11.1

xxxxxxxxx xxxxxx

430

1.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

440

1.11.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

financování xxxxxx

340

1.9.1

xxxxxxxxx xxxxxx

350

1.9.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

360

1.9.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

370

1.10

10

xxxxxxxxxxx xxxxxx

380

1.10.1

xxxxxxxxx vklady

390

1.10.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

400

1.10.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

410

1,11

11

xxxxxxxxxxx xxxxxx

420

1.11.1

xxxxxxxxx xxxxxx

430

1.11.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

440

1.11.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx xxxxxx

460

1.12.1

xxxxxxxxx vklady

470

1.12.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

480

1.12.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

490

1,13

13

xxxxxxxxxxx xxxxxx

500

1.13.1

xxxxxxxxx xxxxxx

510

1.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

530

1,14

14

xxxxxxxxxxx xxxxxx

540

1.14.1

xxxxxxxxx xxxxxx

550

1.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

560

1.14.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx xxxxxx

460

1.12.1

xxxxxxxxx vklady

470

1.12.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

480

1.12.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

490

1,13

13

xxxxxxxxxxx xxxxxx

500

1.13.1

xxxxxxxxx xxxxxx

510

1.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

530

1,14

14

xxxxxxxxxxx xxxxxx

540

1.14.1

xxxxxxxxx vklady

550

1.14.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

560

1.14.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 měsíců

‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

xxxxxxxxxxx xxxxxx

460

1.12.1

xxxxxxxxx xxxxxx

470

1.12.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

480

1.12.3

zajištěné financování

490

1,13

13

financování xxxxxx

500

1.13.1

xxxxxxxxx xxxxxx

510

1.13.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

520

1.13.3

xxxxxxxxx financování

530

1,14

14

financování xxxxxx

540

1.14.1

xxxxxxxxx xxxxxx

550

1.14.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

560

1.14.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

xxxxxxxxxxx celkem

580

1.15.1

retailové xxxxxx

590

1.15.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

600

1.15.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx celkem

620

1.16.1

retailové xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

640

1.16.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx xxxxxx

670

1.17.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

680

1.17.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

xxxxxxxxxxx xxxxxx

580

1.15.1

xxxxxxxxx vklady

590

1.15.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

600

1.15.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx xxxxxx

620

1.16.1

xxxxxxxxx xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

640

1.16.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx xxxxxx

670

1.17.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

680

1.17.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

financování xxxxxx

580

1.15.1

xxxxxxxxx xxxxxx

590

1.15.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

600

1.15.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

610

1,16

16

xxxxxxxxxxx xxxxxx

620

1.16.1

xxxxxxxxx xxxxxx

630

1.16.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

640

1.16.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

650

1,17

17

xxxxxxxxxxx xxxxxx

660

1.17.1

xxxxxxxxx vklady

670

1.17.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

680

1.17.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx celkem

700

1.18.1

retailové xxxxxx

710

1.18.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

720

1.18.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

730

1,19

19

xxxxxxxxxxx xxxxxx

740

1.19.1

xxxxxxxxx xxxxxx

750

1.19.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

760

1.19.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx celkem

780

1.20.1

retailové xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

800

1.20.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx celkem

700

1.18.1

retailové xxxxxx

710

1.18.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

720

1.18.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

730

1,19

19

xxxxxxxxxxx xxxxxx

740

1.19.1

xxxxxxxxx xxxxxx

750

1.19.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

760

1.19.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx celkem

780

1.20.1

retailové xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

800

1.20.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

xxxxxxxxxxx xxxxxx

700

1.18.1

xxxxxxxxx xxxxxx

710

1.18.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady

720

1.18.3

zajištěné financování

730

1,19

19

financování xxxxxx

740

1.19.1

xxxxxxxxx xxxxxx

750

1.19.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

760

1.19.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

770

1.20

20

xxxxxxxxxxx xxxxxx

780

1.20.1

xxxxxxxxx xxxxxx

790

1.20.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

800

1.20.3

xxxxxxxxx financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

xxxxxxxxxxx xxxxxx

820

1.21.1

xxxxxxxxx xxxxxx

830

1.21.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

850

1,22

22

xxxxxxxxxxx xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx vklady

870

1.22.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

880

1.22.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx xxxxxx

910

1.23.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

920

1.23.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

xxxxxxxxxxx xxxxxx

820

1.21.1

xxxxxxxxx xxxxxx

830

1.21.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

850

1,22

22

xxxxxxxxxxx xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx vklady

870

1.22.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

880

1.22.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx xxxxxx

910

1.23.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

920

1.23.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

financování xxxxxx

820

1.21.1

xxxxxxxxx xxxxxx

830

1.21.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

840

1.21.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

850

1,22

22

xxxxxxxxxxx xxxxxx

860

1.22.1

xxxxxxxxx xxxxxx

870

1.22.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

880

1.22.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

890

1,23

23

xxxxxxxxxxx xxxxxx

900

1.23.1

xxxxxxxxx vklady

910

1.23.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

920

1.23.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 xxx ≤ 7 dní

> 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx celkem

940

1.24.1

retailové xxxxxx

950

1.24.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady

960

1.24.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx xxxxxx

980

1.25.1

xxxxxxxxx vklady

990

1.25.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1000

1.25.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1010

1,26

26

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1020

1.26.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1030

1.26.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1040

1.26.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx celkem

940

1.24.1

retailové vklady

950

1.24.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

960

1.24.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx xxxxxx

980

1.25.1

xxxxxxxxx vklady

990

1.25.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1000

1.25.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1010

1,26

26

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1020

1.26.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1030

1.26.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1040

1.26.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx nových xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

930

1,24

24

xxxxxxxxxxx xxxxxx

940

1.24.1

xxxxxxxxx xxxxxx

950

1.24.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx

960

1.24.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

970

1,25

25

xxxxxxxxxxx xxxxxx

980

1.25.1

xxxxxxxxx vklady

990

1.25.2

nezajištěné velké xxxxxxxx vklady

1000

1.25.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1010

1,26

26

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1020

1.26.1

xxxxxxxxx vklady

1030

1.26.2

nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx

1040

1.26.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

&xx; 1 den ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx celkem

1060

1.27.1

retailové xxxxxx

1070

1.27.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1080

1.27.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1090

1,28

28

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx vklady

1110

1.28.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1120

1.28.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1130

1,29

29

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1140

1.29.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1150

1.29.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1160

1.29.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx

&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1060

1.27.1

xxxxxxxxx vklady

1070

1.27.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1080

1.27.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1090

1,28

28

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx vklady

1110

1.28.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1120

1.28.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1130

1,29

29

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1140

1.29.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1150

1.29.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1160

1.29.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků

Termín xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1050

1,27

27

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1060

1.27.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1070

1.27.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady

1080

1.27.3

zajištěné financování

1090

1,28

28

financování xxxxxx

1100

1.28.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1110

1.28.2

xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady

1120

1.28.3

zajištěné financování

1130

1,29

29

financování xxxxxx

1140

1.29.1

xxxxxxxxx vklady

1150

1.29.2

nezajištěné velké xxxxxxxx vklady

1160

1.29.3

zajištěné financování

Refinancování

Jednodenní

> 1 xxx ≤ 7 xxx

&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx hodnota

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1180

1.30.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1190

1.30.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1200

1.30.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1210

1,31

31

xxxxxxxxxxx celkem

1220

1.31.1

retailové xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

1240

1.31.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc

> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx

&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx prostředky

Čistá xxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx celkem

1180

1.30.1

retailové vklady

1190

1.30.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1200

1.30.3

zajištěné xxxxxxxxxxx

1210

1,31

31

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1220

1.31.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1240

1.31.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

&xx; 6 xxxxxx

‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)

Splatné

Refinancování

Nové xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx splatných prostředků

Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx

Xxxxx

XX

Xxx

Xxxxxxx

250

260

270

280

290

300

310

320

330

1170

1.30

30

xxxxxxxxxxx xxxxxx

1180

1.30.1

xxxxxxxxx vklady

1190

1.30.2

nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady

1200

1.30.3

zajištěné financování

1210

1,31

31

financování xxxxxx

1220

1.31.1

xxxxxxxxx xxxxxx

1230

1.31.2

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1240

1.31.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XVIII xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního rizika xxxxxxxxx, xxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx (X 67.00)

1.

Cílem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx.

2.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protistran xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxx financování xxxxxxx xx každé x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx xx jedné xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx vykazování xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx představovat xxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxx úrovní 1 % xxxxxxx atd.;

b)

celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)

xxxxxx celkových xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx 1 a v oddíle 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vykázanému x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX).

3.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxx XXX;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx částku;

g)

vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto údajům xx xxxxxx v níže xxxxxxx tabulce.

4.

Obdrží-li instituce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxx xxxxxx xxxxx.

5.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx řídit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Má-li instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx), měla by xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx částka vykazována.

6.

Pokyny xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx závazků, xx xxxxxx ve sloupci 010 v sestupném xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx království) xxxx XX (Aktiengesellschaft x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx protistrany.

030

Odvětví protistrany

Každé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx FINREP:

i) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx odvětví xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici v posledním xxxxxx xxxxxxxx XxxxxxxxxXxxxxxx xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx země xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx uvede xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přijato (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx přijat xxxxxxxx podíl financování), x&xxxx;xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (nezajištěné velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (financování získané xx základě rep xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 bodu 82 xxxxxxxx o kapitálových xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx získané z emise xxxxxxx dluhopisů xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx protistran xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx financování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx protistrany xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 070 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od dané xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx A s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.

Xxxx přijato 0,5 miliardy EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 dnů

080

Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti

U částky xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx sloupci 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx vykáže xx sloupci 080 xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený průměr xxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx získaného xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se stanoví xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx financování.

Například:

1.

Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 dnů.

2.

Bylo xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

1.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

1.

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 dnů;

i)

s pokutou xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)

bez xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 dnů;

ii)

bez xxxxxxxxx lhůty pro xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

2.

Xxxxxxxxxxxxx financování;

a)

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)

x&xxxx;xxxx nefinanční xxxxxxxxx

xxx)

x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx

x)

xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxx xxxx

xx)

x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)

x&xxxx;xxxx xxxxx cenných xxxxxx krytých aktivy

iv)

z toho xx xxxxxxxx ve xxxxxxx

2.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)

celkovou xxxxxxxx částku;

b)

částku, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)

xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx pojištění vkladů xx xxxxx zemi;

d)

vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)

xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlení k těmto xxxxxx xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx měna xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘ xx vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, xxxxx xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve třetí xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx kategorií produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx vykázané xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxx rovnat celkové xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není krytá xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 a ve xxxxxxx 030 u jednotlivých kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 010.

040

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx sloupci 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.

Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X x&xxxx;xxxxx emise produktu X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 dnů

Vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sloupci 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx sloupci 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná zbývající xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxx produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.

Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.

Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx protistrany X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.4.   Ceny xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

1.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx za financování, x&xxxx;xx při následujících xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)

1 xxxxx (sloupce 030 a 040)

c)

1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)

3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)

6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)

1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)

2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)

5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)

10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

2.

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vykáže xxxx xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

3.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx vykázáno xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx s roční xxxx xxxxxx splatností, xxxxxxx xxxxx podnikem, xxxxx xx se staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indexu příslušné xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx závazky se xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. tříměsíční referenční xxxxx XXXXXXX v případě XXX nebo XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX a USD, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx transakce.

4.

Rozpětí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX s rozpětím 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.

Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 0,5 miliardy XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. xxx převládající xxxxxx EURIBOR.

Vážený xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

5.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, započítají však xxxxxxx prémie xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí je xxxxxxxx sazby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

6.

Xxxxx xxxxx financování získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Položka‘ se xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx časovém xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx to xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

7.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

1   Celkový xxxxx financování

Celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx následující xxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)

1 xxxxx (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)

1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)

3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)

6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)

1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)

2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)

5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)

10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1   z toho: xxxxxxxxx vklady

Z celkového xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.

040

1.3   z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného financování.

050

1.4   z toho: xxxxxxxxx nezajištěné cenné xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx dluhopisy

Z xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

1.

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově získaných, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (roll-over), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v době xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx a 14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (sloupce 130 xx 160)

x)

x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (sloupce 170 xx 200)

f)

v rozmezí 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 xx 240)

x)

xx splatností xxxxx xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 až 280)

3.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v předchozím bodě 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx prostředky xx vykážou xx xxxxxxx ‚Refinancování‘, nově xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx ve sloupci ‚Xxxx prostředky‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – splatná xxxxxx) xx vykáže x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx vykáže ve xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (tj. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

5.

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx sloupci 300.

6.

U refinancovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

7.

X&xxxx;xxxxxx termínovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

8.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 330.

9.

Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010 až 040

Jednodenní

Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné.

Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 020 řádkových položek 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx prostředků s denní xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s denní splatností xx vykáže ve xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

050 až 080

&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx dne xx xxxxxxx týdne xx xxxxxx ve sloupci 050 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

090 xx 120

> 7 xxx ≤&xxxx;14 dní

Celkový objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 090 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx méně než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx týdne xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx xxxxxxx 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 120 řádkových položek 1.1–1.31.

130 až 160

&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxx xx jednoho xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 150 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

170 až 200

&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤&xxxx;3 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají prázdné.

Celkový xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 180 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 200 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

210 xx 240

&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx tří do xxxxx měsíců xx xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 230 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.

Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

250 až 280

&xx;&xxxx;6 xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx šest měsíců xx xxxxxx ve xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 270 řádkových položek 1.1–1.31.

Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.

290

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžních xxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) a vykáže xx xx xxxxxxx 290.

300 xx 330

Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx)

Xxxxxx průměr xxxx financování (v dnech) xxxxx splatných prostředků xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxx xxxxxxx financování se xxxxxx xx xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 ODST. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX

Xxxxx šablony

Kód xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx šablon

ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

71

X 71.00

XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx pro CB

Řádek

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.

DESET XXXXXXXXXXXXXXXX EMITENTŮ/PROTISTRAN

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.

VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx deset xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účelem poskytnuty. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx jiných zdrojů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx odtok a přítok xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx přislíbených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx 1.01, xxxxx největší xxxxxxx na xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx právnické xxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx je XX (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Aktiengesellschaft x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx LEI

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx klientů se xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v posledním xxxxxx xxxxxxxx EurostatuBalance xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx příslušná xxxxxx nebo byl xxxxxx pomocný xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx následujících tučně xxxxxxxxxxx kódů:

SrB (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx papír)

CB (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (xxxxx xxxxxx XXXXXX, tj. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (cenný xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (úvěrová xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx kotované xx uznané burze, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx instituci)

OPT (xxxx druh produktu)

060

Měna

Emitentům/protistranám xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxx příslušný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx bude odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx reálná hodnota xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx vztahující xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx denominovaných v měně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nechají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.