EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014, xxxxx jde o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx likvidity

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě nařízení (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Kapitola 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx likviditou xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. To xx xěxx xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přehled xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx měření xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; poskytují xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vykazujících xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; založená na xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx dobami trvání x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx cenné x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx období, xxx xxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, objemech x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx příslušné xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx přezkumu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování likvidity xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se krytí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xx mělo x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; skupiny, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx se xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž je xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx příslušného xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; suma instituce xřxxxxxxxxx xxxxx xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; objem xxxxx instituce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx nařízení xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně pro xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx nařízení institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx xěx&xxxxxx;xů xxxx uplatňování by xěx xxxx&xxxxxx;x xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, nýbrž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; kalendářní xxx po referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Komisi předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; veřejné xxxxxxxxxx o návrhu xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vychází, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx a požádal x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

V souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx pozměněný x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx těch, které xx týkají xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx xůxxxů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx přístupu.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě posoudila xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx xxxxxxx splatností xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx třeba změnit, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x v nařízení Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Komise xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností xxxx x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy pro xxxxxx dosažené xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx z neaktuálního xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování, nejsou xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; regulační x&xxxxxx;xěžx a zdvojení x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA by xěx tabulku splatností xx nejdříve aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě vykazování, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Komisi xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx xxxx, než xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; tam, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; není stanoveno, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx proto xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx změněno,

XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

FORMÁT X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; LIKVIDITY XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě předkládají instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	informace uvedené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

b)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 xx&xxxxxx; instituce xxx&xxxxxx;xxx zprávy o doplňkovém xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou splněny x&xxxxxx;xxxxx tyto xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; součástí xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské xxxxxxxxx xx nacházejí x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, než xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; sumy instituce xůčx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum všech xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx dobu xxxx xx sobě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx xxěxxxx&xxxxxx; Xxxx 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx účely x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě xxx x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx z konce xxxx xxx xxx před xxxxx předcházejícím xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx sledovaného období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; stanovených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x měsícem, xx xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/EHS xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx finančních xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, s. 1).“;"

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx šestý xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čl. 3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. a) je x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxx XXXXX xž XXI x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské unie.

Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx dohledu podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského orgánu xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX DRUHU PRODUKTU
69	C 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ PODLE XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti

Řádek

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	DESET XXXXXXXXXXXXXXXX PROTISTRAN, KAŽDÁ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX OSTATNÍ XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX PRODUKTU

osa x

Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti	Vážený xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx požádání
030	1,2	Termínované xxxxxx s počáteční xxxxxxxxxx kratší než 30 dnů
040	1,3	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků za xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx splatnosti
060	1.3.2	bez pokuty xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu zbývající xx termínu xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx zákazníci
130	2.1.2	z toho xxxxxxxxxx zákazníci
140	2.1.3	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
160	2.2.1	z xxxx xxxx
170	2.2.2	x toho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
180	2.2.3	x xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx subjektů xx skupině

C 69.00 – XXXX XX XXXXX DOBY TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx různé doby xxxxxx financování
			Jednodenní		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 let		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x xxxx: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx
060	1,5	x xxxx: kryté xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x xxxxxxxx měny

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx celkem
140	1.4.1		retailové xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx celkem
180	1.5.1		retailové xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx financování
130	1.4	4	financování xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx financování
370	1.10	10	financování xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx financování
530	1,14	14	financování xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	financování xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx vklady
790	1.20.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx celkem
900	1.23.1		retailové xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx financování
850	1,22	22	financování xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx financování
970	1,25	25	financování xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	financování xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx financování
1130	1,29	29	financování xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx celkem
1180	1.30.1		retailové vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	financování xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné financování

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Z PŘÍLOHY XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx sledování

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx působnosti výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a stabilního financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Cílem této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx financování podle xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šablony:

instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 4 bodu 39 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 (xxxxxxxx o kapitálových požadavcích), xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Protistrana vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx představovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx k datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, položka 1.02 xxxx představovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úrovní 1 % xxxxxxx atd.;

b)	celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxx vykazování (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx protistrany;

d)	sídlo xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx částku;

g)	vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx než xxxxxxx xxxxx produktu, xxxxxx jako xxxx xxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx financování. Příslušnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx bude rozepsáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx.

Xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx lze xxxxx xxxxxxx vynaložení nejvyššího xxxxx. Má-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx. je-li spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přesahující 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, xx xxxxxx ve xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx protistrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx pochází xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx království) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu).

020

Kód XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx protistrany

Každé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx FINREP:

i) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx správy; xxx) úvěrové instituce; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) nefinanční xxxxxxx; xx) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx odvětví xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx k dispozici x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky xxxxxxxx skupin klientů xx země xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sloupci 010 xx xxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx financování xxxxxxx (xxxx v případě kombinace xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx přijat xxxxxxxx xxxxx financování), x&xxxx;xx xx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků)

UWNF (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě rep xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx dluhopisů xx xxxxxx čl. 129 odst. 4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xx xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx vykázané xx sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve sloupci 070 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 dnů.

2.	Bylo přijato 0,5 miliardy XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 miliarda XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 miliardy EUR) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx získaného xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 60 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Cílem xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu produktu, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx požádání;

b)	termínované xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx vklady xx xxxx delší xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx za předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delší než 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx finanční xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx zákazníci

iii)	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx emise krytých xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx šablony xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků.

U každého xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx částku;

b)	částku, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vysvětlení x&xxxx;xxxxx xxxxxx je xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx přijato financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu závazků, xx měna nevýznamná.

Pokyny xxxxxxxx xx konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx částka financování xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx vykáže xx sloupci 010 xxxxxxx v jediné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxxx částka, která xx krytá systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce vykázané xx sloupci 010.

030

Částka, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx pojištění vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, která byla xxxxxxxx ve sloupci 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 040 vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xx xxxxxxxx počáteční xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X s počáteční splatností 360 xxx.

Xxxxxx průměr xxxxxxxxx splatnosti = (1 miliarda EUR/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx produktů, které xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx zbytkové splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 dnů

1.4. Ceny xx xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu transakcí x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx financování, x&xxxx;xx při následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx mezi xxxxx realizace obchodu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx splatnosti xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx vykázáno xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx indexu příslušné xxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx delší než xxxxx xxx, splatné xxxxx podnikem xxx xxxxx, xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx jednodenního referenčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX nebo XXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX x&xxxx;XXX, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (x.x.) a vypočítá xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxxx EUR s rozpětím 200 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx EURIBOR.

2.	Protistrana X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. nad převládající xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx xxxxx xxxxxxx průměrného splatného xxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxxx náklady x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx nechají xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ceny a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Položka‘ xx xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ v příslušném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx u financování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx co xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx řádků:

Řádek

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx financování

Celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx získaného financování xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1 z toho: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vkladů.

030

1.2 z toho: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí obdržených xxxxxxx komerčních vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx obchodních papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (X 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (roll-over), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx během xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx a 7 xxx (sloupce 050 xx 080)

c)	v rozmezí 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

f)	v rozmezí 3 xxxxxx x&xxxx;6 měsíců (xxxxxxx 210 xx 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v levém xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx toků xx vykáže xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících čisté xxxxxxx (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

U splatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (v dnech) xx xxxxxxx 300.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx financování se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx řádků:

Sloupec	Odkazy xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 020 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx xx jednoho xxx do xxxxxxx xxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx jednoho xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 090 řádkových položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně než 31 dní, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx v rozmezí od xxxxxxx týdne xx xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 110 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování se xxxxxx xx sloupci 120 řádkových položek 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxxx xxxxx xx jednoho xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx se vykáže xx sloupci 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 měsíce ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx se splatností xx xxx xx xxxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 220 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx v rozmezí od xxx měsíců xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xx sloupci 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 až 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx delší xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 dní, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx delší než xxxx měsíců xx xxxxxx xx sloupci 270 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 280 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx toků xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx položky (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Průměrná doba xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 300. Xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) všech xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, xxxxxx xxxxxx xxxx financování (v dnech) xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx celkem a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx LEI

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx tržní/nominální

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX POUŽITÉ XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXX TÝKAJÍCÍ XX KONCENTRACE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx podle emitenta/protistrany (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxxxx linek, které xxxx xxxxxxxxx za xxxxx účelem poskytnuty. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k datu xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx název xxxxxx největších xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx řádku 1.01, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx 1.02 atd.

Jako xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx společnosti, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx), Xxx. (public xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Aktiengesellschaft v Německu), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) úvěrové xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx podniky; x) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx emitenta/protistrany

Užije xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 země registrace xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx klientů se xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx produktu

U emitentů/protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx papír)

CB (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (cenné xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx papírů xxxx xxx vydané xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx papír xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx uznané burze, xxxxxxxx vlastní emisí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx přidělí xxx XXX xxxx xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nevyčerpaných xxxxxxxxxxxx likviditních xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 se xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx reálná xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jich xxxxxxx jako kolaterálu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx centrální xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydané na xxxxxxx xx.&xxxx;416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx s velmi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.