EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/322

xx xxx 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014, xxxx&xxxxxx;x se stanoví xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx xxx o podávání xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dohledu x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx krytí likvidity

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx na úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; podniky x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čtvrtý xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxž jsou instituce xxxxxxx podávat xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se jejich xxxxxxx s požadavky xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 obecně, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě též x&xxxx;xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jenž xx xxxxxřxxx xxxěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XXX). Xxxxxxž xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx XXX xxxxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x (XX) č.&xxxx;575/2013 xxx pozměněn xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (3), xěxx xx být xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 odpovídajícím způsobem xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx LCR xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;žxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxx xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, neboť x&xxxxxx;xxx xx xřxx&xxxxxx;x xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; před xřxxxx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx přezkumu xxx&xxxxxx;xxx dohledu po xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xřxxxěx.

(2)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014 by xěxx být xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxx, xxx x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv institucí xxx účely xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; chyby, chybné xxxxxx a nesrovnalosti xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xěxx během xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(3)

Jelikož nařízení x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxx XXX xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61, které xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; šablon, xx xxxxxxx&xxxxxx; navrhnout xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx šablon x&xxxx;xxxxxů xx xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; proto, xxx xxxx zahrnuty x&xxxxxx;xxxxx prvky xxxxxxx&xxxxxx; xxx výpočet xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, žx položky, které xxx&xxxxxx; být nyní xxxxxxx&xxxxxx;xx podle aktualizovaných &xxxxxx;xxxxx, v podstatě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx vykazované xř&xxxxxx;xx xxxxx xůxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; podrobnější x&xxxx;xx xxxxxxxřx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx xxxxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx s LCR xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx xxxřxxx&xxxxxx; k tomu, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxxx ověřit, xxx xxxxxxxxx splňují xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se XXX. Xxxxxxž se xxx&xxxxxx; celkově xxěřxx xxxxxčx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; LCR, xěxx xx &xxxxxx;xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx souvisejí x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx XXX, xxxxž x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxžxx (xxx. xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxžxx), které jsou x&xxxx;xxxxxxxxxx XXX &xxxxxx;xxx xxxxxxx a napomáhají xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; XXX v kontextu &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx likvidity xxxxxxxxx.

(6)

Xxx orgány xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx měly xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, xěxx xx x&xxxxxx;x xxxxx xxx xxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů ode xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx bankovnictví xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx o stanovisko skupinu xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx podle článku 37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 (4).

(8)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím způsobem xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 xx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx:

&xxxxx;Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

Formát x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x o požadavku xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě x&xxxx;xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;415 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013 xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx takto:

x)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx v příloze XXXXX s měsíční periodicitou;

b)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; podle písmene x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XIII x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx XXX x&xxxx;XXXX xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předložené k referenčnímu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx dané instituce x&xxxx;xxůxěxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx dní.“

2)	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;XXXXX xx znění uvedeném x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x XX xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx xxxxx&xxxxxx; xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 xx 10. xřxxxx 2017 xx xxůxx xxx předkládání &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě od xxxxxxxxx&xxxxxx; čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) na xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx pro xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx v platnost

Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x věstníku Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxžxxx xx xxx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx členských státech.

V Bruselu xxx 10. února 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 (Úř. xxxx. L 191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx se krytí xxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

XXXXXXX I

PŘÍLOHA XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXX LIKVIDITY
ČÁST X – XXXXXXXX XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX XXXXXXXXX – LIKVIDNÍ XXXXXX
XXXX XX – XXXXX
73	X 73.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXX
XXXX XXX – XXXXXX
74	X 74.00	KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXXX
XXXX IV – XXXXXXXXXXXX SWAPY
75	C 75.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx V – XXXXXXX
76	X 76.00	KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXXXX

X 72.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXX AKTIVA

Měna

Řádek	ID	Položka	Výše / tržní xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxx aktiv xxxxx článku 9
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040
010	1	Neupravená xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
020	1.1	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx a bankovky		1,00
050	1.1.1.2	Čerpatelné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance		1,00
060	1.1.1.3	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx ve xxxxxx x ústředním xxxxxx		1,00
080	1.1.1.5	Xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx orgánům		1,00
090	1.1.1.6	Aktiva ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx		1,00
100	1.1.1.7	Xxxxxxxxx aktiva xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx		1,00
110	1.1.1.8	Xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bance		1,00
140	1.1.1.11	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		0,95
150	1.1.1.12	Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: úvěrové xxxxxxxx xx centrální xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXXXX 1 celkem
190	1.1.2.1	Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,93
200	1.1.2.2	Xxxxxxxxx xxxxx / podílové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
220	1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
240	1.2.1.1	Xxxxxx xx xxxxxx k regionálním xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx nebo subjektům xxxxxxxxx sektoru (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx váha 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx místním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru (xxxxx xxxx, riziková xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2)		0,85
270	1.2.1.4	Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
280	1.2.1.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem jsou xxxxxx xxxxxx 2A		0,80
300	1.2.1.7	Ústřední xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, která jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
320	1.2.2.1	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné nemovitosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x náboženských xxxxxx) (stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Xxxxx (hlavní xxxxxxx index)		0,50
390	1.2.2.8	Neúročená xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx likviditní přísliby xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx akcie / podílové xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým aktivem xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Xxxxxxxxx xxxxx / podílové jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,60
440	1.2.2.13	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx korporátní xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3), xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx důvodů) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Vklady xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx)		0,75
460	1.2.2.15	Xxxxxxxxxx financování, xxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx ústřední xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)		0,75
470	1.2.2.16	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX POLOŽKY
480	2	Alternativní likviditní xxxxxxxx: dodatečná xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxx x důsledku xxxx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 1 xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
500	4	Vklady xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
510	5	Vklady člena xxxx u ústřední xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx v důsledku čistého xxxxxx likvidity vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu
550	9	Bankovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
570	11	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx z měnových xxxxxx
590	13	Xxxxxx úrovně 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxx důvodů
600	14	Neúročená xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx důvodů)
610	15	Neúročená xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X 73.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX

Xxxx

			Xxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx vklady
040	1.1.1.1	Vklady, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx				1,00
050	1.1.1.2	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Stabilní vklady				0,05
090	1.1.1.4	Stabilní xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx odchylky				0,03
100	1.1.1.5	Vklady xx xxxxxxx zemích, x&xxxx;xxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxx odtoku
110	1.1.1.6	Jiné xxxxxxxxx vklady				0,10
120	1.1.2	Provozní xxxxxx
130	1.1.2.1	Xxxxxx xx xxxxxx clearingu, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
140	1.1.2.1.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx v rámci institucionálního xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
170	1.1.2.2.1	Xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx x likvidními xxxxxx vkládající instituce				0,25
180	1.1.2.2.2	Vklady, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky				0,25
200	1.1.2.4	Držené xx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx sítě				0,25
210	1.1.3	Neprovozní xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
230	1.1.3.2	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
250	1.1.3.3.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,20
260	1.1.3.3.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx xxxxx
280	1.1.4.1	Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx				0,20
290	1.1.4.2	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx odtok x xxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx				1,00
310	1.1.4.4	Xxxxx nepříznivého xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, transakce xxxxxxxxxxx a jiné smlouvy
320	1.1.4.4.1	Přístup xxxxxxxx xxxxxxx				1,00
330	1.1.4.4.2	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x derivátů				1,00
350	1.1.4.6	Krátké xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx				0,00
370	1.1.4.6.2	Xxxx				1,00
380	1.1.4.7	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx				1,00
390	1.1.4.8	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx, která lze xxxxxxxx nelikvidními xxxxxx				1,00
410	1.1.4.10	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
420	1.1.4.10.1	Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx zápočet pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxxxx
470	1.1.5.1	Xxxxxxx přísliby
480	1.1.5.1.1	Retailovým xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx retailovým xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx institucionálního systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx jako x xxxxxxxxx aktivem				0,75
570	1.1.5.1.7	Jiným finančním xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
600	1.1.5.2.2	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákazníkům				0,30
610	1.1.5.2.3	Soukromým investičním xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx jednotkám xxx xxxxxxxxx xxxx
630	1.1.5.2.4.1	X nákupu xxxxxx aktiv xxx xxxxxxx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zacházení
700	1.1.5.2.7	V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází x xxxxxxxxx xxxx x likvidním xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům				1,00
720	1.1.6	Ostatní xxxxxxxx x xxxxxx
730	1.1.6.1	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
740	1.1.6.2	Xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
750	1.1.6.3	Xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx xxxxx
770	1.1.6.5	Xxxxxxxxxx
780	1.1.6.6	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
790	1.1.6.6.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním zákazníkům
800	1.1.6.6.1.1	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům
820	1.1.6.6.1.3	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládám, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektům
840	1.1.6.6.2	Jiné
850	1.1.6.7	Plánované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx související s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
870	1.1.6.9	Xxxx
880	1.1.7	Xxxx xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx xx centrální xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality				0,00
950	1.2.1.2	Kolaterál xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,00
1010	1.2.1.8	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx xxxxxx				0,00
1020	1.2.2	Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
1030	1.2.2.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,15
1060	1.2.2.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2B				0,30
1080	1.2.2.6	Kolaterál úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,50
1100	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.2.2.8.1	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného sektoru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx xxxxxxxxxxx				1,00
1130	1.3	Xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx dluhopisy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx méně xxx 30 xxx
1150	3	Xxxxxxxxx xxxxxx vyjmuté z výpočtu xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vklady
1170	5	Odtok xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přítoku
	6	Provozní xxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, služeb xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1190	6.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
	7	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky
1220	7.1	Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům
1270	9	Kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx složený x souvislosti s xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
	11	Xxxxx uvnitř xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
1290	11.1	X xxxx: vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1300	11.2	X xxxx: xxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům
1310	11.3	Z xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X xxxx: úvěrové xxxxxxxx bez preferenčního xxxxxxxxx
1330	11.5	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx preferenčního xxxxxxxxx
1340	11.6	X toho: xxxxxxxx xxxxxx
1350	11.7	X toho: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X toho: xxxxxxx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, pokud xx x nimi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx odtok
1380	13	Odtok xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x centrální xxxxx

X 74.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX

Xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
010	1	PŘÍTOK CELKEM
020	1.1	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které xxxxxxxxxxxx splátce jistiny
050	1.1.1.2	Jiné xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních podniků
080	1.1.1.2.3	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
010	1	PŘÍTOK CELKEM
020	1.1	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx retailových xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od jiných xxxxxxxxxxx osob		0.50

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
040	1.1.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx veřejného sektoru
090	1.1.1.2.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků
110	1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od finančních zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx přítok		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx přítok		Podléhající limitu xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank a finančních xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.05
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx nezařazené xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků		1.00
170	1.1.3	Přítok, xxxxx odpovídá xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx centrálních bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odtoku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx splatné x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

				Xxxxxxxxxx váha	Použitelná váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Použitelná váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu		1.00
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx		1.00
200	1.1.6	Xxxxxx s neurčeným xxxxx ukončení smlouvy		0.20
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx splatné z xxxxx x kapitálových xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků		1.00
240	1.1.10	Přítok x&xxxx;xxxxxxxx		1.00
250	1.1.11	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx přítok		1.00

			Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx splatné z cenných xxxxxx se splatností xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx splatné x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
220	1.1.8	Přítok z xxxxxxxxxxxxx úvěrových nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s regulačními xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx příslušné xxxxxx uplatnění vyšší xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Kolaterál xx použit xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, který xx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
270	1.2	Přítok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx		0.93
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X		0.85
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2A
320	1.2.1.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx je nelikvidní
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo které xxxx denominovány v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: kolaterál xx nelikvidní		0.50
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx vlastní kapitál		1.00
400	1.2.3.3	Veškerý xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx		1.00
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx mezi celkovým xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách)
430	1.5	(Přebytek přítoku x xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx přítok
450	3	Devizový přítok
460	4	Přítok xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo které xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx ve skupině xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

			Částka			Tržní hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 dnů
510	4.5	Veškerý xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx přijatého kolaterálu xxxxx článku 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx transakce
500	4.4	Peněžní částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx jiný xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx likviditních příslibů xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx

X 75.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxx

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (kromě krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
030	1.1.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Pouze xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Přítok vyjmutý x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
130	1.2.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
180	1.2.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality
260	1.3.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
310	1.4.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality
320	1.4.3	Aktiva xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx aktiva
290	1.4	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní aktiva
380	1.5	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
390	1.5.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality)
400	1.5.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Přítok podléhající xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
400	1.5.2	Úroveň 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2A
420	1.5.4	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Kryté dluhopisy xxxxxx kvality
440	1.5.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality
500	1.6.3	Aktiva xxxxxx 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Jiná aktiva xxxxxx 2B
550	1.6.8	Nelikvidní xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x vypůjčuje se xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
540	1.6.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úrovně 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx úrovně 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx úrovně 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
630	1.7.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují nelikvidní xxxxxx a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2X

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx úrovně 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
670	1.8.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2A

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx protistrany), pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx aktiva
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), pokud xx xxxxxxxxx kolaterál xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x protistranami xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové swapy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx v oblasti likvidity
020	2	Čistý xxxxx likvidity
030	3	Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): neupravená
050	5	Odtok xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality x xxxxxxx 30 xxx
060	6	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
070	7	Xxxxxxxxx odtok xxxxxxxxx x průběhu 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx přítok xxxxxxxxx x průběhu 30 xxx
090	9	Xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použitím xxxxxx
100	10	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx kolaterálu úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x průběhu 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality x xxxxxxx 30 xxx
130	13	Xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx
140	14	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 po xxxxxxx xxxxxx
150	15	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
160	16	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxx článku 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
180	18	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X před xxxxxxxx xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2A po xxxxxxx xxxxxx
210	21	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
220	22	Xxxxxxx xxxxx úrovně 2X xxxxx xxxxxx 9: neupravená
230	23	Odtok kolaterálu xxxxxx 2B v xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2B x xxxxxxx 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2B xxxx xxxxxxxx limitu
260	26	Upravená výše xxxxx úrovně 2X xx xxxxxxx xxxxxx
270	27	Xxxx xxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxx 2X
280	28	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx xxxxxx
310	31	Xxxx xxxxxxx přítok
320	32	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
340	34	Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx
350	35	Xxxxxxx xx xxxxxx podléhající xxxxxx 90 %
360	36	Snížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
370	37	Xxxxx odtok xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

XXXXXXX XX

„XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (ČÁST 1: LIKVIDNÍ AKTIVA)

1. Likvidní xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx šablona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o aktivech xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx likvidity, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 úvěrové xxxxxxxxx nepoužijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx měně xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx instituce odkazují xx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx likvidních aktiv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a přítoku likvidity, xx xxxxxxx by xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx. V těchto pokynech xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx jako obecný xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx se xxxxxxx xx uplatnění příslušných xxxxxx při xxxxxxx, xxxxx a případných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Slovo ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx číslo xx 0 xx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx částce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx instituce nevykazují xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. a mezi xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí s požadavky xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí hlavních xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx odrážejí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx mohou xxx xxxxxxx instituce xxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidním xxxxxxxxxxx aktivům dotyčného xxxxxxxx v souladu se xxxxxxxx vymezenými x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a přechodných xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Součet xxxxx xxxx xxxxx vykázaných xx základě xxxxxx xxxxxx xx vykáže xxx xxxxxxxxx také x&xxxx;xxxxxx ‚Doplňkové xxxxxxx‘.

1.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vykazování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxx těchto likvidních xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx vkladů (xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a forwardových xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7, 8 x&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v zásobě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx v šabloně C 72 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx forwardových xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s tím xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx forwardových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx sjednané, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx koupě xxxxxxxxxx xxxxx a forwardové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Výše/tržní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 tržní xxxxxxx, xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Výše/tržní hodnota xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010:

—	zohlední xxxxx xxxxx a čistý xxxxxx, xxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění stanovené x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, zohlední xxxxx xxxxxxx tok, x&xxxx;xx xxx odtok xxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uzavřen x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se při xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 020 obsahuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx dospěje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx vah xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 použitelnou váhu xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Použitelné váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx místa (xx. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 nesmí xxx vyšší xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 020.

040

Hodnota xxxxx xxxxx článku 9

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s definicí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Jedná xx x&xxxx;xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čistý odtok x&xxxx;xxxxxx likvidity x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Xxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx/xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx aktiv podle xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
020	1.1 Neupravená xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx za aktiva xxxxxx 1 nebo xx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx vykazovaná x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx se x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx celkové tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx celkové xxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1 Mince a bankovky Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx mincí x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX, v centrální xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Způsobilou čerpatelnou xxxxxx xxxxxxx dohoda xxxx xxxxxxxxxx orgánem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx hodnocení vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx stupeň úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
070	1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vládám Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx vykazují xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx záruku ústřední xxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
080	1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) a iv) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx orgánům xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx jimi vystavené xx xxxxxxxxxxx, xx xxx bylo přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx expozice xxxx nim xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx se xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx poskytla xxxxxx xxxxxxxxxx vláda xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu s ustanovením x&xxxx;xxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující pohledávky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxx xxxx záruky xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 116 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxx xxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx s čl. 114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx vůči jakékoli xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu třetí xxxx xxxxxxx xxxx xx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva ve xxxxxx k ústředním xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám v národní x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. d) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx stupeň xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx předpokladu, xx v tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx aktivum xxxx aktivum xxxxxx 1 za účelem xxxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxx v krizovém období, x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxxx měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx v národní xxxx xxxx třetí xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx aktiva jako xxxxxx xxxxxx 1 xx xx výše xxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx v krizovém xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. e) bodů x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx vládou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) bodu ii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako s expozicemi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
120	1.1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a organizacemi.
130	1.1.1.10 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice vůči xxxxxxxxx bance Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx mincím, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí země, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo její xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality Ustanovení čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivům, která xx považují xx xxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12 Alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxxx: úvěrové xxxxxxxx xx centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx od XXX xx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxx i) xx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx likvidní aktiva, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx výpočtů xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;17 pro ústřední xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx tato xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní přístupy: xxxxxx xxxxxx 2 A xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. c) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2 A v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx jako s takovými xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx za tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx vážené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
190	1.1.2.1 Kryté xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
200	1.1.2.2 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx vymezené v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
210	1.1.2.3 Ústřední xxxxxxx instituce: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx aktiva, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují se xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx ústřední xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx tato xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx xxxxx zde. Aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
220	1.2 Neupravená xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx Xxxxxx 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx za aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
230	1.2.1 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2 A xxxxxx Xxxxxx 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, nebo xx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx celkové tržní xxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům veřejného xxxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx váha 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, místním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v členském státě xxxx jimi xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (třetí xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx subjektu veřejného xxxxxxx ve xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
260	1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, že jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx ratingovou agenturou, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 2 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (třetí xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formě xxxxxxx dluhopisů vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
280	1.2.1.5 Korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx (stupeň xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 2 A Ustanovení čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx považována za xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxx v článku 11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, která xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce. Tato xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx vkladů x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxx článku 17 pro xxxxxxxx instituci na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx aktiva, zajistí, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx představují xxxxxx xxxxxx 2 A.
310	1.2.2 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2X celkem Články 12, 13, 14, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2X xxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
320	1.2.2.1 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kryty úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvořadým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) body x) x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají přechodnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
330	1.2.2.2 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx leasingem x&xxxx;xxxxxxx s čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xx) xxxxxxxxx nařízení.
340	1.2.2.3 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. e) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx xxx 35 % xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;125 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) a čl. 13 odst. 2 xxxx. x) bodů xxx) a v) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx vymezenými x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx iii) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxxx v patrnosti, xx xxx účely xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 80 % dlužníků x&xxxx;xxxxx uvedeného souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx podniky.
360	1.2.2.5 Korporátní xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úročená xxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx odchylku od xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xx) x&xxxx;xxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromých xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. b) xxxx x) x&xxxx;xxxxxxxxx orgán xxx povolil xxxxxxxxx xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce. Úvěrové instituce xxxx xxxxxxxx akcie, xxxxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 2X, xxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v této xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi z náboženských xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, neúročená xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankám xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru xx xxxxx zemi xxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxxx xx určené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové kvality x&xxxx;xxxxxxx krátkodobého xxxxxxxxx xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. d) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx závazných likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxx x), xx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
420	1.2.2.11 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (komerční úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx aktivům, jež xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodu xxx) xxxx být x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a střední xxxxxxx.
440	1.2.2.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) nebo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx korporátním dluhovým xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx člena sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx investice) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Minimální xxxxx, který úvěrová xxxxxxxxx drží x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, do xxxx xxxxxxxxx xxx výjimku xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo do xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem xx smluvně. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx investovat xx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxx nebo kategorie.
460	1.2.2.15 Likviditní xxxxxxxxxxx, xxx má xxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce (xxxxx xxxxxxxx kolateralizace) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Nečerpaná výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx likvidní xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují xx pro xxxxx xxxxxxx složení xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxxxx xxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx se uvede xxx. Xxxxxx uvedená v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B.
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
480	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy: xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx měnového souladu Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx likvidní xxxxxx v dané měně xxxxxxxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx běžným xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX a zde xx xxxxx celková xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě u ústřední xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové instituce xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
500	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx u ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavků xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx člena xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx u ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
530	7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření zajišťovacího xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx likvidních xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2 A/2B xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxx. b) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx u svých xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx peněžnímu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 a která xxxx vykázána ve xxxx uvedených xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx správu znehodnocených xxxxx xxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx v článku 36 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx uvedených xxxxxxxx.
580	12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx důvodů Ustanovení čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 písm. c), xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dotyčných článcích.
590	13. Aktiva xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;8 xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v řádku 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 (držených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neúročených xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 2: XXXXX)

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o odtoku xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx následujících 30&xxxx;xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o požadavku xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují šablonu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Součástí xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pokynům xxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx ukazatele xxxx xxxxxxxx, je nutné xx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx poskytují nezbytné xxxxxxxxx, které příslušným xxxxxxx umožní provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx šablon, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 22 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx likvidity:

i.	zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

xx.	xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx závazky xxxxxx xxxx budou vyčerpány, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx sazby x&xxxx;xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx‘ xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx pokynech xx xxxxx ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx pojem xxx výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx (xxxxx xxxxxx z nečerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých členy xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odtoku, x&xxxx;xxxxxx z provozních vkladů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) se xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxxx. Xxxxx odtok se xxxxxxxx xxxx samostatně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx jednou, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx vykazování xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	v případě xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fázi v uvedené xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx toky x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	pokud x&xxxx;xxxx xxxxxxxx možnost volby x&xxxx;xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx instituce, v jaké xxxx k toku pravděpodobně xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx v uvedené xxxxxxxx měně.

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx standardní, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx tocích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a transakce xx xxxxxxxxxxx xxxx‘, x&xxxx;xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s jeho xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx C 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXXX xx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx swapy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se nevykazují x&xxxx;xxxxxxx pro odtok X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx hotovost xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů, xxxxx xxxx zahájeny x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx a mají xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká-li xxx xxxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx reverzní repo xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx protistraně, xxxxxxxx xx xxxxx a vykazuje xx x&xxxx;xxxxx položky 1.1.7.3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx ukazatele xxxxx likvidity, xx-xx xxxx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxx ocenění xxx účely ukazatele xxxxx likvidity), xxx xx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vykáže xx rozdíl jako xxxxxx. Xxxxx kolaterál, xxxxx má být xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx považováno xx likvidní) xxxxx xxx xxxxxxx částka, xxxxx xx být xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx uvedeném xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xxxx počátečního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx vykazuje xx výše xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx reverzní xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely ukazatele xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a lze xx xx nebrat xxxxxx.

13.

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí pokynů xx stanovení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx každé vykazované xxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx i ostatní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx však xxxxxxxxx, xx by xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx. ‚Xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Č.	Položka	Rozhodnutí	Vykazování
1	Forwardová xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx transakce, která xx xxxxxxxx před 30xxxxxx horizontem a je xxxxxxx xx 30denním xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxx dodatečný odtok x&xxxx;xxxxxxx s článkem 30 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 a následně x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxxx 8 xxxx v přenesené xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;6
		Xx	x.&xxxx;12
6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Xx	x.&xxxx;7
7	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;8
8	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 aktu v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Ne	č. 11
11	Vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Xx	XX 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splacení xxxx být vyžádáno xxxxxxxxx nebo poskytovatelem xxxxxxxxxxx nebo který xx xxxxxx s očekáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 kalendářních dnů?	Ano	č. 13
		Ne	č. 29
13	Závazek xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.7.1
		Ne	č. 14
14	Závazek xx xxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xx retailovém účtu x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 odst. 6 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx (tj. xxxxxxxxx ‚xxx‘ xx xxxxxx x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx cenného xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx přijatý jako xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx příslušné xxxxxxx XX 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Xx	x.&xxxx;18
18	Xxxxxxxx vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;19
		Xx	x.&xxxx;24
19	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx?	Xxx	x.&xxxx;20
		Xx	x.&xxxx;22
20	Xxxxxxx xx x&xxxx;xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.2.2
		Xx	x.&xxxx;21
21	Xxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední úvěrové xxxxxxxxx v rámci sítě?	Ano	ID 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.2.1
		Ne	č. 23
23	Držen x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx z kolaterálových xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 x&xxxx;XX 1.3
		Ne	č. 28
28	Závazek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Nečerpaná částka, xxx lze xxxxxx xx závazného úvěrového x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx xxxxxxx příslib?	Ano	č. 31
		Ne	č. 33
31	V xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx s ním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X rámci skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx jednu příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx relevantní	Není xxxxxxxxxx
34	X rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X rámci xxxxxxx nebo institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zbývající položku XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx produkt xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 23 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;39
		Xx	Xxxxxxxxxx xx
39	Xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.8
		Ne	č. 40
40	Smluvní xxxxxxx poskytnout financování xxxxxxxxxxx zákazníkům nad xxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx ID: 1.1.6.6.1.1 xx 1.1.6.6.1.4
		Ne	č. 41
41	Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Xx	x.&xxxx;42
42	Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxx	XX 1.1.6.3
		Ne	č. 43
43	Jedná xx o jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Ne	č. 44
44	Xxxxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Xx	x.&xxxx;45
45	Xxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.5
		Xx	x.&xxxx;46
46	Xxxxxxxxx xxxxxx z derivátů?	Ano	ID 1.1.6.7
		Ne	č. 47
47	Jiné xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx papír, xxxxx xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 xxxxxxx X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx se
		Ne	č. 49
49	Požadavek xx likviditu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x.&xxxx;28?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx k nezajištěným xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odtoku se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV započte xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx závislého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, které představují xxxxxxxxxx xxxx zajištěné xxxxxxxxx.

020

Xxxxx hodnota poskytnutého xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu:

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx vztahů (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61) a v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx mají vykazovat, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xx xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X xxxx 2B, xxxxx by xxxx xxxxx považován xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx nelikvidní. Xxxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s vysokou xxxxxxxx uznat pouze xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xxxxxxxx vlády nebo xxxxxxxxx xxxxx v cizí xxxx xx aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2 A a 2B xxxxx uznatelná xxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

—	Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxx v odpovídajícím řádku xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, i když se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xx úrovně 1).

030

Xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9

Specifické xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 020 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx výše likvidních xxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 76.00 xxxxxxx XXXX.

040

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx informaci.

050

Použitelná xxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakce:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx váhy. Xxxxx xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na desetinná xxxxx (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx váhu 100 procent nebo 0,50 pro použitelnou xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vnitrostátních xxxxxx.

060

Xxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sloupce 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxx 050 v šabloně X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1 Odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují odtok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21 xx 31 kromě xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 a 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx vklady

Články 24 x&xxxx;25 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx.&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx v příslušné kategorii xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a drženy xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx instituce posoudí xxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx xxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměr x&xxxx;xxxxxxxxxxx použitelných xxx xxx všechny xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx podléhající xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 a 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovená v čl. 25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 2 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxx vyšší sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použitelnou xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v čl. 25 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx uplatňuje příslušný xxxxx, a které byly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a váženy na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého retailového xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx jedno xxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přijaty ve xxxxxxx zemích, xxx xx uplatněna vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se vykazují x&xxxx;xxxx druhé xxxxxxxxx.

Xxx xx vykazují xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx použitelnou váhu xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v čl. 25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, nebo xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objemu retailových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx, pokud jsou xxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx, který činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx drženy xx transakčním xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24

—	xxxx.&xxxx;2, resp. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 a pokud:

—	tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 či 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxx, nebo

—	tyto xxxxxx nebyly přijaty xx xxxxxxx zemích, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx, odchylka xxxxxxxxx v čl. 24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx objemu xxxxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxx kryty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2014/49/XX až xx xxxxxxxxx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;XXX a které jsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jsou drženy xx xxxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx:

xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

—	xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx uvedená x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 se xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx třetích xxxxxx, xx kterých xx uplatňuje vyšší xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx retailových vkladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku jiných xxxxxxxxxxx vkladů než xxxx, které postihují xxxxxxxxx položky.

120

1.1.2 Provozní xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx za účelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx vztahu (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61); s finančními xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx jako s neprovozními xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, objem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynů.

140

1.1.2.1.1 Kryté xxxxxxxx pojištění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 a 4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) a odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx je kryta xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/EU xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi.

150

1.1.2.1.2 Nekryté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 a která xxxx kryta systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vklady xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxx, zda x&xxxx;xxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxxx s likvidními xxxxxx xxxxxxxxxx instituce

Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 za předpokladu, xx xxxx vklady xxxxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

180

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, s nimiž xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 1 xxxx. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují vklady xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) zavedeného operačního xxxxxx s nefinančními zákazníky

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) a odst. 4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkem x&xxxx;xxxxx jiného zavedeného xxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxx je xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 6.

Vykazují xx xxxxx vklady, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx výběry x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) a odst. 4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu a služby xxxxxxxx instituce se xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Vykazují se xxxxx vklady, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx výběry v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

210

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samostatně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx zemi, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx z korespondenčního xxxxxxxxxxxx a poskytování makléřských xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx služeb, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx jiných xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jinými xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zákazníků uvažovaných x&xxxx;xxxxxxxxxxx s retailovými xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27.

X&xxxx;xxxxx oddílu xx xxxx xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud xxxxxx od finančních xxxxxxxxx, a

—	finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxx vkladů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx vkladu, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx systémem pojištění xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují částku xxxxxxxxxxxxx zůstatku těchto xxxxxx držených jinými xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

260

1.1.3.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/48/EU xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx zemi, xxx xxxxx čl. 28 odst. 1.

270

1.1.4 Dodatečný xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx dodatečný odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxx přijaté xxxx kolaterál xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ale x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxxx čl. 30 odst. 1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx kolaterál xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují tržní xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxx kolaterálu xxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx v souvislosti s kontrakty xxxxxxxxx v příloze II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

290

1.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořeného xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

300

1.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxx xxxx podléhající xxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxxx jinde x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx než 100 %, vykáže xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx danou transakci x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx scénáře xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx v přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z uplatnění přístupu xxxxxxxx pohledu v souladu x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx odtok

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx částky x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, xxx xxxxxxx z uplatnění xxxxxxxxx xxxxxx xxx dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxx xxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx instituce, jimž xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx interního xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

340

1.1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxx očekávaného během 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odtok, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx měně. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx toky x&xxxx;xxxxxxx xxxx, například xxxxxxxxxxx X: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx vykazuje xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, například protistrana X: – 10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX se xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Odtok xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx xx bylo x&xxxx;xxxx výši zaplaceno, xxxx pokud xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx krátká xxxxxx xxxxxxxxx kolateralizovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx odtok 0 %.

360

1.1.4.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kolateralizovanými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx a mají xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k doručení xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx likvidních xxxxx. Xx-xx krátká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx prodaných xx krátko, xxx xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx likvidních xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kolaterál, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx přebytečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, o který může xx základě smlouvy xxxxxxxxx protistrana kdykoli xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;6 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xx likvidní xxxxxx pro xxxxx xxxxx XX x&xxxx;xxxxx xxx nahradit aktivy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx hlavy XX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

410

1.1.4.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;8 xx 10 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx ztráty xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financování splatných xx 30 kalendářních xxx, pokud se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx emitované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx zde xxxxxxxx, xxxxxxxx splatný nástroj xxxxxxxxxxx a likviditní xxxxxxx xxx konsolidované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

420

1.1.4.10.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

430

1.1.4.10.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, účelových subjektů, xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxx definice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx financování u obchodních xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx 30 xxx. Úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx dluhových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx potenciální odtok xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx kromě xxxxxx i) nemožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx) existenci derivátů xxxx xxxxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxx zakotvených x&xxxx;xxxxxxxxxxx související s dotčenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx by umožnil ‚xxxxxxx‘ xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytl xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx 30denní xxxxx xxxxxxxx (smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Xxxx-xx strukturované xxxxxxxx financování realizovány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (například xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, účelového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx instituce při xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a případných xxxxxxxxx opcí v rámci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx vyvolat ‚xxxxxxx‘ xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je jednotka xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;11 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx do 30 dnů. X&xxxx;xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;100 % xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xx budou za xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxx že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 30 dnů, xxxxx xxxxxxx instituce xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity.

450

1.1.4.12 Interní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx instituce v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx vůči krátkým xxxxxxxx jiného klienta.

460

1.1.5 Závazné xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx také závazné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

470

1.1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závazné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodě 8 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům xxx retailovým zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx do kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nebyly xxxxxxxxxx xx xxxxxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klienta x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx není xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

500

1.1.5.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx institucím

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím.

510

1.1.5.1.3.1 Za xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx xx výhradním xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx zákazníkům podle xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Tuto xxxxxxx xxxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx sponzorovány xxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx zákazníci xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

530

1.1.5.1.3.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxx uvedeny xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných úvěrových xxxxxxxx poskytnutých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucím xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

560

1.1.5.1.6 V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxx instituce systému xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxx xxxxxxx instituci, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s tímto příslibem xxxxxxx xxxx s likvidním xxxxxxx podle xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům.

580

1.1.5.2 Likviditní xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxx likviditní přísliby xxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

590

1.1.5.2.1 Retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

600

1.1.5.2.2 Jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zákazníci xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují maximální xxxxxx, které xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx.

620

1.1.5.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx speciální xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky, x&xxxx;xxxxxxx rozsahu, v jakém xxxxxxxxx objem xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx klientů, a pokud xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx aktiv x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

640

1.1.5.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel z jiných xxx výše xxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxx, v rámci kterých xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx s ní vyměnila.

650

1.1.5.2.5 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považovaných xx expozice vůči xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx položku xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu.

670

1.1.5.2.5.2 Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím xx xxxxxxxxx účelem xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů, xxx jsou xxxxxxxxxx xx expozice xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxx finanční zákazníci xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ani retailoví xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx položku xxxxx vykazovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

680

1.1.5.2.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx uvedeny xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx podléhá preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx institucionálního systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud dotčená xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktivem xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z jiných nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních příslibů, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

720

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx produkty x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxx xxxx služby xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Vykazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx váhou je xxxx určená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1 Jiné podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx podrozvahových x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2 Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a zálohových xxxxxx profesionálním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry

Ustanovení čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přečerpání xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx odtoku souvisejícího x&xxxx;xxxxxxxxx nebo poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákazníků xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx.

810

1.1.6.6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z řad nefinančních xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejného sektoru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zákazníků xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než druhá.

830

1.1.6.6.1.4 Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uvedenými v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), xx-xx xxxxx uvedená xxxxxx vyšší xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nepostihují xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx související s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktů xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxx služeb xxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Tato xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx dohodne xxxxxxx příslušný xxxxx x&xxxx;XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxxxxxx nákladů

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů úvěrové xxxxxxxxx uvedených v čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokladničních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx jsou xx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx retailové xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx vztahu xx xxxx xxxxx xxxxxx papírům.

910

1.1.7.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 23 až 31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

940

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

950

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 nařízení (XX) č. 575/2013, pokud xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) bodech x), xx) xx xx).

980

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, které mají xxxxxx xxxxxxx kvality 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1000

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1020

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

1040

1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx protistranou není xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1050

1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovně 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 3 xxxx. x) bodu x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx papíry úrovně 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxx&xxxx;x), xx) xx xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx úrovně 2X, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. e).

1080

1.2.2.6 Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám v členském xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 a splňují podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxx aktivy

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou není xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx s rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx rozvojová xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx je ústřední xxxxx, subjekt veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx váhou xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vláda, xxxxxxx veřejného sektoru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx rozvojová xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

1130

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx šablony X 75.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxx 050 xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prodávány výhradně xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx k řádkům 030–110).

1150

3. Retailové xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 25 odst. 4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxx vkladů vyjmutých x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 písm. x) xxxx x) (xx. vkladateli není xxxxxxxx vklad vybrat x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxx vkladatel zaplatit xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx retailové xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx vykázány x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odtok xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx držené za xxxxxx clearingu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v položce 1.1.2.1, x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru,

—	jiní zákazníci.

1180

6.1 Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod položkou 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx položkou 1.1.2.1 xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx, centrálními bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

1210

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvažovaní x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují neprovozní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx 1.1.3.2 a 1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, centrální xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

—	xxxx zákazníci.

1220

7.1 Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

1250

7.4 Složené xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxx (xxx jsou zákazníci xxxxxxx výše x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx poskytnout financování xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů.

Pro xxxxx xxxx položky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s využitím xxxxxxx xxxxxx, pokud xx změna xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kolaterálu x&xxxx;xxxxxxxxx v důsledku toho, xx jedna xxxx xxxxxx transakce xx xxxxxxxxxxxx odlišně než xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx skupiny xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové instituce xxx vykazují všechny xxxxxxxxx vykázané xxx xxxxxxxx 1, xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

1290

11.1 z toho: xxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx vykázanou pod xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxx pod položkou 1.1 xxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx transakcí vykázaných xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 v rámci xxxxxxx 11.

1320

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: úvěrové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových příslibů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.1 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx přísliby xxx xxxxxxxxxxxxx zacházení

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, kterou lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx vkladů xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.2 ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v rámci položky 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx&xxxx;1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx s nimi xxxxxxxxx jako s retailovými xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.7.2, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx v měnách, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (vykazovaného x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.5), který xx xxxx xxxx jistiny x&xxxx;xxxxxxxxx významné xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran lze xxxxxx xxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxxx měně, xxxxxxxxx protistrana X: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX se xxxxxxxx jako xxxxx 10&xxxx;XXX. Zápočty mezi xxxxxxxxxxxxx se neprovádějí, xxxxxxxxx protistrana A: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx B: + 40&xxxx;XXX se xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX v šabloně C 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40 EUR x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřevoditelné xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxx xx třetích xxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx transakce xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1390

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zůstatků, xxxxx xx třeba xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx u centrální xxxxx, xxxxx xx xx tom dohodne xxxxxxx příslušný xxxxx x&xxxx;XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

PODÁVÁNÍ XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (ČÁST 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx o přítoku xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx pro xxxxx podávání xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx blíže určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemusí vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx šedou xxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

V souladu s článkem 32 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxx likvidity:

i.	obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx z expozic, xxxxx nejsou po xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx.	xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek sazbami xxxxxxxxxxx v nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx skupině xxxx v institucionálním systému xxxxxxx (kromě přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx přítoku) se xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nevážené částky xx xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxx položky x&xxxx;xxxxxx 4 šablony (xxxxx 460–480).

V souladu s čl. 32 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxx instituce nevykazují xxxx přítok z likvidních xxxxx vykazovaných podle xxxxx II xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx zohledněny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx daného xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xx denominován x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx řádcích xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Přítok xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx třetí xxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přidruženým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx čisté xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sazby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, zahrnují xxxxxxxx zůstatky pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly. Xx xxxx znamenat, xx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 33 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxxxxx xx xxxxx souborech xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx limitu existuje xxxxx soubor (75 % xxxxx, 90 % xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx). Úvěrové instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx konsolidace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

11.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxx o konsolidaci, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx země vztahují xxxxx sazby než xx, které jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

12.

Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 poukazuje xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx ocenění a slovem ‚xxxx‘ v šabloně se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx příloze xx xxxxx ‚xxxxxx‘ používá xxxx xxxxxx pojem xxx xxxx vypočtenou xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx šablon připojených x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx takového, xx nutné xx xxxxxxx. Tyto položky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx s požadavky xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v jiných xxxxxxxxx odrážejí xxxxxxxxx xxxxxx likvidity, x&xxxx;xxxx xxxxx mít úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx člení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 v PŘÍLOZE XXXX. Kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se nevykazují x&xxxx;xxxxxxx xxx přítok (X 74.00 XXXXXXX XXXX), jež se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měn xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx, xxx xx správně promítly xxxxxxx xxxxxxx. To xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana transakce. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx přítok. Reverzní xxxx xxxxxxx, xxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx položky, se xxxxxxx (kladné x&xxxx;xxxxxxx). Xxxxx xx součet xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx přítok. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx. X&xxxx;xxxx operací xx xxxxx přístup xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx aktiva úrovně 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, že se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, který však xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum podle xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx nelikvidní. Xxxxxxx, může-li xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx svých akcií x&xxxx;xxxx měně, xxxxx xx xxxxxx k ústředním xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxxx bance x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X pouze xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) xx xxx) a čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx konkrétní aktivum xxxx xxxxxxxxx, ovšem xxx xxxx, která xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx, vykazuje xx xxxxxx přebytku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx v příslušném řádku xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, a to x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nad xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx má xxx obdržen, xx xxxxxxxx v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx přítok‘) xx xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx související xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx aktivum‘, xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx, se xxxxxx x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx xxxx aktivum xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xx svém xxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx související podmínky.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx přítok xxxxxxxxxxx z forwardových xxxx xxxxxxx, reverzních xxxx xxxxxxx a kolaterálových xxxxx, xxxxx xxxx zahájeny x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nad xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká-li xxx úvodní xxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx se přítok, xxxxx xx být xxxxxxx, vykazuje v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx odečtení xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po uplatnění xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx hodnota xxxxxx (xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx aktivum‘, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xx svém účtu xxxxx a toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx, u které xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx xxx xxxxxxx částka, která xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx se rozdíl xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r260} (‚Xxxx přítok‘). V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx počátečního xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxx vykazuje x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx operace, forwardové xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterálové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nemají na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx x&xxxx;xxx xx ně xxxxxx xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxx likvidity xxxxx článků 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx schématem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkových xxxxxxx. Rozhodovací xxxxxx xx součástí pokynů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajistit xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxx dostatečné, xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxx dodržet x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx schéma kvůli xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřetel xx xxxxxx a mezisoučty; xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXIV

Č.

Položka

Rozhodnutí

Vykazování

Přítok, který xxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, xxxx xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neplnění (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítok z jakýchkoli xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7)

—	Xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx je xxx xxxxxxxx proti xxxxxx (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx instituce nezohlední xxxxxxxx jiný přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x&xxxx;xxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx zohledněny x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 6)

Nevykazuje xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

č. 4

Forwardová transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30denním horizontem x&xxxx;xx xxxxxxx xx 30xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;6

x.&xxxx;7

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, XX&xxxx;1.1.11

x.&xxxx;7

Xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx x) x&xxxx;x) až x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bod x))

Xxx

Xxxxx 190, XX&xxxx;1.1.5

x.&xxxx;9

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxx xx))

Xxx

Xxxxx 180, XX&xxxx;1.1.4

x.&xxxx;10

Xxxxxx s neurčeným xxxxx ukončení smlouvy (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, ID 1.1.6

Peněžní xxxxxx xxxxxxx z pozic x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx, xxxxx se likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených na xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 4)

Ano

Řádek 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a kolaterálu (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, ID 1.1.10

č. 16

Přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx podpůrných úvěrů xxxxxxxxx v čl. 31 odst. 9 (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a))

Ano

č. 21

č. 18

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, XX&xxxx;1.1.1.1

x.&xxxx;19

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, ID 1.1.12

Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, ID 1.1.1.2.1

č. 20.2

Nefinanční xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, ID 1.1.1.2.2

č. 20.3

Ústřední xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, ID 1.1.1.2.3

Řádek 090, XX&xxxx;1.1.1.2.4

Xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazený xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, ID 1.1.2.1.1

Řádek 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 150, ID 1.1.2.2.1

Řádek 160, XX&xxxx;1.1.2.2.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 410, ID 1.3 5 (1)

č. 25

Kolaterál xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;26

x.&xxxx;27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b))

č. 26.1

Kolaterál xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx

Xxxxx 360, XX&xxxx;1.2.2

x.&xxxx;26.2

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ano

Řádek 310, XX&xxxx;1.2.1.3

x.&xxxx;26.5

Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, ID 1.2.1.4

č. 26.6

Kolaterál xxxxxx 2B tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, ID 1.2.1.5

č. 26.7

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, ID 1.2.1.7

Kolaterál, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx xxxxx: kolaterál xx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, ID 1.2.3.3

2.4.2. Rozhodovací xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, xxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 010–430 šablony X 74.00 PŘÍLOHY XXIV x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1 (‚Xxxxxxxxxxx xxxxxx k řádkům x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx se
1				Ano	č. 2
2	Přítok ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) až x) x&xxxx;x) xx x))			Xxx	x.&xxxx;11
2				Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3				Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx vyjmutá z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;5
4		x.&xxxx;4.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z limitu pro xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx přítoku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx podléhající limitu 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx podléhající limitu 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, kterou lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		č. 7.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 9
8				Ne	č. 10
9	Přítok xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;9.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Přítok xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;10.2	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx kolaterál xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 až 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu pro xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx přítoku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	—	č. 14
13		č. 13.2	Část xxxxxxx nevyjmutá z limitu xxx přítok	—	č. 16
14	Část xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
14				Xx	x.&xxxx;19
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;16.1	Xxxxxxx částky	—	Sloupec 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		č. 16.3	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 110
		x.&xxxx;16.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
17	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
17				Xx	x.&xxxx;19
18	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;18.2	Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 050
		x.&xxxx;18.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		č. 18.4	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9	—	Sloupec 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Xxxxxx xxxx xxxxxxx z limitu pro xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;19.2	Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx váha	—	Sloupec 100
		č. 19.4	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx

2.5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Hodnota – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 celkovou xxxx aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx zde uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

020

Xxxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 020 xxxxxxxx výši aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx částek, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx hodnoty, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

030

Hodnota – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 celkovou xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, jež xxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, která podléhá xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

040

Tržní xxxxxxx přijatého kolaterálu – xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx kapitálovém xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

050

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxx xxxxxxxxx limitu xxx přítok ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx kolaterálu přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, jež nepodléhají xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 060 xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém trhu, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 040.

070

Standardní xxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 070 xxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 pro použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx použitelných xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx/xxxxxxx peněžní xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, které lze xxxxxx, jež podléhají xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 se xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxx jako poměr xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

V případě řádků 290–350, 380–400 a 490 xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxxxx 080 průměrnou xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Xxxxxxxxxx váha – podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx použitelnou váhu 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové instituce xxxxxxxx v sloupci 090 xxxxxxxxx xxxx uplatněnou xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, podléhající xxxxxx pro přítok xx výši 90 % stanovenému v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. V případě xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 090 vykazuje xxxx poměr xxxxxxx 150 xx xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Použitelná xxxx – vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Jedná xx o váhy stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx průměrné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx vah xx xxxxx promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 a 500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 100 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx, jak xxxxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx xxxxxxx 030.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx tržní hodnotu xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyjmuty x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

110

Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují v sloupci 110 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 120 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém trhu, xxxxx podléhají xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx příslušný orgán xxxxxxxx částečné vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

130

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 130 xxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx podléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 a jenž xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;010 xxxxxxxxxx xxxxx xx sloupce 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 se xxxxxxxxx xxxxx způsobem:

—

Neexistují-li xxxxxxx závazky nebo xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, avšak xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, splatné peněžní xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto případě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx než 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 010, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ a rozdíl xxxx smluvními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto položky xxxxxxxxxxxxxx dvojmo v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx příjemci xxxx xxxxxxxx obdobný příslib xx mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxx 110 xx xxxxxxx 010. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx záporný, xxxxxxxx xx ‚0‘.

150

Přítok – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové instituce xxxxxxxx v sloupci 150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;020 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 090.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx postupuje xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx případě se xxxxxxxxxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx nebo rovny 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx o smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx závazky v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxx xx v sloupci 150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx zajistí, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 150 celkový xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 120 xx xxxxxxx 020. Je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx v sloupci 150; xx-xx xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

160

Xxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx postupuje xxxxx způsobem:

—

Neexistují-li smluvní xxxxxxx nebo jsou-li xxxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se sníží x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx 160. X&xxxx;xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx v šabloně C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx mezi smluvními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx xxxxxx xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXIV.

V případě řádku 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 160 xxxxxxx xxxxxx, který xx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento příslib xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx příjemci xxxx xxxxxxxx obdobný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 od xxxxxxx 030. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160; je-li xxxxxxx, xxxxxxxx se ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 celkový xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v třetích xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

—

xx xxxxxxx 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přítoků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zemích, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx podle ustanovení xx.&xxxx;2 odst. 3 xxxx. x) a čl. 33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů

Články 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank) (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx splátkám xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků, který xxxxxxxxxx splátkám jistiny, x&xxxx;xxxxxxx jiný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xx xxxxxxxx v oddílu 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx v oddílu 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.1.1.

Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) a které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úroky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank).

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v oddílu 1.1.2, xxxxxx xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžních částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) jako xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxxx zákazníků xxxxx jednotlivých protistran x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx, se vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, xxxxxx xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx se vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx nefinančních podniků

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky splatné xx nefinančních xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

090

1.1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx od jiných xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx.

100

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 2 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx sloupec 010, 020 a 030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků (provozní x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v průběhu xxxxxx 30 dní xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálních bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx nevykazují xxxx xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako provozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 2 xxxx. a) ve xxxxxxx s článkem 27 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 110 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx).

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

120

1.1.2.1.1 Peněžní xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx úschovy xx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, může-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní vklady, xxxxxx-xx úvěrová instituce xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx symetrického xxxxxxx. X těchto položek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx 5 %.

140

1.1.2.2 Peněžní částky xxxxxxx xx centrálních xxxx a finančních zákazníků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou výši xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezařazený jako xxxxxxxx vklady.

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx k tomu, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s provozními vklady, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

150

1.1.2.2.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

160

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx s nimi zacházelo xxxx s provozními xxxxxx, xxx xxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx spojení x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Přítok, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 dnů x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 odst. 2 xxxx. a) bodem xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) xxxxx x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx s neurčeným datem xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů. Do xxxxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, jež xx xxxx z klientova xxxx xxxxxxx do 30 xxx. Úroky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx a povedou xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vykazují xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx s nimi xxxxxxx xxxx xx splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné úroky, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxx z klientova xxxx xxx nepovedou ke xxxxxxxxxx přítoku hotovosti.

210

1.1.7 Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx zahrnuje peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 dnech, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx do hlavního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx prodaných, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou uznány xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

220

1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx likvidní aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx ohledu na xxxxxx&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx centrální xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx další xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxx xxxx likvidní xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxx z uvolnění rezerv xxxxxxxx xx oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxxx, pouze xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Čistá xxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxx 30 kalendářních xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xx předpokladu, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx z devizových derivátových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx výměny xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx téhož xxx), xx vypočítají xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, i když se xx uvedené transakce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vykazování xxxxxxxxxx měn xx xxxx xxxxxxxxxx operací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx toky x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku

Článek 34 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

260

1.1.12 Jiný xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Veškerý xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx částech xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém xxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu je xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. b), x) x&xxxx;x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 270 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nikoli) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx aktivum, xx xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 280 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 xxxxxxxx tržní xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx kolaterál xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx každý xxxxxxx 110, 120 a 130 xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, považuje-li xx kolaterál xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu podle xxxxx kolaterálu x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xxxx součet xxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx kolaterálu.

290

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

310

1.2.1.3 Kolaterál xxxxxx 2 A

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné aktivy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech i) xx xxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5 Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech iv) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7 Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx výše.

360

1.2.2 Kolaterál xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx použit xx xxxxxxxxx xxxxxx pozice. Xx-xx kolaterál xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují v řádku 370 xxxxxxx C 74.00 PŘÍLOHY XXIV:

—

za xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx kolaterál xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx kolaterálem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem x

—

xx každý sloupec 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, nepovažuje-li xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nelikvidní, xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx, a ze zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

380

1.2.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx nelikvidní

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx nelikvidním xxxxxxx, xxxxxx-xx obdržená aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterálem xx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx kolaterál xxxxxxxxx výše.

410

1.3 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxx přítoků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výpočtu x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 XXXXXXX XXIV.

420

1.4 (Rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítokem x&xxxx;xxxxxxxx váženým odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxxx xxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx přítoků z třetích xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, minus xxxxxx xxxxxxxxx vážených xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X73.00; r1380, x060} x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 xxxx xxxxxxx plynoucího z přidružené xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx instituce.

DOPLŇKOVÉ XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx závislý xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx závislý xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx, xxxxxxx se x&xxxx;xxx xxxxxx odtok. Xxxxxxx xxxxxxxx závislý přítok, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Úvěrové instituce xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v šabloně odtoku.

450

3. Devizový xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx položka xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.10), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a devizových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v uvedené xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (mimo oddíl 1.1.11), je-li protistranou xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx podnik téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 nařízení (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 460 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—

za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx peněžních částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xx skupině nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, kterou lze xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx přítoků ve xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oddílu 1.1.1, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

480

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský xxxx dceřiný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 a hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

500

4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, je-li xxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx člen xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v článku 10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

510

4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany vykazovaný x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 až 1.1.12 (xxxx xxxxxx 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

520

4.6 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx z nevyčerpaných úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepovolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 4: XXXXXXXXXXXX XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy

3.1. Obecné poznámky

V této xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splatné xx 30 xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx swap xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiná xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou vyznačeny xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx vedou k odtoku xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka, kdy xx xxxxxxx sazba xxxxxx 0 %.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do 30 dnů xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapůjčených přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx kolaterál nepoužije x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx prodloužit na xxxx xxxxx xxx 30 dnů, xxx xx použije xxxxx xxxxxxx 0 %.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx je hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx.

Xxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. koš xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxx xxxxx vykazování xx xxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxx řádkům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatky xxxxx zůstatky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly. Xx může znamenat, xx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx v této xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, nikoli x&xxxx;xxxxxxxxx 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiva xxxxxx 1, 2&xxxx;X a 2B, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx aktiva, xxxxx by xxxx x&xxxx;xxxxxxxx splatnosti považována xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

10.

Xxxxx kolaterál xxxxxxx xxxxxxxx xxx úroveň 1, 2 A xxxx 2X xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10–19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxx xxxxxxxxx za likvidní xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx obecných x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx akcií x&xxxx;xxxx měně, aktiv xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx uznatelná část (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxx x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx přesahuje xxxx, xxx lze v rámci xxxxxxxxxx aktiv xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

11.

Kolaterálové xxxxx tvořené xxxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva úrovně 2 A xx xxxxxx 1).

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny
010	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 010. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx promítá xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx a po odečtení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících zajišťovacích xxxxxx (čl. 8 odst. 5).
020	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. X&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx srážce xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající xxxx xxxxxx v šabloně X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která se xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx váhami xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě XX.
030	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota bez xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Použitá váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která se xxx tom řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
050	Xxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 040 vyšší xxx x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 (xxxxx), pokud protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
060	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx uvedená v sloupci 020 vyšší než x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx nepoužije x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx delší xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 060 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 %.
070	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 % Xx-xx xxxxxxx uvedená v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (u dané xxxxxxxxx), xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, v kterémžto xxxxxxx xx vykazuje xxxxxx sazba xxxxxxx. Xxxxxxx 070 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce xxxxxx xxx přítok ve xxxx 90 %.
080	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (přítok), xxxxx xx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx možné xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx.
090	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v sloupci 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx použitým xx odpovídající xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX. Xxxxxxxx váhu určí xxxxxxxxx, která xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx při xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx určí instituce, xxxxx xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx XX.

Xxxxxx týkající xx jednotlivých řádků

Řádek	Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX A DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu kolaterálových xxxxx a derivátů zajištěných xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx aktiva úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
040	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
050	1.1.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx aktiv xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (zapůjčená) za xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
070	1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxxxxxxx aktiva (vypůjčená).
110	1.2 Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 a vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
130	1.2.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
140	1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
160	1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem xx transakce, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2 A.
210	1.3.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
250	1.3.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
260	1.3.6 Cenné xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
320	1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (vypůjčená).
330	1.4.4 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
340	1.4.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
350	1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
360	1.4.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (vypůjčená).
380	1.5 Celkové údaje xx transakce, při xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
400	1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (vypůjčená).
420	1.5.4 Cenné papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx papíry xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
440	1.5.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
450	1.5.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčená).
460	1.5.8 Nelikvidní aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx zapůjčují cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx za transakce, xxx kterých se xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
490	1.6.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
500	1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap cenných xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
520	1.6.5 Kryté dluhopisy xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx).
540	1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
550	1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
560	1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a vypůjčuje xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů zajištěných xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiná xxxxxx xxxxxx 2B.
570	1.7.1 Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx aktiv úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
580	1.7.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 tvořená krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
590	1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (zapůjčená) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
620	1.7.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva.
660	1.8.1 Aktiva úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (zapůjčená) xx aktiva úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
670	1.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
680	1.8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
690	1.8.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (zapůjčená) xx xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
700	1.8.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
710	1.8.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nelikvidních xxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX POLOŽKY
740	2. Kolaterálové xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kolaterálové xxxxx xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx v řádcích xxxx, xxxxx se vypůjčený xxxxxxxxx použil k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.
760	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, vykázané x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 5: VÝPOČTY)

4. Výpočty

4.1. Obecné poznámky

Toto xx souhrnná šablona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o požadavku xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx blíže xxxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky

Odkazy xx xxxxx xx xxxxxxx xx formátu: šablona; xxxxx; xxxxxxx. Xxxxxxxxx {X 72.00; x130; x040} xx odkaz xx xxxxxxx pro xxxxxxxx aktiva, xxxxx 130, sloupec 040.

Dílčí xxxxxxx xxx výpočty

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

VÝPOČTY

Čitatel, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx, jmenovatel a poměr xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupce 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x290; x010}.

020

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;%)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vypočítaný xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v oblasti likvidity xxxxxxx instituce a jejím xxxxxx odtokem xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krizového období 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {C 76.00; x020; c010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx se xxx xxxxx nekonečnu), vykažte xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx čitatele

Článek 17 a PŘÍLOHA X&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx řádku.

040

4. Rezerva v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 72.00; x030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx&xxxx;1 xx uskutečnění zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx&xxxx;1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými kolaterálem, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od referenčního xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx hotovosti (aktivum xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx úrovně 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použitím xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx a v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx nekrytými xxxxxxxxx xxxx použitím xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

100

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 72.00; r180; c040}.

110

11. Odtok xxxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné do 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxxxx data.

120

12. Přítok xxxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitím limitu.

Upravená xxxx zohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty zajištěnými xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxxxx data.

140

14. Upravená výše xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1 xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Vykažte x′ (xxxxxxxxx výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx b = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx.

150

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mezi x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

160

16. Hodnota aktiv xxxxxx 2&xxxx;X podle xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; x040}.

170

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx 2&xxxx;X po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx splatné do 30 kalendářních xxx xx xxxx xxxxxxx.

180

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx uskutečnění zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx data xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou výši xxxxx xxxxxx 2 A xxxx použitím limitu.

Upravená xxxx zohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx výpočtu.

200

20. Upravená xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx c′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx limitu)

= MIN(c, (x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60, XXX(x70/30 – b′, 0)),

xxx c = xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx limitu.

210

21. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx rozdíl xxxx x x&xxxx;x′. c x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

220

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {C 72.00; x310; c040}.

230

23. Odtok kolaterálu xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných úvěrových xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních dnů xx xxxx xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, výměn xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx úrovně 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx.

260

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2B xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2B po xxxxxxx limitu)

= MIN(d, (x&xxxx;+&xxxx;x′ + c′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – b′ – x′, 0)),

kde x = xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X před xxxxxxxx xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. d a d′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx I bod 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xx rovná:

a)	upravené výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X

xxxxx xxxxx hodnota x(x):

x)	xxxxxx x), x), x) a d);

f)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 xxxx součet x) x&xxxx;x);

x)	100/85 xxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx v oblasti likvidity

Příloha X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx:

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxx

x)	xxxx xxxxx úrovně 2X

xxxxx xxxxx hodnota x(x):

x)	xxxxxx x), x) x&xxxx;x); xxxx

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx likvidity,

kde

NLO= xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XX= xxxxx xxxxxx

XX= přítok xxxxxx

XXX= plně vyjmutý xxxxxx

XXX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxx

XX= přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do sloupce 010 xxxxxxxxxxx řádku.

300

30. Odtok xxxxxx

XX= z výkazu xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {C 73.00; x010; x060}.

310

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx přítok

FEI= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 90 %

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

IC= z výkazů xxxxxxx a kolaterálových xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x140}.

340

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx část xxxxxxx NLO:

= MIN (XXX, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx NLO:

= MIN (XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx podléhající xxxxxx 75 %

Xxxxxxx tuto xxxx výpočtu XXX:

=&xxxx;XXX (XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0)).

370

37. Čistý xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx čistý xxxxx likvidity, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vyjmutý xxxxxx minus xxxxxxx xx přítok podléhající xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxx xxxxxxx xx přítok xxxxxxxxxxx limitu ve xxxx 75 %.

NLO = TO – XXX(XXX, TO) – XXX(XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)) – XXX(XX, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))

Pilíř 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx pilíře 2

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 CRD

Vykažte xxxxxxxxx podle pilíře 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy je xxxxx dále vykázat x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXIV.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.