EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; KOMISE (XX) 2016/322

xx xxx 10. &xxxxxx;xxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014, xxxx&xxxxxx;x xx stanoví xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; technické xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxxxxxxx&xxxxxx; pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx krytí xxxxxxxxx

(Text x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxx 26. června 2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 odst. 3 čtvrtý xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č. 680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, xxxxx xxxxž xxxx instituce xxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxx s požadavky nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxxě, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž s ustanoveními x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, jenž xx vyjadřuje xxxěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity (XXX). Xxxxxxž xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx XXX xxxxxxxx&xxxxxx; nařízením (EU) č.&xxxx;575/2013 byl xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 (3), xěxx by x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 odpovídajícím xxůxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, aby xxxx xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx rámce xxx LCR xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;žxxx. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xx mimo xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;ž&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, xxxxť x&xxxxxx;xxx xx xřxx&xxxxxx;x xx xxxx&xxxxxx;xx monitorovacího x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; před xřxxxx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 ke xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž se x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx přispět.

(2)

Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěxx x&xxxxxx;x aktualizováno xxx&xxxxxx; proto, aby x&xxxxxx;xx upřesnilo pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xřx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx dohledu x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a nesrovnalosti ve xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xxxx xxx&xxxxxx;xěxx během uplatňování xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení.

(3)

Xxxxxxž xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 upravuje pouze XXX pro úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 platí xx&xxxxxx;xx xxx všechny xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, které xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xx xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx a odpovídající xxxxxx xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx šablon x&xxxx;xxxxxů je xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxxx nezbytné xxx x&xxxxxx;xxčxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx; vzhledem x&xxxx;xxxx, žx položky, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx podle xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxxxxx&xxxxxx; dříve xxxxx xůxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxžxxxxx xx pouze xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; x&xxxx;xx xxxxxxxřx x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Podávání xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx xxxxxxx obecně, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;XXX xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx xxxřxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxx, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxěřxx, xxx xxxxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; xxžxxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx konkrétním případě xxžxxxxxx týkající se XXX. Xxxxxxž se xxx&xxxxxx; xxxxxxě xxěřxx xxxxxčx&xxxxxx; dodržení XXX, xěxx by &xxxxxx;xxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx samotného xxxxxxxxx XXX, xxxxž x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxžxx (xxx. doplňkové xxxxžxx), xxxx&xxxxxx; xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx LCR úzce xxxxxxx a napomáhají xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; XXX x&xxxx;xxxxxxxx &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx profilu likvidity xxxxxxxxx.

(6)

Xxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nových šablon xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, mělo xx být datum xxx jejich xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; xxxxžxxx x&xxxx;&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;xů ode xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(7)

Evropský xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxžx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx podle čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (4).

(8)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx mění xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 xx xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

Formát x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x na xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě x&xxxx;xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx článku 415 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013 postupují xxxxxxxxx xxxxx:

x)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; informace stanovené x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX s měsíční xxxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxxxx;xxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v příloze XII x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v přílohách XXX x&xxxx;XXXX zohledňují xxxxxxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx a informace o peněžních xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx následujících 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx dní.“

2)	Xxxxňxx&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxx XXII a XXIII xx xxěx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x II xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

V článku 18 xx xxxxňxxx nový xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx xxxxx&xxxxxx; xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 do 10. xřxxxx 2017 je xxůxx xxx předkládání &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxžxxxxxx krytí xxxxxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou stanovena xxxxxxxě xx ustanovení čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx pro xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x.&xxxxx;

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Toto nařízení xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Xxxžxxx se xxx xxx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 10. xxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o podávání xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (Úř. xxxx. L 191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, s. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

XXXXXXX X

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx šablony/skupiny xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXX X – XXXXXXXX XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXX XXXXXX
XXXX XX – XXXXX
73	X 73.00	XXXXX LIKVIDITY – XXXXX
XXXX XXX – XXXXXX
74	X 74.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX
XXXX XX – KOLATERÁLOVÉ XXXXX
75	X 75.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx X&xxxx;– XXXXXXX
76	X 76.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

X 72.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXX XXXXXX

Xxxx

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxx / tržní xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040
010	1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
020	1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1,00
050	1.1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx		1,00
060	1.1.1.3	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám		1,00
080	1.1.1.5	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx orgánům		1,00
090	1.1.1.6	Aktiva xx xxxxxx k subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx		1,00
100	1.1.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bankám x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx		1,00
110	1.1.1.8	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivního investování: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx expozice xxxx centrální xxxxx		1,00
140	1.1.1.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,95
150	1.1.1.12	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxx přísliby xx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X uznaných jako xxxxxx úrovně 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx ÚROVNĚ 1 xxxxxx
190	1.1.2.1	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality		0,93
200	1.1.2.2	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx jsou považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
220	1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X celkem
240	1.2.1.1	Aktiva xx xxxxxx x regionálním xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru (členský xxxx, xxxxxxxx váha 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Xxxxxx xx xxxxxx x centrálním xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (stupeň xxxxxxx xxxxxxx 2)		0,85
270	1.2.1.4	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,85
280	1.2.1.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx akcie / xxxxxxxx jednotky v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx aktivem jsou xxxxxx úrovně 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2X, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X celkem
320	1.2.2.1	Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (riziková váha 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx – neúročená xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Xxxxx (hlavní xxxxxxx index)		0,50
390	1.2.2.8	Neúročená xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů) (xxxxxx xxxxxxx kvality 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx		1,00
410	1.2.2.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Způsobilé xxxxx / podílové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,60
440	1.2.2.13	Způsobilé xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx důvodů) (xxxxxx xxxxxxx kvality 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Vklady xxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx investice)		0,75
460	1.2.2.15	Likviditní xxxxxxxxxxx, xxx má xxxx xxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx neurčená kolateralizace)		0,75
470	1.2.2.16	Ústřední xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, která jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2	Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx se z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx xxxx x ústřední instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
500	4	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
510	5	Xxxxxx člena xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 2B)
530	7	Úpravy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx přítoku likvidity xxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu
550	9	Bankovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx podléhají ustanovení x xxxxxxxxx právních xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
570	11	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	14	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
610	15	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X 73.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXX

Xxxx

			Xxxx	Xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx vklady
040	1.1.1.1	Vklady, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx následujících 30 dnů				1,00
050	1.1.1.2	Vklady xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Xxxxxxxx vklady				0,05
090	1.1.1.4	Stabilní xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx				0,03
100	1.1.1.5	Xxxxxx xx třetích xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx uplatňuje xxxxx xxxxx xxxxxx
110	1.1.1.6	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,10
120	1.1.2	Xxxxxxxx vklady
130	1.1.2.1	Držené xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního vztahu
140	1.1.2.1.1	Kryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx pojištění xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx v rámci institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
170	1.1.2.2.1	Xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxx x likvidními xxxxxx xxxxxxxxxx instituce				0,25
180	1.1.2.2.2	Vklady, x nimiž se xxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx instituce				1,00
190	1.1.2.3	Držené x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx operačního xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx				0,25
200	1.1.2.4	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx				0,25
210	1.1.3	Xxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx pocházející x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
230	1.1.3.2	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx jiných xxxxxxxxx
250	1.1.3.3.1	Xxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,20
260	1.1.3.3.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx odtok
280	1.1.4.1	Jiný kolaterál xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx				0,20
290	1.1.4.2	Xxxxxxxxx xxxxxxx aktivy ve xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx odtok x xxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxx kvality				1,00
310	1.1.4.4	Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx
320	1.1.4.4.1	Xxxxxxx xxxxxxxx pohledu				1,00
330	1.1.4.4.2	Přístup xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x xxxxxxxx				1,00
350	1.1.4.6	Xxxxxx xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx				0,00
370	1.1.4.6.2	Xxxx				1,00
380	1.1.4.7	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx				1,00
390	1.1.4.8	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
410	1.1.4.10	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x strukturovaných xxxxxxxx financování
420	1.1.4.10.1	Strukturované nástroje xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx zápočet xxxxx xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx přísliby
470	1.1.5.1	Úvěrové xxxxxxxx
480	1.1.5.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx nefinančním zákazníkům xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
500	1.1.5.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx účelem financování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx xxxxxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
570	1.1.5.1.7	Xxxxx finančním xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx zákazníkům				0,05
600	1.1.5.2.2	Jiným xxxxxxxxxxx zákazníkům než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
610	1.1.5.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx
630	1.1.5.2.4.1	X nákupu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx papírů xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Xx účelem xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud podléhá xxxxxxxxxxxxx zacházení
700	1.1.5.2.7	V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází x příslibem jako x xxxxxxxxx xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
720	1.1.6	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
730	1.1.6.1	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky financování
740	1.1.6.2	Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
750	1.1.6.3	Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx karty
770	1.1.6.5	Přečerpání
780	1.1.6.6	Plánovaný odtok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních úvěrů
790	1.1.6.6.1	Přebytek xxxxxxxxxxx nefinančním zákazníkům
800	1.1.6.6.1.1	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
820	1.1.6.6.1.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxx subjektům
840	1.1.6.6.2	Jiné
850	1.1.6.7	Plánované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu
870	1.1.6.9	Jiné
880	1.1.7	Jiné xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx dluhových cenných xxxxxx, xxxxx xx x nimi nezachází xxxx s retailovými xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality				0,00
950	1.2.1.2	Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality				0,00
960	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx xxxxxxxxx úrovně 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B				0,00
1010	1.2.1.8	Kolaterál tvořený xxxxxxxxxxxx aktivy				0,00
1020	1.2.2	Protistranou xxxx xxxxxxxxx banka
1030	1.2.2.1	Kolaterál xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,15
1060	1.2.2.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,30
1080	1.2.2.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B				0,50
1100	1.2.2.8	Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivy
1110	1.2.2.8.1	Protistranou xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx protistrana				1,00
1130	1.3	Odtok x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx
1150	3	Xxxxxxxxx xxxxxx vyjmuté z výpočtu xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1170	5	Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx proti vzájemně xxxxxxxxx přítoku
	6	Provozní xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx srovnatelných služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx institucemi
1190	6.2	Složené xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
	7	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky
1220	7.1	Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1270	9	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx složený x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
1290	11.1	Z xxxx: vůči finančním xxxxxxxxxx
1300	11.2	X xxxx: vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1310	11.3	X xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X xxxx: úvěrové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1330	11.5	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez preferenčního xxxxxxxxx
1340	11.6	X xxxx: provozní xxxxxx
1350	11.7	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx
1360	11.8	X xxxx: xxxxxxx xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x nimi nezachází xxxx x retailovými xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx zemí – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx xx třeba xxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxx bance

C 74.00 – XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXX

Xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru
090	1.1.1.2.4	Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx vlád, mezinárodních xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx		0.50

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank)
040	1.1.1.1	Peněžní částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx centrálních bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
060	1.1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx rozvojových xxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného sektoru
090	1.1.1.2.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků
110	1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx částky splatné xx centrálních xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.3	Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx zjistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku		0.05
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady
150	1.1.2.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků		1.00
170	1.1.3	Přítok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku
130	1.1.2.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků
170	1.1.3	Přítok, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 dnů
200	1.1.6	Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rezerv xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx orgány uplatnění xxxxx xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

				Xxxxxxxxxx váha	Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Použitelná xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx		1.00
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx splatné z cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx		1.00
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx		0.20
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo		1.00
220	1.1.8	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených na oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků		1.00
240	1.1.10	Přítok z derivátů		1.00
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, povolily-li příslušné xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx splatné z cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých do xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
220	1.1.8	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
230	1.1.9	Přítok z uvolnění xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 75 %	Podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu pro xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum
290	1.2.1.1	Kolaterál úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx aktivum

				Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
270	1.2	Přítok ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality		0.93
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2A		0.85
320	1.2.1.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x oddíle 1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Kolaterál xx použit na zajištění xxxxxx pozice
370	1.2.3	Kolaterál, který xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx se považuje xx likvidní xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
300	1.2.1.2	Kolaterál xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx je použit xx&xxxx;xxxxxxxxx krátké xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx nelikvidní		0.50
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx		1.00
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx celkovým xxxxxxx přítokem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx zemích, kde xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx instituce)
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
440	2	Vzájemně xxxxxxx xxxxxx
450	3	Xxxxxxxx xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
470	4.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx nelikvidní vlastní xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve třetích zemích, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx xxxxxxx přítok
450	3	Devizový xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank)

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx finančních zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany, xxxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx z cenných papírů xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx jiný xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
520	4.6	Přítok x nevyčerpaných úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nepovolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

X 75.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
010	1	KOLATERÁLOVÉ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx xx transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx aktiva úrovně 1 (kromě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx tento kolaterál:
030	1.1.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva úrovně 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
040	1.1.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx úrovně 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Úroveň 2B: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Tržní hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
130	1.2.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 2A x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
140	1.2.3	Xxxxxx úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
210	1.3.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx podléhající limitu xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
310	1.4.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx vyjmutý z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx údaje xx transakce, xxx xxxxxxx se zapůjčují xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Kryté dluhopisy xxxxxx kvality

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní aktiva
380	1.5	Celkové xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx kvality xxxxxx 2X a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
370	1.4.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Tržní xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
490	1.6.2	Úroveň 1: Kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality
500	1.6.3	Aktiva xxxxxx 2A
510	1.6.4	Úroveň 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
550	1.6.8	Nelikvidní xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx deriváty zajištěné xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity vypůjčeného xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
550	1.6.8	Nelikvidní xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
570	1.7.1	Aktiva úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
640	1.7.8	Nelikvidní xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
670	1.8.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality
680	1.8.3	Aktiva xxxxxx 2X

			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Pouze deriváty xxxxxxxxx kolaterálem
			Xxxxxx podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx aktiva
650	1.8	Celkové údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality
680	1.8.3	Aktiva xxxxxx 2X

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
710	1.8.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx protistrany), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Jiná aktiva xxxxxx 2X
730	1.8.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx protistrany), xxxxx xx vypůjčený kolaterál xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx swapy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkem
760	4	Kolaterálové swapy x protistranami, kterými xxxx centrální banky, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
020	2	Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
030	3	Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
060	6	Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
070	7	Zajištěný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx přítok xxxxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
090	9	Upravená výše xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxx xxxxxxxx xxxxxx
100	10	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx kolaterálu úrovně 1 tvořeného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
120	12	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 30 dnů
130	13	Upravená xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu
140	14	Upravená výše xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1 xx použití xxxxxx
150	15	Xxxx xxxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
160	16	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2X x xxxxxxx 30 dnů
180	18	Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 2A x xxxxxxx 30 xxx
190	19	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx použitím xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2A xx xxxxxxx limitu
210	21	Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 2X
220	22	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2B x průběhu 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X před xxxxxxxx xxxxxx
260	26	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxx xxxxxx
270	27	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
280	28	Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx celkem
310	31	Plně xxxxxxx xxxxxx
320	32	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
340	34	Xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx
350	35	Xxxxxxx za xxxxxx podléhající xxxxxx 90 %
360	36	Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
370	37	Xxxxx odtok xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

XXXXXXX XX

„XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (ČÁST 1: XXXXXXXX AKTIVA)

1. Likvidní xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky stanovenými x&xxxx;xxxxx XX nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx měně podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx omezení xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatní xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Jestliže xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a přítoku xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5, a v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a srážky při xxxxxxx. V těchto xxxxxxxx xx slovo ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro výši, x&xxxx;xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx). Slovo ‚váha‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx s těmito pokyny xxxxxxxx xxxxx xx 0 xx 1, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx částce xxxx hodnotě xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx položky v rámci xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatele xxxx xxxxxxxx, je xxxxx xx vyplnit. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx likviditu. V některých xxxxxxxxx představují xxxxxxxxxxx xxxxxxx položek, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx šablon, zatímco x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístup.

1.2. Specifické xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 x&xxxx;1.2.2.13 xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající likvidním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 a 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx všech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxx xxx informaci také x&xxxx;xxxxxx ‚Doplňkové xxxxxxx‘.

1.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx strany ústředních xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx likvidních xxxxx po srážce xxx ocenění xxxxxx xxxxx xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 7, 8 x&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, která xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce, xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72 i v případě, xx xx prodávají nebo xxxxxxxxx v zajištěných forwardových xxxxxxxxxxx. V souladu x&xxxx;xxx xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sjednané, xxxxx xxxxxxx nevypořádané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Dílčí xxxxxxx xxx likvidní xxxxxx

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy na xxxxxx předpisy a pokyny

010

Výše/tržní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Výše/tržní xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010:

—	xxxxxxxx xxxxx odtok x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxxxxxxx nařízení,

—	nezohlední xxxxxx xxx ocenění stanovené x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx držena odlišná xxxxxxxxx aktiva, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce, které xxxxxxxx xx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, zohlední xxxxx xxxxxxx tok, a to xxx odtok xxxx xxxxxx, ke kterému xx došlo, xxxxx xx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxx uzavřen x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx vykazování. Xxxxxxxxxx xx xxx xxx k potenciálním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 020 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výši, x&xxxx;xxx xx dospěje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx v hlavě II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 030 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vymezená v hlavě XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 pro použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx použitelných xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Údaj xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 nesmí xxx xxxxx než xxxx x&xxxx;xxxxxxx 020.

040

Xxxxxxx xxxxx podle článku 9

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx použitelnou xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX CELKEM Hlava II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v sloupci 010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází, je-li xxx konkrétně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx svých likvidních xxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 1 xxxxx článku 9 v sloupci 040.
030	1.1.1 Neupravená xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 x&xxxx;19 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx pododdílu byla xxxxxxxx označena xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx xxxx s takovými xxxxxxx, xx-xx tak konkrétně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx a podkladová xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx vážené xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxx.
050	1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 písm. x) xxxx iii) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxx rezerv, xxxxx xxx čerpat kdykoli xxxxx zátěžových xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země, xx xxxxxxxxxxx, xx expozicím xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Způsobilou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánem x&xxxx;xxxxxxxxxx centrální bankou xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) bodě xxx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx nebo xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
070	1.1.1.4 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vládám Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s ustanovením x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedeným x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx se xxxxxxxx xxxxxx emitovaná agenturami xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 36 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
080	1.1.1.5 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx orgánům Ustanovení čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx vládám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zemi xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, a za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx nim jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Zde se xxxxxxxx xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxx v článku 35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům veřejného xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxx za předpokladu, xx jsou posuzovány xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx třetí xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 116 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení (XX) č. 575/2013. Každé xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxx xxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx ratingovou agenturou, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx třetí xxxx xxxxxxx xxxx xx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 115 xxxx.&xxxx;4 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k ústředním xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měně Ustanovení čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx vládě nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přidělen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx toto aktivum xxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v krizovém období, x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx aktivum. Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxxxx vystavené xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 v úvěrovém xxxxxxxxx vypracovaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx aktiva nejsou xxxxxxxxxxxx v národní měně xxxx xxxxx země xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx období x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx riziko xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxxx xxxx úvěrové instituce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 písm. x) xxxx&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výše uvedené xxxxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jako s expozicemi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013.
120	1.1.1.9 Aktiva xx vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxxxxxxx záruky vystavené xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.
130	1.1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx mince/bankovky x/xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx bance Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mincím, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx externí xxxxxxxxxx agenturou, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx za xxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxxx, bankovek, xxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: úvěrové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ECB xx xx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxx x) xx xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou považována xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx vkladům xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx likvidity xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na individuální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx údaj xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxx jako aktiva xxxxxx 1 Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx uznávají jako xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně označena xx xxxxxx úrovně 1 nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. f) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx za tyto xxxxxxxxx považována xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
190	1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
200	1.1.2.2 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx likvidní aktiva, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx krytí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx z odpovídajících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx výpočtů xxxxxxx zbývající xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx na individuální xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx tato xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 přílohy XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx uvede zde. Aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1.
220	1.2 Neupravená xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx Xxxxxx 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za aktiva xxxxxx 2&xxxx;X nebo xxxxxx&xxxx;2X podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xx s nimi obdobně xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx likvidních xxxxx xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
230	1.2.1 Neupravená xxxxxx XXXXXX 2&xxxx;X xxxxxx Xxxxxx 11, 15 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označena xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx celkové tržní xxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 součet xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (členský xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxxxx vůči regionálním xxxxxx, místním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v členském xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx riziková xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bankám xxxx ústředním/regionálním vládám xxxx místním xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
260	1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, že jim xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx vypracované určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx úvěrové kvality 2 x&xxxx;xxxxxxx s čl. 129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx ve formě xxxxxxx dluhopisů vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
280	1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx považována xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxxx, jež odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, které xxxx považovány xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx srážce xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx se uvede xxx. Xxxxxx uvedená v tomto xxxxx představují aktiva xxxxxx 2 A.
310	1.2.2 Neupravená aktiva XXXXXX 2X xxxxxx Xxxxxx 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2X xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx úrovně 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx vážené výše xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
320	1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodů x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx předpokladu, xx xxxx kryty xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvořadým xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) uvedeného nařízení. Zde xx vykazují aktiva, xxxxx xxxxxxxxx přechodnému xxxxxxxxxx uvedenému x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
330	1.2.2.2 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx leasingem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) bodem xx) uvedeného nařízení.
340	1.2.2.3 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx váha 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx xxx 35 % xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;125 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.
350	1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) a čl. 13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx kryty xxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxx xxx) a v) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxx účely xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedeného xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.
360	1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx – neúročená xxxxxx (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx svými xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úročená xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odchylku xx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xx) x&xxxx;xxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx požadavky xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx neúročená aktiva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) a příslušný xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (hlavní xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Akcie, které xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, pokud xx považují za xxxxxx úrovně 2X, xxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxx v této xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň úvěrové xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústřední vládě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx země nebo xxxx regionální xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx veřejného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty, pokud xxxxxxx xxxxxx obdržela xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx 5 v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx přísliby xxxxxxxxxxx bank s omezeným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;14 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 odst. 2 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivům, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) bodech x), ii) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
420	1.2.2.11 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2B vymezená x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxx xxxx v patrnosti, xx pro xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx podniky.
440	1.2.2.13 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podkladová aktiva xxxxxxxxxx korporátním xxxxxxxx xxxxxx papírům, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx, či xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx investice) Ustanovení čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Minimální xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx drží u ústřední xxxxxxx instituce, za xxxxxxxxxxx, xx patří xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 uvedeného xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx sítě v členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smluvně. Úvěrové instituce xxxxxxx, xxx ústřední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx investovat do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo kategorie.
460	1.2.2.15 Likviditní xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx k dispozici xx xxxxxxxx instituce (xxxxx neurčená xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Nečerpaná xxxx xxxxxxxxx likviditního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx aktiva xx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx článku 17 pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx srážce xxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B.
DOPLŇKOVÉ POLOŽKY
480	2. Alternativní xxxxxxxxxx přístupy: xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek týkající xx měnového xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v určité xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxx xxxxxx xx vykazují xxxxxx xxxxxxxx v příslušném xxxxxx xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX x&xxxx;xxx se xxxxx xxxxxxx výše xxxxx zahrnutých x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx aktiv úrovně 1 kromě krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
500	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 tvořených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X vykazovaných ve xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6. Vklady xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná investice xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové instituce xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
530	7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, které xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx likvidních aktiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 8 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx čistého xxxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu Ustanovení xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazovaných x&xxxx;xxxxxxxx xxx úroveň 1/2&xxxx;X/2X ve vztahu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 a která xxxx vykázána xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
560	10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedených xxxxxxxx.
580	12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xxxxx není ze xxxxxx xxxxxxxxx uznatelný xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx článcích.
590	13. Aktiva xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v článku 8 xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX ZPRÁV O LIKVIDITĚ (XXXX 2: ODTOK)

1. Odtok

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx likvidity xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx barvou.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukazatele xxxx xxxxxxxx, je nutné xx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx posouzení souladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx likviditu. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx představují podrobnější xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx likvidity, xx kterým xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxx likvidity:

i.	zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

ii.	se xxxxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx vyprší xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 poukazuje xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚xxxx‘ označuje xxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx pojem xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx doplňkové položky.

Odtok xxxxxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx k dodatečnému xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxx položkou. Vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx měně xxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx v uvedené xxxx,

—	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx mezi fázemi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx fázi x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx jej xxxxxx xxxxx na toky x&xxxx;xxxxxxx měně,

—	pokud x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxx, posoudí xxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxx x&xxxx;xxxx pravděpodobně xxxxx, a vykazuje xxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx váhy x&xxxx;xxxxxxx 040 šablony X 73.00 xxxxxxx XXXX jsou xxxx, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, a jsou xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx tocích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu‘, x&xxxx;xx xxx účely xxxxxxx ukazatele krytí xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx v uvedeném nařízení.

11.

Samostatná xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXIV je xxxxxx pro kolaterálové xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, se nevykazují x&xxxx;xxxxxxx xxx odtok X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx se xxxxxxxx xxxxx na transakce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx operací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx a mají splatnost xxx xxxxx 30denního xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx odtok. X&xxxx;xxxxxxx reverzní xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx a vykazuje xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 1.1.7.3 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xxxx kolaterál, x&xxxx;xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx považováno xx likvidní. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zapůjčena, je xxxxx než tržní xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxx ocenění xxx účely xxxxxxxxx xxxxx likvidity), xxx xx xxx přijato xxxx kolaterál, xxxxxx xx rozdíl xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxx výši. V případě xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx krytí likvidity (xx-xx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxx) vyšší xxx peněžní xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, vykáže se xxxxxx xxxx odtok xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (při xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx odtok, xx xxxxx xxxxx vykazuje xx xxxx uvedeném xxxxx.

Xxxxxxxxxx repo xxxxxxx, xxxxxxxxxx reverzní repo xxxxxxx a forwardové xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost x&xxxx;xxxxx 30denního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx zřetel.

13.

Pokud xxx o rozhodovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX, xxxxxxxxxx doplňkových xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Rozhodovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a srovnatelné podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu samo x&xxxx;xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx schéma xxxxx zjednodušení nebere xxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx. ‚Xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ odkazuje xx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X.	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx transakce uzavřená xx xxxx xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxx před 30xxxxxx horizontem a je xxxxxxx po 30xxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Položka xxxxxxxxxx dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;30 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxxx x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxxx 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci	Ano	č. 6
		Ne	č. 12
6	Zrušený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 kalendářních dnů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Ne	č. 7
7	Vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	Nevykazuje se
		Ne	č. 8
8	Vklad x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Xx	x.&xxxx;11
11	Xxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 aktu x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Xx	XX 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a jehož xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx spojen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx?	Xxx	x.&xxxx;13
		Xx	x.&xxxx;29
13	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.1
		Xx	x.&xxxx;14
14	Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	Postupujte xxxxxx xxx retailové xxxxxx (xx. xxxxxxxxx ‚xxx‘ na xxxxxx x.&xxxx;5 a řešte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx přijatý xxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx příslušné xxxxxxx XX 1.1.4
		Ne	č. 17
17	Vklad xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování makléřských xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Ne	č. 18
18	Provozní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 19
		Ne	č. 24
19	Držen x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx?	Xxx	x.&xxxx;20
		Xx	x.&xxxx;22
20	Xxxxxxx xx s ním xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.2.2.2
		Xx	x.&xxxx;21
21	Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx?	Xxx	XX 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnou položku XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx operačního xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx vklad?	Ano	č. 25
		Ne	č. 26
25	Vklady finančních xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů?	Ano	Přiřaďte pod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx z kolaterálových xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx příslušnou položku xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 a ID 1.3
		Xx	x.&xxxx;28
28	Xxxxxxx xxxxxxxxxx v odtok x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxx v přenesené pravomoci?	Ano	ID 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Nečerpaná xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx příslibu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx úvěrový xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;31
		Xx	x.&xxxx;33
31	X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kooperativní xxxx, pokud x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx s likvidním xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.1
33	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx
34	X rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx sekuritizačním jednotkám xxx xxxxxxxxx účel?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položku XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 23 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;39
		Xx	Xxxxxxxxxx xx
39	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.8
		Xx	x.&xxxx;40
40	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx XX: 1.1.6.6.1.1 až 1.1.6.6.1.4
		Xx	x.&xxxx;41
41	Xxxxxxxxxxx xxxxx a zálohové platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Xx	x.&xxxx;42
42	Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx	Xxx	XX 1.1.6.3
		Xx	x.&xxxx;43
43	Xxxxx xx o jiný plánovaný xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Kreditní xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Ne	č. 45
45	Přečerpání?	Ano	ID 1.1.6.5
		Ne	č. 46
46	Plánované xxxxxx z derivátů?	Ano	ID 1.1.6.7
		Ne	č. 47
47	Jiné xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Ne	ID 1.1.6.9
48	Xxxxxxx xxxxx papír, xxxxx xx již xxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 šablony X 73.00?	Ano	Nevykazuje xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 odst. 4 xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x.&xxxx;28?	Xxx	Xxxxxxxxxx se
		Ne	Přiřaďte xxx příslušné položky XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx pokyny k nezajištěným xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zůstatek xxxxxxx kategorií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx každé xxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 010 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.	Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx: Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx nevyplacený zůstatek xxxxxxx v souladu s čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěné xxxxxxxxx.

020

Xxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx k zajištěným xxxxxxxx transakcím x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx hodnotu poskytnutého xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx současná xxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxx ocenění x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61) a v závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—

Xxxx xxxxxxxxxx kolaterály, které xx xxxx xxxxxxxxx, xx týkají pouze xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X nebo 2X, xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum xxxxx xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako nelikvidní. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx uznat xxxxx xxxx svých xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, vykazuje xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X a 2B xxxxx xxxxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 12 odst. 1 xxxx. c) body x) až xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61). Použije-li se xxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx část, xxx xxx v rámci xxxxxxxxxx aktiv uznat, xxxxxxxx xx částka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx.

—	Xxxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxx (při vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9

Specifické pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xx vypočte xxxxxxxxxxx sloupce 020 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXIV příslušnou xxxxx/xxxxxxx xxx ocenění xx šablony X 72.00 xxxxxxx XXIV, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx likvidních xxxxx v šabloně X 76.00 xxxxxxx XXIV.

040

Standardní xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Standardní xxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx standardní x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx informaci.

050

Použitelná xxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxxxxx xxxx. Jedná xx o váhy stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 22 až 31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve vážené xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx použitelných xxx xx xxxxx promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a vnitrostátních xxxxxx.

060

Xxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sloupce 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 přílohy XXXX xxxxxxxx 050 v šabloně X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1 Odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 21 xx 31 xxxxx xxxxxx xxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 a 4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

030

1.1.1 Retailové vklady

Články 24 x&xxxx;25 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v čl. 3 xxxx.&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, dluhopisů x&xxxx;xxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx a drženy xx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxxx instituce xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx váhu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, u kterých bylo xxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxx bylo xxxxxxxxx plnění.

050

1.1.1.2 Vklady xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx xx vykazují xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého retailového xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx dvě x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) až e) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxx xxxxx kategorii.

Úvěrové instituce xxxxxxxx jako použitelnou xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx jedno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xx více xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vklady xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odtoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx použitelnou xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx standardních xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx příslušný xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx vysoce nepravděpodobným, xxxx xxxx xxxxxx xx transakčním xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24

—	xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 a pokud:

—	tyto vklady xxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2, 3 či 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, v kterémžto případě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx odtoku, xxxx

—	xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxxxx, odchylka xxxxxxxxx v čl. 24 odst. 4 xx nepoužije.

090

1.1.1.4 Stabilní xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xx xx maximální výše 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xx transakčním účtu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud:

tyto xxxxxx nesplňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx podléhající xxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

—	tyto xxxxxx nebyly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, v kterémžto xxxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx kategorie,

—	odchylka xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve třetích xxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve kterých xx uplatňuje vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx vklady

Ustanovení xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx částku jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

120

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, kromě vkladů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx úschovy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx srovnatelných služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 odst. 1 xxxx. x) a odst. 2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx vklady držené xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx srovnatelné xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61), které xxxx xxx vkladatele xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx právní nebo xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4).

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryty systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

140

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) a odst. 2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují část xxxxxxxxxxxxx zůstatku provozních xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx směrnice 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi.

150

1.1.2.1.2 Nekryté xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 a která xxxx kryta systémem xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx v rámci institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě

Ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx vklady xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx společného sdílení xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;6 téhož xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx smluvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx řádcích x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tom, xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s likvidními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx.

180

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) a odst. 3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx při xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3 Držené x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkem x&xxxx;xxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx.&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6.

Xxxxxxxx xx xxxxx vklady, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxx hotovostního clearingu x&xxxx;xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů držených xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx služeb hotovostního xxxxxxxxx a služeb xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jak stanoví xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx služby x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (EU) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Vykazují se xxxxx vklady, xxx xxxx významná xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezení, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

210

1.1.3 Neprovozní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 5, xx.&xxxx;28 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxx pocházejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx služeb v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxx xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s čl. 27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx finančních xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši nevyplaceného xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx držené xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx nejsou považovány xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 27.

V tomto xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, pokud xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

—	finanční prostředky xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx kryta (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxx držených xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxx 2014/48/EU nebo xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1.

260

1.1.3.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxxx xxxxxx držených xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx zemi, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1.

270

1.1.4 Dodatečný xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1, který je xxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

290

1.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1, který xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s kontrakty xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

300

1.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxx, kterou vypočítaly x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zhoršení xxxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxx v řádku x&xxxx;xxxxx váhou xxx 100 %, xxxxxx xx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, že xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4 Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx derivátové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vypočítanou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odtoku xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxx podle čl. 423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx pokročilé xxxxxx xxx dodatečný xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, jež xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro dodatečný xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx, jimž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 oddílu 6 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

340

1.1.4.5 Odtok x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxx xxxxxxxxxxx během 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx článku 21 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Započtení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx toky x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: – 20 EUR xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10 EUR. Zápočty xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: – 10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % tržní xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, aby vyhověla xxxxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, pokud úvěrová xxxxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x&xxxx;xxxx výši zaplaceno, xxxx xxxxx si xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx dnů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx-xx krátká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx pozice bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celého xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxx aktiv prodaných xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxx xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx-xx xxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předpokládá xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx pozice xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx prodaných xx krátko, než xxxxx xxxx zajištěny xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx kolaterál, o který xxxx protistrana požádat

Ustanovení xx.&xxxx;30 odst. 6 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kdykoli xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx má xxx složen

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu, který xx xxx složen xxxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

400

1.1.4.9 Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX a který xxx nahradit aktivy xxxxxxxxxxxxxx aktivům, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx XX, xxx xxxxxxxx instituce.

410

1.1.4.10 Ztráta xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 odst. 8 xx 10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odtok xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx aktivy, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financování xxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx zde vykazují, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a likviditní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvakrát.

420

1.1.4.10.1 Strukturované nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 kalendářních dnů.

430

1.1.4.10.2 Nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnou xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx, účelových subjektů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx rozsahu definice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx u obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, účelových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatných xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx instituce, xxxxx xxxx strukturované xxxxxxxx financování, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odtok xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx struktur. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s dotčenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx 30denní xxxxx xxxxxxxx (smlouvy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxx, tzv. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Jsou-li strukturované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účel (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx speciální xxxx, účelového subjektu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v rámci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxx‘ xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx je jednotka xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, či xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění x&xxxx;xxxxxxx xx 30&xxxx;xxx. X&xxxx;xxxxxx aktiv se xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxx xxxxxx x&xxxx;100 % xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zapůjčených za xxxxxxxx xx pravděpodobné, xx budou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx staženy xxxx xx subjekty xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu aktiv xxxxxxxxxxx bez zajištění x&xxxx;xxxxxxxxx do 30 dnů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

450

1.1.4.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx klienta

Ustanovení čl. 30 xxxx.&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx klienta, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx krátkým xxxxxxxx xxxxxx klienta.

460

1.1.5 Závazné xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Maximální xxxxxx, kterou lze xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

470

1.1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vymezené v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kategorie xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

500

1.1.5.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovým institucím.

510

1.1.5.1.3.1 Za xxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výhradním xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zákazníkům xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx vykazovat xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx ústřední xxxx regionální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxx institucím za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů, jež xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx sponzorovány xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

530

1.1.5.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx institucím, xxx xxxx uvedeny xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx regulovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální částku, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší sazbu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

560

1.1.5.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx sítě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako s likvidním xxxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

580

1.1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

590

1.1.5.2.1 Retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 bodě 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

600

1.1.5.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 bodu 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3 Soukromým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům.

620

1.1.5.2.4 Sekuritizačním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro speciální xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální částku xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sekuritizačním xxxxxxxxx xxx speciální účel x&xxxx;xxxxx umožnit xxx xxxxx jiných aktiv xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, v jakém xxxxxxxxx objem aktiv x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx klientů, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx částka, xxxxxx xxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx v dané xxxx nakupovaných.

640

1.1.5.2.4.2 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxxx. Xx zahrnuje xxxxxxxx, v rámci kterých xx po instituci xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x&xxxx;xx vyměnila.

650

1.1.5.2.5 Úvěrovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx financovaných xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxxxxx xx expozice xxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx položku mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx sponzorovány xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu.

670

1.1.5.2.5.2 Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrovým institucím xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx považovány xx expozice xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 bodu 9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx retailoví xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx ústřední xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx členského xxxxx.

680

1.1.5.2.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nejsou uvedeny xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat z nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxx odtoku v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vkládající xxxxxxxxx xxxxxxx s příslibem xxxx s likvidním xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členské úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx příslibem xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z jiných nevyčerpaných xxxxxxxxx likviditních příslibů, xxx xxxx výše xxxxxxx přísliby jiným xxxxxxxxx zákazníkům.

720

1.1.6 Ostatní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Vykazuje xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určená příslušnými xxxxxx postupem stanoveným x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx závazky financování

Ustanovení xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2 Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby profesionálním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protistranám xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

750

1.1.6.3 Sjednané, xxx xxxxx nevyčerpané xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx karty

Ustanovení xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx kreditních xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx související s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1 Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvními závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým zákazníkům x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), je-li xxxxx xxxxxxx částka xxxxx xxx xxxxx.

810

1.1.6.6.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvojovým xxxxxx a subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředním vládám, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnými xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx částka xxxxx xxx xxxxx.

830

1.1.6.6.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx uvedenými v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obnovením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

850

1.1.6.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx produktů xxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 a 6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Tato položka x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky, xxxxx xx třeba xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx dohodne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX xxxx centrální xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx iii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nákladů

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokladničních xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx xx, které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 28 odst. 6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx ve vztahu xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

910

1.1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnech, než xxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 23 xx 31 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém trhu

Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xx vykazují x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx centrální xxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka.

940

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

950

1.2.1.2 Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx x), xx) či iv).

980

1.2.1.5 Kryté xxxxxxxxx úrovně 2X

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnutými xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. g) bodech xxx) xx v).

1000

1.2.1.7 Kolaterál xxxxxx 2B xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1020

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud protistranou xxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1040

1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 1, který xxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

1050

1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrovně 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx úvěry na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 a splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x), xx) či xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 12 odst. 1 xxxx. e).

1080

1.2.2.6 Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnutými xxxxxxxx osobám x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx kvality 1 a splňují podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

1100

1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bodu xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx s rizikovou xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxx ii) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx sektoru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxx.

1130

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem

Součet xxxxxx ze xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxx 050 xx xxxxxxxx v sloupci 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 odst. 6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x&xxxx;xxxxxx 030–110).

1150

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z výpočtu xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx. x) nebo x) (xx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklad vybrat x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx nebo v případě xxxxxxxxxxx výběru x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx vkladů xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5. Odtok xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx a podrozvahových xxxxxxx, jejichž odtok xxxxxxxxx xxx započten xxxxx xxxxxxxx závislému xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx držené za xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v položce 1.1.2.1, x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxx protistran:

—	úvěrové instituce,

—	jiní xxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx banky, mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1180

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

1210

6.4 Složené xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvažovaní v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx vklady xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené pod xxxxxxxxx 1.1.3.2 a 1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1220

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úvěrovými institucemi

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx bankami x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1250

7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a zákazníci xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků smluvních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx.

Xxx účely xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxx zahrnují pouze xx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx, xxxxx složí x&xxxx;xxxxxxxxxxx s kontrakty xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx fáze xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx skupiny xxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx 1, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx instituce nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx ústřední instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

1290

11.1 z toho: xxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1300

11.2 z toho: xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod položkou 1.1 xxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxx preferenčního xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.1 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx s nimiž xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: likviditní xxxxxxxx xxx preferenčního zacházení

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx subjektům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxx nižší xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1340

11.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: neprovozní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků vkladů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.7.2, xxxxx drží xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx odtok

Tato položka xx xxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx vykazování x&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část odtoku x&xxxx;xxxxxxxx (vykazovaného x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.5), xxxxx se xxxx xxxx jistiny x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx měně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx spotových x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx A: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx odtok 10&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx neprovádějí, xxxxxxxxx protistrana X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, xxxxxxxxxxx X: + 40 EUR xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX v šabloně X 73.00 a přítok 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx ze třetích xxxx – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1390

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán x&xxxx;XXX nebo centrální xxxxx xxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx informace o přítoku xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx likvidity, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx, xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;32 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx a u kterých xxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx.	xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx preferenční xxxxx přítoku) se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je denominován x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Přítok xx xxxxxxxx v plné xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx zemi xxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx samotnou úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zohlední xx xxxxxxx čisté xxxxxxx x&xxxx;xx sazbou xxxxxxx uplatněnou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozdíly. Xx xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx této šablony xx navržena xxx, xxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;33 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xx založena xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx každou xxxx xxxxxx existuje xxxxx soubor (75 % xxxxx, 90 % limit x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx použít xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx konsolidace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

11.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx v dceřiném xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx, které jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s těmito nižšími xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxx země.

12.

Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 poukazuje xxxxx xx sazby a srážky xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx a případných jiných xxxxxxxxxxx pokynů (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx jako takového, xx xxxxx xx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné informace, xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky na xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oddílů xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx

Xxxxxxx člení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx swapy je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;XXXXXXX XXXX. Kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx přítok (X 74.00 PŘÍLOHY XXXX), xxx se xxxxxxxx pouze na xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx kolaterálu.

V případě výnosu x&xxxx;xxxxxxxxxx měn zahrnují xxxxxxxx zůstatky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. To xxxx xxxxxxxx, xx xx v šabloně xxxxxxxx xxxx vykáže xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx operace xxxx xxxx vyústit x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (kladné x&xxxx;xxxxxxx). Xxxxx xx součet xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx odtok. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiva úrovně 1, 2 A x&xxxx;2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X nebo 2X, xxxxx však xxxx považován xx xxxxxxxx aktivum xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxx svých xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xx vztahu k ústředním xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx měně xx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx konkrétní aktivum xxxx kolaterál, xxxxx xxx xxxx, která xxxxxxxxx část, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxx aktiva úrovně 2&xxxx;X, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx z forwardových xxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx horizontu x&xxxx;xxxx splatnost nad xxxxx 30denního xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx doručeno xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx související xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity. Pokud xxxx aktivum xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xx vykáže x&xxxx;xxxx výši. Aktivum, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xx xxxx xxxx xxxxx a toto aktivum xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, reverzních xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká-li xxx úvodní fázi xxxxxx. V případě xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx, xxxxxxxx v buňce {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxx než xxxxx hodnota aktiva (xx xxxxxx při xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity), xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Pokud xxxx xxxxxxx nepředstavuje ‚xxxxxxxx xxxxxxx‘, přítok, xxxxx má xxx xxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx k referenčnímu xxxx xx xxxx účtu xxxxx x&xxxx;xxxx aktivum xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky. X&xxxx;xxxxxxx reverzní repo xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srážky xxx ocenění pro xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx zapůjčena, xxxxxx xx rozdíl xxxx přítok x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r260} (‚Xxxx přítok‘). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterých xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (při xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx přítok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {C 74.00; x260} (‚Jiný xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx operace x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na ně xxxxxx xxxxxx.

2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx schématem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodovací schéma xx xxxxxxxx pokynů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx kvůli xxxxxxxxxxxx nebere xxxxxx xx xxxxxx a mezisoučty; xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV

Č.

Položka

Rozhodnutí

Vykazování

Přítok, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, xxxx xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrové instituce xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 7)

—	Přítok xx xxxxxxxx v případě, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 6)

Nevykazuje xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;3

x.&xxxx;5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

č. 4

Forwardová transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx po 30xxxxxx horizontu

Ano

Nevykazuje xx

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;6

x.&xxxx;7

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálního xxxxxxx ochrany, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx uplatnění xxxxx xxxxx přítoku (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, ID 1.1.11

č. 7

Přítok xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx x) x&xxxx;x) xx x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx (čl. 32 odst. 2 xxxx. x) xxx x))

Xxx

Xxxxx 190, ID 1.1.5

č. 9

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxx xx))

Xxx

Xxxxx 180, XX&xxxx;1.1.4

x.&xxxx;10

Xxxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx a minimální xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx smluvně splatné x&xxxx;xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, XX 1.1.6

Peněžní xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, XX&xxxx;1.1.7

x.&xxxx;13

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx likvidní aktiva xxxxxxxxxxxxxx dvojmo (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 4)

Ano

Řádek 230, ID 1.1.9

č. 15

Čistý xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, XX&xxxx;1.1.10

x.&xxxx;16

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s odtokem x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;21

x.&xxxx;18

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, ID 1.1.1.1

č. 19

Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních bank) (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;x))

x.&xxxx;20.1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, XX&xxxx;1.1.1.2.1

x.&xxxx;20.2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, XX&xxxx;1.1.1.2.2

x.&xxxx;20.3

Xxxxxxxx xxxxx, mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, ID 1.1.1.2.3

Řádek 090, XX&xxxx;1.1.1.2.4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, ID 1.1.2.1.1

Řádek 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 150, XX&xxxx;1.1.2.2.1

Xxxxx 160, XX&xxxx;1.1.2.2.2

Xxxxxxxxxxxx swapy (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 410, XX&xxxx;1.3&xxxx;5&xxxx;(1)

x.&xxxx;25

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;26

x.&xxxx;27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;26.1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx

Xxxxx 360, ID 1.2.2

č. 26.2

Kolaterál xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, XX&xxxx;1.2.1.1

x.&xxxx;26.3

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 tvořený xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality

Ano

Řádek 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxx

Xxxxx 310, ID 1.2.1.3

č. 26.5

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, XX&xxxx;1.2.1.4

x.&xxxx;26.6

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, XX&xxxx;1.2.1.5

x.&xxxx;26.7

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxx

Xxxxx 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, XX&xxxx;1.2.1.7

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx xxxxx: kolaterál xx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, XX&xxxx;1.2.3.3

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, který xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010–430 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX v souladu x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s klasifikací xxxxxxxxxx v oddílu 1 (‚Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx se
1				Ano	č. 2
2	Přítok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) až c) x&xxxx;x) až x))			Xxx	x.&xxxx;11
2				Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Ano	č. 4
3				Ne	č. 6
4	Částečné vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx přítok (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;5
4		x.&xxxx;4.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;7.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
8				Xx	x.&xxxx;10
9	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		č. 9.2	Použitelná váha	—	Sloupec 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Xxxxxx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;10.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 až 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;14
13		x.&xxxx;13.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;16
14	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
14				Xx	x.&xxxx;19
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;16.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		x.&xxxx;16.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 110
		č. 16.5	Přítok	—	Sloupec 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
17				Xx	x.&xxxx;19
18	Xxxxxx podléhající xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;18.2	Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 050
		x.&xxxx;18.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;18.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		x.&xxxx;19.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		x.&xxxx;19.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx pro přítok

2.5.1. Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx čerpat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxx zde xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, která podléhá xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

020

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxxxxx výši aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze čerpat, xxx xxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 010.

030

Hodnota – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 030 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, xxx xxxx xxxx vyjmuté x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenými.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxx 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

040

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 a tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

050

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx částečné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 a tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxx vyjmuté x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích na xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 070 xxxx váhy, xxx xxxx stanoveny x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx a jsou xxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx váha – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Jedná xx x&xxxx;xxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Do xxxxxxxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx podléhají xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 080 xxxxxxxx jako poměr xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

V případě řádků 290–350, 380–400 a 490 xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx úvěrové transakce xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

090

Použitelná xxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa (xx. 1,00 pro xxxxxxxxxxx váhu 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx vah xx xxxxx promítat kromě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx váhu xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, podléhající xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. V případě xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx použitelná xxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 vykazuje xxxx poměr sloupce 150 ke xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx úvěrové transakce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Použitelné váhy xxxxx vyústit xx xxxxxx xxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx místa (tj. 1,00 pro použitelnou xxxx 100 procent xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx i hlediska xxxxx vlastního xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 a 500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 100 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx xxxxxxx 030.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce vyjmuty x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

110

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – podléhající limitu xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 110 xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxx čl. 33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx podléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx limitu xxx přítok ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v sloupci 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

130

Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 130 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

V případě xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;010 příslušnou váhou xx xxxxxxx 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx závazky nebo xxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 010, splatné xxxxxxx částky xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než xxxx xxxxx 50 %, xxxxx xx xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx peněžní xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx v šabloně C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx 100 % splatných peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxxxx peněžními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxx ‚podmíněné xxxxxxx financování‘ v oddílu 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % stanovenému v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová instituce xxxxx příslib xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx podpůrného xxxxx xxxxxxxxx příjemci nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 140 xxxxxxx přítok, xxxxx xxxxxxx limitu xxx přítok xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 110 xx xxxxxxx 010. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

150

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X xxxxxxx řádků 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 150 xxxxxxx přítok, xxxxx xxxxxxx limitu pro xxxxxx ve xxxx 90 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx&xxxx;020 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 090.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 060–090 se postupuje xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx závazky vůči xxxxxx druhu zákazníků xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 020, splatné peněžní xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % a výsledek xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx nebo rovny 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % splatných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx částky se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky xxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. V tomto xxxxxxx xx nevykazují xxxxx závazky v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 020 xx vykáže xxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXIV.

V případě xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx v případě, že xxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxx obdržela x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx subjektu xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx v sloupci 150 celkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx odečtením xxxxxxx 120 xx xxxxxxx 020. Xx-xx xxxxxxxx kladný, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150; je-li xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

160

Xxxxxx – vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx přítok, který xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxx xx vypočítá vynásobením xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, xxxxxx lze čerpat, xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxxx váhou ze xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx smluvní xxxxxxx nebo jsou-li xxxxxxx závazky xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 030, splatné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % a výsledek xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx 160. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx ne xxxxx než 100 % xxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 030, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 030, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 030 xx xxxxxx jako ‚xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx příslib xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdržela xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, jenž se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 od xxxxxxx 030. Je-li výsledek xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160; je-li xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek

Odkazy xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

1. PŘÍTOK XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx sloupec 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů a zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx jako součet xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým odtokem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v třetích xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

—

xx xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx minus xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vznikajícím z transakcí x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx, x&xxxx;xxxxx přebytek xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 odst. 3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 6 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx v řádku 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxx/xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, x

—	xx každý sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 030 šablony X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank) (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx zákazníků) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxx od xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x&xxxx;xxxxxxx jiný xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx likvidními aktivy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx vykazují v oddílu 1.2, xxxxxx v oddílu 1.1.1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z takovýchto xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktivy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx aktiva v souladu x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxxxxx 1.1.1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny. Tento xxxxxx zahrnuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrálních xxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1.1.2, nikoli xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxx peněžních částek xxxxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxx xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx centrálních xxxx), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, nikoli xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, nikoli xxx.

Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx podniků

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank a subjektů xxxxxxxxx sektoru

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

090

1.1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx výše.

100

1.1.2 Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (xxxxxxxx i neprovozní xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx centrálních bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vklady).

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxx splatné během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx daných 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny, xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx u ústřední instituce xxxxxxx v čl. 27 odst. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 110 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako provozní xxxxxx (bez ohledu xx to, zda xxxxxxx instituce může xxxxxxx odpovídající sazbu xxxxxxxxxxxx přítoku, či xxxxxx) a

—	za každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx (xxx ohledu xx to, zda xxxxxxx instituce může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx).

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo služby xxxxxxx xx správy xxxxxxxxx v souladu s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

120

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx symetrického xxxxxxx.

130

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx clearing xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, xxxxxx-xx úvěrová xxxxxxxxx zjistit odpovídající xxxxx symetrického xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sazba xxxxxxx ve výši 5 %.

140

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 140 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků nezařazených xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezařazený xxxx xxxxxxxx vklady.

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx k tomu, aby xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxxx bank

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank.

160

1.1.2.2.2 Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx s nimi xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, xxxxxx xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, který odpovídá xxxxxx v souladu s přísliby xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s přísliby podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodu ii) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx do 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxx x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. i) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx se zohlední, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx. Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxx a minimální xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;32. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxx vzniknou, ale xxxxx xx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxx nepovedou xx xxxxxxxxxx přítoku xxxxxxxxx.

210

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx hlavního indexu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 xxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

220

1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, pokud xx xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektů, xxx jsou centrální xxxxx. Nezohlední xx xxxxxxxxxxx závazné likviditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

230

1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oddělených xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s regulačními xxxxxxxxx xx ochranu obchodních xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na oddělených xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx zákazníků xxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx zohlední, xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v likvidních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

240

1.1.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 30 kalendářních xxx xx základě xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx existenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx o započtení x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, který xx být xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxx a odtok xxxxxxxxxxx z devizových derivátových xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx výměny jistin xx simultánním xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx), se vypočítají xx xxxxxxx čisté xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranná xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vykazování xxxxxxxxxx měn se xxxx devizových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

260

1.1.12 Jiný přítok

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx jiný xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, který se xxxxxxxxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b), c) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 270 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx (xxx xxxxxx xx to, zda xx kolaterál xxxxxxxx xx likvidní aktivum, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu (xxx xxxxxx na xx, xxx xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxx 280 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx za likvidní xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx tržních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx sloupec 110, 120 x&xxxx;130 xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xxxx xxxxxx přítoků xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

290

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

310

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými papíry xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy, xxxx-xx podkladovými xxxxxx xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxxxx x) xx iii), které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené blíže x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xx) xx x), xxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7 Kolaterál úrovně 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 2X neuvedený výše.

360

1.2.2 Kolaterál xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx použit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátké pozice, xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx výše. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx se nepovažuje xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 370 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z maržových xxxxx, je-li kolaterál xxxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx-xx kolaterálem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

—

xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx, xxxx součet xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx nelikvidní, xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem.

380

1.2.3.1 Maržové xxxxx: xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx obdržená aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

410

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx z kolaterálových xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxx z kolaterálových xxxxx podle xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 XXXXXXX XXIV.

420

1.4 (Rozdíl xxxx xxxxxxxx váženým xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách)

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, minus xxxxxx xxxxxxxxx vážených xxxxxx xxxxxxxx v buňce {X73.00; x1380, x060} x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx které xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx tato částka xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce)

Ustanovení xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 písm. x) a čl. 33 odst. 6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 výši xxxxxxx plynoucího x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx přítok

Úvěrové xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítok, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx, xxxxxxx xx o něj xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx závislý přítok, x&xxxx;xxxxx se nesnížil xxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxx v příslušném xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx nezapočítávaly xxxxxx v šabloně xxxxxx.

450

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx položka xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vykazování x&xxxx;xxxxxx, xxxxx podléhají samostatnému xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.10), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx protistran lze xxxxxx pouze xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (xxxx oddíl 1.1.11), xx-xx protistranou xxxxxxxx nebo dceřiný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k síti xxxx kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx v řádku 460 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—

za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, kterou lze xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx protistran x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

Úvěrové xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx peněžní částky xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany podle xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

480

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx zákazníků

Úvěrové instituce xxx vykazují všechny xxxxxxx částky splatné xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný dceřiný xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx institucionálního systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxxxxx k síti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x&xxxx;xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx dceřiný podnik xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému ochrany xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 xxxx ústřední instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

500

4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z cenných papírů xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, xx-xx xxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

510

4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykazovaný x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 až 1.1.12 (mimo xxxxxx 1.1.5 a 1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx mateřský nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spojený s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/EHS xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx kooperativní xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

520

4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx z nevyčerpaných úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálního systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV O LIKVIDITĚ (XXXX 4: KOLATERÁLOVÉ XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx transakce splatné xx 30 xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vyznačeny xxxxx barvou.

Kolaterálové swapy xxxxxxx xx 30 xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx sazba xxxxxx 0 %.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů vedou x&xxxx;xxxxxxx xx výši, x&xxxx;xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx delší xxx 30 dnů, xxx xx použije xxxxx xxxxxxx 0 %.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx kolaterálového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) v odpovídajícím xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx obchod xxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xxxx. koš kolaterálu), xxxxxxx se pro xxxxx vykazování na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádkům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx samostatně.

V případě xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vykázané zůstatky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx významné xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx, xx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx měn xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s odpovídajícím xxxxxxx xx přebytečnou hodnotu xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Toky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aktiva xxxxxx 1, 2 A a 2B, xxxxx xxxx považována xx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s hlavou II. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx rozumí aktiva, xxxxx xx byla x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidní x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

10.

Xxxxx kolaterál xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X nebo 2X uvedená v článcích 10–19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, ale xxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezených x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v cizí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X a 2B xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xx iii) x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx xx xxxx kolaterál xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx uznat, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx v nelikvidním xxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx se xxxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec	Odkazy xx xxxxxx předpisy a pokyny
010	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx promítá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
020	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. U likvidních xxxxx xx v hodnotě likvidity xxxxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx ocenění použitým xx odpovídající druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx standardními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
030	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030. V tržní hodnotě xx promítá současná xxxxx hodnota bez xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a po odečtení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxx (čl. 8 odst. 5).
040	Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx xxxxxxxx v sloupci 040. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx srážce xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě XX.
050	Xxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 040 xxxxx než x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje xx xxxxxx v sloupci 050 (xxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx sazba xxxxxx.
060	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx xxxxxxx v sloupci 020 vyšší než x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx kolaterál nepoužije x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 060 xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 %.
070	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 % Xx-xx xxxxxxx uvedená v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), vykazuje se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykazuje xxxxxx xxxxx přítoku. Sloupec 070 se použije, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 %.
080	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 060/070/080 (přítok), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rehypotekaci x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic, které xx možné xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx.
090	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx odečtení toků, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v sloupci 100. U likvidních xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx vztahuje k váze/srážce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx hodnota vypůjčeného xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx promítá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx srážky xxx ocenění a po xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z uzavření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx druh aktiva x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Použitou xxxx xxxx instituce, xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx II.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek	Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX A DERIVÁTY XXXXXXXXX KOLATERÁLEM XXXXXX Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx sloupci vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 odst. 4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap aktiv xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
040	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx aktiv xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
050	1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (zapůjčená) za xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
070	1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 1 (xxxxxxxxx) za aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
130	1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (vypůjčené).
140	1.2.3 Aktiva xxxxxx 2 A Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
160	1.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
210	1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) za xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
250	1.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2 A (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
260	1.3.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx cenné papíry xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
270	1.3.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2B zajištěné xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx úrovně 1 Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (zapůjčené) za xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality xxxxxx 1 (vypůjčené).
320	1.4.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx papíry úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
340	1.4.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (vypůjčené).
350	1.4.6 Cenné xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
360	1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěných xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
380	1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxx se tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (vypůjčená).
400	1.5.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
420	1.5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx cenné papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (zapůjčené) xx kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
440	1.5.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
450	1.5.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (zapůjčené) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
460	1.5.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) a vypůjčuje xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx cenné papíry xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx kterých instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (vypůjčená).
490	1.6.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
500	1.6.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
520	1.6.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové kvality 1) (vypůjčené).
540	1.6.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) xx jiná aktiva xxxxxx 2X (vypůjčená).
550	1.6.8 Nelikvidní xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský stát, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (vypůjčená).
560	1.7 Celkové xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů zajištěných xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx jiná aktiva xxxxxx 2B.
570	1.7.1 Aktiva úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 bez xxxxxxx dluhopisů mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
580	1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
590	1.7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (zapůjčená) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
610	1.7.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
620	1.7.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx aktiv xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx jiných aktiv xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál: Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 odst. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva.
660	1.8.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
670	1.8.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
680	1.8.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (vypůjčená).
690	1.8.4 Cenné papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
700	1.8.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) za kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2B (xxxxxxxxx).
710	1.8.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (zapůjčená) za xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx jiná xxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX POLOŽKY
740	2. Kolaterálové xxxxx xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx), xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxx pozic Instituce zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (všechny protistrany) xxxxxxxx v řádcích výše, xxxxx se vypůjčený xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy xx použila sazba xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxx Xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx uvnitř skupiny xxxxxxxx v řádcích výše.
760	4. Kolaterálové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální banky, xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapy celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx sazba xxxxxx 0 %.

PODÁVÁNÍ XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 5: VÝPOČTY)

4. Výpočty

4.1. Obecné poznámky

Toto xx souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx informace o výpočtech xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o požadavku xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx se uvádějí xx formátu: xxxxxxx; xxxxx; sloupec. Xxxxxxxxx {X 72.00; x130; x040} xx odkaz xx šablonu xxx xxxxxxxx xxxxxx, řádek 130, sloupec 040.

Dílčí xxxxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx, jmenovatel a poměr xxxxxxxxx xxxxx likvidity.

Všechny xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupce 010 příslušného xxxxx.

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {C 76.00; x290; c010}.

020

2. Čistý odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 76.00; r370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx likvidity (x&xxxx;%)

Xxxxxxx ukazatel xxxxx xxxxxxxxx vypočítaný xxx, xxx je blíže xxxxxx v čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx poměru xxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx xxxxxx odtokem likvidity x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx období 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {X 76.00; x020; x010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx), vykažte xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;17 a PŘÍLOHA X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

040

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx likvidních xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) úrovně 1 xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx&xxxx;1 xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (aktivum xxxxxx 1) xx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, které xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (aktivum xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

090

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty zajištěnými xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxx data.

100

10. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {C 72.00; x180; c040}.

110

11. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

120

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxxxx data.

140

14. Upravená výše xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 po xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx b = xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu.

150

15. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv úrovně 1 xxxxxxxxx krytými xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mezi x x&xxxx;x′. b x&xxxx;x′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

160

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; x040}.

170

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2 A xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx transakcí s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx data xxxxxxx.

180

18.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 A xx uskutečnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, výměn xxxxx nebo transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx od xxxx xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou výši xxxxx úrovně 2 A xxxx použitím xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxx výpočtu.

200

20. Upravená xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx c′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (a + b′)40/60, XXX(x70/30 – x′, 0)),

xxx c = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X před xxxxxxxx xxxxxx.

210

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv úrovně 2&xxxx;X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

220

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X podle xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x310; x040}.

230

23.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2B xx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X před xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxx výpočtu.

260

26. Upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx d′ v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2B po xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (a + b′ + c′)15/85, MAX((a + b′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – x′ – x′, 0)),

kde x = xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx likvidních xxxxx úrovně 2X

Xxxxxxx xxxxxx mezi x x&xxxx;x′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 4

Xxxxxxx xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X plus

d)	upravené xxxx xxxxx xxxxxx 2X

xxxxx nižší xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx x), x), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 xxxx součet x) x&xxxx;x);

x)	100/85 krát xxxxxx x), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx rezervu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx:

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxx xxxxx úrovně 2X

xxxxx xxxxx xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx a), x) x&xxxx;x); nebo

e)	výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx odtok likvidity

TO= xxxxx xxxxxx

XX= xxxxxx xxxxxx

XXX= plně xxxxxxx xxxxxx

XXX= xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxx

XX= přítok podléhající xxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= z výkazu xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 73.00; x010; c060}.

310

31. Plně xxxxxxx xxxxxx

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 74.00; r010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx podléhající limitu 90 %

IHC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 %

IC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a kolaterálových xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; r010; x140}.

340

34.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx tuto xxxx xxxxxxx NLO:

= MIN (FEI, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx tuto xxxx xxxxxxx NLO:

= MIN (XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

Xxxxxxx tuto xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (XX, 0,75*XXX(XX–XXX–XXX/0,9, 0)).

370

37. Čistý xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xx rovná xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xx xxxx 75 %.

XXX = XX – XXX(XXX, TO) – XXX(XXX, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(TO–FEI–IHC/0,9, 0))

Pilíř 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx swapy xx xxxxx dále xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx XXXX.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.