19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x hospodaření investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. IČO
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Depozitář (název, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x tis. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x tis. Xx
11. Xxxxxxx majetku na 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx v Xx
7. Aktiva celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx x tis. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Kč - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů v % (z x. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Kč
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx v Xx (z x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných PL xx xxxxxxxxxx období x xxx. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX ve xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (z x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx cenných xxxxxx podle emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx různých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx jednom veřejném xxxx xx přednost xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx z xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Pokud xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx neuvádí,
- x tabulce xx xxxxxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejen údaje xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx (bez přirážek x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx určeno xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. xx tří xxxxxx po skončení xxxxxxxx x xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx. Pokud nebude xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx text xxxx tak, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zasílají xx xxxx vyhotoveních xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx již samo xxxxxx předání Středisku xxxxxxx papírů.