19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních společností, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Výkaz xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx v plném xxxxx.
Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Adresa xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů s xxxxxxx více než 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název a xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx v Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx v tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - celkem v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Kč
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - ostatní dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % na hodnotě xxxxxxx (ř. 7)
v % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX v xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Kč
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX ve sledovaném xxxxxx x tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba cenných xxxxxx x % (x ř. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx cenných xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx má přednost xxxx xx burze xxxxxxx papírů - xxxxxx. Kurz x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více než 3 měsíce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trhu, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, x xx nejen xxxxx xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx se částka xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ceně xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx příjmem investiční xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx vyhotoveních (x xxxx xxxxx určeno xxx Středisko cenných xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo financí, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.