19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x hospodaření investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx a investičních xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Rozvaha x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Depozitář (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Základní jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Kč
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x tis. Kč
11. Xxxxxxx majetku na 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více než 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx v Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění v xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení zisku x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (z x. 14) - xxxxx - státní dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Název x adresa spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných PL xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx v Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx v % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx různých xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx žádném xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx údaje xx xxx 1995, xxx x údaje xx předchozí xxx xxxx (pokud existují),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x v xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí ve xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. do tří xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx tam uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.