19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx zveřejňování informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. IČO
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Xx
9. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
10. Vlastní xxxxx x tis. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Xxxx na 1 akcii x Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx v xxx. Xx - na 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx a xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Objem emise XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá hodnota 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx x tis. Kč
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - celkem x xxx. Kč - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx v % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní dluhopisy - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s podílem xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
C. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x tis. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX ve sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x podílem více xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx papírů - xxxxxx. Kurz x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx před xxxxxx sledovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x tabulce se xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. do xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku zpracován xxxxx, zašle xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.