19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx za rok 1995 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx:
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Depozitář (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Kč
9. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx cenných papírů x % (z x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx uzavřené podílové xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem emise XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx v Kč (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx za účetní xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 podíl x Kč
14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
C. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Kč
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Vlastní jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx majetku na 1 podíl v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx xxxxxxxxxx období x xxx. Kč
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx v xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v tis. Xx - na 1 podíl v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle emitentů x xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Pokud se x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx trhu, xxxx xx neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx sloupcích, x xx nejen xxxxx xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x otevřených podílových xxxxx se částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx období uvádí x xxxx prodeje x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x srážek, které xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx vyhotoveních (x xxxx jedno určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx k informování xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx ohledu na xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců po xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 xx text xxxx xxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxx samo xxxxxx předání Středisku xxxxxxx xxxxxx.