19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx:
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
2. Adresa xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního fondu (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota akcie x Xx
9. Aktiva xxxxxx x tis. Xx
10. Xxxxxxx jmění x tis. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Xxxx xx 1 akcii v Xx
13. Hospodářský výsledek xx účetní xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx v Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx x Kč (x ř. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní dluhopisy - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx než 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx fondy obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x tis. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (z ř. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, popř. xx xxxxxx veřejném xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce před xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx údaje xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx přirážek x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva o xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx nutno xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx. Pokud nebude xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, zašle se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném v Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 xx text xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.