19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 bude zpracována xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Výkaz xxxxx x xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Základní xxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Kurz xx 1 akcii x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - na 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené výnosy - celkem x xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx s podílem xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Objem xxxxx PL x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Vlastní jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX ve xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx více xxx 3 % xx hodnotě majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci několika xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx jednom veřejném xxxx má xxxxxxxx xxxx na burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx přirážek x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyhotoveních (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. do tří xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, zašle se Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.