19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx fondů
Referent: Ing. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
Č. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Rozvaha x Výkaz zisků x ztrát se xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. IČO
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota akcie x Xx
9. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx jmění x tis. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 akcii (z x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x tis. Xx - na 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx xxxxxxxx podílové xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Kč
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 14) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - ostatní
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx PL x xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 podíl v Xx (z x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx období x tis. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x tis. Xx - na 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx existenci několika xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxx veřejném xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx ve xxxxx sloupcích, a xx nejen údaje xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (bez přirážek x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx nutno xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku zpracován xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.