19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rok 1995 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x tis. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 akcii (z x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 akcii v Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx emitentů s xxxxxxx více než 3 % na xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Tabulka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem emise XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu v Xx
7. Xxxxxx celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení zisku x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Kč
14. Skladba xxxxxxx v % (x ř. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Objem xxxxx PL v xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
13. Hospodářský výsledek xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx několika xxxxx na různých xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx žádném trhu, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, x xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx a vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxxx x ceně prodeje x x xxxx xxxxxx (bez xxxxxxxx x srážek, xxxxx xxxx příjmem investiční xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Xx nutno xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Sb., xx. do xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 se xxxx xxxx tak, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.