19
OPATŘENÍ
ke způsobu x xxxxxxx zveřejňování informací x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rok 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx se xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx fondy obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok založení
Tabulková xxxx
7. Základní xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Kč
9. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx xx 1 akcii x Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx účetní období x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx a peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více než 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx podílové xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu v Xx
7. Aktiva celkem x xxx. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Kč
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Skladba xxxxxxx papírů v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx v tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx v Xx (z x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Skladba majetku x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx rovnat příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trhu, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se částka xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx prodeje x x ceně xxxxxx (bez xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyhotoveních (x xxxx jedno xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k informování xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx termín pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx ohledu na xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku č. 42/1993 se xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.