19
OPATŘENÍ
ke způsobu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, investičních a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, stanoví:
Zpráva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Vlastní jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 akcii (z x. 10) x Xx
12. Kurz na 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx v tis. Xx - na 1 akcii v Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Název a xxxxxx spravující investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, charakter fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx emise XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 podílu v Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 14) - xxxxx - státní dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
v % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX v xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 podíl v Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy a xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx v příslušných xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce xxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x tabulce xx xxxxxxx údaje ve xxxxx xxxxxxxxx, x xx nejen údaje xx xxx 1995, xxx i xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (xxxxx existují),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx přirážek x srážek, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Sb., xx. xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.