Plné znění - 12/2008 Sb.

12

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 15. xxxxx 2008,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2008 - 2011, 4,10 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2008 - 2011, 4,10 %:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2011, 4,10 %

Xxxxxxxx xxxxx: ČR, 4,10 %, 11

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 54.

Xxxxxxxxx hodnota: Xx 10 000

Forma xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxx dluhopisu: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx: 28. xxxxx 2008

Datum xxxxxxxxxx: 11. dubna 2011

Xxxxxxx xxxxx: kupon x pevnou úrokovou xxxxxx 4,10 % x. a.

Zdanění xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

ISIN: XX0001002158

Xxxxx x. 1 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701982

Xxxxx x. 2 xxxxxxxx, XXXX: XX0000701990

Xxxxx x. 3 xxxxxxxx, XXXX: XX0000702006

Xxxxxxx xxxxxxxx, XXXX: XX0000701974

2. Xxxxxxxxx jsou xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxx xx základě zvláštních xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxx dluhopisů umožňují.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Středisko xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x splacené jmenovité xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Emitent xxxxxxxx xxxxx xx přijetí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. s.

6. Xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx. Xxxxx xx-xxxxx xx den následující xx rozhodném dnu x xx xxxxxxxxx xx 12. března. Xxxxxxx výnos xxxxxx xxxx investor, xxxxx xx vlastníkem dluhopisu 11. xxxxxx xxxxxxx xxxx, počínaje xxxxx 2009. Xxxxxxx xxxxx xx první xxxxxx xx data vydání 28. ledna 2008 xx 11. dubna 2009 obdrží investor, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11. xxxxxx 2009.

7. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 4,10 % x. x. Úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x 11. dubnu xxxxxxxxxxx xxxx. Připadne-li xxx xxxxxxx xxxxxx xx den, xxxxx xxxx pracovním dnem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 11. xxxxxx 2011.

9. Xxxxxxx xxxxxxx části xxxxx probíhá xx xxxx jednoho xxxx x 360 dnech x 12 xxxxxx xx 30 dnech (XXX - standard 30X/360). Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

10. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tranších). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořádané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx skupinu přímých xxxxxxxxx dne 23. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx se mohou xxxxx zúčastnit prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zveřejněny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prováděn xx stejných xxxxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx xxxx 11. xxxxxx 2011.

11. Xxxxxxxxxx objednávky xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objednávek s xxxxxxx xxxxxxxxx cenou xxxxxxxx uspokojený objem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx prodávány xx xxxxxxxx ceny.

12. Xxxxxxx předpokládaný objem xxxxx dluhopisů xx 45&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč. Dluhopisy xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx zvýšen maximálně xx 65&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

13. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků ke xxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx na úrovni X, společností Moody's xx úrovni A1.

14. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §18 xxxxxx o xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx 11. xxxxx 2011. Xx xxxxxx xxx xxxxx úročení xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a poslední xxxxxxx výnos xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2011. Xxxxxxxx-xx den xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, který není xxxxxxxxx dnem, bude xxxxxxx provedena xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx platby.

16. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx x nim xxxxxxxx se xx xxxxxx §42 xxxxxx x dluhopisech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zavazuje, že xxxxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx. Kupony x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypláceny bezhotovostním xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou výplata xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxxxx České republiky, xxxxx jsou xx xxxxxx úrovni se xxxxx ostatními existujícími x xxxxxxxxx přímými, xxxxxxxxxxxxx x nepodřízenými xxxxxxx České xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Hospodářských novinách xxxx jiném obdobně xxxxxxxxx xxxxxx, běžně xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx a způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x rozporu xxxx xxxxxxx jazykovými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxx x. x.