Plné znění - 12/2008 Sb.

12

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx dne 15. xxxxx 2008,

xxxx xx xxxxxx emisní xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2011, 4,10 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v souladu x §25 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxx podmínky Xxxxxxxxx Xxxxx republiky, 2008 - 2011, 4,10 %:

1. Základní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Dluhopis Xxxxx xxxxxxxxx, 2008 - 2011, 4,10 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 4,10 %, 11

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 54.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000

Xxxxx dluhopisu: xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx: 28. ledna 2008

Xxxxx xxxxxxxxxx: 11. dubna 2011

Xxxxxxx výnos: xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 4,10 % x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

ISIN: XX0001002158

Xxxxx č. 1 xxxxxxxx, ISIN: XX0000701982

Xxxxx x. 2 xxxxxxxx, XXXX: CZ0000701990

Kupon č. 3 odtržený, XXXX: XX0000702006

Xxxxxxx xxxxxxxx, XXXX: XX0000701974

2. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě zvláštních xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Evidenci xxxxxxxxx xxxx Středisko cenných xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx bydlištěm xx území České xxxxxxxxx i v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výnosů x splacené jmenovité xxxxxxx xx zahraničí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx předloží xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx hlavním xxxx Xxxxx cenných papírů Xxxxx, a. x.

6. Xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx. Datum xx-xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 12. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx investor, který xx xxxxxxxxxx dluhopisu 11. xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx 2009. Xxxxxxx xxxxx xx první xxxxxx xx data xxxxxx 28. ledna 2008 xx 11. xxxxx 2009 obdrží xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 11. xxxxxx 2009.

7. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 4,10 % p. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x 11. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx xxxxx xx xxxx odsunutí xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxxxxx dluhopisů xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx vlastníků. Xxxxxxxxx xxxx, kdy bude xxxxxxxx k převodům xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je 11. březen 2011.

9. Xxxxxxx poměrné části xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx roku x 360 xxxxx x 12 xxxxxx xx 30 xxxxx (XXX - xxxxxxxx 30X/360). Poměrná xxxx xxxxxxxxx výnosu je xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

10. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tranších). Xxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxx xxxx proveden xxxxxx xxxxxxxx aukce xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxx přímých xxxxxxxxx xxx 23. xxxxx 2008. Xxxxx xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude prováděn xx stejných podmínek. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 11. března 2011.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ceny. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nabízenou xxxxx xxxxxxxx uspokojený objem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabízenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dluhopisů xx 45&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Dluhopisy xxxxx být vydány x menším xxxx xx xxxxxx objemu x xxxxxxx x §11 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 65&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

13. Xxxxxx ohodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx'x xx na xxxxxx X, xxxxxxxxxxx Moody's xx xxxxxx A1.

14. Xxxxxxxx práva xx xxxxx dluhopisu xxxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxxxx je umožněno.

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlašuje, xx xxxxx každému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisu. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2011. Xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx x poslední xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx vlastníky xxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2011. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem, xxxx xxxxxxx provedena první xxxxxxxxxxx pracovní den xxx xxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxxxxx platby.

16. Veškerá xxxxx spojená x xxxxxxxxx x s xxxxxx k xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx být uplatněna xxxxxx.

17. Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx výplatu xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxx jmenovitou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Česká xxxxxxx banka. Xxxxxx x jistiny xxxxxxxxx xxxx vypláceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisu. Xxxxxxxx xxxxx zveřejní způsob, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provedeny.

18. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x budoucími přímými, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

19. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, běžně xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxx emisní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínek, xxxx rozhodující xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Kalousek x. x.