Plné znění - 39/2014 Sb.

39

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 2014,

jímž xx určují emisní xxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014–2025, 2,40 %

Ministerstvo xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx zaknihované xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx emisní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon x dluhopisech"). Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 % (xxxx xxxx jen "dluhopis", xxxxxxxx "dluhopisy").

1. Xxxxxxxx xxxxx dluhopisů:

Emitent: Xxxxx xxxxxxxxx - Ministerstvo xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 %

Xxxxxxxx název: XX, 2,40 %,

25 Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 89.

Xxxxxxxxx hodnota: 10&xxxx;000 Xx (slovy: xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx: určen xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: zaknihovaný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx počátku xxxxx xxx upisování xxxxx: 12.3.2014

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 18.8.2025

Xxxxx emise: 17.3.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 17.9.2025

Výnos xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2,40 % x. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu: dle xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004253

Xxxxxxxx jistina - XXXX: CZ0000703012

Kupon x. 1 - XXXX: XX0000703020

Xxxxx x. 2 - XXXX: XX0000703038

Xxxxx x. 3 - XXXX: XX0000703046

Xxxxx x. 4 - XXXX: XX0000703053

Xxxxx x. 5 - ISIN: XX0000703061

Xxxxx č. 6 - XXXX: XX0000703079

Xxxxx x. 7 - XXXX: CZ0000703087

Kupon č. 8 - XXXX: XX0000703095

Xxxxx x. 9 - XXXX: CZ0000703103

Kupon x. 10 - XXXX: XX0000703111

Xxxxx x. 11 - XXXX: XX0000703129

2. Xxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx cenné papíry x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx x §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a.s., se xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Česká republika, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, oddíl X, xxxxxx 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx evidenci navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem.

4. Xxxxxxxxx xxxxx nabývat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí (xxxx také xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

5. Xxxxx na vyplacení xxxxxx dluhopisu xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x datu 18.8. xxxxxxxx rokem 2015. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxx od xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.9.2015 (xxxxx xxx vyjímaje) xx xxxxx, která xx oprávněna vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx 18.8.2015. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxx 18.8.2025 vylučuje.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxx 2,40 % p. x. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ročně, x xx xxxx x xxxx 17.9. xxxxxxxx rokem 2015. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx na xxxxx xx toto xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od 17.3.2014 (xxxxxx tohoto xxx) xx 17.9.2015 (tento xxx vyjímaje). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíční, x to vždy xx 17.9. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx do 17.9. (xxxxx den vyjímaje) xxxx následujícího xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu probíhá xx xxxx skutečného xxxxx kalendářních dnů x roce x xxxxxxxxxx počtu xxx x příslušném xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx ACT/ACT XXXX). Xxxxxxx výnos xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx započítává xx data emise, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (x xxxxxxxx).

9. Emisní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx dluhopisů xx xxxx kurzem dosaženým x xxxxx.

10. Dluhopisy xx nabízejí x xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx §26 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx předání xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx x způsob x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídí platnými Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx pouze xxxxx určená emitentem (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") nebo xxxxxxx. Xxxxx investoři xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §15 odst. 4 xxxxxx o dluhopisech x xxxxxxx dluhopisy xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli xx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx cenu x xx dalších podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vlastní xxxxxxxxx xxxxxx emitentem xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, včetně dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezanikají x je na xxxxxxx emitenta, zda xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je prodá, xx zda xxxxxxxx xxxxx.

11. Primární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dne 12.3.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů rozhodne xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x aukci xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konání xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx je 120&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxx xxxxxx miliard xxxxx českých). Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x ustanovením §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx objemu emise, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jmenovitá hodnota xxxxx dluhopisů. Možný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dluhopisů činí 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx korun xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx 17.9.2025. Tímto xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx splacena spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx je vlastníkem xxxxxxxxx x xxxx 18.8.2025. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx den, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně následující xxxxxxxx den bez xxxxxx xx xxxxx xx xxxx odložení.

14. Xxxxxxx se zavazuje, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx výnosů dluhopisů x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx dluhopisů xxxxxx, xxxxx jsou k xxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisem, xxxxxxx x korunách českých xxxx xxxx xxxx, xxxxx bude x xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx zákonnou xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx budou vyplaceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x hotovosti, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx emisními xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Platebním xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Standard & Xxxx'x xx xx xxxxxx XX, společností Xxxxx'x xx úrovni X1 a xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx AA-.

16. Dluhopisy xxxx přímými, nepodmíněnými x nepodřízenými xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x ustanovením §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx promlčují uplynutím xxxxxx let xxx xxx, kdy xxxxx xxx uplatněna poprvé.

18. Xxxx emisní podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Jakákoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x českém xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Tyto xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx přeloženy xx xxxxxx jazyků. Xxxxx-xx x xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx verze česká.

Ministr:

Ing. Xxxxx v. x.