Plné znění - 39/2014 Sb.

39

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxx 6. března 2014,

xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro Státní xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2014–2025, 2,40 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky x souladu x xxxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 190/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxx podmínky podrobněji xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x informace x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 % (xxxx xxxx jen "xxxxxxxx", xxxxxxxx "xxxxxxxxx").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Česká xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2014-2025, 2,40 %

Xxxxxxxx xxxxx: XX, 2,40 %,

25 Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 89.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxx korun českých)

Emisní xxxx: určen xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx dluhopis

Měna, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx: 12.3.2014

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 18.8.2025

Xxxxx xxxxx: 17.3.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 17.9.2025

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sazbou 2,40 % x. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004253

Xxxxxxxx jistina - ISIN: XX0000703012

Xxxxx x. 1 - XXXX: XX0000703020

Xxxxx č. 2 - ISIN: XX0000703038

Xxxxx x. 3 - XXXX: CZ0000703046

Kupon x. 4 - XXXX: XX0000703053

Xxxxx x. 5 - XXXX: XX0000703061

Xxxxx x. 6 - ISIN: XX0000703079

Xxxxx x. 7 - XXXX: CZ0000703087

Kupon x. 8 - ISIN: XX0000703095

Xxxxx x. 9 - ISIN: XX0000703103

Xxxxx x. 10 - XXXX: XX0000703111

Xxxxx č. 11 - XXXX: XX0000703129

2. Dluhopisy xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §25 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jsou evidovány x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §92 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vede Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x.x., xx xxxxxx Rybná 14, 110 05 Xxxxx 1, Xxxxx republika, xxxxxxx Xxxxxxxx soudem x Xxxxx, oddíl X, vložka 4308, XX: 25081489, (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx oprávněné xxxx evidenci navazující xx centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x x zahraničí (xxxx také jen "xxxxxxxx", případně "xxxxxxxxx").

5. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx s dluhopisem x datu 18.8. xxxxxxxx rokem 2015. Xxxxx xx vyplacení xxxxxx dluhopisu za xxxxxx xx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.9.2015 (xxxxx den vyjímaje) xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx 18.8.2015. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxx 18.8.2025 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2,40 % x. x. Xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx x datu 17.9. xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx pracovním xxxx, vyplatí xx xxxxx dluhopisu bezprostředně xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx výnosové xxxxxx xxx vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx od 17.3.2014 (xxxxxx xxxxxx dne) xx 17.9.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxx, x xx vždy xx 17.9. (xxxxxx xxxxxx xxx) příslušného xxxx do 17.9. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx počínaje xxxxx 2015. Výpočet xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx xxxx skutečného xxxxx kalendářních xxx x xxxx a xxxxxxxxxx počtu dnů x příslušném výnosovém xxxxxx (standard ACT/ACT XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se do xxxx dluhopisu xxxxxxxxxx xx data emise, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosového xxxxxx, xx data xxxxxxx poměrného výnosu xxxxxxxxx.

8. Emise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx částech (x xxxxxxxx).

9. Xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x aukci.

10. Dluhopisy xx nabízejí k xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx §26 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx dávají xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx prodej dluhopisů, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxx x xxxxx předání xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx státních dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx dluhopisů xx provádí xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxx. Xxxxx investoři xx xxxxx aukce dluhopisů xxxxxxxxx xxxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxxxx primárních dealerů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet xxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx o dluhopisech x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Vlastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitentem, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx ponechá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx prodá, xx xxx rozhodne xxxxx.

11. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx první xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx formou americké xxxxx pořádané dne 12.3.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx tranši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x určí xxxxx příslušných aukcí. Xxxxxxxx x xxxxx xx uveřejňují x xxxxxxxxxxx časovém předstihu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisů xx 120&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč (slovy: xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Dluhopisy xxxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx emise, xxx byla předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činí 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx).

13. Dluhopisy budou xxxxxxxx ve jmenovité xxxxxxx x datu 17.9.2025. Xxxxx datem xxxxx úročení dluhopisů. Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spolu x vyplacením posledního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxxxxxxx x datu 18.8.2025. Xxxxxxxx-xx datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bez xxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx se zavazuje, xx xxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx bude k xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx měnou Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vyplacení výnosů xxxxxxxxx xx podílejí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a výnosy xxxxxxxxx budou vyplaceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx místem xx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx) dlouhodobých xxxxxxxxxx závazků x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek provedené xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x xx na xxxxxx AA, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x xx xxxxxx X1 a xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx XX-.

16. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x nepodřízenými dluhy Xxxxx republiky, které xxxx xx stejné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx existujícími x xxxxxxxxx přímými, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Veškerá xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxx xxx xxx, xxx mohla xxx uplatněna poprvé.

18. Xxxx emisní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Jakákoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oznámení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx, v níž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisech.

19. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jazyků. Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.